资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102808.55 99.92%
银行存款和结算备付金 84.58 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:102893.12万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债06 100.00 10435.68 10.68%
19国开15 70.00 7446.18 7.62%
23国开03 70.00 7298.70 7.47%
25华夏银行科创债01 70.00 6984.39 7.15%
25长沙银行科创债01 60.00 5962.87 6.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51063.48 52.24%
国家债券 10435.68 10.68%
企业债 10408.98 10.65%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%