兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)_最新动态

兴全兴泰定期开放债券发起式004919XINGQUAN XINGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.3675

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴泰定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：石广翔

2026-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：100.90亿元

2026-05-06 每10份派现金 0.1 元

兴全兴泰定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.34	0.74	1.45	2.71
债券型名次	1513	1737	1784	1623	1038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	5.91	10.23	18.88	43.57
债券型名次	804	1647	1666	632	833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	兴华安盈一年定开债券发起式	0.14	0.33	0.73	1.53	2.62
1512	兴全稳泰债券A	0.14	0.35	0.81	1.62	3.54
1513	兴全兴泰债券	0.14	0.34	0.74	1.45	2.71
1514	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.14	0.37	0.77	1.32	2.34
1515	兴银合盈债券A	0.14	0.34	0.78	1.43	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	太平中债1-3年政策性金融债A	0.24	0.34	0.52	0.93	1.40
1736	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.09	0.34	0.94	1.83	2.74
1737	兴全兴泰债券	0.14	0.34	0.74	1.45	2.71
1738	兴业一年持有期债券A	0.11	0.34	0.66	1.26	2.28
1739	兴银合盈债券A	0.14	0.34	0.78	1.43	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	万家玖盛A	0.19	0.43	0.74	1.38	2.14
1783	信诚稳瑞C	0.10	0.27	0.74	1.22	1.88
1784	兴全兴泰债券	0.14	0.34	0.74	1.45	2.71
1785	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.74	1.23	2.16
1786	易方达富惠纯债债券A	0.13	0.34	0.74	1.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.33	0.77	1.45	2.24
1622	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.14	0.33	0.68	1.45	2.41
1623	兴全兴泰债券	0.14	0.34	0.74	1.45	2.71
1624	兴业6个月定开债券	0.13	0.35	0.77	1.45	2.49
1625	银华顺璟6个月定期开放债券	0.20	0.49	0.78	1.45	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	天弘恒享一年定开	0.49	1.05	1.72	2.06	2.71
1037	万家鑫橙纯债债券A	0.17	0.44	0.99	1.74	2.71
1038	兴全兴泰债券	0.14	0.34	0.74	1.45	2.71
1039	兴银合泰债券A	0.13	0.38	0.89	1.57	2.71
1040	银河银信添利债券A	0.04	0.07	-0.03	0.83	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	南方昭元债券C	3.44	6.05	8.26	14.30	18.00
803	上银慧佳盈债券	3.44	5.52	9.29	17.27	33.93
804	兴全兴泰债券	3.44	5.91	10.23	18.88	43.57
805	易方达投资级信用债债券A	3.44	5.17	10.53	18.20	82.17
806	永赢浩益一年定开债券发起	3.44	5.26	9.63	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	前海开源鼎瑞债券C	2.63	5.91	10.11	5.52	25.29
1646	西部利得祥盈债券C	-0.02	5.91	9.98	6.48	47.76
1647	兴全兴泰债券	3.44	5.91	10.23	18.88	43.57
1648	招商安盈债券C	1.20	5.91	13.70	21.11	26.18
1649	中航瑞华ESG一年定开债发起C	3.96	5.91	10.08	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	民生加银恒宁债券	3.11	5.34	10.23	-	12.22
1665	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.97	25.20
1666	兴全兴泰债券	3.44	5.91	10.23	18.88	43.57
1667	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.58	6.17	10.23	16.02	20.25
1668	银华添润定期开放债券	3.51	6.07	10.23	17.72	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	华泰保兴尊合债券C	1.38	7.38	12.83	18.88	51.64
631	融通通跃一年定开债券发起式	3.68	5.03	9.26	18.88	18.61
632	兴全兴泰债券	3.44	5.91	10.23	18.88	43.57
633	招商双债增强债券C	2.99	5.40	10.33	18.88	101.44
634	中信建投稳裕C	4.52	6.93	10.30	18.88	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	14.56	43.58
832	北信瑞丰鼎利A	-0.01	18.01	28.54	29.72	43.57
833	兴全兴泰债券	3.44	5.91	10.23	18.88	43.57
834	博时裕恒纯债债券	2.34	3.57	7.16	13.23	43.56
835	万家鑫安纯债A	1.52	6.52	9.53	15.64	43.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	390.00	40597.11	4.02%
25国开15	390.00	38629.02	3.83%
25建行二级资本债02A(BC)	280.00	28699.99	2.84%
25工行二级资本债02BC	200.00	20243.81	2.01%
25工行二级资本债03BC	190.00	19433.28	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	360994.85	35.76%
企业债	200767.97	19.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0227	1.0222	1.0219	1.0213	1.0210
累计净值(元)	1.3675	1.3670	1.3667	1.3661	1.3658

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