权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 0.08元 | 2024-09-19 | 0.75% |
2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 0.08元 | 2024-06-14 | 0.77% |
2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.10元 | 2024-03-11 | 0.98% |
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.07元 | 2023-12-13 | 0.74% |
2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0.10元 | 2023-09-20 | 0.98% |
2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 0.15元 | 2023-06-19 | 1.46% |
2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.10元 | 2023-03-23 | 0.98% |
2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.10元 | 2022-09-26 | 0.98% |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.10元 | 2022-06-17 | 0.98% |
2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.10元 | 2022-03-24 | 0.98% |
2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0.10元 | 2021-12-16 | 0.98% |
2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 0.16元 | 2021-09-23 | 1.57% |
2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 0.10元 | 2021-07-05 | 0.98% |
2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 0.13元 | 2021-03-17 | 1.28% |
2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 0.02元 | 2020-09-23 | 0.20% |
2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 0.17元 | 2020-05-27 | 1.61% |
2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 0.10元 | 2020-02-29 | 0.98% |
2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.10元 | 2019-12-12 | 0.98% |
2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 0.13元 | 2019-09-16 | 1.28% |
2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 0.08元 | 2019-06-21 | 0.77% |
2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 0.16元 | 2019-04-19 | 1.57% |
2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 0.29元 | 2018-12-24 | 2.85% |
2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 0.18元 | 2018-09-17 | 1.74% |
2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 0.10元 | 2018-06-16 | 0.98% |
2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 0.10元 | 2018-03-26 | 0.98% |
2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 0.04元 | 2017-12-22 | 0.40% |
兴全兴泰定期开放债券发起式自成立以来,累计分红26次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.10%