兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)_最新动态

兴全兴泰定期开放债券发起式004919XINGQUAN XINGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0330 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3539

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴泰定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：石广翔

2026-05-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：101.40亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

兴全兴泰定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.24	0.90	1.42	1.35
债券型名次	3491	3012	1253	1556	1541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	6.01	10.29	19.37	41.68
债券型名次	1634	1887	1707	901	902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	兴全稳益定开债券	-0.01	0.27	1.04	1.65	1.51
3490	兴全祥泰定期开放债券	-0.01	0.28	0.96	1.52	1.34
3491	兴全兴泰债券	-0.01	0.24	0.90	1.42	1.35
3492	兴业3个月定开债券	-0.01	0.28	0.81	1.30	1.16
3493	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.69	1.15	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	信澳安盛纯债	-0.03	0.24	0.72	1.20	1.12
3011	信澳安益纯债债券	0.00	0.24	0.74	1.15	1.05
3012	兴全兴泰债券	-0.01	0.24	0.90	1.42	1.35
3013	兴业一年持有期债券A	0.01	0.24	0.78	1.23	1.14
3014	兴银长盈定开债	0.00	0.24	0.91	0.97	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	天弘信利债券A	-0.04	0.45	0.90	1.14	1.16
1252	西部利得汇享债券C	0.08	0.75	0.90	2.62	2.44
1253	兴全兴泰债券	-0.01	0.24	0.90	1.42	1.35
1254	兴业定开债券A	0.00	0.37	0.90	2.12	1.51
1255	招商招怡纯债A	0.00	0.30	0.90	1.33	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	南方崇元纯债债券A	0.00	0.35	1.29	1.42	2.07
1555	上银慧祥利债券A	0.00	0.30	0.92	1.42	1.37
1556	兴全兴泰债券	-0.01	0.24	0.90	1.42	1.35
1557	兴证全球恒远债券C	-0.04	0.18	0.84	1.42	1.40
1558	易方达信用债债券A	0.00	0.22	0.88	1.42	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	上银慧添利债券	-0.01	0.26	0.92	1.47	1.35
1540	上银聚德益一年定开债券	-0.01	0.27	0.87	1.40	1.35
1541	兴全兴泰债券	-0.01	0.24	0.90	1.42	1.35
1542	浙商兴盈6个月定开债券A	0.01	0.48	0.97	1.76	1.35
1543	中银惠利半年定期开放债券B	-0.01	0.33	0.92	1.27	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	21.65	22.48
1633	西部利得聚享一年定开债券A	2.57	5.47	9.88	17.67	29.44
1634	兴全兴泰债券	2.57	6.01	10.29	19.37	41.68
1635	中银安心回报	2.57	6.20	11.51	15.87	57.59
1636	长城短债债券C	2.56	5.70	10.76	17.19	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	鹏华创兴增利债券A	1.40	6.01	2.42	-	2.81
1886	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.49	6.01	9.95	22.83	30.31
1887	兴全兴泰债券	2.57	6.01	10.29	19.37	41.68
1888	银河沃丰债券	1.43	6.01	10.78	18.00	29.26
1889	招商双债增强债券C	2.38	6.01	10.97	20.95	99.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	南方旭元C	1.43	6.48	10.29	18.15	21.03
1706	鹏华永诚一年定开债券	2.02	5.09	10.29	18.97	32.46
1707	兴全兴泰债券	2.57	6.01	10.29	19.37	41.68
1708	中融中债1-5年国开行C	1.65	6.17	10.29	17.48	20.57
1709	博时双季享持有期债券A	0.69	5.05	10.28	17.86	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	华泰柏瑞季季红债券A	1.50	4.85	9.25	19.37	77.15
900	天弘安益A	1.89	5.11	10.76	19.37	26.70
901	兴全兴泰债券	2.57	6.01	10.29	19.37	41.68
902	兴业丰利债券	1.71	5.22	9.75	19.37	34.53
903	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.81	5.37	10.39	19.37	70.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	招商招祥纯债A	2.02	5.81	10.98	21.12	41.72
901	前海开源鼎安债券C	11.31	15.20	9.67	15.48	41.70
902	兴全兴泰债券	2.57	6.01	10.29	19.37	41.68
903	富安达增强收益债券C	4.08	8.22	10.32	0.62	41.64
904	浙商汇金聚利一年定期A	2.27	5.43	8.88	17.01	41.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	770.00	78151.71	7.71%
25进出61	510.00	51043.91	5.03%
24平安银行二级资本债01A	490.00	50583.89	4.99%
21国开05	370.00	40578.21	4.00%
24浦发银行二级资本债02A	270.00	27453.00	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	453701.37	44.74%
企业债	228509.31	22.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0331	1.0331	1.0327	1.0325	1.0328
累计净值(元)	1.3540	1.3540	1.3536	1.3534	1.3537

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