兴全恒瑞定开债券(006984)_最新动态

兴全恒瑞定开债券006984XINGQUAN HENGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.2752

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒瑞定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：季伟杰

2026-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：64.64亿元

2026-04-08 每10份派现金 0.3 元

兴全恒瑞定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.41	0.88	1.57	2.93
债券型名次	2731	1896	1611	1646	1182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	6.26	10.95	19.75	31.15
债券型名次	965	1401	1303	318	1566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	西部利得祥逸债券D	0.23	0.40	0.86	1.55	2.85
2730	信澳安盛纯债	0.23	0.58	0.87	1.62	2.76
2731	兴全恒瑞定开债券发起式	0.23	0.41	0.88	1.57	2.93
2732	兴全恒裕债券A	0.23	0.43	1.10	2.13	4.44
2733	兴全恒裕债券C	0.23	0.42	1.07	2.05	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	兴合锦安利率债C	0.19	0.41	0.54	1.06	1.72
1895	兴华安聚纯债A	0.14	0.41	1.03	1.92	3.24
1896	兴全恒瑞定开债券发起式	0.23	0.41	0.88	1.57	2.93
1897	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.25	0.41	0.76	1.23	2.05
1898	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.24	0.41	0.74	1.19	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	万家鑫耀纯债债券A	0.32	0.54	0.88	1.63	2.58
1610	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.24	0.55	0.88	1.71	2.80
1611	兴全恒瑞定开债券发起式	0.23	0.41	0.88	1.57	2.93
1612	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.25	0.53	0.88	1.51	2.56
1613	英大安悦纯债债券C	0.31	0.60	0.88	1.57	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	平安季添盈定开债C	0.19	0.46	1.10	1.57	3.28
1645	前海开源弘丰债券A	0.49	0.29	0.66	1.57	4.37
1646	兴全恒瑞定开债券发起式	0.23	0.41	0.88	1.57	2.93
1647	兴证全球恒远债券C	0.23	0.38	0.82	1.57	2.99
1648	易方达裕兴3个月定开债券	0.31	0.42	0.93	1.57	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	西部利得双兴一年定开债券发起	0.06	0.22	0.76	1.46	2.93
1181	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.34	0.71	1.01	2.02	2.93
1182	兴全恒瑞定开债券发起式	0.23	0.41	0.88	1.57	2.93
1183	招商招通纯债A	0.34	0.61	1.19	1.90	2.93
1184	中信建投3-5年政金债C	0.24	0.56	0.87	1.66	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	鹏华丰尊债券	3.13	5.89	9.48	-	11.51
964	万家安弘A	3.13	4.69	8.21	12.99	38.71
965	兴全恒瑞定开债券发起式	3.13	6.26	10.95	19.75	31.15
966	永赢卓利债券	3.13	5.99	10.45	17.15	26.01
967	中融中债1-5年国开行C	3.13	5.92	10.82	17.20	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	鹏华永平6个月定开债券	2.88	6.26	10.67	-	13.22
1400	万家恒瑞18个月A	3.09	6.26	10.87	16.77	35.28
1401	兴全恒瑞定开债券发起式	3.13	6.26	10.95	19.75	31.15
1402	银河银信添利债券B	2.24	6.26	7.59	7.53	136.65
1403	长城中债3-5年国开债指数A	3.01	6.25	12.42	19.40	23.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	国寿安保尊诚纯债债券A	1.87	5.61	10.95	18.31	22.11
1302	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.79	5.73	10.95	-	14.25
1303	兴全恒瑞定开债券发起式	3.13	6.26	10.95	19.75	31.15
1304	银河睿丰定开债券	2.84	4.82	10.95	16.53	28.53
1305	华富中证5年恒定久期国开债指数C	3.11	5.64	10.94	18.61	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	农银金盛债券	3.43	6.97	12.14	19.75	21.51
317	上银慧添利债券	3.39	6.36	11.02	19.75	55.48
318	兴全恒瑞定开债券发起式	3.13	6.26	10.95	19.75	31.15
319	永赢添益债券	4.79	7.82	12.62	19.71	49.61
320	博时安弘一年定开债发起式A	3.72	7.25	10.91	19.70	42.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	长信利鑫债券(LOF)C	2.75	7.44	12.52	8.49	31.16
1565	中欧瑾泰债券C	2.86	6.36	11.92	18.94	31.16
1566	兴全恒瑞定开债券发起式	3.13	6.26	10.95	19.75	31.15
1567	长盛安逸纯债债券A	3.32	6.38	11.01	21.66	31.14
1568	永赢聚益债券A	2.63	5.44	9.60	16.52	31.13

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	500.00	50746.78	7.85%
23成都银行二级资本债01	230.00	23841.57	3.69%
26超长特别国债02	230.00	23551.02	3.64%
23农银人寿资本补充债01	200.00	20990.01	3.25%
25平安人寿资本补充债01	170.00	17725.02	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	437791.93	67.73%
企业债	86933.48	13.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0184	1.0182	1.0176	1.0168	1.0166
累计净值(元)	1.2747	1.2745	1.2739	1.2731	1.2729

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