资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21360.86 99.68%
银行存款和结算备付金 68.76 0.32%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:21429.63万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 50.00 5202.57 30.04%
19国开15 40.00 4320.17 24.95%
18国开10 30.00 3255.52 18.80%
22国开05 20.00 2151.96 12.43%
22国开20 20.00 2146.73 12.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21158.87 122.18%
国家债券 201.99 1.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%