资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 137950.78 99.95%
银行存款和结算备付金 68.27 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:138019.05万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 200.00 21265.12 13.29%
17国开10 170.00 18118.67 11.33%
18农发06 150.00 16587.06 10.37%
23农发15 150.00 15577.23 9.74%
19国开15 100.00 10800.42 6.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137950.78 86.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%