鑫元全利定期开放A(006082)_最新动态

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0182 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2530

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元全利定期开放A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：郭卉

2026-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.98亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.2 元

鑫元全利定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.37	0.79	1.40	2.35
债券型名次	1750	1506	1556	1818	1826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.20	9.61	17.26	27.13
债券型名次	1950	2429	2092	1088	1917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	鑫元合丰纯债A	0.13	0.32	0.58	1.27	2.21
1749	鑫元合利定期开放	0.13	0.38	0.88	1.67	2.84
1750	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.13	0.37	0.79	1.40	2.35
1751	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.32	0.69	1.54	2.57
1752	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.39	0.92	1.71	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.37	0.69	1.39	2.38
1505	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.15	0.37	0.70	1.40	2.38
1506	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.13	0.37	0.79	1.40	2.35
1507	博时富鑫纯债债券A	0.13	0.36	0.87	1.63	3.00
1508	博时信用债纯债债券A	0.13	0.36	0.93	1.73	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	中银信享定期开放债券	0.16	0.42	0.79	1.36	2.28
1555	鑫元聚利	0.12	0.30	0.79	1.44	2.31
1556	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.13	0.37	0.79	1.40	2.35
1557	安信尊享添利利率债C	0.10	0.29	0.78	1.44	2.39
1558	博时富信纯债债券	0.12	0.43	0.78	1.25	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.15	0.38	0.70	1.40	2.38
1817	鑫元合享纯债C	0.17	0.34	0.64	1.40	2.53
1818	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.13	0.37	0.79	1.40	2.35
1819	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.31	0.48	0.67	1.39	2.00
1820	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.09	0.30	0.55	1.39	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	永赢荣益债券C	0.12	0.41	0.79	1.34	2.35
1825	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.15	0.38	0.70	1.43	2.35
1826	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.13	0.37	0.79	1.40	2.35
1827	博时臻选纯债债券A	0.19	0.44	0.83	1.47	2.34
1828	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	中融益泓90天滚动持有债券A	2.78	6.16	9.76	-	15.17
1949	中邮鑫溢中短债债券A	2.78	5.00	8.73	-	12.14
1950	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.78	5.20	9.61	17.26	27.13
1951	财通资管睿兴债券A	2.77	5.46	10.96	-	11.38
1952	东吴鼎泰纯债A	2.77	5.56	10.35	14.90	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	中信保诚稳丰债券A	2.88	5.20	8.68	15.91	38.92
2428	中银证券安誉债券A	3.36	5.20	8.88	11.50	25.27
2429	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.78	5.20	9.61	17.26	27.13
2430	工银中债1-5年进出口行A	2.91	5.19	9.81	16.24	22.44
2431	广发景华纯债A	3.29	5.19	9.54	16.67	47.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	中信保诚景丰A	2.08	3.81	9.61	16.00	28.43
2091	鑫元合丰纯债C	2.65	4.18	9.61	16.84	35.58
2092	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.78	5.20	9.61	17.26	27.13
2093	长城信利一年定开债券发起式	2.93	5.18	9.60	-	14.24
2094	蜂巢丰泰三个月定开债券C	2.58	4.80	9.60	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	广发中债1-5年国开债指数A	3.00	5.07	9.90	17.26	19.35
1087	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.80	5.08	10.17	17.26	17.47
1088	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.78	5.20	9.61	17.26	27.13
1089	长信稳健纯债债券E	2.98	5.31	9.69	17.25	32.91
1090	华夏恒融债券	2.05	4.44	8.93	17.25	41.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	国金惠盈纯债债券E	6.35	6.34	13.06	23.44	27.14
1916	天弘安益C	3.50	5.37	10.20	18.62	27.13
1917	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.78	5.20	9.61	17.26	27.13
1918	博时汇享纯债债券C	2.25	3.97	7.66	13.30	27.12
1919	国寿安保尊耀纯债债券A	1.17	6.71	10.02	16.35	27.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	60.00	6610.65	6.62%
19国开15	60.00	6536.06	6.55%
22国开20	60.00	6521.24	6.53%
26国开01	60.00	6037.83	6.05%
25农发05	60.00	6023.47	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70378.30	70.49%
企业债	6202.82	6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0184	1.0177	1.0176	1.0169	1.0163
累计净值(元)	1.2532	1.2525	1.2524	1.2517	1.2511

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