资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27759.38 99.81%
银行存款和结算备付金 53.19 0.19%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:27812.77万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 20.00 2188.51 7.06%
26进出04 20.00 2008.13 6.48%
26农业银行CD199 20.00 1972.85 6.37%
24建行二级资本债01B 10.00 1083.91 3.50%
26厦门银行二级资本债01 10.50 1053.57 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18498.63 59.69%
国家债券 203.22 0.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%