新沃安鑫87个月定开债(010607)_最新动态

新沃安鑫87个月定开债010607NEW WO ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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累计净值：1.108

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

新沃安鑫87个月定开债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：庄磊

2024-06-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：51.20亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

新沃安鑫87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.91	1.75	2.95
债券型名次	2070	1460	1407	1344	3047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	6.77	10.35	-	11.26
债券型名次	3069	2202	1314	3479	3383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.23	0.65	1.38	2.91
2069	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.22	0.63	1.32	3.08
2070	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.91	1.75	2.95
2071	兴华安裕利率债A	0.07	0.48	1.25	3.99	8.20
2072	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.35	0.97	2.40	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	万家年年恒荣C	0.08	0.33	0.50	1.48	2.68
1459	万家鑫融纯债债券A	0.05	0.33	0.54	1.72	5.78
1460	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.91	1.75	2.95
1461	兴业180天持有期债券A	0.05	0.33	0.80	2.28	4.59
1462	兴业纯债6个月定开债券C	0.07	0.33	0.87	2.21	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.05	0.32	0.91	2.40	4.57
1406	民生加银恒益纯债C	0.10	0.30	0.91	2.85	5.27
1407	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.91	1.75	2.95
1408	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.05	0.30	0.91	1.96	3.80
1409	中加博盈一年定开债券发起	0.13	0.41	0.91	2.11	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	浦银安盛盛鑫定开债券A	-0.05	0.08	0.78	1.75	3.69
1343	天弘悦享定开债发起式	0.05	0.20	0.58	1.75	3.27
1344	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.91	1.75	2.95
1345	信诚稳健A	0.01	0.64	0.72	1.75	3.50
1346	兴全稳益定开债券	0.06	0.30	0.67	1.75	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	-0.02	0.17	0.57	1.41	2.95
3046	添富鑫盛定开债A	0.02	0.19	0.35	1.11	2.95
3047	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.91	1.75	2.95
3048	信诚稳鑫A	0.08	0.43	1.27	1.84	2.95
3049	易方达中债1-3年政金债指数A	0.03	0.26	0.67	1.42	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	景顺长城优信增利债券C	3.40	6.25	8.61	14.46	64.44
3068	前海开源瑞和债券A	3.40	5.33	1.07	10.68	22.72
3069	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.40	6.77	10.35	-	11.26
3070	中加颐享纯债债券A	3.40	5.63	8.51	16.98	31.36
3071	中融恒阳纯债C	3.40	5.77	8.69	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	景顺景瑞收益债券C	4.10	6.77	9.15	-	13.42
2201	鹏华丰登债券	4.27	6.77	9.70	16.56	17.32
2202	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.40	6.77	10.35	-	11.26
2203	兴银汇悦定开债	3.76	6.77	8.86	-	13.69
2204	兴银鑫日享短债A	2.82	6.77	9.59	17.38	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	4.79	7.44	10.35	-	13.76
1313	鹏华丰腾债券	3.32	7.15	10.35	14.85	26.26
1314	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.40	6.77	10.35	-	11.26
1315	招商信用增强债券A	5.36	8.63	10.35	23.18	83.66
1316	中银信享定期开放债券	4.05	6.89	10.35	17.75	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	长城中债5-10年国开行债券A	8.09	11.80	14.98	-	15.66
3478	长城中债5-10年国开行债券C	7.92	11.51	14.43	-	15.06
3479	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.40	6.77	10.35	-	11.26
3480	华安添利6个月债券A	6.49	8.32	6.27	-	8.52
3481	华安添利6个月债券C	6.05	7.44	4.99	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	华夏彭博政金债1-5年A	5.17	8.75	0.00	-	11.26
3382	华夏彭博政金债1-5年C	5.04	8.75	0.00	-	11.26
3383	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.40	6.77	10.35	-	11.26
3384	浙商汇金聚泓两年定开债A类	2.37	4.75	7.76	-	11.26
3385	汇添富中高等级信用债C	3.26	6.60	10.53	-	11.25

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发04	3690.00	370413.46	72.35%
21国开09	2860.00	286853.50	56.03%
18国开10	340.00	35203.44	6.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	692470.40	135.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.017	1.017	1.016	1.016	1.015
累计净值(元)	1.107	1.107	1.106	1.105	1.105

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