鑫元乾利(010459)_最新动态

鑫元乾利010459XINYUAN QIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0628 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1456

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鑫元乾利增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄轩

2026-04-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.68亿元

2023-08-23 每10份派现金 0.2 元

鑫元乾利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.16	0.14	1.10	1.39
债券型名次	4754	3268	4334	2916	3487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.19	7.50	12.89	15.08
债券型名次	3628	3614	3540	2161	3553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.06	0.21	0.43	1.60	1.91
4753	鑫元富利定期开放	-0.06	0.21	0.43	1.64	2.15
4754	鑫元乾利债券	-0.06	0.16	0.14	1.10	1.39
4755	博时安弘一年定开债发起式C	-0.07	0.19	0.41	1.78	2.28
4756	博时富和纯债债券	-0.07	0.17	0.32	1.43	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	鑫元合丰纯债A	-0.05	0.16	0.29	1.33	1.79
3267	鑫元汇利	0.00	0.16	0.39	1.01	1.33
3268	鑫元乾利债券	-0.06	0.16	0.14	1.10	1.39
3269	鑫元中短债C	0.01	0.16	0.34	0.85	1.12
3270	安信永宁一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.32	1.18	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.01	0.12	0.14	0.83	1.35
4333	中加纯债一年C	-0.07	-0.05	0.14	0.99	1.40
4334	鑫元乾利债券	-0.06	0.16	0.14	1.10	1.39
4335	宝盈安盛中短债债券A	0.00	0.04	0.13	0.39	0.52
4336	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.07	0.40	1.10	1.39
2915	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.05	0.14	0.16	1.10	1.48
2916	鑫元乾利债券	-0.06	0.16	0.14	1.10	1.39
2917	财通资管中债1-3年国开债A	-0.02	0.12	0.22	1.09	1.38
2918	创金合信利泽纯债债券C	-0.08	0.13	0.25	1.09	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.20	0.26	0.20	-0.71	1.39
3486	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.07	0.40	1.10	1.39
3487	鑫元乾利债券	-0.06	0.16	0.14	1.10	1.39
3488	博时四月享120天持有期债券A	0.01	0.13	0.33	1.06	1.38
3489	财通裕惠63个月定开债券	0.05	0.20	0.61	1.07	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	中泰青月中短债C	1.82	3.64	6.23	12.06	19.43
3627	鑫元汇利	1.82	3.79	7.33	14.08	39.93
3628	鑫元乾利债券	1.82	4.19	7.50	12.89	15.08
3629	大成安汇金融债E	1.81	3.94	6.09	13.45	18.00
3630	大成景安短融债券B	1.81	4.12	7.44	12.72	63.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	万家恒C	2.31	4.19	8.47	14.64	66.31
3613	中银证券安业债券A	2.09	4.19	7.55	-	12.26
3614	鑫元乾利债券	1.82	4.19	7.50	12.89	15.08
3615	博时丰庆纯债债券	3.18	4.18	7.58	14.48	37.77
3616	财通资管丰和两年定开债券A	1.61	4.18	6.65	-	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.51	4.87	7.50	-	10.12
3539	中邮鑫溢中短债债券C	2.11	4.37	7.50	-	10.26
3540	鑫元乾利债券	1.82	4.19	7.50	12.89	15.08
3541	广发汇明一年定期开放债券	2.27	4.63	7.49	14.84	17.65
3542	红塔红土瑞景纯债A	0.42	2.49	7.49	14.06	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	中欧稳宁9个月债券A	0.48	12.79	12.71	12.90	14.58
2160	创金合信尊泓债券A	2.04	3.02	5.98	12.89	13.08
2161	鑫元乾利债券	1.82	4.19	7.50	12.89	15.08
2162	银华信用四季红债券C	2.13	3.98	7.02	12.88	22.76
2163	格林中短债C	1.85	3.47	5.95	12.87	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.91	3.86	7.39	14.82	15.09
3552	中融益泓90天滚动持有债券A	2.86	6.23	9.90	-	15.08
3553	鑫元乾利债券	1.82	4.19	7.50	12.89	15.08
3554	南方振元债券发起A	3.09	10.27	12.80	-	15.07
3555	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	150.00	15683.84	18.05%
22进出11	100.00	10986.07	12.64%
19国开15	100.00	10893.44	12.54%
19农发01	100.00	10744.30	12.36%
26超长特别国债02	100.00	9989.27	11.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86687.41	99.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0628	1.0633	1.0637	1.0638	1.0634
累计净值(元)	1.1456	1.1461	1.1465	1.1466	1.1462

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