资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1216927.36 98.88%
银行存款和结算备付金 7996.39 0.65%
其他资产 5763.33 0.47%
资产总值:1230687.08万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行二级资本债01A 580.00 59093.17 5.89%
21国开05 370.00 41428.30 4.13%
24浦发银行二级资本债02A 300.00 30061.10 3.00%
24浦发银行二级资本债01A 290.00 29332.44 2.92%
22国开08 260.00 26784.32 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 455708.87 45.40%
企业债 203851.07 20.31%
国家债券 1009.50 0.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%