鑫元锦利定期开放A(008806)_最新动态

鑫元锦利定期开放A008806XINYUAN JINLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0213 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1876

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鑫元锦利定期开放A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王萍莉

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

鑫元锦利定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.31	0.52	0.69
债券型名次	1111	3716	3094	4430	4838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	2.75	6.55	-	20.19
债券型名次	3282	5060	4284	3665	2734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	鑫元安睿三年定期开放债券	0.04	0.18	0.50	0.86	1.10
1110	鑫元常利定期开放	0.04	0.25	0.59	1.98	2.34
1111	鑫元锦利定期开放	0.04	0.14	0.31	0.52	0.69
1112	鑫元泽利	0.04	0.11	0.13	1.16	2.01
1113	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	中邮睿泽一年持有债券C	0.00	0.14	-0.59	-1.07	1.23
3715	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.32	0.82	1.10
3716	鑫元锦利定期开放	0.04	0.14	0.31	0.52	0.69
3717	鑫元招利	-0.01	0.14	0.29	1.27	1.58
3718	安信鑫日享中短债A	0.02	0.13	0.34	1.15	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	中银中短债债券A	0.00	0.13	0.31	1.17	1.56
3093	中邮纯债优选一年定开债A	0.08	0.10	0.31	0.89	1.93
3094	鑫元锦利定期开放	0.04	0.14	0.31	0.52	0.69
3095	鑫元兴利定期开放债券	0.00	0.13	0.31	1.30	1.65
3096	安信永利信用A	0.06	0.12	0.30	0.91	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	0.21	-0.12	0.52	1.73
4429	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.21	0.52	0.72
4430	鑫元锦利定期开放	0.04	0.14	0.31	0.52	0.69
4431	鑫元聚鑫收益增强A	-0.48	-0.01	-4.19	0.52	1.18
4432	富国裕利债券A	-0.07	0.55	-0.34	0.51	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4837	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.01	0.05	0.16	0.54	0.69
4838	鑫元锦利定期开放	0.04	0.14	0.31	0.52	0.69
4839	博时信用优选债券C	0.01	0.07	0.18	0.50	0.68
4840	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.09	0.27	0.53	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	兴业稳康三年定开债券	1.96	4.88	7.72	-	27.34
3281	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.96	4.27	7.24	-	10.00
3282	鑫元锦利定期开放	1.96	2.75	6.55	-	20.19
3283	鑫元悦利定期开放	1.96	3.78	7.60	-	29.51
3284	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.96	4.02	7.93	14.79	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	中加颐合纯债债券C	1.95	2.75	4.24	-	4.76
5059	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.75	4.93	-	7.06
5060	鑫元锦利定期开放	1.96	2.75	6.55	-	20.19
5061	博时季季享三个月持有期债券B	1.14	2.74	4.91	10.09	18.10
5062	淳厚稳鑫债券C	0.51	2.74	5.75	12.23	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	信澳汇享三个月定开债券C	1.43	3.22	6.55	-	8.92
4283	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.60	3.84	6.55	-	11.85
4284	鑫元锦利定期开放	1.96	2.75	6.55	-	20.19
4285	博时信用优选债券A	1.24	3.32	6.54	15.24	20.78
4286	创金合信恒兴中短债债券C	1.73	3.73	6.54	12.91	26.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.55	6.30	10.04	-	20.13
3664	海富通瑞弘6个月债券	1.18	2.25	3.99	-	16.49
3665	鑫元锦利定期开放	1.96	2.75	6.55	-	20.19
3666	鹏扬淳悦一年定开债券	2.85	5.18	8.49	-	19.77
3667	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.31	4.54	6.66	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	惠升和风纯债A	1.66	2.85	6.63	13.24	20.19
2733	太平中债1-3年政策性金融债A	1.51	5.00	7.87	13.89	20.19
2734	鑫元锦利定期开放	1.96	2.75	6.55	-	20.19
2735	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.13	5.99	8.54	-	20.18
2736	国泰中债1-3年国开债C	1.82	4.08	7.47	15.48	20.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中原02	10.00	1024.31	9.46%
24交租01	10.00	1021.19	9.43%
24西部05	10.00	1019.29	9.41%
24法农银行债01BC	10.00	1012.83	9.35%
25大众汽车MTN001BC	10.00	1005.89	9.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7004.39	64.66%
金融债券	5685.65	52.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0214	1.0213	1.0213	1.0213	1.0209
累计净值(元)	1.1877	1.1876	1.1876	1.1876	1.1872

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