兴全恒瑞定开债券(006984)_规模评级

兴全恒瑞定开债券006984XINGQUAN HENGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	52.45	50.94	51.45	51.45	51.57	51.57	51.57
季度净申购	14694.32	-4932.87	-0.00	-1200.00	0.00	-0.00	4944.50
总份额	510827.64	496133.32	501066.19	501066.19	502266.19	502266.19	502266.19
季度总申购份额	14694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4944.60
季度总赎回份额	0.00	4932.87	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.11

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴全恒瑞定开债券基金规模在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平

536	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.18	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
537	景顺长城中短债债券A类	53.01	451838.40	144618.96	415712.55	271093.59
538	易方达岁丰添利债券C	52.93	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
539	富国丰利增强债券	52.88	368512.06	284881.66	422254.66	137373.01
540	工银尊益中短债债券C	52.80	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
541	华泰保兴尊利债券A	52.79	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
542	南方3-5年农发债A	52.62	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13
543	兴全恒瑞定开债券发起式	52.45	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
544	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.41	505022.24	-	-	-
545	浦银安盛普诚纯债债券A	52.30	515189.68	59117.59	59118.18	0.59
546	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.26	497547.60	188.22	188.23	0.01
547	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.21	500000.07	-	-	-
548	广发双债添利债券E	52.10	427743.19	304549.11	656318.10	351769.00
549	浦银安盛盛通定开债券	52.02	479225.61	0.05	0.07	0.02
550	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.88	493303.94	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
兴全恒瑞定开债券基金规模在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平

474	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.21	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
475	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.42	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
476	泰康安和纯债6个月定开债券	54.74	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
477	华安安浦债券A	62.11	515662.97	23419.95	186948.59	163528.64
478	浦银安盛普诚纯债债券A	52.30	515189.68	59117.59	59118.18	0.59
479	东方臻慧纯债债券A	53.29	514126.62	26.65	59.00	32.35
480	民生加银恒泽债券	59.92	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
481	兴全恒瑞定开债券发起式	52.45	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
482	民生加银聚益纯债	56.46	510139.28	162251.76	249651.17	87399.42
483	博时中债3-5年国开行A	53.24	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
484	安信聚利增强债券C	67.47	507754.08	208841.30	686682.66	477841.36
485	鹏华双债加利债券A	112.53	507627.07	201978.83	332748.21	130769.38
486	嘉实致安3个月定期债券	60.59	507343.81	-	-	77330.10
487	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	57.67	507266.22	411832.00	469297.58	57465.58
488	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.72	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴全恒瑞定开债券基金规模在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平

1016	华安中债7-10年国开债A	4.27	34881.56	14929.55	15783.40	853.84
1017	博时华盈纯债债券	11.50	113037.84	14918.01	14937.86	19.84
1018	易方达信用债债券C	25.61	226113.78	14873.99	57963.03	43089.03
1019	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1020	华安众悦60天滚动持有短债A	5.91	52202.50	14815.26	22465.43	7650.17
1021	创金合信尊泓债券A	31.32	309961.25	14773.56	203506.16	188732.60
1022	招商招坤纯债C	4.51	34888.43	14771.96	29122.32	14350.35
1023	兴全恒瑞定开债券发起式	52.45	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
1024	招商鑫福中短债C	44.60	377516.84	14683.76	115969.69	101285.92
1025	中银中短债债券C	5.82	52814.68	14659.26	98945.47	84286.21
1026	中加优选中高等级债券C	1.62	14759.94	14606.90	15903.54	1296.64
1027	汇添富纯债(LOF)	9.49	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
1028	华泰柏瑞鸿利中短债A	9.11	78770.22	14579.83	112800.08	98220.25
1029	招商招旭纯债C	10.79	75742.37	14544.72	38171.36	23626.64
1030	鹏华创兴增利债券C	1.52	14979.76	14490.04	19911.18	5421.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴全恒瑞定开债券基金规模在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平

1728	长江可转债债券A	2.36	15451.57	10182.20	14959.00	4776.80
1729	汇添富可转换债券C	6.29	29701.61	-8232.31	14945.85	23178.16
1730	博时华盈纯债债券	11.50	113037.84	14918.01	14937.86	19.84
1731	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.07	37294.60	9659.74	14937.86	5278.11
1732	国泰君安中债1-3年政金债A	9.29	91863.17	9727.90	14870.10	5142.19
1733	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.02	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1734	国投瑞银恒泽中短债债券C	6.43	56557.71	-2178.00	14725.14	16903.14
1735	兴全恒瑞定开债券发起式	52.45	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
1736	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.43	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63
1737	红土创新丰睿中短债A	1.76	15946.18	-3157.56	14639.69	17797.25
1738	大摩灵动优选债券A	0.55	5418.79	-5670.64	14624.96	20295.60
1739	蜂巢添汇纯债A	1.98	17561.59	-63.19	14555.50	14618.69
1740	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	7.98	73742.48	-20842.36	14552.64	35395.01
1741	中欧稳宁9个月债券A	6.74	58679.56	7970.07	14511.96	6541.89
1742	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.59	147287.70	-3484.39	14446.15	17930.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴全恒瑞定开债券基金规模在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平

4608	添富鑫盛定开债A	15.16	147666.84	-0.00	0.00	0.00
4609	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4610	万家悦兴3个月定开债发起式	30.49	292544.51	-0.00	0.00	0.00
4611	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4612	万家鑫盛纯债A	25.36	234552.39	-0.00	0.00	0.00
4613	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
4614	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.16	69768.03	0.00	0.00	0.00
4615	兴全恒瑞定开债券发起式	52.45	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
4616	兴全祥泰定期开放债券	75.23	690325.04	291.33	291.34	0.00
4617	兴业3个月定开债券	44.35	426462.60	-	-	0.00
4618	兴业6个月定开债券	49.64	472765.24	-0.00	0.00	0.00
4619	易方达恒惠定开债券发起式	5.18	45841.65	40806.41	40806.41	0.00
4620	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.40	284553.88	0.00	0.00	0.00
4621	易方达恒信定开债券发起式	50.82	479189.66	-	-	0.00
4622	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.51	445198.07	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

205

24918421.4600

100.00%

0.00%

2025-12-31

205

24442253.1300

100.00%

0.00%

2025-06-30

211

23804084.8200

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

23691801.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

24865382.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	205	24918421.4600	510827.64	100.00
2025-12-31	205	24442253.1300	501066.19	100.00
2025-06-30	211	23804084.8200	502266.19	100.00
2024-12-31	212	23691801.4000	502266.19	100.00
2024-06-30	200	24865382.5300	497307.65	100.00

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