兴全祥泰定开债券(005712)_最新动态

兴全祥泰定开债券005712XINGQUAN XIANGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0864 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4105

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴全祥泰定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：卜学欢

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：74.81亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

兴全祥泰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.69	1.71	2.05
债券型名次	1242	1526	1375	1022	1192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	5.52	10.32	18.77	47.15
债券型名次	1134	1614	1356	519	738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	兴全稳泰债券A	0.02	0.23	0.77	2.18	2.84
1241	兴全稳泰债券C	0.02	0.22	0.73	2.08	2.72
1242	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.71	2.05
1243	兴全兴泰债券	0.02	0.23	0.69	1.67	2.06
1244	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.45	1.03	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.67	2.02
1525	兴全磐稳增利债券C	-0.01	0.24	-0.45	-0.32	1.42
1526	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.71	2.05
1527	兴银长益三个月定开债	0.02	0.24	0.70	1.61	1.92
1528	兴银汇悦定开债	0.05	0.24	0.54	1.37	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	西部利得合享A	-0.01	0.77	0.69	1.60	1.73
1374	新沃通利纯债A	0.00	0.28	0.69	1.48	1.64
1375	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.71	2.05
1376	兴全兴泰债券	0.02	0.23	0.69	1.67	2.06
1377	兴业裕恒债券	0.01	0.30	0.69	1.63	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.64	1.20	1.71	2.31
1021	天弘兴益一年定开	0.01	0.65	1.10	1.71	1.86
1022	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.71	2.05
1023	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.34	0.81	1.71	2.08
1024	银华顺益一年定期开放债券	0.00	0.14	0.73	1.71	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	万家恒瑞18个月A	0.01	0.30	0.75	1.80	2.05
1191	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.30	0.89	1.76	2.05
1192	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.71	2.05
1193	中融聚商定期开放债券	0.01	0.20	0.72	1.72	2.05
1194	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.49	0.51	1.41	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	南方华元A	2.75	6.10	10.82	18.09	28.81
1133	万家稳健增利债券A	2.75	4.69	2.57	11.03	111.42
1134	兴全祥泰定期开放债券	2.75	5.52	10.32	18.77	47.15
1135	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1136	中欧兴悦债券	2.75	4.43	7.72	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	中融睿嘉39个月定开债券A	2.53	5.53	8.52	-	21.22
1613	万家鑫享纯债A	1.87	5.52	8.57	15.41	37.14
1614	兴全祥泰定期开放债券	2.75	5.52	10.32	18.77	47.15
1615	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.44	5.52	11.15	20.96	37.97
1616	易方达永旭定期开放债券	2.66	5.52	10.90	17.49	107.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.13	6.25	10.32	-	22.24
1355	嘉实纯债债券A	2.40	5.06	10.32	17.02	65.77
1356	兴全祥泰定期开放债券	2.75	5.52	10.32	18.77	47.15
1357	易方达双债增强债券C	1.32	12.81	10.32	21.31	154.69
1358	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	1.69	4.50	10.32	18.22	72.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	兴全磐稳增利债券C	3.47	14.88	10.40	18.79	28.23
518	博时裕利纯债债券	1.37	4.29	12.79	18.78	44.32
519	兴全祥泰定期开放债券	2.75	5.52	10.32	18.77	47.15
520	财通恒利债券	2.27	4.45	10.68	18.76	20.71
521	东方红聚利债券C	2.56	16.16	10.33	18.75	42.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	富国丰利增强债券	5.67	19.36	15.76	18.28	47.26
737	光大保德信安和债券A	2.93	7.24	6.30	9.16	47.22
738	兴全祥泰定期开放债券	2.75	5.52	10.32	18.77	47.15
739	北信瑞丰鼎利A	6.76	30.28	31.12	33.09	47.05
740	融通通福债券(LOF)A	-0.57	6.42	5.18	17.81	46.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	640.00	65888.02	8.80%
25平安人寿资本补充债01	300.00	30966.87	4.14%
26江苏银行CD106	300.00	29696.74	3.97%
25比亚迪MTN004(科创债)	210.00	21380.65	2.86%
26大众汽车MTN001A(BC)	200.00	20076.89	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	387084.13	51.72%
企业债	203285.89	27.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0862	1.0860	1.0859	1.0860	1.0861
累计净值(元)	1.4103	1.4101	1.4100	1.4101	1.4102

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