兴全恒瑞定开债券(006984)_分红排行

兴全恒瑞定开债券006984XINGQUAN HENGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.10元	2024-12-24	0.98%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.12元	2024-09-24	1.17%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.11元	2024-06-19	1.07%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	0.10元	2024-03-20	0.98%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.10元	2023-12-13	0.99%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.10元	2023-09-20	0.98%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.10元	2023-06-19	0.98%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-24	0.15元	2023-03-21	1.47%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	0.10元	2022-09-23	0.97%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.10元	2022-06-16	0.98%
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	0.10元	2022-03-24	0.99%
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	0.09元	2021-12-15	0.89%
2021-09-24	2021-09-24	2021-09-27	0.15元	2021-09-22	1.48%
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	0.10元	2021-06-17	0.99%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.10元	2021-03-24	0.99%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	0.05元	2020-12-12	0.50%
2020-06-05	2020-06-05	2020-06-08	0.18元	2020-06-03	1.76%
2020-03-03	2020-03-03	2020-03-04	0.10元	2020-02-29	0.98%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.10元	2019-12-12	0.99%
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-18	0.08元	2019-09-16	0.77%

兴全恒瑞定开债券自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年8个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年8个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年1个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年1个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年9个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年5个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年1个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年5个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年6个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年3个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年9个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年3个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年2个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年1个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年2个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年2个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年1个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年9个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年10个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	17年11个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年7个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	17年11个月	8.64元	2.54%
交银裕利纯债债券A	6	9年3个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年5个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年1个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年2个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	8年11个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	8年11个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	10年2个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年11个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年9个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	10	5年7个月	1.51元	1.48%
交银稳益短债债券A	2	3年5个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年2个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年5个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	34	13年2个月	4.55元	1.24%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年6个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年3个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年3个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	7年1个月	1.78元	1.13%
交银稳鑫短债债券C	6	7年1个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	13年2个月	3.88元	1.09%
交银中债1-3年政金债指数A	9	5年6个月	1.03元	1.07%
交银稳鑫短债债券A	10	7年1个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	44	12年10个月	4.75元	1.01%
交银稳益短债债券C	1	3年5个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	41	12年10个月	4.16元	0.95%
交银稳利中短债债券C	2	6年2个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年2个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年7个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年8个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年6个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年6个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平

1682	新华纯债添利债券A	0.04	0.25	0.49	0.77	0.23
1683	新华纯债添利债券B	0.04	0.23	0.43	0.66	0.21
1684	新华利率债E	0.04	0.22	0.32	0.57	0.25
1685	信澳安盛纯债	0.04	0.28	0.49	0.65	0.29
1686	信诚稳泰A	0.04	0.21	0.31	0.44	0.21
1687	兴华安丰纯债C	0.04	0.19	0.60	1.10	0.22
1688	兴华安恒纯债A	0.04	0.16	0.78	0.86	0.17
1689	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.36	0.69	1.12	0.33
1690	兴全稳泰债券A	0.04	0.75	1.06	1.33	0.71
1691	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.35	0.64	1.15	0.33
1692	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.18	0.42	0.79	0.16
1693	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.17	0.36	0.69	0.15
1694	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.25	0.60	1.10	0.24
1695	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.46	0.83	0.27
1696	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.26	0.05	0.22

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平

1934	鹏华丰享债券	0.05	0.36	0.40	0.67	0.33
1935	平安双盈添益债券C	-0.06	0.36	0.17	0.14	0.34
1936	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
1937	泰康安益纯债债券C	0.01	0.36	0.47	0.78	0.34
1938	太平恒信6个月定开债	-0.01	0.36	0.63	1.17	0.30
1939	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.36	0.65	1.11	0.34
1940	兴华安惠纯债A	-0.01	0.36	-0.76	-1.39	0.35
1941	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.36	0.69	1.12	0.33
1942	兴银合盈债券A	0.07	0.36	0.55	0.94	0.36
1943	永赢泰益债券A	0.02	0.36	0.39	0.61	0.34
1944	永赢伟益债券	0.01	0.36	0.08	-0.30	0.35
1945	永赢卓利债券	0.07	0.36	0.58	0.95	0.35
1946	招商添盈纯债C	0.08	0.36	0.45	0.58	0.38
1947	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.36	0.65	0.99	0.33
1948	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.07	0.36	0.37	0.44	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平

