兴全祥泰定开债券(005712)_最新动态

兴全祥泰定开债券005712XINGQUAN XIANGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

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累计净值：1.4169

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴全祥泰定开债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：卜学欢

2026-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：74.81亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

兴全祥泰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.32	0.71	1.41	2.65
债券型名次	1702	1923	1914	1767	1126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	6.14	10.75	19.47	48.02
债券型名次	1005	1451	1330	502	694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	兴全恒瑞定开债券发起式	0.13	0.37	0.80	1.46	2.70
1701	兴全稳泰债券C	0.13	0.33	0.76	1.53	3.38
1702	兴全祥泰定期开放债券	0.13	0.32	0.71	1.41	2.65
1703	兴业6个月定开债券	0.13	0.35	0.77	1.45	2.49
1704	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.74	1.23	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	万家恒C	0.11	0.32	0.69	1.10	2.10
1922	万家鑫怡债券A	0.12	0.32	0.81	1.44	2.23
1923	兴全祥泰定期开放债券	0.13	0.32	0.71	1.41	2.65
1924	兴业天禧债券	0.12	0.32	0.70	1.32	2.43
1925	兴业一年持有期债券C	0.11	0.32	0.60	1.16	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.13	0.36	0.71	1.26	2.17
1913	前海开源丰和债券A	0.14	0.32	0.71	1.44	2.51
1914	兴全祥泰定期开放债券	0.13	0.32	0.71	1.41	2.65
1915	招商添泽纯债C	0.15	0.37	0.71	1.25	2.19
1916	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.12	0.36	0.71	1.07	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	西部利得汇盈债券C	0.14	0.37	0.81	1.41	2.55
1766	西部利得祥逸债券C	0.13	0.36	0.78	1.41	2.55
1767	兴全祥泰定期开放债券	0.13	0.32	0.71	1.41	2.65
1768	兴证全球恒远债券C	0.13	0.35	0.79	1.41	2.78
1769	银华华茂定期开放债券	0.05	0.23	0.64	1.41	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.19	0.40	0.76	1.64	2.65
1125	天弘季季兴三个月定开C	0.05	0.35	0.86	1.63	2.65
1126	兴全祥泰定期开放债券	0.13	0.32	0.71	1.41	2.65
1127	兴银合盈债券A	0.14	0.34	0.78	1.43	2.65
1128	永赢润益债券C	0.17	0.46	1.03	1.78	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	天弘合利债券发起A	3.28	6.19	10.94	-	13.25
1004	万家鑫融纯债债券A	3.28	5.17	12.06	-	15.37
1005	兴全祥泰定期开放债券	3.28	6.14	10.75	19.47	48.02
1006	兴业180天持有期债券C	3.28	6.42	11.08	-	12.88
1007	兴银长益三个月定开债	3.28	5.66	9.85	17.78	44.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	融通增强收益债券C	2.10	6.14	10.54	14.48	45.70
1450	兴全恒瑞定开债券发起式	3.43	6.14	10.88	20.20	30.86
1451	兴全祥泰定期开放债券	3.28	6.14	10.75	19.47	48.02
1452	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.56	6.14	10.54	-	14.53
1453	永赢双利债券A	-5.37	6.14	7.20	6.33	41.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	汇安嘉裕纯债债券C	3.05	5.44	10.75	-	9.59
1329	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.64	7.20	10.75	18.08	18.77
1330	兴全祥泰定期开放债券	3.28	6.14	10.75	19.47	48.02
1331	博时裕通3个月定开债发起式C	0.98	6.62	10.74	17.97	38.64
1332	华夏鼎英债券A	2.72	4.44	10.74	18.73	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	富安达富利纯债A	3.80	8.70	13.35	19.48	28.24
501	平安惠信3个月定开债A	3.50	6.46	12.55	19.47	19.77
502	兴全祥泰定期开放债券	3.28	6.14	10.75	19.47	48.02
503	博时中债3-5年国开行A	3.12	5.72	11.15	19.46	28.39
504	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	3.15	5.63	9.95	19.46	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	博时安康18个月定开债(LOF)	2.26	4.04	7.84	15.60	48.15
693	汇添富6月红定期开放债券C	1.14	10.22	13.84	9.20	48.06
694	兴全祥泰定期开放债券	3.28	6.14	10.75	19.47	48.02
695	招商招华纯债A	3.89	7.33	12.28	20.74	47.93
696	泓德裕祥债券A	1.26	6.85	2.38	-1.74	47.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	640.00	65888.02	8.80%
25平安人寿资本补充债01	300.00	30966.87	4.14%
26江苏银行CD106	300.00	29696.74	3.97%
25比亚迪MTN004(科创债)	210.00	21380.65	2.86%
26大众汽车MTN001A(BC)	200.00	20076.89	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	387084.13	51.72%
企业债	203285.89	27.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0750	1.0746	1.0744	1.0737	1.0734
累计净值(元)	1.4168	1.4164	1.4162	1.4155	1.4152

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