兴全祥泰定开债券(005712)_规模评级

兴全祥泰定开债券005712XINGQUAN XIANGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	74.78	74.75	74.75	74.73	74.73	74.73	74.73
季度净申购	291.34	-0.00	192.72	-0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	690325.05	690033.71	690033.71	689840.99	689840.99	689840.99	689841.00
季度总申购份额	291.34	0.00	192.72	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.62	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	620.04	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.91	389438.14	-	110370.00	-
兴全祥泰定开债券基金规模在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平

347	中银丰荣定期开放债券	76.43	651000.29	-	-	100000.00
348	兴银合盛定开债A	76.41	758693.73	-39923.36	4.62	39927.98
349	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	76.21	702320.20	-184893.76	334957.61	519851.37
350	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.11	742144.76	5096.66	29744.10	24647.44
351	嘉实致嘉纯债债券	75.33	736776.16	-244.93	21.67	266.60
352	工银纯债债券A	75.12	627806.51	87396.63	122447.14	35050.51
353	建信中短债纯债债券A	75.07	704183.97	59686.72	111870.78	52184.05
354	兴全祥泰定期开放债券	74.78	690325.05	-	291.34	-
355	中欧双利债券A	74.64	609545.22	116878.52	294867.36	177988.84
356	格林泓裕一年定开债A	74.53	722542.08	-	-	-
357	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	74.40	680279.53	-56319.91	457546.63	513866.54
358	建信中债1-3年国开行债券指数A	74.40	706959.26	-132474.74	28926.62	161401.36
359	国投瑞银顺景一年定开债	74.38	723194.72	-	0.00	-
360	兴业裕恒债券	74.26	688658.46	-111360.16	36723.44	148083.60
361	中银证券汇宇定期开放债券	74.05	660002.37	-	-	440000.05

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.52	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.62	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	360.68	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
兴全祥泰定开债券基金规模在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平

322	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	76.43	704446.84	253537.79	396013.96	142476.17
323	建信中短债纯债债券A	75.07	704183.97	59686.72	111870.78	52184.05
324	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	76.21	702320.20	-184893.76	334957.61	519851.37
325	中加中债-新综合债券指数发起式	77.37	702108.18	476205.99	574777.36	98571.37
326	建信睿富纯债债券	72.85	701728.47	-	-	0.00
327	汇添富稳利60天短债C	78.72	699384.81	488449.20	570101.94	81652.74
328	中欧纯债(LOF)E	78.73	693341.71	-148080.38	128942.33	277022.71
329	兴全祥泰定期开放债券	74.78	690325.05	-	291.34	-
330	中银添瑞6个月定开债券A	72.87	689702.95	-80143.12	37851.72	117994.84
331	兴业裕恒债券	74.26	688658.46	-111360.16	36723.44	148083.60
332	工银泰丰一年封闭债券	69.28	683933.75	-	-	-
333	招商添琪3个月定开债发起式A	73.66	682890.58	-	-	-
334	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	74.40	680279.53	-56319.91	457546.63	513866.54
335	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	93.82	677619.89	179978.21	274667.52	94689.31
336	华夏鼎茂债券A	96.26	677341.75	159183.62	386862.18	227678.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.34	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.77	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.77	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
兴全祥泰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平

4506	诺安浙享定开发起式债券	18.29	165499.17	-	-	0.09
4507	安信永盛定开债券	0.10	994.75	-	-	0.00
4508	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.71	35995.34	-	-	-
4509	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4510	永赢增益债券A	40.97	399500.47	-	-	-
4511	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4512	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.50	248749.84	-	-	0.00
4513	兴全祥泰定期开放债券	74.78	690325.05	-	291.34	-
4514	中融季季红定期开放债券A	21.31	184939.37	-	-	8.01
4515	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.76	-	-	0.04
4516	长信富瑞两年定开债券A	80.70	797957.34	-	-	-
4517	招商招诚半年定开债发起式	22.72	205982.02	-	-	-
4518	前海开源乾盛定期开放债券A	20.58	197812.97	-	-	0.00
4519	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4520	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.14	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.68	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	400.12	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.91	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
兴全祥泰定开债券基金规模在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平

2835	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.03	265.34	-2315.79	295.26	2611.05
2836	英大智享债券A	0.70	5481.34	-1400.67	294.63	1695.30
2837	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
2838	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.26	2375.27	-935.45	293.57	1229.02
2839	前海联合泳辉纯债C	0.20	1364.34	-297.96	292.31	590.27
2840	方正富邦恒利C	0.05	494.79	-36.00	291.85	327.85
2841	中海中短债债券	0.59	6276.04	-3110.47	291.73	3402.19
2842	兴全祥泰定期开放债券	74.78	690325.05	-	291.34	-
2843	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.67	120159.90	-85.47	290.68	376.15
2844	华夏稳定双利债券A	1.25	11913.00	-2726.57	290.66	3017.23
2845	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.30	2715.88	-676.04	288.79	964.83
2846	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.39	3210.78	175.69	287.14	111.45
2847	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.83	16918.77	-1964.91	286.98	2251.89
2848	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
2849	融通可转债C	0.25	2329.54	-356.91	286.77	643.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	128.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.96	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	306.94	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
兴全祥泰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平

4841	中融聚业定期开放债券	20.92	198898.98	-	0.00	-
4842	华泰保兴尊信定开	5.19	46517.20	-	-	-
4843	招商添琪3个月定开债发起式A	73.66	682890.58	-	-	-
4844	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4845	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.71	35995.34	-	-	-
4846	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4847	永赢增益债券A	40.97	399500.47	-	-	-
4848	兴全祥泰定期开放债券	74.78	690325.05	-	291.34	-
4849	长信富瑞两年定开债券A	80.70	797957.34	-	-	-
4850	招商招诚半年定开债发起式	22.72	205982.02	-	-	-
4851	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	-
4852	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.22	247713.62	-	-	-
4853	中欧兴华债券	1.08	9940.53	-	-	-
4854	平安短债C	0.00	9.61	-	-	-
4855	鑫元增利定期开放	3.19	29634.16	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

226

30532465.0200

100.00%

0.00%

2025-06-30

229

30124060.9100

100.00%

0.00%

2024-12-31

231

29863246.5300

100.00%

0.00%

2024-06-30

232

29734525.7300

100.00%

0.00%

2023-12-31

240

40461834.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	226	30532465.0200	690033.71	100.00
2025-06-30	229	30124060.9100	689840.99	100.00
2024-12-31	231	29863246.5300	689840.99	100.00
2024-06-30	232	29734525.7300	689841.00	100.00
2023-12-31	240	40461834.3900	971084.03	100.00

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