兴全祥泰定开债券(005712)_分红排行

兴全祥泰定开债券005712XINGQUAN XIANGTAI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	0.10元	2025-09-25	0.93%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.10元	2024-06-24	0.95%
2024-03-06	2024-03-06	2024-03-07	0.15元	2024-03-04	1.47%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.05元	2023-09-20	0.46%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.19元	2023-06-19	1.80%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.01元	2023-03-20	0.12%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.11元	2022-09-19	1.03%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.11元	2022-06-17	1.06%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	0.06元	2022-03-14	0.61%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.18元	2021-12-20	1.73%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.24元	2021-09-16	2.27%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.20元	2021-03-24	1.90%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.89元	2020-12-21	8.02%
2020-07-15	2020-07-15	2020-07-16	0.70元	2020-07-14	5.99%

兴全祥泰定开债券自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年9个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年9个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年1个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年1个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年9个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年5个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年1个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年5个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年6个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年4个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年9个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年4个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年2个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年1个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年2个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年2个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年1个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年9个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年10个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	17年11个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年7个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	17年11个月	8.64元	2.54%
交银裕利纯债债券A	6	9年3个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年6个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年1个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年2个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	8年12个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	8年12个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	10年2个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年11个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年9个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	10	5年7个月	1.51元	1.48%
交银稳益短债债券A	2	3年5个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年3个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年5个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	34	13年2个月	4.55元	1.24%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年6个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年3个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年3个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	7年1个月	1.78元	1.13%
交银稳鑫短债债券C	6	7年1个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	13年2个月	3.88元	1.09%
交银中债1-3年政金债指数A	9	5年6个月	1.03元	1.07%
交银稳鑫短债债券A	10	7年1个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	44	12年10个月	4.75元	1.01%
交银稳益短债债券C	1	3年5个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	41	12年10个月	4.16元	0.95%
交银稳利中短债债券C	2	6年2个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年2个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年7个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年9个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年6个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年6个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平

2970	添富鑫盛定开债A	0.05	0.28	0.39	0.78	0.30
2971	同泰中短债A	0.05	0.13	0.28	0.37	0.12
2972	同泰中短债C	0.05	0.12	0.25	0.33	0.12
2973	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.73	1.44	0.25
2974	西部利得合赢债券C	0.05	0.19	0.26	0.20	0.17
2975	西部利得汇盈债券A	0.05	0.37	0.37	0.50	0.36
2976	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.34	0.48	0.65	0.38
2977	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.35	0.56	1.00	0.38
2978	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	0.26	0.51	0.94	0.30
2979	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.23	0.38	0.24
2980	兴业一年持有期债券A	0.05	0.33	0.44	0.67	0.35
2981	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.20	0.29	0.37	0.17
2982	兴银中短债A	0.05	0.18	0.33	0.73	0.20
2983	兴银中短债C	0.05	0.18	0.30	0.67	0.19
2984	兴银鑫日享短债A	0.05	0.20	0.35	0.69	0.21

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平

2568	万家玖盛C	0.10	0.35	0.25	0.08	0.23
2569	万家添利	0.01	0.35	1.39	4.17	1.15
2570	万家鑫丰纯债A	0.12	0.35	0.32	0.32	0.28
2571	万家鑫怡债券A	0.09	0.35	0.34	0.41	0.24
2572	万家鑫怡债券C	0.09	0.35	0.29	0.30	0.23
2573	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.09	0.35	0.10	-0.36	0.32
2574	新华聚利C	0.07	0.35	0.30	0.35	0.27
2575	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.35	0.56	1.00	0.38
2576	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.06	0.35	0.46	0.71	0.34
2577	兴银合丰债券A	0.09	0.35	0.19	-0.08	0.24
2578	兴银汇悦定开债	0.07	0.35	0.41	0.81	0.36
2579	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.35	0.56	0.94	0.38
2580	银河久泰债券	0.10	0.35	0.35	0.54	0.23
2581	银华岁丰定期开放债券发起式	0.07	0.35	0.50	0.78	0.36
2582	银华信用精选两年定期开放债券	0.06	0.35	0.46	0.73	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平

1629	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.09	0.44	0.56	0.87	0.43
1630	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.09	0.44	0.56	0.88	0.44
1631	诺安浙享定开发起式债券	0.06	0.37	0.56	0.83	0.37
1632	平安惠诚纯债	0.14	0.66	0.56	0.61	0.53
1633	平安中债1-5年政策性金融债C	0.13	0.44	0.56	0.68	0.33
1634	上银慧鼎利债券	0.09	0.41	0.56	0.75	0.44
1635	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
1636	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.35	0.56	1.00	0.38
1637	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.20	0.56	0.72	0.20
1638	兴业稳固收益一年理财债券	0.04	0.22	0.56	1.00	0.24
1639	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.35	0.56	0.94	0.38
1640	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.05	0.34	0.56	1.03	0.37
1641	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.07	0.34	0.56	0.97	0.37
1642	易方达年年恒夏纯债A	0.05	0.30	0.56	0.99	0.33
1643	永赢荣益债券C	0.09	0.36	0.56	0.82	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平

1648	中加恒泰定开债券C	0.05	0.33	0.53	1.01	0.33
1649	中邮纯债裕利三个月定开债	0.09	0.49	0.65	1.01	0.49
1650	创金合信聚利债券C	0.01	0.39	0.59	1.00	0.47
1651	国泰金龙债券A	0.09	0.35	0.59	1.00	0.45
1652	华夏恒融债券	0.22	0.43	0.24	1.00	0.32
1653	南方津享稳健添利债券C	-0.12	0.43	-0.05	1.00	0.72
1654	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
1655	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.35	0.56	1.00	0.38
1656	兴业稳固收益一年理财债券	0.04	0.22	0.56	1.00	0.24
1657	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1658	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
1659	鑫元瑞利定开债券	0.06	0.31	0.58	1.00	0.35
1660	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.04	0.65	0.99	0.03
1661	东方红稳添利纯债E	0.13	0.60	0.65	0.99	0.49
1662	华安鑫福定开债C	0.03	0.18	0.49	0.99	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
兴全祥泰定开债券一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平

2334	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.08	0.39	0.38	0.48	0.38
2335	泰康安益纯债债券C	0.06	0.36	0.36	0.62	0.38
2336	太平恒信6个月定开债	0.09	0.41	0.62	0.95	0.38
2337	天弘季季兴三个月定开C	0.04	0.38	0.54	0.86	0.38
2338	同泰恒兴纯债C	0.09	0.59	0.05	0.18	0.38
2339	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.34	0.48	0.65	0.38
2340	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.54	0.40	0.43	0.38
2341	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.35	0.56	1.00	0.38
2342	兴业裕恒债券	0.12	0.48	0.22	0.15	0.38
2343	兴银汇福定开债	0.06	0.36	0.40	0.69	0.38
2344	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.35	0.56	0.94	0.38
2345	银华纯债信用债券(LOF)	0.06	0.34	0.48	0.67	0.38
2346	银华信用精选18个月定期开放债券	0.07	0.38	0.50	0.54	0.38
2347	英大通佑一年定开债券	0.12	0.51	0.24	0.09	0.38
2348	永赢昌利债券A	0.07	0.37	0.44	0.61	0.38

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