鑫元全利定期开放A(006082)_分红排行

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.20元	2025-09-16	1.91%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.17元	2024-12-10	1.61%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.37元	2024-06-14	3.47%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.52元	2023-12-27	4.75%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.32元	2023-09-22	2.87%
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	0.32元	2021-12-17	2.94%
2019-02-21	2019-02-21	2019-02-22	0.08元	2019-02-20	0.78%

鑫元全利定期开放A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年6个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年6个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年8个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年10个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年10个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年6个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年2个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年12个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年7个月	1.15元	2.79%
创金合信信用红利债券E	5	3年8个月	1.55元	2.60%
创金合信信用红利债券C	5	6年11个月	1.51元	2.59%
创金合信信用红利债券A	5	6年11个月	1.55元	2.59%
创金合信恒利超短债债券A	7	8年1个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年7个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年10个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	8年1个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年10个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	5年1个月	0.97元	2.35%
创金合信尊泓债券A	5	5年1个月	1.17元	2.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年2个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年10个月	1.32元	2.12%
创金合信尊睿债券A	6	4年9个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年2个月	2.66元	2.00%
创金合信尊享纯债债券	15	10年5个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年6个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年2个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年3个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年2个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	6年11个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年3个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年9个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年9个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年10个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年5个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年9个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年10个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	13	6年1个月	1.36元	0.99%
创金合信泰博66个月定开债券	22	6年1个月	1.76元	0.77%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年8个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年8个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年3个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年3个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年9个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平

3200	鑫元淳利定期开放	0.01	0.29	0.80	1.77	2.02
3201	鑫元富利定期开放	0.01	0.25	0.79	1.75	2.02
3202	鑫元合丰纯债C	0.01	0.11	0.57	1.36	1.64
3203	鑫元合利定期开放	0.01	0.19	0.75	1.69	2.06
3204	鑫元鸿利A	0.01	0.20	0.64	1.41	1.62
3205	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.31	0.83	1.63	1.91
3206	鑫元惠丰纯债债券C	0.01	0.28	0.81	1.57	1.83
3207	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.15	0.59	1.37	1.67
3208	鑫元双债增强债券A	0.01	0.21	0.78	1.60	1.84
3209	鑫元稳利债券	0.01	0.19	0.76	1.84	2.21
3210	鑫元裕利	0.01	0.46	1.01	2.30	2.70
3211	鑫元增利定期开放	0.01	0.04	1.09	1.84	1.85
3212	鑫元招利	0.01	0.12	0.55	1.30	1.47
3213	鑫元中短债A	0.01	0.18	0.44	0.99	1.15
3214	鑫元中短债C	0.01	0.15	0.37	0.86	1.00

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平

2722	中信保诚稳利债券C	0.02	0.15	0.59	1.34	1.58
2723	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.01	0.15	0.51	1.13	1.31
2724	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.15	0.26	0.76	1.04
2725	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.01	0.15	0.49	1.20	1.38
2726	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.15	0.73	2.13	2.10
2727	中邮纯债裕利三个月定开债	0.05	0.15	0.65	1.77	2.18
2728	鑫元得利	0.02	0.15	0.53	1.34	1.42
2729	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.15	0.59	1.37	1.67
2730	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.15	0.71	1.36	1.55
2731	鑫元中短债C	0.01	0.15	0.37	0.86	1.00
2732	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.15	0.71	1.73	1.98
2733	博时安祺6个月定开债A	0.05	0.14	0.30	0.82	1.15
2734	博时富添纯债债券C	0.01	0.14	0.65	1.63	1.98
2735	博时双月薪定期支付债券	0.06	0.14	0.80	1.63	1.73
2736	博时裕丰3个月定开债发起式	0.00	0.14	0.73	1.33	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平

2080	中信保诚稳利债券C	0.02	0.15	0.59	1.34	1.58
2081	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2082	中信建投景荣债券C	0.01	0.10	0.59	1.48	1.81
2083	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.59	1.28	1.50
2084	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	0.23	0.59	1.50	1.89
2085	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.42	0.59	1.87	2.31
2086	鑫元合丰纯债A	0.00	0.12	0.59	1.41	1.70
2087	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.15	0.59	1.37	1.67
2088	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.04	0.17	0.58	1.36	1.56
2089	渤海汇金汇增利3个月定开	0.01	0.17	0.58	1.36	1.56
2090	财通弘利纯债债券	0.01	0.25	0.58	1.13	1.31
2091	财通裕惠63个月定开债券	0.02	0.18	0.58	1.02	1.21
2092	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.01	0.16	0.58	1.55	1.81
2093	财通资管睿兴债券C	0.00	0.09	0.58	1.51	1.75
2094	长盛安鑫中短债D	0.01	0.15	0.58	1.52	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平

2191	兴银汇悦定开债	0.05	0.24	0.54	1.37	1.69
2192	银河君辉3个月定开债券	0.00	0.03	0.78	1.37	1.55
2193	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.47	1.37	1.69
2194	中加恒泰定开债券A	0.04	0.14	0.47	1.37	1.63
2195	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.18	0.53	1.37	1.70
2196	中融恒裕纯债A	0.01	0.22	0.65	1.37	1.62
2197	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.13	0.55	1.37	1.68
2198	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.15	0.59	1.37	1.67
2199	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.04	0.17	0.58	1.36	1.56
2200	博时天颐债券C	-0.29	0.37	2.02	1.36	6.84
2201	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.02	0.25	0.71	1.36	1.55
2202	渤海汇金汇增利3个月定开	0.01	0.17	0.58	1.36	1.56
2203	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.00	0.19	0.66	1.36	1.70
2204	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.02	0.10	0.60	1.36	1.75
2205	大成景泰纯债债券C	0.01	0.21	0.55	1.36	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平

2320	银华顺璟6个月定期开放债券	0.00	0.17	0.64	1.48	1.67
2321	英大通惠多利债券A	0.00	0.20	0.71	1.46	1.67
2322	招商安盈债券C	0.07	1.39	0.43	0.78	1.67
2323	中加丰享纯债债券	0.02	0.13	0.66	1.61	1.67
2324	中融恒益纯债C	0.02	0.19	0.56	1.39	1.67
2325	中银荣享债券	-0.02	0.54	0.95	1.57	1.67
2326	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.73	1.44	1.67
2327	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.15	0.59	1.37	1.67
2328	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.01	0.10	0.47	1.41	1.67
2329	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.08	0.55	1.42	1.66
2330	长城短债债券C	0.02	0.13	0.48	1.32	1.66
2331	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.01	0.11	0.55	1.37	1.66
2332	大成景盈债券A	0.01	0.12	0.59	1.42	1.66
2333	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.03	0.10	0.40	1.29	1.66
2334	工银1-3年农发债指数A	0.00	0.10	0.58	1.45	1.66

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