兴全恒瑞定开债券(006984)_最新动态

兴全恒瑞定开债券006984XINGQUAN HENGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0307 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2435

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴全恒瑞定开债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季伟杰

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.26亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

兴全恒瑞定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.04	0.61	0.71	1.50
债券型名次	1363	2617	995	2053	2113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	7.49	11.90	20.82	27.17
债券型名次	2044	1603	1100	648	1659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	信澳鑫益债券C	0.10	-0.74	-1.42	2.23	6.86
1362	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
1363	兴全恒瑞定开债券发起式	0.10	-0.04	0.61	0.71	1.50
1364	兴全兴泰债券	0.10	-0.08	0.58	0.50	1.29
1365	兴业安和6个月定开债券发起式	0.10	-0.03	0.53	0.61	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	万家鑫悦纯债A	0.08	-0.04	0.34	-0.46	0.16
2616	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	-0.04	0.45	0.39	0.92
2617	兴全恒瑞定开债券发起式	0.10	-0.04	0.61	0.71	1.50
2618	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.06	-0.04	0.39	0.50	0.71
2619	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.10	-0.04	0.43	0.36	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	天弘齐享债券发起A	0.12	-0.16	0.61	-0.00	0.60
994	西部利得得尊债券A	-0.01	-0.45	0.61	1.69	3.32
995	兴全恒瑞定开债券发起式	0.10	-0.04	0.61	0.71	1.50
996	兴业定开债券A	0.08	0.00	0.61	0.84	2.32
997	兴业裕丰债券	0.06	-0.05	0.61	0.82	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	天弘季季兴三个月定开C	0.08	0.01	0.57	0.71	1.62
2052	西部利得添盈短债债券E	0.03	0.13	0.47	0.71	1.34
2053	兴全恒瑞定开债券发起式	0.10	-0.04	0.61	0.71	1.50
2054	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.09	0.38	0.71	1.70
2055	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.08	0.35	0.71	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.05	0.08	0.48	0.80	1.50
2112	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.06	0.42	0.67	1.50
2113	兴全恒瑞定开债券发起式	0.10	-0.04	0.61	0.71	1.50
2114	兴业30天滚动持有中短债C	0.03	0.07	0.32	0.61	1.50
2115	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.07	0.34	0.67	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	建信鑫享短债债券A	1.87	5.34	9.38	-	11.00
2043	摩根强化回报债券A	1.87	6.25	5.52	10.95	72.82
2044	兴全恒瑞定开债券发起式	1.87	7.49	11.90	20.82	27.17
2045	兴业30天滚动持有中短债A	1.87	4.90	8.53	-	9.71
2046	易方达年年恒夏纯债C	1.87	6.21	10.92	18.47	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	前海开源可转债债券	17.42	7.49	0.55	42.26	97.83
1602	上银慧祥利债券A	1.08	7.49	11.73	19.88	24.59
1603	兴全恒瑞定开债券发起式	1.87	7.49	11.90	20.82	27.17
1604	兴银合泰债券A	2.23	7.49	0.00	-	7.91
1605	浙商惠盈纯债A	2.76	7.49	9.88	15.40	36.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	永赢易弘债券	2.12	8.21	11.91	21.32	21.51
1099	工银产业债债券B	4.95	12.32	11.90	15.99	97.91
1100	兴全恒瑞定开债券发起式	1.87	7.49	11.90	20.82	27.17
1101	中信保诚安鑫回报债券C	3.17	13.48	11.90	10.11	10.99
1102	国泰瑞泰纯债债券	2.09	7.01	11.89	-	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	平安合瑞定开债	1.03	6.14	10.26	20.84	36.39
647	长城稳健增利债券A	2.47	7.27	13.38	20.83	106.81
648	兴全恒瑞定开债券发起式	1.87	7.49	11.90	20.82	27.17
649	招商招兴3个月定开债券发起A	1.96	7.47	11.93	20.81	46.92
650	中欧安财债券	3.62	9.97	14.26	20.81	40.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	华夏鼎通债券C	0.51	7.17	10.46	18.53	27.20
1658	恒生前海恒裕债券A	11.46	17.04	24.45	-	27.17
1659	兴全恒瑞定开债券发起式	1.87	7.49	11.90	20.82	27.17
1660	永赢盛益债券C	-0.09	7.11	10.34	18.50	27.16
1661	华安鑫浦定开债A	4.48	8.90	13.36	22.96	27.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	220.00	23166.09	4.52%
25方正G6	200.00	19981.34	3.90%
23光大租赁债	180.00	18653.42	3.64%
22人保健康	170.00	17766.74	3.47%
24江苏金租绿债01	150.00	15449.79	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	411922.30	80.35%
企业债	121077.34	23.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：兴业银...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书
06-24兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-24兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0307	1.0302	1.0300	1.0297	1.0297
累计净值(元)	1.2435	1.2430	1.2428	1.2425	1.2425

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。