鑫元锦利定期开放A(008806)_分红排行

鑫元锦利定期开放A008806XINYUAN JINLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	0.11元	2025-02-21	1.08%
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	0.07元	2024-12-24	0.69%
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	0.03元	2024-11-22	0.28%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.11元	2024-09-20	1.11%
2024-07-29	2024-07-29	2024-07-30	0.16元	2024-07-26	1.50%
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	0.09元	2024-02-23	0.83%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.21元	2023-09-22	2.06%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.10元	2023-03-15	0.98%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.30元	2022-06-10	2.90%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.39元	2021-12-08	3.68%
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	0.10元	2021-04-16	0.98%

鑫元锦利定期开放A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.49%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方畅利定开债券发起	2	7年6个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年11个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年11个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年6个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年6个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年5个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年7个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年7个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	7年3个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	7年3个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年9个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	6年3个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年3个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年3个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年10个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年3个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年10个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年3个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年9个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年6个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年6个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年6个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年6个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年7个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年6个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年8个月	2.40元	2.61%
南方乐元中短利率债A	5	6年3个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年9个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年5个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年9个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年11个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年10个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年3个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年9个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年1个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年7个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年10个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年3个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年1个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年9个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年12个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年9个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	7年3个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年11个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年9个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	5年12个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年3个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年11个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年11个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年1个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年12个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年11个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年3个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年3个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年5个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年1个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年1个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年7个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年11个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年7个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年2个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年7个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年3个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年3个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年3个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年3个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年3个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年3个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年6个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年11个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年12个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年9个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年6个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年1个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年10个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年3个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年6个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	8年3个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年6个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年6个月	0.80元	1.53%
南方金利C	47	14年1个月	7.39元	1.52%
南方昌元转债A	1	7年6个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年3个月	0.30元	1.46%
南方中债1-5年国开行债券指数C	8	6年2个月	1.19元	1.40%
南方亨元C	2	7年3个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年9个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年9个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年9个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	12年1个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	11年4个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年4个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年9个月	2.64元	1.22%
南方通元6个月持有债券A	3	4年4个月	0.37元	1.21%
南方1-3年国开债E	5	4年9个月	0.64元	1.19%
南方国利	15	7年5个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年4个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	12年1个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	10	6年2个月	1.22元	1.15%
南方招利一年债券	7	5年12个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年4个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年12个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年5个月	1.57元	1.07%
南方通元6个月持有债券C	2	4年4个月	0.21元	1.04%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年12个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年6个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年3个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年6个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年6个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年2个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年2个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年6个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年7个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年7个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年6个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年9个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年7个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年3个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年7个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年3个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	24	7年7个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年7个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年7个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年7个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年10个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年10个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年6个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平

2905	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.07	0.26	0.99	1.64	1.56
2906	中银泰享定期开放债券	0.07	0.26	1.02	1.65	1.55
2907	中银证券安进债券C	0.07	0.19	0.67	1.07	0.98
2908	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.24	0.76	1.16	1.14
2909	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.28	0.97	1.41	1.37
2910	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.07	0.16	0.68	1.08	0.97
2911	泓德裕和纯债债券C	0.07	0.07	0.68	1.35	1.31
2912	鑫元锦利定期开放	0.07	0.04	0.20	1.35	0.32
2913	鑫元悦利定期开放	0.07	0.16	0.89	1.33	1.31
2914	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.33	1.03	1.48	1.38
2915	0-4地债	0.06	0.15	0.69	1.20	1.09
2916	安信丰泽39个月定开债券	0.06	0.24	0.78	1.45	1.12
2917	安信尊享纯债	0.06	0.23	0.85	1.44	1.26
2918	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.06	0.06	0.50	0.98	0.86
2919	宝盈盈旭纯债债券A	0.06	0.17	0.72	1.16	1.09

