兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)_财务情况

兴全兴泰定期开放债券发起式004919XINGQUAN XINGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	21318.79	4842.31	12846.59	6377.75	35399.94
本期利润(万元)	13235.18	-3431.19	9380.58	-2164.14	43418.98
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.39	0.00	0.93	0.00	4.66
期末可供分配利润(万元)	18951.32	0.00	24566.38	0.00	11719.79
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	1003702.35	801416.92	1016621.48	1005077.16	1007241.29
期末基金份额净值(元)	1.02	1.01	1.03	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	1.42	0.00	0.93	0.00	4.81
累计净值增长率(%)	39.78	0.00	39.12	0.00	37.83

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	172.47	95.60	277.92	46.72	31.05
交易性金融资产(万元)	1216927.36	1302959.42	1456761.68	1245992.12	988638.78
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1216927.36	1302959.42	1456761.68	1245992.12	988638.78
应付管理人报酬(万元)	218.64	250.33	257.53	250.67	178.40
应付托管费(万元)	72.88	83.44	85.84	83.56	59.47
资产总计(万元)	1230687.08	1317773.56	1487298.97	1269461.86	994906.32
负债合计(万元)	226984.72	301152.08	480057.67	252231.89	294104.62
所有者权益合计(万元)	1003702.35	1016621.48	1007241.29	1017229.97	700801.69
未分配利润(万元)	18951.32	27101.68	17721.10	17812.55	6690.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	50.10	30.02	297.66	199.85	121.70
投资收益(万元)	29836.74	17662.10	43717.58	23548.75	28390.17
公允价值变动收益(万元)	-8083.61	-3466.01	8019.03	2260.24	8100.76
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	21803.23	14226.11	52034.27	26008.83	36612.62
管理人报酬(万元)	2848.42	1500.51	2784.09	1253.50	1921.74
托管费(万元)	949.47	500.17	928.03	417.83	640.58
其它费用(万元)	24.21	12.74	23.16	11.67	23.06
费用合计(万元)	8568.05	4845.53	8615.29	4121.19	8232.76
利润总额(万元)	13235.18	9380.58	43418.98	21887.65	28379.86
净利润(万元)	13235.18	9380.58	43418.98	21887.65	28379.86

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