兴全恒瑞定开债券(006984)_最新动态

兴全恒瑞定开债券006984XINGQUAN HENGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

发现一只科技周期牛基，最近年化72%！[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.0198 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2628

更新时间：2026-06-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴全恒瑞定开债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：季伟杰

2026-04-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.75亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

兴全恒瑞定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.95	1.91	1.69
债券型名次	2909	2358	1737	1443	1456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.98	10.63	20.55	29.57
债券型名次	1425	1683	1370	532	1651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	兴华安聚纯债A	0.06	0.33	0.82	1.78	1.70
2908	兴华安聚纯债C	0.06	0.32	0.77	1.68	1.60
2909	兴全恒瑞定开债券发起式	0.06	0.21	0.95	1.91	1.69
2910	兴全稳益定开债券	0.06	0.25	1.06	2.18	1.92
2911	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.20	0.96	1.88	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	西部利得双盈一年定开债券	0.04	0.21	0.91	1.69	1.54
2357	兴合安平六个月持有期债券C	0.08	0.21	0.72	1.59	1.40
2358	兴全恒瑞定开债券发起式	0.06	0.21	0.95	1.91	1.69
2359	兴全恒益债券C	0.74	0.21	-0.03	3.97	2.74
2360	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.91	1.73	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.95	1.76	1.58
1736	信诚稳泰C	0.11	0.30	0.95	1.48	1.40
1737	兴全恒瑞定开债券发起式	0.06	0.21	0.95	1.91	1.69
1738	兴业添利债券	0.11	0.23	0.95	1.75	1.59
1739	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.11	0.24	0.95	1.75	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.10	0.28	1.03	1.91	1.76
1442	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.05	0.30	1.47	1.91	1.80
1443	兴全恒瑞定开债券发起式	0.06	0.21	0.95	1.91	1.69
1444	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.31	0.95	1.91	1.67
1445	鑫元常利定期开放	0.15	0.45	1.35	1.91	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.98	1.83	1.69
1455	万家恒瑞18个月A	0.06	0.29	1.06	1.82	1.69
1456	兴全恒瑞定开债券发起式	0.06	0.21	0.95	1.91	1.69
1457	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.20	0.96	1.88	1.69
1458	易方达纯债债券A	0.06	0.25	1.00	1.85	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.58	7.42	0.00	-	10.50
1424	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.58	5.04	7.09	-	17.44
1425	兴全恒瑞定开债券发起式	2.58	5.98	10.63	20.55	29.57
1426	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.58	5.88	10.62	19.38	20.77
1427	招商安华债券A	2.58	7.86	9.20	17.88	28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	南方3-5年农发债E	1.76	5.98	11.20	-	18.03
1682	太平丰和一年定开债券发起式	1.61	5.98	2.65	1.44	3.67
1683	兴全恒瑞定开债券发起式	2.58	5.98	10.63	20.55	29.57
1684	中信建投3-5年政金债A	1.57	5.98	11.18	-	19.68
1685	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.51	5.97	10.51	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	平安惠享纯债C	3.96	6.39	10.63	14.94	15.03
1369	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.12	10.63	-	17.43
1370	兴全恒瑞定开债券发起式	2.58	5.98	10.63	20.55	29.57
1371	博时中债3-5年国开行C	1.86	6.04	10.62	19.96	26.42
1372	长盛恒盛利率债C	3.15	8.38	10.62	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	汇添富双鑫添利债券C	7.67	12.74	16.87	20.56	56.08
531	南方润元纯债债券A/B	2.27	7.12	11.26	20.56	74.15
532	兴全恒瑞定开债券发起式	2.58	5.98	10.63	20.55	29.57
533	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.96	6.34	11.26	20.54	23.45
534	天弘弘利债券	1.82	5.20	13.01	20.54	70.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	鹏扬淳盈6个月定开A	2.19	6.09	13.02	-	29.60
1650	红塔红土盛商一年定期开放债券A	9.27	18.47	10.29	9.39	29.58
1651	兴全恒瑞定开债券发起式	2.58	5.98	10.63	20.55	29.57
1652	富国两年期理财债券C	1.24	2.88	5.05	10.92	29.56
1653	长盛盛和纯债C	1.77	5.04	9.20	17.60	29.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	230.00	23444.18	4.53%
25方正G6	220.00	22277.31	4.31%
23农银人寿资本补充债01	200.00	20755.61	4.01%
22人保健康	170.00	17356.01	3.35%
25平安人寿资本补充债01	160.00	16244.20	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	398213.18	76.96%
企业债	150924.48	29.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

查看全文[06-17]
标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

查看全文[06-17]
标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

查看全文[06-17]
06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0195	1.0192	1.0193	1.0200	1.0203
累计净值(元)	1.2625	1.2622	1.2623	1.2630	1.2633

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。