鑫元全利定期开放A(006082)_规模评级

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.95	9.74	9.74	9.74	9.74	9.74	9.74
季度净申购	-76250.78	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
总份额	19097.91	95348.69	95348.69	95348.69	95348.69	95348.69	95348.67
季度总申购份额	19097.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
季度总赎回份额	95348.32	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
鑫元全利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平

3250	汇添富鑫悦纯债C	1.98	18722.58	18666.44	18717.83	51.39
3251	中银证券汇兴定期开放债券	1.98	18683.72	-	-	-
3252	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.97	17162.41	347.68	1797.20	1449.52
3253	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.96	19005.88	-1202.86	325.08	1527.94
3254	国投瑞银稳定增利债券A	1.95	18418.73	1635.71	8396.26	6760.55
3255	金鹰添祥中短债C	1.95	17397.67	-6029.14	8324.95	14354.09
3256	融通收益增强债券C	1.95	19668.41	-14090.38	1468.30	15558.68
3257	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.95	19097.91	-76250.78	19097.54	95348.32
3258	博时季季享三个月持有期债券B	1.94	16731.70	-385.63	340.13	725.76
3259	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.94	16669.82	204.65	785.94	581.29
3260	长盛盛裕纯债C	1.93	18639.78	-	-	536.12
3261	工银增强收益债券A	1.93	16632.84	-468.71	67.47	536.17
3262	上银可转债精选债券A	1.93	21855.46	3644.89	8977.83	5332.94
3263	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.93	19315.40	-	-	-
3264	永赢月月享30天持有期短债A	1.93	18036.63	1454.14	6749.16	5295.02

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
鑫元全利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平

3189	东方红30天滚动持有纯债C	2.08	19271.09	-4197.46	13442.34	17639.80
3190	万家恒C	2.30	19259.70	-12766.90	1838.26	14605.16
3191	国金中债1-5年政策性金融债A	2.03	19236.89	7896.49	11756.78	3860.29
3192	鹏华纯债债券	2.11	19204.47	1018.02	5765.25	4747.23
3193	平安惠金定开债C	2.57	19166.43	-329.30	191.44	520.74
3194	博时稳定价值债券B	2.63	19152.51	974.05	2260.37	1286.32
3195	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.11	19120.74	-	-	-
3196	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.95	19097.91	-76250.78	19097.54	95348.32
3197	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	2.04	19069.76	-32574.71	45449.78	78024.49
3198	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.96	19005.88	-1202.86	325.08	1527.94
3199	广发集优9个月持有期债券C	2.06	18997.47	-1396.68	103.54	1500.22
3200	中银民利一年持有期债券A	2.17	18993.16	-1223.70	226.42	1450.12
3201	新华丰利债券A	2.00	18991.51	-3534.39	83.17	3617.57
3202	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.23	18988.89	-846.20	752.62	1598.82
3203	博时裕新纯债	2.09	18924.31	-650.75	1011.63	1662.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
鑫元全利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平

4117	平安添润债券A	31.44	270912.96	-74504.66	40031.60	114536.26
4118	汇添富双鑫添利债券A	85.52	699640.69	-74940.37	27913.46	102853.83
4119	南方颐元定开债券发起	1.15	8720.03	-75426.64	7719.77	83146.41
4120	海富通聚合纯债	2.42	21442.93	-75991.66	6428.91	82420.57
4121	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	25.76	240051.09	-76024.10	96118.95	172143.05
4122	南方启元A	1.61	13016.00	-76054.55	20637.72	96692.27
4123	国寿安保尊弘短债债券A	18.06	159963.57	-76206.83	52376.29	128583.12
4124	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.95	19097.91	-76250.78	19097.54	95348.32
4125	博时中债1-3政金债指数C	0.14	1361.13	-76534.16	594.08	77128.24
4126	南方梦元短债A	28.26	242151.67	-77551.00	180476.31	258027.31
4127	平安中短债债券A	22.64	189608.41	-78114.64	41157.72	119272.36
4128	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	106.33	934332.22	-78479.63	236456.54	314936.17
4129	兴证全球招益债券A	18.78	167797.76	-78810.99	16178.39	94989.38
4130	国金及第中短债A	23.91	222012.99	-78854.45	73530.62	152385.07
4131	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
鑫元全利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平

