鑫元锦利定期开放(008806)_分红排行

鑫元锦利定期开放008806XINYUAN JINLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	0.11元	2025-02-21	1.08%
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	0.07元	2024-12-24	0.69%
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	0.03元	2024-11-22	0.28%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.11元	2024-09-20	1.11%
2024-07-29	2024-07-29	2024-07-30	0.16元	2024-07-26	1.50%
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	0.09元	2024-02-23	0.83%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.21元	2023-09-22	2.06%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.10元	2023-03-15	0.98%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.30元	2022-06-10	2.90%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.39元	2021-12-08	3.68%
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	0.10元	2021-04-16	0.98%

鑫元锦利定期开放自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.49%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年3个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	11年11个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年3个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年1个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	3年10个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	11年11个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	3年10个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年2个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年5个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	6年10个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年5个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券A	5	6年3个月	1.79元	3.39%
丰润纯债债券A	32	9年8个月	11.36元	3.20%
中加优选中高等级债券C	3	6年3个月	1.01元	3.13%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年5个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年3个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年4个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年3个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券A	7	7年2个月	1.50元	1.96%
中加瑞利纯债债券C	7	7年2个月	1.47元	1.95%
中加民丰纯债	7	6年7个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	3年8个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	9	6年7个月	1.61元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	6年7个月	1.78元	1.71%
中加丰泽纯债	18	9年2个月	3.16元	1.62%
中加博裕纯债债券	5	5年6个月	0.87元	1.57%
中加1-5年国开债指数	3	4年8个月	0.50元	1.53%
中加丰裕纯债债券C	1	3年10个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年6个月	0.72元	1.38%
中加1-3年政金债指数	4	5年9个月	0.59元	1.34%
中加颐睿纯债债券A	17	7年7个月	2.33元	1.30%
丰润纯债债券C	18	9年8个月	2.57元	1.30%
中加聚盈定开债券A	20	6年9个月	2.71元	1.29%
中加颐睿纯债债券C	17	7年7个月	2.21元	1.26%
中加丰尚纯债债券A	26	9年6个月	3.28元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	7年8个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	7年8个月	2.22元	1.23%
中加恒享三个月定开债券	8	3年10个月	1.03元	1.22%
中加聚盈定开债券C	20	6年9个月	2.51元	1.20%
中加颐合纯债债券A	14	7年5个月	1.77元	1.18%
中加瑞享纯债债券A	11	5年11个月	1.28元	1.12%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年5个月	1.91元	1.01%
中加颐兴定开债券	25	7年8个月	2.57元	1.00%
中加颐智纯债债券	22	7年3个月	2.15元	0.97%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年1个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	27	8年7个月	2.65元	0.94%
中加享润两年债券	19	6年3个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	3年6个月	0.52元	0.84%
中加穗盈纯债债券	3	4年12个月	0.27元	0.82%
中加颐慧定开债券A	33	8年3个月	3.01元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	3年9个月	0.53元	0.75%
中加丰享纯债债券	43	9年3个月	3.21元	0.74%
中加优享纯债债券A	13	6年1个月	0.94元	0.73%
中加纯债定开债券A	38	8年7个月	2.82元	0.72%
中加丰尚纯债债券C	7	3年2个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年2个月	0.20元	0.66%
中加享利三年债券	25	6年6个月	1.54元	0.61%
中加优悦一年定开债券	19	4年5个月	1.14元	0.59%
中加聚利纯债定开C	21	7年3个月	1.32元	0.56%
中加聚利纯债定开A	21	7年3个月	1.33元	0.56%
中加纯债定开债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年4个月	0.00元	0.00%
中加颐合纯债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年1个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.79	6.39	8.46	16.51	6.39
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平

3650	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.01	0.30	0.21	0.17	0.30
3651	中证兴业中高等级信用债指数	0.01	0.26	0.37	0.65	0.26
3652	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.08	0.30	0.43	0.08
3653	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.08	0.27	0.38	0.08
3654	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.13	0.33	0.88	0.13
3655	鑫元常利定期开放	0.01	0.10	0.25	0.28	0.10
3656	鑫元鸿利D	0.01	0.21	0.32	0.55	0.21
3657	鑫元锦利定期开放	0.01	0.09	1.18	1.40	0.09
3658	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.30	0.38	0.41	0.30
3659	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.29	0.53	0.98	0.29
3660	鑫元双债增强债券A	0.01	0.24	0.42	0.70	0.24
3661	鑫元悦利定期开放	0.01	0.29	0.42	0.55	0.29
3662	鑫元招利	0.01	0.17	0.22	0.40	0.17
3663	安信目标收益债券A	0.00	0.27	0.38	0.76	0.27
3664	安信目标收益债券C	0.00	0.23	0.28	0.56	0.23

