鑫元锦利定期开放A(008806)_最新动态

鑫元锦利定期开放A008806XINYUAN JINLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0248 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1911

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元锦利定期开放A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王萍莉

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

鑫元锦利定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.53	0.77	1.04
债券型名次	3024	2483	2830	3616	4207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	2.90	7.00	15.25	20.60
债券型名次	3056	4893	4057	1798	2698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	中银证券安泽债券A	0.06	0.18	0.39	0.81	1.44
3023	中银证券安泽债券C	0.06	0.19	0.41	0.83	1.46
3024	鑫元锦利定期开放	0.06	0.26	0.53	0.77	1.04
3025	鑫元增利定期开放	0.06	-0.14	0.22	1.55	2.08
3026	0-4地债	0.05	0.12	0.34	0.80	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.10	0.26	0.59	1.28	2.54
2482	中银民利一年持有期债券A	0.09	0.26	0.06	0.13	-0.06
2483	鑫元锦利定期开放	0.06	0.26	0.53	0.77	1.04
2484	博时月月享30天持有期短债A	0.10	0.25	0.55	0.98	1.50
2485	财通多利债券A	0.07	0.25	0.62	1.12	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	中融恒惠纯债C	0.22	0.36	0.53	0.96	1.51
2829	中银汇享债券	0.08	0.20	0.53	1.13	2.18
2830	鑫元锦利定期开放	0.06	0.26	0.53	0.77	1.04
2831	鑫元中短债C	0.07	0.19	0.53	0.88	1.43
2832	安信丰泽39个月定开债券	0.01	0.09	0.52	1.26	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	招商鑫利中短债债券C	0.05	0.16	0.39	0.77	1.37
3615	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.29	0.77	1.34
3616	鑫元锦利定期开放	0.06	0.26	0.53	0.77	1.04
3617	博时双月享60天滚动持有债券C	0.00	0.12	0.38	0.76	1.29
3618	财通安瑞短债债券C	0.03	0.16	0.43	0.76	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	招商鑫诚短债C	0.05	0.14	0.34	0.63	1.04
4206	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4207	鑫元锦利定期开放	0.06	0.26	0.53	0.77	1.04
4208	长江收益增强债券	-0.72	-1.02	-1.83	-1.22	1.03
4209	宏利聚利债券(LOF)	-0.74	-0.83	-1.19	-0.37	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	中融睿嘉39个月定开债券A	2.19	5.23	8.25	14.63	21.47
3055	泓德裕泰债券C	2.19	6.38	11.14	20.68	58.47
3056	鑫元锦利定期开放	2.19	2.90	7.00	15.25	20.60
3057	大成中债1-3年国开债指数C	2.18	3.49	7.14	14.20	20.13
3058	东方中债1-5年政策性金融债A	2.18	2.19	6.64	12.49	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	2.91	6.16	-	8.64
4892	南方津享稳健添利债券A	-2.27	2.90	8.58	-	8.69
4893	鑫元锦利定期开放	2.19	2.90	7.00	15.25	20.60
4894	国泰利享中短债债券C	1.27	2.89	5.35	11.56	21.37
4895	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	11.69	31.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	中金新元6个月定开债A	2.53	3.42	7.00	12.63	25.10
4056	朱雀安鑫回报A	-0.57	4.72	7.00	7.24	23.90
4057	鑫元锦利定期开放	2.19	2.90	7.00	15.25	20.60
4058	长安泓沣中短债债券C	1.70	3.90	6.99	15.84	29.79
4059	创金合信聚利债券A	1.67	3.96	6.99	-0.07	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	浦银安盛6个月持有期债券C	3.24	8.05	11.57	15.25	55.72
1797	浙商丰顺纯债债券	3.77	5.96	10.48	15.25	18.80
1798	鑫元锦利定期开放	2.19	2.90	7.00	15.25	20.60
1799	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.27	5.28	8.93	15.24	19.93
1800	工银尊益中短债债券F	2.24	4.38	7.53	15.23	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	易方达中债1-3年政金债指数A	2.11	3.88	7.40	13.59	20.60
2697	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.16	6.06	8.68	16.09	20.60
2698	鑫元锦利定期开放	2.19	2.90	7.00	15.25	20.60
2699	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.72	10.49	14.49	-	20.59
2700	中银证券安源债券C	2.24	3.81	8.11	12.88	20.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中原02	10.00	1024.31	9.46%
24交租01	10.00	1021.19	9.43%
24西部05	10.00	1019.29	9.41%
24法农银行债01BC	10.00	1012.83	9.35%
25大众汽车MTN001BC	10.00	1005.89	9.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7004.39	64.66%
金融债券	5685.65	52.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0246	1.0246	1.0245	1.0242	1.0236
累计净值(元)	1.1909	1.1909	1.1908	1.1905	1.1899

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