鑫元锦利定期开放(008806)_最新动态

鑫元锦利定期开放008806XINYUAN JINLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.005 0.000(0.00%)

累计净值：1.171

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元锦利定期开放增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：颜昕

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

鑫元锦利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.01	-0.12	0.89	-0.13
债券型名次	4525	4707	4826	5031	4922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	6.44	10.01	-	18.23
债券型名次	4547	2851	1838	2546	2540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.04	0.23	0.33	1.16	0.33
4524	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.04	0.22	0.29	1.07	0.27
4525	鑫元锦利定期开放	0.04	-0.01	-0.12	0.89	-0.13
4526	安信宝利	0.03	0.21	0.35	1.02	0.35
4527	安信恒利增强债券C	0.03	-0.22	-0.38	0.84	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	鹏华稳健恒利债券C	-0.03	-0.01	-0.09	-0.17	-0.53
4706	信澳鑫益债券C	0.17	-0.01	1.84	3.66	2.19
4707	鑫元锦利定期开放	0.04	-0.01	-0.12	0.89	-0.13
4708	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
4709	东方红汇阳债券C	0.36	-0.02	0.62	2.03	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	-0.08	-0.12	0.46	-0.15
4825	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.20	0.79	-0.12	2.23	-0.19
4826	鑫元锦利定期开放	0.04	-0.01	-0.12	0.89	-0.13
4827	安信尊享添利利率债C	0.19	0.58	-0.13	1.59	-0.14
4828	工银3-5年国开债指数A	0.19	0.71	-0.13	2.76	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	建信信用增强债券C	0.19	0.13	0.19	0.89	0.25
5030	中欧盈和债券	0.02	0.16	0.44	0.89	0.55
5031	鑫元锦利定期开放	0.04	-0.01	-0.12	0.89	-0.13
5032	长信金葵纯债一年定开债券A	-0.01	0.54	0.31	0.88	0.30
5033	创金合信鑫日享短债债券C	0.03	0.17	0.35	0.88	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	人保鑫盛纯债C	0.07	0.18	-0.06	0.59	-0.13
4921	永赢华嘉信用债C	-0.03	-0.72	-0.29	2.38	-0.13
4922	鑫元锦利定期开放	0.04	-0.01	-0.12	0.89	-0.13
4923	安信永鑫增强债券C	-0.08	-0.14	0.21	1.06	-0.14
4924	安信尊享添利利率债C	0.19	0.58	-0.13	1.59	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
鑫元锦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	添富短债债券A	2.07	4.89	7.08	-	19.64
4546	中银稳汇短债债券E	2.07	5.33	7.91	-	10.91
4547	鑫元锦利定期开放	2.07	6.44	10.01	-	18.23
4548	安信宝利	2.06	7.51	9.28	-	44.55
4549	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.06	4.93	9.07	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
鑫元锦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	中融恒裕纯债A	3.14	6.44	9.23	-	23.36
2850	中邮鑫溢中短债债券A	3.35	6.44	8.27	-	8.75
2851	鑫元锦利定期开放	2.07	6.44	10.01	-	18.23
2852	工银1-3年农发债指数E	2.92	6.43	8.82	-	11.76
2853	工银双玺6个月持有期债券C	4.30	6.43	8.95	-	7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
鑫元锦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	鹏华丰颐债券	3.24	6.87	10.01	-	16.63
1837	中融睿祥纯债C	2.10	7.43	10.01	-	35.56
1838	鑫元锦利定期开放	2.07	6.44	10.01	-	18.23
1839	东方中债1-5年政策性金融债A	3.92	7.61	10.00	-	12.32
1840	富国投资级信用债C	2.95	7.07	10.00	-	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
鑫元锦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	招商添华纯债A	2.38	3.95	5.72	-	9.14
2545	招商添华纯债C	2.34	3.93	6.10	-	9.02
2546	鑫元锦利定期开放	2.07	6.44	10.01	-	18.23
2547	鹏扬淳悦一年定开债券	3.19	6.53	9.13	-	16.07
2548	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.15	3.82	6.39	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
鑫元锦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	华富63个月定期开放债券	3.69	7.44	11.40	-	18.23
2539	中银证券安源债券A	4.54	7.07	9.10	-	18.23
2540	鑫元锦利定期开放	2.07	6.44	10.01	-	18.23
2541	大成中债1-3年国开债指数C	3.15	6.82	9.49	-	18.21
2542	南方中债1-5年国开行债券指数C	4.86	8.98	11.56	-	18.19

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	50.00	5565.50	7.75%
16农发08	50.00	5261.72	7.32%
23昆山农商小微债	50.00	5154.47	7.17%
22工商银行二级03	40.00	4257.59	5.93%
22滨江投资债01	30.00	3242.89	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37971.98	52.84%
企业债	15426.02	21.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.005	1.004	1.004	1.004	1.004
累计净值(元)	1.171	1.170	1.171	1.170	1.171

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