兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)_最新动态

兴全兴泰定期开放债券发起式004919XINGQUAN XINGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.0271 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3610

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴泰定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：石广翔

2026-05-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：100.90亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

兴全兴泰定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.69	1.67	2.06
债券型名次	1243	1622	1376	1152	1174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.96	9.83	18.40	42.66
债券型名次	1515	2116	1682	574	878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	兴全稳泰债券C	0.02	0.22	0.73	2.08	2.72
1242	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.71	2.05
1243	兴全兴泰债券	0.02	0.23	0.69	1.67	2.06
1244	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.45	1.03	1.20
1245	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.38	0.87	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	西部利得汇盈债券A	0.02	0.23	0.65	1.59	1.91
1621	兴全稳泰债券A	0.02	0.23	0.77	2.18	2.84
1622	兴全兴泰债券	0.02	0.23	0.69	1.67	2.06
1623	兴证全球恒信债券C	0.01	0.23	0.69	1.75	2.17
1624	银河久泰债券	0.00	0.23	0.89	1.54	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	新沃通利纯债A	0.00	0.28	0.69	1.48	1.64
1375	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.71	2.05
1376	兴全兴泰债券	0.02	0.23	0.69	1.67	2.06
1377	兴业裕恒债券	0.01	0.30	0.69	1.63	1.88
1378	兴证全球恒信债券C	0.01	0.23	0.69	1.75	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.20	0.76	1.67	1.94
1151	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.67	2.02
1152	兴全兴泰债券	0.02	0.23	0.69	1.67	2.06
1153	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.09	0.69	1.67	1.89
1154	招商金融债3个月定开债	0.00	0.22	0.73	1.67	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	平安合禧1年定开债发起式	0.00	0.30	0.84	1.79	2.06
1173	泰康丰泰一年定开债券发起	0.09	0.03	0.50	1.53	2.06
1174	兴全兴泰债券	0.02	0.23	0.69	1.67	2.06
1175	兴业纯债6个月定开债券A	0.01	0.28	0.83	1.76	2.06
1176	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.00	0.08	0.72	1.77	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	民生加银兴盈债券	2.46	4.51	9.77	15.34	24.57
1514	万家恒A	2.46	4.77	10.22	17.04	76.25
1515	兴全兴泰债券	2.46	4.96	9.83	18.40	42.66
1516	兴证全球恒远债券A	2.46	5.61	10.19	-	11.09
1517	易方达中债3-5年期国债	2.46	5.06	8.99	14.24	39.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	4.36	18.87
2115	华夏中债3-5年政金债指数A	2.22	4.96	7.83	14.22	22.69
2116	兴全兴泰债券	2.46	4.96	9.83	18.40	42.66
2117	鑫元瑞利定开债券	2.50	4.96	12.45	-	50.54
2118	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.45	4.95	9.66	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.15	4.73	9.83	16.05	64.35
1681	上银慧信利三个月定开债券	2.28	4.60	9.83	-	12.54
1682	兴全兴泰债券	2.46	4.96	9.83	18.40	42.66
1683	易方达悦安一年持有期债券A	5.99	11.97	9.83	10.86	11.86
1684	永赢泰利债券A	2.61	4.29	9.83	14.16	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.42	4.90	9.74	18.40	19.13
573	兴全恒鑫债券A	3.09	13.51	9.71	18.40	41.56
574	兴全兴泰债券	2.46	4.96	9.83	18.40	42.66
575	大成安诚债券C	2.52	4.84	9.20	18.38	21.46
576	海富通集利债券	2.76	7.62	10.72	18.38	-3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	鹏扬双利债券C	3.17	7.38	11.69	16.22	42.72
877	招商安庆债券	8.19	14.01	18.80	21.22	42.71
878	兴全兴泰债券	2.46	4.96	9.83	18.40	42.66
879	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	14.35	42.65
880	招商招祥纯债A	1.99	4.86	10.45	19.64	42.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	390.00	40597.11	4.02%
25国开15	390.00	38629.02	3.83%
25建行二级资本债02A(BC)	280.00	28699.99	2.84%
25工行二级资本债02BC	200.00	20243.81	2.01%
25工行二级资本债03BC	190.00	19433.28	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	360994.85	35.76%
企业债	200767.97	19.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0269	1.0267	1.0265	1.0265	1.0266
累计净值(元)	1.3608	1.3606	1.3604	1.3604	1.3605

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