新沃安鑫87个月定开债(010607)_分红排行

新沃安鑫87个月定开债010607NEW WO ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-09	0.30元	2025-12-04	2.89%
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	0.15元	2024-12-12	1.47%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.20元	2024-06-20	1.95%
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	0.10元	2023-12-01	0.98%
2023-06-27	2023-06-27	2023-06-28	0.20元	2023-06-21	1.96%
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	0.20元	2022-11-21	1.96%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.20元	2022-06-20	1.95%

新沃安鑫87个月定开债自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.86%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
光大保德信增利收益债券A	8	17年10个月	5.22元	4.66%
光大保德信增利收益债券C	8	17年10个月	4.66元	4.21%
光大保德信安祺债券C	1	9年7个月	0.50元	3.96%
光大保德信安祺债券A	1	9年7个月	0.51元	3.96%
光大保德信安诚债券A	2	9年5个月	0.77元	3.59%
光大保德信中高等级债券C	1	9年1个月	0.40元	3.45%
光大保德信中高等级债券A	1	9年1个月	0.41元	3.45%
光大保德信安诚债券C	2	9年5个月	0.70元	3.26%
光大纯债债券A	3	4年9个月	0.94元	2.90%
光大纯债债券C	3	4年9个月	0.94元	2.90%
光大保德信安和债券C	10	9年8个月	3.14元	2.87%
光大保德信安和债券A	10	9年8个月	3.24元	2.87%
光大保德信安泽债券A	4	7年11个月	1.22元	2.81%
光大保德信安泽债券C	4	7年11个月	1.21元	2.78%
光大永利纯债C	9	9年6个月	2.62元	2.77%
光大保德信添天盈五年定期开放债券	5	6年5个月	1.47元	2.72%
光大保德信岁末红利纯债债券A	8	11年12个月	2.32元	2.69%
光大永利纯债A	10	9年6个月	2.75元	2.56%
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	3	3年11个月	0.80元	2.53%
光大保德信信用添益债券C	34	15年3个月	9.04元	2.53%
光大保德信中债1-5年政策性金融债D	5	4年11个月	1.28元	2.46%
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4	7年1个月	1.07元	2.36%
光大保德信岁末红利纯债债券C	8	11年12个月	1.99元	2.32%
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1	5年11个月	0.21元	2.01%
光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7	5年8个月	1.46元	2.01%
光大保德信信用添益债券A	37	15年3个月	9.52元	1.93%
光大尊盈半年A	10	9年3个月	2.07元	1.87%
光大尊盈半年C	9	9年3个月	1.76元	1.78%
光大保德信尊合87个月债券	11	6年1个月	1.92元	1.67%
光大保德信尊泰三年债券	9	6年9个月	1.49元	1.58%
光大保德信超短债债券A	5	8年2个月	0.78元	1.51%
光大保德信恒利纯债债券	16	9年12个月	2.37元	1.35%
光大保德信超短债债券C	5	8年2个月	0.68元	1.31%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	10	4年2个月	1.05元	1.04%
光大保德信荣利纯债债券A	1	3年8个月	0.10元	0.99%
光大保德信荣利纯债债券C	1	3年8个月	0.01元	0.10%
光大保德信晟利债券A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
光大保德信晟利债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
光大保德信岁末红利纯债债券D	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平

287	鹏华丰尚定期开放债券A	0.07	0.14	0.49	0.94	1.07
288	鹏华丰尚定期开放债券B	0.07	0.15	0.49	0.92	1.05
289	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.07	0.46	0.68	1.14	1.40
290	前海联合添利债券A	0.07	0.22	-0.98	-2.45	-2.57
291	融通通华五年定开债券A	0.07	0.28	0.82	1.64	1.90
292	天弘稳利定期开放A	0.07	0.17	0.68	1.54	1.83
293	天治天享66个月定开债	0.07	0.33	0.98	1.96	2.28
294	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.30	0.89	1.76	2.05
295	信诚稳健C	0.07	0.62	1.09	1.90	2.68
296	英大通佑一年定开债券	0.07	0.15	0.68	1.50	1.76
297	招商安盈债券C	0.07	1.39	0.43	0.78	1.67
298	招商添呈1年定开债	0.07	0.24	0.69	1.54	1.75
299	中银证券安汇三年定期开放债券	0.07	0.35	0.80	1.41	1.64
300	泓德裕祥债券C	0.07	1.74	0.09	0.55	0.89
301	北信瑞丰鼎利A	0.06	1.75	-0.17	0.50	2.58

