资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 697908.31 100.00%
银行存款和结算备付金 29.39 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:697937.70万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发清发04 3690.00 373432.03 73.05%
21国开09 2860.00 289207.19 56.57%
18国开10 340.00 35269.09 6.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 697908.31 136.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%