兴全祥泰定开债券(005712)_分红排行

兴全祥泰定开债券005712XINGQUAN XIANGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	0.15元	2026-03-11	1.38%
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	0.10元	2025-09-25	0.93%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.10元	2024-06-24	0.95%
2024-03-06	2024-03-06	2024-03-07	0.15元	2024-03-04	1.47%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.05元	2023-09-20	0.46%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.19元	2023-06-19	1.80%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.01元	2023-03-20	0.12%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.11元	2022-09-19	1.03%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.11元	2022-06-17	1.06%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	0.06元	2022-03-14	0.61%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.18元	2021-12-20	1.73%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.24元	2021-09-16	2.27%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.20元	2021-03-24	1.90%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.89元	2020-12-21	8.02%
2020-07-15	2020-07-15	2020-07-16	0.70元	2020-07-14	5.99%

兴全祥泰定开债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.99%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	6年5个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年10个月	3.04元	5.45%
华夏双债债券A	4	13年6个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	13年6个月	2.92元	4.65%
华夏鼎华一年定开债券	3	5年6个月	1.58元	4.59%
华夏鼎淳债券C	1	7年1个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	7年1个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年12个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年12个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	3年7个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年9个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年9个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	15年4个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	13年6个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	15年4个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年9个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年9个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	6年4个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	8年3个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年9个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年9个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	8年3个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	9年6个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年10个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	10年6个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	13年6个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年11个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年11个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年8个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	18年6个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年12个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	5年1个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	18年6个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	10年2个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	10年2个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	10年2个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年8个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年8个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	13	8年11个月	3.20元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	6年4个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	10年2个月	3.45元	2.32%
华夏鼎兴债券A	11	8年8个月	2.58元	2.28%
华夏鼎茂债券C	2	9年6个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	9	8年11个月	2.08元	2.18%
华夏鼎禄三个月定开债券A	13	7年11个月	2.91元	2.13%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	7年2个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	7年2个月	1.28元	1.98%
华夏恒泰64个月定开债券	11	6年9个月	2.06元	1.83%
华夏鼎英债券C	2	5年1个月	0.41元	1.82%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8	8年11个月	1.60元	1.77%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	16	8年11个月	2.79元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	5	8年11个月	0.97元	1.71%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	7年2个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	9年6个月	0.56元	1.65%
华夏鼎优债券A	5	4年5个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年11个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年11个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年8个月	0.33元	1.51%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	10	8年11个月	1.53元	1.50%
华夏中短债债券A	3	7年9个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年9个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年8个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年8个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	66	20年2个月	10.30元	1.41%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	8年1个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	50	23年11个月	9.39元	1.31%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	21	8年5个月	2.88元	1.30%
华夏债券C	44	20年5个月	7.91元	1.30%
华夏卓享债券C	2	5年1个月	0.27元	1.25%
华夏鼎隆债券A	23	9年7个月	2.85元	1.23%
华夏卓享债券A	2	5年1个月	0.27元	1.22%
华夏鼎通债券C	13	7年11个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年10个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	6年5个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年10个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年12个月	1.45元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年10个月	2.88元	1.04%
华夏鼎隆债券C	21	9年7个月	2.21元	1.00%
华夏鼎通债券A	20	7年11个月	2.16元	0.99%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年12个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	20	7年5个月	1.84元	0.90%
华夏稳定双利债券A	32	9年5个月	3.03元	0.89%
华夏鼎佳债券A	1	6年5个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年8个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年8个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	10	4年7个月	0.78元	0.73%
华夏鼎辉债券A	13	3年11个月	0.97元	0.72%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年10个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	7年5个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	10	4年7个月	0.64元	0.59%
华夏鼎辉债券C	13	3年11个月	0.64元	0.47%
华夏鼎优债券C	3	4年5个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	13年6个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平

2310	西部利得沣泰债券C	0.01	0.10	0.24	0.93	1.22
2311	新华鑫日享中短债B	0.01	0.16	0.31	0.92	1.15
2312	新华鑫日享中短债C	0.01	0.14	0.25	0.80	0.99
2313	信诚至泰C	0.01	0.19	0.44	1.57	2.03
2314	兴全恒瑞定开债券发起式	0.01	0.19	0.47	1.61	2.17
2315	兴全恒裕债券A	0.01	0.32	0.69	2.29	3.52
2316	兴全恒裕债券C	0.01	0.31	0.66	2.19	3.40
2317	兴全祥泰定期开放债券	0.01	0.17	0.45	1.62	2.18
2318	兴业30天滚动持有中短债A	0.01	0.11	0.28	0.85	1.07
2319	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.09	0.23	0.74	0.94
2320	兴业60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.36	1.00	1.36
2321	兴业短债债券A	0.01	0.11	0.30	0.85	1.16
2322	兴业短债债券C	0.01	0.11	0.27	0.76	1.03
2323	兴业福益债券	0.01	0.15	0.29	1.10	1.84
2324	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.33	0.96	1.31

