兴全祥泰定开债券(005712)_最新动态

兴全祥泰定开债券005712XINGQUAN XIANGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0775 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4016

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

兴全祥泰定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：卜学欢

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：74.49亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

兴全祥泰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.48	1.11	1.84	1.21
债券型名次	3123	997	847	1240	1378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	6.13	11.12	20.73	45.95
债券型名次	1505	1776	1291	532	755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	信澳优享债券C	0.04	0.16	0.41	0.66	0.45
3122	兴合锦安利率债A	0.04	0.26	0.74	1.08	0.70
3123	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.48	1.11	1.84	1.21
3124	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.42	0.94	1.65	1.05
3125	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.41	0.93	1.54	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	西部利得聚泰18个月定开债A	0.12	0.48	1.58	3.30	2.43
996	信诚至泰C	0.05	0.48	1.01	1.51	1.07
997	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.48	1.11	1.84	1.21
998	兴全兴泰债券	0.05	0.48	1.09	1.95	1.23
999	永赢惠益债券C	0.06	0.48	1.37	1.68	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	兴华安悦纯债C	0.09	0.49	1.11	0.43	1.00
846	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.46	1.11	1.92	1.20
847	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.48	1.11	1.84	1.21
848	永赢稳健增强债券A	0.36	1.42	1.11	5.37	2.24
849	中加优享纯债债券A	0.15	0.53	1.11	1.29	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	上银聚合益一年定开债券发起式	0.04	0.44	1.08	1.84	1.15
1239	天弘季季兴三个月定开C	0.09	0.42	1.04	1.84	1.09
1240	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.48	1.11	1.84	1.21
1241	银华信用四季红债券A	0.03	0.46	1.03	1.84	1.09
1242	博时天颐债券A	-0.14	2.02	-4.19	1.83	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
1377	西部利得祥盈债券C	0.33	0.19	0.26	2.28	1.21
1378	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.48	1.11	1.84	1.21
1379	永赢瑞益债券	0.04	0.47	1.15	1.70	1.21
1380	招商安华债券C	0.18	-0.25	0.13	2.57	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	前海开源乾盛定期开放债券C	2.70	6.58	11.22	17.38	17.38
1504	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.70	3.93	5.52	-	5.72
1505	兴全祥泰定期开放债券	2.70	6.13	11.12	20.73	45.95
1506	兴业启元一年定开债券A	2.70	8.11	12.99	-	43.60
1507	易方达双债增强债券A	2.70	9.38	10.79	32.26	165.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	天弘中债1-5年政策性金融债	1.46	6.13	10.13	-	16.80
1775	兴全恒裕债券C	2.73	6.13	10.77	-	18.61
1776	兴全祥泰定期开放债券	2.70	6.13	11.12	20.73	45.95
1777	中融聚业定期开放债券	2.15	6.13	15.69	29.21	41.59
1778	安信永盈一年定开债券	2.82	6.12	12.35	-	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	诺安优化收益债券	2.88	11.14	11.12	36.18	262.72
1290	天弘安益A	1.81	5.16	11.12	19.51	26.50
1291	兴全祥泰定期开放债券	2.70	6.13	11.12	20.73	45.95
1292	国投瑞银稳定增利债券A	4.82	8.32	11.11	-	13.12
1293	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.39	5.52	11.11	19.96	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	国金惠盈纯债债券E	-1.51	2.80	10.31	20.75	21.38
531	国泰丰盈纯债债券A	-0.76	4.96	12.29	20.73	27.99
532	兴全祥泰定期开放债券	2.70	6.13	11.12	20.73	45.95
533	博时裕乾纯债C	1.19	8.81	14.44	20.72	40.78
534	平安惠澜纯债A	2.02	4.98	9.24	20.71	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	平安双债添益债券C	5.40	9.80	10.23	17.58	46.02
754	华安鼎丰债券发起式A	1.46	4.86	10.14	17.18	45.95
755	兴全祥泰定期开放债券	2.70	6.13	11.12	20.73	45.95
756	中海纯债债券A	2.68	5.63	9.07	12.01	45.88
757	汇添富安心中国债券C	0.91	4.38	7.23	11.92	45.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	640.00	64324.54	8.64%
25东吴S1	300.00	30060.33	4.04%
25汉口银行CD177	300.00	29551.37	3.97%
24招联消费金融债03	170.00	17461.98	2.34%
25巴斯夫MTN001A(BC)	170.00	17187.55	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	367191.41	49.29%
企业债	307209.71	41.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0774	1.0771	1.0770	1.0768	1.0766
累计净值(元)	1.4015	1.4012	1.4011	1.4009	1.4007

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