财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
868.27 |
339.91 |
3193.77 |
878.94 |
1709.39 |
| 本期利润(万元) |
1533.39 |
768.77 |
681.04 |
-497.98 |
624.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2527.90 |
0.00 |
1659.63 |
0.00 |
2082.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99836.93 |
99072.32 |
98303.55 |
97749.37 |
100154.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.56 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
26.16 |
0.00 |
24.22 |
0.00 |
24.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.05 |
103.76 |
135.39 |
76.72 |
156.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
108703.37 |
97246.66 |
101259.22 |
94706.26 |
106380.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
108567.91 |
96244.83 |
101259.22 |
94706.26 |
105641.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.60 |
25.03 |
24.67 |
25.30 |
24.64 |
| 应付托管费(万元) |
8.20 |
8.34 |
8.22 |
8.43 |
8.21 |
| 资产总计(万元) |
108786.96 |
98350.50 |
101394.62 |
99581.19 |
106547.35 |
| 负债合计(万元) |
8950.04 |
46.95 |
1240.29 |
51.73 |
8061.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
99836.93 |
98303.55 |
100154.33 |
99529.46 |
98486.10 |
| 未分配利润(万元) |
4488.24 |
2954.86 |
4805.64 |
4180.78 |
3137.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
17.02 |
16.77 |
5.70 |
2.80 |
| 投资收益(万元) |
1126.31 |
3647.49 |
1906.01 |
3768.69 |
2127.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
665.12 |
-2512.73 |
-1084.54 |
2020.49 |
741.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1792.58 |
1151.78 |
838.24 |
5794.88 |
2872.31 |
| 管理人报酬(万元) |
147.40 |
297.68 |
148.10 |
299.37 |
149.96 |
| 托管费(万元) |
49.13 |
99.23 |
49.37 |
99.79 |
49.99 |
| 其它费用(万元) |
10.72 |
11.96 |
1.36 |
17.94 |
12.41 |
| 费用合计(万元) |
259.20 |
470.74 |
213.39 |
621.52 |
363.23 |
| 利润总额(万元) |
1533.39 |
681.04 |
624.85 |
5173.36 |
2509.08 |
| 净利润(万元) |
1533.39 |
681.04 |
624.85 |
5173.36 |
2509.08 |
