兴全恒瑞定开债券(006984)_最新动态

兴全恒瑞定开债券006984XINGQUAN HENGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0361 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2489

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒瑞定开债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：季伟杰

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.75亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

兴全恒瑞定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.64	1.08	0.33
债券型名次	1451	1942	1536	1679	2129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	6.85	11.78	20.68	27.83
债券型名次	1956	1703	1209	715	1692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	信诚至泰C	0.04	0.25	0.38	0.72	0.24
1450	兴华安丰纯债C	0.04	0.18	0.60	1.04	0.22
1451	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.35	0.64	1.08	0.33
1452	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.34	0.60	1.13	0.33
1453	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.05	0.35	0.43	0.52	0.32
1941	西部利得祥逸债券D	0.05	0.35	0.50	0.91	0.34
1942	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.35	0.64	1.08	0.33
1943	兴业裕华债券	0.00	0.35	0.54	0.59	0.32
1944	兴银合盈债券C	0.08	0.35	0.46	0.76	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	南方华元C	0.06	0.47	0.64	0.99	0.45
1535	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.04	0.52	0.64	0.77	0.52
1536	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.35	0.64	1.08	0.33
1537	兴业稳泰66个月定开债券	0.02	0.13	0.64	1.44	0.10
1538	兴证全球恒远债券C	0.00	0.52	0.64	0.97	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	汇添富丰润中短债E	0.02	0.24	0.52	1.08	0.23
1678	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.27	0.55	1.08	0.25
1679	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.35	0.64	1.08	0.33
1680	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.49	1.08	0.29
1681	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.41	1.08	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	兴华安惠纯债C	-0.02	0.39	-0.94	-1.81	0.33
2128	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.03	-0.35	0.33
2129	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.35	0.64	1.08	0.33
2130	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.34	0.60	1.13	0.33
2131	易方达纯债债券A	0.04	0.33	0.53	0.73	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.97	4.79	8.79	14.80	19.04
1955	天弘臻享一年定开债券发起	1.97	6.03	0.00	-	7.80
1956	兴全恒瑞定开债券发起式	1.97	6.85	11.78	20.68	27.83
1957	兴银汇悦定开债	1.97	5.69	9.91	15.43	16.93
1958	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.97	5.46	10.95	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.74	6.85	11.92	-	15.75
1702	鹏扬淳明债券A	1.57	6.85	13.60	19.18	22.11
1703	兴全恒瑞定开债券发起式	1.97	6.85	11.78	20.68	27.83
1704	泓德裕和纯债债券C	2.37	6.85	10.57	10.91	32.27
1705	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.87	6.84	11.08	15.75	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	南方卓元债券A	7.05	10.74	11.78	16.47	47.65
1208	上银聚德益一年定开债券	0.61	6.90	11.78	18.52	19.55
1209	兴全恒瑞定开债券发起式	1.97	6.85	11.78	20.68	27.83
1210	招商信用添利债券(LOF)A	3.23	6.97	11.78	20.60	144.34
1211	长城短债债券C	2.23	5.90	11.77	17.31	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	天弘弘利债券	1.50	7.71	13.12	20.70	68.63
714	天弘信利债券A	1.34	6.32	11.88	20.70	40.76
715	兴全恒瑞定开债券发起式	1.97	6.85	11.78	20.68	27.83
716	招商招旭纯债D	0.94	5.63	11.59	20.68	22.16
717	嘉实致信一年定期纯债债券	1.36	5.43	12.64	20.67	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	永赢通益债券A	1.24	5.34	10.14	18.77	27.84
1691	交银裕如纯债债券A	-0.08	5.13	9.12	15.57	27.83
1692	兴全恒瑞定开债券发起式	1.97	6.85	11.78	20.68	27.83
1693	鑫元悦利定期开放	1.36	4.91	9.04	18.52	27.82
1694	鹏华双债加利债券C	21.41	38.63	31.16	-	27.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	210.00	22190.78	4.29%
25方正G6	200.00	20129.59	3.89%
24中国人寿资本补充债01BC	190.00	19096.35	3.69%
22人保健康	170.00	17869.09	3.45%
22成都银行二级资本债01	140.00	14561.53	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	419601.78	81.09%
企业债	127898.22	24.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0361	1.0360	1.0360	1.0360	1.0357
累计净值(元)	1.2489	1.2488	1.2488	1.2488	1.2485

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