资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96676.68 99.94%
银行存款和结算备付金 61.14 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:96737.82万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 150.00 15683.84 18.05%
22进出11 100.00 10986.07 12.64%
19国开15 100.00 10893.44 12.54%
19农发01 100.00 10744.30 12.36%
26超长特别国债02 100.00 9989.27 11.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86687.41 99.76%
国家债券 9989.27 11.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%