鑫元锦利定期开放A(008806)_最新动态

鑫元锦利定期开放A008806XINYUAN JINLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0268 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1931

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元锦利定期开放A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王萍莉

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

鑫元锦利定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.31	0.65	0.98	1.23
债券型名次	3943	2471	2529	2994	4114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	2.99	7.00	-	20.84
债券型名次	2587	4833	4084	3821	2695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
3942	中银添瑞6个月定开债券C	0.10	0.10	0.70	0.66	1.18
3943	鑫元锦利定期开放	0.10	0.31	0.65	0.98	1.23
3944	安信永宁一年定开债券发起式	0.09	0.13	0.49	0.88	2.15
3945	宝盈安泰短债债券A	0.09	0.18	0.54	0.99	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	中银证券安源债券C	0.17	0.31	0.66	1.19	2.13
2470	中邮纯债裕利三个月定开债	0.14	0.31	0.83	1.48	3.02
2471	鑫元锦利定期开放	0.10	0.31	0.65	0.98	1.23
2472	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.30	0.83	1.73	3.05
2473	宝盈聚丰两年定开债券C	0.06	0.30	0.57	0.91	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	中加民丰纯债A	0.22	0.41	0.65	1.12	2.06
2528	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.17	0.30	0.65	1.22	2.56
2529	鑫元锦利定期开放	0.10	0.31	0.65	0.98	1.23
2530	长盛安鑫中短债C	0.09	0.21	0.64	1.22	2.42
2531	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.14	0.64	1.20	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	中融益泓90天滚动持有债券C	0.29	0.36	0.51	0.98	2.58
2993	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.54	0.98	1.99
2994	鑫元锦利定期开放	0.10	0.31	0.65	0.98	1.23
2995	博时四月享120天持有期债券A	0.09	0.20	0.51	0.97	1.80
2996	博时月月享30天持有期短债C	0.14	0.27	0.53	0.97	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	易方达安悦超短债债券F	0.04	0.13	0.35	0.67	1.23
4113	中银证券安灏债券C	0.09	0.18	0.29	0.60	1.23
4114	鑫元锦利定期开放	0.10	0.31	0.65	0.98	1.23
4115	博时恒耀债券C	1.70	-4.31	-4.43	-3.56	1.22
4116	长信30天滚动持有短债债券A	-0.01	0.04	0.27	0.67	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	中信建投稳祥C	2.33	4.62	9.71	16.77	42.33
2586	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.33	4.35	7.92	13.49	21.23
2587	鑫元锦利定期开放	2.33	2.99	7.00	-	20.84
2588	博时裕荣纯债债券	2.32	6.03	12.24	18.19	47.71
2589	长安泓源纯债债券C	2.32	6.65	11.70	17.47	37.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	永赢安泰中短债C	1.39	2.99	5.33	-	9.01
4832	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.56	2.99	5.43	-	14.48
4833	鑫元锦利定期开放	2.33	2.99	7.00	-	20.84
4834	东海祥苏短债C	1.20	2.98	6.10	14.30	17.32
4835	东兴兴利债券A	-0.52	2.97	4.77	13.81	31.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.01	4.22	7.00	-	12.62
4083	人保鑫瑞中短债债券C	1.54	3.94	7.00	11.81	18.82
4084	鑫元锦利定期开放	2.33	2.99	7.00	-	20.84
4085	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	9.27	13.46
4086	同泰泰和三个月定开债C	2.92	4.25	6.99	-	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.29	6.78	11.06	-	21.33
3820	海富通瑞弘6个月债券	1.42	2.28	4.11	-	16.79
3821	鑫元锦利定期开放	2.33	2.99	7.00	-	20.84
3822	鹏扬淳悦一年定开债券	3.76	5.95	9.79	-	21.19
3823	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.05	4.30	6.50	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鑫元锦利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	银华永盛债券	2.55	5.05	9.12	16.11	20.86
2694	大成中债1-3年国开债指数A	2.33	3.95	7.71	14.29	20.84
2695	鑫元锦利定期开放	2.33	2.99	7.00	-	20.84
2696	民生加银恒裕债券	2.92	3.86	6.32	12.69	20.83
2697	嘉实安元39个月定期纯债债券A	1.92	4.89	7.81	14.12	20.79

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24西部05	10.00	1022.71	9.40%
24法农银行债01BC	10.00	1017.03	9.35%
25大众汽车MTN001BC	10.00	1009.92	9.28%
24中原02	10.00	1009.73	9.28%
24交租01	10.00	1006.53	9.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7012.35	64.45%
金融债券	5688.19	52.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0263	1.0259	1.0257	1.0254	1.0258
累计净值(元)	1.1926	1.1922	1.1920	1.1917	1.1921

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