兴全祥泰定开债券(005712)_最新动态

兴全祥泰定开债券005712XINGQUAN XIANGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.073 0.000(0.03%)

累计净值：1.372

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全祥泰定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：卜学欢

2024-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：73.81亿元

2024-03-04 每10份派现金 0.2 元

兴全祥泰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.36	0.22	1.92	0.24
债券型名次	3822	2946	3296	2657	3536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	7.77	11.26	-	42.03
债券型名次	2595	1609	1123	1199	712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.06	0.36	0.96	1.96	1.22
3821	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.40	1.10	2.19	1.39
3822	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.36	0.22	1.92	0.24
3823	兴业30天滚动持有中短债C	0.06	0.32	0.57	1.29	0.62
3824	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.06	0.78	0.72	3.30	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.06	0.36	0.96	1.96	1.22
2945	信澳优享债券C	0.12	0.36	-0.03	1.42	-0.16
2946	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.36	0.22	1.92	0.24
2947	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.11	0.36	-0.01	1.59	-0.02
2948	兴银汇泓一年定开债发起	0.07	0.36	0.15	2.14	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	泰康安泓纯债一年定开债券	0.27	0.83	0.22	2.42	0.12
3295	太平恒兴纯债	0.20	0.61	0.22	2.05	0.11
3296	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.36	0.22	1.92	0.24
3297	兴业福益债券	0.21	0.56	0.22	3.64	0.54
3298	兴银长益三个月定开债	0.10	0.42	0.22	1.88	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	天弘永利债券A	0.04	-0.33	0.10	1.92	-0.15
2656	西部利得合享A	0.16	0.52	-0.01	1.92	0.00
2657	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.36	0.22	1.92	0.24
2658	兴业裕华债券	0.11	0.51	0.23	1.92	0.24
2659	英大通盈纯债债券A	0.17	0.74	0.10	1.92	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	天弘成享一年定开	0.41	1.59	-0.06	4.22	0.24
3535	信诚稳悦C	0.09	0.66	0.09	1.69	0.24
3536	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.36	0.22	1.92	0.24
3537	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.08	0.82	-0.25	2.31	0.24
3538	兴业裕华债券	0.11	0.51	0.23	1.92	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	万家1-3年政策性金融债C	3.23	7.14	10.07	-	21.56
2594	万家鑫瑞纯债D	3.23	6.40	8.60	-	9.02
2595	兴全祥泰定期开放债券	3.23	7.77	11.26	-	42.03
2596	兴证全球恒信债券C	3.23	7.59	0.00	-	9.49
2597	招商添锦1年定开债发起式	3.23	7.37	10.18	-	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	融通通昊三个月定期开放债券发起式	3.26	7.77	11.07	-	21.02
1608	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.86	7.77	11.92	-	18.05
1609	兴全祥泰定期开放债券	3.23	7.77	11.26	-	42.03
1610	招商安盈债券A	1.92	7.77	14.62	-	111.30
1611	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.65	9.03	11.26	-	18.42
1122	万家鑫橙纯债债券A	4.70	9.03	11.26	-	11.27
1123	兴全祥泰定期开放债券	3.23	7.77	11.26	-	42.03
1124	博时信用优选债券A	2.44	6.06	11.25	-	18.82
1125	长信稳健纯债债券E	2.78	7.85	11.25	-	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	华安鼎益债券A	3.19	6.97	9.78	-	28.30
1198	兴业嘉润3个月定开债券发起式	4.37	9.81	14.06	-	34.17
1199	兴全祥泰定期开放债券	3.23	7.77	11.26	-	42.03
1200	中融季季红定期开放债券A	2.96	7.28	10.13	-	31.08
1201	中融季季红定期开放债券C	2.97	6.96	9.48	-	28.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	中海纯债债券A	2.70	6.13	6.31	-	42.08
711	博时裕利纯债债券	8.75	12.12	14.42	-	42.04
712	兴全祥泰定期开放债券	3.23	7.77	11.26	-	42.03
713	鹏华永盛定期开放债券	3.62	7.56	8.23	-	41.95
714	天弘增强回报A	4.88	5.03	8.11	-	41.94

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行CD041	200.00	19634.96	2.66%
25建设银行CD117	200.00	19657.01	2.66%
21国开05	170.00	18763.04	2.54%
24招联消费金融债03	170.00	17579.82	2.38%
20工商银行二级03	140.00	15916.11	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	265865.64	36.03%
金融债券	208483.92	28.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
累计净值(元)	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372

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