兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)_财务情况

兴全兴泰定期开放债券发起式004919XINGQUAN XINGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	12305.36	5238.98	21318.79	4842.31	12846.59
本期利润(万元)	18602.26	10426.02	13235.18	-3431.19	9380.58
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.84	0.00	1.39	0.00	0.93
期末可供分配利润(万元)	20520.15	0.00	18951.32	0.00	24566.38
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	1009512.63	1014128.27	1003702.35	801416.92	1016621.48
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.02	1.01	1.03
本期净值增长率(%)	1.86	0.00	1.42	0.00	0.93
累计净值增长率(%)	42.38	0.00	39.78	0.00	39.12

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	59.68	172.47	95.60	277.92	46.72
交易性金融资产(万元)	1128140.98	1216927.36	1302959.42	1456761.68	1245992.12
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1128140.98	1216927.36	1302959.42	1456761.68	1245992.12
应付管理人报酬(万元)	248.71	218.64	250.33	257.53	250.67
应付托管费(万元)	82.90	72.88	83.44	85.84	83.56
资产总计(万元)	1165353.13	1230687.08	1317773.56	1487298.97	1269461.86
负债合计(万元)	155840.50	226984.72	301152.08	480057.67	252231.89
所有者权益合计(万元)	1009512.63	1003702.35	1016621.48	1007241.29	1017229.97
未分配利润(万元)	24761.67	18951.32	27101.68	17721.10	17812.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	12.59	50.10	30.02	297.66	199.85
投资收益(万元)	15857.24	29836.74	17662.10	43717.58	23548.75
公允价值变动收益(万元)	6296.90	-8083.61	-3466.01	8019.03	2260.24
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	22166.74	21803.23	14226.11	52034.27	26008.83
管理人报酬(万元)	1502.56	2848.42	1500.51	2784.09	1253.50
托管费(万元)	500.85	949.47	500.17	928.03	417.83
其它费用(万元)	11.47	24.21	12.74	23.16	11.67
费用合计(万元)	3564.48	8568.05	4845.53	8615.29	4121.19
利润总额(万元)	18602.26	13235.18	9380.58	43418.98	21887.65
净利润(万元)	18602.26	13235.18	9380.58	43418.98	21887.65

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