鑫元全利定期开放A(006082)_最新动态

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0220 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2568

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元全利定期开放A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：郭卉

2026-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.94亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.2 元

鑫元全利定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.55	1.00	1.66	2.73
债券型名次	1867	1174	1136	1425	1592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.55	9.80	-	27.60
债券型名次	1563	2116	2068	3598	1896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.32	0.66	1.08	2.02	2.97
1866	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.32	0.65	1.05	1.97	2.89
1867	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.32	0.55	1.00	1.66	2.73
1868	鑫元裕丰债	0.32	0.62	1.10	1.78	2.56
1869	鑫元泽利	0.32	0.18	0.04	0.51	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.38	0.55	0.92	1.93	3.13
1173	中银中高等级债券C	0.31	0.55	1.07	1.82	2.89
1174	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.32	0.55	1.00	1.66	2.73
1175	鑫元双债增强债券A	0.25	0.55	1.15	1.99	3.05
1176	鑫元臻利债券A	0.45	0.55	1.44	2.31	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	中银证券中高等级债券A	0.39	0.67	1.00	1.44	2.02
1135	泓德裕祥债券C	0.29	0.63	1.00	0.56	1.30
1136	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.32	0.55	1.00	1.66	2.73
1137	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1138	博时富泽金融债	0.31	0.51	0.99	1.85	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	中信建投3-5年政金债C	0.24	0.56	0.87	1.66	2.93
1424	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.33	0.62	1.02	1.66	2.80
1425	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.32	0.55	1.00	1.66	2.73
1426	鑫元兴利定期开放债券	0.30	0.52	0.87	1.66	2.46
1427	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.25	0.39	0.79	1.65	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.17	0.31	0.70	1.32	2.73
1591	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.28	0.55	0.88	1.67	2.73
1592	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.32	0.55	1.00	1.66	2.73
1593	宝盈盈泰纯债债券C	0.22	0.29	0.85	1.55	2.72
1594	大成安诚债券A	0.18	0.39	0.73	1.73	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	永赢华嘉信用债A	2.81	6.84	9.70	18.71	24.52
1562	鑫元聚利	2.81	4.66	8.20	14.42	37.67
1563	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.81	5.55	9.80	-	27.60
1564	鑫元双债增强债券C	2.81	4.95	7.99	12.69	27.61
1565	博时中债1-3年国开行C	2.80	4.66	8.29	14.10	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	浙商兴永三个月定期开放债券	2.91	5.55	10.09	16.65	28.58
2115	中银证券安誉债券A	3.22	5.55	9.07	11.58	25.69
2116	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.81	5.55	9.80	-	27.60
2117	长盛盛琪一年债券A	2.74	5.54	10.21	-	34.83
2118	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.00	5.54	8.24	-3.02	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	交银丰润收益债券C	3.33	5.74	9.80	14.74	46.29
2067	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	13.81	23.85
2068	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.81	5.55	9.80	-	27.60
2069	长信稳健纯债债券A	2.66	5.49	9.79	17.79	39.80
2070	国泰安璟债券C	-0.89	5.32	9.79	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	宝盈聚丰两年定开债券C	1.27	3.33	5.47	-	19.35
3597	创金合信汇泽三个月定开债券C	3.10	6.16	10.57	-	11.38
3598	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.81	5.55	9.80	-	27.60
3599	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3600	中金浙金	3.07	4.66	8.94	-	32.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	鑫元双债增强债券C	2.81	4.95	7.99	12.69	27.61
1895	永赢瑞宁87个月定开债	4.20	8.39	12.63	21.61	27.60
1896	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.81	5.55	9.80	-	27.60
1897	博时汇享纯债债券C	2.33	4.30	7.95	13.51	27.59
1898	华夏鼎华一年定开债券	3.14	6.63	14.70	-	27.54

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	30.00	3024.42	15.58%
26超长特别国债02	20.00	2047.91	10.55%
23进出10	10.00	1109.33	5.72%
22国开05	10.00	1095.32	5.64%
19国开15	10.00	1059.54	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15356.13	79.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0213	1.0212	1.0206	1.0194	1.0187
累计净值(元)	1.2561	1.2560	1.2554	1.2542	1.2535

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