鑫元全利定期开放A(006082)_分红排行

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.20元	2025-09-16	1.91%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.17元	2024-12-10	1.61%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.37元	2024-06-14	3.47%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.52元	2023-12-27	4.75%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.32元	2023-09-22	2.87%
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	0.32元	2021-12-17	2.94%
2019-02-21	2019-02-21	2019-02-22	0.08元	2019-02-20	0.78%

鑫元全利定期开放A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年7个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年7个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊信定开	4	8年5个月	1.95元	4.66%
华泰保兴尊享定开	1	6年10个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	7年11个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	7年12个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊利债券C	4	7年12个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年4个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年6个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	5年10个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	6年12个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年6个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平

3863	中邮稳定收益债券型C	-0.17	-0.25	0.17	1.55	1.29
3864	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.17	0.21	0.87	1.43	1.31
3865	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.17	0.20	0.84	1.38	1.28
3866	鑫元合利定期开放	-0.17	0.28	0.94	1.76	1.66
3867	鑫元鸿利A	-0.17	0.15	0.78	1.30	1.19
3868	鑫元鸿利D	-0.17	0.15	0.78	1.30	1.19
3869	鑫元聚利	-0.17	0.19	0.76	1.39	1.26
3870	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.17	0.22	0.81	1.45	1.36
3871	安信臻享三个月定开债券	-0.18	0.27	1.00	1.80	1.64
3872	博时富灿一年定开债发起式	-0.18	0.16	0.79	1.24	1.20
3873	博时富和纯债债券	-0.18	0.13	0.81	1.50	1.38
3874	博时富添纯债债券A	-0.18	0.19	1.00	1.89	1.73
3875	博时聚盈纯债债券	-0.18	0.20	0.79	1.33	1.21
3876	博时岁岁增利一年持有期债券A	-0.18	0.16	0.90	1.44	1.38
3877	博时岁岁增利一年持有期债券C	-0.18	0.15	0.85	1.35	1.29

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平

1296	中融聚汇定期开放债券	-0.14	0.22	0.88	1.61	1.47
1297	中信建投景安债券C	-0.14	0.22	0.58	0.73	0.75
1298	中银安享债券	-0.17	0.22	1.11	2.29	2.02
1299	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.22	0.65	1.27	1.14
1300	中银中高等级债券C	-0.19	0.22	0.80	1.45	1.36
1301	中银睿享定期开放债券	-0.01	0.22	0.62	1.10	1.00
1302	中邮纯债聚利债券C	-0.20	0.22	0.83	1.40	1.32
1303	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.17	0.22	0.81	1.45	1.36
1304	鑫元双债增强债券C	-0.21	0.22	0.76	1.27	1.20
1305	鑫元臻利债券A	-0.20	0.22	1.03	1.66	1.58
1306	5年地债	-0.14	0.21	0.98	1.82	1.72
1307	安信尊享添利利率债A	-0.11	0.21	0.87	1.59	1.48
1308	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.65	1.26	1.13
1309	博时安弘一年定开债发起式A	-0.24	0.21	1.14	1.95	1.82
1310	博时富鑫纯债债券A	-0.16	0.21	1.05	1.92	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平

1927	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.16	0.18	0.81	1.46	1.28
1928	中加丰尚纯债债券C	-0.15	0.23	0.81	1.54	1.41
1929	中加恒泰定开债券C	-0.13	0.21	0.81	1.51	1.41
1930	中融恒益纯债A	-0.17	0.19	0.81	1.56	1.43
1931	中融聚明定期开放债券	-0.12	0.21	0.81	1.55	1.39
1932	中信建投稳硕债券C	-0.18	0.19	0.81	1.57	1.47
1933	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1934	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.17	0.22	0.81	1.45	1.36
1935	鑫元兴利定期开放债券	-0.15	0.30	0.81	1.34	1.26
1936	博时汇享纯债债券A	-0.16	0.16	0.80	1.40	1.35
1937	长安泓源纯债债券A	-0.08	0.23	0.80	1.64	1.55
1938	长信富安纯债半年定开债券A	-0.07	0.17	0.80	1.22	1.16
1939	长信稳健纯债债券E	-0.15	0.19	0.80	1.50	1.41
1940	大成景泰纯债债券A	-0.14	0.22	0.80	1.49	1.36
1941	富荣中短债债券A	-0.06	0.24	0.80	1.51	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平

2371	中加瑞享纯债债券A	-0.09	0.25	0.85	1.45	1.36
2372	中信保诚稳丰债券A	-0.19	0.15	0.77	1.45	1.29
2373	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.16	0.20	0.78	1.45	1.38
2374	中银证券汇享定期开放债券	-0.15	0.21	0.88	1.45	1.35
2375	中银中高等级债券C	-0.19	0.22	0.80	1.45	1.36
2376	中邮鑫溢中短债债券A	-0.14	0.12	0.72	1.45	1.31
2377	泓德裕荣纯债债券C	-0.13	-0.07	0.30	1.45	1.14
2378	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.17	0.22	0.81	1.45	1.36
2379	鑫元一年定开中高等级	-0.18	0.16	0.76	1.45	1.33
2380	鑫元增利定期开放	-0.23	0.68	1.18	1.45	1.47
2381	鑫元臻利债券C	-0.20	0.18	0.92	1.45	1.39
2382	博时聚润纯债债券	-0.14	0.15	0.78	1.44	1.32
2383	博时聚源纯债债券A	-0.17	0.17	0.89	1.44	1.37
2384	博时岁岁增利一年持有期债券A	-0.18	0.16	0.90	1.44	1.38
2385	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平

2257	万家恒A	-0.13	0.08	0.68	1.57	1.36
2258	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.16	0.21	0.77	1.52	1.36
2259	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.17	0.29	0.81	1.56	1.36
2260	兴银汇悦定开债	-0.15	0.17	0.77	1.45	1.36
2261	招商添悦纯债D	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.36
2262	中加瑞享纯债债券A	-0.09	0.25	0.85	1.45	1.36
2263	中银中高等级债券C	-0.19	0.22	0.80	1.45	1.36
2264	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.17	0.22	0.81	1.45	1.36
2265	博时汇享纯债债券A	-0.16	0.16	0.80	1.40	1.35
2266	长盛盛和纯债C	-0.17	0.15	0.76	1.51	1.35
2267	长盛盛启债券C	-0.13	0.22	0.82	1.45	1.35
2268	大成景盈债券A	-0.13	0.19	0.79	1.46	1.35
2269	德邦锐兴债券C	-0.12	0.35	0.86	1.43	1.35
2270	德邦锐兴债券E	-0.12	0.35	0.86	1.43	1.35
2271	方正富邦富利纯债A	-0.20	0.05	0.57	1.23	1.35

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