兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)_最新动态

兴全兴泰定期开放债券发起式004919XINGQUAN XINGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.313

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴泰定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：石广翔

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：101.11亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

兴全兴泰定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.31	0.38	1.56	3.46
债券型名次	1754	1679	3690	1860	2045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	8.86	11.91	20.78	36.07
债券型名次	1967	517	589	599	824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	兴华安悦纯债C	0.08	0.40	0.64	2.04	4.67
1753	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.40	1.14	2.25	3.97
1754	兴全兴泰债券	0.08	0.31	0.38	1.56	3.46
1755	兴业定开债券A	0.08	1.12	1.28	1.77	4.80
1756	兴业年年利定开债券	0.08	2.33	2.25	1.62	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	泰康安泓纯债一年定开债券	0.09	0.31	0.57	1.92	3.82
1678	泰信双息双利债券	0.26	0.31	3.35	0.43	1.26
1679	兴全兴泰债券	0.08	0.31	0.38	1.56	3.46
1680	兴业180天持有期债券C	0.05	0.31	0.75	2.19	4.44
1681	兴业福鑫债券	0.07	0.31	0.55	1.91	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	天弘弘择短债C	0.02	0.14	0.38	0.75	1.65
3689	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.05	0.17	0.38	1.84	3.12
3690	兴全兴泰债券	0.08	0.31	0.38	1.56	3.46
3691	兴银合盈债券C	0.05	0.21	0.38	1.27	3.09
3692	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.19	0.38	0.84	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	天弘睿选利率债发起式C	0.09	0.34	0.19	1.56	4.15
1859	万家鑫悦纯债C	-0.27	0.13	-0.02	1.56	2.21
1860	兴全兴泰债券	0.08	0.31	0.38	1.56	3.46
1861	易方达裕浙3个月定开债券	0.05	0.26	0.63	1.56	3.44
1862	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.74	1.56	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.04	0.24	0.71	1.66	3.46
2044	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.23	0.43	1.45	3.46
2045	兴全兴泰债券	0.08	0.31	0.38	1.56	3.46
2046	兴证全球恒远债券C	0.05	0.31	0.47	1.58	3.46
2047	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.37	1.06	2.06	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	泰康丰盈债券	4.06	6.41	2.87	16.84	35.81
1966	西部利得祥逸债券C	4.06	8.78	13.83	22.45	26.98
1967	兴全兴泰债券	4.06	8.86	11.91	20.78	36.07
1968	中加瑞鸿一年定开债券发起	4.06	8.08	0.00	-	8.24
1969	长城信利一年定开债券发起式	4.05	7.49	0.00	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	平安惠享纯债A	4.24	8.86	7.35	15.99	30.29
516	兴全稳益定开债券	4.21	8.86	12.31	24.58	60.29
517	兴全兴泰债券	4.06	8.86	11.91	20.78	36.07
518	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	3.64	8.86	10.45	-	14.89
519	中银中高等级债券C	5.72	8.86	11.22	19.95	39.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	博时裕腾纯债	4.96	8.36	11.91	21.63	43.09
588	格林泓鑫纯债C	3.73	8.77	11.91	22.01	27.75
589	兴全兴泰债券	4.06	8.86	11.91	20.78	36.07
590	兴银瑞益	3.96	8.13	11.91	20.50	35.97
591	永赢颐利债券	4.51	8.63	11.91	20.60	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	富国泓利纯债债券型发起式A	3.81	7.76	11.14	20.78	38.09
598	金鹰鑫日享债券C	3.08	4.77	8.09	20.78	23.63
599	兴全兴泰债券	4.06	8.86	11.91	20.78	36.07
600	永赢荣益债券A	3.69	6.39	10.25	20.78	30.78
601	国投瑞银顺祥债券	3.75	6.84	10.78	20.76	27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	金鹰添润定期开放债券	4.48	7.87	12.85	19.58	36.10
823	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	4.70	8.19	12.13	19.91	36.08
824	兴全兴泰债券	4.06	8.86	11.91	20.78	36.07
825	信诚稳健A	4.00	7.30	11.13	20.35	36.06
826	国泰可转债债券	3.70	-3.74	-15.12	26.78	36.04

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	590.00	60483.29	5.98%
21交通银行二级	400.00	41076.80	4.06%
24交通银行CD290	300.00	29607.32	2.93%
23招证G6	250.00	25321.73	2.50%
21建设银行二级03	200.00	21180.62	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	380903.82	37.67%
企业债	304841.87	30.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
累计净值(元)	1.312	1.312	1.312	1.312	1.311

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