资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1119185.26 98.64%
银行存款和结算备付金 15258.33 1.34%
其他资产 162.38 0.01%
资产总值:1134605.97万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 640.00 64324.54 8.64%
25东吴S1 300.00 30060.33 4.04%
25汉口银行CD177 300.00 29551.37 3.97%
24招联消费金融债03 170.00 17461.98 2.34%
25巴斯夫MTN001A(BC) 170.00 17187.55 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 367191.41 49.29%
企业债 307209.71 41.24%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%