鑫元乾利(010459)_规模评级

鑫元乾利010459XINYUAN QIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.94	10.94	10.94	10.94	14.99	8.93	16.15
季度净申购	0.00	-0.01	-0.00	-38004.19	56920.19	-67754.91	39964.20
总份额	102735.30	102735.29	102735.30	102735.31	140739.49	83819.30	151574.21
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.00	56920.19	0.00	96804.86
季度总赎回份额	0.00	0.02	0.00	38004.19	0.00	67754.91	56840.66

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平

1878	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	10.99	97703.21	-2670.08	14188.50	16858.58
1879	农银汇理金聚高等级债券	10.99	94949.39	-40.60	267.26	307.87
1880	永赢祥益债券A	10.99	106849.85	-	-	-
1881	中航瑞明纯债A	10.99	100393.63	-5.61	2.20	7.81
1882	工银全球美元债A人民币	10.98	101929.50	6711.09	9504.01	2792.92
1883	国联安增鑫纯债A	10.97	98806.08	-5000.02	0.01	5000.03
1884	惠升和泰纯债A	10.95	96534.96	0.21	2.90	2.69
1885	鑫元乾利债券	10.94	102735.30	-	0.00	-
1886	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.93	102365.63	-23643.60	50928.02	74571.62
1887	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1888	华夏纯债债券C	10.90	92803.37	-23652.80	19062.81	42715.61
1889	平安惠隆纯债A	10.90	98448.93	-0.63	1.53	2.16
1890	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.89	98565.64	7749.06	34186.66	26437.60
1891	山证超短债基金E	10.89	96458.53	-3836.00	19409.74	23245.74
1892	天弘稳利定期开放A	10.89	80766.80	-	10.13	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平

1801	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.41	103565.37	2699.84	26574.82	23874.97
1802	工银瑞信双利债券B	19.33	103375.18	-6459.05	12628.85	19087.90
1803	浙商汇金聚鑫定开债	10.69	103273.41	-	0.00	-
1804	天弘增强回报C	15.33	103244.83	-3419.91	21675.70	25095.61
1805	国寿安保尊荣中短债债券A	12.29	103007.00	-23064.41	41857.71	64922.12
1806	广发景明中短债C	10.55	102962.90	-163.01	53694.13	53857.14
1807	鹏华畅享债券C	11.75	102878.42	18260.07	74801.83	56541.76
1808	鑫元乾利债券	10.94	102735.30	-	0.00	-
1809	永赢宏益债券A	13.32	102654.43	-	-	0.00
1810	兴业120天滚动持有债券A	11.38	102511.63	37392.34	48804.79	11412.45
1811	国投瑞银顺泓债券	10.64	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
1812	天弘弘择短债A	12.07	102466.57	18262.28	63576.78	45314.50
1813	广发景和中短债A	10.75	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93
1814	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.93	102365.63	-23643.60	50928.02	74571.62
1815	银华纯债信用债券(LOF)	11.90	102315.92	-18108.39	75.89	18184.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平

5061	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.51	98616.62	-	-	-
5062	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5063	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
5064	南华瑞泰39个月定开A	80.79	799993.34	-	-	-
5065	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5066	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.74	602809.22	-	-	-
5067	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5068	鑫元乾利债券	10.94	102735.30	-	0.00	-
5069	中信保诚嘉润66个月定开纯债	88.54	799992.63	-	-	-
5070	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.73	802532.51	-	0.00	-
5071	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5072	国富恒博63个月定期开放债券	81.63	811072.29	-	0.01	-
5073	鹏华丰颐债券	35.21	349377.63	-	-	-
5074	汇添富盛和66个月定开债	87.42	799040.40	-	0.08	-
5075	中航瑞晨87个月定开债A	83.52	799000.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平

4475	中银证券安誉债券A	4.98	45432.25	-36900.00	0.00	36900.01
4476	中邮纯债丰利债券A	20.09	192870.51	0.00	0.00	0.00
4477	中邮纯债裕利三个月定开债	36.92	357563.19	-	0.00	-
4478	泓德裕瑞三年定开债券	78.66	746621.14	-	0.00	-
4479	鑫元承利定期开放	43.55	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
4480	鑫元得利	10.00	91790.91	-	0.00	-
4481	鑫元聚利	16.71	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
4482	鑫元乾利债券	10.94	102735.30	-	0.00	-
4483	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.06	197024.85	-	0.00	-
4484	鑫元招利	20.08	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
4485	工银信用纯债一年定开债券A	10.78	58035.63	-	-	-
4486	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4487	易方达纯债1年定期开放债券A	13.41	131604.22	-	-	19.46
4488	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	550.08	-	-	21.42
4489	中信保诚嘉鸿债券A	33.83	332113.44	-	-	0.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元乾利基金规模在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平

5227	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-	-	-
5228	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.51	98616.62	-	-	-
5229	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5230	南华瑞泰39个月定开A	80.79	799993.34	-	-	-
5231	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5232	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.74	602809.22	-	-	-
5233	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5234	鑫元乾利债券	10.94	102735.30	-	0.00	-
5235	中信保诚嘉润66个月定开纯债	88.54	799992.63	-	-	-
5236	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.73	802532.51	-	0.00	-
5237	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5238	国富恒博63个月定期开放债券	81.63	811072.29	-	0.01	-
5239	鹏华丰颐债券	35.21	349377.63	-	-	-
5240	汇添富盛和66个月定开债	87.42	799040.40	-	0.08	-
5241	中航瑞晨87个月定开债A	83.52	799000.08	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

203

5060852.2400

100.00%

0.00%

2024-12-31

214

6576611.7600

100.00%

0.00%

2024-06-30

226

6706823.5500

100.00%

0.00%

2023-12-31

233

850587.0500

100.00%

0.00%

2023-06-30

235

851076.9900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	203	5060852.2400	102734.93	100.00	0.37
2024-12-31	214	6576611.7600	140739.12	100.00	0.38
2024-06-30	226	6706823.5500	151573.82	100.00	0.39
2023-12-31	233	850587.0500	19818.27	100.00	0.40
2023-06-30	235	851076.9900	19999.90	100.00	0.41

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。