资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1305282.52 99.51%
银行存款和结算备付金 4424.37 0.34%
其他资产 1937.31 0.15%
资产总值:1311644.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 770.00 78151.71 7.71%
25进出61 510.00 51043.91 5.03%
24平安银行二级资本债01A 490.00 50583.89 4.99%
21国开05 370.00 40578.21 4.00%
24浦发银行二级资本债02A 270.00 27453.00 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 453701.37 44.74%
企业债 228509.31 22.53%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%