兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)_最新动态

兴全兴泰定期开放债券发起式004919XINGQUAN XINGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.3652

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴泰定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：石广翔

2026-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：100.90亿元

2026-05-06 每10份派现金 0.1 元

兴全兴泰定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.65	1.60	2.48
债券型名次	2410	1379	1592	1635	1170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	5.42	10.09	18.55	43.24
债券型名次	1138	1869	1780	543	878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	兴全稳泰债券C	0.06	0.28	0.70	1.88	3.16
2409	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.25	0.64	1.58	2.42
2410	兴全兴泰债券	0.06	0.27	0.65	1.60	2.48
2411	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.70	1.53	2.14
2412	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.58	1.24	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	新沃通利纯债A	0.10	0.27	0.66	1.54	2.07
1378	信诚至泰A	0.05	0.27	0.62	1.64	2.36
1379	兴全兴泰债券	0.06	0.27	0.65	1.60	2.48
1380	兴业纯债6个月定开债券A	0.09	0.27	0.76	1.82	2.54
1381	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.27	0.61	1.47	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	上银慧佳盈债券	0.06	0.26	0.65	1.59	2.50
1591	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.32	1.82
1592	兴全兴泰债券	0.06	0.27	0.65	1.60	2.48
1593	兴业6个月定开债券	0.05	0.30	0.65	1.55	2.25
1594	兴证全球恒信债券C	0.06	0.25	0.65	1.62	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	天弘京津冀C	0.06	0.27	0.61	1.60	2.23
1634	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.29	0.67	1.60	2.46
1635	兴全兴泰债券	0.06	0.27	0.65	1.60	2.48
1636	兴银合丰债券A	0.02	0.01	0.85	1.60	2.16
1637	招商安华债券C	0.49	2.16	2.02	1.60	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	鹏华金利债券	0.05	0.20	0.85	1.79	2.48
1169	山证裕睿6个月定开A	0.08	0.12	0.63	1.60	2.48
1170	兴全兴泰债券	0.06	0.27	0.65	1.60	2.48
1171	易方达信用债债券C	0.13	0.37	0.91	1.69	2.48
1172	浙商惠盈纯债A	0.10	0.31	0.89	1.87	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	鹏扬淳盈6个月定开A	3.16	5.86	12.75	-	30.84
1137	兴全恒益债券C	3.16	24.46	13.68	14.92	53.68
1138	兴全兴泰债券	3.16	5.42	10.09	18.55	43.24
1139	银华岁丰定期开放债券发起式	3.16	5.44	11.21	18.54	40.51
1140	永赢盈益债券C	3.16	4.65	9.48	15.77	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	农银金鑫定开债券	2.93	5.42	11.59	20.36	39.89
1868	泰康瑞丰3月定开债券	3.53	5.42	13.14	-	27.28
1869	兴全兴泰债券	3.16	5.42	10.09	18.55	43.24
1870	中银证券安汇三年定期开放债券	2.67	5.42	8.03	-	20.17
1871	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.23	5.41	9.20	15.75	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	万家家瑞债券C	5.43	15.47	10.09	8.49	32.14
1779	西部利得双盈一年定开债券	2.77	4.65	10.09	19.27	24.07
1780	兴全兴泰债券	3.16	5.42	10.09	18.55	43.24
1781	中融恒益纯债C	2.44	3.59	10.09	14.85	15.61
1782	博时富和纯债债券	2.74	5.47	10.08	16.27	37.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	东方稳健回报债券C	2.04	4.06	10.03	18.55	22.55
542	富国景利纯债债券	3.30	5.30	10.40	18.55	40.96
543	兴全兴泰债券	3.16	5.42	10.09	18.55	43.24
544	博时中债3-5年国开行C	2.75	5.29	10.53	18.54	27.24
545	长城中债3-5年国开债指数C	2.59	5.39	11.77	18.54	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	长安泓沣中短债债券A	1.80	3.71	7.53	16.80	43.24
877	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
878	兴全兴泰债券	3.16	5.42	10.09	18.55	43.24
879	广发景丰纯债	3.61	5.81	12.07	20.69	43.23
880	博时裕新纯债	3.02	6.84	11.08	17.60	43.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	390.00	40597.11	4.02%
25国开15	390.00	38629.02	3.83%
25建行二级资本债02A(BC)	280.00	28699.99	2.84%
25工行二级资本债02BC	200.00	20243.81	2.01%
25工行二级资本债03BC	190.00	19433.28	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	360994.85	35.76%
企业债	200767.97	19.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0311	1.0307	1.0304	1.0303	1.0301
累计净值(元)	1.3650	1.3646	1.3643	1.3642	1.3640

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