兴全祥泰定开债券(005712)_最新动态

兴全祥泰定开债券005712XINGQUAN XIANGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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最新净值：1.0904 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4145

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴全祥泰定开债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：卜学欢

2026-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：74.81亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

兴全祥泰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.64	1.58	2.42
债券型名次	2409	1645	1659	1712	1297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	5.69	10.59	19.04	47.69
债券型名次	1184	1656	1449	448	731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	兴全稳泰债券A	0.06	0.29	0.75	1.99	3.31
2408	兴全稳泰债券C	0.06	0.28	0.70	1.88	3.16
2409	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.25	0.64	1.58	2.42
2410	兴全兴泰债券	0.06	0.27	0.65	1.60	2.48
2411	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.70	1.53	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	信澳汇享三个月定开债券C	0.06	0.25	0.60	1.56	2.08
1644	信诚稳泰A	0.07	0.25	0.75	1.70	2.29
1645	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.25	0.64	1.58	2.42
1646	兴业3个月定开债券	0.07	0.25	0.74	1.54	2.24
1647	兴业天融债券	0.07	0.25	0.67	1.66	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	天弘齐享债券发起A	0.02	0.06	0.64	1.34	1.92
1658	西部利得祥逸债券C	0.05	0.27	0.64	1.53	2.31
1659	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.25	0.64	1.58	2.42
1660	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
1661	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	西部利得汇盈债券A	0.06	0.28	0.71	1.58	2.37
1711	信诚至泰C	0.04	0.26	0.60	1.58	2.28
1712	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.25	0.64	1.58	2.42
1713	永赢昌利债券A	0.07	0.31	0.72	1.58	2.40
1714	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.05	0.25	0.54	1.58	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.10	0.36	0.83	1.86	2.42
1296	融通债券A/B	0.09	0.36	0.84	1.76	2.42
1297	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.25	0.64	1.58	2.42
1298	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.36	0.79	1.77	2.42
1299	中金金元C	0.04	0.22	0.59	1.51	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	天弘安益C	3.12	4.28	9.98	18.10	26.78
1183	天弘季季兴三个月定开C	3.12	5.93	12.99	-	29.95
1184	兴全祥泰定期开放债券	3.12	5.69	10.59	19.04	47.69
1185	中欧增强回报债券(LOF)A	3.12	10.35	15.08	14.63	90.86
1186	中欧增强回报债券(LOF)E	3.12	10.40	15.13	14.68	36.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	国投瑞银顺成3个月定开债	3.83	5.69	10.13	16.82	18.88
1655	鹏扬稳利债券C	2.98	5.69	10.34	16.59	20.01
1656	兴全祥泰定期开放债券	3.12	5.69	10.59	19.04	47.69
1657	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.69	8.16	-	20.07
1658	中银安享债券	3.74	5.69	12.17	18.37	30.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	鹏华0-5年利率发起式债券	2.52	5.21	10.60	19.07	25.11
1448	万家恒瑞18个月A	3.07	5.54	10.59	16.73	34.59
1449	兴全祥泰定期开放债券	3.12	5.69	10.59	19.04	47.69
1450	博时富腾纯债债券	2.82	5.45	10.58	18.58	45.00
1451	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	建信安心回报6个月定期开放债券C	3.00	6.14	9.47	19.05	70.43
447	创金尊隆纯债A	3.21	6.48	10.98	19.04	41.82
448	兴全祥泰定期开放债券	3.12	5.69	10.59	19.04	47.69
449	长城中债3-5年国开债指数A	2.70	5.48	11.95	19.02	22.71
450	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.82	5.18	11.08	19.02	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	兴业定开债券C	2.22	6.89	11.22	-	47.94
730	东方红汇利债券C	-0.20	9.54	8.02	9.99	47.73
731	兴全祥泰定期开放债券	3.12	5.69	10.59	19.04	47.69
732	中银证券安弘债券C	7.28	28.67	26.70	14.88	47.67
733	景顺长城景盛双息收益债券A	5.96	16.99	21.42	28.43	47.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	640.00	65888.02	8.80%
25平安人寿资本补充债01	300.00	30966.87	4.14%
26江苏银行CD106	300.00	29696.74	3.97%
25比亚迪MTN004(科创债)	210.00	21380.65	2.86%
26大众汽车MTN001A(BC)	200.00	20076.89	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	387084.13	51.72%
企业债	203285.89	27.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0902	1.0898	1.0896	1.0894	1.0893
累计净值(元)	1.4143	1.4139	1.4137	1.4135	1.4134

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