鑫元锦利定期开放(008806)_分红排行

鑫元锦利定期开放008806XINYUAN JINLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	0.11元	2025-02-21	1.08%
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	0.07元	2024-12-24	0.69%
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	0.03元	2024-11-22	0.28%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.11元	2024-09-20	1.11%
2024-07-29	2024-07-29	2024-07-30	0.16元	2024-07-26	1.50%
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	0.09元	2024-02-23	0.83%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.21元	2023-09-22	2.06%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.10元	2023-03-15	0.98%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.30元	2022-06-10	2.90%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.39元	2021-12-08	3.68%
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	0.10元	2021-04-16	0.98%

鑫元锦利定期开放自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.49%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	8年4个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	9年9个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年1个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年1个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	9年11个月	5.28元	3.96%
中欧鼎利债券C	1	5年7个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	5年7个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	3年5个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	12	7年8个月	3.35元	2.52%
中欧盈和债券	9	6年6个月	2.17元	2.39%
中欧同益债券	1	5年12个月	0.24元	2.38%
中欧短债债券A	9	8年10个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	7年2个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	7年3个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	7年5个月	1.02元	1.93%
中欧瑾泰债券C	12	8年5个月	2.41元	1.93%
中欧瑾泰债券A	13	8年5个月	2.62元	1.90%
中欧聚瑞债券A	5	7年5个月	1.02元	1.87%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	15年1个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	10年3个月	2.85元	1.67%
中欧兴悦债券	2	4年6个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	13	5年5个月	1.92元	1.48%
中欧兴利债券A	28	10年3个月	4.10元	1.37%
中欧兴利债券C	11	4年6个月	1.40元	1.20%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	6年8个月	0.71元	1.11%
中欧中短债债券发起C	4	3年9个月	0.42元	0.98%
中欧中短债债券发起A	4	3年9个月	0.43元	0.98%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年1个月	0.84元	0.95%
中欧兴盈一年定开债券发起	5	3年9个月	0.47元	0.93%
中欧可转债债券A	0	8年2个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平

381	民生加银鑫享债券A	0.24	0.11	5.88	18.40	26.30
382	鹏华丰利债券(LOF)A	0.24	-0.26	1.13	3.22	5.80
383	泰康裕泰债券C	0.24	-0.29	1.09	2.30	2.98
384	易方达悦安一年持有期债券A	0.24	-0.01	0.77	1.53	2.95
385	易方达悦安一年持有期债券C	0.24	-0.04	0.67	1.33	2.56
386	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.24	0.42	0.84	3.06	5.78
387	中信建投景晟债券C	0.24	-1.00	-0.08	-3.01	-2.19
388	鑫元锦利定期开放	0.24	0.65	0.83	1.03	0.44
389	鑫元泽利	0.24	-0.01	0.40	0.56	1.96
390	富国稳健增强债券A/B	0.23	0.00	0.45	2.62	3.33
391	富国稳健增强债券C	0.23	0.00	0.31	2.39	2.97
392	工银瑞宁3个月定开债券A	0.23	-0.71	-0.14	-0.96	-0.55
393	工银瑞宁3个月定开债券C	0.23	-0.72	-0.21	-1.08	-0.79
394	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
395	广发集裕债券C	0.23	-0.38	-0.53	5.73	8.89

截止日期：2025-12-19基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平

96	农银瑞泽添利债券C	0.38	0.68	0.71	4.78	5.28
97	鹏华可转债债券A	-0.31	0.68	1.66	23.55	29.10
98	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
99	富国稳健双盈债券发起式A	-0.38	0.66	1.73	5.51	5.92
100	富国稳健双盈债券发起式C	-0.38	0.66	1.73	5.52	5.91
101	鹏华可转债债券C	-0.32	0.66	1.61	23.42	28.85
102	招商资管智远增利债券A	0.14	0.65	1.02	4.64	6.05
103	鑫元锦利定期开放	0.24	0.65	0.83	1.03	0.44
104	华商稳定增利债券A	0.00	0.64	1.59	8.94	10.23
105	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
106	招商资管智远增利债券D	0.13	0.64	1.01	4.63	6.06
107	广发集祥债券A	0.82	0.63	3.01	5.65	6.27
108	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
109	华商稳定增利债券C	0.05	0.63	1.53	8.76	9.82
110	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平

