财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
303.71 |
470.02 |
2680.85 |
424.03 |
1455.29 |
| 本期利润(万元) |
1412.42 |
649.29 |
392.25 |
-125.71 |
84.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-275.40 |
0.00 |
1097.68 |
0.00 |
-127.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86893.34 |
159964.90 |
109315.58 |
108882.06 |
109007.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.20 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.16 |
| 累计净值增长率(%) |
14.86 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
13.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.14 |
165.81 |
36.14 |
20.08 |
185.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
96676.68 |
119008.55 |
112156.26 |
128645.06 |
147130.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
96676.68 |
119008.55 |
112156.26 |
128645.06 |
147130.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.09 |
27.85 |
26.86 |
29.01 |
17.09 |
| 应付托管费(万元) |
7.36 |
9.28 |
8.95 |
9.67 |
5.70 |
| 资产总计(万元) |
96737.82 |
119174.36 |
120359.71 |
149166.77 |
156818.13 |
| 负债合计(万元) |
9844.48 |
9858.78 |
11351.94 |
62.50 |
34.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
86893.34 |
109315.58 |
109007.77 |
149104.27 |
156783.30 |
| 未分配利润(万元) |
4979.44 |
6580.28 |
6272.47 |
8364.78 |
5209.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.61 |
8.39 |
5.29 |
40.16 |
22.20 |
| 投资收益(万元) |
661.32 |
3395.86 |
1869.27 |
3053.12 |
989.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1108.71 |
-2288.60 |
-1370.85 |
1058.77 |
299.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1787.64 |
1115.65 |
503.71 |
4152.05 |
1310.54 |
| 管理人报酬(万元) |
168.34 |
337.47 |
172.56 |
238.10 |
82.39 |
| 托管费(万元) |
56.11 |
112.49 |
57.52 |
79.37 |
27.46 |
| 其它费用(万元) |
11.12 |
22.28 |
12.64 |
25.03 |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
375.22 |
723.40 |
419.26 |
599.92 |
201.10 |
| 利润总额(万元) |
1412.42 |
392.25 |
84.45 |
3552.14 |
1109.45 |
| 净利润(万元) |
1412.42 |
392.25 |
84.45 |
3552.14 |
1109.45 |
