新沃安鑫87个月定开债(010607)_最新动态

新沃安鑫87个月定开债010607NEW WO ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

稀土纳入战略矿产，新兴需求打开产业成长空间，稀土ETF易方达标的指数涨超3%[2026-06-16]

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最新净值：1.0282 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1632

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

新沃安鑫87个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：庄磊

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.56亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

新沃安鑫87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	0.95	1.76	1.58
债券型名次	1278	692	1330	1618	1596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	7.12	10.63	-	17.43
债券型名次	964	1174	1332	3650	3120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	同泰恒利纯债C	0.07	-0.28	0.71	1.56	1.10
1277	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.07	0.26	0.57	1.00	0.90
1278	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.95	1.76	1.58
1279	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	0.14	0.28	0.71	0.21
1280	易方达恒惠定开债券发起式	0.07	0.42	0.83	1.31	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	鹏扬淳开债券C	0.02	0.34	1.23	1.98	1.91
691	平安合顺1年定开债发起式	0.20	0.34	1.57	2.78	2.24
692	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.95	1.76	1.58
693	圆信永丰兴利C	0.01	0.34	1.10	2.08	1.93
694	圆信永丰兴瑞	0.04	0.34	1.27	2.25	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	万家鑫悦纯债A	0.00	0.25	0.95	1.66	1.59
1329	新华纯债添利债券C	0.03	0.33	0.95	1.35	1.27
1330	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.95	1.76	1.58
1331	信澳汇享三个月定开债券A	0.02	0.18	0.95	1.69	1.46
1332	兴业180天持有期债券C	0.06	0.17	0.95	1.87	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	融通增享纯债债券A	0.02	0.26	0.96	1.76	1.64
1617	天弘季季兴三个月定开A	-0.19	0.30	0.99	1.76	1.67
1618	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.95	1.76	1.58
1619	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.02	0.16	0.89	1.76	1.59
1620	永赢丰益债券	0.01	0.21	0.88	1.76	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	平安增利六个月定开债A	0.21	0.49	1.74	2.21	1.58
1595	前海开源鼎瑞债券A	0.03	0.17	0.83	1.76	1.58
1596	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.95	1.76	1.58
1597	信诚至泰C	0.02	0.20	0.99	1.69	1.58
1598	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.13	0.85	1.72	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	东兴兴福一年定开A	3.61	10.53	20.71	35.56	42.22
963	华安沣信债券A	3.61	11.47	0.00	-	12.83
964	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.12	10.63	-	17.43
965	广发恒悦债券C	3.60	10.90	10.72	12.03	13.41
966	汇添富长添利定期开放债券A	3.60	7.03	10.32	15.69	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	兴华安裕利率债C	-0.97	7.13	14.60	-	15.37
1173	兴业年年利定开债券	2.19	7.13	12.11	-	64.95
1174	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.12	10.63	-	17.43
1175	华夏稳享增利6个月债券C	2.63	7.10	12.76	-	17.21
1176	博时悦楚纯债债券	4.07	7.09	11.01	17.68	34.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	上银慧鑫利债券	1.39	5.83	10.63	-	12.63
1331	西部利得祥逸债券C	2.25	5.49	10.63	22.17	32.83
1332	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.12	10.63	-	17.43
1333	长盛稳鑫63个月债券	2.73	6.61	10.62	-	21.15
1334	兴华安盈一年定开债券发起式	0.73	5.01	10.62	-	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	长城中债5-10年国开行债券A	0.87	7.57	14.52	-	21.29
3649	长城中债5-10年国开行债券C	0.79	7.32	14.12	-	20.50
3650	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.12	10.63	-	17.43
3651	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.25	13.94	-	26.72
3652	惠升和韵66个月定开债券	3.15	6.83	10.66	-	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.32	6.58	10.72	-	17.45
3119	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.58	5.04	7.09	-	17.44
3120	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.12	10.63	-	17.43
3121	浙商惠泉3个月定开A	0.78	4.01	7.67	14.17	17.43
3122	大成通嘉三年定开债券C	1.94	4.67	7.33	12.73	17.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发04	3690.00	376344.90	72.99%
21国开09	2860.00	291411.71	56.52%
18国开10	340.00	35551.15	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	703307.76	136.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0275	1.0268	1.0261	1.0254	1.0247
累计净值(元)	1.1625	1.1618	1.1611	1.1604	1.1597

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