资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 692303.98 99.99%
银行存款和结算备付金 58.24 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:692362.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发清发04 3690.00 370496.90 70.61%
21国开09 2860.00 287057.45 54.71%
18国开10 340.00 34749.63 6.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 692303.98 131.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%