资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20885.77 99.89%
银行存款和结算备付金 23.49 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:20909.26万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 50.00 5131.74 29.33%
19国开15 40.00 4357.38 24.91%
18国开10 30.00 3275.54 18.72%
22国开05 20.00 2175.72 12.44%
22国开20 20.00 2173.75 12.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20197.30 115.45%
国家债券 688.47 3.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%