鑫元全利定期开放A(006082)_分红排行

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.20元	2025-09-16	1.91%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.17元	2024-12-10	1.61%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.37元	2024-06-14	3.47%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.52元	2023-12-27	4.75%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.32元	2023-09-22	2.87%
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	0.32元	2021-12-17	2.94%
2019-02-21	2019-02-21	2019-02-22	0.08元	2019-02-20	0.78%

鑫元全利定期开放A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长城中债1-3年政策性金融债指数A	9	6年2个月	5.53元	5.75%
长城悦享增利债券A	13	9年5个月	8.24元	5.75%
长城积极增利债券A	8	15年6个月	4.62元	4.85%
长城积极增利债券C	3	15年6个月	1.90元	4.70%
长城瑞利债券C	1	4年4个月	0.49元	4.52%
长城稳健增利债券A	12	18年1个月	6.25元	4.51%
长城中债1-3年政策性金融债指数C	1	6年2个月	0.71元	4.50%
长城瑞利债券A	2	4年4个月	0.75元	3.55%
长城恒利纯债C	2	4年11个月	0.68元	3.26%
长城稳利纯债A	4	5年7个月	1.16元	2.71%
长城稳利纯债C	3	5年7个月	0.88元	2.67%
长城久荣定期开放债券型发起式	5	8年4个月	1.36元	2.44%
长城恒利纯债A	4	4年11个月	0.90元	2.17%
长城久瑞三个月定期开放债券发起式	6	7年1个月	1.38元	2.09%
长城永利债券A	2	3年10个月	0.40元	1.90%
长城久稳债券A	6	9年11个月	1.13元	1.86%
长城稳固收益债券C	1	11年8个月	0.20元	1.84%
长城稳固收益债券A	1	11年8个月	0.20元	1.83%
长城信利一年定开债券发起式	4	4年10个月	0.75元	1.79%
长城中债5-10年国开行债券A	1	5年2个月	0.20元	1.68%
长城定期开放债券C	29	13年1个月	5.40元	1.65%
长城定期开放债券A	33	13年1个月	6.05元	1.64%
长城中债3-5年国开债指数A	4	5年11个月	0.66元	1.61%
长城嘉鑫两年定开债券C	3	6年10个月	0.50元	1.47%
长城久稳债券D	6	5年4个月	0.86元	1.40%
长城嘉裕六个月定开债券A	6	6年10个月	0.76元	1.26%
长城嘉鑫两年定开债券A	13	6年10个月	1.62元	1.22%
长城鼎利一年定开债券发起式	8	3年7个月	0.99元	1.21%
长城泰利债券C	3	6年7个月	0.38元	1.13%
长城聚利债券A	5	3年10个月	0.58元	1.12%
长城永利债券C	1	3年10个月	0.11元	0.98%
长城泰利债券A	18	6年7个月	1.69元	0.92%
长城聚利债券C	3	3年10个月	0.30元	0.90%
长城嘉裕六个月定开债券C	2	6年10个月	0.11元	0.55%
长城久弘纯债债券	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
长城短债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城短债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城稳健增利债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
长城中债3-5年国开债指数C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
长城中债5-10年国开行债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城久稳债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享增利债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平

2310	中银证券中高等级债券A	0.10	0.05	0.57	0.88	1.25
2311	中银证券中高等级债券C	0.10	0.04	0.55	0.86	1.21
2312	中证兴业中高等级信用债指数	0.10	0.16	0.57	1.38	1.99
2313	鑫元鸿利A	0.10	0.15	0.60	1.51	1.99
2314	鑫元鸿利D	0.10	0.14	0.60	1.50	1.98
2315	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	0.01	0.56	1.46	2.18
2316	鑫元惠丰纯债债券C	0.10	0.00	0.51	1.40	2.08
2317	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.10	0.07	0.56	1.41	2.04
2318	鑫元悦利定期开放	0.10	0.08	0.28	1.20	1.81
2319	安信永宁一年定开债券发起式	0.09	0.18	0.45	1.13	1.94
2320	宝盈鸿盛债券A	0.09	0.12	0.57	1.63	2.36
2321	宝盈鸿盛债券C	0.09	0.10	0.51	1.47	2.15
2322	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
2323	博时安丰18个月定开债A	0.09	0.07	0.54	1.85	2.18
2324	博时富进一年期定开债发起式	0.09	0.05	0.51	1.31	1.94

