兴全祥泰定开债券(005712)_最新动态

兴全祥泰定开债券005712XINGQUAN XIANGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0790 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4031

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全祥泰定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：卜学欢

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：74.22亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

兴全祥泰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.38	1.02	1.62	1.35
债券型名次	3360	2185	967	1303	1548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	6.23	10.89	-	46.15
债券型名次	1389	1771	1443	1200	759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.38	1.02	1.67	1.35
3359	兴全恒裕债券C	0.03	0.51	1.39	2.19	2.23
3360	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.38	1.02	1.62	1.35
3361	兴全兴泰债券	0.03	0.34	0.98	1.59	1.36
3362	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.59	0.99	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	万家鑫橙纯债债券A	0.12	0.38	0.93	1.12	1.17
2184	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.38	1.02	1.67	1.35
2185	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.38	1.02	1.62	1.35
2186	兴证全球恒信债券C	0.02	0.38	1.03	1.85	1.48
2187	易方达纯债债券A	0.04	0.38	0.97	1.50	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.04	2.10	1.02	2.75	2.89
966	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.38	1.02	1.67	1.35
967	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.38	1.02	1.62	1.35
968	兴银收益增强债券C	0.12	1.14	1.02	5.10	3.85
969	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.03	0.35	1.02	1.66	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	农银金益债券	0.05	0.38	1.02	1.62	1.42
1302	平安季添盈定开债E	0.04	0.28	0.63	1.62	1.64
1303	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.38	1.02	1.62	1.35
1304	银华信用双利债券C	0.85	2.84	0.65	1.62	1.51
1305	永赢中债3-5年政金债指数A	0.06	0.34	1.16	1.62	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	兴华安惠纯债A	0.05	0.48	1.00	0.10	1.35
1547	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.38	1.02	1.67	1.35
1548	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.38	1.02	1.62	1.35
1549	兴业180天持有期债券A	0.04	0.36	0.96	1.45	1.35
1550	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.02	0.49	0.96	1.25	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	金元顺安丰祥C	2.90	5.75	0.00	-	8.76
1388	鹏华永安定期开放债券	2.90	7.20	13.43	-	52.86
1389	兴全祥泰定期开放债券	2.90	6.23	10.89	-	46.15
1390	易方达年年恒夏纯债A	2.90	5.99	10.91	-	28.39
1391	宝盈盈润纯债债券	2.89	5.93	11.06	-	33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	天弘齐享债券发起A	1.10	6.23	11.59	-	17.68
1770	天治可转债增强债券C	1.51	6.23	1.91	-	46.54
1771	兴全祥泰定期开放债券	2.90	6.23	10.89	-	46.15
1772	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.76	6.23	10.99	-	12.99
1773	永赢凯利债券	2.50	6.23	10.73	-	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	平安中债1-5年政策性金融债A	1.50	5.19	10.89	-	20.64
1442	融通通恒63个月定开债券A	2.54	6.73	10.89	-	22.65
1443	兴全祥泰定期开放债券	2.90	6.23	10.89	-	46.15
1444	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.06	6.33	10.89	-	42.01
1445	长城短债债券C	2.58	5.74	10.88	-	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	华安鼎益债券A	1.53	4.77	8.60	-	30.26
1199	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.17	6.63	12.19	-	37.07
1200	兴全祥泰定期开放债券	2.90	6.23	10.89	-	46.15
1201	中融季季红定期开放债券A	1.40	4.40	8.79	-	32.90
1202	中融季季红定期开放债券C	1.10	4.10	8.13	-	30.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
兴全祥泰定开债券一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	德邦锐乾债券A	1.87	9.12	13.27	-	46.35
758	东方红聚利债券A	6.83	13.71	13.46	-	46.19
759	兴全祥泰定期开放债券	2.90	6.23	10.89	-	46.15
760	长信利发债券	8.75	9.75	14.19	-	46.06
761	中海纯债债券A	2.77	5.54	9.06	-	46.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	640.00	65235.97	8.79%
25平安人寿资本补充债01	300.00	30457.87	4.10%
25比亚迪MTN004(科创债)	200.00	20179.92	2.72%
24招联消费金融债03	170.00	17569.62	2.37%
25巴斯夫MTN001A(BC)	170.00	17355.92	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	390499.94	52.62%
企业债	228842.22	30.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0790	1.0787	1.0786	1.0787	1.0789
累计净值(元)	1.4031	1.4028	1.4027	1.4028	1.4030

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