财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1032.93 |
4.54 |
1014.79 |
1018.69 |
2216.13 |
| 本期利润(万元) |
-118.50 |
2.22 |
-132.36 |
-128.24 |
2798.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.85 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
3.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1.41 |
0.00 |
-19.55 |
0.00 |
108.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1009.46 |
997.83 |
995.61 |
999.72 |
71856.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.84 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
3.93 |
| 累计净值增长率(%) |
19.37 |
0.00 |
17.73 |
0.00 |
18.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
93.62 |
193.81 |
80.26 |
170.41 |
93.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
916.42 |
810.13 |
59622.35 |
81608.65 |
81848.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
916.42 |
810.13 |
59622.35 |
81608.65 |
81848.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.26 |
0.25 |
18.32 |
18.02 |
18.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.08 |
6.11 |
6.01 |
6.11 |
| 资产总计(万元) |
1010.04 |
1006.14 |
71904.16 |
81779.22 |
81941.45 |
| 负债合计(万元) |
0.58 |
10.53 |
47.86 |
8341.41 |
9661.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
1009.46 |
995.61 |
71856.30 |
73437.81 |
72279.61 |
| 未分配利润(万元) |
14.22 |
0.36 |
1193.45 |
2774.95 |
1616.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
68.65 |
67.92 |
33.49 |
0.42 |
5.36 |
| 投资收益(万元) |
1031.66 |
1021.32 |
2609.68 |
1442.86 |
2009.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1151.43 |
-1147.14 |
582.79 |
567.88 |
1944.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-51.11 |
-57.90 |
3225.95 |
2011.16 |
3959.47 |
| 管理人报酬(万元) |
44.54 |
43.03 |
217.78 |
108.61 |
216.48 |
| 托管费(万元) |
14.85 |
14.34 |
72.59 |
36.20 |
72.16 |
| 其它费用(万元) |
5.66 |
14.74 |
24.13 |
11.96 |
24.45 |
| 费用合计(万元) |
67.39 |
74.46 |
427.04 |
245.26 |
556.74 |
| 利润总额(万元) |
-118.50 |
-132.36 |
2798.92 |
1765.90 |
3402.72 |
| 净利润(万元) |
-118.50 |
-132.36 |
2798.92 |
1765.90 |
3402.72 |
