兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)_规模评级

兴全兴泰定期开放债券发起式004919XINGQUAN XINGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	101.82	101.81	101.80	70.71	70.71	70.71	50.65
季度净申购	84.60	86.19	305219.78	9.47	12.26	196887.81	11.95
总份额	999502.02	999417.42	999331.23	694111.46	694101.99	694089.73	497201.92
季度总申购份额	85.28	86.19	998033.56	9.57	12.61	196888.31	12.25
季度总赎回份额	0.69	0.00	692813.78	0.10	0.35	0.50	0.30

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
兴全兴泰定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平

92	建信中债1-3年国开行债券指数A	106.71	1004827.87	-217332.72	113887.43	331220.15
93	易方达双债增强债券A	105.80	589111.00	-144569.15	41673.02	186242.17
94	银华稳晟39个月定期开放债券	104.63	1034525.98	-	-	-
95	博时信用优选债券C	104.11	921616.55	154362.05	779510.42	625148.37
96	广发景明中短债A	103.82	1005553.92	-114671.95	422236.86	536908.81
97	富国汇远纯债三年定期开放债券A	103.63	1005245.62	-	-	-
98	易方达岁丰添利债券A	103.61	620606.49	-87517.81	118658.58	206176.39
99	兴全兴泰债券	101.82	999502.02	84.60	85.28	0.69
100	交银裕隆纯债债券A	101.53	735399.85	-99724.25	165164.88	264889.13
101	易方达信用债债券A	100.64	893219.17	-65082.44	202819.62	267902.05
102	博时中债1-3年国开行A	99.22	950606.03	-182023.75	134809.08	316832.83
103	长盛安逸纯债债券E	98.67	798128.39	64651.42	236776.69	172125.27
104	永赢众利债券	97.82	844848.20	247814.15	448002.75	200188.60
105	工银尊益中短债债券C	97.49	841540.52	88164.89	1159938.07	1071773.18
106	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	97.19	900198.79	336116.93	444197.38	108080.46

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
兴全兴泰定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平

77	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
78	国泰合融纯债债券A	112.75	1021632.40	-179684.11	146890.88	326574.99
79	广发景明中短债A	103.82	1005553.92	-114671.95	422236.86	536908.81
80	富国汇远纯债三年定期开放债券A	103.63	1005245.62	-	-	-
81	永赢汇利六个月定开债	108.00	1004934.09	-	-	-
82	建信中债1-3年国开行债券指数A	106.71	1004827.87	-217332.72	113887.43	331220.15
83	易方达裕丰回报债券A	178.83	1000703.04	-77717.04	44034.57	121751.61
84	兴全兴泰债券	101.82	999502.02	84.60	85.28	0.69
85	永赢惠益债券A	109.04	994058.98	205322.86	340351.71	135028.85
86	长城短债债券A	117.67	993280.16	-182100.42	288875.69	470976.11
87	博时中债1-3年国开行A	99.22	950606.03	-182023.75	134809.08	316832.83
88	汇添富鑫禧债券	96.90	949007.42	-299943.72	206.82	300150.54
89	浦银安盛盛达纯债债券A	95.24	943006.94	-0.00	0.00	0.00
90	财通安瑞短债债券C	109.46	923611.18	-266950.46	471929.81	738880.27
91	博时信用优选债券C	104.11	921616.55	154362.05	779510.42	625148.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
兴全兴泰定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平

1205	海富通中债1-3年农发C	0.01	123.99	91.23	136.88	45.65
1206	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.26	2526.25	88.03	113.36	25.32
1207	浙商汇金中高等级三个月C	0.25	2268.77	87.56	226.12	138.56
1208	兴业纯债6个月定开债券A	11.76	112355.04	86.66	90.61	3.95
1209	英大安益中短债C	0.29	2548.03	85.85	1965.46	1879.61
1210	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	318.90	85.16	464.13	378.97
1211	汇添富鑫汇债券C	0.03	240.54	84.69	168.14	83.44
1212	兴全兴泰债券	101.82	999502.02	84.60	85.28	0.69
1213	上银慧丰利债券	50.34	488842.61	84.34	151.60	67.26
1214	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
1215	海富通上证5年期地方政府债ETF	8.20	769.63	80.00	81.00	1.00
1216	山西证券裕享增强发起式A	0.28	2555.81	79.97	324.29	244.32
1217	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	228.37	78.35	407.72	329.38
1218	摩根纯债丰利债券C	0.02	230.44	78.28	140.02	61.74
1219	申万宏源双季增享6个月债券C	0.34	3203.08	76.02	100.49	24.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
兴全兴泰定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平

3035	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	66.16	31.31	87.80	56.49
3036	浦银安盛优化收益债券C	0.02	131.71	-6.49	87.44	93.92
3037	平安可转债C	0.22	2069.32	-37.29	87.29	124.58
3038	鑫元稳利债券	5.11	47424.62	2.84	87.26	84.42
3039	广发集优9个月持有期债券C	4.65	45087.15	-4800.71	86.62	4887.33
3040	招商添裕纯债A	58.45	492761.24	-	86.21	-
3041	平安双债添益债券C	1.53	11430.87	-582.98	85.33	668.31
3042	兴全兴泰债券	101.82	999502.02	84.60	85.28	0.69
3043	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	634.06	-81.38	84.37	165.76
3044	财通弘利纯债债券	10.13	98795.73	38.05	84.36	46.32
3045	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.04	339.83	-37.63	84.33	121.96
3046	工银开元利率债债券C	0.02	217.44	-93.47	83.70	177.17
3047	国泰金龙债券A	0.70	6097.50	8.33	83.62	75.29
3048	南方稳鑫6个月持有债券C	0.22	2019.59	-248.41	82.64	331.05
3049	国泰惠融纯债债券	29.23	275003.23	-52369.52	82.37	52451.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
兴全兴泰定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平

4101	华夏鼎智债券C	0.00	9.39	-0.51	0.25	0.76
4102	中信保诚稳益债券A	15.96	149912.86	-0.13	0.63	0.76
4103	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4104	前海联合润盈短债A	0.01	119.99	3.26	4.00	0.73
4105	华润元大润丰纯债债券A	8.48	80000.48	-0.71	0.00	0.71
4106	人保鑫泽纯债C	0.00	6.87	-0.58	0.12	0.70
4107	东海祥瑞A	5.17	45826.66	-0.64	0.05	0.69
4108	兴全兴泰债券	101.82	999502.02	84.60	85.28	0.69
4109	华泰柏瑞锦汇债券	10.09	99200.50	0.90	1.57	0.67
4110	长信稳惠债券C	0.00	19.62	-	-	0.66
4111	平安惠隆纯债A	10.72	98459.94	4.89	5.54	0.65
4112	万家鑫耀纯债债券C	0.00	48.60	43.62	44.26	0.64
4113	中金新元6个月定开债C	0.00	0.43	-0.64	0.00	0.64
4114	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1001.01	-0.62	0.00	0.63
4115	新华聚利C	0.01	52.59	13.19	13.80	0.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

209

47819015.3200

100.00%

0.00%

2023-12-31

223

31126074.3200

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

33051891.9700

100.00%

0.00%

2022-12-31

211

23563505.5300

100.00%

0.00%

2022-06-30

217

22911444.0300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	209	47819015.3200	999417.42	100.00
2023-12-31	223	31126074.3200	694111.46	100.00
2023-06-30	210	33051891.9700	694089.73	100.00
2022-12-31	211	23563505.5300	497189.97	100.00
2022-06-30	217	22911444.0300	497178.34	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。