资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1128140.98 96.81%
银行存款和结算备付金 6759.17 0.58%
其他资产 30452.98 2.61%
资产总值:1165353.13万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行二级资本债01A 390.00 40597.11 4.02%
25国开15 390.00 38629.02 3.83%
25建行二级资本债02A(BC) 280.00 28699.99 2.84%
25工行二级资本债02BC 200.00 20243.81 2.01%
25工行二级资本债03BC 190.00 19433.28 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 360994.85 35.76%
企业债 200767.97 19.89%
国家债券 6581.84 0.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%