鑫元全利定期开放A(006082)_最新动态

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0451 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2430

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元全利定期开放A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郭卉

2025-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.91亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

鑫元全利定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.79	1.51	1.37
债券型名次	4244	1688	2217	2449	2374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.14	9.23	-	25.91
债券型名次	3564	2454	2239	3292	1982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	鑫元汇利	0.01	0.13	0.51	1.01	0.92
4243	鑫元聚利	0.01	0.18	0.75	1.43	1.27
4244	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.20	0.79	1.51	1.37
4245	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.01	0.22	1.16	1.91	1.79
4246	鑫元一年定开中高等级	0.01	0.14	0.75	1.49	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	中信建投稳泰债券	0.01	0.20	0.83	1.51	1.33
1687	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.20	0.83	1.43	1.31
1688	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.20	0.79	1.51	1.37
1689	鑫元双债增强债券C	0.03	0.20	0.77	1.32	1.23
1690	鑫元臻利债券A	0.00	0.20	0.98	1.66	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	中银证券安沛债券A	-0.01	0.06	0.79	1.75	1.51
2216	鑫元鸿利A	0.03	0.16	0.79	1.34	1.22
2217	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.20	0.79	1.51	1.37
2218	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.17	0.79	1.63	1.45
2219	鑫元兴利定期开放债券	0.00	0.27	0.79	1.38	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	中加瑞利纯债债券C	0.01	0.17	0.77	1.51	1.40
2448	中信建投稳泰债券	0.01	0.20	0.83	1.51	1.33
2449	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.20	0.79	1.51	1.37
2450	安信尊享纯债	0.01	0.06	0.68	1.50	1.26
2451	博时富丰3个月定开债发起式	0.05	0.17	0.89	1.50	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	中加瑞享纯债债券A	0.01	0.22	0.85	1.45	1.37
2373	中邮纯债优选一年定开债C	-0.15	-0.19	0.35	1.58	1.37
2374	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.20	0.79	1.51	1.37
2375	博时富丰3个月定开债发起式	0.05	0.17	0.89	1.50	1.36
2376	长盛盛启债券C	0.01	0.18	0.80	1.46	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	中欧中短债债券发起C	1.56	3.85	7.18	-	11.71
3563	中银惠利半年定期开放债券A	1.56	5.34	8.90	-	77.97
3564	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.56	5.14	9.23	-	25.91
3565	博时富祥纯债债券A	1.55	4.30	8.68	16.48	38.73
3566	博时汇享纯债债券A	1.55	4.82	8.57	15.82	28.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.40	5.14	9.22	-	13.83
2453	永赢元利债券A	1.75	5.14	8.37	14.82	17.29
2454	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.56	5.14	9.23	-	25.91
2455	博时富宁纯债债券	3.04	5.13	7.93	15.35	36.66
2456	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.07	4.71	9.23	-	12.35
2238	中邮纯债丰利债券A	1.87	4.93	9.23	18.92	21.20
2239	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.56	5.14	9.23	-	25.91
2240	大成景轩中高等级债券C	1.48	4.56	9.22	15.83	17.76
2241	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.48	5.55	9.22	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.36	5.66	11.02	-	27.28
3291	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.26	5.45	9.79	-	9.83
3292	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.56	5.14	9.23	-	25.91
3293	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3294	中金浙金	1.27	3.97	7.86	-	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	西部利得聚享一年定开债券C	2.06	4.06	8.13	14.77	25.92
1981	朱雀安鑫回报A	4.14	6.63	7.97	12.20	25.92
1982	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.56	5.14	9.23	-	25.91
1983	平安季添盈定开债A	2.44	5.07	9.46	18.51	25.90
1984	平安中短债债券E	1.78	3.44	6.64	16.31	25.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	70.00	7192.38	7.26%
25华夏银行科创债01	70.00	7125.09	7.19%
21国开15	60.00	6544.18	6.61%
25长沙银行科创债01	60.00	6088.27	6.15%
19国开15	50.00	5400.21	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71998.86	72.67%
企业债	8468.60	8.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0450	1.0448	1.0455	1.0460	1.0464
累计净值(元)	1.2429	1.2427	1.2434	1.2439	1.2443

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