兴全祥泰定开债券(005712)_分红排行

兴全祥泰定开债券005712XINGQUAN XIANGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	0.15元	2026-03-11	1.38%
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	0.10元	2025-09-25	0.93%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.10元	2024-06-24	0.95%
2024-03-06	2024-03-06	2024-03-07	0.15元	2024-03-04	1.47%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.05元	2023-09-20	0.46%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.19元	2023-06-19	1.80%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.01元	2023-03-20	0.12%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.11元	2022-09-19	1.03%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.11元	2022-06-17	1.06%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	0.06元	2022-03-14	0.61%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.18元	2021-12-20	1.73%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.24元	2021-09-16	2.27%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.20元	2021-03-24	1.90%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.89元	2020-12-21	8.02%
2020-07-15	2020-07-15	2020-07-16	0.70元	2020-07-14	5.99%

兴全祥泰定开债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.99%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年6个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	12年2个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年6个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年4个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	3年12个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	12年2个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	3年12个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年5个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年8个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	7年1个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年8个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券A	5	6年5个月	1.79元	3.39%
丰润纯债债券A	32	9年11个月	11.36元	3.20%
中加优选中高等级债券C	3	6年5个月	1.01元	3.13%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年8个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年6个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年7个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年6个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券A	7	7年5个月	1.50元	1.96%
中加瑞利纯债债券C	7	7年5个月	1.47元	1.95%
中加民丰纯债	7	6年10个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	3年11个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	9	6年10个月	1.61元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	6年10个月	1.78元	1.71%
中加丰泽纯债	18	9年5个月	3.16元	1.62%
中加博裕纯债债券	5	5年9个月	0.87元	1.57%
中加丰裕纯债债券C	1	3年12个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年9个月	0.72元	1.38%
中加1-3年政金债指数	4	5年12个月	0.59元	1.34%
丰润纯债债券C	18	9年11个月	2.57元	1.30%
中加1-5年国开债指数	4	4年11个月	0.56元	1.27%
中加恒享三个月定开债券	9	4年1个月	1.15元	1.25%
中加颐睿纯债债券A	18	7年10个月	2.38元	1.25%
中加聚盈定开债券A	21	6年12个月	2.76元	1.25%
中加颐信纯债债券A	17	7年11个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	7年11个月	2.22元	1.23%
中加丰尚纯债债券A	27	9年9个月	3.35元	1.22%
中加颐睿纯债债券C	18	7年10个月	2.25元	1.21%
中加颐合纯债债券A	14	7年8个月	1.77元	1.18%
中加聚盈定开债券C	21	6年12个月	2.56元	1.17%
中加瑞享纯债债券A	12	6年2个月	1.33元	1.07%
中加颐兴定开债券	26	7年11个月	2.80元	1.03%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年8个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	22	7年6个月	2.15元	0.97%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年4个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	28	8年10个月	2.70元	0.93%
中加享润两年债券	19	6年6个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	3年9个月	0.52元	0.84%
中加穗盈纯债债券	3	5年3个月	0.27元	0.82%
中加颐慧定开债券A	33	8年6个月	3.01元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	3年12个月	0.53元	0.75%
中加丰享纯债债券	44	9年6个月	3.29元	0.74%
中加优享纯债债券A	13	6年4个月	0.94元	0.73%
中加纯债定开债券A	38	8年10个月	2.82元	0.72%
中加丰尚纯债债券C	7	3年5个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年5个月	0.20元	0.66%
中加享利三年债券	26	6年9个月	1.57元	0.60%
中加优悦一年定开债券	20	4年8个月	1.21元	0.59%
中加聚利纯债定开C	22	7年6个月	1.43元	0.58%
中加聚利纯债定开A	22	7年6个月	1.44元	0.57%
中加纯债定开债券C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中加颐合纯债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年4个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平

3353	信诚稳健C	0.03	0.54	0.83	1.88	1.57
3354	信诚稳瑞A	0.03	0.23	0.62	0.99	0.84
3355	信诚稳瑞C	0.03	0.22	0.59	0.95	0.80
3356	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3357	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
3358	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.38	1.02	1.67	1.35
3359	兴全恒裕债券C	0.03	0.51	1.39	2.19	2.23
3360	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.38	1.02	1.62	1.35
3361	兴全兴泰债券	0.03	0.34	0.98	1.59	1.36
3362	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.59	0.99	0.75
3363	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.54	0.89	0.68
3364	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.20	0.50	0.85	0.61
3365	兴业30天滚动持有中短债C	0.03	0.18	0.46	0.75	0.55
3366	兴业3个月定开债券	0.03	0.36	0.88	1.40	1.17
3367	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.59	1.05	0.79

