鑫元乾利(010459)_最新动态

鑫元乾利010459XINYUAN QIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0621 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1449

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

鑫元乾利增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄轩

2026-04-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.68亿元

2023-08-23 每10份派现金 0.2 元

鑫元乾利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.49	1.16	1.30
债券型名次	4214	2131	2723	2859	3379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.80	7.59	13.07	14.98
债券型名次	3640	3798	3495	2097	3537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	鑫元合享纯债A	0.00	0.17	0.76	1.73	2.01
4213	鑫元合享纯债C	0.00	0.16	0.74	1.68	1.95
4214	鑫元乾利债券	0.00	0.19	0.49	1.16	1.30
4215	鑫元裕丰债	0.00	0.21	0.61	1.26	1.42
4216	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.12	0.46	1.14	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.19	0.70	1.52	1.79
2130	鑫元合利定期开放	0.01	0.19	0.75	1.69	2.06
2131	鑫元乾利债券	0.00	0.19	0.49	1.16	1.30
2132	鑫元双债增强债券C	0.02	0.19	0.68	1.41	1.61
2133	鑫元稳利债券	0.01	0.19	0.76	1.84	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	中银证券安源债券C	0.00	0.12	0.49	1.22	1.44
2722	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.01	0.15	0.49	1.20	1.38
2723	鑫元乾利债券	0.00	0.19	0.49	1.16	1.30
2724	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.13	0.49	1.20	1.37
2725	宝盈盈旭纯债债券A	0.01	0.16	0.48	1.16	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	中融恒润纯债A	0.01	0.13	0.52	1.16	1.32
2858	中银中短债债券C	0.01	0.14	0.39	1.16	1.34
2859	鑫元乾利债券	0.00	0.19	0.49	1.16	1.30
2860	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.21	0.59	1.15	1.35
2861	博时富瑞纯债债券C	0.01	0.12	0.47	1.15	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元乾利一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	英大安益中短债A	0.01	0.07	0.41	1.13	1.30
3378	中信保诚景丰C	0.00	0.04	0.38	1.08	1.30
3379	鑫元乾利债券	0.00	0.19	0.49	1.16	1.30
3380	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.12	0.46	1.14	1.30
3381	安信鑫日享中短债C	0.01	0.09	0.42	1.07	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.66	3.82	6.99	-	12.89
3639	中融恒通纯债A	1.66	6.10	10.62	-	12.97
3640	鑫元乾利债券	1.66	3.80	7.59	13.07	14.98
3641	博时月月享30天持有期短债A	1.65	3.63	6.76	12.76	13.52
3642	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.65	3.67	5.12	-	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	中航瑞夏一年定开债发起A	1.58	3.80	7.70	-	12.50
3797	中银睿享定期开放债券	1.70	3.80	8.19	-	37.40
3798	鑫元乾利债券	1.66	3.80	7.59	13.07	14.98
3799	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.68	3.80	8.02	14.86	20.33
3800	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.72	3.79	8.33	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.70	3.88	7.59	13.83	23.58
3494	中融益海30天滚动持有短债C	1.59	3.65	7.59	-	11.42
3495	鑫元乾利债券	1.66	3.80	7.59	13.07	14.98
3496	博时富瑞纯债债券C	1.99	3.65	7.58	13.71	22.67
3497	长安泓沣中短债债券C	1.51	3.13	7.58	16.35	40.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	国富恒瑞债券C	-0.30	8.55	7.26	13.07	57.10
2096	浙商汇金短债A	1.44	3.42	6.79	13.07	25.75
2097	鑫元乾利债券	1.66	3.80	7.59	13.07	14.98
2098	富国国有企业债债券A/B	1.75	3.84	7.04	13.06	64.05
2099	华安中债1-3年政策金融债C	1.50	3.71	6.73	13.06	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元乾利一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	南方恒庆一年定开债券	2.60	4.56	7.12	8.47	14.98
3536	中融益泓90天滚动持有债券A	2.87	6.03	10.50	-	14.98
3537	鑫元乾利债券	1.66	3.80	7.59	13.07	14.98
3538	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.20	4.17	5.92	-	14.97
3539	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.39	4.57	6.61	-	14.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	150.00	15683.84	18.05%
22进出11	100.00	10986.07	12.64%
19国开15	100.00	10893.44	12.54%
19农发01	100.00	10744.30	12.36%
26超长特别国债02	100.00	9989.27	11.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86687.41	99.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0619	1.0619	1.0617	1.0612	1.0611
累计净值(元)	1.1447	1.1447	1.1445	1.1440	1.1439

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