鑫元乾利(010459)_最新动态

鑫元乾利010459XINYUAN QIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

社保基金Q1新进215只个股中通客车获增持最多[2025-05-01]

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累计净值：1.127

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元乾利增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄轩

2023-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.84亿元

2023-07-26 每10份派现金 0.4 元

鑫元乾利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.51	0.07	2.21	0.09
债券型名次	1327	1955	4210	1971	4281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	7.03	9.03	-	13.10
债券型名次	2241	2291	2491	2976	3366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.19	0.66	0.00	2.10	0.01
1326	鑫元金融债3个月定开	0.19	0.68	-0.03	2.60	0.07
1327	鑫元乾利债券	0.19	0.51	0.07	2.21	0.09
1328	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.19	0.77	0.13	2.42	0.24
1329	安信尊享添利利率债A	0.18	0.59	-0.08	1.69	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	中银证券安进债券C	0.12	0.51	0.05	1.65	0.01
1954	中银证券汇宇定期开放债券	0.13	0.51	0.04	1.60	0.00
1955	鑫元乾利债券	0.19	0.51	0.07	2.21	0.09
1956	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.15	0.50	0.59	1.83	0.64
1957	长城锦利三个月定开债券A	0.15	0.50	-0.10	2.02	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	中银证券安进债券A	0.12	0.51	0.07	1.70	0.04
4209	中银证券安沛债券A	0.21	0.57	0.07	2.52	0.16
4210	鑫元乾利债券	0.19	0.51	0.07	2.21	0.09
4211	百嘉百盈纯债债券	0.00	0.09	0.06	1.10	0.18
4212	宝盈盈旭纯债债券C	0.08	0.60	0.06	1.55	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	易方达高等级信用债债券A	0.09	0.33	0.31	2.21	0.24
1970	招商安华债券C	0.18	-0.76	-0.36	2.21	-0.68
1971	鑫元乾利债券	0.19	0.51	0.07	2.21	0.09
1972	宝盈盈泰纯债债券C	0.12	0.82	0.50	2.20	0.60
1973	财通兴利12月定开债券发起	0.16	0.44	0.71	2.20	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	招商添荣3个月定开债发起式A	0.07	0.44	0.07	1.80	0.09
4280	中融恒润纯债C	0.12	0.44	0.10	1.74	0.09
4281	鑫元乾利债券	0.19	0.51	0.07	2.21	0.09
4282	鑫元双债增强债券C	0.10	0.46	0.06	1.46	0.09
4283	安信尊享纯债	0.12	0.41	0.17	1.80	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	中欧尊悦一年定开债券发起	3.46	7.18	0.00	-	8.86
2240	中邮尊佑一年定开债券	3.46	7.48	0.00	-	9.44
2241	鑫元乾利债券	3.46	7.03	9.03	-	13.10
2242	大摩双利增强债券C	3.45	4.91	6.65	-	75.13
2243	富国中债-1-3年国开行债券指数A	3.45	7.25	9.76	-	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	中金浙金	3.25	7.03	10.05	-	28.53
2290	中融聚锦一年定开债券	2.15	7.03	11.43	-	23.37
2291	鑫元乾利债券	3.46	7.03	9.03	-	13.10
2292	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.55	7.02	0.00	-	8.14
2293	工银信用纯债一年定开债券C	2.72	7.02	9.85	-	73.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	景顺长城优信增利债券C	3.80	7.34	9.03	-	67.66
2490	泰信汇盈债券A	2.80	5.71	9.03	-	9.10
2491	鑫元乾利债券	3.46	7.03	9.03	-	13.10
2492	华安中债1-3年政策金融债A	2.93	6.31	9.02	-	20.09
2493	华宝中短债债券A	2.39	5.71	9.02	-	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	广发恒悦债券C	6.06	5.08	8.50	-	7.85
2975	广发恒悦债券E	6.09	5.33	9.03	-	8.70
2976	鑫元乾利债券	3.46	7.03	9.03	-	13.10
2977	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.95	8.03	12.36	-	18.58
2978	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.35	8.68	13.36	-	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.98	8.44	11.94	-	13.10
3365	南方信元债券	5.05	10.33	12.96	-	13.10
3366	鑫元乾利债券	3.46	7.03	9.03	-	13.10
3367	西部利得中债1-3年政金债指数C	3.47	7.97	10.17	-	13.09
3368	兴业稳固收益一年理财债券	2.00	4.21	6.76	-	13.09

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	230.00	24930.99	23.00%
23农发15	180.00	18725.08	17.28%
18农发06	150.00	16920.06	15.61%
24国开04	150.00	15133.58	13.96%
21农发08	120.00	12431.84	11.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136821.91	126.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.060	1.059	1.058	1.058	1.058
累计净值(元)	1.127	1.126	1.125	1.125	1.125

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