鑫元全利定期开放A(006082)_最新动态

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0473 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2452

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元全利定期开放A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郭卉

2025-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.91亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

鑫元全利定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.09	0.70	1.62	1.58
债券型名次	1455	3066	2120	1971	2202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	5.24	9.29	17.25	26.18
债券型名次	3535	2355	2171	1253	1971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	0.11	0.59	1.49	1.50
1454	鑫元聚利	0.07	0.07	0.70	1.52	1.47
1455	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.09	0.70	1.62	1.58
1456	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	0.04	1.01	2.12	2.03
1457	鑫元双债增强债券C	0.07	0.14	0.72	1.49	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.87	1.84	1.84
3065	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.09	0.39	0.85	0.91
3066	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.09	0.70	1.62	1.58
3067	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.09	0.81	1.54	1.47
3068	鑫元招利	0.05	0.09	0.64	1.42	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	中金金元C	0.05	0.08	0.70	1.90	1.91
2119	鑫元聚利	0.07	0.07	0.70	1.52	1.47
2120	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.09	0.70	1.62	1.58
2121	博时裕诚纯债债券	0.08	0.18	0.69	1.62	1.57
2122	博时裕盈3个月定开债	0.08	0.08	0.69	1.44	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.51	0.97	1.62	1.62
1970	中银汇享债券	0.05	0.16	0.61	1.62	1.61
1971	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.09	0.70	1.62	1.58
1972	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.11	0.66	1.62	1.66
1973	长城短债债券A	0.03	0.04	0.63	1.61	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	中邮鑫溢中短债债券A	0.06	0.15	0.65	1.56	1.58
2201	泓德裕康债券A	-0.85	0.30	0.16	0.82	1.58
2202	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.09	0.70	1.62	1.58
2203	博时富汇3个月定开债发起式	0.07	0.08	0.62	1.57	1.57
2204	博时聚润纯债债券	0.07	0.15	0.65	1.58	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.50	4.72	6.98	-	7.51
3534	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.50	4.40	5.39	10.94	19.38
3535	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.50	5.24	9.29	17.25	26.18
3536	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.49	3.54	6.53	13.60	14.11
3537	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.49	4.06	7.54	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.10	5.24	9.57	17.05	18.75
2354	银华顺益一年定期开放债券	1.63	5.24	8.87	-	14.31
2355	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.50	5.24	9.29	17.25	26.18
2356	北信瑞丰稳定收益A	2.06	5.23	12.10	25.84	84.41
2357	国泰中债1-5年政金债A	1.61	5.23	9.37	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	南方乾利定开债券发起	1.49	5.57	9.29	17.24	35.67
2170	银河久泰债券	1.92	6.52	9.29	17.80	21.14
2171	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.50	5.24	9.29	17.25	26.18
2172	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
2173	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	平安合进1年定开债	-0.50	3.20	7.50	17.25	17.78
1252	西部利得聚利6个月定开债券A	1.72	4.96	9.38	17.25	26.87
1253	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.50	5.24	9.29	17.25	26.18
1254	博时双月薪定期支付债券	0.42	2.94	7.11	17.24	111.33
1255	南方乾利定开债券发起	1.49	5.57	9.29	17.24	35.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.48	8.93	13.44	23.13	26.19
1970	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	8.23	26.19
1971	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.50	5.24	9.29	17.25	26.18
1972	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.73	4.56	7.65	15.13	26.16
1973	嘉实致享纯债债券	0.75	5.48	9.74	17.72	26.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	70.00	7192.38	7.26%
25华夏银行科创债01	70.00	7125.09	7.19%
21国开15	60.00	6544.18	6.61%
25长沙银行科创债01	60.00	6088.27	6.15%
19国开15	50.00	5400.21	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71998.86	72.67%
企业债	8468.60	8.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0471	1.0470	1.0466	1.0466	1.0465
累计净值(元)	1.2450	1.2449	1.2445	1.2445	1.2444

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