鑫元乾利(010459)_最新动态

鑫元乾利010459XINYUAN QIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0652 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1320

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元乾利增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄轩

2023-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.93亿元

2023-07-26 每10份派现金 0.4 元

鑫元乾利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.25	0.51	0.10
债券型名次	3147	4983	4403	4046	5030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	4.95	8.31	13.75	13.62
债券型名次	4683	3566	3421	2613	3591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.33	0.52	0.80	0.32
3146	鑫元聚利	0.02	0.27	0.42	0.74	0.25
3147	鑫元乾利债券	0.02	0.10	0.25	0.51	0.10
3148	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.21	0.28	0.04	0.21
3149	鑫元臻利债券C	0.02	0.17	0.30	0.37	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.25	0.52	0.09
4982	鑫元常利定期开放	0.02	0.10	0.33	0.35	0.09
4983	鑫元乾利债券	0.02	0.10	0.25	0.51	0.10
4984	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.09	0.23	0.46	0.08
4985	博时裕通3个月定开债发起式A	0.02	0.09	0.28	0.56	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4402	中银欣享利率债	0.05	0.22	0.25	0.25	0.21
4403	鑫元乾利债券	0.02	0.10	0.25	0.51	0.10
4404	博时富宁纯债债券	0.01	0.21	0.24	1.15	0.22
4405	博时汇享纯债债券C	0.02	0.22	0.24	0.28	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	中银惠利半年定期开放债券B	0.01	0.41	0.40	0.51	0.39
4045	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.12	0.28	0.35	0.51	0.28
4046	鑫元乾利债券	0.02	0.10	0.25	0.51	0.10
4047	博时裕通3个月定开债发起式C	0.02	0.08	0.26	0.50	0.07
4048	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.11	0.24	0.50	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.62	0.10
5029	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.11	0.37	0.62	0.10
5030	鑫元乾利债券	0.02	0.10	0.25	0.51	0.10
5031	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.27	0.52	0.09
5032	博时安盈债券C	0.02	0.10	0.28	0.60	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	永赢邦利债券C	0.53	6.82	11.05	19.00	21.25
4682	中信建投景荣债券A	0.53	8.27	13.06	-	13.17
4683	鑫元乾利债券	0.53	4.95	8.31	13.75	13.62
4684	博时丰庆纯债债券	0.52	3.61	6.79	15.31	34.15
4685	大成景轩中高等级债券C	0.52	5.62	9.35	15.39	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	中信保诚稳丰债券C	1.41	4.95	9.28	16.07	35.00
3565	鑫元得利	1.66	4.95	9.18	18.43	35.68
3566	鑫元乾利债券	0.53	4.95	8.31	13.75	13.62
3567	财通资管睿盈债券C	0.12	4.94	8.19	-	8.50
3568	长江乐盈定开债	0.07	4.94	9.70	16.73	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	易方达稳悦120天滚动短债C	1.58	4.07	8.31	-	12.06
3420	中融聚汇定期开放债券	0.59	4.96	8.31	15.24	19.34
3421	鑫元乾利债券	0.53	4.95	8.31	13.75	13.62
3422	长城永利债券A	-0.40	4.58	8.30	-	8.52
3423	汇添富鑫悦纯债C	0.94	4.25	8.30	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	西部利得祥盈债券A	6.66	18.51	10.57	13.75	57.61
2612	中欧双利债券A	7.54	15.76	14.23	13.75	49.90
2613	鑫元乾利债券	0.53	4.95	8.31	13.75	13.62
2614	国联安信心增长债券B	12.40	12.75	13.91	13.74	59.49
2615	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.21	5.34	9.65	13.74	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	长信30天滚动持有短债债券A	1.60	3.75	7.29	-	13.62
3590	新华鼎利债券E	2.37	6.26	9.44	-	13.62
3591	鑫元乾利债券	0.53	4.95	8.31	13.75	13.62
3592	博远增益纯债债券A	0.32	5.54	11.58	-	13.61
3593	华安沣信债券A	7.30	16.30	0.00	-	13.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	200.00	21144.03	19.34%
23农发15	180.00	18562.41	16.98%
18农发06	150.00	16476.58	15.07%
23进出15	110.00	11342.91	10.38%
19农发01	100.00	10956.34	10.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109185.18	99.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元乾利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0653	1.0651	1.0648	1.0650	1.0650
累计净值(元)	1.1321	1.1319	1.1316	1.1318	1.1318

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