资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 654365.93 99.69%
银行存款和结算备付金 2046.12 0.31%
其他资产 13.77 0.00%
资产总值:656425.82万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21平安银行二级 220.00 23166.09 4.52%
25方正G6 200.00 19981.34 3.90%
23光大租赁债 180.00 18653.42 3.64%
22人保健康 170.00 17766.74 3.47%
24江苏金租绿债01 150.00 15449.79 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 411922.30 80.35%
企业债 121077.34 23.62%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%