资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15436.29 96.56%
银行存款和结算备付金 549.27 3.44%
其他资产 0.61 0.00%
资产总值:15986.17万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24西部05 10.00 1022.71 9.40%
24法农银行债01BC 10.00 1017.03 9.35%
25大众汽车MTN001BC 10.00 1009.92 9.28%
24中原02 10.00 1009.73 9.28%
24交租01 10.00 1006.53 9.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7012.35 64.45%
金融债券 5688.19 52.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%