鑫元乾利(010459)_最新动态

鑫元乾利010459XINYUAN QIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0604 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1432

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元乾利增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄轩

2026-04-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.99亿元

2023-08-23 每10份派现金 0.2 元

鑫元乾利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.01	0.58	1.29	1.16
债券型名次	2248	4646	2908	3060	3531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	4.32	7.58	13.70	14.82
债券型名次	3867	3566	3591	2483	3564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	鑫元汇利	0.05	0.10	0.48	1.08	1.07
2247	鑫元锦利定期开放	0.05	0.02	0.20	0.46	0.48
2248	鑫元乾利债券	0.05	0.01	0.58	1.29	1.16
2249	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.11	0.66	1.62	1.66
2250	鑫元悦利定期开放	0.05	0.08	0.88	1.54	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	中泰安悦6个月定开债C	0.08	0.01	0.81	1.79	1.69
4645	中邮纯债优选一年定开债C	0.20	0.01	0.48	1.49	1.49
4646	鑫元乾利债券	0.05	0.01	0.58	1.29	1.16
4647	鑫元永利债券	0.07	0.01	0.36	1.05	1.09
4648	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	中邮纯债优选一年定开债A	0.20	0.04	0.58	1.69	1.69
2907	中邮鑫溢中短债债券C	0.05	0.13	0.58	1.44	1.45
2908	鑫元乾利债券	0.05	0.01	0.58	1.29	1.16
2909	安信鑫日享中短债A	0.03	0.08	0.57	1.32	1.36
2910	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.18	0.57	1.13	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	中银宁享债券	0.07	0.21	0.75	1.29	1.28
3059	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.02	0.07	0.55	1.29	1.32
3060	鑫元乾利债券	0.05	0.01	0.58	1.29	1.16
3061	博时裕利纯债债券	0.06	0.08	0.51	1.28	1.27
3062	财通安益中短债债券C	0.03	0.06	0.50	1.28	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	浙商汇金中高等级三个月A	0.44	-0.03	0.60	1.16	1.16
3530	中加裕盈纯债债券	0.00	0.71	0.85	1.15	1.16
3531	鑫元乾利债券	0.05	0.01	0.58	1.29	1.16
3532	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.09	0.50	1.14	1.15
3533	工银尊享短债债券A	0.03	0.10	0.49	1.15	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	中金鑫裕A	1.40	3.09	5.41	8.80	14.45
3866	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.40	3.30	6.23	-	12.69
3867	鑫元乾利债券	1.40	4.32	7.58	13.70	14.82
3868	财通资管鸿利中短债债券C	1.39	3.58	7.03	14.18	23.84
3869	东兴兴财短债债券A	1.39	3.99	6.92	9.94	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.22	4.32	10.22	-	14.02
3565	中融恒益纯债A	1.57	4.32	10.63	16.45	16.81
3566	鑫元乾利债券	1.40	4.32	7.58	13.70	14.82
3567	博时聚盈纯债债券	1.44	4.31	8.81	18.53	44.04
3568	博时民丰纯债债券C	1.52	4.31	7.77	12.87	32.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	天弘安恒60天滚动持有短债	1.72	3.76	7.58	-	10.88
3590	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	2.96	6.08	7.58	-	8.72
3591	鑫元乾利债券	1.40	4.32	7.58	13.70	14.82
3592	宝盈安泰短债债券A	1.64	3.93	7.57	14.16	25.48
3593	创金合信季安鑫3个月C	1.73	4.29	7.57	15.40	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	国泰利享中短债债券A	1.47	3.40	6.30	13.70	22.89
2482	中银招利债券C	4.26	6.84	9.01	13.70	25.25
2483	鑫元乾利债券	1.40	4.32	7.58	13.70	14.82
2484	财通安瑞短债债券C	1.60	3.48	6.54	13.69	22.85
2485	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.69	4.35	7.14	13.69	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.11	3.82	8.57	-	14.82
3563	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.80	5.70	9.45	-	14.82
3564	鑫元乾利债券	1.40	4.32	7.58	13.70	14.82
3565	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.32	5.52	9.25	-	14.81
3566	富国双利增强债券C	11.61	22.53	21.12	-	14.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	200.00	21265.12	13.29%
17国开10	170.00	18118.67	11.33%
18农发06	150.00	16587.06	10.37%
23农发15	150.00	15577.23	9.74%
19国开15	100.00	10800.42	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137950.78	86.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0601	1.0602	1.0599	1.0600	1.0600
累计净值(元)	1.1429	1.1430	1.1427	1.1428	1.1428

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