鑫元全利定期开放A(006082)_分红排行

鑫元全利定期开放A006082XINYUAN QUANLI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.20元	2025-09-16	1.91%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.17元	2024-12-10	1.61%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.37元	2024-06-14	3.47%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.52元	2023-12-27	4.75%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.32元	2023-09-22	2.87%
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	0.32元	2021-12-17	2.94%
2019-02-21	2019-02-21	2019-02-22	0.08元	2019-02-20	0.78%

鑫元全利定期开放A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	12年11个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	12年11个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	10	10年1个月	6.81元	5.96%
华安稳定收益债券A	15	17年12个月	9.10元	5.16%
华安安心收益债A类	13	13年8个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	13年8个月	7.31元	4.92%
华安稳定收益债券B	15	17年12个月	8.31元	4.76%
华安中债7-10年国开债C	11	6年6个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年5个月	2.12元	4.57%
华安稳固收益债券C	13	15年4个月	5.35元	3.74%
华安鼎津一年定开债发起式	2	3年4个月	0.66元	3.07%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年7个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年7个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	6年11个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	6年12个月	1.83元	2.47%
华安安业债券A	13	6年9个月	3.12元	2.30%
华安安悦债券C	9	8年2个月	2.13元	2.26%
华安安业债券C	13	6年9个月	3.02元	2.23%
华安安悦债券A	9	8年2个月	2.07元	2.20%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	3年3个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	6	7年6个月	1.29元	1.87%
华安安嘉定开	9	6年7个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	6	7年6个月	1.21元	1.75%
华安强化收益债券A	41	17年1个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年6个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	11年3个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	17年1个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年6个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	11年3个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	43	12年6个月	6.18元	1.37%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	5年2个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年5个月	1.91元	1.32%
华安鑫浦定开债A	15	6年4个月	2.04元	1.31%
华安安和债券A	15	6年5个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	5年12个月	1.06元	1.29%
华安锦源0-7年金融债定开债	10	5年5个月	1.26元	1.23%
华安鑫浦定开债C	15	6年4个月	1.92元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年5个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债A	12	6年5个月	1.40元	1.15%
华安安逸半年定开债	20	8年2个月	2.41元	1.14%
华安年年红债券C	34	10年5个月	3.88元	1.09%
华安纯债债券A	40	13年3个月	4.65元	1.08%
华安鑫福定开债C	12	6年5个月	1.29元	1.06%
华安纯债债券C	37	13年3个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	14	6年11个月	1.53元	1.04%
华安中债1-3年政策金融债C	14	6年11个月	1.48元	1.01%
华安添勤债券	1	56年4个月	0.10元	0.97%
华安领荣一年定开债券发起式	7	3年12个月	0.73元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	4年10个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	7年3个月	1.92元	0.94%
华安安浦债券A	9	7年8个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	3年11个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	7年12个月	2.46元	0.87%
华安添荣中短债A	4	4年7个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年6个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	7年8个月	0.05元	0.49%
华安全球美元收益债券A人民币	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安顺穗债券	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	14年10个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	14年10个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安添鑫中短债C	2	7年2个月	0.15元	0.00%
华安添鑫中短债A	14	13年4个月	3.84元	0.00%
华安信用四季红债券A	53	14年5个月	6.30元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平

2944	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.76	1.51	0.83
2945	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.71	1.41	0.78
2946	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.28	0.77	1.16	0.75
2947	鑫元合丰纯债A	0.06	0.27	0.85	1.45	0.93
2948	鑫元合丰纯债C	0.06	0.26	0.83	1.41	0.90
2949	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.41	0.89	1.64	1.05
2950	鑫元聚利	0.06	0.34	0.77	1.36	0.86
2951	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.36	0.84	1.36	0.93
2952	鑫元双债增强债券A	0.06	0.40	0.87	1.49	0.94
2953	鑫元双债增强债券C	0.06	0.37	0.77	1.29	0.83
2954	鑫元稳利债券	0.06	0.51	1.15	1.82	1.30
2955	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.39	0.90	1.42	0.98
2956	鑫元裕丰债	0.06	0.27	0.70	1.08	0.68
2957	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.29	0.71	1.12	0.74
2958	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.27	0.68	1.16	0.70