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平

2178	上银聚德益一年定开债券	0.01	0.38	0.93	1.57	1.36
2179	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
2180	泰康瑞丰3月定开债券	0.10	0.38	1.14	2.12	1.72
2181	泰康稳健增利债券C	0.04	0.38	0.60	1.24	1.14
2182	天弘成享一年定开	0.03	0.38	0.74	0.49	0.89
2183	万家鑫橙纯债债券A	0.12	0.38	0.93	1.12	1.17
2184	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.38	1.02	1.67	1.35
2185	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.38	1.02	1.62	1.35
2186	兴证全球恒信债券C	0.02	0.38	1.03	1.85	1.48
2187	易方达纯债债券A	0.04	0.38	0.97	1.50	1.30
2188	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.38	1.06	1.65	1.36
2189	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	0.99	2.08	1.32
2190	永赢宏益债券A	0.03	0.38	1.06	1.68	1.45
2191	永赢久利债券	0.06	0.38	1.02	0.65	1.14
2192	圆信永丰瑞丰	0.08	0.38	1.10	2.24	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平

960	农银金益债券	0.05	0.38	1.02	1.62	1.42
961	前海开源瑞和债券A	-0.01	0.65	1.02	2.05	1.73
962	泰康丰泰一年定开债券发起	0.05	0.55	1.02	1.67	1.55
963	天弘丰益债券发起A	0.03	0.53	1.02	1.34	1.22
964	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.07	0.39	1.02	2.15	1.36
965	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.04	2.10	1.02	2.75	2.89
966	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.38	1.02	1.67	1.35
967	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.38	1.02	1.62	1.35
968	兴银收益增强债券C	0.12	1.14	1.02	5.10	3.85
969	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.03	0.35	1.02	1.66	1.45
970	永赢久利债券	0.06	0.38	1.02	0.65	1.14
971	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.36	1.02	2.06	1.35
972	招商添盛78个月定开债	0.07	0.36	1.02	2.07	1.35
973	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.33	1.02	1.37	1.29
974	中银证券安沛债券C	0.28	0.46	1.02	1.63	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平

1296	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1297	华夏鼎航债券C	0.04	0.35	0.95	1.62	1.30
1298	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.37	1.00	1.62	1.40
1299	嘉实同舟债券C	0.19	1.21	0.57	1.62	1.41
1300	景顺长城政策性金融债C	0.07	0.33	1.09	1.62	1.51
1301	农银金益债券	0.05	0.38	1.02	1.62	1.42
1302	平安季添盈定开债E	0.04	0.28	0.63	1.62	1.64
1303	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.38	1.02	1.62	1.35
1304	银华信用双利债券C	0.85	2.84	0.65	1.62	1.51
1305	永赢中债3-5年政金债指数A	0.06	0.34	1.16	1.62	1.46
1306	泓德裕泰债券A	0.11	0.25	0.46	1.62	1.19
1307	长江乐鑫定开债	0.00	0.55	1.18	1.61	1.48
1308	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.01	0.36	0.96	1.61	1.17
1309	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.33	0.95	1.61	1.23
1310	汇添富稳安三个月持有债券A	0.03	0.32	0.92	1.61	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平

1541	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.01	0.45	1.03	1.25	1.35
1542	南华瑞鑫定期开放债券	0.03	0.33	0.95	1.37	1.35
1543	鹏扬双利债券A	0.07	0.44	0.38	1.74	1.35
1544	前海联合添泽债券C	0.02	0.54	-0.09	1.48	1.35
1545	天弘安益A	0.03	0.44	1.05	1.49	1.35
1546	兴华安惠纯债A	0.05	0.48	1.00	0.10	1.35
1547	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.38	1.02	1.67	1.35
1548	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.38	1.02	1.62	1.35
1549	兴业180天持有期债券A	0.04	0.36	0.96	1.45	1.35
1550	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.02	0.49	0.96	1.25	1.35
1551	银华添润定期开放债券	0.03	0.42	1.03	1.61	1.35
1552	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.36	1.02	2.06	1.35
1553	招商添盛78个月定开债	0.07	0.36	1.02	2.07	1.35
1554	浙商兴盈6个月定开债券A	0.01	0.48	0.97	1.76	1.35
1555	博时裕腾纯债	0.06	0.42	0.95	1.30	1.34

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