兴全祥泰定开债券(005712)_分红排行

兴全祥泰定开债券005712XINGQUAN XIANGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	0.15元	2026-03-11	1.38%
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	0.10元	2025-09-25	0.93%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.10元	2024-06-24	0.95%
2024-03-06	2024-03-06	2024-03-07	0.15元	2024-03-04	1.47%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.05元	2023-09-20	0.46%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.19元	2023-06-19	1.80%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.01元	2023-03-20	0.12%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.11元	2022-09-19	1.03%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.11元	2022-06-17	1.06%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	0.06元	2022-03-14	0.61%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.18元	2021-12-20	1.73%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.24元	2021-09-16	2.27%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.20元	2021-03-24	1.90%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.89元	2020-12-21	8.02%
2020-07-15	2020-07-15	2020-07-16	0.70元	2020-07-14	5.99%

兴全祥泰定开债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.99%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年3个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年7个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年12个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年12个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年7个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年7个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年6个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年8个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年8个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年3个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年4个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年10个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年4个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年3个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年3个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年1个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年11个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年4个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年11个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年4个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年10个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年7个月	6.27元	2.90%
南方皓元短债C	1	6年7个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年7个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年8个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年7个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年9个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年7个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年4个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年9个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年6个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年9个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年12个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年11个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年4个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年9个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年2个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年7个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年11个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年4个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年2个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年10个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年1个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年10个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年4个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年11个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年10个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年1个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年4个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年12个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年11个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年1个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年1个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年11个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年3个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年4个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年6个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年1个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年1个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年8个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年11个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年8个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年3个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年8个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年4个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年3个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年4个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年4个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年6个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年4个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年4个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年11个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年10个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年7个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年2个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年10个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年4个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年7个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年4个月	2.60元	1.56%
南方金利C	47	14年2个月	7.39元	1.52%
南方旭元C	4	6年12个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年6个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年6个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年4个月	0.30元	1.46%
南方亨元C	2	7年4个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年10个月	0.48元	1.38%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年3个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年7个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	6年10个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年10个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	12年2个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年10个月	2.64元	1.22%
南方通元6个月持有债券A	3	4年5个月	0.37元	1.21%
南方1-3年国开债E	6	4年10个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年6个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年4个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	6年12个月	1.46元	1.16%
南方通利C	36	12年2个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年3个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年1个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年4个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年6个月	1.57元	1.07%
南方通元6个月持有债券C	2	4年5个月	0.21元	1.04%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年1个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年7个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年7个月	2.05元	0.99%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年7个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年4个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年3个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年3个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年7个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年7个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年7个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年7个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年10个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年8个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年3个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年8个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年3个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年8个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年8个月	1.93元	0.75%
南方梦元短债C	2	6年8个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年8个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年11个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年11个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年7个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平

2765	新沃通利纯债C	0.12	0.25	0.79	1.22	1.21
2766	信诚稳健A	0.12	0.32	1.07	2.22	2.03
2767	信诚稳瑞C	0.12	0.20	0.59	1.12	1.08
2768	兴合安平六个月持有期债券C	0.12	0.25	0.70	1.39	1.44
2769	兴华安聚纯债A	0.12	0.36	0.82	1.78	1.77
2770	兴华安聚纯债C	0.12	0.34	0.77	1.68	1.66
2771	兴全恒瑞定开债券发起式	0.12	0.24	0.96	1.92	1.75
2772	兴全祥泰定期开放债券	0.12	0.24	0.97	1.90	1.76
2773	兴业天禧债券	0.12	0.20	0.85	1.71	1.58
2774	兴业中证银行50金融债指数A	0.12	0.20	0.72	1.42	1.38
2775	兴业睿信一年定开债券发起式	0.12	0.25	0.92	1.79	1.65
2776	兴银长益三个月定开债	0.12	0.29	0.98	1.72	1.64
2777	兴银汇泓一年定开债发起	0.12	0.29	0.92	1.46	1.42
2778	兴银瑞益	0.12	0.29	0.93	1.71	1.61
2779	亚洲美元债A(人民币)	0.12	0.35	-0.76	-2.61	-2.55