724	人保鑫裕增强债券C	0.10	-0.07	0.83	3.59	3.19
725	西部利得尊逸三年定开债券	0.07	0.18	0.83	1.54	2.77
726	信诚双盈债券(LOF)	0.05	-0.18	0.83	2.70	4.09
727	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.27	0.83	1.52	2.67
728	招商民安增益债券C	0.14	0.10	0.83	8.72	10.57
729	中银产业债债券A	0.33	0.05	0.83	6.03	8.06
730	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.29	0.83	1.53	2.62
731	鑫元锦利定期开放	0.24	0.65	0.83	1.03	0.44
732	长盛稳鑫63个月债券	0.06	0.29	0.82	1.85	3.56
733	大摩多元收益债券A	0.01	-0.02	0.82	2.59	3.10
734	东兴兴福一年定开C	0.07	-0.33	0.82	0.38	3.00
735	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.13	0.82	1.08	2.04
736	恒生前海恒源丰利债券C	0.10	-0.19	0.82	0.94	2.71
737	平安惠泰纯债	0.17	0.15	0.82	0.67	0.68
738	兴华安恒纯债A	0.03	0.13	0.82	0.41	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平

1520	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
1521	长信利鑫债券(LOF)C	0.00	-0.12	0.26	1.03	3.12
1522	创金合信益久9个月持有期债券E	0.29	0.18	0.25	1.03	2.24
1523	创金尊隆纯债A	0.10	0.08	0.77	1.03	2.56
1524	平安元福短债发起式A	0.07	0.18	0.59	1.03	1.77
1525	兴银稳建90天持有期中短债A	0.04	0.09	0.66	1.03	2.08
1526	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.50	1.03	1.81
1527	鑫元锦利定期开放	0.24	0.65	0.83	1.03	0.44
1528	创金尊隆纯债C	0.11	0.08	0.76	1.02	2.55
1529	工银全球美元债A人民币	0.42	-0.42	-0.51	1.02	3.27
1530	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
1531	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.06	0.05	0.65	1.02	2.19
1532	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1533	南方稳鑫6个月持有债券C	0.01	-0.39	-0.01	1.02	2.42
1534	鹏华丰润债券(LOF)	0.10	-0.05	0.60	1.02	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
鑫元锦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平

4533	汇安嘉盛纯债债券A	-0.04	-0.41	-0.02	-0.38	0.44
4534	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.14	0.06	0.56	0.16	0.44
4535	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.12	-0.19	0.31	-0.43	0.44
4536	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.14	0.08	0.58	0.19	0.44
4537	泰康安欣纯债债券A	0.12	0.04	0.48	-0.06	0.44
4538	招商添盈纯债C	0.08	-0.12	0.43	-0.05	0.44
4539	鑫元合享纯债C	0.10	0.03	0.43	0.01	0.44
4540	鑫元锦利定期开放	0.24	0.65	0.83	1.03	0.44
4541	博时富发纯债C	0.17	-0.48	0.22	-0.71	0.43
4542	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.07	-0.07	0.31	-0.07	0.43
4543	工银瑞诚一年定开债券C	0.17	0.02	0.41	-0.02	0.43
4544	工银中债1-5年进出口行A	0.15	0.08	0.65	0.29	0.43
4545	国融稳益债券C	0.07	0.08	0.37	0.26	0.43
4546	南方3-5年农发债E	0.15	0.08	0.59	0.06	0.43
4547	南方纯元A	0.14	-0.19	0.44	-0.13	0.43

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。