兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)_最新动态

兴全兴泰定期开放债券发起式004919XINGQUAN XINGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0231 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3440

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴泰定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：石广翔

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：100.37亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

兴全兴泰定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.39	0.61	0.89	0.38
债券型名次	2168	1711	1633	2099	1819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	6.17	11.28	19.88	40.32
债券型名次	2351	2199	1448	856	909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	兴全稳泰债券A	0.03	0.72	0.98	1.28	0.70
2167	兴全稳泰债券C	0.03	0.71	0.93	1.18	0.68
2168	兴全兴泰债券	0.03	0.39	0.61	0.89	0.38
2169	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.22	0.47	0.82	0.20
2170	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.43	0.72	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	兴华安惠纯债C	-0.02	0.39	-0.94	-1.81	0.33
1710	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.39	1.18	2.38	0.38
1711	兴全兴泰债券	0.03	0.39	0.61	0.89	0.38
1712	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.03	0.39	0.29	-0.09	0.39
1713	银华添益定期开放债券	0.10	0.39	0.59	0.88	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.36	0.61	1.09	0.34
1632	信澳鑫享债券C	-0.06	0.66	0.61	1.37	0.69
1633	兴全兴泰债券	0.03	0.39	0.61	0.89	0.38
1634	兴业瑞丰6个月定开债券	0.11	0.21	0.61	0.91	0.19
1635	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.29	0.61	1.11	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	天弘安盈一年持有C	0.12	0.31	0.46	0.89	0.29
2098	天弘优利短债发起A	0.03	0.19	0.45	0.89	0.17
2099	兴全兴泰债券	0.03	0.39	0.61	0.89	0.38
2100	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.49	0.89	0.30
2101	兴银朝阳	0.01	0.07	0.42	0.89	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	同泰泰和三个月定开债C	0.01	0.35	0.29	0.67	0.38
1818	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.39	1.18	2.38	0.38
1819	兴全兴泰债券	0.03	0.39	0.61	0.89	0.38
1820	兴业180天持有期债券C	0.00	0.41	0.46	0.51	0.38
1821	兴银合盈债券A	0.09	0.38	0.53	0.92	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	泰康安泽中短债A	1.75	4.00	7.59	-	12.59
2350	万家家享中短债A	1.75	4.76	8.50	15.08	28.74
2351	兴全兴泰债券	1.75	6.17	11.28	19.88	40.32
2352	兴业3个月定开债券	1.75	6.62	11.40	19.64	33.66
2353	银河景行3个月定开债券	1.75	6.45	10.86	18.24	34.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	平安中债1-5年政策性金融债C	0.62	6.17	10.42	18.70	19.65
2198	天弘鑫利三年定开	2.94	6.17	9.26	15.87	20.27
2199	兴全兴泰债券	1.75	6.17	11.28	19.88	40.32
2200	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.21	6.17	11.48	17.35	18.22
2201	兴银汇裕定开债	1.41	6.17	8.51	16.18	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	嘉实致融一年定期债券	1.44	5.94	11.28	20.55	23.93
1447	信诚稳鑫A	0.95	8.62	11.28	18.53	39.64
1448	兴全兴泰债券	1.75	6.17	11.28	19.88	40.32
1449	中加纯债一年A	1.08	4.74	11.28	22.38	93.92
1450	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.59	6.19	11.28	19.99	22.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	华安安浦债券A	1.64	6.06	11.72	19.88	29.33
855	鹏华0-5年利率发起式债券	0.88	6.80	11.19	19.88	22.65
856	兴全兴泰债券	1.75	6.17	11.28	19.88	40.32
857	海富通上证城投债ETF	2.06	5.88	11.58	19.87	56.42
858	华泰紫金丰益中短债发起A	1.35	3.64	6.36	19.87	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	中加聚鑫纯债一年C	1.42	6.46	12.18	20.75	40.38
908	鹏扬汇利债券A	4.65	12.35	8.68	14.59	40.33
909	兴全兴泰债券	1.75	6.17	11.28	19.88	40.32
910	招商招坤纯债A	1.09	5.72	11.22	20.41	40.30
911	中融聚业定期开放债券	1.78	7.18	18.19	29.52	40.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	580.00	59093.17	5.89%
21国开05	370.00	41428.30	4.13%
24浦发银行二级资本债02A	300.00	30061.10	3.00%
24浦发银行二级资本债01A	290.00	29332.44	2.92%
22国开08	260.00	26784.32	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	455708.87	45.40%
企业债	203851.07	20.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0231	1.0230	1.0230	1.0231	1.0228
累计净值(元)	1.3440	1.3439	1.3439	1.3440	1.3437

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