鑫元乾利(010459)_分红排行

鑫元乾利010459XINYUAN QIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	0.16元	2026-04-22	1.49%
2023-08-24	2023-08-24	2023-08-25	0.24元	2023-08-23	2.33%
2023-07-27	2023-07-27	2023-07-28	0.43元	2023-07-26	4.01%

鑫元乾利自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.57%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年8个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	12年3个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年8个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年6个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	4年2个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	12年3个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	4年2个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年7个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年10个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	7年3个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年10个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券C	3	6年7个月	1.01元	3.13%
中加优选中高等级债券A	6	6年7个月	1.96元	3.12%
丰润纯债债券A	33	10年1个月	11.45元	3.10%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年10个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年7个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年8个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年7个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券A	7	7年6个月	1.50元	1.96%
中加瑞利纯债债券C	7	7年6个月	1.47元	1.95%
中加民丰纯债	7	6年11个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	3年12个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	9	6年12个月	1.61元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	6年11个月	1.78元	1.71%
中加颐合纯债债券C	1	3年6个月	0.17元	1.57%
中加博裕纯债债券	5	5年10个月	0.87元	1.57%
中加丰泽纯债	19	9年7个月	3.26元	1.56%
中加丰裕纯债债券C	1	4年2个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年10个月	0.72元	1.38%
中加1-3年政金债指数	4	6年2个月	0.59元	1.34%
中加颐合纯债债券A	15	7年10个月	2.06元	1.28%
中加1-5年国开债指数	4	4年12个月	0.56元	1.27%
丰润纯债债券C	19	10年1个月	2.66元	1.26%
中加恒享三个月定开债券	9	4年3个月	1.15元	1.25%
中加聚盈定开债券A	21	7年1个月	2.76元	1.25%
中加颐信纯债债券A	17	8年1个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	8年1个月	2.22元	1.23%
中加颐睿纯债债券A	19	7年11个月	2.44元	1.21%
中加丰尚纯债债券A	28	9年10个月	3.40元	1.19%
中加颐睿纯债债券C	19	7年11个月	2.31元	1.17%
中加聚盈定开债券C	21	7年1个月	2.56元	1.17%
中加瑞享纯债债券A	13	6年4个月	1.42元	1.05%
中加颐兴定开债券	26	8年1个月	2.80元	1.03%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年10个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	22	7年7个月	2.15元	0.97%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年6个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	28	8年11个月	2.70元	0.93%
中加享润两年债券	19	6年7个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	3年10个月	0.52元	0.84%
中加穗盈纯债债券	3	5年4个月	0.27元	0.82%
中加颐慧定开债券A	34	8年8个月	3.11元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	4年1个月	0.53元	0.75%
中加丰享纯债债券	44	9年8个月	3.29元	0.74%
中加优享纯债债券A	13	6年5个月	0.94元	0.73%
中加纯债定开债券A	39	8年11个月	2.92元	0.72%
中加丰尚纯债债券C	7	3年6个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年6个月	0.20元	0.66%
中加优悦一年定开债券	20	4年10个月	1.21元	0.59%
中加享利三年债券	27	6年10个月	1.60元	0.59%
中加聚利纯债定开C	22	7年7个月	1.43元	0.58%
中加聚利纯债定开A	22	7年7个月	1.44元	0.57%
中加纯债定开债券C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年6个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平

3649	中银证券安进债券A	0.04	0.17	0.64	1.24	1.12
3650	中银证券安进债券C	0.04	0.16	0.61	1.18	1.07
3651	中银证券安源债券A	0.04	0.20	0.82	1.46	1.25
3652	中银证券安源债券C	0.04	0.19	0.80	1.41	1.21
3653	中银智享债券C	0.04	0.19	0.79	1.51	1.33
3654	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.04	0.15	0.77	1.31	1.21
3655	鑫元汇利	0.04	0.16	0.53	1.04	0.95
3656	鑫元乾利债券	0.04	0.15	0.64	1.08	1.06
3657	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.23	0.83	1.52	1.40
3658	鑫元永利债券	0.04	0.13	0.52	1.11	1.01
3659	鑫元中短债A	0.04	0.13	0.49	0.98	0.90
3660	鑫元中短债C	0.04	0.11	0.43	0.86	0.79
3661	5年地债	0.03	0.17	0.99	1.86	1.74
3662	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.26	0.74	1.44	1.32
3663	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11

