兴全祥泰定开债券(005712)_最新动态

兴全祥泰定开债券005712XINGQUAN XIANGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

招金黄金涨停！贵金属板块集体逆袭，背后原因何在？[2026-05-26]

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最新净值：1.0819 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4060

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

兴全祥泰定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：卜学欢

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：74.22亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

兴全祥泰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	1.06	1.73	1.62
债券型名次	3062	1658	909	1262	1409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	6.09	10.63	19.93	46.54
债券型名次	1429	1771	1522	578	762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	兴全稳泰债券C	0.03	0.35	1.23	2.30	2.30
3061	兴全稳益定开债券	0.03	0.31	1.15	1.90	1.82
3062	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.30	1.06	1.73	1.62
3063	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.22	0.64	1.08	0.94
3064	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.54	0.89	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	新华纯债添利债券C	0.03	0.30	0.75	1.08	1.10
1657	信澳鑫享债券C	0.25	0.30	0.79	2.02	2.09
1658	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.30	1.06	1.73	1.62
1659	兴业丰泰债券	0.00	0.30	0.79	1.39	1.29
1660	兴业添利债券	0.03	0.30	0.90	1.50	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	万家鑫悦纯债A	0.04	0.35	1.06	1.52	1.50
908	西部利得聚泰18个月定开债A	0.04	0.31	1.06	3.22	3.19
909	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.30	1.06	1.73	1.62
910	兴证全球恒信债券A	0.03	0.28	1.06	1.89	1.81
911	易方达丰华债券C	0.28	1.13	1.06	7.12	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	泰康信用精选债券A	0.04	0.36	0.94	1.73	1.72
1261	天弘多元收益C	-0.05	-1.13	-1.10	1.73	1.67
1262	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.30	1.06	1.73	1.62
1263	银华添润定期开放债券	0.03	0.29	1.06	1.73	1.61
1264	中邮定期开放债券A	0.17	0.34	1.21	1.73	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	平安添润债券A	0.23	0.13	-0.08	2.17	1.62
1408	上银慧添利债券	0.03	0.29	1.03	1.68	1.62
1409	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.30	1.06	1.73	1.62
1410	兴全兴泰债券	0.04	0.28	0.99	1.63	1.62
1411	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.03	0.35	1.08	1.56	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.76	6.95	11.36	-	23.77
1428	天弘安盈一年持有C	2.76	5.67	9.41	11.50	11.82
1429	兴全祥泰定期开放债券	2.76	6.09	10.63	19.93	46.54
1430	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.76	7.18	12.23	17.71	57.97
1431	安信永盈一年定开债券	2.75	5.94	11.67	-	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.59	6.09	8.77	-	14.06
1770	信诚稳泰A	1.57	6.09	9.63	20.01	28.19
1771	兴全祥泰定期开放债券	2.76	6.09	10.63	19.93	46.54
1772	银河久泰债券	1.74	6.09	9.46	17.95	20.41
1773	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	15.25	8.75
1521	华夏彭博政金债1-5年C	1.61	5.63	10.63	-	15.17
1522	兴全祥泰定期开放债券	2.76	6.09	10.63	19.93	46.54
1523	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.61	6.05	10.63	-	13.27
1524	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.87	6.16	10.63	19.00	31.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	长安泓源纯债债券A	2.85	6.59	11.47	19.95	40.53
577	华安安和债券A	2.42	5.16	10.43	19.95	26.30
578	兴全祥泰定期开放债券	2.76	6.09	10.63	19.93	46.54
579	长盛盛和纯债A	2.34	6.11	10.71	19.92	33.24
580	工银瑞享纯债债券	2.67	7.08	11.82	19.92	42.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	信澳鑫安债券(LOF)	2.32	0.90	5.18	8.79	46.57
761	景顺长城景盈双利债券C	11.31	15.24	17.60	25.27	46.55
762	兴全祥泰定期开放债券	2.76	6.09	10.63	19.93	46.54
763	中海纯债债券A	2.49	5.45	8.96	12.19	46.38
764	平安双债添益债券C	4.66	8.62	11.53	15.25	46.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	640.00	65235.97	8.79%
25平安人寿资本补充债01	300.00	30457.87	4.10%
25比亚迪MTN004(科创债)	200.00	20179.92	2.72%
24招联消费金融债03	170.00	17569.62	2.37%
25巴斯夫MTN001A(BC)	170.00	17355.92	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	390499.94	52.62%
企业债	228842.22	30.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0816	1.0815	1.0814	1.0811	1.0807
累计净值(元)	1.4057	1.4056	1.4055	1.4052	1.4048

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