我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9809.76 |
19627.41 |
12532.57 |
20279.11 |
5715.53 |
| 本期利润(万元) |
1445.49 |
21887.65 |
9121.72 |
28379.86 |
4476.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17696.75 |
0.00 |
3004.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1011066.02 |
1017229.97 |
1012201.25 |
700801.69 |
698784.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.92 |
0.00 |
31.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.72 |
31.05 |
31.93 |
51.81 |
40.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
1245992.12 |
988638.78 |
1002330.22 |
655042.52 |
718925.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1245992.12 |
988638.78 |
1002330.22 |
654534.35 |
713557.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
250.67 |
178.40 |
174.49 |
127.01 |
124.72 |
| 应付托管费(万元) |
83.56 |
59.47 |
58.16 |
42.34 |
41.57 |
| 资产总计(万元) |
1269461.86 |
994906.32 |
1006564.49 |
661358.48 |
723866.05 |
| 负债合计(万元) |
252231.89 |
294104.62 |
305327.36 |
161459.16 |
221013.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
1017229.97 |
700801.69 |
701237.13 |
499899.32 |
502852.80 |
| 未分配利润(万元) |
17812.55 |
6690.23 |
7147.40 |
2709.35 |
5674.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
199.85 |
121.70 |
54.38 |
84.37 |
47.72 |
| 投资收益(万元) |
23548.75 |
28390.17 |
13301.53 |
26314.95 |
12964.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2260.24 |
8100.76 |
7243.54 |
-6771.74 |
1465.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26008.83 |
36612.62 |
20599.45 |
19627.57 |
14477.17 |
| 管理人报酬(万元) |
1253.50 |
1921.74 |
859.83 |
1512.22 |
750.79 |
| 托管费(万元) |
417.83 |
640.58 |
286.61 |
504.07 |
250.26 |
| 其它费用(万元) |
11.67 |
23.06 |
11.46 |
22.80 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
4121.19 |
8232.76 |
3908.96 |
6559.57 |
3415.71 |
| 利润总额(万元) |
21887.65 |
28379.86 |
16690.49 |
13068.00 |
11061.46 |
| 净利润(万元) |
21887.65 |
28379.86 |
16690.49 |
13068.00 |
11061.46 |
