鑫元全利定期开放A(006082)_分红排行

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.20元	2025-09-16	1.91%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.17元	2024-12-10	1.61%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.37元	2024-06-14	3.47%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.52元	2023-12-27	4.75%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.32元	2023-09-22	2.87%
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	0.32元	2021-12-17	2.94%
2019-02-21	2019-02-21	2019-02-22	0.08元	2019-02-20	0.78%

鑫元全利定期开放A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年12个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年9个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年9个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年8个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年7个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年8个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年12个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年8个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年7个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年8个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年12个月	1.62元	2.82%
永赢同利债券C	3	6年10个月	0.89元	2.80%
永赢同利债券A	3	6年10个月	0.90元	2.79%
永赢泰利债券C	3	7年1个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年11个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年7个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年3个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年7个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年7个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年8个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年9个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年9个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年4个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年7个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年9个月	0.89元	2.06%
永赢中债3-5年政金债指数A	4	4年9个月	0.90元	2.04%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	6年1个月	1.10元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年6个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	6年1个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年6个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年10个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年10个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年3个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年12个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年10个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年11个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年3个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年3个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年10个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年9个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年11个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年9个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年6个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年7个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年9个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	8年4个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年10个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年10个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年10个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年6个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	8年4个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年9个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年9个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年12个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年5个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年6个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年6个月	1.19元	1.24%
永赢丰益债券	26	9年3个月	3.22元	1.23%
永赢惠益债券A	17	7年11个月	2.20元	1.20%
永赢中债-1-3年政金债指数	12	7年2个月	1.49元	1.16%
永赢惠益债券C	17	7年11个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年6个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年5个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年10个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年9个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年7个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	12	5年10个月	1.36元	1.03%
永赢盈益债券C	16	7年9个月	1.68元	1.02%
永赢裕益债券C	23	7年7个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年8个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年8个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	23	7年3个月	1.98元	0.86%
永赢中债3-5年政金债指数C	3	4年9个月	0.30元	0.85%
永赢悦利债券	17	6年12个月	1.35元	0.79%
永赢昭利债券C	1	3年4个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	19	6年3个月	1.45元	0.75%
永赢昭利债券A	1	3年4个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年4个月	1.06元	0.71%
永赢宏泰短债A	13	3年10个月	0.86元	0.65%
永赢元利债券C	19	6年3个月	1.26元	0.65%
永赢泰利债券A	3	7年1个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年10个月	0.72元	0.57%
永赢月月享30天持有期短债A	2	3年1个月	0.12元	0.56%
永赢月月享30天持有期短债C	2	3年1个月	0.12元	0.56%
永赢宏泰短债C	14	3年10个月	0.81元	0.55%
永赢宏益债券A	2	7年6个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年6个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年2个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平

4751	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.20	1.20	1.82	1.70
4752	中银证券安誉债券C	-0.02	0.15	0.89	1.55	1.41
4753	中银证券汇兴定期开放债券	-0.02	0.21	0.74	1.61	0.99
4754	中银中高等级债券C	-0.02	0.19	0.73	0.97	1.08
4755	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.02	0.24	0.72	1.24	0.97
4756	鑫元惠丰纯债债券A	-0.02	0.12	0.66	0.91	1.06
4757	鑫元惠丰纯债债券C	-0.02	0.12	0.62	0.86	1.00
4758	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	0.18	0.69	1.16	1.05
4759	鑫元兴利定期开放债券	-0.02	0.18	0.58	0.85	0.81
4760	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	-0.03	0.12	0.41	0.93	0.71
4761	博时安弘一年定开债发起式A	-0.03	0.30	1.04	1.44	1.49
4762	博时安祺6个月定开债A	-0.03	-0.05	0.52	1.07	0.85
4763	博时安祺6个月定开债C	-0.03	-0.05	0.51	1.05	0.83
4764	博时富淳3个月定开债发起式	-0.03	0.28	0.72	0.94	0.92
4765	博时富丰3个月定开债发起式	-0.03	0.21	0.87	1.20	1.06

