兴全恒瑞定开债券(006984)_最新动态

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招金黄金涨停！贵金属板块集体逆袭，背后原因何在？[2026-05-26]

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最新净值：1.0188 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2618

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒瑞定开债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：季伟杰

2026-04-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.75亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

兴全恒瑞定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	1.00	1.71	1.59
债券型名次	4044	2119	1172	1291	1477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	6.21	10.90	20.20	29.44
债券型名次	1479	1682	1397	545	1659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	0.18	0.23	0.59	1.28
4043	兴华安丰纯债C	0.02	0.18	0.58	1.10	0.92
4044	兴全恒瑞定开债券发起式	0.02	0.27	1.00	1.71	1.59
4045	兴全恒裕债券C	0.02	0.37	1.29	2.36	2.58
4046	兴全稳泰债券A	0.02	0.37	1.27	2.40	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	万家年年恒荣C	0.03	0.27	0.70	1.03	0.97
2118	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.27	0.72	0.96	1.00
2119	兴全恒瑞定开债券发起式	0.02	0.27	1.00	1.71	1.59
2120	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.03	0.27	0.91	1.62	1.49
2121	兴银合泰债券A	0.03	0.27	0.88	1.41	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	天弘弘利债券	0.04	0.33	1.00	1.52	1.47
1171	万家恒瑞18个月C	0.05	0.30	1.00	1.46	1.45
1172	兴全恒瑞定开债券发起式	0.02	0.27	1.00	1.71	1.59
1173	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.02	0.30	1.00	1.66	1.55
1174	永赢悦利债券	0.04	0.35	1.00	1.54	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	平安惠盈纯债C	0.08	0.40	0.81	1.71	1.46
1290	天弘丰利债券(LOF)E	0.02	0.26	0.75	1.71	1.38
1291	兴全恒瑞定开债券发起式	0.02	0.27	1.00	1.71	1.59
1292	永赢宏益债券A	0.02	0.27	1.01	1.71	1.69
1293	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.03	0.28	1.24	1.71	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	平安惠智纯债	0.04	0.40	1.13	1.50	1.59
1476	泰康瑞坤纯债债券	0.09	0.50	0.98	1.23	1.59
1477	兴全恒瑞定开债券发起式	0.02	0.27	1.00	1.71	1.59
1478	兴业180天持有期债券C	0.04	0.32	0.99	1.63	1.59
1479	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.05	0.25	0.97	1.38	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	摩根瑞享纯债债券A	2.70	8.44	11.81	-	13.10
1478	万家惠享39个月定期开放债券	2.70	5.60	8.59	-	20.01
1479	兴全恒瑞定开债券发起式	2.70	6.21	10.90	20.20	29.44
1480	招商双债增强(LOF)D	2.70	6.32	11.21	20.83	24.29
1481	招商双债增强债券C	2.70	6.30	11.23	20.85	100.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	广发聚源债券C	1.63	6.21	10.71	18.96	48.32
1681	南方信元债券	2.24	6.21	12.45	-	15.71
1682	兴全恒瑞定开债券发起式	2.70	6.21	10.90	20.20	29.44
1683	英大通惠多利债券C	1.26	6.21	8.64	-	13.90
1684	财通资管双安债券C	3.29	6.20	9.01	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	天弘睿选利率债发起式C	0.26	5.48	10.90	-	16.09
1396	万家恒A	2.53	5.29	10.90	17.96	75.62
1397	兴全恒瑞定开债券发起式	2.70	6.21	10.90	20.20	29.44
1398	中银中高等级债券C	1.27	5.46	10.90	17.04	44.81
1399	银华信用精选两年定期开放债券	2.31	5.15	10.89	-	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	天弘稳利定期开放B	2.11	5.87	11.86	20.21	81.69
544	中邮稳定收益债券型C	3.87	6.97	11.90	20.21	88.34
545	兴全恒瑞定开债券发起式	2.70	6.21	10.90	20.20	29.44
546	招商招兴3个月定开债券发起A	2.42	5.93	11.41	20.20	49.58
547	格林泓远纯债A	7.74	11.14	15.51	20.19	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	长盛盛和纯债C	1.93	5.26	9.38	17.50	29.50
1658	广发集瑞债券C	10.61	11.60	11.91	10.46	29.50
1659	兴全恒瑞定开债券发起式	2.70	6.21	10.90	20.20	29.44
1660	创金合信恒兴中短债债券A	2.11	4.69	8.31	16.47	29.42
1661	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	12.80	29.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	230.00	23444.18	4.53%
25方正G6	220.00	22277.31	4.31%
23农银人寿资本补充债01	200.00	20755.61	4.01%
22人保健康	170.00	17356.01	3.35%
25平安人寿资本补充债01	160.00	16244.20	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	398213.18	76.96%
企业债	150924.48	29.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书
06-24兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0186	1.0185	1.0184	1.0183	1.0180
累计净值(元)	1.2616	1.2615	1.2614	1.2613	1.2610

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