截止日期：2026-02-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平

5050	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.24	0.50	0.09
5051	中加颐信纯债债券A	0.01	0.09	1.00	0.89	0.09
5052	中加颐信纯债债券C	0.02	0.09	0.96	0.82	0.09
5053	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.26	0.51	0.08
5054	中科沃土沃安中短利率债券C	0.00	0.09	0.24	0.47	0.09
5055	中信建投景安债券A	-0.02	0.09	-0.71	-2.21	0.09
5056	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
5057	鑫元锦利定期开放	0.01	0.09	1.18	1.40	0.09
5058	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
5059	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
5060	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.08	0.34	0.73	0.08
5061	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	0.08	0.24	0.41	0.08
5062	财通资管鸿运中短债债券C	0.01	0.08	0.20	0.46	0.08
5063	长城恒利纯债C	0.05	0.08	-0.47	-1.36	0.08
5064	长盛稳益6个月A	0.01	0.08	0.22	0.75	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	东方可转债债券A	-0.43	10.46	17.46	23.28	10.46
4	东方可转债债券C	-0.44	10.42	17.35	23.04	10.42
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平

899	永赢匠心增利债券C	-0.57	1.45	1.19	2.56	1.45
900	中金恒新90天持有债券发起	-0.05	1.21	1.19	4.68	1.21
901	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.41	1.19	2.33	0.35
902	蜂巢添禧87个月定开	0.07	0.45	1.18	2.38	0.45
903	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.18	2.28	0.36
904	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.44	1.18	2.38	0.44
905	中银信用增利债券C	0.01	0.88	1.18	2.14	0.88
906	鑫元锦利定期开放	0.01	0.09	1.18	1.40	0.09
907	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.22	1.00	1.17	1.68	1.00
908	淳厚安裕87个月定开债	0.07	0.40	1.17	2.28	0.35
909	鹏扬泓利债券A	-0.26	1.34	1.17	2.83	1.34
910	前海开源鼎安债券A	-1.15	0.22	1.17	3.76	0.22
911	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
912	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
913	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.07	0.41	1.16	2.26	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-0.76	9.58	14.47	32.99	9.58
4	华夏可转债增强债券C	-0.77	9.54	14.35	32.72	9.54
5	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平

1337	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.10	0.68	1.41	0.10
1338	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1339	中欧稳鑫180天持有债券C	0.01	0.88	0.87	1.41	0.88
1340	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.23	0.74	1.41	0.23
1341	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
1342	鹏华稳健增利债券C	-0.32	1.31	2.36	1.40	1.31
1343	平安季享裕定开债A	0.01	1.19	1.02	1.40	1.19
1344	鑫元锦利定期开放	0.01	0.09	1.18	1.40	0.09
1345	汇安中债-广西信用债A	0.05	0.40	0.58	1.39	0.40
1346	汇添富增强收益债券C	0.12	0.92	0.67	1.39	0.92
1347	农银丰盈定开债券	0.02	0.10	0.51	1.39	0.09
1348	诺德汇盈一年定开	0.09	0.44	0.93	1.39	0.43
1349	鹏华丰润债券(LOF)	0.09	0.64	0.80	1.39	0.64
1350	兴业稳泰66个月定开债券	0.02	0.11	0.61	1.39	0.11
1351	中银季季红定期开放债券	0.01	0.56	1.06	1.39	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平

5139	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
5140	中海稳健收益债券	-0.09	0.09	-0.09	0.00	0.09
5141	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.24	0.50	0.09
5142	中加颐信纯债债券A	0.01	0.09	1.00	0.89	0.09
5143	中加颐信纯债债券C	0.02	0.09	0.96	0.82	0.09
5144	中科沃土沃安中短利率债券C	0.00	0.09	0.24	0.47	0.09
5145	中信建投景安债券A	-0.02	0.09	-0.71	-2.21	0.09
5146	鑫元锦利定期开放	0.01	0.09	1.18	1.40	0.09
5147	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.08	0.34	0.73	0.08
5148	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	0.08	0.24	0.41	0.08
5149	财通资管鸿运中短债债券C	0.01	0.08	0.20	0.46	0.08
5150	长城恒利纯债C	0.05	0.08	-0.47	-1.36	0.08
5151	长盛稳益6个月A	0.01	0.08	0.22	0.75	0.08
5152	长信纯债壹号C	0.01	0.08	0.22	0.56	0.08
5153	淳厚瑞和债券A	0.02	0.08	0.23	0.48	0.08

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