资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1027480.20 99.43%
银行存款和结算备付金 5840.90 0.57%
其他资产 24.20 0.00%
资产总值:1033345.30万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 660.00 66985.75 9.04%
25平安人寿资本补充债01 300.00 31279.45 4.22%
26江苏银行CD106 300.00 29808.95 4.02%
26超长特别国债02 220.00 22527.06 3.04%
25比亚迪MTN004(科创债) 210.00 21097.36 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 386250.57 52.11%
企业债 171828.87 23.18%
国家债券 34524.42 4.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%