资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96244.83 99.89%
银行存款和结算备付金 103.76 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:96348.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 80.00 8610.42 8.76%
24附息国债06 80.00 8391.32 8.54%
19国开15 70.00 7495.15 7.62%
23国开03 70.00 7339.16 7.47%
25华夏银行科创债01 70.00 7051.51 7.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53640.36 54.57%
企业债 8418.50 8.56%
国家债券 8391.32 8.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%