鑫元锦利定期开放A(008806)_分红排行

鑫元锦利定期开放A008806XINYUAN JINLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	0.11元	2025-02-21	1.08%
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	0.07元	2024-12-24	0.69%
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	0.03元	2024-11-22	0.28%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.11元	2024-09-20	1.11%
2024-07-29	2024-07-29	2024-07-30	0.16元	2024-07-26	1.50%
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	0.09元	2024-02-23	0.83%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.21元	2023-09-22	2.06%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.10元	2023-03-15	0.98%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.30元	2022-06-10	2.90%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.39元	2021-12-08	3.68%
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	0.10元	2021-04-16	0.98%

鑫元锦利定期开放A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.49%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年6个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年9个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	14年2个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	14年2个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年9个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年9个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年8个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年10个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年10个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年6个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年6个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年12个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年6个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年6个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年6个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年3个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	9年1个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	9年1个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年7个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年12个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年10个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年7个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年10个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年10个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年10个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年9个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年12个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年9个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年6个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年12个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年8个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年12个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	7年2个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	7年2个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年7个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年12个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年4个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年10个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	7年2个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年6个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年4个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	9	6年12个月	1.97元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年3个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年12个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年7个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	12年2个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年12个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年3个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	7年2个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	12年2个月	2.15元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年3个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	4年2个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年6个月	0.81元	1.91%
南方纯元A	14	9年4个月	2.79元	1.88%
南方华元A	7	7年7个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年9个月	1.17元	1.86%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年9个月	0.80元	1.84%
南方恒庆一年定开债券	5	7年4个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年10个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	13年2个月	3.93元	1.81%
南方纯元C	14	9年4个月	2.59元	1.79%
南方广利回报债券C	7	15年10个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年5个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年10个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年6个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年6个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年6个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年6个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年9个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年6个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年6个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	12年2个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年12个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年9个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	5年1个月	0.35元	1.60%
南方金利定开债券A	48	14年4个月	7.91元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年7个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年9个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年6个月	2.60元	1.56%
南方金利C	48	14年4个月	7.47元	1.51%
南方聪元C	4	6年12个月	0.68元	1.50%
南方旭元C	4	7年3个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年9个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年9个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年6个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年7个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年7个月	0.34元	1.39%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年5个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年9个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	7年1个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	7年1个月	1.07元	1.31%
南方双元A	2	11年7个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年7个月	0.26元	1.24%
南方通利A	37	12年5个月	4.94元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年12个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	4年12个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年8个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年7个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年3个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年5个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年4个月	0.89元	1.14%
南方通元6个月持有债券A	4	4年8个月	0.46元	1.13%
南方通利C	37	12年5个月	4.52元	1.13%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年7个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年8个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年3个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年9个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年9个月	2.05元	0.99%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年6个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年6个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年6个月	0.45元	0.94%
南方通元6个月持有债券C	3	4年8个月	0.29元	0.93%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年9个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年10个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年10个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年9个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年12个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年10个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年6个月	0.10元	0.86%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	6年1个月	1.35元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年10个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年6个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年10个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年10个月	1.93元	0.75%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	6年1个月	1.23元	0.73%
南方梦元短债C	2	6年10个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年10个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年9个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年6个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平

1104	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.41	1.10	1.40
1105	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.37	1.02	1.29
1106	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.09	0.35	1.00	1.25
1107	中银汇享债券	0.04	0.20	0.40	1.32	1.84
1108	泓德裕荣纯债债券A	0.04	-0.02	0.12	0.40	1.34
1109	鑫元安睿三年定期开放债券	0.04	0.18	0.50	0.86	1.10
1110	鑫元常利定期开放	0.04	0.25	0.59	1.98	2.34
1111	鑫元锦利定期开放	0.04	0.14	0.31	0.52	0.69
1112	鑫元泽利	0.04	0.11	0.13	1.16	2.01
1113	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
1114	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
1115	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
1116	北信瑞丰鼎利C	0.03	0.51	0.91	-0.55	1.92
1117	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
1118	博时安悦短债C	0.03	0.08	0.29	0.69	0.90

