兴全祥泰定开债券(005712)_规模评级

兴全祥泰定开债券005712XINGQUAN XIANGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	74.34	74.34	74.32	74.32	74.32	74.32	74.32
季度净申购	-0.00	192.72	-0.00	0.00	-0.00	0.00	286919.67
总份额	690033.71	690033.71	689840.99	689840.99	689840.99	689841.00	689841.00
季度总申购份额	0.00	192.72	0.00	0.00	0.00	0.00	286919.67
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
兴全祥泰定开债券基金规模在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平

339	建信荣禧一年定期开放债券	75.05	749933.08	-	-	-
340	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	75.02	737048.10	116303.16	139997.52	23694.36
341	建信短债债券C	74.94	646327.06	-5181.95	200993.86	206175.80
342	嘉实致嘉纯债债券	74.91	737021.09	8.10	34.72	26.62
343	广发中债农发债总指数A	74.62	715747.70	-344886.56	1047265.14	1392151.70
344	国投瑞银顺景一年定开债	74.51	723194.72	0.00	0.00	0.00
345	格林泓裕一年定开债A	74.36	722542.08	-	-	-
346	兴全祥泰定期开放债券	74.34	690033.71	192.71	192.72	0.00
347	国寿安保泰弘纯债债券	73.87	642536.69	108141.16	266196.58	158055.42
348	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	73.82	651522.41	320218.01	812828.13	492610.12
349	博时中债3-5政金债指数A	73.45	689334.99	-113132.76	153365.84	266498.60
350	招商添琪3个月定开债发起式A	73.32	682890.58	465927.48	465927.48	0.00
351	兴证全球恒惠30天持有超短债A	73.10	641010.57	293182.94	746776.91	453593.97
352	华夏鼎茂债券A	72.98	518158.13	-325896.39	117070.05	442966.45
353	上银慧永利中短期债券A	72.96	690270.96	249642.10	359349.27	109707.17

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
兴全祥泰定开债券基金规模在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平

308	广发中债农发债总指数A	74.62	715747.70	-344886.56	1047265.14	1392151.70
309	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	76.18	714455.16	403252.89	1007887.63	604634.74
310	兴业收益增强债券A	114.45	709987.61	401775.89	698342.28	296566.39
311	宝盈聚丰两年定开债券A	80.22	706192.32	-30002.33	565359.87	595362.20
312	西部利得汇享债券A	97.14	702337.15	381869.51	670631.99	288762.47
313	建信睿富纯债债券	72.37	701728.47	-	-	0.00
314	上银慧永利中短期债券A	72.96	690270.96	249642.10	359349.27	109707.17
315	兴全祥泰定期开放债券	74.34	690033.71	192.71	192.72	0.00
316	博时中债3-5政金债指数A	73.45	689334.99	-113132.76	153365.84	266498.60
317	南方7-10年国开债A	94.36	687035.49	19304.31	1612679.54	1593375.23
318	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.80	686550.37	-	-	9728.18
319	博时稳健增利债券A	79.70	685377.82	679338.13	931545.34	252207.20
320	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
321	嘉实3个月理财债券E	69.18	683117.82	505570.34	844414.92	338844.57
322	招商添琪3个月定开债发起式A	73.32	682890.58	465927.48	465927.48	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
兴全祥泰定开债券基金规模在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平

1910	华泰紫金丰睿债券发起A	1.23	11529.19	199.74	213.48	13.74
1911	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.38	17883.61	198.31	1868.32	1670.00
1912	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.38	17883.61	198.31	1868.32	1670.00
1913	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.64	17883.61	198.31	1868.32	1670.00
1914	嘉实稳元纯债债券C	0.03	258.00	197.83	280.23	82.41
1915	建信双债增强C	0.11	836.31	195.37	675.66	480.28
1916	兴银稳益30天持有期债券A	0.24	2189.71	193.42	5494.59	5301.17
1917	兴全祥泰定期开放债券	74.34	690033.71	192.71	192.72	0.00
1918	江信汇福	0.05	430.47	190.38	223.11	32.73
1919	长城中债5-10年国开行债券C	2.43	20302.79	188.44	17246.52	17058.09
1920	申万菱信可转债债券A	0.45	2026.41	187.89	883.41	695.53
1921	工银中高等级信用债债券A	3.55	25783.29	184.69	1801.96	1617.27
1922	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.17	1501.76	181.98	1943.74	1761.76
1923	招商资管智远增利债券A	0.07	582.77	178.32	643.65	465.33
1924	国富恒瑞债券C	5.55	42013.84	177.76	18307.83	18130.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
兴全祥泰定开债券基金规模在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平

3301	富荣富乾债券C	0.00	16.18	16.17	198.27	182.10
3302	银河增利债券A	0.09	511.68	-1.66	197.62	199.28
3303	大成景乐纯债债券C	0.02	167.33	76.92	197.36	120.44
3304	东海祥瑞A	0.21	1747.08	-771.84	197.31	969.15
3305	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
3306	交银信用添利债券(LOF)	14.47	123962.21	-1400.66	196.15	1596.81
3307	华安添魁债券	1.59	14911.64	-67239.38	193.65	67433.03
3308	兴全祥泰定期开放债券	74.34	690033.71	192.71	192.72	0.00
3309	东方红益丰纯债债券A	3.77	36018.70	-19779.57	192.27	19971.83
3310	华安沣裕债券A	0.03	280.06	135.96	192.27	56.31
3311	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.41	12695.13	-3097.80	192.02	3289.82
3312	东兴兴财短债债券A	0.04	311.95	100.00	191.66	91.66
3313	汇安稳裕债券	0.27	2442.08	-720.86	191.18	912.03
3314	财通资管双安债券C	0.02	157.45	124.82	191.00	66.17
3315	工银月月薪定期支付债券A	1.89	10342.67	-240.12	190.73	430.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
兴全祥泰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平

4741	天弘恒享一年定开	21.03	209899.04	0.00	0.00	0.00
4742	天弘尊享	55.32	525204.02	97049.59	97049.59	0.00
4743	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
4744	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4745	兴华安盈一年定开债券发起式	9.20	90000.12	0.01	0.01	0.00
4746	兴华安悦纯债A	5.52	50002.66	-	-	0.00
4747	兴全恒瑞定开债券发起式	50.85	501066.19	-	-	0.00
4748	兴全祥泰定期开放债券	74.34	690033.71	192.71	192.72	0.00
4749	兴业6个月定开债券	49.65	472765.24	384245.82	384245.82	0.00
4750	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.72	260390.09	-	-	0.00
4751	兴银汇悦定开债	10.54	97404.05	-	-	0.00
4752	易方达恒信定开债券发起式	60.80	579189.28	-0.00	0.00	0.00
4753	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.42	445198.07	-0.00	0.00	0.00
4754	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.10	598577.25	141957.41	141957.42	0.00
4755	银河庭芳3个月定开债券	19.35	175760.81	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

226

30532465.0200

100.00%

0.00%

2025-06-30

229

30124060.9100

100.00%

0.00%

2024-12-31

231

29863246.5300

100.00%

0.00%

2024-06-30

232

29734525.7300

100.00%

0.00%

2023-12-31

240

40461834.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	226	30532465.0200	690033.71	100.00
2025-06-30	229	30124060.9100	689840.99	100.00
2024-12-31	231	29863246.5300	689840.99	100.00
2024-06-30	232	29734525.7300	689841.00	100.00
2023-12-31	240	40461834.3900	971084.03	100.00

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