鑫元锦利定期开放A(008806)_规模评级

鑫元锦利定期开放A008806XINYUAN JINLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
季度净申购	0.00	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-69667.61
总份额	1031.24	1031.24	995.25	995.25	995.25	995.25	995.25
季度总申购份额	0.00	982.99	0.00	0.00	0.00	0.00	995.22
季度总赎回份额	0.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70662.83

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
鑫元锦利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平

4594	中银丰润定期开放债券	0.11	991.63	-	-	970041.71
4595	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4596	中银证券安灏债券A	0.11	991.50	-5011.07	1050.91	6061.98
4597	中银证券安灏债券C	0.11	962.65	953.05	3353.04	2399.98
4598	中银证券汇远定期开放债券	0.11	1000.19	-	-	18999.90
4599	中银睿享定期开放债券	0.11	991.79	-571226.35	0.66	571227.01
4600	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.11	1000.02	-	-	-
4601	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	-	-	-
4602	安信永盛定开债券	0.10	994.81	0.06	0.06	0.00
4603	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
4604	博时富盈一年定开债发起式	0.10	1000.09	-	-	198999.99
4605	财通资管积极收益债券C	0.10	763.36	-715.34	75.02	790.36
4606	长城聚利债券C	0.10	967.57	271.09	396.01	124.92
4607	长城瑞利债券A	0.10	926.59	-82.19	1311.56	1393.76
4608	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
鑫元锦利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平

4547	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.11	1042.40	316.54	438.22	121.67
4548	华富安享债券	0.12	1041.34	-243.95	15.57	259.53
4549	海富通纯债债券C	0.13	1037.47	-200.02	437.95	637.96
4550	浙商智多盈债券C	0.11	1035.52	-256.83	153.44	410.27
4551	平安合聚定开债	0.11	1034.74	-	-	-
4552	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.12	1033.02	61.35	90.12	28.77
4553	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-	-	-
4554	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	-	-	-
4555	平安合享1年定开债	0.11	1031.02	-	-	48999.90
4556	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.11	1022.95	-238.45	4223.71	4462.16
4557	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
4558	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
4559	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
4560	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
4561	华富可转债债券	0.12	1008.41	-1126.23	48.47	1174.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
鑫元锦利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平

4940	南方尊利一年定开债券发起	12.64	120345.05	-	-	-
4941	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.84	176762.35	-	-	0.00
4942	南方宁利一年债券	5.15	49905.47	-	-	-
4943	中融恒安纯债A	8.45	78519.29	-	-	136.51
4944	中融恒安纯债C	0.05	463.93	-	-	36.25
4945	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.53	4794.16	-	-	925.00
4946	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-	-	-
4947	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	-	-	-
4948	鹏扬淳悦一年定开债券	20.18	193442.44	-	-	-
4949	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.40	-	-	0.01
4950	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.13	97484.81	-	-	-
4951	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4952	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.30	84319.90	-	0.00	-
4953	天弘成享一年定开	36.77	341513.08	-	0.03	-
4954	博时富洋一年定开债发起式	10.14	99000.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
鑫元锦利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平

5025	南方尊利一年定开债券发起	12.64	120345.05	-	-	-
5026	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.84	176762.35	-	-	0.00
5027	南方宁利一年债券	5.15	49905.47	-	-	-
5028	中融恒安纯债A	8.45	78519.29	-	-	136.51
5029	中融恒安纯债C	0.05	463.93	-	-	36.25
5030	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.53	4794.16	-	-	925.00
5031	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-	-	-
5032	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	-	-	-
5033	鹏扬淳悦一年定开债券	20.18	193442.44	-	-	-
5034	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.40	-	-	0.01
5035	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.13	97484.81	-	-	-
5036	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
5037	博时富洋一年定开债发起式	10.14	99000.04	-	-	-
5038	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
5039	中银证券汇远定期开放债券	0.11	1000.19	-	-	18999.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
鑫元锦利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平

5115	泓德裕瑞三年定开债券	80.42	753743.97	-	-	-
5116	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.78	798482.40	-	-	-
5117	天弘兴享一年定开	50.44	496731.03	-	9923.58	-
5118	中欧同益债券	5.57	49369.80	-	-	-
5119	南方尊利一年定开债券发起	12.64	120345.05	-	-	-
5120	南方宁利一年债券	5.15	49905.47	-	-	-
5121	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-	-	-
5122	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	-	-	-
5123	鹏扬淳悦一年定开债券	20.18	193442.44	-	-	-
5124	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.13	97484.81	-	-	-
5125	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.30	84319.90	-	0.00	-
5126	天弘成享一年定开	36.77	341513.08	-	0.03	-
5127	博时富洋一年定开债发起式	10.14	99000.04	-	-	-
5128	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
5129	中银证券汇兴定期开放债券	1.98	18683.72	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

224

46037.5300

100.00%

0.00%

2025-12-31

223

44629.9200

100.00%

0.00%

2025-06-30

223

44629.9200

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

3480928.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

3480928.7100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	224	46037.5300	1031.24	100.00
2025-12-31	223	44629.9200	995.25	100.00
2025-06-30	223	44629.9200	995.25	100.00
2024-12-31	203	3480928.7400	70662.85	100.00
2024-06-30	203	3480928.7100	70662.85	100.00

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