新沃安鑫87个月定开债(010607)_规模评级

新沃安鑫87个月定开债010607NEW WO ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	52.41	52.41	52.41	52.41	52.41	52.41	52.41
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	505022.24	505022.24	505022.24	505022.24	505022.24	505022.24	505022.24
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
新沃安鑫87个月定开债基金规模在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平

537	景顺长城中短债债券A类	53.01	451838.40	144618.96	415712.55	271093.59
538	易方达岁丰添利债券C	52.93	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
539	富国丰利增强债券	52.88	368512.06	284881.66	422254.66	137373.01
540	工银尊益中短债债券C	52.80	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
541	华泰保兴尊利债券A	52.79	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
542	南方3-5年农发债A	52.62	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13
543	兴全恒瑞定开债券发起式	52.45	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
544	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.41	505022.24	-	-	-
545	浦银安盛普诚纯债债券A	52.30	515189.68	59117.59	59118.18	0.59
546	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.26	497547.60	188.22	188.23	0.01
547	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.21	500000.07	-	-	-
548	广发双债添利债券E	52.10	427743.19	304549.11	656318.10	351769.00
549	浦银安盛盛通定开债券	52.02	479225.61	0.05	0.07	0.02
550	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.88	493303.94	-0.00	0.00	0.00
551	永赢匠心增利债券A	51.88	448331.34	404967.25	485175.93	80208.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
新沃安鑫87个月定开债基金规模在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平

483	博时中债3-5年国开行A	53.24	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
484	安信聚利增强债券C	67.47	507754.08	208841.30	686682.66	477841.36
485	鹏华双债加利债券A	112.53	507627.07	201978.83	332748.21	130769.38
486	嘉实致安3个月定期债券	60.59	507343.81	-	-	77330.10
487	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	57.67	507266.22	411832.00	469297.58	57465.58
488	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.72	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
489	富国天盈债券C	66.20	505369.40	-18872.03	103251.38	122123.41
490	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.41	505022.24	-	-	-
491	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.68	504851.56	-	-	0.00
492	鹏扬丰利一年定开债券A	61.08	502527.62	244029.91	258570.32	14540.42
493	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.01	502000.01	-	-	-
494	招商招旺纯债A	53.36	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
495	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	54.02	501257.85	345890.33	1278318.60	932428.27
496	京管泰富京元一年定开债券发起	50.76	501020.53	-	-	-
497	富国兴利增强债券	92.44	500676.53	298398.24	722496.33	424098.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
新沃安鑫87个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平

5128	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.38	-
5129	中航瑞晨87个月定开债A	83.57	799000.08	-	0.00	-
5130	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5131	财通裕泰87个月定开债券	94.27	799899.44	-	-	-
5132	招商添锦1年定开债发起式	21.52	204995.16	-	-	49837.68
5133	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.97	197724.11	-	-	-
5134	长盛稳鑫63个月债券	91.75	799999.90	-	-	-
5135	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.41	505022.24	-	-	-
5136	永赢泰宁63个月定开债	85.43	797666.41	-	4075.67	-
5137	淳厚安心87个月定开债	83.37	774999.83	-	-	-
5138	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.25	201024.06	-	-	-
5139	上银聚远鑫87个月定开债券	99.95	799999.35	-	-	-
5140	国投瑞银顺景一年定开债	74.74	723194.73	-	0.01	-
5141	东海鑫享66个月定开	81.31	730003.49	-	-	-
5142	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.17	78256.39	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
新沃安鑫87个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平

5204	中加瑞合纯债债券	30.89	294493.29	-	-	0.00
5205	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5206	国富恒博63个月定期开放债券	81.22	799508.84	-	-	-
5207	财通裕泰87个月定开债券	94.27	799899.44	-	-	-
5208	招商添锦1年定开债发起式	21.52	204995.16	-	-	49837.68
5209	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.97	197724.11	-	-	-
5210	长盛稳鑫63个月债券	91.75	799999.90	-	-	-
5211	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.41	505022.24	-	-	-
5212	淳厚安心87个月定开债	83.37	774999.83	-	-	-
5213	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.25	201024.06	-	-	-
5214	上银聚远鑫87个月定开债券	99.95	799999.35	-	-	-
5215	东海鑫享66个月定开	81.31	730003.49	-	-	-
5216	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.17	78256.39	-	-	-
5217	大成惠泽一年定开债券发起式	25.32	243790.84	-	-	-
5218	华商鸿盈87个月定开债	69.01	600009.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
新沃安鑫87个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平

5261	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.30	139936.61	-	273.32	-
5262	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.38	-
5263	中航瑞晨87个月定开债A	83.57	799000.08	-	0.00	-
5264	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5265	财通裕泰87个月定开债券	94.27	799899.44	-	-	-
5266	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.97	197724.11	-	-	-
5267	长盛稳鑫63个月债券	91.75	799999.90	-	-	-
5268	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.41	505022.24	-	-	-
5269	永赢泰宁63个月定开债	85.43	797666.41	-	4075.67	-
5270	淳厚安心87个月定开债	83.37	774999.83	-	-	-
5271	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	21.25	201024.06	-	-	-
5272	上银聚远鑫87个月定开债券	99.95	799999.35	-	-	-
5273	国投瑞银顺景一年定开债	74.74	723194.73	-	0.01	-
5274	东海鑫享66个月定开	81.31	730003.49	-	-	-
5275	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.17	78256.39	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

301

16778147.4000

100.00%

0.00%

2025-12-31

301

16778147.4000

100.00%

0.00%

2025-06-30

301

16778147.3900

100.00%

0.00%

2024-12-31

301

16778147.3900

100.00%

0.00%

2024-06-30

301

16778147.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	301	16778147.4000	505021.43	100.00	0.80
2025-12-31	301	16778147.4000	505021.43	100.00	0.80
2025-06-30	301	16778147.3900	505021.43	100.00	0.80
2024-12-31	301	16778147.3900	505021.43	100.00	0.80
2024-06-30	301	16778147.3900	505021.43	100.00	0.80

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