财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
17579.53 |
4547.99 |
8480.52 |
4102.46 |
17066.80 |
| 本期利润(万元) |
17579.53 |
4547.99 |
8480.52 |
4102.46 |
17066.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.40 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
3.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6177.65 |
0.00 |
12229.31 |
0.00 |
3748.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
511199.89 |
521799.53 |
517251.55 |
512873.48 |
508771.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
3.46 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
3.39 |
| 累计净值增长率(%) |
15.60 |
0.00 |
13.59 |
0.00 |
11.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
29.39 |
57.95 |
45.79 |
98.69 |
30.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.52 |
63.68 |
65.04 |
63.32 |
64.91 |
| 应付托管费(万元) |
21.84 |
21.23 |
21.68 |
21.11 |
21.64 |
| 资产总计(万元) |
697937.70 |
708908.91 |
698036.57 |
709030.64 |
698040.88 |
| 负债合计(万元) |
186737.81 |
191657.36 |
189265.54 |
201363.25 |
188660.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
511199.89 |
517251.55 |
508771.02 |
507667.39 |
509380.00 |
| 未分配利润(万元) |
6177.65 |
12229.31 |
3748.79 |
2645.16 |
4357.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21900.68 |
10860.28 |
21964.54 |
10922.08 |
21904.77 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21900.68 |
10860.28 |
21964.54 |
10922.08 |
21904.77 |
| 管理人报酬(万元) |
774.64 |
381.53 |
768.39 |
382.78 |
766.28 |
| 托管费(万元) |
258.21 |
127.18 |
256.13 |
127.59 |
255.43 |
| 其它费用(万元) |
22.04 |
10.42 |
21.15 |
10.43 |
21.05 |
| 费用合计(万元) |
4321.14 |
2379.75 |
4897.73 |
2534.24 |
5642.72 |
| 利润总额(万元) |
17579.53 |
8480.52 |
17066.80 |
8387.84 |
16262.05 |
| 净利润(万元) |
17579.53 |
8480.52 |
17066.80 |
8387.84 |
16262.05 |
