鑫元乾利(010459)_最新动态

鑫元乾利010459XINYUAN QIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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累计净值：1.107

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鑫元乾利增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄轩

2023-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.68亿元

2023-07-26 每10份派现金 0.4 元

鑫元乾利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.43	1.32	2.99
债券型名次	5051	3730	3331	2667	2960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.82	5.97	8.59	-	10.95
债券型名次	2414	3066	2380	3436	3437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	鑫元合享纯债A	0.02	0.19	0.48	1.14	2.62
5050	鑫元聚利	0.02	0.20	0.68	1.63	2.97
5051	鑫元乾利债券	0.02	0.20	0.43	1.32	2.99
5052	鑫元双债增强债券C	0.02	0.20	0.26	1.13	2.53
5053	鑫元悦利定期开放	0.02	0.23	0.39	1.34	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.20	0.48	1.03	2.10
3729	鑫元聚利	0.02	0.20	0.68	1.63	2.97
3730	鑫元乾利债券	0.02	0.20	0.43	1.32	2.99
3731	鑫元双债增强债券C	0.02	0.20	0.26	1.13	2.53
3732	鑫元永利债券	0.03	0.20	0.27	0.94	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.19	0.43	0.94	1.92
3330	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.43	1.05	1.80
3331	鑫元乾利债券	0.02	0.20	0.43	1.32	2.99
3332	博时富灿一年定开债发起式	0.01	0.21	0.42	1.11	2.81
3333	博时富恒一年定开债发起式	0.04	0.20	0.42	0.94	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	中银证券汇福定期开放债券	0.05	0.33	0.40	1.32	3.08
2666	鑫元汇利	0.03	0.22	0.40	1.32	3.12
2667	鑫元乾利债券	0.02	0.20	0.43	1.32	2.99
2668	百嘉百顺纯债债券A	0.03	0.09	0.31	1.31	2.06
2669	博时富悦纯债C	0.05	0.31	0.32	1.31	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	浙商汇金聚盈中短债A	0.03	0.24	0.68	1.53	2.99
2959	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.28	0.61	1.50	2.99
2960	鑫元乾利债券	0.02	0.20	0.43	1.32	2.99
2961	鑫元稳利债券	0.03	0.23	0.46	1.25	2.99
2962	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.03	0.28	0.67	1.48	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	中金新元6个月定开债C	3.82	5.73	8.62	12.14	16.23
2413	鑫元锦利定期开放	3.82	7.53	11.67	-	17.55
2414	鑫元乾利债券	3.82	5.97	8.59	-	10.95
2415	长盛稳鑫63个月债券	3.81	7.65	11.78	-	15.43
2416	创金合信尊睿债券A	3.81	7.22	0.00	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	浙商汇金聚盈中短债A	3.58	5.97	8.62	14.77	16.12
3065	中信证券中短债A	2.90	5.97	0.00	-	5.92
3066	鑫元乾利债券	3.82	5.97	8.59	-	10.95
3067	创金合信中债1-3年国开债C	3.82	5.96	8.83	16.14	16.17
3068	大成景泽中短债债券A	3.35	5.96	0.00	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	泰康安泽中短债A	2.36	5.86	8.60	-	10.12
2379	兴银鑫日享短债C	2.52	6.12	8.60	15.61	16.08
2380	鑫元乾利债券	3.82	5.97	8.59	-	10.95
2381	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	11.77	24.45
2382	国联安增顺纯债债券A	3.17	5.48	8.58	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	广发恒悦债券C	6.54	6.15	4.52	-	7.26
3435	广发恒悦债券E	6.59	6.45	5.04	-	8.01
3436	鑫元乾利债券	3.82	5.97	8.59	-	10.95
3437	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.99	8.03	12.32	-	16.52
3438	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.28	8.59	13.21	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	国投瑞银顺景一年定开债	4.42	7.07	10.26	-	10.96
3436	申万菱信恒利三个月定期开放债券	4.77	7.34	10.65	-	10.96
3437	鑫元乾利债券	3.82	5.97	8.59	-	10.95
3438	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	3.02	6.02	8.77	-	10.94
3439	中融恒阳纯债A	3.96	6.66	9.93	-	10.94

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	230.00	24624.13	28.37%
18农发06	150.00	16675.77	19.21%
21农发08	120.00	12314.13	14.19%
23进出15	110.00	11243.90	12.95%
22国开08	100.00	10300.86	11.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116586.23	134.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
累计净值(元)	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107

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