鑫元锦利定期开放A(008806)_最新动态

鑫元锦利定期开放A008806XINYUAN JINLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0192 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1855

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元锦利定期开放A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王萍莉

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

鑫元锦利定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.02	0.20	0.46	0.48
债券型名次	2247	4595	4658	4838	4918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	2.81	7.08	15.85	19.94
债券型名次	2286	5080	3995	1714	2741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	鑫元合丰纯债C	0.05	0.12	0.71	1.63	1.57
2246	鑫元汇利	0.05	0.10	0.48	1.08	1.07
2247	鑫元锦利定期开放	0.05	0.02	0.20	0.46	0.48
2248	鑫元乾利债券	0.05	0.01	0.58	1.29	1.16
2249	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.11	0.66	1.62	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	中银淳享一年定开债券发起式	-0.03	0.02	0.57	1.25	1.25
4594	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.13	0.02	-1.07	-2.87	-2.87
4595	鑫元锦利定期开放	0.05	0.02	0.20	0.46	0.48
4596	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.01	0.49	1.51	1.55
4597	安信永顺一年定开债券	0.04	0.01	0.68	2.17	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.20	-0.13	0.20	0.54	0.94
4657	泓德裕丰中短债债券C	0.00	0.06	0.20	0.47	0.48
4658	鑫元锦利定期开放	0.05	0.02	0.20	0.46	0.48
4659	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35
4660	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.05	-0.37	0.19	-0.41	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	前海联合添泽债券C	0.08	0.02	0.59	0.46	1.39
4837	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.06	0.41	0.58	0.46	0.58
4838	鑫元锦利定期开放	0.05	0.02	0.20	0.46	0.48
4839	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.07	0.21	0.45	0.47
4840	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
4917	泓德裕丰中短债债券C	0.00	0.06	0.20	0.47	0.48
4918	鑫元锦利定期开放	0.05	0.02	0.20	0.46	0.48
4919	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.07	0.21	0.45	0.47
4920	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.04	0.19	0.45	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.86	3.86	7.92	-	13.10
2285	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.86	4.94	5.35	-	6.01
2286	鑫元锦利定期开放	1.86	2.81	7.08	15.85	19.94
2287	博时富添纯债债券A	1.85	5.34	10.23	18.63	22.11
2288	博时富鑫纯债债券C	1.85	5.27	9.92	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	新华鑫日享中短债C	1.07	2.81	5.11	10.81	20.17
5079	兴合锦安利率债C	-0.09	2.81	0.00	-	2.65
5080	鑫元锦利定期开放	1.86	2.81	7.08	15.85	19.94
5081	合煦智远稳进纯债债券C	1.65	2.80	5.26	-	6.51
5082	华商瑞丰短债债券C	0.86	2.80	5.90	11.18	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	易方达安益90天持有债券C	1.41	3.46	7.08	-	7.42
3994	招商添逸1年定开债	1.64	4.04	7.08	13.66	14.92
3995	鑫元锦利定期开放	1.86	2.81	7.08	15.85	19.94
3996	长信稳恒债券C	0.97	3.52	7.07	-	8.89
3997	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.16	3.51	7.07	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	华泰紫金智盈债券C	1.50	4.10	7.69	15.85	30.18
1713	中加1-5年国开债指数	1.59	5.05	8.51	15.85	15.90
1714	鑫元锦利定期开放	1.86	2.81	7.08	15.85	19.94
1715	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.00	5.18	8.57	15.84	31.72
1716	江信一年定开	1.44	2.92	6.49	15.84	31.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	国泰信用互利债券A	3.03	9.43	10.57	16.44	19.95
2740	中信建投3-5年政金债A	1.57	5.97	10.92	19.46	19.94
2741	鑫元锦利定期开放	1.86	2.81	7.08	15.85	19.94
2742	大成安汇金融债A	1.28	4.80	7.16	17.03	19.93
2743	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.64	5.39	8.89	15.98	19.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	8.00	819.20	49.37%
25国债19	1.00	100.76	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	819.20	49.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0192	1.0192	1.0187	1.0188	1.0188
累计净值(元)	1.1855	1.1855	1.1850	1.1851	1.1851

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