鑫元乾利(010459)_最新动态

鑫元乾利010459XINYUAN QIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0591 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1419

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

鑫元乾利增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄轩

2026-04-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.99亿元

2023-08-23 每10份派现金 0.2 元

鑫元乾利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.74	1.09	1.04
债券型名次	2397	1996	2701	3495	3553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.70	8.02	13.91	14.68
债券型名次	4140	3348	3454	2080	3564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	鑫元鸿利D	0.04	0.29	0.79	1.25	1.21
2396	鑫元金融债3个月定开	0.04	0.32	1.03	1.51	1.45
2397	鑫元乾利债券	0.04	0.28	0.74	1.09	1.04
2398	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.37	1.11	1.49	1.74
2399	鑫元稳利债券	0.04	0.33	1.09	1.74	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	鑫元广利定期开放	0.03	0.28	1.25	1.99	1.97
1995	鑫元合丰纯债C	0.03	0.28	0.83	1.35	1.30
1996	鑫元乾利债券	0.04	0.28	0.74	1.09	1.04
1997	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.03	0.28	1.24	1.71	1.71
1998	安信永顺一年定开债券	0.04	0.27	1.07	1.96	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	中银恒优12个月持有期债券C	0.07	0.25	0.74	1.30	1.20
2700	中银中短债债券C	0.03	0.19	0.74	1.15	1.10
2701	鑫元乾利债券	0.04	0.28	0.74	1.09	1.04
2702	安信鑫日享中短债A	0.01	0.22	0.73	1.26	1.14
2703	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.12	0.23	0.73	1.08	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	中泰青月中短债C	0.02	0.18	0.62	1.09	0.98
3494	中银证券汇嘉定期开放债券	0.06	0.26	0.73	1.09	1.08
3495	鑫元乾利债券	0.04	0.28	0.74	1.09	1.04
3496	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.12	0.23	0.73	1.08	1.14
3497	博时裕利纯债债券	0.02	0.21	0.75	1.08	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	中欧中短债债券发起A	0.03	0.21	0.67	1.13	1.04
3552	中泰青月中短债A	0.02	0.21	0.66	1.17	1.04
3553	鑫元乾利债券	0.04	0.28	0.74	1.09	1.04
3554	博远增益纯债债券C	0.02	0.17	0.63	0.89	1.03
3555	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.03	0.23	0.73	1.11	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	圆信永丰兴融C	1.48	3.54	7.64	17.06	47.07
4139	中银丰和定期开放债券	1.48	4.62	8.65	-	36.17
4140	鑫元乾利债券	1.48	4.70	8.02	13.91	14.68
4141	鑫元中短债C	1.48	3.37	7.06	14.42	18.25
4142	财通资管鸿益中短债债券E	1.47	3.17	5.96	10.82	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	中邮定期开放债券C	2.30	4.70	9.97	-	79.77
3347	中邮鑫溢中短债债券C	1.84	4.70	7.64	-	9.79
3348	鑫元乾利债券	1.48	4.70	8.02	13.91	14.68
3349	创金合信恒兴中短债债券A	2.11	4.69	8.31	16.47	29.42
3350	大成景盈债券C	1.78	4.69	7.36	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	中加1-3年政金债指数	1.92	5.09	8.02	13.85	16.34
3453	中加聚利纯债定开C	1.53	4.00	8.02	-	29.14
3454	鑫元乾利债券	1.48	4.70	8.02	13.91	14.68
3455	财通资管睿盈债券C	1.02	5.17	8.01	-	9.75
3456	汇添富彭博政金债1-3年C	1.59	4.55	8.01	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	南方1-3年国开债C	1.47	4.66	7.96	13.92	23.72
2079	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.65	4.39	7.42	13.91	23.81
2080	鑫元乾利债券	1.48	4.70	8.02	13.91	14.68
2081	鹏华丰收债券	5.05	12.70	15.31	13.90	140.38
2082	易方达安和中短债债券A	1.75	4.07	7.61	13.90	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.90	4.03	8.21	-	14.68
3563	中银恒悦180天持有期债券A	3.00	6.79	11.08	-	14.68
3564	鑫元乾利债券	1.48	4.70	8.02	13.91	14.68
3565	平安双季盈6个月持有债券C	2.16	4.37	8.48	-	14.67
3566	前海联合润盈短债A	0.78	2.22	4.15	9.42	14.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	200.00	21265.12	13.29%
17国开10	170.00	18118.67	11.33%
18农发06	150.00	16587.06	10.37%
23农发15	150.00	15577.23	9.74%
19国开15	100.00	10800.42	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137950.78	86.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0587	1.0589	1.0589	1.0589	1.0581
累计净值(元)	1.1415	1.1417	1.1417	1.1417	1.1409

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