1568	鹏华永安定期开放债券	0.02	0.31	0.69	1.33	0.30
1569	鹏扬淳盈6个月定开C	0.03	0.53	0.69	1.08	0.52
1570	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.00	0.63	0.69	0.81	0.61
1571	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.41	0.69	1.08	0.37
1572	上银聚德益一年定开债券	0.09	0.42	0.69	0.65	0.43
1573	信澳鑫享债券C	0.06	0.71	0.69	1.53	0.81
1574	信诚稳鑫C	0.07	0.55	0.69	0.82	0.52
1575	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.36	0.69	1.12	0.33
1576	易方达双债增强债券A	0.16	0.95	0.69	1.00	1.06
1577	圆信永丰兴利C	0.07	0.38	0.69	1.16	0.37
1578	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.43	0.69	1.14	0.38
1579	博时慧选3个月定开债发起式	0.15	0.32	0.68	0.35	0.34
1580	长江安享纯债18个月定开C	0.10	0.39	0.68	0.80	0.39
1581	创金合信信用红利债券A	0.06	0.46	0.68	0.99	0.43
1582	东吴优益债券C	0.05	0.57	0.68	1.32	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平

1698	海富通策略收益债券C	0.32	0.92	0.68	1.12	0.98
1699	红塔红土长益定期开放债券A	0.18	0.32	0.93	1.12	0.24
1700	华富恒稳纯债债券A	0.04	0.45	0.67	1.12	0.46
1701	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.05	0.27	0.59	1.12	0.26
1702	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.58	1.12	0.14
1703	惠升和赢纯债3个月定开A	0.04	0.32	0.49	1.12	0.30
1704	汇添富丰润中短债E	0.02	0.24	0.55	1.12	0.23
1705	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.36	0.69	1.12	0.33
1706	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.30	0.65	1.12	0.28
1707	永赢邦利债券A	0.04	0.43	0.91	1.12	0.45
1708	招商招华纯债C	0.02	0.43	0.63	1.12	0.40
1709	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.37	1.12	0.08
1710	长城悦享增利债券C	0.23	0.51	0.31	1.11	0.52
1711	长信稳势纯债债券	0.08	0.39	0.69	1.11	0.39
1712	东方红稳添利纯债A	0.02	0.34	0.66	1.11	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平

2136	上银慧添利债券	0.07	0.35	0.59	0.95	0.33
2137	上银慧祥利债券C	0.07	0.31	0.54	0.58	0.33
2138	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.33	0.63	0.89	0.33
2139	上银政策性金融债债券	0.01	0.32	-0.09	-0.47	0.33
2140	太平恒泰三个月定开债	-0.01	0.39	0.33	0.43	0.33
2141	西部利得祥逸债券A	0.05	0.34	0.56	0.96	0.33
2142	兴华安悦纯债A	-0.01	0.34	-0.73	-1.34	0.33
2143	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.36	0.69	1.12	0.33
2144	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.35	0.64	1.15	0.33
2145	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.00	0.39	0.52	1.10	0.33
2146	兴业裕华债券	0.01	0.34	0.60	0.66	0.33
2147	易方达纯债债券A	0.04	0.32	0.55	0.75	0.33
2148	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.34	0.63	1.17	0.33
2149	永赢稳益债券	0.06	0.38	0.61	0.75	0.33
2150	永赢轩益债券	0.01	0.34	-0.03	-0.31	0.33

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