兴全恒瑞定开债券(006984)_最新动态

兴全恒瑞定开债券006984XINGQUAN HENGRUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.0212 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2642

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒瑞定开债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：季伟杰

2026-04-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.75亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

兴全恒瑞定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.04	0.69	1.82	1.83
债券型名次	1563	3562	2365	1407	1377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.94	10.50	20.29	29.75
债券型名次	1367	1643	1395	468	1642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	兴合安平六个月持有期债券C	0.05	0.16	0.80	1.73	1.57
1562	兴华安聚纯债A	0.05	0.12	0.70	1.88	1.89
1563	兴全恒瑞定开债券发起式	0.05	0.04	0.69	1.82	1.83
1564	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.41	1.17	2.35	2.43
1565	兴全稳泰债券A	0.05	0.08	0.83	2.63	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
3561	兴华安丰纯债A	0.02	0.04	0.59	1.31	1.18
3562	兴全恒瑞定开债券发起式	0.05	0.04	0.69	1.82	1.83
3563	兴全恒裕债券C	0.06	0.04	0.91	2.90	2.87
3564	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.04	0.47	1.08	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.02	0.69	1.96	1.95
2364	西部利得沣享债券A	0.08	0.06	0.69	1.60	1.49
2365	兴全恒瑞定开债券发起式	0.05	0.04	0.69	1.82	1.83
2366	兴银合泰债券C	0.05	0.05	0.69	1.65	1.63
2367	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.00	0.69	1.53	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	万家鑫享纯债A	0.07	0.17	0.82	1.82	1.72
1406	万家鑫享纯债C	0.07	0.16	0.81	1.82	1.71
1407	兴全恒瑞定开债券发起式	0.05	0.04	0.69	1.82	1.83
1408	兴业6个月定开债券	0.05	0.05	0.70	1.82	1.66
1409	兴业添利债券	0.07	0.10	0.71	1.82	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴全恒瑞定开债券一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	泰康长江经济带债券A	0.05	0.04	0.67	1.83	1.83
1376	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.03	0.79	1.83	1.83
1377	兴全恒瑞定开债券发起式	0.05	0.04	0.69	1.82	1.83
1378	兴全恒益债券A	-0.32	-0.23	0.06	0.33	1.83
1379	银华岁丰定期开放债券发起式	0.08	0.06	0.78	1.83	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	2.41	5.79	7.77	-	13.53
1366	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
1367	兴全恒瑞定开债券发起式	2.41	5.94	10.50	20.29	29.75
1368	永赢华嘉信用债C	2.41	6.23	8.37	-	16.27
1369	浙商聚盈纯债债券A	2.41	7.08	12.23	19.41	71.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.25	5.94	10.99	-	15.44
1642	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
1643	兴全恒瑞定开债券发起式	2.41	5.94	10.50	20.29	29.75
1644	兴证全球恒远债券C	2.01	5.94	10.01	-	10.62
1645	中欧瑾泰债券C	0.72	5.94	10.59	17.78	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	鹏华丰诚债券C	3.11	8.25	10.50	18.27	22.49
1394	天弘永利债券E	2.79	8.67	10.50	20.74	55.57
1395	兴全恒瑞定开债券发起式	2.41	5.94	10.50	20.29	29.75
1396	中融益泓90天滚动持有债券A	2.37	5.87	10.50	-	14.38
1397	博时裕新纯债	2.04	7.03	10.49	17.70	42.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	兴全磐稳增利债券C	4.11	12.68	11.43	20.30	27.80
467	中银信用增利债券A	3.91	9.91	14.70	20.30	118.39
468	兴全恒瑞定开债券发起式	2.41	5.94	10.50	20.29	29.75
469	东方双债添利债券A	11.67	27.59	17.49	20.28	115.10
470	农银金益债券	2.21	6.93	11.55	20.28	29.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
兴全恒瑞定开债券一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	长信利鑫债券(LOF)C	2.32	8.00	9.14	9.23	29.79
1641	新华增怡债券E	16.70	33.62	29.48	-	29.76
1642	兴全恒瑞定开债券发起式	2.41	5.94	10.50	20.29	29.75
1643	德邦景颐债券A	1.90	4.47	9.91	8.03	29.74
1644	鹏扬泓利债券C	3.81	11.27	10.15	12.06	29.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	230.00	23444.18	4.53%
25方正G6	220.00	22277.31	4.31%
23农银人寿资本补充债01	200.00	20755.61	4.01%
22人保健康	170.00	17356.01	3.35%
25平安人寿资本补充债01	160.00	16244.20	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	398213.18	76.96%
企业债	150924.48	29.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0211	1.0207	1.0208	1.0207	1.0211
累计净值(元)	1.2641	1.2637	1.2638	1.2637	1.2641

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