兴全恒瑞定开债券(006984)_最新动态

兴全恒瑞定开债券006984XINGQUAN HENGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒瑞定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：季伟杰

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.07亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

兴全恒瑞定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.51	1.65	3.95
债券型名次	2491	1562	2812	1604	1226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	8.14	12.83	21.65	23.77
债券型名次	1248	897	335	478	1646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	兴华安盈一年定开债券发起式	0.06	0.15	0.31	1.99	4.68
2490	兴华安裕利率债C	0.06	0.46	1.02	3.70	7.81
2491	兴全恒瑞定开债券发起式	0.06	0.32	0.51	1.65	3.95
2492	兴全稳益定开债券	0.06	0.30	0.67	1.75	3.86
2493	兴业3个月定开债券	0.06	0.26	0.36	1.43	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	万家玖盛A	0.08	0.32	0.94	2.22	4.15
1561	万家鑫耀纯债债券A	0.05	0.32	0.94	2.04	4.18
1562	兴全恒瑞定开债券发起式	0.06	0.32	0.51	1.65	3.95
1563	兴业稳康三年定开债券	0.07	0.32	0.77	1.40	2.35
1564	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.07	0.32	0.58	3.85	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	新华安享惠金定期债券C	-0.02	0.45	0.51	-3.17	-2.34
2811	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.51	1.34	1.93
2812	兴全恒瑞定开债券发起式	0.06	0.32	0.51	1.65	3.95
2813	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.30	0.51	1.43	4.08
2814	兴证全球恒远债券A	0.06	0.33	0.51	1.65	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	平安惠复纯债C	0.05	0.31	0.73	1.65	3.06
1603	天弘齐享债券发起C	0.09	0.41	0.41	1.65	3.43
1604	兴全恒瑞定开债券发起式	0.06	0.32	0.51	1.65	3.95
1605	兴证全球恒远债券A	0.06	0.33	0.51	1.65	3.59
1606	招商添安1年定开债	0.04	0.27	0.67	1.65	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	平安惠诚纯债	0.05	0.23	0.63	1.66	3.95
1225	西部利得沣享债券C	0.03	0.26	0.81	1.85	3.95
1226	兴全恒瑞定开债券发起式	0.06	0.32	0.51	1.65	3.95
1227	兴全磐稳增利债券A	0.35	1.90	8.50	1.12	3.95
1228	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.15	0.65	1.83	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	泰康丰泰一年定开债券发起	4.53	7.16	0.00	-	6.98
1247	信诚增强收益债券(LOF)	4.53	2.89	-4.65	34.72	140.60
1248	兴全恒瑞定开债券发起式	4.53	8.14	12.83	21.65	23.77
1249	招商招祥纯债A	4.53	8.69	12.89	21.88	36.34
1250	招商招祥纯债C	4.53	8.69	12.87	-	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	嘉实丰年一年定期纯债债券A	4.75	8.14	10.79	-	12.39
896	西部利得汇享债券A	5.29	8.14	11.15	24.95	49.76
897	兴全恒瑞定开债券发起式	4.53	8.14	12.83	21.65	23.77
898	招商招兴3个月定开债券发起A	4.31	8.14	11.91	20.80	42.60
899	博时安丰18个月定开债A	3.95	8.13	11.50	23.66	92.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	华安安和债券A	4.25	8.99	12.83	21.45	21.47
334	平安季开鑫定开债E	2.35	9.70	12.83	23.16	24.85
335	兴全恒瑞定开债券发起式	4.53	8.14	12.83	21.65	23.77
336	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.14	8.31	12.82	-	18.34
337	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.51	9.45	12.81	23.71	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	招商招坤纯债A	3.88	8.05	11.64	21.67	36.39
477	南方惠利6个月定开债券C	3.74	7.45	11.10	21.66	24.67
478	兴全恒瑞定开债券发起式	4.53	8.14	12.83	21.65	23.77
479	兴业添利债券	4.10	7.90	10.74	21.65	51.18
480	博时裕腾纯债	4.96	8.36	11.91	21.63	43.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	国寿安保安丰纯债债券	6.64	9.11	12.33	19.54	23.77
1645	南方鑫利3个月定开债券发起	4.30	8.37	12.92	20.17	23.77
1646	兴全恒瑞定开债券发起式	4.53	8.14	12.83	21.65	23.77
1647	中信保诚稳达C	5.01	7.71	11.49	18.84	23.77
1648	平安增利六个月定开债C	4.25	7.75	13.69	-	23.73

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20平安人寿	380.00	38929.45	7.78%
24长沙银行CD107	300.00	29635.72	5.92%
24浦发银行CD151	300.00	29646.11	5.92%
24国新租赁SCP005	200.00	20022.62	4.00%
24青岛农商行CD092	200.00	19756.60	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251493.92	50.23%
企业债	53024.31	10.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.013	1.013	1.012	1.012	1.012
累计净值(元)	1.216	1.215	1.215	1.215	1.215

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