鑫元全利定期开放A(006082)_最新动态

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0418 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2397

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元全利定期开放A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郭卉

2025-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.91亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

鑫元全利定期开放A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.22	0.69	1.13	1.05
债券型名次	4090	3428	2639	2622	2716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.44	9.56	17.78	25.52
债券型名次	3885	2453	2213	1292	2003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	鑫元合享纯债C	-0.02	0.23	0.80	1.22	1.18
4089	鑫元恒利三个月定期开放债券	-0.02	0.21	0.78	1.28	1.15
4090	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	0.22	0.69	1.13	1.05
4091	鑫元双债增强债券C	-0.02	0.22	0.67	1.01	0.90
4092	鑫元稳利债券	-0.02	0.28	0.95	1.51	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.06	0.22	0.69	1.19	0.93
3427	中证兴业中高等级信用债指数	-0.03	0.22	0.73	1.18	1.05
3428	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	0.22	0.69	1.13	1.05
3429	鑫元双债增强债券C	-0.02	0.22	0.67	1.01	0.90
3430	鑫元一年定开中高等级	-0.01	0.22	0.77	1.14	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.06	0.22	0.69	1.19	0.93
2638	鑫元合丰纯债C	-0.02	0.18	0.69	1.19	1.05
2639	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	0.22	0.69	1.13	1.05
2640	博时双季享持有期债券B	-0.09	0.34	0.68	0.69	1.29
2641	博时裕利纯债债券	0.01	0.18	0.68	0.90	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.24	0.59	1.13	0.76
2621	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.06	0.21	0.67	1.13	0.90
2622	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	0.22	0.69	1.13	1.05
2623	博时恒泰债券C	0.09	1.31	0.93	1.12	1.68
2624	博时民丰纯债债券A	-0.02	0.30	0.81	1.12	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	中证兴业中高等级信用债指数	-0.03	0.22	0.73	1.18	1.05
2715	鑫元合丰纯债C	-0.02	0.18	0.69	1.19	1.05
2716	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	0.22	0.69	1.13	1.05
2717	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
2718	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	8.98	8.85
3884	中银证券安进债券C	1.49	4.58	8.23	15.04	35.37
3885	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.49	5.44	9.56	17.78	25.52
3886	博时月月享30天持有期短债C	1.48	3.49	6.50	-	11.86
3887	博时中债3-5政金债指数A	1.48	6.10	10.90	19.02	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.64	5.44	9.08	-	10.17
2452	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.44	8.20	16.26	18.87
2453	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.49	5.44	9.56	17.78	25.52
2454	博时裕顺纯债债券	3.17	5.43	9.72	18.41	43.14
2455	渤海汇金汇增利3个月定开	1.75	5.43	9.61	15.19	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	永赢泽利一年	2.45	5.55	9.56	17.46	19.93
2212	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.85	4.14	9.56	-	9.68
2213	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.49	5.44	9.56	17.78	25.52
2214	创金合信尊睿债券A	2.23	5.48	9.55	-	15.15
2215	大成景旭纯债债券A	1.03	5.24	9.55	16.69	74.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	华富恒欣纯债债券A	2.95	6.69	11.74	17.78	24.51
1291	交银丰晟收益债券A	2.15	4.96	9.78	17.78	38.94
1292	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.49	5.44	9.56	17.78	25.52
1293	南方惠利6个月定开债券C	1.06	4.04	8.02	17.77	27.89
1294	博时富融纯债债券	0.73	3.24	8.01	17.76	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
鑫元全利定期开放A一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	平安惠鸿纯债	1.58	3.46	7.14	18.56	25.52
2002	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.59	5.38	10.14	17.24	25.52
2003	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.49	5.44	9.56	17.78	25.52
2004	蜂巢恒利债券C	4.80	11.34	17.52	21.29	25.51
2005	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.70	4.66	7.83	15.51	25.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	70.00	7192.38	7.26%
25华夏银行科创债01	70.00	7125.09	7.19%
21国开15	60.00	6544.18	6.61%
25长沙银行科创债01	60.00	6088.27	6.15%
19国开15	50.00	5400.21	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71998.86	72.67%
企业债	8468.60	8.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0420	1.0422	1.0418	1.0416	1.0418
累计净值(元)	1.2399	1.2401	1.2397	1.2395	1.2397

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