鑫元乾利(010459)_规模评级

鑫元乾利010459XINYUAN QIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	11.00	11.00	11.00	11.00	15.06	8.97	16.22
季度净申购	0.00	-0.01	-0.00	-38004.19	56920.19	-67754.91	39964.20
总份额	102735.30	102735.29	102735.30	102735.31	140739.49	83819.30	151574.21
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.00	56920.19	0.00	96804.86
季度总赎回份额	0.00	0.02	0.00	38004.19	0.00	67754.91	56840.66

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平

1868	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.04	97703.21	-2670.08	14188.50	16858.58
1869	泰信双息双利债券	11.04	96450.31	94839.08	217016.29	122177.21
1870	招商安盈债券C	11.03	93131.31	66929.66	119834.03	52904.38
1871	国联安增鑫纯债A	11.02	98806.08	-4999.32	4.59	5003.92
1872	国投瑞银中高等级债券A	11.01	94731.98	26818.55	121806.33	94987.78
1873	惠升和泰纯债A	11.01	96534.96	0.21	2.90	2.69
1874	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1875	鑫元乾利债券	11.00	102735.30	-	0.00	-
1876	长信利众债券(LOF)C	10.97	107470.41	-22276.59	36286.53	58563.12
1877	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.97	102365.63	-23643.60	50928.02	74571.62
1878	华安添顺债券	10.96	99041.02	0.82	3.36	2.54
1879	华夏纯债债券C	10.96	92803.37	-23652.80	19062.81	42715.61
1880	平安惠隆纯债A	10.96	98448.93	1.84	12.96	11.12
1881	山证超短债基金E	10.96	96458.53	-3836.00	19409.74	23245.74
1882	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.95	98565.64	7749.06	34186.66	26437.60

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平

1794	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.46	103565.37	2699.84	26574.82	23874.97
1795	工银瑞信双利债券B	19.46	103375.18	13450.75	108769.61	95318.86
1796	浙商汇金聚鑫定开债	10.77	103273.41	-	0.00	-
1797	天弘增强回报C	15.24	103244.83	-659.65	67496.18	68155.83
1798	国寿安保尊荣中短债债券A	12.36	103007.00	-23064.41	41857.71	64922.12
1799	广发景明中短债C	10.60	102962.90	-163.01	53694.13	53857.14
1800	鹏华畅享债券C	11.74	102878.42	51374.10	243404.83	192030.73
1801	鑫元乾利债券	11.00	102735.30	-	0.00	-
1802	永赢宏益债券A	13.44	102654.43	-	-	0.00
1803	兴业120天滚动持有债券A	11.43	102511.63	37392.34	48804.79	11412.45
1804	国投瑞银顺泓债券	10.74	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
1805	天弘弘择短债A	12.11	102466.57	34783.12	164624.13	129841.02
1806	广发景和中短债A	10.80	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93
1807	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.97	102365.63	-23643.60	50928.02	74571.62
1808	银华纯债信用债券(LOF)	11.99	102315.92	-18108.39	75.89	18184.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平

5127	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.56	98616.62	-	-	-
5128	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5129	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
5130	南华瑞泰39个月定开A	81.10	799993.34	-	-	-
5131	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5132	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.93	602809.22	-	-	-
5133	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5134	鑫元乾利债券	11.00	102735.30	-	0.00	-
5135	中信保诚嘉润66个月定开纯债	89.17	799992.63	-	-	-
5136	鹏扬淳稳66个月定开债A	82.36	802532.51	-	0.01	-
5137	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5138	国富恒博63个月定期开放债券	81.85	811072.29	-	3163.54	-
5139	鹏华丰颐债券	35.13	349377.63	-	-	-
5140	汇添富盛和66个月定开债	87.10	799040.40	-	0.45	-
5141	中航瑞晨87个月定开债A	82.66	799000.08	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平

4715	中邮纯债丰利债券A	20.35	192870.51	0.00	0.00	0.00
4716	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	0.00	-
4717	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.78	116052.13	-49617.84	0.00	49617.84
4718	泓德裕瑞三年定开债券	79.04	746621.14	-	0.00	-
4719	鑫元承利定期开放	43.78	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
4720	鑫元得利	10.07	91790.91	-	0.00	-
4721	鑫元聚利	16.81	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
4722	鑫元乾利债券	11.00	102735.30	-	0.00	-
4723	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.25	197024.85	-	0.00	-
4724	鑫元招利	20.20	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
4725	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4726	易方达纯债1年定期开放债券A	13.53	131604.22	-	-	19.46
4727	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	550.08	-	-	21.42
4728	中信保诚嘉鸿债券A	33.62	332113.44	-	-	0.73
4729	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平

5269	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-	-	-
5270	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.56	98616.62	-	-	-
5271	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5272	南华瑞泰39个月定开A	81.10	799993.34	-	-	-
5273	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5274	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.93	602809.22	-	-	-
5275	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5276	鑫元乾利债券	11.00	102735.30	-	0.00	-
5277	中信保诚嘉润66个月定开纯债	89.17	799992.63	-	-	-
5278	鹏扬淳稳66个月定开债A	82.36	802532.51	-	0.01	-
5279	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5280	国富恒博63个月定期开放债券	81.85	811072.29	-	3163.54	-
5281	鹏华丰颐债券	35.13	349377.63	-	-	-
5282	汇添富盛和66个月定开债	87.10	799040.40	-	0.45	-
5283	中航瑞晨87个月定开债A	82.66	799000.08	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

5011477.8900

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

5060852.2400

100.00%

0.00%

2024-12-31

214

6576611.7600

100.00%

0.00%

2024-06-30

226

6706823.5500

100.00%

0.00%

2023-12-31

233

850587.0500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	205	5011477.8900	102734.93	100.00	0.36
2025-06-30	203	5060852.2400	102734.93	100.00	0.37
2024-12-31	214	6576611.7600	140739.12	100.00	0.38
2024-06-30	226	6706823.5500	151573.82	100.00	0.39
2023-12-31	233	850587.0500	19818.27	100.00	0.40

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