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平

3709	中银永利半年定期开放债券	0.00	0.14	0.33	0.74	1.14
3710	中银证券安业债券A	-0.02	0.14	0.32	1.23	1.52
3711	中银证券安源债券C	-0.01	0.14	0.35	1.18	1.54
3712	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.05	0.14	0.16	1.10	1.48
3713	中银睿享定期开放债券	0.02	0.14	0.38	0.97	1.28
3714	中邮睿泽一年持有债券C	0.00	0.14	-0.59	-1.07	1.23
3715	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.32	0.82	1.10
3716	鑫元锦利定期开放	0.04	0.14	0.31	0.52	0.69
3717	鑫元招利	-0.01	0.14	0.29	1.27	1.58
3718	安信鑫日享中短债A	0.02	0.13	0.34	1.15	1.56
3719	宝盈聚丰两年定开债券C	0.04	0.13	0.35	0.59	0.71
3720	博时富瑞纯债债券A	0.00	0.13	0.32	1.14	1.52
3721	博时富祥纯债债券A	-0.06	0.13	0.37	1.17	1.62
3722	博时富洋一年定开债发起式	-0.03	0.13	0.25	1.18	1.51
3723	博时四月享120天持有期债券A	0.01	0.13	0.33	1.06	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平

3087	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.12	0.31	1.14	1.58
3088	中欧兴利债券A	-0.07	0.08	0.31	1.31	1.74
3089	中融恒裕纯债A	-0.06	0.10	0.31	1.28	1.65
3090	中信保诚稳丰债券C	0.00	0.15	0.31	1.30	1.69
3091	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.04	0.19	0.31	1.50	1.88
3092	中银中短债债券A	0.00	0.13	0.31	1.17	1.56
3093	中邮纯债优选一年定开债A	0.08	0.10	0.31	0.89	1.93
3094	鑫元锦利定期开放	0.04	0.14	0.31	0.52	0.69
3095	鑫元兴利定期开放债券	0.00	0.13	0.31	1.30	1.65
3096	安信永利信用A	0.06	0.12	0.30	0.91	1.30
3097	博时富璟一年定开债	-0.09	0.17	0.30	1.57	1.83
3098	博时富鸿金融债3个月定开债	-0.01	0.15	0.30	1.21	1.57
3099	博时富瑞纯债债券C	0.00	0.12	0.30	1.10	1.49
3100	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37
3101	财通可转债债券A	0.90	1.32	0.30	3.54	9.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平

4423	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4424	添富短债债券C	0.01	0.08	0.15	0.52	0.69
4425	银河领先债券C	0.00	0.05	0.03	0.52	1.42
4426	浙商汇金聚瑞债券C	-0.24	-0.26	-0.11	0.52	0.99
4427	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.14	0.24	0.37	0.52	0.61
4428	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	0.21	-0.12	0.52	1.73
4429	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.21	0.52	0.72
4430	鑫元锦利定期开放	0.04	0.14	0.31	0.52	0.69
4431	鑫元聚鑫收益增强A	-0.48	-0.01	-4.19	0.52	1.18
4432	富国裕利债券A	-0.07	0.55	-0.34	0.51	2.18
4433	富国裕利债券E	-0.07	0.56	-0.34	0.51	2.18
4434	华润元大润享三个月定开债C	-0.05	0.12	0.01	0.51	0.68
4435	鹏华丰诚债券A	0.02	0.06	0.21	0.51	1.80
4436	鹏华信用增利债券A	0.24	2.07	1.01	0.51	2.53
4437	平安乐享一年定开债C	0.01	0.05	0.13	0.51	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平

4831	天弘弘择短债C	0.02	0.08	0.21	0.51	0.69
4832	天弘稳健回报债券发起A	0.02	0.32	-0.14	-0.28	0.69
4833	添富短债债券C	0.01	0.08	0.15	0.52	0.69
4834	银华信用双利债券C	0.20	0.94	-1.05	-0.35	0.69
4835	招商安悦1年持有期债券A	-0.03	1.55	-1.47	-4.42	0.69
4836	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4837	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.01	0.05	0.16	0.54	0.69
4838	鑫元锦利定期开放	0.04	0.14	0.31	0.52	0.69
4839	博时信用优选债券C	0.01	0.07	0.18	0.50	0.68
4840	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.09	0.27	0.53	0.68
4841	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.10	0.29	0.53	0.68
4842	光大保德信超短债债券C	-0.01	0.07	0.15	0.52	0.68
4843	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
4844	华富安鑫债券	-0.07	1.24	-3.56	-2.80	0.68
4845	华润元大润享三个月定开债C	-0.05	0.12	0.01	0.51	0.68

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