鑫元锦利定期开放A(008806)_最新动态

鑫元锦利定期开放A008806XINYUAN JINLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0200 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1863

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

鑫元锦利定期开放A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王萍莉

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

鑫元锦利定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.32	0.47	0.56
债券型名次	4459	3075	3801	4538	4825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	2.47	6.85	-	20.04
债券型名次	2892	5073	4063	3602	2718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4458	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.01	1.92	2.88	2.92	2.90
4459	鑫元锦利定期开放	-0.01	0.13	0.32	0.47	0.56
4460	鑫元悦利定期开放	-0.01	0.07	0.42	1.30	1.58
4461	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.01	0.10	0.47	1.41	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	中邮纯债恒利债券A	-0.07	0.13	-0.53	0.20	2.60
3074	泓德裕瑞三年定开债券	0.02	0.13	0.38	1.00	1.21
3075	鑫元锦利定期开放	-0.01	0.13	0.32	0.47	0.56
3076	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.39	1.01	1.20
3077	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.13	0.49	1.20	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	中欧短债债券C	0.01	0.10	0.32	0.80	0.94
3800	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.16	0.32	0.94	1.33
3801	鑫元锦利定期开放	-0.01	0.13	0.32	0.47	0.56
3802	安信中短利率债(LOF)A	-0.01	0.04	0.31	0.90	1.01
3803	博时季季享三个月持有期债券C	0.01	0.12	0.31	0.80	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	中泰双利债券C	0.00	0.29	0.07	0.47	0.66
4537	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.02	0.17	0.47	0.55
4538	鑫元锦利定期开放	-0.01	0.13	0.32	0.47	0.56
4539	长江安享纯债18个月定开A	0.00	0.08	0.24	0.46	0.88
4540	东方永悦18个月定开债券A	-0.02	0.17	0.22	0.46	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.25	0.48	0.56
4824	银华增强收益债券	-0.21	-2.34	-2.31	-1.82	0.56
4825	鑫元锦利定期开放	-0.01	0.13	0.32	0.47	0.56
4826	安信目标收益债券C	0.09	0.17	0.16	0.33	0.55
4827	工银双债LOF	-1.21	-9.30	-6.33	-5.09	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	中欧中短债债券发起A	1.89	4.06	7.82	-	13.17
2891	中融睿祥纯债C	1.89	2.95	8.65	15.76	38.90
2892	鑫元锦利定期开放	1.89	2.47	6.85	-	20.04
2893	鑫元臻利债券C	1.89	3.75	6.82	12.69	22.06
2894	博时汇享纯债债券A	1.88	4.46	8.45	15.12	28.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	嘉实3个月理财债券A	1.16	2.47	4.81	-	6.13
5072	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.54	2.47	6.40	-	9.57
5073	鑫元锦利定期开放	1.89	2.47	6.85	-	20.04
5074	诺德安盈	1.31	2.46	6.48	13.11	17.33
5075	华泰紫金丰益中短债发起C	1.13	2.45	4.34	13.39	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	南方稳利1年持有债券C	0.98	3.17	6.85	14.97	51.23
4062	诺德安鸿	1.09	1.25	6.85	16.51	18.49
4063	鑫元锦利定期开放	1.89	2.47	6.85	-	20.04
4064	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.48	3.48	6.84	10.18	12.16
4065	富国国有企业债债券C	1.68	3.72	6.84	12.75	58.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.38	5.75	10.11	-	19.94
3601	海富通瑞弘6个月债券	0.55	2.18	3.91	-	16.37
3602	鑫元锦利定期开放	1.89	2.47	6.85	-	20.04
3603	鹏扬淳悦一年定开债券	2.40	4.71	8.43	-	19.44
3604	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.39	4.57	6.61	-	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	中银证券安泽债券C	1.56	3.16	5.68	11.51	20.05
2717	农银金盛债券	2.41	5.81	10.89	19.01	20.04
2718	鑫元锦利定期开放	1.89	2.47	6.85	-	20.04
2719	安信鑫日享中短债C	1.84	3.14	6.33	12.15	20.03
2720	宝盈聚福39个月定开债A	2.82	5.61	8.65	-	20.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中原02	10.00	1024.31	9.46%
24交租01	10.00	1021.19	9.43%
24西部05	10.00	1019.29	9.41%
24法农银行债01BC	10.00	1012.83	9.35%
25大众汽车MTN001BC	10.00	1005.89	9.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7004.39	64.66%
金融债券	5685.65	52.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0200	1.0201	1.0204	1.0198	1.0199
累计净值(元)	1.1863	1.1864	1.1867	1.1861	1.1862

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