截止日期：2026-06-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平

3267	中信建投稳祥A	0.07	0.15	0.75	1.63	1.39
3268	中银安心回报	-0.08	0.15	0.83	1.52	1.32
3269	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.06	0.15	0.57	1.08	0.94
3270	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.15	0.89	1.86	1.60
3271	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.08	0.15	0.90	1.89	1.64
3272	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.04	0.15	0.77	1.31	1.21
3273	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.15	0.73	1.45	1.29
3274	鑫元乾利债券	0.04	0.15	0.64	1.08	1.06
3275	安信永宁一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.68	1.72	1.45
3276	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.14	0.33	0.58	0.55
3277	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.14	0.57	1.09	0.93
3278	博时富鸿金融债3个月定开债	0.07	0.14	0.75	1.35	1.21
3279	博时富瑞纯债债券A	0.06	0.14	0.65	1.30	1.18
3280	博时富瑞纯债债券C	0.06	0.14	0.65	1.27	1.16
3281	博时富益纯债债券	0.08	0.14	0.65	1.33	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平

3325	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
3326	英大安益中短债A	0.02	0.13	0.64	1.17	1.12
3327	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.22	0.64	1.22	1.07
3328	中加颐享纯债债券C	0.02	0.10	0.64	1.22	1.04
3329	中加中债-新综合债券指数发起式	0.08	0.13	0.64	1.40	1.25
3330	中金金利C	0.28	0.32	0.64	1.41	1.07
3331	中银证券安进债券A	0.04	0.17	0.64	1.24	1.12
3332	鑫元乾利债券	0.04	0.15	0.64	1.08	1.06
3333	安信鑫日享中短债C	0.03	0.15	0.63	1.24	1.11
3334	博时富祥纯债债券C	0.07	0.15	0.63	1.26	1.13
3335	财通多利债券C	0.04	0.18	0.63	1.19	1.07
3336	长城久稳债券A	0.04	0.16	0.63	1.39	1.27
3337	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.15	0.63	1.20	1.07
3338	东方兴润债券C	0.22	0.12	0.63	1.54	1.16
3339	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.17	0.63	1.40	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平

3957	天弘优利短债发起A	0.02	0.14	0.49	1.08	0.95
3958	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.12	0.55	1.08	0.97
3959	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.04	0.12	0.62	1.08	0.99
3960	永赢月月享30天持有期短债C	0.03	0.12	0.59	1.08	0.98
3961	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.12	0.56	1.08	0.98
3962	中欧中短债债券发起C	0.03	0.12	0.57	1.08	0.99
3963	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.06	0.15	0.57	1.08	0.94
3964	鑫元乾利债券	0.04	0.15	0.64	1.08	1.06
3965	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
3966	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.01	0.13	0.52	1.07	0.98
3967	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.04	0.12	0.55	1.07	0.96
3968	大成景泽中短债债券C	0.01	0.35	0.68	1.07	1.03
3969	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.04	0.13	0.57	1.07	0.93
3970	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.50	1.07	0.96
3971	国泰润泰纯债债券A	0.06	0.16	0.63	1.07	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平

3619	添富鑫成定开债A	0.04	0.11	0.59	1.16	1.06
3620	英大智享债券C	0.07	-0.07	0.58	1.26	1.06
3621	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.56	1.17	1.06
3622	浙商汇金中高等级三个月A	-0.24	-0.78	-0.24	1.60	1.06
3623	中融恒惠纯债A	0.01	0.16	0.71	1.16	1.06
3624	中融益海30天滚动持有短债A	0.01	0.20	0.62	1.15	1.06
3625	中银宁享债券	0.14	0.32	0.74	1.16	1.06
3626	鑫元乾利债券	0.04	0.15	0.64	1.08	1.06
3627	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.13	0.63	1.22	1.06
3628	创金合信利泽纯债债券C	0.06	0.21	0.71	1.14	1.05
3629	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.03	0.17	0.65	1.16	1.05
3630	工银尊益中短债债券C	0.02	0.08	0.60	1.17	1.05
3631	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.12	1.12	1.23	1.05
3632	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.17	0.55	1.17	1.05
3633	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.02	0.16	0.55	1.16	1.05

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