我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116586.23 85.13%
银行存款和结算备付金 20358.19 14.87%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:136944.42万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 230.00 24624.13 28.37%
18农发06 150.00 16675.77 19.21%
21农发08 120.00 12314.13 14.19%
23进出15 110.00 11243.90 12.95%
22国开08 100.00 10300.86 11.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116586.23 134.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%