鑫元全利定期开放A(006082)_最新动态

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0482 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2461

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元全利定期开放A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郭卉

2025-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.98亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

鑫元全利定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.59	1.37	1.67
债券型名次	3207	2729	2087	2198	2327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.64	9.15	-	26.29
债券型名次	3214	2524	2148	3383	1963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.31	0.83	1.63	1.91
3206	鑫元惠丰纯债债券C	0.01	0.28	0.81	1.57	1.83
3207	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.15	0.59	1.37	1.67
3208	鑫元双债增强债券A	0.01	0.21	0.78	1.60	1.84
3209	鑫元稳利债券	0.01	0.19	0.76	1.84	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	中邮纯债裕利三个月定开债	0.05	0.15	0.65	1.77	2.18
2728	鑫元得利	0.02	0.15	0.53	1.34	1.42
2729	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.15	0.59	1.37	1.67
2730	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.15	0.71	1.36	1.55
2731	鑫元中短债C	0.01	0.15	0.37	0.86	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.42	0.59	1.87	2.31
2086	鑫元合丰纯债A	0.00	0.12	0.59	1.41	1.70
2087	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.15	0.59	1.37	1.67
2088	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.04	0.17	0.58	1.36	1.56
2089	渤海汇金汇增利3个月定开	0.01	0.17	0.58	1.36	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	中融恒裕纯债A	0.01	0.22	0.65	1.37	1.62
2197	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.13	0.55	1.37	1.68
2198	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.15	0.59	1.37	1.67
2199	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.04	0.17	0.58	1.36	1.56
2200	博时天颐债券C	-0.29	0.37	2.02	1.36	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	中银荣享债券	-0.02	0.54	0.95	1.57	1.67
2326	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.73	1.44	1.67
2327	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.15	0.59	1.37	1.67
2328	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.01	0.10	0.47	1.41	1.67
2329	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.08	0.55	1.42	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	中银证券汇嘉定期开放债券	1.78	4.21	8.91	-	35.61
3213	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.78	4.08	7.46	13.19	21.95
3214	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.78	4.64	9.15	-	26.29
3215	博时聚盈纯债债券	1.77	3.99	8.55	17.91	44.16
3216	大成稳安60天滚动持有债券A	1.77	5.70	9.99	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	华安安和债券A	2.66	4.64	10.07	19.03	26.98
2523	中银惠利半年定期开放债券B	1.95	4.64	9.16	-	9.71
2524	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.78	4.64	9.15	-	26.29
2525	鑫元裕利	3.08	4.64	8.73	15.98	39.62
2526	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.04	4.63	10.91	18.97	31.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.57	5.92	9.15	18.83	69.78
2147	中邮纯债丰利债券A	1.97	4.38	9.15	17.27	21.64
2148	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.78	4.64	9.15	-	26.29
2149	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
2150	富国长江经济带纯债债券	2.23	4.45	9.14	17.11	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.61	5.56	10.78	-	27.75
3382	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.50	5.34	9.87	-	10.21
3383	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.78	4.64	9.15	-	26.29
3384	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3385	中金浙金	1.86	3.67	7.92	-	30.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.46	4.25	8.15	-	26.30
1962	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.88	4.58	9.48	16.84	26.29
1963	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.78	4.64	9.15	-	26.29
1964	平安合锦定开债	2.24	4.28	8.41	14.27	26.28
1965	交银裕祥纯债债券A	1.38	3.19	7.95	14.00	26.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	60.00	6610.65	6.62%
19国开15	60.00	6536.06	6.55%
22国开20	60.00	6521.24	6.53%
26国开01	60.00	6037.83	6.05%
25农发05	60.00	6023.47	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70378.30	70.49%
企业债	6202.82	6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0481	1.0478	1.0473	1.0473	1.0474
累计净值(元)	1.2460	1.2457	1.2452	1.2452	1.2453

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