鑫元全利定期开放A(006082)_最新动态

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0527 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2506

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元全利定期开放A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：郭卉

2026-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.98亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.2 元

鑫元全利定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.62	1.45	2.10
债券型名次	2133	1677	1788	2209	2168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	4.70	9.43	-	26.83
债券型名次	2319	2720	2240	3513	1957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	鑫元富利定期开放	0.07	0.30	0.73	1.74	2.52
2132	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.26	0.82	1.89	2.54
2133	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.25	0.62	1.45	2.10
2134	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	0.38	0.83	1.99	2.78
2135	鑫元稳利债券	0.07	0.36	0.82	1.88	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	中银证券安源债券A	0.05	0.25	0.52	1.33	1.86
1676	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.25	0.61	1.57	2.42
1677	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.25	0.62	1.45	2.10
1678	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.25	0.61	1.40	2.17
1679	鑫元永利债券	0.06	0.25	0.65	1.20	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	中融恒鑫纯债A	0.03	0.22	0.62	1.34	1.95
1787	鑫元惠丰纯债债券A	0.06	0.19	0.62	1.49	2.25
1788	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.25	0.62	1.45	2.10
1789	鑫元裕丰债	0.05	0.21	0.62	1.33	1.85
1790	宝盈鸿盛债券A	0.05	0.22	0.61	1.67	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	中融恒信纯债C	0.08	0.24	0.62	1.45	2.00
2208	中信保诚稳益债券C	0.01	0.36	0.66	1.45	2.09
2209	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.25	0.62	1.45	2.10
2210	长城鼎利一年定开债券发起式	0.05	0.27	0.65	1.44	2.02
2211	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.18	0.51	1.43	2.10
2167	鑫元聚鑫收益增强C	0.31	0.68	-4.30	1.53	2.10
2168	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.25	0.62	1.45	2.10
2169	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.12	0.15	0.59	1.42	2.09
2170	创金合信聚利债券A	0.01	0.08	-0.26	1.47	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.57	4.46	5.51	-	6.32
2318	中银同享一年定期开放债券	2.57	4.48	9.39	15.80	19.73
2319	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.57	4.70	9.43	-	26.83
2320	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.56	4.76	9.15	14.80	18.59
2321	广发景宏债券	2.56	3.65	7.33	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	招商招丰纯债A	1.96	4.70	6.73	13.06	38.97
2719	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.62	4.70	9.65	-	15.30
2720	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.57	4.70	9.43	-	26.83
2721	华夏稳健增利4个月债券A	2.99	4.69	8.41	14.34	15.61
2722	汇添富稳合4个月持有债券C	1.55	4.69	8.67	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	融通债券A/B	2.86	4.61	9.43	20.72	204.40
2239	鑫元合丰纯债C	2.39	3.92	9.43	16.15	35.29
2240	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.57	4.70	9.43	-	26.83
2241	方正富邦恒利C	3.85	5.09	9.42	15.73	18.69
2242	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.02	4.53	9.42	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.02	5.84	10.91	-	28.33
3512	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.92	5.63	10.33	-	10.70
3513	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.57	4.70	9.43	-	26.83
3514	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3515	中金浙金	2.68	3.70	8.28	-	31.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.76	4.62	9.66	16.87	26.84
1956	兴全磐稳增利债券C	1.59	15.21	10.52	15.23	26.84
1957	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.57	4.70	9.43	-	26.83
1958	平安如意中短债A	1.88	3.83	6.94	13.66	26.81
1959	德邦景颐债券A	-0.62	1.48	7.58	4.96	26.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	60.00	6610.65	6.62%
19国开15	60.00	6536.06	6.55%
22国开20	60.00	6521.24	6.53%
26国开01	60.00	6037.83	6.05%
25农发05	60.00	6023.47	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70378.30	70.49%
企业债	6202.82	6.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0524	1.0520	1.0516	1.0515	1.0513
累计净值(元)	1.2503	1.2499	1.2495	1.2494	1.2492

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