兴全恒瑞定开债券(006984)_最新动态

兴全恒瑞定开债券006984XINGQUAN HENGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0231 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2661

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒瑞定开债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：季伟杰

2026-04-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：52.14亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

兴全恒瑞定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.66	1.67	2.02
债券型名次	648	1524	1603	1151	1258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.48	10.37	19.90	29.99
债券型名次	1213	1646	1334	364	1626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
647	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
648	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.67	2.02
649	兴全恒祥88个月定开债券	0.03	0.39	1.21	2.34	2.78
650	兴全稳益定开债券	0.03	0.25	0.72	1.84	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.24	0.66	1.36	1.52
1523	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.24	0.64	1.37	1.52
1524	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.67	2.02
1525	兴全磐稳增利债券C	-0.01	0.24	-0.45	-0.32	1.42
1526	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.71	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	西部利得祥逸债券A	0.01	0.22	0.66	1.58	1.94
1602	西部利得祥逸债券D	0.01	0.22	0.66	1.58	1.94
1603	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.67	2.02
1604	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.66	1.62	1.93
1605	兴银汇福定开债	0.02	0.27	0.66	1.54	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.21	0.67	1.67	2.13
1150	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.20	0.76	1.67	1.94
1151	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.67	2.02
1152	兴全兴泰债券	0.02	0.23	0.69	1.67	2.06
1153	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.09	0.69	1.67	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	先锋汇盈纯债C	-0.35	-1.53	-1.81	-3.90	2.02
1257	兴华安聚纯债C	0.00	0.29	0.75	1.56	2.02
1258	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.67	2.02
1259	银河泰利债券A	0.02	0.47	1.32	1.83	2.02
1260	永赢盈益债券A	0.00	0.19	0.72	1.73	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	2.68	7.74	19.59	11.10	66.59
1212	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	2.68	7.74	19.59	11.10	66.59
1213	兴全恒瑞定开债券发起式	2.68	5.48	10.37	19.90	29.99
1214	永赢华嘉信用债C	2.68	6.94	8.52	-	16.74
1215	工银瑞恒3个月定开债券A	2.67	6.11	12.10	-	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	嘉合慧康63个月定开债券A	1.74	5.48	9.59	-	22.21
1645	交银双利债券A/B	3.30	5.48	9.12	7.92	94.20
1646	兴全恒瑞定开债券发起式	2.68	5.48	10.37	19.90	29.99
1647	兴证全球恒远债券C	2.49	5.48	9.98	-	10.83
1648	中银证券安汇三年定期开放债券	2.79	5.48	8.14	-	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	南方3-5年农发债E	2.16	5.00	10.37	-	18.37
1333	天弘睿选利率债发起式A	0.50	4.42	10.37	-	17.40
1334	兴全恒瑞定开债券发起式	2.68	5.48	10.37	19.90	29.99
1335	银河沃丰债券	1.87	5.10	10.37	17.62	30.19
1336	宝盈盈润纯债债券	2.91	5.43	10.36	22.45	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	华夏鼎隆债券C	2.18	4.55	10.80	19.91	28.67
363	中银产业债债券A	4.30	15.79	14.13	19.91	76.68
364	兴全恒瑞定开债券发起式	2.68	5.48	10.37	19.90	29.99
365	中银纯债债券A	2.74	6.13	13.27	19.90	78.27
366	嘉合磐通C	7.38	12.34	13.35	19.89	45.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	华夏鼎航债券C	2.60	5.14	13.15	23.12	30.00
1625	宏利溢利债券C	0.28	1.23	4.08	9.36	29.99
1626	兴全恒瑞定开债券发起式	2.68	5.48	10.37	19.90	29.99
1627	财通资管鸿达纯债债券A	1.44	3.32	6.37	12.37	29.98
1628	兴全恒祥88个月定开债券	4.81	9.54	14.32	24.93	29.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	500.00	51475.01	9.87%
23农银人寿资本补充债01	200.00	20888.01	4.00%
26建设银行CD178	200.00	19716.86	3.78%
25平安人寿资本补充债01	170.00	17547.89	3.36%
24中银消费金融债04	120.00	12285.75	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	351805.43	67.44%
企业债	138411.66	26.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0228	1.0227	1.0226	1.0227	1.0228
累计净值(元)	1.2658	1.2657	1.2656	1.2657	1.2658

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