截止日期：2026-07-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平

1040	融通增享纯债债券A	0.02	0.30	0.78	1.72	2.07
1041	融通增享纯债债券C	0.02	0.30	0.75	1.65	1.98
1042	山西证券裕泽债券发起式A	0.00	0.30	0.42	3.23	2.67
1043	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.30	0.66	1.62	1.93
1044	添富AAA级信用纯债E	0.02	0.30	0.83	2.04	2.52
1045	万家恒瑞18个月A	0.01	0.30	0.75	1.80	2.05
1046	万家鑫璟纯债A	0.02	0.30	0.86	1.77	2.02
1047	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.30	0.89	1.76	2.05
1048	信诚稳瑞C	0.01	0.30	0.57	1.16	1.38
1049	兴华安悦纯债A	0.00	0.30	0.88	1.79	2.13
1050	兴华安悦纯债C	0.01	0.30	0.83	1.70	2.03
1051	兴业丰利债券	0.02	0.30	0.76	1.62	1.88
1052	兴业丰泰债券	0.00	0.30	0.59	1.39	1.69
1053	兴业裕恒债券	0.01	0.30	0.69	1.63	1.88
1054	兴银合泰债券A	0.01	0.30	0.75	1.64	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平

604	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.41	0.89	1.88	2.21
605	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
606	农银金益债券	0.02	0.40	0.89	1.95	2.32
607	平安合锦定开债	0.01	0.55	0.89	1.74	1.95
608	天弘庆享C	0.00	0.43	0.89	1.69	-3.89
609	万家悦兴3个月定开债发起式	0.01	0.40	0.89	1.70	1.93
610	万家鑫橙纯债债券A	0.01	0.41	0.89	1.80	2.07
611	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.30	0.89	1.76	2.05
612	兴全恒裕债券C	0.02	0.33	0.89	2.35	3.15
613	银河久泰债券	0.00	0.23	0.89	1.54	1.69
614	永赢盛益债券C	0.00	0.37	0.89	1.93	2.07
615	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.15	0.88	1.86	2.09
616	博时富丰3个月定开债发起式	0.00	0.41	0.88	1.81	1.97
617	博时利发纯债债券A	0.02	0.37	0.88	1.94	2.14
618	大成安诚债券A	0.00	0.42	0.88	1.75	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平

890	华夏鼎琪三个月定开债券	0.01	0.26	0.81	1.76	1.89
891	华夏恒慧一年定开债券	0.02	0.71	1.01	1.76	1.86
892	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.29	0.89	1.76	1.89
893	上银慧添利债券	0.01	0.25	0.77	1.76	2.14
894	天弘安益C	0.01	0.19	0.71	1.76	2.04
895	万家鑫融纯债债券A	0.01	0.38	0.90	1.76	2.00
896	西部利得汇逸债券C	-0.09	-0.86	-1.01	1.76	3.38
897	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.30	0.89	1.76	2.05
898	兴业纯债6个月定开债券A	0.01	0.28	0.83	1.76	2.06
899	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.47	0.79	1.76	2.16
900	永赢泰利债券C	0.01	0.48	0.81	1.76	2.01
901	招商添盈纯债E	0.02	0.21	0.68	1.76	2.16
902	招商招华纯债C	0.02	0.17	0.64	1.76	2.15
903	中金新元6个月定开债C	0.11	0.39	1.06	1.76	1.81
904	博时信用债纯债债券C	0.00	0.38	0.81	1.75	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平

1184	华夏鼎康债券A	0.00	0.41	0.98	1.85	2.05
1185	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.01	0.24	0.76	1.68	2.05
1186	嘉实致享纯债债券	0.01	0.21	0.81	1.77	2.05
1187	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.29	0.86	1.85	2.05
1188	平安季添盈定开债E	0.02	0.13	0.40	1.03	2.05
1189	天治鑫祥利率债债券A	0.00	0.20	0.77	1.69	2.05
1190	万家恒瑞18个月A	0.01	0.30	0.75	1.80	2.05
1191	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.30	0.89	1.76	2.05
1192	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.71	2.05
1193	中融聚商定期开放债券	0.01	0.20	0.72	1.72	2.05
1194	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.49	0.51	1.41	2.05
1195	中信建投3-5年政金债A	-0.01	0.10	0.72	1.82	2.05
1196	鑫元金融债3个月定开	0.02	0.32	0.88	1.82	2.05
1197	富国投资级信用债A	0.02	0.22	0.64	1.64	2.04
1198	广发汇荣三个月定开债券	0.00	0.24	0.81	1.87	2.04

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。