鑫元全利定期开放A(006082)_分红排行

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.20元	2025-09-16	1.91%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.17元	2024-12-10	1.61%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.37元	2024-06-14	3.47%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.52元	2023-12-27	4.75%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.32元	2023-09-22	2.87%
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	0.32元	2021-12-17	2.94%
2019-02-21	2019-02-21	2019-02-22	0.08元	2019-02-20	0.78%

鑫元全利定期开放A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年1个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	6年12个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年1个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年2个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	6年7个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年2个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年4个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	3年7个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年3个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年1个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年2个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	7年7个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	2年9个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	2年9个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	6年10个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年1个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	5年8个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	6年11个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	6年7个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	3年5个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年3个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	6年10个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年2个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	6年10个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年2个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	5年5个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年4个月	1.45元	3.32%
平安合禧1年定开债发起式	2	3年3个月	0.71元	3.31%
平安高等级债C	2	5年9个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	6年9个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	6年9个月	1.40元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年4个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	7年5个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年1个月	0.70元	3.11%
平安合悦定开债	8	7年6个月	2.61元	3.08%
平安增鑫六个月定开债A	2	5年8个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	3年5个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年1个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	7年12个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	6年9个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年1个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	7年6个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	7年9个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年3个月	1.98元	2.70%
平安惠合纯债	4	6年1个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	6年11个月	1.98元	2.65%
平安合韵	8	7年8个月	2.20元	2.63%
平安惠聚债券	6	6年12个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年1个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	5年9个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	9年7个月	1.25元	2.54%
平安鼎信债券	12	9年6个月	3.19元	2.51%
平安中短债债券A	3	6年12个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年1个月	0.80元	2.46%
平安双债添益债券A	2	7年7个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	5年9个月	0.52元	2.33%
平安合兴1年定开债	4	5年7个月	0.99元	2.29%
平安乐享一年定开债A	6	6年4个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年1个月	104.66元	2.23%
平安3-5年期政策性金融债债券A	7	6年11个月	1.71元	2.18%
平安惠安债券	10	7年7个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	5年12个月	1.31元	2.08%
平安乐享一年定开债C	6	6年4个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	5年6个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	8年6个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	6年11个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	7年8个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	7年8个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	7年8个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	6年7个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	8	5年9个月	1.55元	1.87%
平安合庆定开债	9	5年7个月	1.74元	1.87%
平安合颖定开债	12	7年4个月	2.32元	1.84%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年1个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	6年11个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	4年6个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年3个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	6年10个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	2年10个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年4个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年1个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	4年7个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	4年6个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年4个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年3个月	1.00元	1.31%
平安合盛定开债	14	6年8个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	5年8个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债A	12	5年12个月	1.48元	1.19%
平安乐顺39个月定开债C	12	5年12个月	1.41元	1.13%
平安合锦定开债	15	7年4个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	6年10个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	5年9个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	6年12个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	5年9个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	5年9个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	6年12个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	6年10个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	5年9个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	7年7个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年2个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	3年7个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	5年8个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	5年5个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平

4613	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.07	0.49	0.14	0.26
4614	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.07	0.54	0.02	0.23
4615	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.02	-0.12	0.41	-0.41	0.05
4616	鑫元淳利定期开放	-0.02	-0.08	0.44	-0.05	0.63
4617	鑫元广利定期开放	-0.02	-0.10	0.57	0.52	1.70
4618	鑫元合丰纯债C	-0.02	0.06	0.50	0.20	0.59
4619	鑫元鸿利A	-0.02	0.06	0.55	0.43	1.45
4620	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	-0.05	0.43	-0.01	0.67
4621	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.02	-0.32	0.31	-0.59	0.55
4622	鑫元稳利债券	-0.02	-0.04	0.61	0.59	1.26
4623	鑫元兴利定期开放债券	-0.02	-0.09	0.36	-0.49	0.36
4624	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.08	0.43	0.30	0.56
4625	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.08	0.44	0.30	0.52
4626	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.02	-0.19	0.47	-0.40	0.32
4627	安信尊享添利利率债A	-0.03	0.06	0.62	0.41	0.63

