资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15414.34 97.37%
银行存款和结算备付金 414.98 2.62%
其他资产 0.65 0.00%
资产总值:15829.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中原02 10.00 1024.31 9.46%
24交租01 10.00 1021.19 9.43%
24西部05 10.00 1019.29 9.41%
24法农银行债01BC 10.00 1012.83 9.35%
25大众汽车MTN001BC 10.00 1005.89 9.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7004.39 64.66%
金融债券 5685.65 52.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%