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平

4463	英大纯债债券C	0.04	0.04	0.43	0.82	0.81
4464	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.28	0.53	0.34
4465	招商招鸿6个月定开债发起式	0.12	0.04	1.13	1.40	1.53
4466	浙商丰顺纯债债券	0.17	0.04	0.97	1.38	1.69
4467	中金鑫裕C	0.01	0.04	0.39	0.55	0.44
4468	中融恒泰纯债A	0.14	0.04	1.75	2.12	2.34
4469	中邮纯债聚利债券A	0.16	0.04	0.91	1.42	1.30
4470	鑫元锦利定期开放	0.07	0.04	0.20	1.35	0.32
4471	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
4472	博时裕顺纯债债券	0.02	0.03	0.49	1.26	0.95
4473	长信纯债壹号C	0.01	0.03	0.18	0.41	0.31
4474	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
4475	创金合信利泽纯债债券A	0.09	0.03	0.62	0.80	0.94
4476	创金合信利泽纯债债券C	0.10	0.03	0.62	0.81	0.94
4477	大成债券A/B	0.26	0.03	0.41	3.75	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平

4750	汇添富理财14天债券A	0.00	0.03	0.20	0.35	0.23
4751	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.20	0.37	0.26
4752	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	-0.21	0.20	0.59	0.42
4753	鹏扬富利增强债券A	0.05	-0.31	0.20	2.97	2.26
4754	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.62	-0.76	0.20	-1.33	1.43
4755	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4756	中银聚享债券A	0.13	-0.17	0.20	0.13	0.70
4757	鑫元锦利定期开放	0.07	0.04	0.20	1.35	0.32
4758	大摩强收益债券	0.01	-0.29	0.19	2.01	1.80
4759	华泰保兴尊利债券A	-0.10	-0.75	0.19	1.99	1.99
4760	汇安短债债券C	0.02	0.05	0.19	0.34	0.26
4761	建信稳定增利债券C	0.05	-0.05	0.19	0.82	0.87
4762	南方双元C	0.14	0.14	0.19	2.17	1.76
4763	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
4764	前海联合泓元定开债券	0.02	0.05	0.19	0.41	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平

2244	中信保诚稳益债券C	0.09	0.24	0.88	1.35	1.27
2245	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.09	0.21	0.87	1.35	1.18
2246	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.10	0.19	0.85	1.35	1.32
2247	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.10	0.19	0.85	1.35	1.32
2248	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.30	0.89	1.35	1.21
2249	泓德裕和纯债债券C	0.07	0.07	0.68	1.35	1.31
2250	鑫元合丰纯债A	0.06	0.23	0.84	1.35	1.31
2251	鑫元锦利定期开放	0.07	0.04	0.20	1.35	0.32
2252	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.23	0.94	1.34	1.34
2253	博时富和纯债债券	0.10	0.18	0.88	1.34	1.38
2254	财通恒利债券	0.09	0.20	0.78	1.34	1.26
2255	长城稳固收益债券A	-0.38	-0.37	-0.38	1.34	0.85
2256	长信富全纯债一年定开债券A	0.10	0.34	0.94	1.34	1.39
2257	创金合信尊丰纯债	0.10	0.16	0.71	1.34	1.29
2258	东方兴润债券A	0.04	0.09	0.52	1.34	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鑫元锦利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平

5113	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.07	0.24	0.87	0.32
5114	淳厚稳鑫债券A	0.03	0.08	0.23	0.44	0.32
5115	汇添富理财60天债券E	0.02	0.06	0.24	0.44	0.32
5116	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.06	0.23	0.42	0.32
5117	新华聚利E	0.04	0.11	0.32	0.32	0.32
5118	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
5119	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.42	-0.75	-0.02	-0.17	0.32
5120	鑫元锦利定期开放	0.07	0.04	0.20	1.35	0.32
5121	长信纯债壹号C	0.01	0.03	0.18	0.41	0.31
5122	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.21	0.40	0.31
5123	建信渤泰债券C	-0.58	-0.89	-0.55	1.03	0.31
5124	鹏华双债增利债券A	-0.43	-0.48	-0.42	0.29	0.31
5125	易方达裕祥回报债券C	-0.38	-0.69	-0.81	1.21	0.31
5126	宏利添盈两年定开债券C	0.07	0.07	0.28	0.32	0.30
5127	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	-0.02	0.21	0.24	0.30

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