资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 708767.02 100.00%
银行存款和结算备付金 9.72 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:708776.74万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发清发04 3690.00 379290.23 72.92%
21国开09 2860.00 293640.93 56.46%
18国开10 340.00 35835.87 6.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 708767.02 136.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%