资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 678935.93 99.17%
银行存款和结算备付金 5663.20 0.83%
其他资产 15.34 0.00%
资产总值:684614.46万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行二级资本债01 210.00 22190.78 4.29%
25方正G6 200.00 20129.59 3.89%
24中国人寿资本补充债01BC 190.00 19096.35 3.69%
22人保健康 170.00 17869.09 3.45%
22成都银行二级资本债01 140.00 14561.53 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 419601.78 81.09%
企业债 127898.22 24.72%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%