鑫元乾利(010459)_规模评级

鑫元乾利010459XINYUAN QIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	8.72	15.77	11.61	2.06	0.62	2.08	2.08
季度净申购	-67754.91	39964.20	91791.33	13818.37	-14000.00	-0.00	-0.02
总份额	83819.30	151574.21	111610.01	19818.68	6000.31	20000.31	20000.31
季度总申购份额	0.00	96804.86	91791.34	19818.27	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	67754.91	56840.66	0.01	5999.90	14000.00	0.00	0.02

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平

2332	长盛安逸纯债债券C	8.82	72552.22	-5829.66	9211.20	15040.86
2333	宏利聚利债券(LOF)	8.82	86214.36	-32573.18	21558.59	54131.77
2334	平安双季盈6个月持有债券A	8.82	79063.26	9299.59	22973.77	13674.18
2335	广发招财短债A	8.78	82587.02	-31653.54	46221.17	77874.71
2336	银华信用精选18个月定期开放债券	8.76	83600.48	19358.46	41013.61	21655.14
2337	嘉合磐泰短债C	8.75	78045.50	-23231.41	35323.57	58554.98
2338	华泰柏瑞季季红债券C	8.73	80827.70	-9302.69	34585.49	43888.18
2339	鑫元乾利债券	8.72	83819.30	-	-	67754.91
2340	国泰利盈60天滚动持有中短债A	8.70	81660.96	9286.58	36727.66	27441.08
2341	建信睿信三个月定期开放债券	8.70	78965.30	-	-	0.00
2342	圆信永丰强化收益A	8.70	75183.24	-39342.95	41.35	39384.29
2343	富国稳健增强债券C	8.67	69996.16	-10317.92	8484.30	18802.21
2344	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	8.65	77918.31	57769.31	103561.27	45791.96
2345	工银7天理财债券A	8.65	78875.80	-1725.39	47027.67	48753.06
2346	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	8.65	74297.19	-19698.59	35727.77	55426.36

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平

2271	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	8.99	84528.60	-24593.29	6282.48	30875.77
2272	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.45	84319.90	-	-	-
2273	泰康瑞丰3月定开债券	10.12	84257.29	20438.63	35655.97	15217.34
2274	广发可转债债券A	12.72	84195.31	-11289.14	600.09	11889.23
2275	交银双利债券A/B	11.59	84016.67	-77.17	37.14	114.31
2276	中金安益30天滚动持有短债发起C	9.18	83996.04	142.81	11569.61	11426.80
2277	泰康稳健增利债券A	11.82	83923.70	-21344.99	5204.07	26549.06
2278	鑫元乾利债券	8.72	83819.30	-	-	67754.91
2279	银华信用精选18个月定期开放债券	8.76	83600.48	19358.46	41013.61	21655.14
2280	富国国有企业债债券A/B	8.42	83566.69	6719.21	28504.88	21785.68
2281	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	9.55	83541.33	18995.94	19835.96	840.03
2282	银河沃丰债券	9.38	83411.96	-673.37	18274.43	18947.80
2283	汇添富双利增强债券A	8.83	83396.60	11979.00	14101.14	2122.14
2284	海富通美元债QDII(美元)	1.10	83144.03	51808.92	52282.29	473.37
2285	海富通美元债QDII(人民币)份额	7.89	83144.03	51808.92	52282.29	473.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平

5046	华夏鼎信债券C	0.00	4.87	-	-	0.02
5047	农银金润定开债券	30.66	298521.35	-	0.00	-
5048	长江安享纯债18个月定开A	42.54	417712.42	-	-	-
5049	长江安享纯债18个月定开C	0.00	21.23	-	-	-
5050	淳厚稳悦C	0.00	0.05	-	-	0.00
5051	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.07	766.86	-	-	70.91
5052	中加瑞合纯债债券	31.35	294493.31	-	-	0.01
5053	鑫元乾利债券	8.72	83819.30	-	-	67754.91
5054	中信保诚嘉润66个月定开纯债	84.42	799992.63	-	-	-
5055	鹏扬淳稳66个月定开债A	84.72	802532.49	-	-	-
5056	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.49	-	-	-
5057	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.47	136031.19	-	-	0.00
5058	国富恒博63个月定期开放债券	83.14	807908.74	-	-	-
5059	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20.90	203992.69	-	533.85	-
5060	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	266.24	-	0.22	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平

5106	华夏鼎信债券A	20.71	200043.97	-	-	0.00
5107	华夏鼎信债券C	0.00	4.87	-	-	0.02
5108	长江安享纯债18个月定开A	42.54	417712.42	-	-	-
5109	长江安享纯债18个月定开C	0.00	21.23	-	-	-
5110	淳厚稳悦C	0.00	0.05	-	-	0.00
5111	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.07	766.86	-	-	70.91
5112	中加瑞合纯债债券	31.35	294493.31	-	-	0.01
5113	鑫元乾利债券	8.72	83819.30	-	-	67754.91
5114	中信保诚嘉润66个月定开纯债	84.42	799992.63	-	-	-
5115	鹏扬淳稳66个月定开债A	84.72	802532.49	-	-	-
5116	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.49	-	-	-
5117	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.47	136031.19	-	-	0.00
5118	国富恒博63个月定期开放债券	83.14	807908.74	-	-	-
5119	汇添富盛和66个月定开债	85.90	799039.95	-	-	-
5120	中泰青月安盈66个月定开债	84.45	804017.97	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平

811	南方多利增强债券A	27.53	240268.77	-59760.86	8936.81	68697.66
812	中银上清所0-5年农发行债券指数	47.06	463025.62	-48824.81	19702.56	68527.37
813	兴业收益增强债券A	41.80	295426.11	-66104.00	2276.76	68380.76
814	鑫元合丰纯债A	43.09	409768.85	-68251.61	115.46	68367.07
815	融通增悦债券	23.78	220172.85	33998.78	102081.84	68083.06
816	国联安恒悦90天持有债券C	18.18	167097.67	-31034.07	36995.99	68030.06
817	国联汇富债券C	9.22	61869.71	-33548.17	34231.71	67779.88
818	鑫元乾利债券	8.72	83819.30	-	-	67754.91
819	海通安裕中短债C	5.90	52405.75	-23697.75	44039.26	67737.01
820	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	32.01	299842.11	-15718.30	51655.84	67374.14
821	平安短债E	26.39	220294.76	-18280.71	48975.88	67256.59
822	中银稳汇短债债券C	7.85	72957.08	-31555.12	35538.01	67093.14
823	同泰恒利纯债A	25.67	186509.61	43287.67	110360.20	67072.53
824	中银中高等级债券C	7.85	69113.23	-4474.17	62559.26	67033.42
825	鹏华丰盈债券	17.54	164501.40	-66074.97	832.10	66907.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

226

6706823.5500

100.00%

0.00%

2023-12-31

233

850587.0500

100.00%

0.00%

2023-06-30

235

851076.9900

100.00%

0.00%

2022-12-31

248

806465.0100

100.00%

0.00%

2022-06-30

265

754732.7800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	226	6706823.5500	151573.82	100.00	0.39
2023-12-31	233	850587.0500	19818.27	100.00	0.40
2023-06-30	235	851076.9900	19999.90	100.00	0.41
2022-12-31	248	806465.0100	19999.90	100.00	0.43
2022-06-30	265	754732.7800	19999.90	100.00	0.52

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