鑫元全利定期开放A(006082)_分红排行

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.20元	2025-09-16	1.91%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.17元	2024-12-10	1.61%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.37元	2024-06-14	3.47%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.52元	2023-12-27	4.75%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.32元	2023-09-22	2.87%
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	0.32元	2021-12-17	2.94%
2019-02-21	2019-02-21	2019-02-22	0.08元	2019-02-20	0.78%

鑫元全利定期开放A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年8个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	12年4个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年8个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年6个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	4年3个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	12年4个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	4年3个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年7个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年10个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	7年3个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年10个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券C	3	6年8个月	1.01元	3.13%
中加优选中高等级债券A	6	6年8个月	1.96元	3.12%
丰润纯债债券A	33	10年1个月	11.45元	3.10%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年10个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年8个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年9个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年8个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券C	8	7年7个月	1.62元	1.95%
中加瑞利纯债债券A	8	7年7个月	1.65元	1.95%
中加民丰纯债	7	6年12个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	4年1个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	9	6年12个月	1.61元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	6年12个月	1.78元	1.71%
中加颐合纯债债券C	1	3年7个月	0.17元	1.57%
中加博裕纯债债券	5	5年11个月	0.87元	1.57%
中加丰泽纯债	19	9年7个月	3.26元	1.56%
中加丰裕纯债债券C	1	4年3个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年11个月	0.72元	1.38%
中加颐合纯债债券A	15	7年10个月	2.06元	1.28%
丰润纯债债券C	19	10年1个月	2.66元	1.26%
中加1-3年政金债指数	5	6年2个月	0.69元	1.25%
中加恒享三个月定开债券	9	4年3个月	1.15元	1.25%
中加聚盈定开债券A	21	7年2个月	2.76元	1.25%
中加穗盈纯债债券	4	5年5个月	0.55元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	8年1个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	8年1个月	2.22元	1.23%
中加颐睿纯债债券A	19	7年12个月	2.44元	1.21%
中加丰尚纯债债券A	28	9年11个月	3.40元	1.19%
中加1-5年国开债指数	5	5年1个月	0.65元	1.18%
中加颐睿纯债债券C	19	7年12个月	2.31元	1.17%
中加聚盈定开债券C	21	7年2个月	2.56元	1.17%
中加瑞享纯债债券A	13	6年4个月	1.42元	1.05%
中加颐兴定开债券	26	8年2个月	2.80元	1.03%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年10个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	22	7年8个月	2.15元	0.97%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年6个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	29	8年12个月	2.80元	0.93%
中加享润两年债券	19	6年8个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	3年11个月	0.52元	0.84%
中加颐慧定开债券A	34	8年8个月	3.11元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	4年2个月	0.53元	0.75%
中加优享纯债债券A	14	6年6个月	1.06元	0.75%
中加丰享纯债债券	44	9年8个月	3.29元	0.74%
中加纯债定开债券A	39	8年12个月	2.92元	0.72%
中加丰尚纯债债券C	7	3年7个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年7个月	0.20元	0.66%
中加优悦一年定开债券	20	4年11个月	1.21元	0.59%
中加享利三年债券	27	6年11个月	1.60元	0.59%
中加纯债定开债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年6个月	0.34元	0.00%
中加聚利纯债定开C	23	7年8个月	1.58元	0.00%
中加聚利纯债定开A	23	7年8个月	1.59元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平

1448	中信建投稳悦债券	0.07	0.08	0.72	1.65	1.68
1449	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.09	0.67	1.68	1.66
1450	中银丰实定期开放债券	0.07	-0.02	0.83	1.92	1.92
1451	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.15	0.75	1.72	1.66
1452	中银宁享债券	0.07	0.21	0.75	1.29	1.28
1453	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	0.11	0.59	1.49	1.50
1454	鑫元聚利	0.07	0.07	0.70	1.52	1.47
1455	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.09	0.70	1.62	1.58
1456	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	0.04	1.01	2.12	2.03
1457	鑫元双债增强债券C	0.07	0.14	0.72	1.49	1.49
1458	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.09	0.81	1.54	1.47
1459	鑫元永利债券	0.07	0.01	0.36	1.05	1.09
1460	鑫元臻利债券A	0.07	0.10	0.97	1.94	1.85
1461	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.06	0.91	2.16	2.00
1462	博时安丰18个月定开债A	0.06	0.20	1.09	1.62	1.64

