资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129253.29 99.93%
银行存款和结算备付金 85.02 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:129338.32万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 430.00 43025.56 39.52%
17国开15 200.00 21040.28 19.32%
23农发15 180.00 18460.21 16.95%
18农发06 150.00 16389.27 15.05%
23进出15 110.00 11274.70 10.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129253.29 118.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%