兴全祥泰定开债券(005712)_规模评级

兴全祥泰定开债券005712XINGQUAN XIANGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	74.74	74.74	74.72	74.72	74.72	74.72	74.72
季度净申购	-0.00	192.72	-0.00	0.00	-0.00	0.00	286919.67
总份额	690033.71	690033.71	689840.99	689840.99	689840.99	689841.00	689841.00
季度总申购份额	0.00	192.72	0.00	0.00	0.00	0.00	286919.67
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴全祥泰定开债券基金规模在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平

335	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
336	嘉实致嘉纯债债券	76.43	737021.09	8.10	34.72	26.62
337	建信荣禧一年定期开放债券	76.16	749933.08	-	-	-
338	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
339	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	75.93	714455.16	403252.89	1007887.63	604634.74
340	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
341	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
342	兴全祥泰定期开放债券	74.74	690033.71	-	-	0.00
343	建信短债债券C	74.62	646327.06	-5181.95	200993.86	206175.80
344	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	74.34	737048.10	-	16818.40	-
345	国投瑞银顺景一年定开债	74.26	723194.72	0.00	0.00	0.00
346	广发中债农发债总指数A	73.95	715747.70	-452874.23	30480.00	483354.22
347	格林泓裕一年定开债A	73.89	722542.08	-	-	-
348	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	73.55	651522.41	57840.76	332469.59	274628.83
349	国寿安保泰弘纯债债券	73.24	642536.69	108141.16	266196.58	158055.42

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴全祥泰定开债券基金规模在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平

309	广发中债农发债总指数A	73.95	715747.70	-452874.23	30480.00	483354.22
310	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	75.93	714455.16	403252.89	1007887.63	604634.74
311	兴业收益增强债券A	113.10	709987.61	127410.31	200393.70	72983.39
312	宝盈聚丰两年定开债券A	80.10	706192.32	-30002.42	565359.79	595362.20
313	西部利得汇享债券A	96.70	702337.15	-41212.63	77509.89	118722.52
314	建信睿富纯债债券	71.95	701728.47	-	-	0.00
315	上银慧永利中短期债券A	73.23	690270.96	249642.10	359349.27	109707.17
316	兴全祥泰定期开放债券	74.74	690033.71	-	-	0.00
317	博时中债3-5政金债指数A	73.07	689334.99	-113132.76	153365.84	266498.60
318	南方7-10年国开债A	93.20	687035.49	-241446.04	86793.64	328239.68
319	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.24	686550.37	-	-	9728.18
320	博时稳健增利债券A	79.57	685377.82	146753.59	372009.13	225255.54
321	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
322	嘉实3个月理财债券E	69.25	683117.82	85191.73	262782.62	177590.88
323	招商添琪3个月定开债发起式A	72.88	682890.58	187952.26	187952.26	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
兴全祥泰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平

4521	国投瑞银顺源债券	13.18	128463.68	-	0.20	-
4522	华泰保兴尊信定开	5.09	46517.20	-	-	0.04
4523	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4524	诺安浙享定开发起式债券	18.06	165499.26	-	-	-
4525	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4526	永赢增益债券A	40.43	399500.47	-	-	-
4527	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	-
4528	兴全祥泰定期开放债券	74.74	690033.71	-	-	0.00
4529	中融季季红定期开放债券A	21.05	184947.38	-	-	0.02
4530	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.80	-	-	0.05
4531	长信富瑞两年定开债券A	80.21	797957.34	-	-	-
4532	前海开源乾盛定期开放债券A	20.28	197812.98	-	0.00	-
4533	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4534	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.03
4535	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.88	247713.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴全祥泰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平

4691	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.93	-	-	0.00
4692	华泰保兴尊信定开	5.09	46517.20	-	-	0.04
4693	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4694	诺安浙享定开发起式债券	18.06	165499.26	-	-	-
4695	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4696	永赢增益债券A	40.43	399500.47	-	-	-
4697	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	-
4698	兴全祥泰定期开放债券	74.74	690033.71	-	-	0.00
4699	中融季季红定期开放债券A	21.05	184947.38	-	-	0.02
4700	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.80	-	-	0.05
4701	长信富瑞两年定开债券A	80.21	797957.34	-	-	-
4702	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
4703	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.03
4704	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.88	247713.62	-	-	-
4705	广发汇康定期开放债券	9.78	92503.48	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
兴全祥泰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平

4594	太平安元债券A	1.06	9882.82	1.74	1.74	0.00
4595	太平恒信6个月定开债	5.18	50003.58	-	-	0.00
4596	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
4597	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4598	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	0.04	0.04	0.00
4599	兴华安悦纯债A	5.48	50002.66	-	-	0.00
4600	兴全恒瑞定开债券发起式	51.92	501066.19	-	-	0.00
4601	兴全祥泰定期开放债券	74.74	690033.71	-	-	0.00
4602	兴业6个月定开债券	49.30	472765.24	384245.82	384245.82	0.00
4603	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.49	260390.09	-	-	0.00
4604	兴业天禧债券	22.68	212810.14	0.28	0.28	0.00
4605	兴银汇悦定开债	10.47	97404.05	-	-	0.00
4606	易方达恒信定开债券发起式	60.00	579189.28	-0.00	0.00	0.00
4607	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.50	445198.07	-0.00	0.00	0.00
4608	银河庭芳3个月定开债券	19.24	175760.81	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

229

30124060.9100

100.00%

0.00%

2024-12-31

231

29863246.5300

100.00%

0.00%

2024-06-30

232

29734525.7300

100.00%

0.00%

2023-12-31

240

40461834.3900

100.00%

0.00%

2023-06-30

242

40127192.5100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	229	30124060.9100	689840.99	100.00
2024-12-31	231	29863246.5300	689840.99	100.00
2024-06-30	232	29734525.7300	689841.00	100.00
2023-12-31	240	40461834.3900	971084.03	100.00
2023-06-30	242	40127192.5100	971078.06	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。