兴全恒瑞定开债券(006984)_分红排行

兴全恒瑞定开债券006984XINGQUAN HENGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-13	0.30元	2026-04-08	2.89%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.10元	2024-12-24	0.98%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.12元	2024-09-24	1.17%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.11元	2024-06-19	1.07%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	0.10元	2024-03-20	0.98%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.10元	2023-12-13	0.99%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.10元	2023-09-20	0.98%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.10元	2023-06-19	0.98%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-24	0.15元	2023-03-21	1.47%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	0.10元	2022-09-23	0.97%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.10元	2022-06-16	0.98%
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	0.10元	2022-03-24	0.99%
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	0.09元	2021-12-15	0.89%
2021-09-24	2021-09-24	2021-09-27	0.15元	2021-09-22	1.48%
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	0.10元	2021-06-17	0.99%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.10元	2021-03-24	0.99%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	0.05元	2020-12-12	0.50%
2020-06-05	2020-06-05	2020-06-08	0.18元	2020-06-03	1.76%
2020-03-03	2020-03-03	2020-03-04	0.10元	2020-02-29	0.98%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.10元	2019-12-12	0.99%
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-18	0.08元	2019-09-16	0.77%

兴全恒瑞定开债券自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年6个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年6个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年9个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年10个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年10个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年6个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年2个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年12个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年7个月	1.15元	2.79%
创金合信信用红利债券E	5	3年8个月	1.55元	2.60%
创金合信信用红利债券C	5	6年11个月	1.51元	2.59%
创金合信信用红利债券A	5	6年11个月	1.55元	2.59%
创金合信恒利超短债债券A	7	8年1个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年7个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年10个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	8年1个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年10个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	5年1个月	0.97元	2.35%
创金合信尊泓债券A	5	5年1个月	1.17元	2.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年2个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年10个月	1.32元	2.12%
创金合信尊睿债券A	6	4年9个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年2个月	2.66元	2.00%
创金合信尊享纯债债券	15	10年5个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年6个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年2个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年3个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年2个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	6年11个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年3个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年9个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年9个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年10个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年5个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年9个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年10个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	13	6年1个月	1.36元	0.99%
创金合信泰博66个月定开债券	22	6年1个月	1.76元	0.77%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年8个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年9个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年3个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年3个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年9个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平

641	西部利得汇享债券C	0.03	0.41	0.45	1.41	2.82
642	西部利得聚利6个月定开债券A	0.03	0.25	0.64	1.53	1.72
643	西部利得聚利6个月定开债券C	0.03	0.22	0.53	1.33	1.49
644	信诚稳悦A	0.03	1.66	3.11	6.22	7.66
645	信诚稳悦C	0.03	1.65	3.09	6.17	7.61
646	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
647	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
648	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.67	2.02
649	兴全恒祥88个月定开债券	0.03	0.39	1.21	2.34	2.78
650	兴全稳益定开债券	0.03	0.25	0.72	1.84	2.25
651	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.14	0.42	0.80	0.90
652	易方达岁丰添利债券A	0.03	0.42	0.85	1.62	1.81
653	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.34	0.81	1.71	2.08
654	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.31	0.74	1.56	1.90
655	银河睿丰定开债券	0.03	0.31	0.67	1.40	1.69

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平

1517	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
1518	泰信汇盈债券A	0.00	0.24	0.74	1.58	1.75
1519	天弘恒享一年定开	0.03	0.24	0.50	0.99	1.20
1520	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1521	万家恒A	0.01	0.24	0.54	1.38	1.76
1522	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.24	0.66	1.36	1.52
1523	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.24	0.64	1.37	1.52
1524	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.67	2.02
1525	兴全磐稳增利债券C	-0.01	0.24	-0.45	-0.32	1.42
1526	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.71	2.05
1527	兴银长益三个月定开债	0.02	0.24	0.70	1.61	1.92
1528	兴银汇悦定开债	0.05	0.24	0.54	1.37	1.69
1529	兴证全球恒信债券A	0.02	0.24	0.73	1.83	2.28
1530	易方达安和中短债债券A	0.02	0.24	0.51	1.03	1.21
1531	银华岁丰定期开放债券发起式	0.01	0.24	0.73	1.69	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平

1596	上银慧鼎利债券	0.02	0.27	0.66	1.89	2.25
1597	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.30	0.66	1.62	1.93
1598	泰康信用精选债券C	0.01	0.16	0.66	1.55	2.00
1599	天弘京津冀A	0.01	0.16	0.66	1.66	1.95
1600	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.24	0.66	1.36	1.52
1601	西部利得祥逸债券A	0.01	0.22	0.66	1.58	1.94
1602	西部利得祥逸债券D	0.01	0.22	0.66	1.58	1.94
1603	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.67	2.02
1604	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.66	1.62	1.93
1605	兴银汇福定开债	0.02	0.27	0.66	1.54	1.87
1606	兴银汇泓一年定开债发起	0.01	0.22	0.66	1.54	1.66
1607	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.08	0.66	1.62	1.83
1608	永赢丰益债券	0.01	0.18	0.66	1.58	1.96
1609	招商添裕纯债A	0.02	0.20	0.66	1.57	1.88
1610	招商招通纯债A	0.00	0.30	0.66	1.48	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平

1144	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.01	0.46	0.85	1.67	2.00
1145	平安合享1年定开债	-0.01	0.30	0.77	1.67	1.98
1146	平安合悦定开债	0.01	0.23	0.55	1.67	2.36
1147	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.15	0.74	1.67	2.04
1148	万家鑫璟纯债C	0.02	0.29	0.80	1.67	1.90
1149	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.21	0.67	1.67	2.13
1150	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.20	0.76	1.67	1.94
1151	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.67	2.02
1152	兴全兴泰债券	0.02	0.23	0.69	1.67	2.06
1153	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.09	0.69	1.67	1.89
1154	招商金融债3个月定开债	0.00	0.22	0.73	1.67	1.88
1155	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.31	0.82	1.67	1.95
1156	中金浙金	0.09	0.29	0.86	1.67	1.92
1157	中信建投稳硕债券A	0.01	0.32	0.71	1.67	2.04
1158	中银泰享定期开放债券	0.00	0.27	0.68	1.67	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平

1251	景顺长城四季金利债券C	0.08	0.16	-0.32	1.36	2.02
1252	农银金盛债券	0.01	0.43	0.88	1.82	2.02
1253	平安合颖定开债	0.01	0.31	0.80	1.75	2.02
1254	万家鑫璟纯债A	0.02	0.30	0.86	1.77	2.02
1255	万家鑫享纯债A	0.01	0.36	0.92	1.79	2.02
1256	先锋汇盈纯债C	-0.35	-1.53	-1.81	-3.90	2.02
1257	兴华安聚纯债C	0.00	0.29	0.75	1.56	2.02
1258	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.67	2.02
1259	银河泰利债券A	0.02	0.47	1.32	1.83	2.02
1260	永赢盈益债券A	0.00	0.19	0.72	1.73	2.02
1261	招商招怡纯债A	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
1262	招商招怡纯债D	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
1263	浙商汇金聚鑫定开债	0.01	0.26	0.74	1.68	2.02
1264	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.56	1.35	1.70	2.02
1265	中邮定期开放债券C	0.00	0.17	0.69	1.75	2.02

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