兴全祥泰定开债券(005712)_分红排行

兴全祥泰定开债券005712XINGQUAN XIANGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	0.10元	2025-09-25	0.93%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.10元	2024-06-24	0.95%
2024-03-06	2024-03-06	2024-03-07	0.15元	2024-03-04	1.47%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.05元	2023-09-20	0.46%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.19元	2023-06-19	1.80%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.01元	2023-03-20	0.12%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.11元	2022-09-19	1.03%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.11元	2022-06-17	1.06%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	0.06元	2022-03-14	0.61%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.18元	2021-12-20	1.73%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.24元	2021-09-16	2.27%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.20元	2021-03-24	1.90%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.89元	2020-12-21	8.02%
2020-07-15	2020-07-15	2020-07-16	0.70元	2020-07-14	5.99%

兴全祥泰定开债券自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年3个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年10个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	12年12个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年3个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年5个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年5个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	13年11个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年3个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年8个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	6年11个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年2个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年9个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年6个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年3个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年1个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	5年11个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	8年2个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年2个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年10个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年2个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年5个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年8个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年3个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	4年11个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年2个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年2个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年3个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年5个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年10个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年7个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年8个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年3个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	8年11个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年3个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年5个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	7年12个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年8个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年3个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年11个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	5年11个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年8个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年5个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年8个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年8个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年2个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年11个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	8年11个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年2个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年3个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年7个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年2个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年2个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年2个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年8个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	7年11个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年5个月	1.59元	1.46%
中银安心回报	30	11年4个月	4.27元	1.38%
中银国有企业债A	15	10年5个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年10个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年8个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年6个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年9个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年5个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年1个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年5个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	5年11个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年8个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年5个月	0.82元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券A	4	6年2个月	0.41元	0.97%
中银智享债券C	5	3年3个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券C	4	6年2个月	0.37元	0.89%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	6年11个月	0.97元	0.77%
中银安享债券	26	7年3个月	2.08元	0.76%
中银欣享利率债	17	5年4个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	14	4年3个月	1.06元	0.74%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	3年9个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年8个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平

1684	新华利率债E	0.04	0.22	0.32	0.57	0.25
1685	信澳安盛纯债	0.04	0.28	0.49	0.65	0.29
1686	信诚稳泰A	0.04	0.21	0.31	0.44	0.21
1687	兴华安丰纯债C	0.04	0.19	0.60	1.10	0.22
1688	兴华安恒纯债A	0.04	0.16	0.78	0.86	0.17
1689	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.36	0.69	1.12	0.33
1690	兴全稳泰债券A	0.04	0.75	1.06	1.33	0.71
1691	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.35	0.64	1.15	0.33
1692	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.18	0.42	0.79	0.16
1693	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.17	0.36	0.69	0.15
1694	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.25	0.60	1.10	0.24
1695	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.46	0.83	0.27
1696	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.26	0.05	0.22
1697	兴业天禧债券	0.04	0.35	0.57	0.97	0.31
1698	兴银汇福定开债	0.04	0.33	0.49	0.81	0.32

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平

1988	鹏华丰华债券	0.04	0.35	0.22	0.40	0.34
1989	鹏扬淳明债券A	0.05	0.35	0.41	0.66	0.36
1990	融通四季添利债券(LOF)A	0.02	0.35	0.10	-0.03	0.31
1991	上银慧添利债券	0.07	0.35	0.59	0.95	0.33
1992	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.35	0.83	1.38	0.32
1993	西部利得祥逸债券D	0.05	0.35	0.55	0.94	0.34
1994	兴华安惠纯债C	-0.01	0.35	-0.81	-1.49	0.34
1995	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.35	0.64	1.15	0.33
1996	兴业天禧债券	0.04	0.35	0.57	0.97	0.31
1997	兴银合泰债券C	0.02	0.35	0.40	0.71	0.32
1998	兴银合鑫债券	0.06	0.35	0.58	0.91	0.34
1999	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.35	0.56	0.84	0.35
2000	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.35	0.52	0.87	0.35
2001	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.35	0.48	0.77	0.34
2002	英大智享债券C	-0.07	0.35	0.47	1.45	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平

1713	南方宣利定期开放债券A	0.11	0.60	0.64	0.49	0.57
1714	农银丰盈定开债券	0.02	0.10	0.64	1.43	0.07
1715	平安惠合纯债	0.06	0.37	0.64	0.67	0.35
1716	平安乐顺39个月定开债C	0.04	0.20	0.64	1.26	0.19
1717	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.05	0.33	0.64	1.36	0.33
1718	上银慧佳盈债券	0.07	0.40	0.64	1.01	0.38
1719	天弘安盈一年持有A	0.19	0.41	0.64	1.39	0.37
1720	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.35	0.64	1.15	0.33
1721	兴业稳泰66个月定开债券	0.02	0.13	0.64	1.44	0.10
1722	兴业裕丰债券	0.05	0.29	0.64	1.16	0.29
1723	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.25	0.64	1.24	0.24
1724	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.64	0.55	0.26
1725	易方达投资级信用债债券C	0.00	0.43	0.64	0.91	0.37
1726	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
1727	中信保诚嘉鸿债券A	0.04	0.37	0.64	1.06	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平

1654	圆信永丰兴利C	0.07	0.38	0.69	1.16	0.37
1655	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.14	1.21	0.81	1.15	1.19
1656	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.08	0.45	1.15	0.08
1657	国联安聚利39个月封闭式债券	0.05	0.25	0.60	1.15	0.24
1658	恒生前海恒源丰利债券C	0.01	0.30	0.48	1.15	0.27
1659	华夏海外收益债券A	0.03	0.28	-0.53	1.15	0.33
1660	融通通恒63个月定开债券A	0.04	0.13	0.31	1.15	0.12
1661	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.35	0.64	1.15	0.33
1662	易方达中债3-5年期国债	0.04	0.26	0.47	1.15	0.28
1663	永赢添益债券	0.05	0.40	0.83	1.15	0.40
1664	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1665	中信建投景明一年定开债券发起式	0.12	0.57	0.99	1.15	0.55
1666	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.32	0.64	1.15	0.29
1667	宝盈盈泰纯债债券A	0.03	0.38	0.91	1.14	0.33
1668	长盛盛康纯债C	0.03	0.38	0.60	1.14	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平

2137	上银慧祥利债券C	0.07	0.31	0.54	0.58	0.33
2138	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.33	0.63	0.89	0.33
2139	上银政策性金融债债券	0.01	0.32	-0.09	-0.47	0.33
2140	太平恒泰三个月定开债	-0.01	0.39	0.33	0.43	0.33
2141	西部利得祥逸债券A	0.05	0.34	0.56	0.96	0.33
2142	兴华安悦纯债A	-0.01	0.34	-0.73	-1.34	0.33
2143	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.36	0.69	1.12	0.33
2144	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.35	0.64	1.15	0.33
2145	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.00	0.39	0.52	1.10	0.33
2146	兴业裕华债券	0.01	0.34	0.60	0.66	0.33
2147	易方达纯债债券A	0.04	0.32	0.55	0.75	0.33
2148	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.34	0.63	1.17	0.33
2149	永赢稳益债券	0.06	0.38	0.61	0.75	0.33
2150	永赢轩益债券	0.01	0.34	-0.03	-0.31	0.33
2151	永赢元利债券A	0.04	0.32	0.61	0.77	0.33

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