鑫元乾利(010459)_最新动态

鑫元乾利010459XINYUAN QIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1515

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元乾利增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄轩

2026-04-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.68亿元

2023-08-23 每10份派现金 0.2 元

鑫元乾利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.43	0.84	1.31	1.95
债券型名次	1037	1054	1338	2120	2677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	4.50	8.42	13.74	15.72
债券型名次	2760	3338	3006	2349	3453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	鑫元合享纯债A	0.17	0.35	0.66	1.45	2.61
1036	鑫元合享纯债C	0.17	0.34	0.64	1.40	2.53
1037	鑫元乾利债券	0.17	0.43	0.84	1.31	1.95
1038	鑫元添利三个月定期开放债券	0.17	0.45	1.09	2.09	3.33
1039	鑫元一年定开中高等级	0.17	0.42	0.89	1.50	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.23	0.43	0.75	1.60	2.81
1053	中信建投景安债券C	0.16	0.43	0.93	1.56	1.91
1054	鑫元乾利债券	0.17	0.43	0.84	1.31	1.95
1055	鑫元悦利定期开放	0.19	0.43	0.66	1.17	2.18
1056	博时富添纯债债券C	0.18	0.42	0.79	1.54	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	中信建投稳悦债券	0.11	0.36	0.84	1.52	2.56
1337	中邮纯债丰利债券C	0.14	0.39	0.84	1.65	2.91
1338	鑫元乾利债券	0.17	0.43	0.84	1.31	1.95
1339	安信尊享添利利率债A	0.11	0.30	0.83	1.54	2.55
1340	博时富璟一年定开债	0.18	0.46	0.83	1.63	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
2119	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.30	0.77	1.31	2.50
2120	鑫元乾利债券	0.17	0.43	0.84	1.31	1.95
2121	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.07	0.28	0.73	1.30	2.08
2122	大成景泰纯债债券C	0.13	0.36	0.76	1.30	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.09	0.26	0.57	1.08	1.95
2676	招商招乾3个月定开债发起式A	0.10	0.28	0.55	1.15	1.95
2677	鑫元乾利债券	0.17	0.43	0.84	1.31	1.95
2678	财通安益中短债债券C	0.07	0.27	0.64	1.12	1.94
2679	长盛积极配置债券	-0.59	-2.34	-9.22	-4.57	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	英大通惠多利债券C	2.36	7.09	8.82	13.89	15.01
2759	永赢中债-1-3年政金债指数	2.36	4.14	8.45	14.83	24.40
2760	鑫元乾利债券	2.36	4.50	8.42	13.74	15.72
2761	鑫元永利债券	2.36	4.67	7.66	15.61	20.56
2762	长城永利债券A	2.35	3.94	8.47	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	中银丰进定期开放债券	2.41	4.50	8.19	14.58	37.26
3337	中银通利债券C	-4.86	4.50	8.19	5.00	5.75
3338	鑫元乾利债券	2.36	4.50	8.42	13.74	15.72
3339	安信华享纯债A	4.28	4.49	8.68	-	10.96
3340	达诚腾益债券C	0.78	4.49	12.82	-	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
3005	中加1-3年政金债指数	2.37	4.52	8.42	13.33	17.22
3006	鑫元乾利债券	2.36	4.50	8.42	13.74	15.72
3007	长信利率债债券A	3.18	5.20	8.41	13.43	39.47
3008	广发增强债券C	1.87	5.93	8.41	13.85	125.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	浦银安盛盛勤定开债券A	2.44	4.63	8.19	13.74	27.81
2348	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	13.74	22.47
2349	鑫元乾利债券	2.36	4.50	8.42	13.74	15.72
2350	格林中短债C	2.15	3.89	6.34	13.73	16.73
2351	万家双利债券A	1.53	8.43	11.85	13.73	68.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	国泰中债1-5年政金债A	2.44	4.87	9.76	-	15.72
3452	华夏卓信一年定开债券发起式	2.40	6.82	12.03	-	15.72
3453	鑫元乾利债券	2.36	4.50	8.42	13.74	15.72
3454	财通资管丰和两年定开债券C	1.05	3.22	5.23	10.49	15.70
3455	平安利率债C	2.40	7.85	13.65	-	15.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	150.00	15683.84	18.05%
22进出11	100.00	10986.07	12.64%
19国开15	100.00	10893.44	12.54%
19农发01	100.00	10744.30	12.36%
26超长特别国债02	100.00	9989.27	11.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86687.41	99.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0687	1.0680	1.0678	1.0669	1.0664
累计净值(元)	1.1515	1.1508	1.1506	1.1497	1.1492

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