新沃安鑫87个月定开债(010607)_最新动态

新沃安鑫87个月定开债010607NEW WO ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国泰基金陈异：能源安全或将成为二季度的核心主线[2026-04-16]

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最新净值：1.0219 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1569

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

新沃安鑫87个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：庄磊

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.12亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

新沃安鑫87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.87	1.75	0.96
债券型名次	2500	2541	1898	1375	2436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	7.09	10.56	-	16.71
债券型名次	1109	1294	1605	3619	3167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	新华聚利A	0.07	0.35	0.82	1.25	0.91
2499	新华聚利E	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08
2500	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.87	1.75	0.96
2501	信澳安盛纯债	0.07	0.35	0.91	1.39	0.98
2502	兴合锦安利率债A	0.07	0.29	0.77	1.12	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.33	0.83	1.29	0.85
2540	万家鑫橙纯债债券C	0.09	0.33	0.80	1.29	0.84
2541	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.87	1.75	0.96
2542	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.07	0.33	0.87	1.43	0.93
2543	银华顺璟6个月定期开放债券	0.06	0.33	0.88	1.21	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	天弘兴享一年定开	0.04	0.39	0.87	1.51	0.96
1897	西部利得沣享债券A	0.11	0.35	0.87	1.26	0.90
1898	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.87	1.75	0.96
1899	信诚稳健C	0.04	0.44	0.87	2.76	1.30
1900	易方达投资级信用债债券C	0.05	0.43	0.87	1.54	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	平安惠诚纯债	0.04	0.29	1.03	1.75	1.10
1374	西部利得祥逸债券D	0.06	0.46	1.03	1.75	1.15
1375	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.87	1.75	0.96
1376	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.46	1.03	1.75	1.16
1377	永赢荣益债券C	0.05	0.46	0.91	1.75	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	天弘兴享一年定开	0.04	0.39	0.87	1.51	0.96
2435	万家鑫享纯债A	0.06	0.37	0.93	1.26	0.96
2436	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.87	1.75	0.96
2437	兴合安平六个月持有期债券C	0.12	0.20	0.54	0.57	0.96
2438	永赢淳利债券	0.03	0.38	0.88	1.39	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	鹏华永盛定期开放债券	3.59	7.15	11.84	17.09	46.80
1108	万家稳健增利债券C	3.59	2.92	4.06	10.19	97.86
1109	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.59	7.09	10.56	-	16.71
1110	博时裕昂纯债债券	3.58	7.43	12.05	18.52	39.61
1111	广发增强债券A	3.58	7.16	9.89	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
1293	南方卓元债券A	5.23	7.09	10.39	15.73	46.51
1294	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.59	7.09	10.56	-	16.71
1295	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
1296	国泰信瑞纯债债券	4.01	7.08	11.64	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	建信鑫和30天持有期债券C	2.25	5.78	10.56	-	12.93
1604	平安中债1-5年政策性金融债C	1.33	4.81	10.56	18.67	20.40
1605	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.59	7.09	10.56	-	16.71
1606	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.23	5.77	10.55	-	15.92
1607	方正富邦恒利A	1.65	5.69	10.55	15.98	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	长城中债5-10年国开行债券A	0.60	8.18	15.39	-	20.61
3618	长城中债5-10年国开行债券C	0.52	7.93	14.98	-	19.84
3619	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.59	7.09	10.56	-	16.71
3620	农银金玉债券	1.89	8.00	12.93	-	20.93
3621	红塔红土瑞景纯债A	0.21	3.23	9.58	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.37	4.33	7.96	13.91	16.72
3166	南方臻利3个月定开债券发起	2.17	5.52	10.67	-	16.71
3167	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.59	7.09	10.56	-	16.71
3168	招商安悦1年持有期债券C	10.57	11.93	15.06	-	16.71
3169	财通多利债券A	2.04	4.21	8.02	16.46	16.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发04	3690.00	373432.03	73.05%
21国开09	2860.00	289207.19	56.57%
18国开10	340.00	35269.09	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	697908.31	136.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0212	1.0206	1.0199	1.0192	1.0185
累计净值(元)	1.1562	1.1556	1.1549	1.1542	1.1535

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