鑫元锦利定期开放A(008806)_最新动态

鑫元锦利定期开放A008806XINYUAN JINLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0167 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1830

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元锦利定期开放A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王萍莉

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

鑫元锦利定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.03	0.16	1.34	0.24
债券型名次	5230	5369	4945	2092	5211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	3.30	7.72	-	19.65
债券型名次	4529	4963	3787	2547	2717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	中金新璟3个月	-0.05	0.74	1.27	1.65	1.68
5229	中欧稳宁9个月债券A	-0.05	0.90	0.43	2.00	2.00
5230	鑫元锦利定期开放	-0.05	-0.03	0.16	1.34	0.24
5231	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.05	0.50	1.03	1.48	1.37
5232	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.42	-0.03	-1.61	-2.40	-2.13
5368	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.21	-0.03	-1.59	-1.84	-1.13
5369	鑫元锦利定期开放	-0.05	-0.03	0.16	1.34	0.24
5370	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
5371	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	易方达稳健收益债券A	0.46	1.26	0.16	1.23	1.30
4944	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.08	0.16	0.50	0.21
4945	鑫元锦利定期开放	-0.05	-0.03	0.16	1.34	0.24
4946	长江安享纯债18个月定开C	0.01	0.06	0.15	0.84	0.55
4947	长信利众(LOF)A	0.16	0.35	0.15	1.27	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.36	0.77	1.34	0.97
2091	鑫元合享纯债A	0.04	0.31	0.98	1.34	1.24
2092	鑫元锦利定期开放	-0.05	-0.03	0.16	1.34	0.24
2093	安信尊享添利利率债C	0.03	0.41	0.91	1.33	1.20
2094	博时裕弘纯债债券	0.06	0.38	1.05	1.33	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
5210	泰信汇利三个月定开债券C	0.03	0.22	0.28	0.58	0.24
5211	鑫元锦利定期开放	-0.05	-0.03	0.16	1.34	0.24
5212	东兴兴财短债债券C	0.02	0.05	0.15	0.57	0.23
5213	光大保德信荣利纯债债券A	-0.12	0.03	0.18	-0.71	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	招商添悦纯债A	1.20	5.24	9.54	-	30.12
4528	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
4529	鑫元锦利定期开放	1.20	3.30	7.72	-	19.65
4530	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4531	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.19	5.97	10.21	-	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	百嘉百顺纯债债券A	1.37	3.30	5.92	-	8.94
4962	永赢安泰中短债C	1.44	3.30	6.42	-	8.35
4963	鑫元锦利定期开放	1.20	3.30	7.72	-	19.65
4964	长江安享纯债18个月定开C	1.38	3.29	5.13	-	10.77
4965	光大保德信超短债债券C	1.05	3.29	5.99	-	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	南方丰元信用增强债券C	1.10	4.35	7.72	-	67.87
3786	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.72	3.78	7.72	-	11.93
3787	鑫元锦利定期开放	1.20	3.30	7.72	-	19.65
3788	工银3-5年国开债指数E	0.19	5.96	7.71	-	14.01
3789	金鹰添祥中短债C	2.16	4.59	7.71	-	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	招商添华纯债A	2.00	4.43	6.03	-	11.33
2546	招商添华纯债C	1.98	4.37	5.98	-	11.17
2547	鑫元锦利定期开放	1.20	3.30	7.72	-	19.65
2548	鹏扬淳悦一年定开债券	1.85	5.09	8.50	-	18.22
2549	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.32	4.52	6.22	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	华夏恒慧一年定开债券	0.86	4.72	8.95	-	19.65
2716	招商招和39个月定开债	2.89	5.81	8.75	-	19.65
2717	鑫元锦利定期开放	1.20	3.30	7.72	-	19.65
2718	安信永宁一年定开债券发起式	2.71	6.66	13.70	-	19.64
2719	广发招财短债A	1.47	3.26	7.07	-	19.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	8.00	819.20	49.37%
25国债19	1.00	100.76	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	819.20	49.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月26日 1 公告基本信息基金名称鑫元锦利一年定期开放债券型发起...

查看全文[07-26]
标题：鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
07-17鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0166	1.0169	1.0172	1.0172	1.0172
累计净值(元)	1.1829	1.1832	1.1835	1.1835	1.1835

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。