鑫元乾利(010459)_最新动态

鑫元乾利010459XINYUAN QIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1558

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元乾利增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄轩

2026-04-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.84亿元

2023-08-23 每10份派现金 0.2 元

鑫元乾利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.62	1.03	1.59	2.36
债券型名次	1691	893	1046	1603	2314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.89	8.76	13.81	16.19
债券型名次	2261	2981	2834	1885	3399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	中银证券安进债券C	0.34	0.62	1.00	1.56	2.38
1690	鑫元常利定期开放	0.34	0.59	1.45	2.42	3.70
1691	鑫元乾利债券	0.34	0.62	1.03	1.59	2.36
1692	博时利发纯债债券A	0.33	0.45	1.16	2.08	3.33
1693	博时双季享持有期债券B	0.33	0.44	0.94	1.93	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.33	0.62	1.02	1.66	2.80
892	鑫元惠丰纯债债券C	0.29	0.62	0.93	1.87	2.83
893	鑫元乾利债券	0.34	0.62	1.03	1.59	2.36
894	鑫元裕丰债	0.32	0.62	1.10	1.78	2.56
895	博时富嘉纯债债券	0.38	0.61	1.19	1.96	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	中银季季红定期开放债券	0.26	0.57	1.03	1.93	3.64
1045	中银证券安进债券A	0.35	0.62	1.03	1.62	2.47
1046	鑫元乾利债券	0.34	0.62	1.03	1.59	2.36
1047	博时富永3个月定开债发起式	0.28	0.47	1.02	1.75	3.02
1048	博时双季享持有期债券A	0.34	0.48	1.02	2.09	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	中泰安悦6个月定开债C	0.28	0.56	0.86	1.59	2.67
1602	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1603	鑫元乾利债券	0.34	0.62	1.03	1.59	2.36
1604	德邦锐兴债券A	0.17	0.30	0.75	1.58	2.61
1605	东方中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.46	1.02	1.58	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.24	0.08	0.40	0.53	2.36
2313	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.29	0.68	1.21	2.36
2314	鑫元乾利债券	0.34	0.62	1.03	1.59	2.36
2315	博时富进一年期定开债发起式	0.28	0.29	0.66	1.23	2.35
2316	长安泓源纯债债券A	0.03	0.15	0.54	1.08	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
2260	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.51	5.31	7.53	-	8.66
2261	鑫元乾利债券	2.51	4.89	8.76	13.81	16.19
2262	安信永盛定开债券	2.50	4.31	6.65	11.94	25.65
2263	安信尊享纯债	2.50	4.90	8.43	14.03	38.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	易方达纯债1年定期开放债券C	2.17	4.89	8.56	13.97	70.05
2980	浙商惠裕纯债C	2.42	4.89	8.89	-	9.57
2981	鑫元乾利债券	2.51	4.89	8.76	13.81	16.19
2982	博时聚盈纯债债券	2.73	4.88	8.93	17.89	45.66
2983	博时中债1-3政金债指数A	2.75	4.88	9.37	15.11	25.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.54	5.21	8.76	-	13.86
2833	信澳鑫益债券A	-5.05	3.39	8.76	-	7.44
2834	鑫元乾利债券	2.51	4.89	8.76	13.81	16.19
2835	博时聚润纯债债券	2.51	4.89	8.75	14.80	34.91
2836	大成惠平一年定开债发起式	3.30	4.50	8.75	16.44	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	南方贺元利率债A	2.40	3.93	7.94	13.81	23.45
1884	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	13.81	23.85
1885	鑫元乾利债券	2.51	4.89	8.76	13.81	16.19
1886	银华信用季季红债券A	1.23	4.22	7.60	13.80	75.27
1887	汇添富稳添利定期开放债券C	2.54	3.88	8.28	13.79	26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	招商招顺纯债C	2.69	4.62	8.06	14.04	16.20
3398	东兴兴利债券D	-0.83	2.35	3.82	12.12	16.19
3399	鑫元乾利债券	2.51	4.89	8.76	13.81	16.19
3400	天弘惠享一年定开债券发起	2.01	5.90	13.03	-	16.18
3401	博远增益纯债债券A	2.43	4.15	10.32	-	16.17

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发01	100.00	10783.82	15.77%
22进出11	100.00	10777.16	15.76%
19国开15	100.00	10595.40	15.49%
26国开清发09	100.00	10014.46	14.64%
24进出15	60.00	6174.98	9.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68858.84	100.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0721	1.0721	1.0714	1.0704	1.0694
累计净值(元)	1.1549	1.1549	1.1542	1.1532	1.1522

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