鑫元锦利定期开放A(008806)_最新动态

鑫元锦利定期开放A008806XINYUAN JINLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

一只互联网+主题基金，近一年亏了39%？！[2026-06-13]

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最新净值：1.0177 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1840

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

鑫元锦利定期开放A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王萍莉

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

鑫元锦利定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.13	0.13	0.97	0.34
债券型名次	2947	2810	4708	4051	5025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	2.85	7.14	16.30	19.77
债券型名次	2821	5064	3946	1652	2733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	泓德裕荣纯债债券A	-0.13	-0.06	0.32	1.50	1.19
2946	泓德裕荣纯债债券C	-0.13	-0.07	0.30	1.45	1.14
2947	鑫元锦利定期开放	-0.13	0.13	0.13	0.97	0.34
2948	5年地债	-0.14	0.21	0.98	1.82	1.72
2949	安信尊享纯债	-0.14	0.10	0.72	1.46	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.08	0.13	0.64	1.21	1.09
2809	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.22	0.13	0.90	1.64	1.58
2810	鑫元锦利定期开放	-0.13	0.13	0.13	0.97	0.34
2811	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	-0.04	0.13	0.54	1.07	0.98
2812	北信瑞丰鼎盛中短债A	-0.07	0.12	0.51	0.95	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	银华远兴一年持有期债券	-0.22	-0.44	0.13	0.83	0.65
4707	中信建投双鑫债券A	-0.13	-0.45	0.13	2.00	1.61
4708	鑫元锦利定期开放	-0.13	0.13	0.13	0.97	0.34
4709	工银产业债债券A	-0.19	-0.37	0.12	2.56	1.97
4710	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.12	0.71	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	中信建投景和中短债A	-0.10	0.14	0.51	0.97	0.89
4050	中信建投景晟债券C	-0.11	0.14	0.61	0.97	1.14
4051	鑫元锦利定期开放	-0.13	0.13	0.13	0.97	0.34
4052	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	-0.04	0.12	0.49	0.97	0.89
4053	博时安祺6个月定开债C	-0.02	0.05	0.18	0.96	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	永赢通益债券C	-0.13	0.02	0.20	0.34	0.34
5024	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.23	0.06	-0.06	0.51	0.34
5025	鑫元锦利定期开放	-0.13	0.13	0.13	0.97	0.34
5026	博时恒享债券C	-0.62	-1.85	-1.02	0.41	0.33
5027	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.04	0.17	0.41	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	招商鑫利中短债债券A	1.75	3.99	7.10	-	10.05
2820	中加聚鑫纯债一年A	1.75	5.92	11.46	21.78	44.97
2821	鑫元锦利定期开放	1.75	2.85	7.14	16.30	19.77
2822	鑫元增利定期开放	1.75	4.48	8.68	15.17	36.88
2823	东海鑫乐一年定开债发起式	1.74	3.98	8.11	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	平安惠融纯债	1.20	2.85	5.54	15.81	34.78
5063	人保鑫盛纯债A	1.41	2.85	2.52	11.89	6.13
5064	鑫元锦利定期开放	1.75	2.85	7.14	16.30	19.77
5065	添富短债债券E	1.15	2.84	5.21	10.37	11.39
5066	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.33	2.84	4.83	-	6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	中加瑞鑫纯债债券	1.70	3.72	7.14	15.29	22.55
3945	中加颐享纯债债券A	1.03	4.16	7.14	13.83	35.44
3946	鑫元锦利定期开放	1.75	2.85	7.14	16.30	19.77
3947	财通多利债券C	1.82	3.90	7.13	-	13.85
3948	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-1.67	2.87	7.13	33.62	41.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	国泰中债1-3年国开债C	1.44	4.22	7.42	16.30	19.71
1651	泰康安惠纯债债券A	1.96	4.63	7.92	16.30	38.91
1652	鑫元锦利定期开放	1.75	2.85	7.14	16.30	19.77
1653	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.64	4.78	8.63	16.29	73.34
1654	平安合韵	1.41	4.92	8.43	16.29	29.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	中银证券安泽债券C	1.53	3.43	5.75	12.33	19.79
2732	广发招财短债A	1.38	3.12	6.58	12.77	19.77
2733	鑫元锦利定期开放	1.75	2.85	7.14	16.30	19.77
2734	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	17.88	19.76
2735	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.67	4.27	7.25	13.96	19.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	8.00	819.20	49.37%
25国债19	1.00	100.76	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	819.20	49.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0181	1.0186	1.0188	1.0190	1.0190
累计净值(元)	1.1844	1.1849	1.1851	1.1853	1.1853

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