新沃安鑫87个月定开债(010607)_最新动态

新沃安鑫87个月定开债010607NEW WO ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.0239 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1589

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

新沃安鑫87个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：庄磊

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.56亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

新沃安鑫87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.87	1.81	1.16
债券型名次	1173	2047	1388	991	2198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	7.04	10.57	-	16.94
债券型名次	1141	1333	1533	3641	3167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	天治天享66个月定开债	0.06	0.37	0.96	2.01	1.29
1172	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.06	0.92	0.61	1.36	1.33
1173	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.32	0.87	1.81	1.16
1174	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1175	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	天弘合益D	0.00	0.32	0.88	1.17	1.18
2046	新华利率债C	-0.05	0.32	0.63	0.99	1.00
2047	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.32	0.87	1.81	1.16
2048	信诚稳鑫C	-0.22	0.32	0.63	1.11	1.38
2049	兴华安惠纯债C	-0.12	0.32	0.64	-0.23	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	天弘季季兴三个月定开A	-0.02	0.25	0.87	1.45	1.27
1387	西部利得得尊债券C	0.10	0.80	0.87	2.59	2.62
1388	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.32	0.87	1.81	1.16
1389	兴证全球恒远债券A	-0.03	0.19	0.87	1.51	1.45
1390	易方达纯债债券A	-0.02	0.28	0.87	1.44	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.00	0.60	1.23	1.81	1.84
990	平安添利债券A	0.10	0.59	0.84	1.81	1.65
991	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.32	0.87	1.81	1.16
992	信诚稳健A	-0.01	0.51	0.65	1.81	1.58
993	永赢裕益债券A	-0.17	0.82	1.31	1.81	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	天弘信利债券A	-0.04	0.45	0.90	1.14	1.16
2197	西部利得聚享一年定开债券C	-0.02	0.19	0.78	1.24	1.16
2198	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.32	0.87	1.81	1.16
2199	兴业3个月定开债券	-0.01	0.28	0.81	1.30	1.16
2200	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.02	0.22	0.79	1.34	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	平安惠信3个月定开债C	3.54	6.74	11.55	-	15.91
1140	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
1141	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.53	7.04	10.57	-	16.94
1142	招商享利增强债券C	3.52	8.45	7.59	-	6.22
1143	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	15.28	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	平安合意定开债	1.12	7.04	11.05	19.49	27.41
1332	平安惠享纯债A	4.32	7.04	12.05	16.90	38.37
1333	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.53	7.04	10.57	-	16.94
1334	永赢邦利债券A	2.10	7.04	11.48	19.69	23.88
1335	方正富邦添利纯债A	3.15	7.03	12.97	21.56	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	东方红鑫泰66个月定开债券	2.68	6.58	10.57	18.99	22.25
1532	蜂巢添鑫纯债A	1.32	6.00	10.57	18.19	26.10
1533	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.53	7.04	10.57	-	16.94
1534	永赢凯利债券	2.47	6.15	10.57	18.14	27.13
1535	大成中债3-5年国开债指数A	1.62	5.89	10.56	18.89	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	长城中债5-10年国开行债券A	0.36	8.10	14.85	-	20.71
3640	长城中债5-10年国开行债券C	0.27	7.85	14.45	-	19.94
3641	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.53	7.04	10.57	-	16.94
3642	红塔红土瑞景纯债A	0.09	3.09	9.10	-	14.51
3643	红塔红土瑞景纯债C	-0.08	2.72	8.46	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	中航瑞明纯债A	2.48	5.42	9.26	13.71	16.95
3166	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.48	4.68	7.67	14.44	16.94
3167	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.53	7.04	10.57	-	16.94
3168	民生加银丰鑫债券	0.32	4.51	8.00	13.81	16.93
3169	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.27	3.28	7.54	14.08	16.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发04	3690.00	376344.90	72.99%
21国开09	2860.00	291411.71	56.52%
18国开10	340.00	35551.15	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	703307.76	136.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0233	1.0226	1.0219	1.0212	1.0209
累计净值(元)	1.1583	1.1576	1.1569	1.1562	1.1559

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