兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)_最新动态

兴全兴泰定期开放债券发起式004919XINGQUAN XINGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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最新净值：1.0231 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3570

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴泰定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：石广翔

2026-05-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：101.40亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

兴全兴泰定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	1.06	1.75	1.66
债券型名次	2119	1941	1353	1449	1407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	5.97	10.29	19.32	42.11
债券型名次	1690	1891	1747	675	895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	兴华安聚纯债A	0.08	0.23	0.73	1.28	1.54
2118	兴华安聚纯债C	0.08	0.21	0.68	1.18	1.46
2119	兴全兴泰债券	0.08	0.32	1.06	1.75	1.66
2120	兴业安和6个月定开债券发起式	0.08	0.25	1.06	1.65	1.47
2121	兴业添利债券	0.08	0.35	1.03	1.63	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	西部利得沣享债券C	0.12	0.32	0.98	1.37	1.30
1940	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.32	1.12	1.82	1.65
1941	兴全兴泰债券	0.08	0.32	1.06	1.75	1.66
1942	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.96	1.63	1.45
1943	兴证全球恒信债券A	0.06	0.32	1.16	2.03	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	万家鑫悦纯债C	0.11	0.39	1.06	1.46	1.42
1352	西部利得双兴一年定开债券发起	0.05	0.31	1.06	1.74	1.72
1353	兴全兴泰债券	0.08	0.32	1.06	1.75	1.66
1354	兴业安和6个月定开债券发起式	0.08	0.25	1.06	1.65	1.47
1355	永赢润益债券C	0.08	0.31	1.06	1.17	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	上银慧佳盈债券	0.08	0.33	1.04	1.75	1.68
1448	天弘安益A	0.06	0.36	1.18	1.75	1.69
1449	兴全兴泰债券	0.08	0.32	1.06	1.75	1.66
1450	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	1.16	1.75	1.65
1451	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.14	0.44	1.18	1.75	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	上证10年期国债ETF	0.10	0.39	1.02	1.62	1.66
1406	兴华安惠纯债C	0.14	0.41	1.17	0.78	1.66
1407	兴全兴泰债券	0.08	0.32	1.06	1.75	1.66
1408	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.12	0.32	1.13	1.58	1.66
1409	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.02	2.06	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	建信鑫和30天持有期债券A	2.49	6.20	10.52	-	13.85
1689	上银慧添利债券	2.49	5.95	10.80	19.46	53.09
1690	兴全兴泰债券	2.49	5.97	10.29	19.32	42.11
1691	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.49	5.51	9.94	17.65	18.52
1692	易方达年年恒夏纯债C	2.49	5.25	9.66	17.11	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	工银信用纯债一年定开债券A	2.73	5.97	10.70	19.25	88.30
1890	华安稳固收益债券A	2.34	5.97	10.24	17.44	52.53
1891	兴全兴泰债券	2.49	5.97	10.29	19.32	42.11
1892	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
1893	宝盈盈泰纯债债券C	2.68	5.96	8.59	3.50	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	鹏扬淳明债券C	1.88	5.72	10.29	18.19	21.99
1746	浦银安盛普庆纯债债券A	2.43	5.37	10.29	18.21	21.32
1747	兴全兴泰债券	2.49	5.97	10.29	19.32	42.11
1748	圆信永丰兴利A	2.79	7.03	10.29	16.40	32.42
1749	招商双债增强(LOF)E	2.40	5.70	10.29	19.10	31.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	天弘安益A	1.96	5.25	10.78	19.33	27.13
674	兴业福益债券	2.63	6.89	12.38	19.33	40.10
675	兴全兴泰债券	2.49	5.97	10.29	19.32	42.11
676	永赢泰宁63个月定开债	3.11	7.04	10.95	19.32	21.21
677	嘉实致兴定期纯债债券	1.65	5.21	9.66	19.31	31.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	招商招祥纯债A	2.01	5.80	10.94	21.08	42.15
894	宏利恒利债券A	1.98	6.81	10.75	17.71	42.14
895	兴全兴泰债券	2.49	5.97	10.29	19.32	42.11
896	中金纯债C类	1.16	3.53	7.33	14.91	42.11
897	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	770.00	78151.71	7.71%
25进出61	510.00	51043.91	5.03%
24平安银行二级资本债01A	490.00	50583.89	4.99%
21国开05	370.00	40578.21	4.00%
24浦发银行二级资本债02A	270.00	27453.00	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	453701.37	44.74%
企业债	228509.31	22.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
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06-28兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告(2024年...
06-14兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0227	1.0223	1.0223	1.0223	1.0221
累计净值(元)	1.3566	1.3562	1.3562	1.3562	1.3560

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