兴全恒瑞定开债券(006984)_最新动态

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累计净值：1.2594

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒瑞定开债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：季伟杰

2026-04-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.75亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

兴全恒瑞定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.38	1.02	1.67	1.35
债券型名次	3358	2184	966	1219	1547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	6.49	11.17	-	29.14
债券型名次	1415	1617	1285	1738	1667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3357	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
3358	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.38	1.02	1.67	1.35
3359	兴全恒裕债券C	0.03	0.51	1.39	2.19	2.23
3360	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.38	1.02	1.62	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	天弘成享一年定开	0.03	0.38	0.74	0.49	0.89
2183	万家鑫橙纯债债券A	0.12	0.38	0.93	1.12	1.17
2184	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.38	1.02	1.67	1.35
2185	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.38	1.02	1.62	1.35
2186	兴证全球恒信债券C	0.02	0.38	1.03	1.85	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.07	0.39	1.02	2.15	1.36
965	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.04	2.10	1.02	2.75	2.89
966	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.38	1.02	1.67	1.35
967	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.38	1.02	1.62	1.35
968	兴银收益增强债券C	0.12	1.14	1.02	5.10	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	天弘尊享	0.04	0.39	0.92	1.67	1.19
1218	信澳鑫享债券A	-0.19	0.84	0.97	1.67	1.69
1219	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.38	1.02	1.67	1.35
1220	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.35	0.91	1.66	1.16
1221	广发集富纯债C	0.00	0.49	1.07	1.66	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	天弘安益A	0.03	0.44	1.05	1.49	1.35
1546	兴华安惠纯债A	0.05	0.48	1.00	0.10	1.35
1547	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.38	1.02	1.67	1.35
1548	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.38	1.02	1.62	1.35
1549	兴业180天持有期债券A	0.04	0.36	0.96	1.45	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
1414	华润元大润享三个月定开债C	2.86	6.69	0.00	-	10.60
1415	兴全恒瑞定开债券发起式	2.86	6.49	11.17	-	29.14
1416	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
1417	易方达双债增强债券A	2.86	8.99	11.29	-	165.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	海富通策略收益债券C	3.57	6.49	7.40	-	7.83
1616	鹏扬淳明债券A	2.26	6.49	11.91	-	23.34
1617	兴全恒瑞定开债券发起式	2.86	6.49	11.17	-	29.14
1618	兴全恒裕债券A	3.00	6.49	11.11	-	27.28
1619	中加聚鑫纯债一年A	2.06	6.49	12.15	-	44.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	工银四季收益债券A	4.08	8.09	11.17	-	136.77
1284	民生加银恒泽债券	-0.21	5.49	11.17	-	19.34
1285	兴全恒瑞定开债券发起式	2.86	6.49	11.17	-	29.14
1286	博时中债3-5政金债指数A	1.52	6.26	11.16	-	23.38
1287	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.77	4.01	11.16	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	泰康安欣纯债债券C	1.25	5.65	10.12	-	20.56
1737	国寿安保泰恒纯债债券	3.30	10.70	18.13	-	33.04
1738	兴全恒瑞定开债券发起式	2.86	6.49	11.17	-	29.14
1739	兴全恒裕债券A	3.00	6.49	11.11	-	27.28
1740	平安季添盈定开债A	2.75	5.62	10.04	-	25.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	中信保诚稳鸿A	-0.72	2.62	7.76	-	29.17
1666	平安季享裕定开债A	2.97	6.95	9.81	-	29.16
1667	兴全恒瑞定开债券发起式	2.86	6.49	11.17	-	29.14
1668	易方达裕富债券C	12.42	15.06	17.09	-	29.13
1669	长城久稳债券A	2.26	4.47	9.98	-	29.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	230.00	23444.18	4.53%
25方正G6	220.00	22277.31	4.31%
23农银人寿资本补充债01	200.00	20755.61	4.01%
22人保健康	170.00	17356.01	3.35%
25平安人寿资本补充债01	160.00	16244.20	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	398213.18	76.96%
企业债	150924.48	29.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

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关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
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06-24兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0163	1.0161	1.0160	1.0161	1.0162
累计净值(元)	1.2593	1.2591	1.2590	1.2591	1.2592

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