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平

3960	招商招旺纯债A	-0.06	-0.05	0.45	0.26	0.71
3961	招商招祥纯债A	0.01	-0.05	0.47	0.14	1.17
3962	招商招祥纯债D	0.01	-0.05	0.47	0.14	0.61
3963	招商招旭纯债C	0.01	-0.05	0.26	-0.03	0.67
3964	招商招怡纯债D	0.00	-0.05	0.42	0.27	1.11
3965	中加颐享纯债债券C	-0.01	-0.05	0.36	-0.24	0.12
3966	中银欣享利率债	-0.02	-0.05	0.38	-0.33	-0.02
3967	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	-0.05	0.43	-0.01	0.67
3968	鑫元悦利定期开放	0.01	-0.05	0.36	0.36	1.09
3969	安信永宁一年定开债券发起式	0.03	-0.06	0.55	0.41	1.64
3970	安信尊享添益债券A	0.02	-0.06	0.71	0.79	1.76
3971	博时富融纯债债券	-0.05	-0.06	0.30	-0.49	-0.10
3972	博时利发纯债债券A	-0.04	-0.06	0.49	-0.11	1.09
3973	博时裕腾纯债	-0.05	-0.06	0.45	-0.52	-0.01
3974	财通弘利纯债债券	-0.02	-0.06	0.33	-0.79	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平

2826	中银稳汇短债债券C	0.01	0.06	0.43	0.69	1.30
2827	中银证券汇宇定期开放债券	0.07	0.09	0.43	0.52	0.71
2828	中银睿享定期开放债券	0.08	0.10	0.43	0.48	0.72
2829	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.08	0.43	0.40	0.73
2830	鑫元常利定期开放	0.02	0.04	0.43	0.14	0.43
2831	鑫元承利定期开放	-0.01	0.05	0.43	0.48	1.05
2832	鑫元富利定期开放	-0.01	-0.04	0.43	-0.09	0.59
2833	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	-0.05	0.43	-0.01	0.67
2834	鑫元永利债券	0.03	0.06	0.43	0.59	1.43
2835	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.08	0.43	0.30	0.56
2836	安信中短利率债(LOF)C	0.00	0.15	0.42	0.54	1.02
2837	安信鑫日享中短债C	0.01	0.04	0.42	0.62	1.20
2838	博时富永3个月定开债发起式	0.10	-0.03	0.42	0.08	0.49
2839	博时富悦纯债A	-0.01	-0.21	0.42	-0.09	1.07
2840	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.07	0.42	0.71	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平

4399	农银金祺定开债券	0.09	0.12	0.41	-0.01	1.18
4400	平安惠禧纯债C	-0.02	0.10	0.50	-0.01	0.04
4401	融通通润债券	-0.02	0.02	0.34	-0.01	0.16
4402	上银慧兴盈债券	0.00	0.29	0.65	-0.01	0.87
4403	太平恒安三个月定开债	-0.02	-0.07	0.32	-0.01	1.23
4404	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.03	-0.02	0.52	-0.01	0.10
4405	中银弘享债券	0.01	0.04	0.34	-0.01	0.57
4406	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	-0.05	0.43	-0.01	0.67
4407	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.01	-0.08	0.34	-0.02	0.71
4408	长城聚利债券C	0.00	-0.13	0.34	-0.02	0.84
4409	丰鑫债券	0.02	-0.14	0.23	-0.02	1.15
4410	国泰瑞丰纯债债券	-0.01	-0.03	0.44	-0.02	1.05
4411	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.01	-0.15	0.32	-0.02	0.24
4412	华安添锦债券	0.01	-0.07	0.35	-0.02	1.47
4413	华泰柏瑞锦乾债券	-0.02	-0.06	0.39	-0.02	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平

4123	银华信用四季红债券C	0.02	-0.02	0.48	0.34	0.67
4124	招商添荣3个月定开债发起式A	0.02	-0.07	0.35	0.09	0.67
4125	招商招盛纯债C	-0.02	-0.07	0.23	0.12	0.67
4126	招商招旭纯债C	0.01	-0.05	0.26	-0.03	0.67
4127	中航瑞发3个月定开债A	0.00	-0.17	0.26	-0.35	0.67
4128	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.14	0.39	0.45	0.67
4129	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.18	0.47	0.19	0.67
4130	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	-0.05	0.43	-0.01	0.67
4131	鑫元招利	0.00	0.00	0.41	0.22	0.67
4132	博时富泽金融债	-0.01	-0.05	0.46	-0.34	0.66
4133	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.00	0.13	0.40	0.47	0.66
4134	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.01	0.14	0.40	0.47	0.66
4135	大成景盈债券C	-0.01	0.05	0.39	0.32	0.66
4136	东方永悦18个月定开债券C	0.02	-0.04	0.14	-0.03	0.66
4137	富国中债0-2年国开行债券指数A	-0.02	0.05	0.30	0.33	0.66

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