资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1041188.87 98.39%
银行存款和结算备付金 17005.52 1.61%
其他资产 20.70 0.00%
资产总值:1058215.09万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 640.00 65235.97 8.79%
25平安人寿资本补充债01 300.00 30457.87 4.10%
25比亚迪MTN004(科创债) 200.00 20179.92 2.72%
24招联消费金融债03 170.00 17569.62 2.37%
25巴斯夫MTN001A(BC) 170.00 17355.92 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 390499.94 52.62%
企业债 228842.22 30.84%
国家债券 6170.42 0.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%