资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108567.91 99.92%
银行存款和结算备付金 83.15 0.08%
其他资产 0.44 0.00%
资产总值:108651.50万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 60.00 6610.65 6.62%
19国开15 60.00 6536.06 6.55%
22国开20 60.00 6521.24 6.53%
26国开01 60.00 6037.83 6.05%
25农发05 60.00 6023.47 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70378.30 70.49%
企业债 6202.82 6.21%
国家债券 3007.28 3.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%