兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)_最新动态

兴全兴泰定期开放债券发起式004919XINGQUAN XINGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.3594

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴泰定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：石广翔

2026-05-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：101.40亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

兴全兴泰定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.11	0.71	1.86	1.90
债券型名次	1042	2432	2042	1224	1232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	5.63	9.94	19.10	42.44
债券型名次	1631	1956	1740	776	889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	信澳安盛纯债	0.08	0.16	0.82	1.79	1.74
1041	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1042	兴全兴泰债券	0.08	0.11	0.71	1.86	1.90
1043	兴业3个月定开债券	0.08	0.14	0.63	1.61	1.60
1044	兴业裕华债券	0.08	0.12	0.72	1.80	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	信澳安益纯债债券	0.05	0.11	0.61	1.45	1.45
2431	兴全祥泰定期开放债券	0.07	0.11	0.72	1.85	1.88
2432	兴全兴泰债券	0.08	0.11	0.71	1.86	1.90
2433	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.65	1.64	1.67
2434	兴业添益6个月定开债券	0.07	0.11	0.63	1.49	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	西部利得沣享债券C	0.10	0.11	0.71	1.53	1.49
2041	兴全稳益定开债券	0.06	0.06	0.71	2.03	2.06
2042	兴全兴泰债券	0.08	0.11	0.71	1.86	1.90
2043	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.18	0.71	1.77	1.80
2044	兴业添利债券	0.09	0.15	0.71	1.79	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.13	0.87	1.86	1.74
1223	兴华安聚纯债A	0.07	0.17	0.70	1.86	1.91
1224	兴全兴泰债券	0.08	0.11	0.71	1.86	1.90
1225	银华添润定期开放债券	0.04	0.05	0.71	1.86	1.86
1226	浙商汇金聚鑫定开债	0.10	0.19	0.80	1.86	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	鹏华丰玉债券	0.07	0.17	1.03	1.94	1.90
1231	天弘安益C	0.06	0.14	0.83	1.88	1.90
1232	兴全兴泰债券	0.08	0.11	0.71	1.86	1.90
1233	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
1234	永赢瑞益债券	0.07	0.11	0.75	1.94	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	诺安浙享定开发起式债券	2.19	5.49	9.69	16.53	31.08
1630	天弘稳健回报债券发起A	2.19	6.22	9.78	-	10.24
1631	兴全兴泰债券	2.19	5.63	9.94	19.10	42.44
1632	兴银瑞益	2.19	4.90	9.60	18.93	41.66
1633	中融聚锦一年定开债券	2.19	4.38	9.00	20.49	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.78	5.63	10.25	-	13.10
1955	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.13	5.63	10.60	15.65	18.80
1956	兴全兴泰债券	2.19	5.63	9.94	19.10	42.44
1957	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.63	8.37	15.96	19.40
1958	安信永盈一年定开债券	2.57	5.62	11.33	21.06	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	平安惠聚债券	1.76	5.22	9.94	17.69	28.79
1739	太平恒泽63个月定开	1.86	5.88	9.94	18.71	22.41
1740	兴全兴泰债券	2.19	5.63	9.94	19.10	42.44
1741	兴业3个月定开债券	2.12	5.33	9.94	18.38	35.42
1742	兴业裕恒债券	1.38	5.58	9.94	18.59	37.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	宏利汇利债券A	0.81	3.91	8.81	19.10	38.71
775	天弘安益A	1.79	4.84	10.33	19.10	27.48
776	兴全兴泰债券	2.19	5.63	9.94	19.10	42.44
777	兴业启元一年定开债券C	1.13	5.82	10.27	19.10	38.29
778	中银证券汇兴定期开放债券	1.46	4.67	10.16	19.10	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	光大保德信安泽债券C	9.04	18.60	14.94	19.96	42.45
888	招商招祥纯债A	1.72	5.43	10.56	20.39	42.45
889	兴全兴泰债券	2.19	5.63	9.94	19.10	42.44
890	长江乐丰纯债	2.30	5.96	13.55	20.59	42.42
891	新华丰利债券A	5.62	7.24	14.97	14.48	42.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	770.00	78151.71	7.71%
25进出61	510.00	51043.91	5.03%
24平安银行二级资本债01A	490.00	50583.89	4.99%
21国开05	370.00	40578.21	4.00%
24浦发银行二级资本债02A	270.00	27453.00	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	453701.37	44.74%
企业债	228509.31	22.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0253	1.0252	1.0247	1.0247	1.0246
累计净值(元)	1.3592	1.3591	1.3586	1.3586	1.3585

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