资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21160.01 99.80%
银行存款和结算备付金 42.49 0.20%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:21202.52万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 50.00 5162.20 30.05%
19国开15 40.00 4282.94 24.93%
18国开10 30.00 3233.14 18.82%
22国开05 20.00 2184.77 12.72%
24国开03 20.00 2076.25 12.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20954.92 121.98%
国家债券 205.09 1.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%