兴全恒瑞定开债券(006984)_最新动态

兴全恒瑞定开债券006984XINGQUAN HENGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

最新动态

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累计净值：1.2705

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒瑞定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：季伟杰

2026-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.14亿元

2026-04-08 每10份派现金 0.3 元

兴全恒瑞定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.67	1.60	2.46
债券型名次	2049	1167	1481	1634	1216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	5.65	10.73	19.84	30.55
债券型名次	1030	1689	1381	338	1631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	兴华安惠纯债C	0.07	0.20	0.86	2.06	2.73
2048	兴华安聚纯债C	0.07	0.32	0.90	1.63	2.60
2049	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.29	0.67	1.60	2.46
2050	兴全稳益定开债券	0.07	0.31	0.71	1.73	2.71
2051	兴业3个月定开债券	0.07	0.25	0.74	1.54	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	万家鑫璟纯债A	0.07	0.29	0.91	1.89	2.57
1166	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.29	0.68	1.72	2.30
1167	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.29	0.67	1.60	2.46
1168	兴全稳泰债券A	0.06	0.29	0.75	1.99	3.31
1169	兴业添利债券	0.08	0.29	0.71	1.64	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	西部利得祥逸债券A	0.05	0.28	0.67	1.59	2.38
1480	西部利得祥逸债券D	0.06	0.28	0.67	1.59	2.38
1481	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.29	0.67	1.60	2.46
1482	兴业天融债券	0.07	0.25	0.67	1.66	2.39
1483	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.67	1.63	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	泰信汇盈债券A	0.07	0.27	0.70	1.60	2.22
1633	天弘京津冀C	0.06	0.27	0.61	1.60	2.23
1634	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.29	0.67	1.60	2.46
1635	兴全兴泰债券	0.06	0.27	0.65	1.60	2.48
1636	兴银合丰债券A	0.02	0.01	0.85	1.60	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	万家恒瑞18个月A	0.08	0.25	0.69	1.74	2.46
1215	万家鑫融纯债债券A	0.11	0.34	0.86	1.83	2.46
1216	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.29	0.67	1.60	2.46
1217	兴银长益三个月定开债	0.11	0.36	0.80	1.76	2.46
1218	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.06	0.24	0.63	1.80	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	南方尊利一年定开债券发起	3.25	5.25	9.01	16.10	21.10
1029	平安惠金定开债C	3.25	8.15	10.54	17.88	29.49
1030	兴全恒瑞定开债券发起式	3.25	5.65	10.73	19.84	30.55
1031	易方达投资级信用债债券A	3.25	4.83	10.24	17.89	81.70
1032	银华添润定期开放债券	3.25	5.50	9.96	17.31	42.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	景顺长城景泰臻利纯债债券A	3.88	5.65	10.72	-	13.10
1688	鹏扬淳优债券	3.21	5.65	12.07	-	41.39
1689	兴全恒瑞定开债券发起式	3.25	5.65	10.73	19.84	30.55
1690	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.84	5.65	11.59	19.98	48.35
1691	创金合信尊睿债券A	3.50	5.64	9.82	-	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	鹏扬淳安66个月债券A	2.08	6.37	10.73	-	25.25
1380	信诚稳健C	5.85	6.73	10.73	18.45	44.14
1381	兴全恒瑞定开债券发起式	3.25	5.65	10.73	19.84	30.55
1382	汇添富长添利定期开放债券C	4.56	7.81	10.72	15.72	33.01
1383	景顺长城景泰臻利纯债债券A	3.88	5.65	10.72	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	招商招祥纯债C	2.90	5.27	10.67	19.85	22.91
337	工银信用纯债债券A	3.49	6.02	11.71	19.84	60.36
338	兴全恒瑞定开债券发起式	3.25	5.65	10.73	19.84	30.55
339	国泰合融纯债债券A	3.13	5.40	10.16	19.83	27.01
340	南方金利C	3.18	5.95	8.59	19.81	110.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	永赢泰益债券C	2.48	4.24	9.52	16.27	30.57
1630	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.51	4.63	9.46	15.20	30.56
1631	兴全恒瑞定开债券发起式	3.25	5.65	10.73	19.84	30.55
1632	国投瑞银顺昌纯债债券	2.76	4.80	9.20	18.26	30.54
1633	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.41	4.05	7.57	14.03	30.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	500.00	51475.01	9.87%
23农银人寿资本补充债01	200.00	20888.01	4.00%
26建设银行CD178	200.00	19716.86	3.78%
25平安人寿资本补充债01	170.00	17547.89	3.36%
24中银消费金融债04	120.00	12285.75	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	351805.43	67.44%
企业债	138411.66	26.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0272	1.0268	1.0265	1.0263	1.0262
累计净值(元)	1.2702	1.2698	1.2695	1.2693	1.2692

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