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平

2975	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.03	0.17	0.32	1.34	1.65
2976	万家玖盛C	-0.06	0.17	0.20	1.24	1.48
2977	万家鑫耀纯债债券A	-0.06	0.17	0.27	1.42	1.71
2978	西部利得添盈短债债券A	0.02	0.17	0.33	0.93	1.27
2979	西部利得添盈短债债券C	0.02	0.17	0.34	0.93	1.26
2980	新华聚利A	-0.03	0.17	0.32	1.37	1.80
2981	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.05	0.17	0.36	1.57	2.03
2982	兴全祥泰定期开放债券	0.01	0.17	0.45	1.62	2.18
2983	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.02	0.17	0.54	1.34	1.80
2984	兴业中证银行50金融债指数A	-0.02	0.17	0.33	1.25	1.70
2985	易方达安和中短债债券A	0.00	0.17	0.44	1.03	1.33
2986	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.17	0.40	0.92	1.23
2987	易方达裕浙3个月定开债券	-0.07	0.17	0.31	1.32	1.66
2988	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.03	0.17	0.45	1.60	2.12
2989	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.17	0.30	1.36	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平

1678	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.01	0.07	0.45	1.72	2.03
1679	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.02	0.20	0.45	1.38	1.86
1680	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.45	0.84	1.04
1681	天弘齐享债券发起C	-0.08	0.31	0.45	1.39	1.70
1682	西部利得合享A	0.28	0.23	0.45	1.34	1.59
1683	西部利得祥逸债券A	0.00	0.21	0.45	1.54	2.09
1684	西部利得祥逸债券D	-0.01	0.21	0.45	1.52	2.09
1685	兴全祥泰定期开放债券	0.01	0.17	0.45	1.62	2.18
1686	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.45	0.81	1.02
1687	兴业裕恒债券	-0.02	0.20	0.45	1.52	1.99
1688	兴银合盈债券A	0.00	0.22	0.45	1.46	2.12
1689	兴银合鑫债券	0.01	0.25	0.45	1.34	1.92
1690	兴银稳建90天持有期中短债A	0.03	0.18	0.45	1.23	1.68
1691	易方达纯债债券C	-0.04	0.21	0.45	1.49	1.98
1692	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.45	0.88	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平

1155	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.02	0.21	0.50	1.62	2.27
1156	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.04	0.19	0.26	1.62	2.05
1157	前海联合泳辉纯债A	-0.03	0.22	0.46	1.62	1.98
1158	添富鑫永定开债A	0.03	0.51	0.64	1.62	1.94
1159	新华纯债添利债券A	0.00	0.26	0.57	1.62	1.96
1160	信诚稳泰A	-0.05	0.22	0.54	1.62	1.99
1161	信诚至泰A	0.02	0.20	0.47	1.62	2.10
1162	兴全祥泰定期开放债券	0.01	0.17	0.45	1.62	2.18
1163	永赢宏益债券A	0.02	0.22	0.47	1.62	2.29
1164	永赢卓利债券	-0.03	0.20	0.46	1.62	2.23
1165	招商招怡纯债C	-0.03	0.23	0.47	1.62	2.07
1166	中融睿祥纯债A	0.02	0.22	0.46	1.62	2.16
1167	鑫元双债增强债券A	-0.02	0.24	0.52	1.62	2.03
1168	东方臻慧纯债债券A	-0.02	0.21	0.52	1.61	2.30
1169	工银纯债债券A	-0.02	0.23	0.52	1.61	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平

1307	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.06	0.19	0.34	1.73	2.18
1308	建信睿阳一年定期开放债券	-0.01	0.21	0.38	1.64	2.18
1309	南方乾利定开债券发起	-0.04	0.17	0.41	1.67	2.18
1310	农银金盛债券	-0.06	0.32	0.58	1.81	2.18
1311	平安合颖定开债	-0.02	0.25	0.51	1.66	2.18
1312	天弘季季兴三个月定开C	0.00	0.24	0.65	1.63	2.18
1313	万家恒瑞18个月A	-0.03	0.23	0.46	1.71	2.18
1314	兴全祥泰定期开放债券	0.01	0.17	0.45	1.62	2.18
1315	兴业纯债6个月定开债券A	-0.08	0.22	0.44	1.70	2.18
1316	中金金元C	-0.01	0.18	0.44	1.51	2.18
1317	中融睿享86个月定开债券C	0.03	0.18	0.74	1.56	2.18
1318	中信建投3-5年政金债A	-0.05	0.22	0.35	1.75	2.18
1319	中银丰实定期开放债券	0.00	0.16	0.55	1.63	2.18
1320	安信永盈一年定开债券	0.02	0.18	0.38	1.51	2.17
1321	博时悦楚纯债债券	-0.06	0.17	0.50	1.71	2.17

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。