资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119008.55 99.86%
银行存款和结算备付金 165.81 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:119174.36万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 200.00 21144.03 19.34%
23农发15 180.00 18562.41 16.98%
18农发06 150.00 16476.58 15.07%
23进出15 110.00 11342.91 10.38%
19农发01 100.00 10956.34 10.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109185.18 99.88%
国家债券 9823.37 8.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%