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平

3691	中信建投稳骏债券	-0.01	0.18	0.66	0.96	1.10
3692	中银安享债券	-0.01	0.18	1.07	1.78	1.67
3693	中银纯债债券C	-0.02	0.18	1.02	1.74	1.57
3694	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.18	0.94	1.64	1.40
3695	中银稳汇短债债券A	0.02	0.18	0.57	0.96	0.76
3696	中银稳汇短债债券E	0.02	0.18	0.56	0.93	0.74
3697	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
3698	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	0.18	0.69	1.16	1.05
3699	鑫元兴利定期开放债券	-0.02	0.18	0.58	0.85	0.81
3700	鑫元一年定开中高等级	0.00	0.18	0.77	1.18	1.09
3701	安信永盈一年定开债券	-0.01	0.17	1.01	1.68	1.47
3702	安信鑫日享中短债C	0.01	0.17	0.61	1.06	0.87
3703	宝盈盈泰纯债债券C	-0.02	0.17	0.77	1.59	1.15
3704	宝盈盈旭纯债债券A	0.01	0.17	0.65	1.10	0.94
3705	博时富瑞纯债债券A	0.02	0.17	0.66	1.19	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平

2790	中欧聚瑞债券A	0.29	0.40	0.69	1.12	0.89
2791	中欧稳宁9个月债券C	0.17	1.16	0.69	1.94	2.06
2792	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.12	0.28	0.69	0.60	1.08
2793	中融恒安纯债C	-0.02	0.25	0.69	0.81	1.00
2794	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.00	0.13	0.69	1.41	1.03
2795	中邮纯债聚利债券A	-0.05	0.26	0.69	1.25	1.03
2796	中邮鑫溢中短债债券C	-0.03	0.16	0.69	1.25	1.02
2797	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	0.18	0.69	1.16	1.05
2798	鑫元双债增强债券C	0.00	0.19	0.69	1.05	0.92
2799	鑫元招利	0.00	0.17	0.69	1.01	0.91
2800	博时富祥纯债债券A	0.00	0.21	0.68	1.08	1.01
2801	博时聚盈纯债债券	0.01	0.23	0.68	1.06	0.93
2802	博时裕利纯债债券	0.01	0.14	0.68	0.93	0.88
2803	博时裕乾纯债C	-0.02	0.25	0.68	0.96	0.90
2804	博时臻选纯债债券A	0.01	0.20	0.68	1.06	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平

2674	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.01	0.22	0.77	1.16	1.03
2675	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.11	0.60	1.16	0.96
2676	中金金誉债券	0.01	0.18	0.65	1.16	1.02
2677	中欧兴利债券A	-0.01	0.24	0.80	1.16	1.09
2678	中信保诚景丰A	0.00	0.19	0.65	1.16	0.96
2679	中信保诚稳丰债券C	0.00	0.14	0.75	1.16	1.02
2680	中银恒优12个月持有期债券C	0.05	0.21	0.66	1.16	1.03
2681	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	0.18	0.69	1.16	1.05
2682	博时华盈纯债债券	0.00	0.19	0.69	1.15	1.06
2683	博时汇享纯债债券A	0.02	0.22	0.76	1.15	1.08
2684	博时裕荣纯债债券	0.00	0.18	0.74	1.15	1.05
2685	博时裕盈3个月定开债	-0.06	0.26	0.66	1.15	0.98
2686	财通资管睿达一年定开债券发起式	-0.01	0.22	0.92	1.15	1.21
2687	长城久稳债券A	0.01	0.14	0.65	1.15	1.01
2688	长信稳丰债券A	0.01	0.19	0.71	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平

2810	易方达裕兴3个月定开债券	-0.02	0.18	0.79	1.17	1.05
2811	永赢泰益债券C	-0.07	0.04	0.68	1.00	1.05
2812	招商添华纯债A	-0.01	0.25	0.71	1.17	1.05
2813	中金浙金	0.05	0.39	0.81	1.18	1.05
2814	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.28	0.80	1.55	1.05
2815	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.17	0.77	1.25	1.05
2816	中银智享债券C	-0.01	0.22	0.71	1.06	1.05
2817	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	0.18	0.69	1.16	1.05
2818	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
2819	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
2820	安信尊享添益债券C	0.07	0.32	0.22	0.74	1.04
2821	博时裕乾纯债A	-0.02	0.29	0.78	1.17	1.04
2822	大成景泰纯债债券C	-0.01	0.19	0.73	1.12	1.04
2823	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.20	0.74	1.06	1.04
2824	蜂巢丰裕债券C	-0.03	0.22	0.77	1.16	1.04

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