兴全兴泰定期开放债券发起式(004919)_最新动态

兴全兴泰定期开放债券发起式004919XINGQUAN XINGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.0284 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3623

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴全兴泰定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：石广翔

2026-05-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：100.90亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

兴全兴泰定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.44	1.57	2.19
债券型名次	3346	2583	1781	1302	1295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.59	9.49	18.30	42.84
债券型名次	1266	1870	1906	584	887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	兴华安恒纯债C	-0.01	0.05	0.13	0.38	0.55
3345	兴全稳泰债券C	-0.01	0.18	0.43	1.83	2.87
3346	兴全兴泰债券	-0.01	0.19	0.44	1.57	2.19
3347	兴业3个月定开债券	-0.01	0.23	0.55	1.51	1.97
3348	兴业90天滚动持有中短债C	-0.01	0.13	0.30	0.93	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	兴华安悦纯债C	-0.08	0.19	0.44	1.61	2.12
2582	兴全恒瑞定开债券发起式	0.01	0.19	0.47	1.61	2.17
2583	兴全兴泰债券	-0.01	0.19	0.44	1.57	2.19
2584	兴业180天持有期债券C	-0.04	0.19	0.08	1.29	1.87
2585	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.19	0.49	0.76	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	信诚至泰C	0.01	0.19	0.44	1.57	2.03
1780	兴华安悦纯债C	-0.08	0.19	0.44	1.61	2.12
1781	兴全兴泰债券	-0.01	0.19	0.44	1.57	2.19
1782	兴业纯债6个月定开债券A	-0.08	0.22	0.44	1.70	2.18
1783	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.44	1.36	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	信诚稳泰C	-0.06	0.21	0.51	1.57	1.92
1301	信诚至泰C	0.01	0.19	0.44	1.57	2.03
1302	兴全兴泰债券	-0.01	0.19	0.44	1.57	2.19
1303	兴业丰利债券	-0.06	0.27	0.49	1.57	2.04
1304	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.21	0.44	1.57	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴全兴泰定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	同泰恒盛债券A	0.13	2.18	-1.85	-1.06	2.19
1294	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.07	0.16	0.55	1.73	2.19
1295	兴全兴泰债券	-0.01	0.19	0.44	1.57	2.19
1296	博时中债3-5政金债指数A	-0.04	0.23	0.34	1.72	2.18
1297	富国裕利债券A	-0.07	0.55	-0.34	0.51	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	华夏鼎润债券A	2.80	4.96	9.39	-11.80	-10.55
1265	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
1266	兴全兴泰债券	2.80	5.59	9.49	18.30	42.84
1267	永赢惠益债券C	2.80	5.57	10.63	17.85	32.73
1268	永赢瑞益债券	2.80	5.20	8.83	16.55	49.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	鹏华丰玉债券	2.70	5.59	9.34	15.85	40.37
1869	上银慧丰利债券	2.64	5.59	10.37	14.77	18.01
1870	兴全兴泰债券	2.80	5.59	9.49	18.30	42.84
1871	兴银长乐定开债	1.60	5.59	8.20	19.29	64.89
1872	中信保诚稳鸿A	5.02	5.59	10.03	18.35	34.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	鹏华永平6个月定开债券	2.18	5.86	9.49	-	12.10
1905	平安惠聚债券	2.50	5.23	9.49	17.36	29.19
1906	兴全兴泰债券	2.80	5.59	9.49	18.30	42.84
1907	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.93	4.93	9.49	16.92	19.93
1908	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.75	5.22	9.49	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	博时中债3-5年国开行C	2.62	5.58	10.11	18.31	26.94
583	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.58	5.51	10.56	18.30	40.66
584	兴全兴泰债券	2.80	5.59	9.49	18.30	42.84
585	工银纯债债券A	2.74	5.57	9.10	18.29	71.59
586	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.95	5.89	9.83	18.29	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
兴全兴泰定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	泰康安悦纯债3月定开债券	2.46	5.54	9.84	-	42.89
886	长信利富债券A	2.43	12.07	9.13	-2.67	42.86
887	兴全兴泰债券	2.80	5.59	9.49	18.30	42.84
888	鹏扬双利债券C	2.82	8.28	11.73	16.17	42.83
889	嘉实多利收益债券A	12.78	36.58	33.33	39.35	42.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	390.00	40597.11	4.02%
25国开15	390.00	38629.02	3.83%
25建行二级资本债02A(BC)	280.00	28699.99	2.84%
25工行二级资本债02BC	200.00	20243.81	2.01%
25工行二级资本债03BC	190.00	19433.28	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	360994.85	35.76%
企业债	200767.97	19.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0285	1.0288	1.0289	1.0289	1.0285
累计净值(元)	1.3624	1.3627	1.3628	1.3628	1.3624

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