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平

3432	中信建投景晟债券A	0.08	0.07	0.40	1.15	1.80
3433	中信建投稳骏债券	0.09	0.07	0.53	1.31	2.00
3434	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.09	0.07	0.51	1.36	2.06
3435	中银臻享债券	0.08	0.07	0.57	1.52	2.20
3436	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
3437	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
3438	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.07	0.46	1.31	2.25
3439	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.10	0.07	0.56	1.41	2.04
3440	鑫元晟利一年定开债发起式	0.08	0.07	0.71	1.95	2.63
3441	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
3442	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
3443	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
3444	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.06	0.14	0.39	0.57
3445	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
3446	博时富灿一年定开债发起式	0.13	0.06	0.62	1.45	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平

1861	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.09	0.56	1.46	2.12
1862	中金金元C	0.08	0.19	0.56	1.53	2.38
1863	中融泓安3个月定开债券C	0.07	0.19	0.56	1.45	2.23
1864	中泰安睿债券A	0.11	0.07	0.56	3.34	3.76
1865	中银同享一年定期开放债券	0.11	0.13	0.56	1.32	1.93
1866	中邮尊佑一年定开债券	0.13	0.20	0.56	1.44	1.95
1867	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	0.01	0.56	1.46	2.18
1868	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.10	0.07	0.56	1.41	2.04
1869	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
1870	博时富祥纯债债券C	0.13	0.12	0.55	1.18	1.73
1871	博时臻选纯债债券C	0.12	0.05	0.55	1.31	1.86
1872	财通资管睿盈债券A	0.10	0.09	0.55	1.59	2.23
1873	创金合信信用红利债券C	0.09	0.17	0.55	1.41	2.26
1874	大成通嘉三年定开债券A	0.06	0.20	0.55	0.95	1.24
1875	东方红益丰纯债债券C	0.10	0.15	0.55	1.33	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平

2094	招商添悦纯债D	0.11	0.11	0.49	1.41	2.04
2095	招商招旭纯债A	0.10	0.16	0.66	1.41	2.02
2096	招商招旭纯债D	0.10	0.17	0.66	1.41	2.02
2097	中欧安财债券	0.24	0.24	0.49	1.41	2.40
2098	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.09	0.20	0.52	1.41	2.06
2099	中信建投景安债券C	0.11	0.07	0.66	1.41	1.56
2100	中信建投稳祥C	0.12	0.21	0.67	1.41	2.01
2101	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.10	0.07	0.56	1.41	2.04
2102	博时臻选纯债债券A	0.12	0.07	0.61	1.40	1.99
2103	长城聚利债券C	0.18	0.19	0.68	1.40	2.04
2104	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
2105	创金合信尊丰纯债	0.11	0.15	0.62	1.40	2.09
2106	东方红益丰纯债债券A	0.09	0.16	0.58	1.40	1.94
2107	富国天利增长债券A	0.09	0.00	0.41	1.40	2.38
2108	广发汇明一年定期开放债券	0.08	0.14	0.53	1.40	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平

2140	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.07	0.18	0.47	1.33	2.04
2141	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.07	0.17	0.48	1.31	2.04
2142	永赢合益债券	0.07	0.08	0.51	1.40	2.04
2143	招商添悦纯债D	0.11	0.11	0.49	1.41	2.04
2144	中加丰裕纯债债券C	0.10	0.17	0.69	1.57	2.04
2145	中融聚汇定期开放债券	0.05	0.16	0.43	1.37	2.04
2146	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.09	0.11	0.46	1.38	2.04
2147	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.10	0.07	0.56	1.41	2.04
2148	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.10	0.15	0.59	1.54	2.03
2149	长盛盛启债券A	0.07	0.21	0.52	1.37	2.03
2150	长盛盛远债券A	0.09	0.18	0.10	1.46	2.03
2151	大成月添利债券A	0.03	0.09	0.26	1.37	2.03
2152	广发汇达3个月定期开放债券	0.10	0.20	0.53	1.41	2.03
2153	广发景利纯债	0.09	0.11	0.61	1.42	2.03
2154	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.09	0.12	0.49	1.33	2.03

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