鑫元锦利定期开放A(008806)_规模评级

鑫元锦利定期开放A008806XINYUAN JINLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.10	0.10	0.10	0.10	7.19	7.19	7.19
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-69667.61	0.00	0.00	0.00
总份额	995.25	995.25	995.25	995.25	70662.85	70662.85	70662.85
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	995.22	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	70662.83	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元锦利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平

4627	天弘睿选利率债发起式C	0.10	974.67	-157.95	352.62	510.57
4628	万家鑫怡债券C	0.10	994.55	-	-	94.87
4629	信澳鑫享债券A	0.10	935.24	-341.13	2.44	343.57
4630	浙商汇金兴利增强债券C	0.10	886.36	849.82	2526.96	1677.14
4631	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	0.08	-
4632	中融恒安纯债C	0.10	987.28	-651.67	129.87	781.55
4633	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.00	-	-	193311.33
4634	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
4635	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.10	1000.60	635.76	26255.14	25619.37
4636	百嘉百顺纯债债券C	0.09	821.26	708.55	10705.72	9997.17
4637	博时裕昂纯债债券	0.09	832.80	586.62	691.17	104.55
4638	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
4639	长城聚利债券C	0.09	805.83	-95.19	67.23	162.42
4640	长盛恒盛利率债C	0.09	841.77	-1968.76	2393.91	4362.67
4641	长信稳健纯债债券E	0.09	858.14	-59.45	3.72	63.17

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元锦利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平

4592	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4593	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-
4594	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4595	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
4596	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.00	-	-	193311.33
4597	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4598	新华鑫日享中短债C	0.11	996.66	-72.65	63.59	136.24
4599	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
4600	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4601	万家鑫怡债券C	0.10	994.55	-	-	94.87
4602	华安安平定开	0.11	991.80	-17056.02	991.71	18047.73
4603	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.70	-3.26	2.62	5.89
4604	东兴兴盈三个月定开债A	0.11	987.64	-23326.71	37.42	23364.13
4605	中融恒安纯债C	0.10	987.28	-651.67	129.87	781.55
4606	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
鑫元锦利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平

4996	天弘兴享一年定开	49.12	486807.45	-	-	-
4997	中欧同益债券	5.65	50369.81	-	-	-
4998	摩根瑞泰定开债A	80.79	792344.08	-	-	-
4999	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5000	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.94	7500.83	-	-	-
5001	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
5002	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-	-	-
5003	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
5004	鹏扬淳悦一年定开债券	19.64	193442.44	-	0.00	-
5005	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5006	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
5007	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.32	84319.90	-	-	0.00
5008	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
5009	中银证券汇远定期开放债券	2.22	20000.09	-	-	-
5010	国联安增盛一年定开债发起式	8.48	79113.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元锦利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平

5117	天弘兴享一年定开	49.12	486807.45	-	-	-
5118	中欧同益债券	5.65	50369.81	-	-	-
5119	摩根瑞泰定开债A	80.79	792344.08	-	-	-
5120	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5121	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.94	7500.83	-	-	-
5122	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
5123	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-	-	-
5124	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
5125	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5126	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
5127	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.32	84319.90	-	-	0.00
5128	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
5129	中银证券汇远定期开放债券	2.22	20000.09	-	-	-
5130	国联安增盛一年定开债发起式	8.48	79113.17	-	-	-
5131	国联安增祺纯债A	51.45	494706.62	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元锦利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平

5168	天弘兴享一年定开	49.12	486807.45	-	-	-
5169	中欧同益债券	5.65	50369.81	-	-	-
5170	摩根瑞泰定开债A	80.79	792344.08	-	-	-
5171	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5172	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.94	7500.83	-	-	-
5173	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
5174	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-	-	-
5175	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
5176	鹏扬淳悦一年定开债券	19.64	193442.44	-	0.00	-
5177	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5178	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
5179	中银证券汇远定期开放债券	2.22	20000.09	-	-	-
5180	国联安增盛一年定开债发起式	8.48	79113.17	-	-	-
5181	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.24	201000.33	-	-	-
5182	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.70	269801.10	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

223

44629.9200

100.00%

0.00%

2025-06-30

223

44629.9200

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

3480928.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

3480928.7100

100.00%

0.00%

2023-12-31

220

3211947.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	223	44629.9200	995.25	100.00
2025-06-30	223	44629.9200	995.25	100.00
2024-12-31	203	3480928.7400	70662.85	100.00
2024-06-30	203	3480928.7100	70662.85	100.00
2023-12-31	220	3211947.8800	70662.85	100.00

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