资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1064860.03 99.27%
银行存款和结算备付金 3841.80 0.36%
其他资产 4013.21 0.37%
资产总值:1072715.04万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 640.00 65888.02 8.80%
25平安人寿资本补充债01 300.00 30966.87 4.14%
26江苏银行CD106 300.00 29696.74 3.97%
25比亚迪MTN004(科创债) 210.00 21380.65 2.86%
26大众汽车MTN001A(BC) 200.00 20076.89 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 387084.13 51.72%
企业债 203285.89 27.16%
国家债券 10694.40 1.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%