兴全恒瑞定开债券(006984)_最新动态

兴全恒瑞定开债券006984XINGQUAN HENGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

最新动态

最新净值：1.0166 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2729

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴全恒瑞定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：季伟杰

2026-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.14亿元

2026-04-08 每10份派现金 0.3 元

兴全恒瑞定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.37	0.80	1.46	2.70
债券型名次	1700	1481	1501	1587	1052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	6.14	10.88	20.20	30.86
债券型名次	819	1450	1260	384	1577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1699	信诚稳泰A	0.13	0.36	0.85	1.57	2.52
1700	兴全恒瑞定开债券发起式	0.13	0.37	0.80	1.46	2.70
1701	兴全稳泰债券C	0.13	0.33	0.76	1.53	3.38
1702	兴全祥泰定期开放债券	0.13	0.32	0.71	1.41	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	西部利得祥逸债券A	0.13	0.37	0.80	1.47	2.63
1480	信诚稳泰C	0.14	0.37	0.84	1.52	2.45
1481	兴全恒瑞定开债券发起式	0.13	0.37	0.80	1.46	2.70
1482	兴业3个月定开债券	0.15	0.37	0.83	1.43	2.49
1483	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.14	0.37	0.77	1.32	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	西部利得祥逸债券A	0.13	0.37	0.80	1.47	2.63
1500	西部利得祥逸债券D	0.14	0.36	0.80	1.46	2.63
1501	兴全恒瑞定开债券发起式	0.13	0.37	0.80	1.46	2.70
1502	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.23	0.49	0.80	1.39	2.57
1503	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.20	0.49	0.80	1.40	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.13	0.29	0.76	1.46	2.50
1586	西部利得祥逸债券D	0.14	0.36	0.80	1.46	2.63
1587	兴全恒瑞定开债券发起式	0.13	0.37	0.80	1.46	2.70
1588	兴银汇福定开债	0.14	0.37	0.85	1.46	2.58
1589	兴银汇悦定开债	0.18	0.51	0.95	1.46	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.20	0.42	1.06	1.79	2.70
1051	上银聚合益一年定开债券发起式	0.11	0.32	0.82	1.53	2.70
1052	兴全恒瑞定开债券发起式	0.13	0.37	0.80	1.46	2.70
1053	兴业天融债券	0.19	0.46	0.87	1.70	2.70
1054	长盛稳怡添利A	-0.61	-2.30	-5.87	-0.46	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	上银聚合益一年定开债券发起式	3.43	6.67	13.49	-	14.99
818	上银政策性金融债债券	3.43	6.20	15.02	22.83	29.87
819	兴全恒瑞定开债券发起式	3.43	6.14	10.88	20.20	30.86
820	兴业180天持有期债券A	3.43	6.74	11.59	-	13.59
821	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.42	12.89	16.03	-	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	景顺长城政策性金融债C	3.63	6.14	11.61	-	12.84
1449	融通增强收益债券C	2.10	6.14	10.54	14.48	45.70
1450	兴全恒瑞定开债券发起式	3.43	6.14	10.88	20.20	30.86
1451	兴全祥泰定期开放债券	3.28	6.14	10.75	19.47	48.02
1452	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.56	6.14	10.54	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	博时可转债ETF	-7.41	14.25	10.88	9.49	24.25
1259	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.33	5.22	10.88	-	15.61
1260	兴全恒瑞定开债券发起式	3.43	6.14	10.88	20.20	30.86
1261	博时宏观回报债券A/B	1.64	8.70	10.87	11.38	77.42
1262	鹏华稳健添利债券C	1.27	5.47	10.87	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	中欧纯债(LOF)E	3.66	7.36	12.59	20.23	37.54
383	国泰丰盈纯债债券A	3.42	5.59	12.47	20.22	30.59
384	兴全恒瑞定开债券发起式	3.43	6.14	10.88	20.20	30.86
385	金鹰添润定期开放债券	3.14	5.86	10.74	20.19	43.48
386	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.92	6.38	13.06	20.19	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	兴华安悦纯债C	19.97	20.99	27.20	-	30.91
1576	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.74	4.34	7.82	14.27	30.89
1577	兴全恒瑞定开债券发起式	3.43	6.14	10.88	20.20	30.86
1578	国投瑞银顺昌纯债债券	2.90	5.26	9.22	18.61	30.83
1579	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.79	4.94	9.54	15.59	30.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	500.00	51475.01	9.87%
23农银人寿资本补充债01	200.00	20888.01	4.00%
26建设银行CD178	200.00	19716.86	3.78%
25平安人寿资本补充债01	170.00	17547.89	3.36%
24中银消费金融债04	120.00	12285.75	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	351805.43	67.44%
企业债	138411.66	26.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0166	1.0161	1.0159	1.0153	1.0149
累计净值(元)	1.2729	1.2724	1.2722	1.2716	1.2712

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。