鑫元全利定期开放A(006082)_分红排行

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.20元	2025-09-16	1.91%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.17元	2024-12-10	1.61%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.37元	2024-06-14	3.47%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.52元	2023-12-27	4.75%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.32元	2023-09-22	2.87%
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	0.32元	2021-12-17	2.94%
2019-02-21	2019-02-21	2019-02-22	0.08元	2019-02-20	0.78%

鑫元全利定期开放A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴业收益增强债券A	3	10年9个月	2.51元	6.14%
兴业收益增强债券C	3	10年9个月	2.32元	5.87%
兴业定开债券A	7	11年11个月	3.92元	4.75%
兴业定开债券C	5	9年11个月	2.52元	4.38%
兴业年年利定开债券	4	10年12个月	1.83元	3.94%
兴业天禧债券	7	9年9个月	2.46元	3.28%
兴业福益债券	5	9年11个月	1.70元	3.06%
兴业机遇债券C	2	6年3个月	1.00元	3.02%
兴业睿信一年定开债券发起式	1	3年3个月	0.28元	2.71%
兴业机遇债券A	3	7年3个月	1.30元	2.64%
兴业纯债6个月定开债券C	8	7年8个月	2.07元	2.51%
兴业纯债6个月定开债券A	10	7年8个月	2.57元	2.41%
兴业裕华债券	9	9年2个月	2.29元	2.39%
兴业优债增利债券A	9	9年12个月	2.17元	2.20%
兴业绿色纯债一年定开债券C	3	5年7个月	0.65元	2.14%
兴业优债增利债券C	7	5年11个月	1.56元	2.06%
兴业绿色纯债一年定开债券A	4	5年7个月	0.83元	2.05%
兴业中债1-3年政策性金融债C	12	6年9个月	2.30元	1.71%
兴业中债1-3年政策性金融债A	13	9年8个月	2.40元	1.68%
兴业裕丰债券	14	9年1个月	2.54元	1.66%
兴业丰利债券	17	10年2个月	2.80元	1.62%
中证兴业中高等级信用债指数	14	9年3个月	2.30元	1.61%
兴业丰泰债券	18	9年12个月	2.84元	1.54%
兴业瑞丰6个月定开债券	21	8年11个月	3.43元	1.54%
兴业嘉润3个月定开债券发起式	20	7年11个月	3.03元	1.46%
兴业安和6个月定开债券发起式	16	7年12个月	2.50元	1.43%
兴业3个月定开债券	19	7年8个月	2.77元	1.43%
兴业嘉瑞6个月定开债券A	22	8年11个月	3.19元	1.41%
兴业添利债券	29	10年8个月	4.16元	1.39%
兴业嘉鸿一年定开债券发起式	3	3年11个月	0.41元	1.35%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	11	5年12个月	1.49元	1.34%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	20	8年11个月	2.69元	1.33%
兴业6个月定开债券	21	8年2个月	2.92元	1.32%
兴业嘉华一年定开债券发起式	11	5年9个月	1.47元	1.30%
兴业中证银行50金融债指数A	9	6年3个月	1.24元	1.27%
兴业短债债券A	20	9年12个月	2.58元	1.26%
兴业中证银行50金融债指数C	8	6年3个月	0.99元	1.20%
兴业嘉荣一年定开债券发起式	9	5年6个月	1.14元	1.20%
兴业稳康三年定开债券	17	9年1个月	2.13元	1.20%
兴业短债债券C	10	9年9个月	1.28元	1.18%
兴业安弘3个月定开债券发起式	19	8年2个月	2.57元	1.15%
兴业裕恒债券	20	9年3个月	2.46元	1.14%
兴业稳泰66个月定开债券	13	5年7个月	1.53元	1.12%
兴业稳固收益两年理财债券	23	10年8个月	2.65元	1.12%
兴业添益6个月定开债券	9	3年4个月	0.97元	1.06%
兴业嘉福一年定开债券发起式	9	4年8个月	0.98元	1.06%
兴业天融债券	27	9年10个月	2.97元	1.01%
兴业福鑫债券	34	8年11个月	3.38元	0.98%
兴业稳固收益一年理财债券	14	10年8个月	1.18元	0.83%
兴业启元一年定开债券A	0	9年4个月	0.00元	0.00%
兴业启元一年定开债券C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴业稳健双利一年持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
兴业60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴业一年持有期债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
兴业90天滚动持有中短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
兴业30天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
兴业180天持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
兴业120天滚动持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平

