鑫元全利定期开放A(006082)_最新动态

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.046 0.000(0.05%)

累计净值：1.224

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元全利定期开放A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭卉

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.90亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.4 元

鑫元全利定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.77	0.13	2.42	0.24
债券型名次	1328	860	3885	1567	3558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.94	8.08	11.18	-	23.65
债券型名次	1547	1325	1159	1341	1840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	鑫元金融债3个月定开	0.19	0.68	-0.03	2.60	0.07
1327	鑫元乾利债券	0.19	0.51	0.07	2.21	0.09
1328	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.19	0.77	0.13	2.42	0.24
1329	安信尊享添利利率债A	0.18	0.59	-0.08	1.69	-0.08
1330	博时安丰18个月定开债C	0.18	0.52	0.11	2.69	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	中融聚业定期开放债券	0.13	0.77	0.60	2.33	0.65
859	中银乐享债券	0.15	0.77	0.66	2.96	0.88
860	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.19	0.77	0.13	2.42	0.24
861	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.24	0.76	-0.94	1.84	-0.71
862	博时稳健增利债券A	0.24	0.76	0.76	2.57	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	招商理财7天债券A	0.00	0.08	0.13	0.29	0.10
3884	招商招旭纯债D	0.11	0.39	0.13	2.26	0.31
3885	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.19	0.77	0.13	2.42	0.24
3886	博时安仁一年定开债发起式C	0.16	0.48	0.12	1.78	0.04
3887	博时富乐纯债债券	0.18	0.75	0.12	2.26	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	中银证券安弘债券C	0.25	-0.14	-0.77	2.42	-0.59
1566	中邮稳定收益债券型A	0.00	0.18	0.18	2.42	0.53
1567	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.19	0.77	0.13	2.42	0.24
1568	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.08	0.43	0.54	2.41	0.58
1569	长信稳惠债券C	0.21	1.06	0.08	2.41	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	中邮鑫溢中短债债券A	0.20	0.61	0.27	1.95	0.24
3557	鑫元合享纯债A	0.09	0.41	0.32	1.17	0.24
3558	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.19	0.77	0.13	2.42	0.24
3559	宝盈鸿盛债券C	0.06	0.46	0.13	0.92	0.23
3560	博时安丰18个月定开债C	0.18	0.52	0.11	2.69	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	中信建投稳祥A	3.94	9.49	12.52	-	41.81
1546	中银证券汇兴定期开放债券	3.94	9.21	12.76	-	22.38
1547	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	3.94	8.08	11.18	-	23.65
1548	方正富邦恒利C	3.93	8.09	10.07	-	14.86
1549	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	天弘合利债券发起C	4.14	8.08	0.00	-	8.62
1324	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	3.03	8.08	0.00	-	8.89
1325	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	3.94	8.08	11.18	-	23.65
1326	长信稳健纯债债券A	2.88	8.07	11.58	-	34.62
1327	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.13	8.07	11.76	-	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	富国产业债A	3.80	8.06	11.18	-	99.65
1158	中加颐睿纯债债券A	3.25	7.89	11.18	-	29.82
1159	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	3.94	8.08	11.18	-	23.65
1160	博时双月薪定期支付债券	2.93	7.21	11.17	-	109.85
1161	长城短债债券C	3.08	8.08	11.17	-	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	创金合信恒利超短债债券A	2.23	5.34	7.88	-	24.31
1340	创金合信恒利超短债债券C	1.87	4.60	6.76	-	21.43
1341	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	3.94	8.08	11.18	-	23.65
1342	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1343	银河睿丰定开债券	5.12	8.98	11.37	-	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	国联安恒利63个月定开债券A	3.26	7.48	12.09	-	23.65
1839	英大智享债券A	7.40	13.36	20.73	-	23.65
1840	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	3.94	8.08	11.18	-	23.65
1841	中金金元C	2.49	6.09	8.94	-	23.64
1842	建信中短债纯债债券A	2.52	6.59	9.62	-	23.60

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	110.00	11368.32	11.48%
19国开15	70.00	7619.10	7.69%
23望城城投债01	50.00	5444.04	5.50%
21宿州城投MTN001	50.00	5366.26	5.42%
23鲁信MTN003	50.00	5343.02	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36010.45	36.36%
企业债	11092.24	11.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.046	1.045	1.044	1.044	1.044
累计净值(元)	1.224	1.223	1.222	1.222	1.222

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