鑫元锦利定期开放A(008806)_最新动态

鑫元锦利定期开放A008806XINYUAN JINLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0232 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1895

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元锦利定期开放A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王萍莉

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

鑫元锦利定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.47	0.64	0.88
债券型名次	3395	1982	2819	4524	4635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	2.71	6.91	-	20.41
债券型名次	3316	5012	4192	3729	2730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	鑫元合享纯债C	0.04	0.17	0.53	1.49	2.28
3394	鑫元汇利	0.04	0.20	0.53	1.06	1.53
3395	鑫元锦利定期开放	0.04	0.23	0.47	0.64	0.88
3396	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.25	0.61	1.40	2.17
3397	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.49	1.01	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	中银证券安源债券C	0.04	0.23	0.50	1.27	1.78
1981	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.23	0.51	1.33	2.09
1982	鑫元锦利定期开放	0.04	0.23	0.47	0.64	0.88
1983	宝盈鸿盛债券A	0.05	0.22	0.61	1.67	2.41
1984	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.22	0.47	1.03	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.17	0.47	1.19	1.84
2818	鑫元合丰纯债A	0.03	0.14	0.47	1.20	1.99
2819	鑫元锦利定期开放	0.04	0.23	0.47	0.64	0.88
2820	鑫元招利	0.05	0.20	0.47	1.26	1.79
2821	博时富瑞纯债债券C	0.04	0.19	0.46	1.09	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	银河聚星两年定开债券	0.03	0.12	0.32	0.64	0.88
4523	中加享润两年债券	0.03	0.14	0.34	0.64	0.91
4524	鑫元锦利定期开放	0.04	0.23	0.47	0.64	0.88
4525	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35
4526	淳厚稳惠债券A	0.00	0.08	0.28	0.63	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.57	0.88
4634	中银添瑞6个月定开债券C	0.10	0.36	0.46	0.49	0.88
4635	鑫元锦利定期开放	0.04	0.23	0.47	0.64	0.88
4636	博时恒享债券A	0.21	0.51	-0.20	0.37	0.87
4637	长信利保债券C	0.09	0.17	-0.40	-0.24	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	中泰稳固30天持有中短债A	2.12	4.27	7.84	-	10.92
3315	中银证券安业债券A	2.12	4.12	7.96	12.49	12.49
3316	鑫元锦利定期开放	2.12	2.71	6.91	-	20.41
3317	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35
3318	博远增益纯债债券A	2.11	3.40	9.66	-	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	平安中债1-3年国开债指数C	1.89	2.71	6.90	-	13.98
5011	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.71	5.02	-	7.13
5012	鑫元锦利定期开放	2.12	2.71	6.91	-	20.41
5013	长盛盛远债券C	2.32	2.70	6.64	-	8.70
5014	创金合信尊泓债券C	2.20	2.70	5.72	12.07	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	天弘优利短债发起A	2.06	3.65	6.91	-	11.73
4191	中欧安悦一年定开债券发起	2.49	2.89	6.91	-	7.40
4192	鑫元锦利定期开放	2.12	2.71	6.91	-	20.41
4193	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	6.69	9.86
4194	财通安益中短债债券C	2.20	3.85	6.90	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.76	5.35	10.40	-	20.39
3728	海富通瑞弘6个月债券	1.24	2.21	4.09	-	16.56
3729	鑫元锦利定期开放	2.12	2.71	6.91	-	20.41
3730	鹏扬淳悦一年定开债券	3.22	5.13	9.04	-	20.17
3731	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.20	4.43	6.60	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	银华永盛债券	2.63	4.74	8.97	16.13	20.42
2729	国泰中债1-3年国开债C	1.94	4.01	7.75	15.63	20.41
2730	鑫元锦利定期开放	2.12	2.71	6.91	-	20.41
2731	鑫元一年定开中高等级	2.72	4.68	9.56	-	20.41
2732	广发央企80债券指数C	2.49	4.36	7.91	14.27	20.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中原02	10.00	1024.31	9.46%
24交租01	10.00	1021.19	9.43%
24西部05	10.00	1019.29	9.41%
24法农银行债01BC	10.00	1012.83	9.35%
25大众汽车MTN001BC	10.00	1005.89	9.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7004.39	64.66%
金融债券	5685.65	52.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0230	1.0228	1.0222	1.0222	1.0221
累计净值(元)	1.1893	1.1891	1.1885	1.1885	1.1884

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