财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8767.60 |
4581.43 |
21447.12 |
5110.78 |
12461.71 |
| 本期利润(万元) |
13583.65 |
7254.29 |
13070.42 |
317.18 |
6881.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
0.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
56262.39 |
0.00 |
54857.25 |
0.00 |
55552.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
748436.49 |
742107.14 |
744890.95 |
739018.74 |
745393.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.84 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
0.92 |
| 累计净值增长率(%) |
46.85 |
0.00 |
44.20 |
0.00 |
43.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.73 |
21.87 |
40.29 |
33.35 |
32.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
1064860.03 |
1119185.26 |
1071759.06 |
1095283.79 |
814558.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1064860.03 |
1119185.26 |
1071759.06 |
1095283.79 |
814558.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
184.39 |
189.53 |
183.54 |
187.03 |
178.94 |
| 应付托管费(万元) |
61.46 |
63.18 |
61.18 |
62.34 |
59.65 |
| 资产总计(万元) |
1072715.04 |
1134605.97 |
1090856.42 |
1110697.61 |
822638.64 |
| 负债合计(万元) |
324278.55 |
389715.02 |
345462.79 |
372185.00 |
99391.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
748436.49 |
744890.95 |
745393.63 |
738512.61 |
723247.60 |
| 未分配利润(万元) |
58111.45 |
54857.25 |
55552.63 |
48671.61 |
33406.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.83 |
51.81 |
25.85 |
364.85 |
288.49 |
| 投资收益(万元) |
12682.90 |
30175.05 |
17061.76 |
43652.54 |
30908.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4816.05 |
-8376.71 |
-5580.69 |
337.84 |
-5753.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17526.78 |
21850.15 |
11506.91 |
44355.23 |
25443.26 |
| 管理人报酬(万元) |
1109.88 |
2226.82 |
1100.84 |
2287.47 |
1189.25 |
| 托管费(万元) |
369.96 |
742.27 |
366.95 |
762.49 |
396.42 |
| 其它费用(万元) |
11.14 |
23.96 |
12.42 |
23.09 |
11.82 |
| 费用合计(万元) |
3943.13 |
8779.74 |
4625.89 |
7329.83 |
3682.87 |
| 利润总额(万元) |
13583.65 |
13070.42 |
6881.02 |
37025.40 |
21760.39 |
| 净利润(万元) |
13583.65 |
13070.42 |
6881.02 |
37025.40 |
21760.39 |
