鑫元全利定期开放A(006082)_规模评级

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03	10.03
季度净申购	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
总份额	95348.69	95348.69	95348.69	95348.69	95348.69	95348.67	95348.67
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元全利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平

2061	南华瑞恒中短债债券A	10.06	91415.42	53316.16	70719.06	17402.90
2062	平安惠锦债券	10.06	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
2063	融通增悦债券	10.06	94562.22	-4877.02	18914.00	23791.02
2064	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.05	97484.81	-	0.00	-
2065	南方旭元A	10.05	89034.52	5455.51	5916.19	460.68
2066	博时慧选3个月定开债发起式	10.03	98077.61	-0.00	0.00	0.00
2067	尚正臻元债券	10.03	100003.87	-	-	0.24
2068	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.03	95348.69	-	-	0.01
2069	天弘华享三个月定开	10.02	97067.65	-	0.00	-
2070	中加颐智纯债债券	10.01	99049.35	-	-	0.00
2071	鹏华丰饶定期开放债券	10.00	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
2072	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
2073	建信中证同业存单AAA指数7天持有	9.99	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
2074	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.97	87217.14	3480.04	6927.11	3447.07
2075	广发景兴中短债C	9.96	98280.72	-3539.09	7835.61	11374.70

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元全利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平

1956	浙商丰裕纯债A	10.45	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
1957	中银证券安业债券A	10.32	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
1958	中欧兴盈一年定开债券发起	10.21	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
1959	鹏华稳健添利债券A	10.62	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
1960	万家鑫融纯债债券A	10.48	95758.79	-	-	0.03
1961	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95666.55	0.00	0.00	0.00
1962	南方得利一年定开债券发起	11.27	95660.82	-	0.02	-
1963	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.03	95348.69	-	-	0.01
1964	富国裕利债券C	11.08	95344.34	3195.55	133194.18	129998.63
1965	平安惠锦债券	10.06	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
1966	农银汇理金聚高等级债券	10.84	95226.74	277.35	27191.10	26913.75
1967	浦银安盛上清所优选短融A	10.24	95138.79	-16373.04	25181.76	41554.81
1968	嘉实稳祥纯债债券A	11.14	95095.24	-4855.97	24565.43	29421.40
1969	交银丰晟收益债券A	12.15	95074.17	1640.88	5010.79	3369.92
1970	平安惠鸿纯债	9.89	94876.98	0.34	27.80	27.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元全利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平

4644	宝盈聚丰两年定开债券A	80.43	706239.01	-	46.68	-
4645	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-
4646	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.51	427364.05	-	0.00	-
4647	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	2.18	-
4648	中融恒惠纯债C	0.00	4.64	-	0.04	-
4649	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.01	110000.03	-	-	-
4650	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-
4651	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.03	95348.69	-	-	0.01
4652	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4653	银河睿丰定开债券	10.37	94616.42	-	-	-
4654	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4655	永赢泰益债券A	20.53	199780.08	-	-	-
4656	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4657	中金浙金	12.84	126981.85	-	0.00	-
4658	宏利泽利债券	4.12	38168.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元全利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平

4820	浦银安盛盛泽定开债券	18.41	176285.15	-	-	0.00
4821	广发汇誉3个月定期开放债券	18.78	183399.85	-	-	0.00
4822	农银金鑫定开债券	60.31	466116.97	-	-	0.00
4823	中欧安财债券	17.73	171462.19	-	-	9111.76
4824	交银裕如纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4825	工银添祥一年定开债券	20.52	151999.98	-	-	-
4826	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.01	110000.03	-	-	-
4827	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.03	95348.69	-	-	0.01
4828	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4829	银河睿丰定开债券	10.37	94616.42	-	-	-
4830	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4831	永赢泰益债券A	20.53	199780.08	-	-	-
4832	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4833	宏利泽利债券	4.12	38168.83	-	-	-
4834	招商添利6个月定开债发起式A	1.04	9893.77	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元全利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平

4478	中金新元6个月定开债A	5.52	47005.72	0.04	0.04	0.01
4479	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01
4480	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.01
4481	中融泓安3个月定开债券A	23.54	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
4482	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	0.13	0.14	0.01
4483	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01
4484	鑫元广利定期开放	10.09	96905.49	-	-	0.01
4485	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.03	95348.69	-	-	0.01
4486	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4487	博时富安3个月定开债发起式	17.89	162579.11	-	-	0.00
4488	博时富进一年期定开债发起式	10.30	89726.46	-0.00	0.00	0.00
4489	博时富乾3个月定开债发起式	61.88	577068.72	0.00	0.00	0.00
4490	博时富洋一年定开债发起式	10.09	99000.04	-0.00	0.00	0.00
4491	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
4492	博时慧选3个月定开债发起式	10.03	98077.61	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

227

4200382.7100

100.00%

0.00%

2025-12-31

234

4074730.5200

100.00%

0.00%

2025-06-30

234

4074730.5200

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

4791390.5700

100.00%

0.00%

2024-06-30

199

4791390.5700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	227	4200382.7100	95348.69	100.00
2025-12-31	234	4074730.5200	95348.69	100.00
2025-06-30	234	4074730.5200	95348.69	100.00
2024-12-31	199	4791390.5700	95348.67	100.00
2024-06-30	199	4791390.5700	95348.67	100.00

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