兴全恒瑞定开债券(006984)_规模评级

兴全恒瑞定开债券006984XINGQUAN HENGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	64.91	52.05	50.55	51.05	51.05	51.18	51.18
季度净申购	126222.98	14694.32	-4932.87	-0.00	-1200.00	0.00	-0.00
总份额	637050.62	510827.64	496133.32	501066.19	501066.19	502266.19	502266.19
季度总申购份额	126222.98	14694.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	4932.87	0.00	1200.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
兴全恒瑞定开债券基金规模在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平

455	长城短债债券C	66.39	533557.48	41045.25	121480.25	80435.00
456	工银信用纯债三个月定开债券A	66.31	387934.50	254179.40	263928.53	9749.12
457	嘉实致诚纯债债券	66.22	632815.20	-20443.77	89245.41	109689.17
458	富国天盈债券C	65.89	502237.33	-3132.07	93224.49	96356.56
459	中加中债-新综合债券指数发起式	65.88	593336.47	111762.94	316688.13	204925.20
460	永赢乾益债券	65.52	598488.85	0.01	0.01	0.00
461	上银聚永益一年定开债券	65.50	594974.02	-	-	185000.00
462	兴全恒瑞定开债券发起式	64.91	637050.62	126222.98	126222.98	0.00
463	华安乾煜债券发起式A	64.87	537721.61	-68855.42	33410.85	102266.27
464	国联安聚利39个月封闭式债券	64.77	637207.01	-	-	-
465	嘉实致元42个月定期债券	64.76	641117.29	-152588.97	426875.33	579464.30
466	广发景阳纯债	64.57	589423.73	56720.18	86121.10	29400.91
467	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.24	633632.14	10.66	10.87	0.22
468	鑫元安硕两年定期开放债券	64.19	638603.09	19903.41	19914.27	10.86
469	鹏扬丰利一年定开债券A	64.16	526208.37	23680.75	50628.30	26947.55

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
兴全恒瑞定开债券基金规模在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平

404	天弘信益A	72.28	646464.85	58594.07	139207.19	80613.13
405	易方达稳鑫30天滚动短债C	73.48	642769.73	-28433.67	154976.35	183410.02
406	嘉实致元42个月定期债券	64.76	641117.29	-152588.97	426875.33	579464.30
407	华夏中短债债券A	77.51	639575.91	32776.77	179200.32	146423.55
408	鑫元安硕两年定期开放债券	64.19	638603.09	19903.41	19914.27	10.86
409	华富恒盛纯债债券A	71.61	637741.89	189163.85	202259.54	13095.69
410	国联安聚利39个月封闭式债券	64.77	637207.01	-	-	-
411	兴全恒瑞定开债券发起式	64.91	637050.62	126222.98	126222.98	0.00
412	英大通佑一年定开债券	67.82	635049.21	-	-	-
413	建信睿和纯债定期开放债券	66.92	634817.17	-	-	-
414	民生加银半年理财	63.52	634569.15	-	-	-
415	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.24	633632.14	10.66	10.87	0.22
416	汇添富双享回报债券A	71.18	633402.17	-313529.76	31411.24	344941.00
417	招商添琪3个月定开债发起式A	68.98	633222.69	-49667.90	10332.10	60000.00
418	嘉实致诚纯债债券	66.22	632815.20	-20443.77	89245.41	109689.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
兴全恒瑞定开债券基金规模在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平

