鑫元全利定期开放A(006082)_规模评级

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99
季度净申购	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
总份额	95348.69	95348.69	95348.69	95348.69	95348.69	95348.67	95348.67
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
鑫元全利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平

2067	国泰君安君得盛债券A	10.03	84373.60	-366.51	53.61	420.12
2068	平安惠锦债券	10.03	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
2069	融通增悦债券	10.03	94562.22	-4877.02	18914.00	23791.02
2070	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.01	97484.81	-	0.00	-
2071	南方旭元A	10.00	89034.52	5108.62	5529.38	420.76
2072	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
2073	博时慧选3个月定开债发起式	9.99	98077.61	-0.00	0.00	0.00
2074	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.99	95348.69	-	-	0.01
2075	建信中证同业存单AAA指数7天持有	9.98	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
2076	天弘华享三个月定开	9.98	97067.65	-	0.00	-
2077	鹏华丰饶定期开放债券	9.97	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
2078	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.96	87217.14	3480.04	6927.11	3447.07
2079	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.96	93249.84	-	-	-
2080	广发景兴中短债C	9.94	98280.72	-3539.09	7835.61	11374.70
2081	平安高等级债A	9.93	91755.98	-8.61	8.86	17.47

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元全利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平

1959	浙商丰裕纯债A	10.39	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
1960	中银证券安业债券A	10.30	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
1961	中欧兴盈一年定开债券发起	10.14	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
1962	鹏华稳健添利债券A	10.58	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
1963	万家鑫融纯债债券A	10.44	95758.79	-	-	0.03
1964	诺安圆鼎定开发起式债券	10.25	95666.55	-0.00	0.00	0.00
1965	南方得利一年定开债券发起	11.23	95660.82	-	0.02	-
1966	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.99	95348.69	-	-	0.01
1967	富国裕利债券C	11.06	95344.34	-10653.57	49983.07	60636.64
1968	平安惠锦债券	10.03	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
1969	农银汇理金聚高等级债券	10.81	95226.74	-5988.59	237.33	6225.92
1970	浦银安盛上清所优选短融A	10.22	95138.79	-16373.04	25181.76	41554.81
1971	嘉实稳祥纯债债券A	11.12	95095.24	-8452.25	6205.29	14657.54
1972	交银丰晟收益债券A	12.10	95074.17	1640.88	5010.79	3369.92
1973	平安惠鸿纯债	9.87	94876.98	0.05	18.74	18.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
鑫元全利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平

4577	宝盈聚丰两年定开债券A	80.46	706239.01	-	31.12	-
4578	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-
4579	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.41	427364.05	-	0.00	-
4580	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	13.29	-	0.01	-
4581	中融恒惠纯债C	0.00	4.64	-	0.04	-
4582	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.95	110000.03	-	-	-
4583	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-
4584	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.99	95348.69	-	-	0.01
4585	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4586	银河睿丰定开债券	10.31	94616.42	-	-	-
4587	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4588	永赢泰益债券A	20.44	199780.08	-	-	-
4589	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4590	中金浙金	12.78	126981.85	-	0.00	-
4591	宏利泽利债券	4.11	38168.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
鑫元全利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平

4728	广发汇誉3个月定期开放债券	18.73	183399.85	-	-	0.00
4729	农银金鑫定开债券	60.19	466116.97	-	-	0.00
4730	中欧安财债券	18.04	171462.19	-	-	9111.76
4731	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
4732	工银添祥一年定开债券	20.45	151999.98	-	-	-
4733	平安惠安债券	15.27	146392.26	-	-	145419.10
4734	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.95	110000.03	-	-	-
4735	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.99	95348.69	-	-	0.01
4736	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4737	银河睿丰定开债券	10.31	94616.42	-	-	-
4738	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4739	永赢泰益债券A	20.44	199780.08	-	-	-
4740	永赢泰益债券C	0.00	0.38	-	-	-
4741	宏利泽利债券	4.11	38168.83	-	-	-
4742	招商添利6个月定开债发起式A	1.03	9893.77	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
鑫元全利定期开放A基金规模在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平

4423	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01
4424	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	-0.00	0.01	0.01
4425	中融泓安3个月定开债券A	23.46	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
4426	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01
4427	中银证券安泽债券A	22.15	189793.52	0.01	0.02	0.01
4428	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	4.27	40056.59	7327.06	7327.07	0.01
4429	鑫元广利定期开放	10.05	96905.49	-	-	0.01
4430	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.99	95348.69	-	-	0.01
4431	百嘉百兴纯债债券	2.00	18906.29	-0.00	0.00	0.00
4432	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4433	博时富安3个月定开债发起式	17.81	162579.11	-	-	0.00
4434	博时富进一年期定开债发起式	10.27	89726.46	-0.00	0.00	0.00
4435	博时富乾3个月定开债发起式	61.56	577068.72	0.00	0.00	0.00
4436	博时富洋一年定开债发起式	10.07	99000.04	-0.00	0.00	0.00
4437	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

234

4074730.5200

100.00%

0.00%

2025-06-30

234

4074730.5200

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

4791390.5700

100.00%

0.00%

2024-06-30

199

4791390.5700

100.00%

0.00%

2023-12-31

200

4767433.7100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	234	4074730.5200	95348.69	100.00
2025-06-30	234	4074730.5200	95348.69	100.00
2024-12-31	199	4791390.5700	95348.67	100.00
2024-06-30	199	4791390.5700	95348.67	100.00
2023-12-31	200	4767433.7100	95348.67	100.00

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