鑫元全利定期开放A(006082)_规模评级

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.84	9.84	9.84	9.84	9.84	9.84	9.84
季度净申购	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	95348.69	95348.69	95348.67	95348.67	95348.67	95348.67	95348.67
季度总申购份额	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
鑫元全利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平

2133	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.90	99117.78	-	-	80294.18
2134	前海开源鼎瑞债券A	9.89	93338.07	-50.02	11.45	61.47
2135	广发恒悦债券A	9.88	85967.08	46861.76	66960.43	20098.68
2136	创金合信泰盈双季红定开债券A	9.86	94869.20	-	1.87	-
2137	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.86	80757.00	379.15	28713.56	28334.41
2138	华夏双债债券C	9.85	47916.35	14411.35	76105.99	61694.64
2139	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.85	97244.13	-	-	0.01
2140	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.84	95348.69	-	0.00	-
2141	鑫元鸿利D	9.83	85992.74	-5623.43	22758.50	28381.93
2142	鑫元广利定期开放	9.81	96905.49	-0.02	0.00	0.02
2143	平安高等级债A	9.80	91778.32	-7.32	3.99	11.31
2144	中银中短债债券A	9.78	89641.23	-126796.12	42972.32	169768.43
2145	平安惠鸿纯债	9.77	94873.01	-21.45	4.28	25.74
2146	广发汇康定期开放债券	9.75	92503.48	-	-	250000.00
2147	广发景泰债券A	9.73	97006.92	18277.24	18492.87	215.62

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
鑫元全利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平

2016	万家鑫融纯债债券A	10.24	95760.02	-4789.19	0.00	4789.19
2017	国投瑞银顺达纯债债券	10.23	95697.60	-41786.06	4648.84	46434.89
2018	景顺长城景盈双利债券C	12.08	95662.98	63363.57	90452.54	27088.97
2019	南方得利一年定开债券发起	11.05	95660.80	-	-	-
2020	银河睿丰定开债券	10.25	95616.42	-	-	0.00
2021	财通资管鸿益中短债债券A	10.80	95568.88	-23881.13	14143.14	38024.27
2022	华安鼎益债券C	10.95	95431.53	-33724.26	18375.93	52100.19
2023	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.84	95348.69	-	0.00	-
2024	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
2025	融通中国概念债券(QDII)	11.38	95237.68	3560.20	6673.49	3113.29
2026	工银全球美元债A美元现汇	1.48	95218.41	17872.81	32061.09	14188.28
2027	工银全球美元债A人民币	10.39	95218.41	17872.81	32061.09	14188.28
2028	浙商丰裕纯债A	10.03	95130.39	-0.02	0.01	0.03
2029	博时安弘一年定开债发起式A	11.25	95072.30	-	-	-
2030	大成惠祥纯债债券	9.62	95000.56	-0.08	0.00	0.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元全利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平

4562	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	46.88
4563	工银添祥一年定开债券	20.20	153626.10	-	-	-
4564	宝盈聚丰两年定开债券A	83.43	736194.74	-	0.03	-
4565	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.09	-	0.01	-
4566	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.70	-	-	0.59
4567	中融恒惠纯债A	10.86	93153.23	-	-	0.01
4568	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	13.65	126466.99	-	0.00	-
4569	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.84	95348.69	-	0.00	-
4570	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
4571	银河睿丰定开债券	10.25	95616.42	-	-	0.00
4572	永赢荣益债券A	10.37	99874.35	-	-	0.01
4573	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
4574	永赢泰益债券A	20.41	199780.08	-	-	9.59
4575	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	0.00
4576	宏利泽利债券	4.05	38168.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元全利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平

4455	中邮纯债丰利债券A	20.10	192870.50	0.00	0.00	0.00
4456	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.64	165669.97	-0.00	0.00	0.00
4457	中邮纯债裕利三个月定开债	36.77	357563.19	-	0.00	-
4458	鑫元富利定期开放	20.90	205345.72	-	0.00	-
4459	鑫元广利定期开放	9.81	96905.49	-0.02	0.00	0.02
4460	鑫元合利定期开放	30.81	296062.54	0.00	0.00	0.00
4461	鑫元惠丰纯债债券A	39.13	389350.54	-0.03	0.00	0.03
4462	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.84	95348.69	-	0.00	-
4463	鑫元裕丰债	55.92	504800.87	-453.23	0.00	453.24
4464	鑫元裕利	1.31	12696.44	-0.07	0.00	0.07
4465	鹏华永诚一年定开债券	5.09	48447.18	-	-	-
4466	工银信用纯债一年定开债券A	10.75	58035.63	-	-	-
4467	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4468	建信安心回报定期开放债券A	19.25	181738.18	-	-	-
4469	建信安心回报定期开放债券C	0.14	1379.18	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元全利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平

4852	天弘荣享	100.27	977871.13	-	0.00	-
4853	平安合颖定开债	19.99	195186.60	-	-	-
4854	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4855	工银添祥一年定开债券	20.20	153626.10	-	-	-
4856	宝盈聚丰两年定开债券A	83.43	736194.74	-	0.03	-
4857	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.09	-	0.01	-
4858	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	13.65	126466.99	-	0.00	-
4859	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.84	95348.69	-	0.00	-
4860	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
4861	宏利泽利债券	4.05	38168.83	-	-	-
4862	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4863	易方达恒惠定开债券发起式	10.63	96749.22	-	-	-
4864	中融聚明定期开放债券	22.15	212528.82	-	-	-
4865	招商添利两年债券	5.79	35749.14	-	-	-
4866	融通增辉定开债券发起式	10.77	98097.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

234

4074730.5200

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

4791390.5700

100.00%

0.00%

2024-06-30

199

4791390.5700

100.00%

0.00%

2023-12-31

200

4767433.7100

100.00%

0.00%

2023-06-30

200

4767433.7100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	234	4074730.5200	95348.69	100.00
2024-12-31	199	4791390.5700	95348.67	100.00
2024-06-30	199	4791390.5700	95348.67	100.00
2023-12-31	200	4767433.7100	95348.67	100.00
2023-06-30	200	4767433.7100	95348.67	100.00

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