新沃安鑫87个月定开债(010607)_最新动态

新沃安鑫87个月定开债010607NEW WO ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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累计净值：1.1680

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

新沃安鑫87个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：万芃

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：52.01亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

新沃安鑫87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	0.89	1.76	2.05
债券型名次	294	1047	611	897	1191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	7.14	10.66	-	17.98
债券型名次	710	1066	1211	3726	3061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	天弘稳利定期开放A	0.07	0.17	0.68	1.54	1.83
293	天治天享66个月定开债	0.07	0.33	0.98	1.96	2.28
294	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.30	0.89	1.76	2.05
295	信诚稳健C	0.07	0.62	1.09	1.90	2.68
296	英大通佑一年定开债券	0.07	0.15	0.68	1.50	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	万家恒瑞18个月A	0.01	0.30	0.75	1.80	2.05
1046	万家鑫璟纯债A	0.02	0.30	0.86	1.77	2.02
1047	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.30	0.89	1.76	2.05
1048	信诚稳瑞C	0.01	0.30	0.57	1.16	1.38
1049	兴华安悦纯债A	0.00	0.30	0.88	1.79	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	万家悦兴3个月定开债发起式	0.01	0.40	0.89	1.70	1.93
610	万家鑫橙纯债债券A	0.01	0.41	0.89	1.80	2.07
611	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.30	0.89	1.76	2.05
612	兴全恒裕债券C	0.02	0.33	0.89	2.35	3.15
613	银河久泰债券	0.00	0.23	0.89	1.54	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	万家鑫融纯债债券A	0.01	0.38	0.90	1.76	2.00
896	西部利得汇逸债券C	-0.09	-0.86	-1.01	1.76	3.38
897	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.30	0.89	1.76	2.05
898	兴业纯债6个月定开债券A	0.01	0.28	0.83	1.76	2.06
899	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.47	0.79	1.76	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	天治鑫祥利率债债券A	0.00	0.20	0.77	1.69	2.05
1190	万家恒瑞18个月A	0.01	0.30	0.75	1.80	2.05
1191	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.30	0.89	1.76	2.05
1192	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.71	2.05
1193	中融聚商定期开放债券	0.01	0.20	0.72	1.72	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	交银增利债券C	3.61	8.20	11.15	17.41	142.36
709	南华瑞泽债券C	3.61	19.47	11.86	9.35	22.77
710	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.14	10.66	-	17.98
711	中泰安睿债券A	3.61	5.16	9.50	-	13.73
712	富国汇享三个月定期开放债券C	3.60	5.78	10.11	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	长信利丰债券E	4.53	7.15	5.67	2.90	31.90
1065	人保鑫利债券C	5.39	7.15	4.03	0.94	15.43
1066	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.14	10.66	-	17.98
1067	永赢易弘债券	2.71	7.14	11.17	19.47	24.52
1068	华泰柏瑞信用增利债券A	2.31	7.12	4.91	21.43	77.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	红塔红土长益定期开放债券C	0.89	3.87	10.66	6.49	35.89
1210	融通增强收益债券C	3.98	6.52	10.66	13.97	46.09
1211	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.14	10.66	-	17.98
1212	兴华安盈一年定开债券发起式	1.25	4.37	10.66	-	19.73
1213	兴业福鑫债券	2.37	5.19	10.65	18.88	43.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	长城中债5-10年国开行债券A	1.89	6.17	14.40	-	22.04
3725	长城中债5-10年国开行债券C	1.78	5.92	14.00	-	21.22
3726	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.14	10.66	-	17.98
3727	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.28	13.95	-	27.50
3728	惠升和韵66个月定开债券	2.76	6.46	10.25	-	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	国泰瑞泰纯债债券	2.15	4.90	9.95	-	17.99
3060	景顺长城中短债债券C类	1.49	3.18	6.28	11.85	17.99
3061	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.14	10.66	-	17.98
3062	中信建投双利3个月债A	11.91	18.42	18.86	-	17.98
3063	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.88	3.74	7.11	12.91	17.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发04	3690.00	379290.23	72.92%
21国开09	2860.00	293640.93	56.46%
18国开10	340.00	35835.87	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	708767.02	136.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0323	1.0316	1.0309	1.0302	1.0299
累计净值(元)	1.1673	1.1666	1.1659	1.1652	1.1649

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