兴全恒瑞定开债券(006984)_财务情况

兴全恒瑞定开债券006984XINGQUAN HENGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	5905.75	2800.84	14665.45	3419.05	7608.72
本期利润(万元)	9268.78	5111.05	8640.27	-823.09	4643.67
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.81	0.00	1.68	0.00	0.91
期末可供分配利润(万元)	6171.91	0.00	15235.06	0.00	8199.99
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.03	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	521630.16	517455.69	517456.08	512636.39	514691.64
期末基金份额净值(元)	1.02	1.04	1.03	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	1.82	0.00	1.69	0.00	0.91
累计净值增长率(%)	29.75	0.00	27.43	0.00	26.44

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	70.72	34.34	46.82	58.10	30.27
交易性金融资产(万元)	726299.63	678935.93	633649.88	696123.27	707643.71
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	726299.63	678935.93	633649.88	696123.27	707643.71
应付管理人报酬(万元)	125.32	131.63	126.74	129.13	124.74
应付托管费(万元)	41.77	43.88	42.25	43.04	41.58
资产总计(万元)	743400.92	684614.46	653633.01	699781.24	716341.77
负债合计(万元)	221770.76	167158.38	138941.37	189733.26	211879.22
所有者权益合计(万元)	521630.16	517456.08	514691.64	510047.98	504462.54
未分配利润(万元)	10802.52	16389.89	12425.45	7781.79	7154.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	8.60	13.78	8.09	142.46	107.38
投资收益(万元)	8357.33	19648.41	10379.50	26006.82	12864.23
公允价值变动收益(万元)	3363.03	-6025.18	-2965.05	5325.81	4365.97
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	11728.96	13637.00	7422.53	31475.09	17337.58
管理人报酬(万元)	761.63	1538.72	760.02	1515.35	753.09
托管费(万元)	253.88	512.91	253.34	505.12	251.03
其它费用(万元)	10.87	23.66	11.96	22.53	11.25
费用合计(万元)	2460.18	4996.74	2778.86	5722.27	3085.17
利润总额(万元)	9268.78	8640.27	4643.67	25752.82	14252.42
净利润(万元)	9268.78	8640.27	4643.67	25752.82	14252.42

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