鑫元乾利(010459)_规模评级

鑫元乾利010459XINYUAN QIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	15.80	10.86	10.86	10.86	10.86	14.87	8.86
季度净申购	46755.22	0.00	-0.01	-0.00	-38004.19	56920.19	-67754.91
总份额	149490.52	102735.30	102735.29	102735.30	102735.31	140739.49	83819.30
季度总申购份额	46755.24	0.00	0.01	0.00	0.00	56920.19	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.02	0.00	38004.19	0.00	67754.91

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平

1476	银华中债1-3年国开行债券指数D	15.88	147800.53	791.77	68524.26	67732.49
1477	中欧纯债(LOF)C	15.87	141943.30	25624.57	71868.62	46244.05
1478	博时信用债券C	15.86	43152.01	6343.87	30981.27	24637.40
1479	财通资管鸿福短债债券A	15.83	131824.60	-50118.66	56405.88	106524.54
1480	中融聚锦一年定开债券	15.81	149627.62	-	-	-
1481	国投瑞银顺祺纯债债券	15.80	149348.65	-	-	45670.82
1482	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1483	鑫元乾利债券	15.80	149490.52	46755.22	46755.24	0.01
1484	华安纯债债券A	15.79	146284.11	-6752.37	4293.23	11045.60
1485	金鹰鑫日享债券A	15.79	145634.52	96737.73	157935.57	61197.84
1486	平安元和90天滚动持有短债A	15.77	141676.96	-12177.53	8610.87	20788.41
1487	东方臻裕债券C	15.76	142412.93	-25996.76	99077.02	125073.78
1488	兴业福益债券	15.75	131069.52	23870.56	62606.87	38736.32
1489	兴华安裕利率债A	15.73	145103.03	-129935.41	322.66	130258.07
1490	华安添鑫中短债A	15.72	132221.62	-39926.70	10676.39	50603.09

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平

1402	民生加银高等级信用债债券A	17.02	149833.79	70530.51	150590.25	80059.74
1403	中信保诚稳利债券A	16.26	149829.43	5.94	9.23	3.29
1404	创金合信尊丰纯债	17.07	149792.88	78.94	81.43	2.50
1405	中信保诚稳丰债券A	16.44	149674.07	8.60	9.59	1.00
1406	南方乐元中短利率债A	15.32	149640.76	-444.20	166.46	610.66
1407	中融聚锦一年定开债券	15.81	149627.62	-	-	-
1408	景顺长城景泰裕利纯债C	16.61	149587.68	103914.86	108879.57	4964.70
1409	鑫元乾利债券	15.80	149490.52	46755.22	46755.24	0.01
1410	国投瑞银顺祺纯债债券	15.80	149348.65	-	-	45670.82
1411	信诚稳泰A	15.40	149321.20	-20302.32	54.23	20356.55
1412	国寿安保中债1-3年国开债指数A	15.29	149274.28	-59279.33	26622.15	85901.47
1413	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.66	149127.35	-	-	-
1414	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.60	148929.50	5760.49	5784.60	24.11
1415	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.37	148653.17	-	-	-
1416	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.35	148605.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平

311	华商稳定增利债券A	22.74	101854.05	48178.05	82285.92	34107.86
312	华宝增强收益债券A	15.92	82925.51	48077.72	62331.70	14253.98
313	博时富瑞纯债债券C	19.61	180114.92	48050.56	139177.78	91127.22
314	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	13.65	104682.36	47989.95	55821.92	7831.97
315	国寿安保尊弘短债债券A	26.16	228985.28	47510.89	119235.31	71724.42
316	招商鑫利中短债债券A	22.61	205760.16	47505.08	114415.49	66910.40
317	建信荣禧一年定期开放债券	79.77	796901.15	46968.07	276945.43	229977.36
318	鑫元乾利债券	15.80	149490.52	46755.22	46755.24	0.01
319	永赢昌利债券A	30.51	274630.33	46737.88	92743.73	46005.85
320	摩根瑞享纯债债券A	7.66	70443.75	46689.78	70264.55	23574.77
321	南方昌元转债A	30.33	134310.46	46453.80	101097.20	54643.40
322	平安如意中短债A	24.98	225898.57	45940.13	142207.73	96267.61
323	东方红收益增强债券A	27.02	198413.70	45744.12	161953.45	116209.33
324	国联安信心增长债券A	21.64	181621.65	45623.49	66576.74	20953.25
325	中融睿祥纯债A	17.48	152260.73	45505.15	62325.94	16820.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平

764	兴全稳益定开债券	23.78	232166.57	8789.37	47481.08	38691.71
765	丰润纯债债券A	20.33	181749.93	11757.36	47450.95	35693.58
766	嘉实稳泽纯债债券A	14.80	137509.65	-89179.38	47280.43	136459.81
767	富荣中短债债券C	4.42	45498.48	16540.54	47026.55	30486.01
768	富国信用债债券A/B	57.77	428151.29	-25512.63	46996.09	72508.72
769	中泰青月中短债A	16.12	133119.53	12800.54	46864.69	34064.15
770	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	10.14	94584.84	-74537.64	46837.88	121375.52
771	鑫元乾利债券	15.80	149490.52	46755.22	46755.24	0.01
772	方正富邦鸿远债券C	6.55	62461.42	-74118.65	46604.73	120723.38
773	易方达信用债债券C	23.83	211239.78	-22701.13	46574.31	69275.44
774	富荣中短债债券A	6.27	63913.16	37833.28	46515.81	8682.53
775	南方润元纯债债券C类	5.73	45653.82	-4150.52	46475.64	50626.16
776	光大保德信信用添益债券C	8.56	64630.04	-3365.02	46461.12	49826.14
777	银河铭忆3个月定开债券	5.02	46416.18	1996.05	46415.84	44419.80
778	华宝可转债债券C	10.23	49345.38	-16542.46	46412.93	62955.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平

4479	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	0.13	0.14	0.01
4480	中信建投稳泰债券	5.06	47805.92	-0.01	0.00	0.01
4481	中银证券安誉债券C	0.01	36.92	0.20	0.21	0.01
4482	中银证券安泽债券A	22.08	189793.51	0.27	0.27	0.01
4483	中银证券安泽债券C	0.00	5.09	1.25	1.26	0.01
4484	鑫元合利定期开放	30.56	296062.53	-0.01	0.00	0.01
4485	鑫元聚利	16.84	153747.86	-	-	0.01
4486	鑫元乾利债券	15.80	149490.52	46755.22	46755.24	0.01
4487	鑫元兴利定期开放债券	9.99	98356.02	-	-	0.01
4488	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	0.00
4489	宝盈聚享定期开放债券	8.21	78998.58	-	-	0.00
4490	博时富丰3个月定开债发起式	15.61	145755.59	-	-	0.00
4491	博时富洋一年定开债发起式	10.02	99000.04	0.00	0.00	0.00
4492	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
4493	博时裕丰3个月定开债发起式	3.02	28642.02	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

5011477.8900

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

5060852.2400

100.00%

0.00%

2024-12-31

214

6576611.7600

100.00%

0.00%

2024-06-30

226

6706823.5500

100.00%

0.00%

2023-12-31

233

850587.0500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	205	5011477.8900	102734.93	100.00	0.36
2025-06-30	203	5060852.2400	102734.93	100.00	0.37
2024-12-31	214	6576611.7600	140739.12	100.00	0.38
2024-06-30	226	6706823.5500	151573.82	100.00	0.39
2023-12-31	233	850587.0500	19818.27	100.00	0.40

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