资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1105484.15 99.34%
银行存款和结算备付金 526.85 0.05%
其他资产 6827.36 0.61%
资产总值:1112838.36万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行二级资本债01A 390.00 39946.52 3.97%
25国开15 350.00 34980.63 3.48%
25建行二级资本债02A(BC) 280.00 28360.96 2.82%
23附息国债23 210.00 25165.40 2.50%
25工行二级资本债02BC 200.00 20385.66 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 329416.07 32.77%
企业债 182210.27 18.13%
国家债券 45684.22 4.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%