兴全祥泰定开债券(005712)_最新动态

兴全祥泰定开债券005712XINGQUAN XIANGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0831 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3922

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全祥泰定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：卜学欢

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：74.49亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.1 元

兴全祥泰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.60	1.13	0.33
债券型名次	1452	2008	1673	1619	2130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	6.98	12.45	21.52	44.68
债券型名次	1816	1632	938	592	772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	兴华安丰纯债C	0.04	0.18	0.60	1.04	0.22
1451	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.35	0.64	1.08	0.33
1452	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.34	0.60	1.13	0.33
1453	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	0.16
1454	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.35	0.68	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.34	0.55	0.76	0.33
2007	西部利得祥逸债券A	0.05	0.34	0.51	0.93	0.33
2008	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.34	0.60	1.13	0.33
2009	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.34	0.60	0.92	0.32
2010	兴业天禧债券	0.04	0.34	0.53	0.92	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.11	0.60	1.35	0.11
1672	兴华安丰纯债C	0.04	0.18	0.60	1.04	0.22
1673	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.34	0.60	1.13	0.33
1674	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.02	0.30	0.60	0.94	0.29
1675	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.34	0.60	0.92	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	金鹰添裕纯债债券A	0.14	0.47	0.84	1.13	0.46
1618	金鹰添裕纯债债券C	0.14	0.48	0.84	1.13	0.47
1619	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.34	0.60	1.13	0.33
1620	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.20	0.83	0.37	1.13	0.88
1621	创金合信聚利债券C	0.03	0.49	0.63	1.12	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.03	-0.35	0.33
2129	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.35	0.64	1.08	0.33
2130	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.34	0.60	1.13	0.33
2131	易方达纯债债券A	0.04	0.33	0.53	0.73	0.33
2132	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.07	0.34	0.63	1.08	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.09	4.97	11.03	-	11.88
1815	新华鼎利债券C	2.09	5.96	9.11	15.89	22.62
1816	兴全祥泰定期开放债券	2.09	6.98	12.45	21.52	44.68
1817	兴银合泰债券A	2.09	6.67	0.00	-	8.39
1818	兴银稳建90天持有期中短债C	2.09	5.50	0.00	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.92	6.98	12.06	21.14	21.08
1631	浦银安盛盛泽定开债券	1.13	6.98	12.37	19.83	29.83
1632	兴全祥泰定期开放债券	2.09	6.98	12.45	21.52	44.68
1633	大成稳安60天滚动持有债券C	2.74	6.97	9.26	-	12.34
1634	大摩添利18个月开放债券C	0.62	6.97	12.26	20.73	76.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
937	万家鑫融纯债债券A	0.50	7.38	12.45	-	12.50
938	兴全祥泰定期开放债券	2.09	6.98	12.45	21.52	44.68
939	中欧颐利债券A	5.60	12.77	12.45	-	12.44
940	中银证券汇兴定期开放债券	0.35	7.04	12.45	21.09	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	国泰农惠定期开放债券	2.29	6.18	12.52	21.53	27.98
591	华安鑫浦定开债C	4.23	8.46	12.66	21.53	25.97
592	兴全祥泰定期开放债券	2.09	6.98	12.45	21.52	44.68
593	中信保诚稳达C	1.34	8.15	13.11	21.50	30.09
594	富国宝利增强债券	8.69	19.88	14.98	21.49	48.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	中海纯债债券A	2.25	6.19	8.72	11.26	44.78
771	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.08	11.90	11.04	41.39	44.69
772	兴全祥泰定期开放债券	2.09	6.98	12.45	21.52	44.68
773	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.47	5.71	11.76	20.12	44.63
774	中欧双利债券C	7.13	14.85	12.88	11.50	44.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	640.00	64324.54	8.64%
25东吴S1	300.00	30060.33	4.04%
25汉口银行CD177	300.00	29551.37	3.97%
24招联消费金融债03	170.00	17461.98	2.34%
25巴斯夫MTN001A(BC)	170.00	17187.55	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	367191.41	49.29%
企业债	307209.71	41.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0831	1.0830	1.0830	1.0829	1.0827
累计净值(元)	1.3922	1.3921	1.3921	1.3920	1.3918

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