新沃安鑫87个月定开债(010607)_最新动态

新沃安鑫87个月定开债010607NEW WO ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1749

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

新沃安鑫87个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：万芃

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：52.01亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

新沃安鑫87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.34	0.94	1.83	2.74
债券型名次	2413	1736	922	698	979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	7.20	10.75	18.08	18.77
债券型名次	630	957	1329	840	2984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.09	0.28	0.62	1.18	2.11
2412	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.09	0.26	0.57	1.08	1.95
2413	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.09	0.34	0.94	1.83	2.74
2414	信诚至泰A	0.09	0.29	0.69	1.42	2.56
2415	兴业120天滚动持有债券A	0.09	0.27	0.56	1.02	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.09	0.34	0.91	1.60	2.35
1735	太平中债1-3年政策性金融债A	0.24	0.34	0.52	0.93	1.40
1736	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.09	0.34	0.94	1.83	2.74
1737	兴全兴泰债券	0.14	0.34	0.74	1.45	2.71
1738	兴业一年持有期债券A	0.11	0.34	0.66	1.26	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	天弘丰益债券发起A	0.27	0.60	0.94	1.63	2.67
921	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.16	0.27	0.94	1.64	2.37
922	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.09	0.34	0.94	1.83	2.74
923	兴银汇逸定开债	0.17	0.50	0.94	1.65	2.48
924	银华添益定期开放债券	0.13	0.40	0.94	1.71	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	平安惠智纯债	0.20	0.56	0.92	1.83	2.88
697	融通岁岁添利定期开放债券A	0.16	0.49	1.06	1.83	2.76
698	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.09	0.34	0.94	1.83	2.74
699	兴业裕华债券	0.24	0.66	1.15	1.83	2.95
700	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.26	0.64	1.10	1.83	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	上银慧祥利债券A	0.16	0.33	0.78	1.48	2.74
978	天弘季季兴三个月定开A	0.06	0.37	0.89	1.69	2.74
979	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.09	0.34	0.94	1.83	2.74
980	银华信用精选两年定期开放债券	0.05	0.28	0.85	1.67	2.74
981	招商享诚增强债券C	0.40	-0.49	2.25	-0.85	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	鹏华双债增利债券A	3.64	8.18	14.05	9.58	89.27
629	鹏扬淳享债券A	3.64	6.10	11.86	19.46	31.90
630	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.64	7.20	10.75	18.08	18.77
631	永赢惠益债券A	3.64	6.03	12.35	19.96	35.39
632	招商添利6个月定开债发起式A	3.64	6.53	13.75	21.25	38.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	鹏华纯债债券	2.88	7.20	12.11	16.81	82.06
956	上银聚永益一年定开债券	3.79	7.20	11.53	21.16	26.01
957	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.64	7.20	10.75	18.08	18.77
958	永赢邦利债券C	4.91	7.20	12.57	19.67	25.79
959	宝盈盈润纯债债券	4.45	7.19	10.49	22.40	36.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	华安添顺债券	3.54	6.48	10.75	-	12.85
1328	汇安嘉裕纯债债券C	3.05	5.44	10.75	-	9.59
1329	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.64	7.20	10.75	18.08	18.77
1330	兴全祥泰定期开放债券	3.28	6.14	10.75	19.47	48.02
1331	博时裕通3个月定开债发起式C	0.98	6.62	10.74	17.97	38.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	泰康年年红纯债一年债券	3.56	4.66	10.02	18.09	50.59
839	东方红鑫泰66个月定开债券	1.84	5.67	9.67	18.08	23.22
840	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.64	7.20	10.75	18.08	18.77
841	长信稳健纯债债券A	3.09	5.53	10.03	18.07	39.74
842	华安安逸半年定开债	3.55	5.70	10.63	18.07	36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.43	4.22	8.80	15.00	18.78
2983	永赢泰利债券A	3.98	6.18	10.63	15.50	18.78
2984	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.64	7.20	10.75	18.08	18.77
2985	长盛盛康纯债D	3.80	6.52	9.91	18.92	18.76
2986	工银开元利率债债券C	2.84	6.22	9.27	14.16	18.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发04	3690.00	379290.23	72.92%
21国开09	2860.00	293640.93	56.46%
18国开10	340.00	35835.87	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	708767.02	136.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0390	1.0384	1.0378	1.0371	1.0364
累计净值(元)	1.1740	1.1734	1.1728	1.1721	1.1714

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