兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)_规模评级

兴全兴泰定期开放债券发起式004919XINGQUAN XINGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	101.50	101.50	101.50	81.77	101.99	101.99	101.99
季度净申购	0.04	-0.10	191401.30	-196170.07	-0.39	0.00	-9981.83
总份额	984750.97	984750.93	984751.03	793349.73	989519.80	989520.19	989520.19
季度总申购份额	0.04	0.00	191401.60	0.03	0.00	0.00	18.67
季度总赎回份额	0.00	0.10	0.30	196170.10	0.39	0.00	10000.49

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴全兴泰定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平

131	海富通上证10年期地方政府债ETF	104.69	8626.75	5654.00	6256.00	602.00
132	广发景宁纯债C	104.60	861835.81	583817.45	1353943.35	770125.90
133	中证兴业中高等级信用债指数	103.93	868226.23	225401.53	713216.54	487815.01
134	银华稳晟39个月定期开放债券	103.92	1035030.99	505.01	250504.90	249999.89
135	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.41	1003399.63	-	-	-
136	南方恒新39个月A	101.95	979441.82	203444.72	604559.29	401114.56
137	国投瑞银恒泽中短债债券A	101.83	879674.14	126460.85	426350.28	299889.43
138	兴全兴泰债券	101.50	984750.97	-	0.04	-
139	西部利得汇享债券C	101.47	735471.53	270755.98	676302.68	405546.69
140	永赢稳健增强债券C	101.22	852130.03	-197892.07	224761.75	422653.83
141	工银瑞祥定开发起式债券	101.21	970464.89	-	0.01	-
142	国泰合融纯债债券A	100.77	911248.36	154953.09	337938.53	182985.44
143	永赢开泰中高等级中短债A	100.71	852204.15	504068.96	995805.66	491736.71
144	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.18	937217.65	-	-	-
145	景顺长城稳健增益债券A	99.97	849818.20	-64582.15	574349.07	638931.22

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
兴全兴泰定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平

85	天弘优选债券	110.33	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
86	国新国证荣赢63个月定开债券	120.82	1017610.55	817608.76	1017609.56	200000.81
87	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	115.04	1012811.85	301320.23	426562.39	125242.16
88	汇添富添添乐双盈债券A	123.00	1010149.57	289485.14	1232546.06	943060.91
89	富国汇远纯债三年定期开放债券A	102.41	1003399.63	-	-	-
90	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	133.55	998555.09	515009.50	670944.06	155934.56
91	兴证全球恒信债券A	109.35	984844.79	669117.91	967333.99	298216.08
92	兴全兴泰债券	101.50	984750.97	-	0.04	-
93	南方恒新39个月A	101.95	979441.82	203444.72	604559.29	401114.56
94	鹏华丰恒债券	106.18	973018.00	325321.27	747436.10	422114.83
95	中银丰润定期开放债券	108.24	971033.34	-	-	500000.01
96	工银瑞祥定开发起式债券	101.21	970464.89	-	0.01	-
97	中银上清所0-5年农发行债券指数	98.84	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
98	东方卓行18个月定开债券A	99.02	961034.17	-	-	-
99	中邮稳定收益债券型A	114.90	959860.84	78444.70	760843.03	682398.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴全兴泰定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平

4502	长信稳通三个月定开债券发起式	21.45	195339.77	-	-	-
4503	华润元大润泽债券A	0.46	4000.96	-	-	0.13
4504	华润元大润泽债券C	0.03	258.11	-	-	21.67
4505	中银信享定期开放债券	15.33	145914.41	-	-	0.00
4506	长安泓沣中短债债券C	0.04	379.85	-	-	28.93
4507	中加纯债定开债券A	85.83	831560.81	-	0.00	-
4508	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4509	兴全兴泰债券	101.50	984750.97	-	0.04	-
4510	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.22	291520.41	-	-	0.06
4511	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4512	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4513	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4514	中加聚鑫纯债一年C	2.94	23233.98	-	-	-
4515	中银证券安誉债券A	2.95	27161.14	-	-	0.11
4516	平安合泰定开债	30.70	271366.67	-	265.92	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴全兴泰定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平

4300	招商招琪纯债A	80.03	755238.16	0.01	0.05	0.04
4301	中航瑞景3个月定开A	30.48	294377.87	-1.10	0.05	1.14
4302	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
4303	鑫元惠丰纯债债券A	39.73	389350.52	0.03	0.05	0.02
4304	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.60	200000.00	-	0.04	-
4305	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.17	-	0.04	-
4306	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	95.98	-64.99	0.04	65.04
4307	兴全兴泰债券	101.50	984750.97	-	0.04	-
4308	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.25	596376.84	-	0.04	-
4309	中金新元6个月定开债A	5.52	47005.72	0.04	0.04	0.01
4310	中融恒惠纯债C	0.00	4.64	-	0.04	-
4311	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.03	198119.14	-0.00	0.03	0.03
4312	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
4313	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-13.67	0.03	13.70
4314	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	0.00	0.03	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴全兴泰定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平

4781	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	100.18	937217.65	-	-	-
4782	添富鑫泽定开债A	5.40	50353.77	-	-	-
4783	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
4784	泰康年年红纯债一年债券	9.65	91953.20	-	-	-
4785	长信稳通三个月定开债券发起式	21.45	195339.77	-	-	-
4786	中加纯债定开债券A	85.83	831560.81	-	0.00	-
4787	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4788	兴全兴泰债券	101.50	984750.97	-	0.04	-
4789	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4790	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4791	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4792	中加聚鑫纯债一年C	2.94	23233.98	-	-	-
4793	平安合泰定开债	30.70	271366.67	-	265.92	-
4794	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4795	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

204

48272106.2600

100.00%

0.00%

2025-12-31

200

49237551.5800

100.00%

0.00%

2025-06-30

204

48505872.3300

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

48986147.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

47819015.3200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	204	48272106.2600	984750.97	100.00
2025-12-31	200	49237551.5800	984751.03	100.00
2025-06-30	204	48505872.3300	989519.80	100.00
2024-12-31	202	48986147.9400	989520.19	100.00
2024-06-30	209	47819015.3200	999417.42	100.00

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