1798	中银中高等级债券A	0.04	0.30	0.34	0.49	0.28
1799	中银中高等级债券C	0.04	0.28	0.24	0.31	0.26
1800	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.16	0.44	0.75	0.16
1801	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.04	0.18	0.48	0.85	0.16
1802	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.04	0.17	0.45	0.81	0.16
1803	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.30	0.52	0.81	0.26
1804	泓德裕荣纯债债券A	0.04	0.79	1.23	2.44	0.79
1805	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.28	0.48	0.60	0.29
1806	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.32	0.64	1.15	0.29
1807	鑫元一年定开中高等级	0.04	0.29	0.45	0.68	0.26
1808	鑫元永利债券	0.04	0.21	0.42	0.83	0.20
1809	鑫元裕丰债	0.04	0.14	0.34	0.60	0.14
1810	鑫元悦利定期开放	0.04	0.30	0.47	0.67	0.28
1811	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.40	0.85	0.17
1812	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.35	0.74	0.15

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平

2566	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.28	0.55	1.08	0.25
2567	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.04	0.28	0.50	0.81	0.27
2568	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.48	0.73	0.26
2569	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.48	0.73	0.26
2570	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.48	0.73	0.26
2571	中银中高等级债券C	0.04	0.28	0.24	0.31	0.26
2572	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.28	0.81	1.55	0.19
2573	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.28	0.48	0.60	0.29
2574	0-4地债	0.03	0.27	0.60	0.99	0.30
2575	博时富祥纯债债券A	0.03	0.27	0.41	0.53	0.23
2576	博时华盈纯债债券	0.02	0.27	0.42	0.72	0.27
2577	博时裕诚纯债债券	0.01	0.27	0.24	0.47	0.25
2578	博时裕荣纯债债券	0.04	0.27	0.42	0.67	0.24
2579	博时悦楚纯债债券	0.05	0.27	0.87	2.29	0.25
2580	财通安益中短债债券A	0.04	0.27	0.46	0.84	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平

2560	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.48	0.73	0.26
2561	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.48	0.73	0.26
2562	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.48	0.73	0.26
2563	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.03	0.18	0.48	0.77	0.17
2564	中银睿享定期开放债券	0.06	0.15	0.48	0.49	0.13
2565	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.04	0.18	0.48	0.85	0.16
2566	鑫元聚利	0.02	0.25	0.48	0.80	0.25
2567	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.28	0.48	0.60	0.29
2568	安信目标收益债券A	0.03	0.28	0.47	0.89	0.28
2569	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.24	0.47	0.78	0.24
2570	博时安悦短债A	0.02	0.15	0.47	0.83	0.12
2571	博时富元纯债债券	0.04	0.19	0.47	0.78	0.19
2572	博时民泽纯债债券	0.04	0.20	0.47	0.74	0.20
2573	博时中债3-5年国开行A	0.02	0.22	0.47	0.73	0.23
2574	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.04	0.29	0.47	1.19	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平

3868	招商产业债券A	0.03	0.18	0.34	0.60	0.17
3869	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.23	0.42	0.60	0.21
3870	招商招怡纯债C	0.05	0.29	0.44	0.60	0.27
3871	浙商惠盈纯债C	0.01	0.19	0.40	0.60	0.19
3872	浙商汇金短债A	0.02	0.19	0.45	0.60	0.18
3873	浙商汇金聚盈中短债A	0.02	0.17	0.42	0.60	0.15
3874	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	0.51	0.60	0.35
3875	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.28	0.48	0.60	0.29
3876	鑫元裕丰债	0.04	0.14	0.34	0.60	0.14
3877	博时富汇3个月定开债发起式	0.03	0.31	0.39	0.59	0.27
3878	博时信用优选债券A	0.03	0.13	0.31	0.59	0.11
3879	博时中债3-5政金债指数A	0.05	0.26	0.45	0.59	0.26
3880	长信30天滚动持有短债债券C	0.01	0.09	0.26	0.59	0.08
3881	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
3882	大成安汇金融债A	0.01	0.23	0.41	0.59	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平

2476	中加颐兴定开债券	0.03	0.30	0.55	0.96	0.29
2477	中加优选中高等级债券A	0.02	0.31	0.57	1.06	0.29
2478	中融恒益纯债A	0.04	0.31	0.44	0.55	0.29
2479	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.01	0.33	0.05	-0.02	0.29
2480	中银智享债券A	0.04	0.32	0.42	0.42	0.29
2481	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.02	0.32	0.41	0.45	0.29
2482	中邮纯债裕利三个月定开债	0.17	0.37	0.91	0.64	0.29
2483	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.28	0.48	0.60	0.29
2484	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.32	0.64	1.15	0.29
2485	安信目标收益债券A	0.03	0.28	0.47	0.89	0.28
2486	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.04	0.29	0.47	1.19	0.28
2487	财通资管睿盈债券C	-0.02	0.34	0.06	-0.07	0.28
2488	长盛盛琪一年债券A	0.07	0.30	0.50	0.81	0.28
2489	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.20	2.35	0.28
2490	东方添益债券	0.05	0.28	0.45	0.69	0.28

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。