鑫元全利定期开放A(006082)_最新动态

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0340 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2319

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元全利定期开放A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郭卉

2025-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.83亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

鑫元全利定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.44	0.52	0.29
债券型名次	1571	2433	2554	4005	2475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	5.80	10.48	18.17	24.58
债券型名次	4195	2558	1871	1260	1988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	鑫元合丰纯债C	0.04	0.24	0.43	0.65	0.25
1570	鑫元汇利	0.04	0.18	0.38	0.69	0.17
1571	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.29	0.44	0.52	0.29
1572	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.30	0.60	1.12	0.29
1573	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.41	0.34	0.00	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.81	1.56	0.25
2432	鑫元淳利定期开放	0.00	0.29	0.33	0.49	0.26
2433	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.29	0.44	0.52	0.29
2434	安信尊享纯债	0.00	0.28	0.54	0.88	0.24
2435	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.28	0.52	0.93	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.44	0.86	0.13
2553	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.19	0.44	0.80	0.17
2554	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.29	0.44	0.52	0.29
2555	博时富业3个月定开债发起式	0.02	0.18	0.43	1.04	0.17
2556	博时富元纯债债券	0.03	0.18	0.43	0.77	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	中信建投景和中短债C	0.02	0.12	0.31	0.52	0.12
4004	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.25	0.52	0.09
4005	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.29	0.44	0.52	0.29
4006	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.12	0.25	0.51	0.11
4007	博时利发纯债债券A	0.02	0.24	0.30	0.51	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.08	0.31	0.72	1.11	0.29
2474	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.02	0.31	0.34	0.30	0.29
2475	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.29	0.44	0.52	0.29
2476	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.30	0.60	1.12	0.29
2477	贝莱德欣悦丰利债券C	0.03	0.26	0.06	0.59	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	中银汇享债券	0.89	6.74	12.98	19.56	24.95
4194	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.89	5.73	9.74	-	14.40
4195	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.89	5.80	10.48	18.17	24.58
4196	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	7.84	24.45
4197	博时富添纯债债券C	0.88	5.16	0.00	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	西部利得聚享一年定开债券A	1.98	5.80	10.80	18.61	28.22
2557	中信建投稳祥A	0.69	5.80	12.36	19.49	42.59
2558	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.89	5.80	10.48	18.17	24.58
2559	财通纯债债券A	1.79	5.79	12.78	14.03	32.34
2560	创金合信怡久回报债券A	2.26	5.79	4.60	-	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	永赢瑞益债券	1.34	5.65	10.48	18.01	47.19
1870	浙商惠利纯债	0.38	6.56	10.48	17.70	36.72
1871	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.89	5.80	10.48	18.17	24.58
1872	华安稳固收益债券A	1.96	6.48	10.47	16.20	50.78
1873	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.73	5.69	10.46	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	长信稳健纯债债券A	2.04	5.75	12.37	18.18	36.77
1259	天弘尊享	1.51	6.59	10.55	18.18	36.42
1260	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.89	5.80	10.48	18.17	24.58
1261	博时丰达6个月定开债发起式	2.13	7.11	10.91	18.16	35.74
1262	博时富顺纯债债券	1.26	5.63	11.18	18.16	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.23	2.26	4.21	8.42	24.59
1987	中泰青月安盈66个月定开债	4.63	9.15	13.87	23.82	24.59
1988	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.89	5.80	10.48	18.17	24.58
1989	华安安和债券A	1.74	5.71	12.20	20.71	24.56
1990	创金合信尊泰纯债	0.51	6.05	12.78	22.45	24.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	80.00	8610.42	8.76%
24附息国债06	80.00	8391.32	8.54%
19国开15	70.00	7495.15	7.62%
23国开03	70.00	7339.16	7.47%
25华夏银行科创债01	70.00	7051.51	7.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53640.36	54.57%
企业债	8418.50	8.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0340	1.0339	1.0338	1.0338	1.0336
累计净值(元)	1.2319	1.2318	1.2317	1.2317	1.2315

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