新沃安鑫87个月定开债(010607)_最新动态

新沃安鑫87个月定开债010607NEW WO ANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20251212[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0104 -0.0293(-2.82%)

累计净值：1.1454

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

新沃安鑫87个月定开债增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：庄磊

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：52.18亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

新沃安鑫87个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	0.86	1.81	3.28
债券型名次	2394	230	492	1019	922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	6.98	10.44	-	15.40
债券型名次	917	1971	1876	3514	3204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	新华聚利A	0.07	0.03	0.44	0.34	0.61
2393	新华聚利C	0.07	0.00	0.34	0.14	0.24
2394	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.86	1.81	3.28
2395	新沃通利纯债A	0.07	0.02	0.48	-0.29	-0.72
2396	信诚景瑞A	0.07	-0.31	0.18	-0.92	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	光大保德信安诚债券A	0.05	0.34	1.24	13.54	15.46
229	交银裕泰两年定期开放债券	0.07	0.34	0.90	1.47	2.35
230	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.86	1.81	3.28
231	银河聚星两年定开债券	0.08	0.34	0.77	1.30	2.11
232	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.34	1.02	2.06	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	汇泉安盈回报债券E	-0.08	0.32	0.86	1.21	0.22
491	浦银安盛6个月持有期债券A	0.10	-0.16	0.86	1.97	3.67
492	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.86	1.81	3.28
493	银河通利债券(LOF)	0.94	0.08	0.86	4.73	7.18
494	中加享润两年债券	0.09	0.46	0.86	1.54	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	工银添颐债券A	0.04	-0.36	0.40	1.81	2.27
1018	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.03	0.04	0.37	1.81	5.83
1019	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.86	1.81	3.28
1020	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.19	-0.10	0.34	1.81	3.20
1021	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.19	-0.10	0.34	1.81	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
新沃安鑫87个月定开债一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.08	-0.35	0.26	2.82	3.28
921	人保鑫利债券A	0.03	1.96	2.87	6.03	3.28
922	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.86	1.81	3.28
923	兴业稳泰66个月定开债券	0.05	0.28	0.75	1.68	3.28
924	英大通惠多利债券A	0.06	0.00	0.38	-0.03	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	亚洲美元债A(人民币)	3.52	7.78	10.70	-5.20	7.06
916	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
917	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.51	6.98	10.44	-	15.40
918	银华美元债精选债券(QDII)C	3.50	7.30	7.20	6.66	14.62
919	中银添利债券发起E	3.50	9.03	12.39	17.85	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.60	6.98	0.00	-	7.98
1970	太平恒信6个月定开债	1.71	6.98	10.68	-	10.49
1971	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.51	6.98	10.44	-	15.40
1972	易方达信用债债券C	1.08	6.98	11.45	18.14	63.96
1973	浙商兴盈6个月定开债券A	2.65	6.98	0.00	-	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	汇安嘉鑫纯债债券	2.69	5.97	10.44	18.29	25.72
1875	浦银安盛普庆纯债债券C	1.07	5.68	10.44	16.30	16.93
1876	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.51	6.98	10.44	-	15.40
1877	广发增强债券A	2.39	7.79	10.43	-	13.30
1878	华夏卓享债券A	3.49	8.63	10.43	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	长城中债5-10年国开行债券A	0.20	10.82	14.89	-	18.68
3513	长城中债5-10年国开行债券C	0.12	10.55	14.49	-	17.96
3514	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.51	6.98	10.44	-	15.40
3515	华安添利6个月债券A	3.10	11.10	13.14	-	13.26
3516	华安添利6个月债券C	2.69	10.21	11.79	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
新沃安鑫87个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	中航瑞明纯债A	1.78	6.51	8.89	13.74	15.41
3203	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
3204	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.51	6.98	10.44	-	15.40
3205	永赢元利债券A	1.01	5.85	8.73	14.91	15.40
3206	平安元丰中短债债券E	1.10	5.33	9.40	14.53	15.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发清发04	3690.00	370454.51	71.00%
21国开09	2860.00	286953.88	54.99%
18国开10	340.00	34980.29	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	692388.68	132.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0397	1.0390	1.0383	1.0376	1.0369
累计净值(元)	1.1447	1.1440	1.1433	1.1426	1.1419

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