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平

2247	中加颐智纯债债券	0.06	0.36	0.89	1.58	1.05
2248	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.36	0.86	1.27	0.92
2249	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	0.96	1.97	1.06
2250	中银富享定期开放债券	0.04	0.36	0.80	1.37	0.90
2251	中银泰享定期开放债券	0.08	0.36	0.95	1.69	1.10
2252	中银中短债债券C	0.05	0.36	0.75	1.27	0.80
2253	中邮纯债聚利债券C	0.13	0.36	0.87	1.21	0.87
2254	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.36	0.84	1.36	0.93
2255	鑫元瑞利定开债券	0.02	0.36	0.89	1.62	1.02
2256	鑫元招利	0.05	0.36	0.76	1.20	0.80
2257	5年地债	0.08	0.35	0.92	1.64	1.13
2258	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.08	0.35	0.57	2.55	0.60
2259	博时富诚纯债债券	0.11	0.35	0.51	0.89	0.55
2260	博时富融纯债债券	0.10	0.35	0.80	1.08	0.80
2261	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平

2079	招商招瑞纯债债券发起式A	0.05	0.44	0.84	1.45	0.91
2080	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.44	0.84	1.44	0.91
2081	招商招旭纯债A	0.05	0.36	0.84	1.26	0.92
2082	招商招旭纯债D	0.05	0.36	0.84	1.27	0.92
2083	中欧瑾泰债券A	0.11	0.28	0.84	1.08	0.84
2084	中融季季红定期开放债券A	0.05	0.30	0.84	1.13	0.88
2085	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.34	0.84	1.52	0.97
2086	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.36	0.84	1.36	0.93
2087	博时安祺6个月定开债A	-0.04	0.04	0.83	1.05	0.86
2088	博时裕乾纯债A	0.13	0.43	0.83	1.27	0.90
2089	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.05	0.30	0.83	1.05	0.93
2090	大成景盈债券A	0.06	0.33	0.83	1.33	0.91
2091	东方红益丰纯债债券A	0.04	0.39	0.83	1.49	0.89
2092	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.05	0.34	0.83	1.37	0.92
2093	广发汇成一年定期开放债券	0.08	0.44	0.83	1.10	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平

2471	中航瑞发3个月定开债A	0.10	0.55	0.99	1.36	0.95
2472	中加聚鑫纯债一年C	0.08	0.28	0.60	1.36	0.64
2473	中加民丰纯债A	0.03	0.31	0.74	1.36	0.83
2474	中加瑞合纯债债券	0.09	0.41	0.95	1.36	1.01
2475	中融聚优一年定开债券	0.10	0.48	0.89	1.36	0.99
2476	中银中短债债券A	0.05	0.37	0.80	1.36	0.86
2477	鑫元聚利	0.06	0.34	0.77	1.36	0.86
2478	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.36	0.84	1.36	0.93
2479	博时安诚3个月定开债A	0.07	0.46	0.96	1.35	1.01
2480	博时富瑞纯债债券A	0.04	0.29	0.69	1.35	0.81
2481	博时富祥纯债债券A	0.04	0.29	0.74	1.35	0.85
2482	财通资管睿兴债券C	0.10	0.40	0.99	1.35	0.99
2483	东方臻萃3个月定开债券C	0.05	0.41	0.86	1.35	0.93
2484	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	0.24	0.72	1.35	0.81
2485	光大尊盈半年A	0.01	0.35	0.84	1.35	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元全利定期开放A一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平

2589	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2590	中海增强收益债券C	0.17	-0.25	0.08	0.93	0.93
2591	中加丰尚纯债债券C	0.09	0.31	0.83	1.26	0.93
2592	泓德裕泰债券C	0.00	-0.17	0.69	1.54	0.93
2593	鑫元常利定期开放	0.10	0.46	0.90	1.43	0.93
2594	鑫元合丰纯债A	0.06	0.27	0.85	1.45	0.93
2595	鑫元惠丰纯债债券C	0.07	0.33	0.91	1.22	0.93
2596	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.36	0.84	1.36	0.93
2597	安信尊享纯债	0.04	0.34	0.79	1.49	0.92
2598	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.02	0.36	0.85	1.49	0.92
2599	博远增强回报债券C	0.14	0.30	-2.39	1.72	0.92
2600	大成惠业一年定开债发起式	0.03	0.38	0.85	1.39	0.92
2601	德邦新添利债券C	0.23	0.04	0.34	1.64	0.92
2602	东方臻宝纯债债券C	0.05	0.46	0.86	1.07	0.92
2603	方正富邦富利纯债C	0.05	0.19	0.78	0.88	0.92

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