鑫元乾利(010459)_最新动态

鑫元乾利010459XINYUAN QIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0567 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1395

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元乾利增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄轩

2026-04-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.99亿元

2023-08-23 每10份派现金 0.2 元

鑫元乾利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.70	0.96	0.81
债券型名次	1596	3778	2941	3733	3849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	4.67	8.28	-	14.42
债券型名次	4579	3543	3337	2977	3572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	鑫元恒鑫收益增强A	0.06	1.49	-0.69	1.58	0.99
1595	鑫元恒鑫收益增强C	0.06	1.46	-0.79	1.38	0.86
1596	鑫元乾利债券	0.06	0.25	0.70	0.96	0.81
1597	鑫元稳利债券	0.06	0.40	1.09	1.64	1.45
1598	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.37	1.01	1.51	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	泓德裕泰债券A	0.11	0.25	0.46	1.62	1.19
3777	鑫元合丰纯债A	0.05	0.25	0.84	1.29	1.10
3778	鑫元乾利债券	0.06	0.25	0.70	0.96	0.81
3779	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.24	0.64	1.38	0.84
3780	博时双月享60天滚动持有债券A	0.03	0.24	0.55	0.97	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	中银恒优12个月持有期债券A	0.04	0.27	0.70	1.32	1.09
2940	中邮睿泽一年持有债券A	0.05	1.06	0.70	2.77	2.41
2941	鑫元乾利债券	0.06	0.25	0.70	0.96	0.81
2942	博时富瑞纯债债券A	0.03	0.25	0.69	1.20	0.93
2943	财通资管中债1-3年国开债C	0.04	0.29	0.69	0.77	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.49	0.96	0.64
3732	鑫元惠丰纯债债券A	0.05	0.24	0.81	0.96	1.08
3733	鑫元乾利债券	0.06	0.25	0.70	0.96	0.81
3734	安信永利信用A	0.02	0.25	0.47	0.95	0.73
3735	百嘉百顺纯债债券A	0.03	0.05	0.19	0.95	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.27	0.66	1.18	0.81
3848	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.20	0.63	1.02	0.81
3849	鑫元乾利债券	0.06	0.25	0.70	0.96	0.81
3850	鑫元裕丰债	0.02	0.20	0.66	0.95	0.81
3851	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.23	0.58	0.97	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	中信建投景和中短债C	1.17	3.44	7.04	-	45.83
4578	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.17	5.60	9.26	-	17.83
4579	鑫元乾利债券	1.17	4.67	8.28	-	14.42
4580	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4581	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.16	2.83	5.66	-	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	招商招瑞纯债债券发起式A	1.88	4.67	8.53	-	44.49
3542	中欧兴利债券C	1.44	4.67	9.28	-	16.34
3543	鑫元乾利债券	1.17	4.67	8.28	-	14.42
3544	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.89	4.66	8.75	-	12.60
3545	广发集益一年持有期债券C	3.70	4.66	2.61	-	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.95	4.35	8.28	-	15.03
3336	前海开源鼎欣债券C	1.21	4.80	8.28	-	22.24
3337	鑫元乾利债券	1.17	4.67	8.28	-	14.42
3338	博时富进一年期定开债发起式	1.79	4.69	8.27	-	19.50
3339	博时富融纯债债券	0.78	3.36	8.27	-	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	广发恒悦债券C	6.31	12.75	11.71	-	14.66
2976	广发恒悦债券E	6.53	13.02	12.21	-	15.80
2977	鑫元乾利债券	1.17	4.67	8.28	-	14.42
2978	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.92	8.02	12.26	-	23.22
2979	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.44	8.98	13.51	-	25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	-	14.42
3571	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	-	14.42
3572	鑫元乾利债券	1.17	4.67	8.28	-	14.42
3573	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	3.88	6.43	-	14.41
3574	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	-	14.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	200.00	21265.12	13.29%
17国开10	170.00	18118.67	11.33%
18农发06	150.00	16587.06	10.37%
23农发15	150.00	15577.23	9.74%
19国开15	100.00	10800.42	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137950.78	86.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0569	1.0562	1.0556	1.0561	1.0564
累计净值(元)	1.1397	1.1390	1.1384	1.1389	1.1392

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