新沃安鑫87个月定开债(010607)_分红排行

新沃安鑫87个月定开债010607NEW WO ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-09	0.30元	2025-12-04	2.89%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	0.15元	2024-12-12	1.47%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.20元	2024-06-20	1.95%
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	0.10元	2023-12-01	0.98%
2023-06-27	2023-06-27	2023-06-28	0.20元	2023-06-21	1.96%
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	0.20元	2022-11-21	1.96%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.20元	2022-06-20	1.95%

新沃安鑫87个月定开债自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.86%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年9个月	3.21元	24.43%
招商添瑞1年定开债A	1	6年5个月	1.60元	13.16%
招商添裕纯债A	2	7年7个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年7个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年8个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年11个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年9个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	20年2个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年9个月	0.92元	4.09%
招商添泰1年定开债发起式	1	56年8个月	0.45元	4.08%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年5个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	14年1个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年10个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年8个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年10个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年4个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年11个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	9年1个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年11个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	6年2个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	6年2个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年6个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年9个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年6个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年9个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年10个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年11个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年10个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年6个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年6个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年11个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	10年1个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年6个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年10个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年9个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年8个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年11个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年5个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	10年1个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年9个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年7个月	0.56元	2.70%
招商添浩纯债C	4	5年12个月	1.15元	2.66%
招商招裕纯债A	12	10年2个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年9个月	1.33元	2.54%
招商安泰债券B	24	20年5个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年11个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	10年2个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年9个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年10个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年9个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年10个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年10个月	1.40元	2.21%
招商添浩纯债A	5	5年12个月	1.18元	2.19%
招商产业债券A	10	14年6个月	2.40元	2.13%
招商招恒纯债D	5	3年12个月	1.22元	2.11%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年9个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年9个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年10个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	5年1个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年8个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年10个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年12个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年8个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	10	9年6个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年10个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	14	8年6个月	2.52元	1.69%
招商安凯债券	8	3年7个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年10个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年12个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年3个月	0.79元	1.58%
招商招恒纯债A	7	10年3个月	1.28元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年10个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	18	9年11个月	2.79元	1.47%
招商招通纯债C	18	9年11个月	2.72元	1.43%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年7个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	62	16年3个月	9.14元	1.38%
招商添悦纯债A	15	7年11个月	2.12元	1.35%
招商招兴3个月定开债券发起A	20	10年4个月	3.12元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年10个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年11个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	14年2个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	8年3个月	2.82元	1.24%
招商添盛78个月定开债	18	6年2个月	2.21元	1.22%
招商招恒纯债C	7	10年3个月	0.97元	1.21%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年5个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债A	16	6年6个月	2.02元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年5个月	1.43元	1.14%
招商添泽纯债C	16	6年6个月	1.95元	1.13%
招商添福1年定开债	11	4年10个月	1.13元	1.01%
招商招和39个月定开债	18	6年9个月	1.79元	0.99%
招商招兴3个月定开债券发起C	19	10年4个月	2.24元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年6个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年12个月	2.48元	0.98%
招商添逸1年定开债	14	5年6个月	1.37元	0.97%
招商招享纯债A	28	9年6个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年8个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	23	7年12个月	2.40元	0.93%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年12个月	2.01元	0.90%
招商信用添利债券(LOF)C	25	6年4个月	2.01元	0.75%
招商添安1年定开债	14	4年7个月	1.05元	0.74%
招商添呈1年定开债	19	4年12个月	1.37元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	26	7年9个月	1.81元	0.68%
招商添兴6个月定开债	7	4年2个月	0.49元	0.65%
招商招财通理财债券A	3	7年11个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	26	7年9个月	1.60元	0.60%
招商添轩1年定开债	13	3年6个月	0.74元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年12个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年9个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年9个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年9个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年12个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年7个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年6个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平

841	平安添利债券A	0.07	0.22	0.27	1.03	2.02
842	平安添利债券C	0.07	0.19	0.18	0.83	1.76
843	山证裕泰3个月定开	0.07	0.25	0.59	1.49	2.07
844	泰康裕泰债券C	0.07	0.30	0.55	1.00	3.08
845	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.05	1.96	2.58
846	万家增强收益债券	0.07	1.47	-0.30	-0.95	2.03
847	新华增怡债券A	0.07	0.41	3.61	7.41	8.43
848	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.94	1.76	2.32
849	信诚稳健A	0.07	1.07	1.58	2.69	3.57
850	信诚稳健C	0.07	1.06	1.56	2.64	3.51
851	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.27	0.55	1.35	1.61
852	银河泰利债券A	0.07	0.45	1.21	2.24	2.40
853	银河银信添利债券A	0.07	-0.07	-0.25	0.86	2.57
854	银华增强收益债券	0.07	1.07	-1.63	-1.64	1.59
855	圆信永丰强化收益A	0.07	0.38	-0.90	-0.77	0.90

