兴全祥泰定开债券(005712)_财务情况

兴全祥泰定开债券005712XINGQUAN XIANGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	21447.12	5110.78	12461.71	6205.48	36687.56
本期利润(万元)	13070.42	317.18	6881.02	-574.65	37025.40
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.76	0.00	0.93	0.00	4.89
期末可供分配利润(万元)	54857.25	0.00	55552.63	0.00	43260.02
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.08	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	744890.95	739018.74	745393.63	737937.96	738512.61
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.08	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	1.77	0.00	0.92	0.00	5.33
累计净值增长率(%)	44.20	0.00	43.00	0.00	41.69

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	21.87	40.29	33.35	32.40	123.56
交易性金融资产(万元)	1119185.26	1071759.06	1095283.79	814558.20	1517039.75
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1119185.26	1071759.06	1095283.79	814558.20	1513134.14
应付管理人报酬(万元)	189.53	183.54	187.03	178.94	256.48
应付托管费(万元)	63.18	61.18	62.34	59.65	85.49
资产总计(万元)	1134605.97	1090856.42	1110697.61	822638.64	1535147.26
负债合计(万元)	389715.02	345462.79	372185.00	99391.04	523880.33
所有者权益合计(万元)	744890.95	745393.63	738512.61	723247.60	1011266.93
未分配利润(万元)	54857.25	55552.63	48671.61	33406.60	40182.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	51.81	25.85	364.85	288.49	150.03
投资收益(万元)	30175.05	17061.76	43652.54	30908.05	37029.89
公允价值变动收益(万元)	-8376.71	-5580.69	337.84	-5753.28	27486.11
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	21850.15	11506.91	44355.23	25443.26	64666.03
管理人报酬(万元)	2226.82	1100.84	2287.47	1189.25	3017.47
托管费(万元)	742.27	366.95	762.49	396.42	1005.82
其它费用(万元)	23.96	12.42	23.09	11.82	22.73
费用合计(万元)	8779.74	4625.89	7329.83	3682.87	13071.74
利润总额(万元)	13070.42	6881.02	37025.40	21760.39	51594.29
净利润(万元)	13070.42	6881.02	37025.40	21760.39	51594.29

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