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平

2431	天弘睿选利率债发起式A	0.15	0.24	0.79	1.42	1.39
2432	添富中债1-3年国开债C	0.10	0.24	0.85	1.40	1.37
2433	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2434	添富鑫泽定开债A	0.18	0.24	0.74	1.20	1.19
2435	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.13	0.24	0.82	1.38	1.35
2436	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.02	0.24	0.56	1.02	0.92
2437	兴全恒瑞定开债券发起式	0.12	0.24	0.96	1.92	1.75
2438	兴全祥泰定期开放债券	0.12	0.24	0.97	1.90	1.76
2439	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.09	0.24	0.86	1.51	1.41
2440	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.06	0.24	0.74	1.42	1.25
2441	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.24	0.34	0.76	0.65
2442	兴银合盈债券C	0.09	0.24	0.81	1.65	1.57
2443	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.24	1.58	2.02	1.95
2444	易方达岁丰添利债券A	0.22	0.24	0.79	1.43	1.30
2445	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.13	0.24	0.79	1.52	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平

1717	上银慧佳盈债券	0.13	0.30	0.97	1.96	1.83
1718	上银慧祥利债券A	0.07	0.23	0.97	1.85	1.78
1719	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.26	0.63	0.97	1.88	1.75
1720	天弘稳利定期开放A	0.14	0.33	0.97	1.69	1.57
1721	西部利得双兴一年定开债券发起	0.07	0.29	0.97	1.96	1.88
1722	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.32	0.97	1.75	1.71
1723	信诚稳泰A	0.19	0.34	0.97	1.51	1.53
1724	兴全祥泰定期开放债券	0.12	0.24	0.97	1.90	1.76
1725	兴业添利债券	0.19	0.28	0.97	1.75	1.68
1726	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1727	易方达恒惠定开债券发起式	0.25	0.57	0.97	1.45	1.37
1728	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.20	0.31	0.97	1.76	1.72
1729	银华华茂定期开放债券	0.17	0.32	0.97	1.87	1.58
1730	招商添韵3个月定开债A	0.11	0.18	0.97	1.77	1.65
1731	浙商兴永三个月定期开放债券	0.16	0.24	0.97	1.81	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平

1391	恒生前海恒源丰利债券C	0.23	0.34	1.09	1.90	1.75
1392	惠升和赢纯债3个月定开C	0.19	0.38	1.12	1.90	1.93
1393	汇添富稳安三个月持有债券B	0.15	0.18	0.84	1.90	1.75
1394	汇添富稳安三个月持有债券E	0.16	0.18	0.84	1.90	1.75
1395	南方华元C	0.17	0.24	0.95	1.90	1.79
1396	南方通利A	0.20	0.40	1.24	1.90	1.86
1397	天弘安益A	0.15	0.29	1.13	1.90	1.82
1398	兴全祥泰定期开放债券	0.12	0.24	0.97	1.90	1.76
1399	兴全兴泰债券	0.15	0.27	0.98	1.90	1.80
1400	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.22	0.42	1.19	1.90	1.87
1401	中欧丰利债券C	0.33	-0.46	-0.12	1.90	1.34
1402	中信建投3-5年政金债C	0.29	0.38	1.17	1.90	1.86
1403	中信建投景荣债券A	0.11	0.28	0.99	1.90	1.78
1404	中银证券汇福定期开放债券	0.26	0.25	0.97	1.90	1.76
1405	鑫元泽利	0.09	0.01	0.99	1.90	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平

1464	嘉实稳瑞纯债债券	0.10	0.26	0.90	1.88	1.76
1465	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.07	0.27	0.90	1.83	1.76
1466	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.17	0.35	1.06	1.77	1.76
1467	南华瑞鑫定期开放债券	0.23	0.26	0.96	1.84	1.76
1468	诺安聚利债券A	0.11	0.33	1.16	1.77	1.76
1469	鹏扬淳悦一年定开债券	0.19	0.38	1.15	1.80	1.76
1470	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.21	0.34	1.17	1.71	1.76
1471	兴全祥泰定期开放债券	0.12	0.24	0.97	1.90	1.76
1472	易方达投资级信用债债券A	0.21	0.34	1.00	1.88	1.76
1473	易方达信用债债券A	0.22	0.31	0.94	1.85	1.76
1474	招商招旺纯债A	0.14	0.34	1.00	1.75	1.76
1475	招商招怡纯债A	0.15	0.33	1.09	1.88	1.76
1476	招商招怡纯债D	0.15	0.33	1.09	1.88	1.76
1477	中银证券汇福定期开放债券	0.26	0.25	0.97	1.90	1.76
1478	鑫元泽利	0.09	0.01	0.99	1.90	1.76

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