鑫元全利定期开放A(006082)_最新动态

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0406 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2385

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元全利定期开放A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郭卉

2025-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.83亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

鑫元全利定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.36	0.84	1.36	0.93
债券型名次	2951	2254	2086	2478	2596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.37	9.95	17.97	25.37
债券型名次	3593	2483	2005	1255	1981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.41	0.89	1.64	1.05
2950	鑫元聚利	0.06	0.34	0.77	1.36	0.86
2951	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.36	0.84	1.36	0.93
2952	鑫元双债增强债券A	0.06	0.40	0.87	1.49	0.94
2953	鑫元双债增强债券C	0.06	0.37	0.77	1.29	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	中银中短债债券C	0.05	0.36	0.75	1.27	0.80
2253	中邮纯债聚利债券C	0.13	0.36	0.87	1.21	0.87
2254	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.36	0.84	1.36	0.93
2255	鑫元瑞利定开债券	0.02	0.36	0.89	1.62	1.02
2256	鑫元招利	0.05	0.36	0.76	1.20	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	中融季季红定期开放债券A	0.05	0.30	0.84	1.13	0.88
2085	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.34	0.84	1.52	0.97
2086	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.36	0.84	1.36	0.93
2087	博时安祺6个月定开债A	-0.04	0.04	0.83	1.05	0.86
2088	博时裕乾纯债A	0.13	0.43	0.83	1.27	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	中银中短债债券A	0.05	0.37	0.80	1.36	0.86
2477	鑫元聚利	0.06	0.34	0.77	1.36	0.86
2478	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.36	0.84	1.36	0.93
2479	博时安诚3个月定开债A	0.07	0.46	0.96	1.35	1.01
2480	博时富瑞纯债债券A	0.04	0.29	0.69	1.35	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	鑫元合丰纯债A	0.06	0.27	0.85	1.45	0.93
2595	鑫元惠丰纯债债券C	0.07	0.33	0.91	1.22	0.93
2596	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.36	0.84	1.36	0.93
2597	安信尊享纯债	0.04	0.34	0.79	1.49	0.92
2598	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.02	0.36	0.85	1.49	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.59	6.01	11.03	19.23	30.95
3592	中邮纯债丰利债券A	1.59	5.07	9.90	19.14	20.53
3593	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.59	5.37	9.95	17.97	25.37
3594	博时利发纯债债券A	1.58	6.45	16.60	24.04	40.95
3595	财通资管鸿益中短债债券C	1.58	3.47	6.72	12.01	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	中加聚享增盈债券A	3.97	5.37	7.64	-	14.28
2482	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.15	5.37	9.37	16.61	17.64
2483	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.59	5.37	9.95	17.97	25.37
2484	富国信用债债券A/B	2.24	5.36	10.17	18.67	78.86
2485	国富恒利债券(LOF)C	1.51	5.36	9.32	14.38	34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	浦银安盛普天纯债债券A	2.26	5.17	9.95	13.58	16.08
2004	永赢裕益债券C	1.07	6.72	9.95	18.11	30.12
2005	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.59	5.37	9.95	17.97	25.37
2006	博道和祥多元稳健债券C	4.23	9.38	9.94	-	9.94
2007	博时富业3个月定开债发起式	2.18	5.13	9.94	17.05	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	招商招鸿6个月定开债发起式	1.16	5.69	10.54	17.99	33.57
1254	中邮纯债丰利债券C	1.34	4.54	9.07	17.99	19.39
1255	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.59	5.37	9.95	17.97	25.37
1256	汇安嘉盛纯债债券A	1.39	4.22	9.66	17.96	18.32
1257	建信信用增强债券C	4.11	5.98	8.92	17.96	57.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.46	5.91	13.51	18.57	25.38
1980	鹏华锦润86个月定开债券	4.42	8.71	13.02	22.19	25.38
1981	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.59	5.37	9.95	17.97	25.37
1982	广发中债农发债总指数C	1.06	6.48	12.99	21.72	25.36
1983	广发集瑞债券C	7.11	8.35	7.37	7.42	25.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	80.00	8610.42	8.76%
24附息国债06	80.00	8391.32	8.54%
19国开15	70.00	7495.15	7.62%
23国开03	70.00	7339.16	7.47%
25华夏银行科创债01	70.00	7051.51	7.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53640.36	54.57%
企业债	8418.50	8.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0403	1.0402	1.0400	1.0399	1.0400
累计净值(元)	1.2382	1.2381	1.2379	1.2378	1.2379

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