资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74005.70 99.98%
银行存款和结算备付金 17.36 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:74023.06万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发01 100.00 10783.82 15.77%
22进出11 100.00 10777.16 15.76%
19国开15 100.00 10595.40 15.49%
26国开清发09 100.00 10014.46 14.64%
24进出15 60.00 6174.98 9.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68858.84 100.69%
国家债券 5146.86 7.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%