资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23113.13 99.13%
银行存款和结算备付金 202.39 0.87%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:23315.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 80.00 8209.15 27.28%
24国开03 40.00 4125.70 13.71%
18国开10 30.00 3214.29 10.68%
23农发13 20.00 2017.49 6.70%
25国开15 20.00 1954.09 6.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21608.54 71.80%
国家债券 1504.58 5.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%