新沃安鑫87个月定开债(010607)_最新动态

新沃安鑫87个月定开债010607NEW WO ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1728

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

新沃安鑫87个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：万芃

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：52.01亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

新沃安鑫87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	0.88	1.82	2.53
债券型名次	2038	750	669	1081	1100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	7.15	10.66	-	18.53
债券型名次	733	1151	1421	3845	3036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	万家鑫享纯债A	0.07	0.25	0.88	1.76	2.47
2037	新华增盈回报债券	0.07	0.76	1.57	6.74	5.40
2038	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.88	1.82	2.53
2039	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.29	0.68	1.72	2.30
2040	信澳信用债债券A	0.07	-0.22	-2.89	3.47	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	同泰泰裕三个月定开债C	0.41	0.34	7.76	8.65	9.14
749	万家鑫融纯债债券A	0.11	0.34	0.86	1.83	2.46
750	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.88	1.82	2.53
751	易方达投资级信用债债券C	0.10	0.34	0.81	1.69	2.44
752	银华岁丰定期开放债券发起式	0.08	0.34	0.75	1.78	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	万家鑫享纯债A	0.07	0.25	0.88	1.76	2.47
668	新华利率债A	0.09	0.24	0.88	2.11	2.71
669	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.88	1.82	2.53
670	易方达高等级信用债债券A	0.12	0.31	0.88	1.66	2.22
671	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.37	0.88	1.84	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	前海开源弘泽债券A	0.04	-0.10	0.28	1.82	2.59
1080	泰康瑞丰3月定开债券	0.19	0.32	0.69	1.82	2.94
1081	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.88	1.82	2.53
1082	兴华安盈一年定开债券发起式	0.08	0.14	0.72	1.82	2.40
1083	兴业纯债6个月定开债券A	0.09	0.27	0.76	1.82	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.05	0.16	0.63	1.50	2.53
1099	上银聚增富定开债券	0.05	0.30	0.68	1.54	2.53
1100	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.88	1.82	2.53
1101	永赢盈益债券C	0.04	0.21	0.69	1.72	2.53
1102	永赢泽利一年	0.08	0.36	0.71	1.67	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	景顺长城景泰丰利纯债债券A	3.60	5.78	13.50	19.93	44.50
732	同泰恒盛债券A	3.60	7.52	11.07	-	16.69
733	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.60	7.15	10.66	-	18.53
734	中信建投景润3个月定开债券A	3.60	5.02	8.86	-	10.70
735	财通兴利12月定开债券发起	3.59	6.28	15.01	-	31.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	长盛盛裕纯债A	4.00	7.15	13.74	27.20	49.03
1150	嘉合磐恒债券A	2.07	7.15	6.57	-	6.39
1151	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.60	7.15	10.66	-	18.53
1152	长盛盛裕纯债D	4.00	7.14	13.74	-	20.12
1153	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.30	7.13	1.11	-8.11	-5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	富荣富兴纯债	4.19	6.52	10.66	13.98	44.14
1420	上银慧添利债券	3.19	5.51	10.66	19.19	54.45
1421	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.60	7.15	10.66	-	18.53
1422	博时中债3-5政金债指数A	2.86	4.72	10.65	17.96	24.76
1423	汇添富盛和66个月定开债	2.58	6.62	10.65	-	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.89	4.73	7.82	-	10.91
3844	长盛稳鑫63个月债券	2.06	5.94	9.84	-	21.59
3845	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.60	7.15	10.66	-	18.53
3846	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.29	13.97	-	28.27
3847	惠升和韵66个月定开债券	2.41	6.13	9.89	-	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.15	3.99	7.99	13.98	18.54
3035	华夏鼎英债券A	2.51	4.17	10.56	18.48	18.53
3036	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.60	7.15	10.66	-	18.53
3037	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.23	3.74	8.58	14.66	18.52
3038	前海联合泰瑞纯债C	1.94	5.40	9.97	15.61	18.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发04	3690.00	379290.23	72.92%
21国开09	2860.00	293640.93	56.46%
18国开10	340.00	35835.87	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	708767.02	136.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0371	1.0364	1.0357	1.0350	1.0343
累计净值(元)	1.1721	1.1714	1.1707	1.1700	1.1693

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