鑫元乾利(010459)_规模评级

鑫元乾利010459XINYUAN QIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.70	15.87	10.91	10.91	10.91	10.91	14.95
季度净申购	-67576.61	46755.22	0.00	-0.01	-0.00	-38004.19	56920.19
总份额	81913.91	149490.52	102735.30	102735.29	102735.30	102735.31	140739.49
季度总申购份额	0.31	46755.24	0.00	0.01	0.00	0.00	56920.19
季度总赎回份额	67576.92	0.01	0.00	0.02	0.00	38004.19	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平

2172	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	8.75	76607.30	22887.59	75306.31	52418.71
2173	富国国有企业债债券A/B	8.74	86853.58	5580.78	16158.00	10577.22
2174	恒生前海恒悦纯债A	8.74	82027.38	-15291.92	93.20	15385.11
2175	平安惠盈纯债A	8.74	68983.73	581.79	782.00	200.21
2176	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.72	82532.94	-178493.28	221049.84	399543.12
2177	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.71	87018.93	-	-	-
2178	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.70	83225.65	12136.44	141078.02	128941.58
2179	鑫元乾利债券	8.70	81913.91	-67576.61	0.31	67576.92
2180	广发景和中短债C	8.68	82543.57	14295.05	82128.54	67833.48
2181	嘉实稳固收益债券C	8.68	72239.63	-964.77	21529.51	22494.28
2182	民生加银汇智3个月定开债券	8.67	80766.66	-4682.68	0.72	4683.40
2183	景顺长城景泰永利纯债债券A	8.63	79370.45	-9467.91	4019.79	13487.70
2184	西部利得中债1-3年政金债指数A	8.60	83030.67	-16559.61	24335.15	40894.75
2185	嘉实多盈债券A	8.58	79194.03	11582.15	34111.49	22529.34
2186	交银稳鑫短债债券A	8.58	78475.49	-27560.82	8127.36	35688.18

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平

2111	广发聚鑫债券C	13.07	82660.00	-45015.82	11627.85	56643.68
2112	博时安盈债券C	10.15	82649.13	-2936.37	23286.72	26223.08
2113	广发景和中短债C	8.68	82543.57	14295.05	82128.54	67833.48
2114	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.72	82532.94	-178493.28	221049.84	399543.12
2115	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.21	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
2116	恒生前海恒悦纯债A	8.74	82027.38	-15291.92	93.20	15385.11
2117	富国稳健增强债券C	10.67	81939.81	-23019.50	12744.98	35764.48
2118	鑫元乾利债券	8.70	81913.91	-67576.61	0.31	67576.92
2119	摩根瑞享纯债债券A	9.02	81884.51	11440.76	19252.52	7811.76
2120	博时稳健回报债券(LOF)C	15.49	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71
2121	中融聚通定期开放债券	9.13	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
2122	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.75	81633.63	-52.63	0.00	52.63
2123	招商鑫悦中短债A	9.63	81419.23	48094.70	63995.29	15900.59
2124	天弘增强回报C	11.78	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38
2125	安信永宁一年定开债券发起式	8.75	81014.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平

4088	工银产业债债券B	17.04	111281.84	-64316.84	22192.69	86509.53
4089	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.24	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
4090	华安沣信债券C	8.20	73444.15	-65562.85	4757.40	70320.25
4091	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.62	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
4092	永赢安泰中短债A	19.76	180114.56	-66125.31	178578.15	244703.46
4093	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.20	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
4094	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.53	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
4095	鑫元乾利债券	8.70	81913.91	-67576.61	0.31	67576.92
4096	汇添富实业债债券A	50.50	313208.90	-67621.12	57729.53	125350.65
4097	南华瑞元定期开放债券	0.02	193.18	-68275.46	192.74	68468.20
4098	汇添富盛和66个月定开债	79.91	730653.40	-68387.14	620664.29	689051.43
4099	鹏扬浦利中短债A	35.73	337548.97	-68471.96	310193.78	378665.74
4100	农银汇理金禄债券	204.25	1967500.81	-68591.04	352616.40	421207.45
4101	汇添富利率债	13.95	130760.26	-68885.37	15117.92	84003.30
4102	光大保德信增利收益债券C	10.33	73100.60	-68916.45	4245.18	73161.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平

4113	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4114	路博迈护航一年持有债券C	0.36	3554.12	-410.51	0.32	410.84
4115	易方达裕浙3个月定开债券	8.04	80039.15	-12.65	0.32	12.96
4116	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
4117	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-80.64	0.31	80.95
4118	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4119	中银丰庆定期开放债券	36.05	280010.17	-149999.84	0.31	150000.15
4120	鑫元乾利债券	8.70	81913.91	-67576.61	0.31	67576.92
4121	东方红鑫安39个月定开债券	79.92	794473.23	-	0.30	-
4122	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.60	0.29	0.30	0.01
4123	平安惠禧纯债C	0.00	1.43	0.22	0.30	0.07
4124	民生加银嘉益债券	5.31	47387.27	-3.00	0.27	3.27
4125	中融恒润纯债A	10.13	98905.12	0.16	0.27	0.11
4126	兴银合盈债券A	50.27	495154.96	-0.82	0.26	1.08
4127	诺德安盛	20.73	199128.24	0.12	0.25	0.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平

634	汇添富双颐债券A	36.28	325395.25	25146.87	93426.18	68279.31
635	平安惠轩债券	35.35	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
636	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.68	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
637	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.58	84821.18	-43988.25	24032.73	68020.98
638	华泰保兴恒利中短债A	16.04	153973.11	36602.84	104611.35	68008.52
639	大成稳安60天滚动持有债券A	22.81	199347.75	-15163.34	52838.39	68001.74
640	广发景和中短债C	8.68	82543.57	14295.05	82128.54	67833.48
641	鑫元乾利债券	8.70	81913.91	-67576.61	0.31	67576.92
642	兴银中短债C	14.64	117143.46	12011.62	79580.03	67568.41
643	汇添富安心中国债券A	1.05	9186.84	-60892.85	6538.84	67431.68
644	博时恒泰债券C	6.94	59007.62	-43094.34	24307.32	67401.66
645	南方7-10年国开债C	30.84	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12
646	易方达中债1-3年政金债指数A	23.20	230042.84	109556.50	175864.62	66308.13
647	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	36.12	271897.82	37655.04	103948.76	66293.73
648	广发纯债债券C	41.19	332020.86	102480.52	168358.83	65878.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

5011477.8900

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

5060852.2400

100.00%

0.00%

2024-12-31

214

6576611.7600

100.00%

0.00%

2024-06-30

226

6706823.5500

100.00%

0.00%

2023-12-31

233

850587.0500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	205	5011477.8900	102734.93	100.00	0.36
2025-06-30	203	5060852.2400	102734.93	100.00	0.37
2024-12-31	214	6576611.7600	140739.12	100.00	0.38
2024-06-30	226	6706823.5500	151573.82	100.00	0.39
2023-12-31	233	850587.0500	19818.27	100.00	0.40

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