152	南方润元纯债债券A/B	124.05	927018.71	129715.49	378615.92	248900.44
153	格林泓鑫纯债C	50.30	456438.58	129621.20	246070.57	116449.36
154	中航瑞发3个月定开债A	33.33	326627.39	128210.17	128212.27	2.10
155	易方达丰华债券A	106.77	746701.57	127707.84	187146.08	59438.24
156	鹏扬添利增强A	21.15	183439.16	127353.63	133800.52	6446.89
157	中加1-3年政金债指数	61.12	554560.04	126458.40	358954.02	232495.62
158	嘉实稳荣债券	187.00	1770030.87	126268.35	248785.12	122516.77
159	兴全恒瑞定开债券发起式	64.91	637050.62	126222.98	126222.98	0.00
160	万家悦兴3个月定开债发起式	43.85	417426.02	124881.52	124882.50	0.99
161	广发纯债债券C	56.80	455893.04	123872.18	190343.81	66471.63
162	金鹰鑫日享债券A	32.74	298598.55	123538.22	400644.96	277106.74
163	交银稳利中短债债券A	233.89	1954750.67	122070.07	533843.09	411773.02
164	华夏鼎清债券A	123.86	979867.00	120967.52	450519.31	329551.79
165	上银慧祥利债券A	78.44	718780.40	119798.68	230498.70	110700.02
166	嘉实60天滚动持有短债C	54.34	483218.27	119692.35	303016.21	183323.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
兴全恒瑞定开债券基金规模在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平

389	天弘京津冀A	18.09	166101.95	25663.74	131120.17	105456.43
390	国联安增盈纯债A	27.69	253133.14	112604.91	130960.27	18355.36
391	易方达裕祥回报债券A	229.10	1426511.25	-93760.72	130798.62	224559.35
392	中航瑞发3个月定开债A	33.33	326627.39	128210.17	128212.27	2.10
393	天弘弘丰增强回报C	24.05	188045.81	56803.91	127720.66	70916.74
394	永赢易弘债券	61.74	494198.27	48069.16	127569.68	79500.51
395	国泰嘉睿纯债债券A	33.28	304299.03	65223.32	126459.62	61236.30
396	兴全恒瑞定开债券发起式	64.91	637050.62	126222.98	126222.98	0.00
397	上银慧永利中短期债券A	115.32	1084667.68	-210844.55	126003.97	336848.52
398	中欧兴悦债券	46.57	417987.72	92116.27	125918.45	33802.18
399	鹏华丰庆债券	27.98	268256.86	105927.39	125824.41	19897.02
400	广发中债7-10年国开债指数A	74.80	532995.09	88949.89	125634.37	36684.48
401	万家悦兴3个月定开债发起式	43.85	417426.02	124881.52	124882.50	0.99
402	招商鑫福中短债A	47.07	391649.73	-35582.90	124218.07	159800.98
403	中证兴业中高等级信用债指数	107.18	891236.13	23009.90	122438.25	99428.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
兴全恒瑞定开债券基金规模在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平

4575	泰康长江经济带债券C	1.53	13880.57	4575.49	4575.49	0.00
4576	太平恒兴纯债	4.51	41250.54	-	-	0.00
4577	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	0.00
4578	天弘尊享	56.24	525204.02	-	-	0.00
4579	万家鑫盛纯债C	0.00	3.36	-	-	0.00
4580	万家鑫享纯债A	10.20	97935.39	0.27	0.27	0.00
4581	先锋博盈纯债C	0.00	8.73	-	-	0.00
4582	兴全恒瑞定开债券发起式	64.91	637050.62	126222.98	126222.98	0.00
4583	兴业安和6个月定开债券发起式	16.21	152050.23	6666.46	6666.46	0.00
4584	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.75	248749.84	-	-	0.00
4585	兴业天禧债券	23.19	212813.79	0.27	0.27	0.00
4586	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-0.00	0.00	0.00
4587	易方达恒安定开债券发起式	18.47	164024.87	21352.70	21352.70	0.00
4588	银河君辉3个月定开债券	2.37	21488.88	-	-	0.00
4589	银河睿丰定开债券	10.42	94616.41	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

205

24918421.4600

100.00%

0.00%

2025-12-31

205

24442253.1300

100.00%

0.00%

2025-06-30

211

23804084.8200

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

23691801.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

24865382.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	205	24918421.4600	510827.64	100.00
2025-12-31	205	24442253.1300	501066.19	100.00
2025-06-30	211	23804084.8200	502266.19	100.00
2024-12-31	212	23691801.4000	502266.19	100.00
2024-06-30	200	24865382.5300	497307.65	100.00

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