兴全恒瑞定开债券(006984)_最新动态

兴全恒瑞定开债券006984XINGQUAN HENGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0149 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2579

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒瑞定开债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：季伟杰

2026-04-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.75亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

兴全恒瑞定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.46	1.11	1.92	1.20
债券型名次	3678	1135	846	1115	1399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	6.44	11.32	20.51	28.94
债券型名次	1484	1606	1187	562	1656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	兴华安丰纯债A	0.03	0.17	0.59	1.32	0.62
3677	兴华安丰纯债C	0.03	0.16	0.54	1.22	0.56
3678	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.46	1.11	1.92	1.20
3679	兴全稳益定开债券	0.03	0.53	1.27	2.30	1.38
3680	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.61	1.14	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	尚正臻利债券C	0.00	0.46	1.14	2.16	1.38
1134	泰康信用精选债券C	0.05	0.46	1.16	1.90	1.29
1135	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.46	1.11	1.92	1.20
1136	兴业添利债券	0.06	0.46	1.01	1.64	1.13
1137	兴银长盈定开债	0.03	0.46	1.03	1.43	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.48	1.11	1.83	1.18
845	兴华安悦纯债C	0.09	0.49	1.11	0.43	1.00
846	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.46	1.11	1.92	1.20
847	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.48	1.11	1.84	1.21
848	永赢稳健增强债券A	0.36	1.42	1.11	5.37	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
1114	人保鑫裕增强债券A	0.27	0.03	0.27	1.92	1.19
1115	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.46	1.11	1.92	1.20
1116	浙商丰利增强债券	0.70	-2.93	-3.77	1.92	1.70
1117	浙商智多盈债券A	0.17	-0.89	0.17	1.92	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.42	1.10	2.22	1.20
1398	信诚景瑞C	0.19	0.54	1.24	1.36	1.20
1399	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.46	1.11	1.92	1.20
1400	兴业180天持有期债券A	0.06	0.49	1.05	1.71	1.20
1401	招商添韵3个月定开债A	0.08	0.53	1.12	1.74	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	华富安兴39个月定期开放债券A	2.72	5.64	8.53	-	20.12
1483	华富恒盛纯债债券A	2.72	6.08	10.56	18.36	25.72
1484	兴全恒瑞定开债券发起式	2.72	6.44	11.32	20.51	28.94
1485	易方达纯债1年定期开放债券A	2.72	5.74	10.93	18.31	76.16
1486	中邮纯债裕利三个月定开债	2.72	6.36	10.58	-	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.69	6.44	11.74	19.26	72.19
1605	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
1606	兴全恒瑞定开债券发起式	2.72	6.44	11.32	20.51	28.94
1607	富国目标收益一年期纯债债券	2.69	6.43	11.45	18.66	75.43
1608	富国增利债券发起式A	2.41	6.43	0.00	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	融通增享纯债债券C	2.38	6.41	11.32	-	12.11
1186	天弘合利债券发起A	1.89	6.83	11.32	-	11.59
1187	兴全恒瑞定开债券发起式	2.72	6.44	11.32	20.51	28.94
1188	招商招祥纯债A	1.93	5.86	11.32	21.15	41.50
1189	泓德裕和纯债债券A	3.00	6.90	11.32	12.80	37.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	长安泓源纯债债券A	2.98	6.91	11.83	20.51	40.04
561	天弘信利债券A	1.57	6.01	11.74	20.51	41.91
562	兴全恒瑞定开债券发起式	2.72	6.44	11.32	20.51	28.94
563	国投瑞银中高等级债券C	4.61	7.79	11.00	20.49	85.73
564	博时裕通3个月定开债发起式A	1.12	7.97	12.82	20.48	39.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99
1655	鹏华丰饶定期开放债券	1.70	4.46	8.85	-	28.96
1656	兴全恒瑞定开债券发起式	2.72	6.44	11.32	20.51	28.94
1657	中银招利债券A	6.89	8.59	11.00	18.54	28.94
1658	长盛安逸纯债债券A	2.48	5.93	11.47	27.60	28.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	210.00	22190.78	4.29%
25方正G6	200.00	20129.59	3.89%
24中国人寿资本补充债01BC	190.00	19096.35	3.69%
22人保健康	170.00	17869.09	3.45%
22成都银行二级资本债01	140.00	14561.53	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	419601.78	81.09%
企业债	127898.22	24.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0148	1.0146	1.0448	1.0446	1.0444
累计净值(元)	1.2578	1.2576	1.2576	1.2574	1.2572

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