我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1170431.82 99.48%
银行存款和结算备付金 4759.34 0.40%
其他资产 1400.51 0.12%
资产总值:1176591.67万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 590.00 60483.29 5.98%
21交通银行二级 400.00 41076.80 4.06%
24交通银行CD290 300.00 29607.32 2.93%
23招证G6 250.00 25321.73 2.50%
21建设银行二级03 200.00 21180.62 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 380903.82 37.67%
企业债 304841.87 30.15%
国家债券 7986.21 0.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%