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平

3059	中银证券安泽债券C	0.03	0.09	0.44	1.01	1.02
3060	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.09	0.67	1.50	1.44
3061	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.09	0.62	1.28	1.28
3062	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.09	0.59	1.30	1.27
3063	中邮纯债丰利债券A	0.06	0.09	1.38	2.21	2.15
3064	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.87	1.84	1.84
3065	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.09	0.39	0.85	0.91
3066	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.09	0.70	1.62	1.58
3067	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.09	0.81	1.54	1.47
3068	鑫元招利	0.05	0.09	0.64	1.42	1.40
3069	鑫元中短债A	0.04	0.09	0.42	0.99	1.01
3070	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
3071	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
3072	安信中短利率债(LOF)A	0.03	0.08	0.47	1.03	1.00
3073	安信中短利率债(LOF)C	0.02	0.08	0.46	1.01	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平

2113	永赢宏益债券A	0.06	0.02	0.70	1.93	1.98
2114	永赢卓利债券	0.06	0.05	0.70	1.89	1.91
2115	招商招诚半年定开债发起式	0.07	0.05	0.70	1.69	1.70
2116	浙商汇金兴利增强债券C	-1.34	0.62	0.70	0.56	2.43
2117	中加瑞利纯债债券A	0.04	0.07	0.70	1.70	1.69
2118	中金金元C	0.05	0.08	0.70	1.90	1.91
2119	鑫元聚利	0.07	0.07	0.70	1.52	1.47
2120	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.09	0.70	1.62	1.58
2121	博时裕诚纯债债券	0.08	0.18	0.69	1.62	1.57
2122	博时裕盈3个月定开债	0.08	0.08	0.69	1.44	1.46
2123	渤海汇金汇增利3个月定开	0.05	-0.03	0.69	1.48	1.44
2124	长城恒利纯债A	0.15	0.06	0.69	1.31	1.22
2125	长盛盛琪一年债券C	0.07	0.12	0.69	1.53	1.56
2126	长信稳势纯债债券	0.06	0.07	0.69	1.91	1.94
2127	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.06	0.04	0.69	1.72	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平

1964	永赢昌益债券C	0.06	0.05	0.68	1.62	1.62
1965	招商添浩纯债A	0.10	0.14	0.81	1.62	1.56
1966	招商添裕纯债C	0.05	0.07	0.68	1.62	1.63
1967	中海纯债债券A	0.08	0.08	0.59	1.62	1.70
1968	中加纯债一年A	0.00	0.04	0.69	1.62	1.62
1969	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.51	0.97	1.62	1.62
1970	中银汇享债券	0.05	0.16	0.61	1.62	1.61
1971	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.09	0.70	1.62	1.58
1972	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.11	0.66	1.62	1.66
1973	长城短债债券A	0.03	0.04	0.63	1.61	1.64
1974	长盛安鑫中短债E	0.03	0.06	0.65	1.61	1.62
1975	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.10	0.60	1.61	1.66
1976	创金尊隆纯债C	0.06	0.11	0.62	1.61	1.68
1977	德邦锐乾债券C	0.17	0.16	0.76	1.61	1.62
1978	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.09	0.13	0.69	1.61	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平

2195	兴银合鑫债券	0.07	0.04	0.54	1.54	1.58
2196	兴银收益增强债券A	-0.66	-0.61	-1.67	0.33	1.58
2197	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.14	0.79	1.63	1.58
2198	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.07	0.61	1.58	1.58
2199	中信保诚稳益债券A	0.05	0.10	0.64	1.59	1.58
2200	中邮鑫溢中短债债券A	0.06	0.15	0.65	1.56	1.58
2201	泓德裕康债券A	-0.85	0.30	0.16	0.82	1.58
2202	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.09	0.70	1.62	1.58
2203	博时富汇3个月定开债发起式	0.07	0.08	0.62	1.57	1.57
2204	博时聚润纯债债券	0.07	0.15	0.65	1.58	1.57
2205	博时裕诚纯债债券	0.08	0.18	0.69	1.62	1.57
2206	创金合信聚利债券A	-0.27	-0.12	0.55	1.51	1.57
2207	创金合信尊享纯债债券C	0.09	0.13	0.72	1.69	1.57
2208	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.49	0.32	1.66	1.73	1.57
2209	富国鼎利纯债三个月定开债	0.07	0.00	0.94	1.54	1.57

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