新沃安鑫87个月定开债(010607)_最新动态

新沃安鑫87个月定开债010607NEW WO ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.1652

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

新沃安鑫87个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：万芃

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.56亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

新沃安鑫87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.88	1.78	1.78
债券型名次	1358	676	1143	1430	1534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	7.11	10.63	-	17.66
债券型名次	822	1204	1321	3773	3119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.13	2.25	2.34
1357	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.13	0.90	1.91	1.80
1358	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.88	1.78	1.78
1359	新沃通利纯债A	0.07	0.03	0.78	1.50	1.43
1360	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.17	0.92	1.82	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.13	0.33	0.77	1.52	1.49
675	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.13	0.33	0.76	1.47	1.44
676	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.88	1.78	1.78
677	银河银信添利债券B	0.05	0.33	1.16	1.71	2.56
678	永赢裕益债券A	0.26	0.33	1.92	4.27	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	融通岁岁添利定期开放债券B	0.06	0.11	0.88	1.43	1.48
1142	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.03	0.04	0.88	1.98	2.01
1143	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.88	1.78	1.78
1144	信诚稳健A	0.07	0.13	0.88	2.35	2.15
1145	永赢坤益债券	0.09	0.18	0.88	1.65	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	西部利得汇享债券C	-0.05	-0.02	0.29	1.78	2.34
1429	新华利率债C	0.05	0.13	1.03	1.78	1.68
1430	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.88	1.78	1.78
1431	永赢易弘债券	0.00	0.25	0.58	1.78	2.14
1432	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.09	0.76	1.78	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	西部利得祥逸债券A	0.06	0.10	0.70	1.76	1.78
1533	西部利得祥逸债券D	0.06	0.10	0.70	1.75	1.78
1534	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.88	1.78	1.78
1535	兴业添利债券	0.09	0.15	0.71	1.79	1.78
1536	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.07	0.68	1.73	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	光大保德信安和债券A	3.57	7.49	7.96	9.28	47.93
821	建信渤泰债券A	3.57	9.88	11.73	-	12.22
822	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.57	7.11	10.63	-	17.66
823	中欧稳宁9个月债券A	3.57	13.86	14.89	16.40	16.92
824	人保鑫裕增强债券A	3.56	7.69	5.59	5.19	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	鑫元恒鑫收益增强C	2.38	7.12	8.43	7.84	13.34
1203	安信永鑫增强债券C	1.80	7.11	6.85	14.60	40.11
1204	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.57	7.11	10.63	-	17.66
1205	中融融盛双盈一年封闭债券C	1.05	7.11	9.86	-	10.17
1206	中银纯债债券A	2.14	7.11	13.36	20.68	77.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.79	4.96	10.63	-	15.28
1320	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	14.80	8.75
1321	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.57	7.11	10.63	-	17.66
1322	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.44	5.40	10.63	18.67	21.75
1323	中金恒新90天持有债券发起	6.62	8.12	10.63	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	长城中债5-10年国开行债券A	1.15	7.90	14.60	-	21.86
3772	长城中债5-10年国开行债券C	1.05	7.66	14.21	-	21.06
3773	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.57	7.11	10.63	-	17.66
3774	国投瑞银顺景一年定开债	0.92	4.58	8.32	-	14.60
3775	东海鑫享66个月定开	3.75	7.39	11.05	-	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	0-4地债	1.92	4.59	8.25	14.87	17.67
3118	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.77	4.34	7.98	14.76	17.67
3119	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.57	7.11	10.63	-	17.66
3120	永赢汇利六个月定开债	0.09	2.91	5.89	11.52	17.66
3121	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发04	3690.00	376344.90	72.99%
21国开09	2860.00	291411.71	56.52%
18国开10	340.00	35551.15	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	703307.76	136.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0299	1.0295	1.0287	1.0282	1.0275
累计净值(元)	1.1649	1.1645	1.1637	1.1632	1.1625

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