鑫元全利定期开放A(006082)_最新动态

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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最新净值：1.0449 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2428

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

鑫元全利定期开放A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郭卉

2025-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.91亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

鑫元全利定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.30	0.92	1.42	1.35
债券型名次	1622	2242	2131	2511	2502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	5.52	9.57	-	25.89
债券型名次	3382	2347	2244	3245	1985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.10	0.42	1.22	1.72	1.69
1621	鑫元金融债3个月定开	0.10	0.39	1.17	1.62	1.52
1622	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.10	0.30	0.92	1.42	1.35
1623	鑫元裕丰债	0.10	0.35	0.86	1.22	1.14
1624	鑫元悦利定期开放	0.10	0.26	0.97	1.49	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	中银证券安业债券A	-0.01	0.30	0.83	1.25	1.13
2241	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.08	0.30	0.85	1.24	1.22
2242	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.10	0.30	0.92	1.42	1.35
2243	鑫元晟利一年定开债发起式	0.11	0.30	1.24	1.75	1.71
2244	安信永顺一年定开债券	0.06	0.29	1.12	2.02	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	中融季季红定期开放债券A	0.10	0.30	0.92	1.28	1.30
2130	中信保诚稳利债券C	0.06	0.32	0.92	1.44	1.29
2131	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.10	0.30	0.92	1.42	1.35
2132	鑫元招利	0.07	0.32	0.92	1.31	1.21
2133	博时裕瑞纯债债券	0.06	0.30	0.91	1.44	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	中邮鑫溢中短债债券C	0.05	0.24	0.84	1.42	1.25
2510	鑫元聚利	0.08	0.29	0.93	1.42	1.28
2511	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.10	0.30	0.92	1.42	1.35
2512	博时民丰纯债债券A	0.08	0.32	0.94	1.41	1.29
2513	博时民泽纯债债券	0.05	0.27	0.89	1.41	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.26	0.90	1.54	1.35
2501	泓德裕和纯债债券C	0.04	0.16	0.73	1.48	1.35
2502	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.10	0.30	0.92	1.42	1.35
2503	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.23	0.86	1.42	1.34
2504	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.07	0.34	0.84	1.44	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	中融聚汇定期开放债券	1.72	4.72	8.32	15.09	20.76
3381	中银证券安进债券A	1.72	4.86	8.55	15.51	36.44
3382	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.72	5.52	9.57	-	25.89
3383	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.71	4.40	9.03	-	84.11
3384	博时裕乾纯债A	1.71	8.32	14.58	22.79	48.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	中银添盛39个月定期开放债券	2.86	5.52	8.14	-	18.51
2346	中银中高等级债券C	1.29	5.52	10.96	17.10	44.89
2347	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.72	5.52	9.57	-	25.89
2348	博时富鑫纯债债券C	2.04	5.51	10.14	-	12.65
2349	长盛盛琪一年债券A	2.17	5.51	10.49	-	33.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	万家恒C	2.22	4.43	9.57	15.61	65.74
2243	银华永丰债券	1.78	5.58	9.57	-	14.11
2244	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.72	5.52	9.57	-	25.89
2245	东方红信用债债券A	3.86	8.39	9.56	15.03	54.73
2246	海富通中债1-3年农发A	1.89	5.46	9.56	16.28	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.52	5.94	11.22	-	27.19
3244	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.40	5.72	0.00	-	9.74
3245	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.72	5.52	9.57	-	25.89
3246	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3247	中金浙金	1.26	4.25	8.07	-	30.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	平安中短债债券E	1.86	3.64	6.86	16.42	25.90
1984	西部利得聚享一年定开债券C	2.11	4.36	8.38	14.51	25.90
1985	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.72	5.52	9.57	-	25.89
1986	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.50	4.51	8.76	-	25.84
1987	博时富丰3个月定开债发起式	1.93	4.83	8.66	16.44	25.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	70.00	7192.38	7.26%
25华夏银行科创债01	70.00	7125.09	7.19%
21国开15	60.00	6544.18	6.61%
25长沙银行科创债01	60.00	6088.27	6.15%
19国开15	50.00	5400.21	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71998.86	72.67%
企业债	8468.60	8.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0441	1.0439	1.0439	1.0439	1.0438
累计净值(元)	1.2420	1.2418	1.2418	1.2418	1.2417

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