1327	招商招通纯债C	7.13	67487.40	19297.02	19342.40	45.38
1328	浙商兴永三个月定期开放债券	20.19	197808.77	-	19338.52	-
1329	鑫元招利	22.51	215684.46	19241.75	19241.77	0.03
1330	汇安鼎利纯债C	1.58	14247.13	12907.91	19140.76	6232.85
1331	兴业短债债券C	7.41	65097.84	-13982.55	19119.06	33101.61
1332	兴业中债1-3年政策性金融债A	12.25	111103.11	-63652.04	19109.42	82761.46
1333	长信稳裕三个月定开债券发起式	25.02	238254.05	-	19102.20	-
1334	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.95	19097.91	-76250.78	19097.54	95348.32
1335	交银裕隆纯债债券C	5.33	37990.63	7201.52	19094.48	11892.96
1336	鹏华丰泽债券(LOF)	25.26	154343.88	-7183.55	19059.47	26243.02
1337	天弘合利债券发起A	6.25	57988.73	-60513.91	19010.51	79524.42
1338	博时安盈债券C	9.28	75592.13	-7057.00	18992.78	26049.78
1339	华富中证5年恒定久期国开债指数A	31.48	286336.00	12668.08	18956.91	6288.83
1340	华夏鼎顺三个月定开债券A	6.57	61549.37	-321677.73	18903.59	340581.32
1341	创金合信中债1-3年国开债A	27.68	252149.52	-27797.04	18835.30	46632.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
鑫元全利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平

496	景顺长城中短债债券A类	48.19	409624.95	-42213.45	54166.29	96379.74
497	富国天盈债券C	65.89	502237.33	-3132.07	93224.49	96356.56
498	建信睿安一年定期开放债券发起	0.61	5937.90	-94277.75	1979.32	96257.06
499	南方晖元6个月持有期债券C	104.92	1030944.05	209603.82	305822.35	96218.54
500	浦银安盛盛融定开债券	13.41	129039.01	-66694.11	29038.82	95732.92
501	民生加银中债1-3年农发债指数	44.82	418062.39	-57846.10	37589.11	95435.21
502	博时信用优选债券C	30.41	262367.51	-31172.19	64225.78	95397.97
503	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.95	19097.91	-76250.78	19097.54	95348.32
504	兴全恒裕债券A	210.98	1727611.35	287357.78	382512.85	95155.07
505	同泰中短债C	3.99	38641.73	-70481.84	24621.97	95103.80
506	兴证全球招益债券A	18.78	167797.76	-78810.99	16178.39	94989.38
507	国金惠诚A	25.70	240681.90	-70140.82	24829.45	94970.27
508	平安惠鸿纯债	1.58	14968.31	-79908.66	14865.45	94774.11
509	海富通上证投资级可转债ETF	109.57	93645.97	1300.00	96040.00	94740.00
510	西部利得汇逸债券C	63.57	544021.67	119218.04	213806.14	94588.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

227

4200382.7100

100.00%

0.00%

2025-12-31

234

4074730.5200

100.00%

0.00%

2025-06-30

234

4074730.5200

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

4791390.5700

100.00%

0.00%

2024-06-30

199

4791390.5700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	227	4200382.7100	95348.69	100.00
2025-12-31	234	4074730.5200	95348.69	100.00
2025-06-30	234	4074730.5200	95348.69	100.00
2024-12-31	199	4791390.5700	95348.67	100.00
2024-06-30	199	4791390.5700	95348.67	100.00

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