兴全恒瑞定开债券(006984)_规模评级

兴全恒瑞定开债券006984XINGQUAN HENGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	52.34	50.83	51.34	51.34	51.46	51.46	51.46
季度净申购	14694.32	-4932.87	-0.00	-1200.00	0.00	-0.00	4944.50
总份额	510827.64	496133.32	501066.19	501066.19	502266.19	502266.19	502266.19
季度总申购份额	14694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4944.60
季度总赎回份额	0.00	4932.87	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.11

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
兴全恒瑞定开债券基金规模在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平

539	易方达岁丰添利债券C	52.90	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
540	华泰保兴尊利债券A	52.79	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
541	富国丰利增强债券	52.76	368512.06	63127.62	109741.07	46613.45
542	工银尊益中短债债券C	52.74	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
543	南方3-5年农发债A	52.74	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13
544	浦银安盛普诚纯债债券A	52.54	515189.68	59117.59	59118.18	0.59
545	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.34	497547.60	188.22	188.23	0.01
546	兴全恒瑞定开债券发起式	52.34	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
547	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.31	505022.24	-	-	-
548	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.11	500000.07	-	-	-
549	浦银安盛盛通定开债券	51.95	479225.61	0.04	0.05	0.00
550	广发双债添利债券E	51.94	427743.19	229848.09	527252.27	297404.18
551	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.79	493303.94	-	-	0.00
552	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	51.75	483475.17	39178.02	946469.22	907291.20
553	长盛盛逸9个月持有期债券A	51.64	470139.39	308997.11	350519.70	41522.59

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
兴全恒瑞定开债券基金规模在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平

474	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.25	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
475	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.82	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
476	泰康安和纯债6个月定开债券	54.58	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
477	华安安浦债券A	61.96	515662.97	-6490.15	94994.24	101484.39
478	浦银安盛普诚纯债债券A	52.54	515189.68	59117.59	59118.18	0.59
479	东方臻慧纯债债券A	53.18	514126.62	26.64	36.11	9.47
480	民生加银恒泽债券	59.77	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
481	兴全恒瑞定开债券发起式	52.34	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
482	民生加银聚益纯债	56.32	510139.28	103425.41	181436.33	78010.92
483	博时中债3-5年国开行A	53.13	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
484	安信聚利增强债券C	67.37	507754.08	208841.30	686682.66	477841.36
485	鹏华双债加利债券A	111.48	507627.07	201978.83	332748.21	130769.38
486	嘉实致安3个月定期债券	60.71	507343.81	-	-	77330.10
487	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	57.55	507266.22	215153.63	254719.79	39566.16
488	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.62	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
兴全恒瑞定开债券基金规模在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平

856	汇添富双利增强债券C	4.62	35278.22	15082.40	25410.70	10328.30
857	蜂巢丰华债券A	9.85	92204.90	14985.81	19726.85	4741.05
858	华安中债7-10年国开债A	4.25	34881.56	14929.55	15783.40	853.84
859	易方达信用债债券C	25.53	226113.78	14873.99	57963.03	43089.03
860	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
861	永赢安泰中短债C	6.27	57668.90	14843.67	56892.67	42049.00
862	创金合信尊泓债券A	31.25	309961.25	14773.56	203506.16	188732.60
863	兴全恒瑞定开债券发起式	52.34	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
864	中银中短债债券C	5.81	52814.68	14659.26	98945.47	84286.21
865	中加优选中高等级债券C	1.62	14759.94	14606.90	15903.54	1296.64
866	汇添富纯债(LOF)	9.46	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
867	华泰柏瑞鸿利中短债A	9.10	78770.22	14579.83	112800.08	98220.25
868	鹏华创兴增利债券C	1.52	14979.76	14490.04	19911.18	5421.15
869	兴银稳安60天滚动持有债券C	6.20	53063.04	14487.33	46637.90	32150.57
870	工银瑞恒3个月定开债券A	15.22	133369.58	14346.46	14386.63	40.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴全恒瑞定开债券基金规模在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平

1543	华安乾煜债券发起式C	19.75	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99
1544	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.08	37294.60	9659.74	14937.86	5278.11
1545	南方信元债券	2.43	22443.56	9662.23	14887.03	5224.81
1546	国泰君安中债1-3年政金债A	9.27	91863.17	9727.90	14870.10	5142.19
1547	招商鑫悦中短债C	8.59	73433.03	154.98	14841.88	14686.90
1548	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.99	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1549	国投瑞银恒泽中短债债券C	6.42	56557.71	-2178.00	14725.14	16903.14
1550	兴全恒瑞定开债券发起式	52.34	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
1551	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.40	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63
1552	大摩灵动优选债券A	0.56	5418.79	-5670.64	14624.96	20295.60
1553	华富安华债券A	12.79	114886.59	-93007.12	14616.48	107623.60
1554	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.79	33737.37	-1263.99	14610.28	15874.27
1555	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	7.96	73742.48	-20842.36	14552.64	35395.01
1556	中欧稳宁9个月债券A	6.72	58679.56	7970.07	14511.96	6541.89
1557	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.57	147287.70	-3484.39	14446.15	17930.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴全恒瑞定开债券基金规模在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平

4577	添富鑫盛定开债A	15.12	147666.84	-0.00	0.00	0.00
4578	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4579	万家悦兴3个月定开债发起式	30.42	292544.51	-0.00	0.00	0.00
4580	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4581	万家鑫盛纯债A	25.32	234552.39	-0.00	0.00	0.00
4582	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	2.70	2.70	0.00
4583	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.16	69768.03	0.00	0.00	0.00
4584	兴全恒瑞定开债券发起式	52.34	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
4585	兴全祥泰定期开放债券	75.09	690325.04	-	-	0.00
4586	兴业3个月定开债券	44.27	426462.60	-	-	0.00
4587	兴业6个月定开债券	49.52	472765.24	-0.00	0.00	0.00
4588	易方达恒惠定开债券发起式	5.16	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
4589	易方达恒信定开债券发起式	50.72	479189.66	-	-	0.00
4590	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.99	598577.25	-	-	0.00
4591	永赢淳利债券	32.74	294060.09	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

24442253.1300

100.00%

0.00%

2025-06-30

211

23804084.8200

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

23691801.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

24865382.5300

100.00%

0.00%

2023-12-31

199

24989126.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	24442253.1300	501066.19	100.00
2025-06-30	211	23804084.8200	502266.19	100.00
2024-12-31	212	23691801.4000	502266.19	100.00
2024-06-30	200	24865382.5300	497307.65	100.00
2023-12-31	199	24989126.3300	497283.61	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。