鑫元全利定期开放A(006082)_最新动态

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0499 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2478

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鑫元全利定期开放A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郭卉

2025-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.98亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

鑫元全利定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.25	0.39	1.38	1.83
债券型名次	3792	1706	2232	2018	2302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.96	8.90	-	26.49
债券型名次	2343	2578	2330	3445	1965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	鑫元恒鑫收益增强D	-0.02	1.67	-2.65	-4.48	-2.04
3791	鑫元鸿利A	-0.02	0.20	0.41	1.39	1.76
3792	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	0.25	0.39	1.38	1.83
3793	鑫元双债增强债券A	-0.02	0.24	0.52	1.62	2.03
3794	5年地债	-0.03	0.25	0.47	1.64	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	鑫元常利定期开放	0.04	0.25	0.59	1.98	2.34
1705	鑫元淳利定期开放	-0.04	0.25	0.50	1.71	2.17
1706	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	0.25	0.39	1.38	1.83
1707	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.05	0.25	0.58	1.94	2.44
1708	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.24	0.72	1.45	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	中证兴业中高等级信用债指数	-0.02	0.18	0.39	1.31	1.76
2231	鑫元汇利	0.00	0.16	0.39	1.01	1.33
2232	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	0.25	0.39	1.38	1.83
2233	安信永盈一年定开债券	0.02	0.18	0.38	1.51	2.17
2234	博时富淳3个月定开债发起式	-0.05	0.19	0.38	1.42	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	中银智享债券A	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.85
2017	中银智享债券C	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.84
2018	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	0.25	0.39	1.38	1.83
2019	宝盈鸿盛债券C	-0.03	0.17	0.31	1.37	1.96
2020	博时景兴纯债债券	-0.09	0.29	0.60	1.37	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	中加瑞利纯债债券C	-0.02	0.17	0.39	1.30	1.83
2301	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.17	0.28	1.41	1.83
2302	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	0.25	0.39	1.38	1.83
2303	博时裕乾纯债A	-0.03	0.19	0.45	1.46	1.82
2304	博远增益纯债债券A	-0.06	0.24	0.59	1.44	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	中融恒阳纯债A	2.32	4.48	8.04	15.01	15.32
2342	鑫元合丰纯债C	2.32	4.16	8.91	16.00	35.05
2343	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.32	4.96	8.90	-	26.49
2344	博时裕康纯债	2.31	5.34	9.70	17.02	38.78
2345	德邦锐兴债券A	2.31	5.20	10.88	18.64	38.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.11	4.96	9.72	-	14.09
2577	中银安心回报	2.45	4.96	10.18	-	58.48
2578	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.32	4.96	8.90	-	26.49
2579	长信稳健纯债债券A	2.65	4.95	9.58	17.61	39.02
2580	大成惠明纯债债券	2.18	4.95	10.51	16.85	38.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	鹏华丰盈债券	2.27	4.92	8.90	16.22	37.72
2329	平安添悦债券C	-0.78	7.13	8.90	-	4.07
2330	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.32	4.96	8.90	-	26.49
2331	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.19	5.49	8.89	15.70	20.42
2332	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.81	5.70	10.54	-	27.98
3444	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.71	5.49	9.80	-	10.40
3445	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.32	4.96	8.90	-	26.49
3446	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3447	中金浙金	2.35	3.84	7.77	-	31.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	华夏鼎华一年定开债券	2.69	5.87	14.10	-	26.49
1964	中融恒惠纯债C	1.25	3.13	6.10	13.93	26.49
1965	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.32	4.96	8.90	-	26.49
1966	创金合信恒兴中短债债券C	1.73	3.73	6.54	12.91	26.48
1967	蜂巢丰鑫一年定开	3.36	5.57	11.33	-	26.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	60.00	6610.65	6.62%
19国开15	60.00	6536.06	6.55%
22国开20	60.00	6521.24	6.53%
26国开01	60.00	6037.83	6.05%
25农发05	60.00	6023.47	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70378.30	70.49%
企业债	6202.82	6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0499	1.0504	1.0506	1.0507	1.0501
累计净值(元)	1.2478	1.2483	1.2485	1.2486	1.2480

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