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平

1138	鹏华稳健恒利债券C	0.05	0.33	-1.49	-3.11	-1.91
1139	鹏扬淳盈6个月定开A	0.01	0.33	0.40	1.01	1.80
1140	平安惠复纯债A	0.07	0.33	0.46	1.42	1.94
1141	平安增利六个月定开债C	0.23	0.33	-0.19	0.78	1.16
1142	平安增利六个月定开债E	0.23	0.33	-0.19	0.78	1.16
1143	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.02	0.33	0.47	1.49	1.99
1144	万家鑫怡债券C	0.02	0.33	0.29	1.36	1.61
1145	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.94	1.76	2.32
1146	信诚景瑞A	-0.05	0.33	0.51	2.05	2.69
1147	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.22	0.33	-0.37	-2.41	-2.90
1148	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.06	0.33	0.76	1.99	2.55
1149	永赢坤益债券	-0.05	0.33	0.55	1.63	1.91
1150	圆信永丰兴瑞	-0.01	0.33	0.72	2.03	2.87
1151	招商添华纯债A	-0.03	0.33	0.76	1.84	2.29
1152	中航瑞发3个月定开债C	-0.05	0.33	0.86	1.92	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平

368	永赢泰利债券A	0.00	0.51	0.95	2.00	2.50
369	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.02	0.31	0.95	2.21	2.85
370	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.06	0.39	0.94	1.57	2.20
371	宏利集利债券C	0.33	1.31	0.94	8.03	9.50
372	嘉合磐昇纯债C	-0.10	0.16	0.94	1.98	2.32
373	建信润利增强债券A	-0.02	0.41	0.94	0.52	2.10
374	摩根瑞享纯债债券C	-0.05	0.51	0.94	2.91	3.20
375	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.94	1.76	2.32
376	泓德裕泰债券A	0.27	1.00	0.94	0.74	1.81
377	汇添富鑫瑞债券C	-0.01	0.24	0.93	2.05	2.46
378	天弘安盈一年持有C	0.04	0.36	0.93	1.23	1.54
379	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
380	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
381	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
382	长盛恒盛利率债A	-0.13	0.30	0.92	4.04	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平

814	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.30	0.64	1.76	2.42
815	宏利交利债券A	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
816	宏利交利债券C	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
817	嘉实纯债债券A	-0.03	0.28	0.56	1.76	2.34
818	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.27	0.52	1.76	2.02
819	南方鼎利一年定开债券发起	-0.07	0.21	0.52	1.76	2.32
820	融通增享纯债债券A	0.00	0.26	0.62	1.76	2.28
821	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.94	1.76	2.32
822	永赢湖北国企债一年定开发起	0.01	0.26	0.52	1.76	2.42
823	招商招悦纯债C	-0.03	0.21	0.43	1.76	2.39
824	中融恒利纯债A	-0.03	0.31	0.54	1.76	2.22
825	博时富丰3个月定开债发起式	-0.08	0.15	0.61	1.75	2.08
826	大成安诚债券A	-0.02	0.32	0.60	1.75	2.09
827	方正富邦鸿远债券C	-0.27	0.89	2.64	1.75	2.59
828	富安达富利纯债C	0.01	0.15	0.56	1.75	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平

1047	嘉合磐昇纯债C	-0.10	0.16	0.94	1.98	2.32
1048	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.03	0.04	0.21	0.76	2.32
1049	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.08	0.29	0.28	1.91	2.32
1050	景顺长城稳健增益债券C	-0.02	1.15	0.97	-0.17	2.32
1051	南方鼎利一年定开债券发起	-0.07	0.21	0.52	1.76	2.32
1052	鹏华永融一年定期开放债券	-0.02	0.22	0.79	1.84	2.32
1053	上银慧添利债券	-0.02	0.25	0.52	1.74	2.32
1054	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.94	1.76	2.32
1055	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.01	0.46	0.42	2.02	2.32
1056	中航瑞发3个月定开债C	-0.05	0.33	0.86	1.92	2.32
1057	中银证券安誉债券A	-0.03	0.18	0.40	1.63	2.32
1058	博时裕新纯债	-0.06	0.24	0.64	1.81	2.31
1059	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
1060	蜂巢丰和债券A	-0.38	1.02	1.99	1.96	2.31
1061	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.03	0.24	0.44	1.75	2.31

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