鑫元锦利定期开放A(008806)_规模评级

鑫元锦利定期开放A008806XINYUAN JINLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	7.23
季度净申购	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-69667.61	0.00
总份额	1031.24	995.25	995.25	995.25	995.25	995.25	70662.85
季度总申购份额	982.99	0.00	0.00	0.00	0.00	995.22	0.00
季度总赎回份额	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70662.83	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元锦利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平

4576	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4577	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4578	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.11	908.86	-	-	27.16
4579	中加颐信纯债债券A	0.11	1082.25	1.29	6.09	4.80
4580	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
4581	中银恒泰9个月持有期债券A	0.11	1036.87	-293.59	3.91	297.49
4582	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4583	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	35.99	982.99	947.00
4584	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	-
4585	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
4586	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-	-	-
4587	长信金葵纯债一年定开债券C	0.10	871.36	321.95	349.38	27.43
4588	淳厚中短债C	0.10	920.92	-97.52	73.45	170.97
4589	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
4590	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元锦利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平

4548	东兴兴盈三个月定开债C	0.11	1043.02	-199.06	0.10	199.16
4549	交银定期支付月月丰债券A	0.18	1039.82	333.18	500.48	167.30
4550	中银恒泰9个月持有期债券A	0.11	1036.87	-293.59	3.91	297.49
4551	平安合聚定开债	0.11	1034.74	-	-	98000.69
4552	长盛恒盛利率债A	0.12	1033.40	835.88	1068.54	232.65
4553	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-40575.90	1051.88	41627.78
4554	平安中债1-5年政策性金融债C	0.11	1031.88	-293.79	97.53	391.32
4555	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	35.99	982.99	947.00
4556	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1028.34	-19.28	52.79	72.07
4557	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
4558	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
4559	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
4560	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
4561	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.11	1010.78	-	-	505.48
4562	长城瑞利债券A	0.11	1008.78	-12.32	1.60	13.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元锦利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平

2045	博时安弘一年定开债发起式A	6.44	52907.52	41.93	42.22	0.29
2046	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	307.24	41.90	847.21	805.31
2047	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.17	19882.70	40.57	154.81	114.24
2048	大成景乐纯债债券C	0.01	128.96	39.01	54.74	15.74
2049	东方臻慧纯债债券C	0.07	696.26	37.86	84.65	46.79
2050	宏利纯利债券A	7.14	67783.10	37.76	107.68	69.91
2051	招商招顺纯债A	0.06	409.26	36.36	119.36	83.00
2052	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	35.99	982.99	947.00
2053	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	78.27	34.26	34.73	0.48
2054	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	34.08	71.68	37.60
2055	华泰紫金智盈债券C	0.07	639.32	33.92	188.73	154.81
2056	华安添顺债券	11.14	99074.63	33.61	34.94	1.33
2057	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	69.32	33.56	624.54	590.98
2058	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40
2059	金元顺安沣顺定开债发起式	15.26	147922.41	32.76	49622.77	49590.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元锦利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平

2791	长江聚利债券型C	0.15	1128.38	-176.29	1009.27	1185.57
2792	长城悦享增利债券A	0.40	3685.66	-52.72	999.47	1052.19
2793	长信利丰债券C	2.03	14707.58	195.71	997.73	802.02
2794	惠升和裕纯债A	19.98	185461.56	-130.91	996.68	1127.59
2795	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
2796	长信稳惠债券C	0.00	16.28	0.51	984.72	984.21
2797	广发中债1-5年国开债指数C	0.20	1912.98	479.87	983.59	503.72
2798	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	35.99	982.99	947.00
2799	申万菱信可转债债券C	0.06	318.46	-37.79	976.95	1014.74
2800	天弘齐享债券发起C	0.12	1077.95	928.52	976.83	48.31
2801	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2802	财通资管鸿达纯债债券C	0.29	2310.47	734.78	969.29	234.51
2803	大成全球美元债债券C人民币	0.56	5677.26	-275.42	965.78	1241.20
2804	百嘉百顺纯债债券C	0.01	72.00	-44.84	965.02	1009.86
2805	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.01	8847.38	-213.38	964.51	1177.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元锦利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平

2953	博时利发纯债债券C	0.58	5169.54	252.61	1217.15	964.55
2954	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
2955	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2956	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.09	879.00	851.56	1810.26	958.70
2957	鹏扬淳兴三个月债券C	0.05	429.85	429.61	1384.65	955.03
2958	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
2959	汇泉安盈回报债券E	0.00	0.00	-471.92	475.87	947.79
2960	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	35.99	982.99	947.00
2961	融通增益债券C	0.44	3290.50	-500.75	442.47	943.21
2962	华安众鑫90天滚动短债A	0.55	4746.01	-413.65	527.16	940.81
2963	海富通策略收益债券A	0.25	2330.15	361.41	1301.12	939.71
2964	泓德裕和纯债债券C	0.10	832.69	264.23	1201.12	936.89
2965	华夏理财30天债券B	1.59	14284.73	-346.83	589.90	936.73
2966	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.41	12482.74	-559.09	373.78	932.87
2967	华泰紫金丰睿债券发起A	0.79	7283.67	916.84	1846.98	930.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

224

46037.5300

100.00%

0.00%

2025-12-31

223

44629.9200

100.00%

0.00%

2025-06-30

223

44629.9200

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

3480928.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

3480928.7100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	224	46037.5300	1031.24	100.00
2025-12-31	223	44629.9200	995.25	100.00
2025-06-30	223	44629.9200	995.25	100.00
2024-12-31	203	3480928.7400	70662.85	100.00
2024-06-30	203	3480928.7100	70662.85	100.00

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