兴全恒瑞定开债券(006984)_财务情况

兴全恒瑞定开债券006984XINGQUAN HENGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	14665.45	3419.05	7608.72	3626.42	20427.01
本期利润(万元)	8640.27	-823.09	4643.67	-813.40	25752.82
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.68	0.00	0.91	0.00	5.10
期末可供分配利润(万元)	15235.06	0.00	8199.99	0.00	591.26
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.02	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	517456.08	512636.39	514691.64	509234.57	510047.98
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.02	1.01	1.02
本期净值增长率(%)	1.69	0.00	0.91	0.00	5.23
累计净值增长率(%)	27.43	0.00	26.44	0.00	25.30

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	34.34	46.82	58.10	30.27	51.70
交易性金融资产(万元)	678935.93	633649.88	696123.27	707643.71	673177.25
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	678935.93	633649.88	696123.27	707643.71	673177.25
应付管理人报酬(万元)	131.63	126.74	129.13	124.74	127.58
应付托管费(万元)	43.88	42.25	43.04	41.58	42.53
资产总计(万元)	684614.46	653633.01	699781.24	716341.77	688767.36
负债合计(万元)	167158.38	138941.37	189733.26	211879.22	188138.45
所有者权益合计(万元)	517456.08	514691.64	510047.98	504462.54	500628.91
未分配利润(万元)	16389.89	12425.45	7781.79	7154.89	3345.29

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	13.78	8.09	142.46	107.38	219.48
投资收益(万元)	19648.41	10379.50	26006.82	12864.23	23780.98
公允价值变动收益(万元)	-6025.18	-2965.05	5325.81	4365.97	3889.46
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	13637.00	7422.53	31475.09	17337.58	27889.92
管理人报酬(万元)	1538.72	760.02	1515.35	753.09	1462.15
托管费(万元)	512.91	253.34	505.12	251.03	487.38
其它费用(万元)	23.66	11.96	22.53	11.25	22.63
费用合计(万元)	4996.74	2778.86	5722.27	3085.17	7481.63
利润总额(万元)	8640.27	4643.67	25752.82	14252.42	20408.29
净利润(万元)	8640.27	4643.67	25752.82	14252.42	20408.29

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