鑫元臻利C(006632)_最新动态

鑫元臻利C006632XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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最新净值：1.0402 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2068

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

鑫元臻利C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：颜昕

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-08 每10份派现金 1.0 元

鑫元臻利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.44	1.16	1.55	1.43
债券型名次	1183	844	927	2038	2185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.68	7.23	13.19	21.66
债券型名次	3816	4609	4055	2256	2472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	鑫元富利定期开放	0.12	0.42	1.10	1.67	1.59
1182	鑫元乾利债券	0.12	0.37	0.87	1.20	1.12
1183	鑫元臻利债券C	0.12	0.44	1.16	1.55	1.43
1184	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.41	1.22	1.82	1.57
1185	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.11	0.45	1.12	1.77	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	鑫元合享纯债A	0.13	0.44	1.19	1.70	1.65
843	鑫元合享纯债C	0.13	0.44	1.17	1.66	1.61
844	鑫元臻利债券C	0.12	0.44	1.16	1.55	1.43
845	博时富安3个月定开债发起式	0.08	0.43	1.29	1.91	1.80
846	博时裕坤3个月定开债发起式	0.11	0.43	1.21	1.72	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	中银证券安誉债券A	0.08	0.43	1.16	1.97	1.79
926	中银证券安誉债券C	0.08	0.42	1.16	1.98	1.80
927	鑫元臻利债券C	0.12	0.44	1.16	1.55	1.43
928	安信华享纯债A	0.17	0.60	1.15	1.19	1.47
929	博时富添纯债债券C	0.10	0.38	1.15	1.83	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.15	0.42	1.05	1.55	1.35
2037	泓德裕荣纯债债券A	0.00	-0.01	0.24	1.55	1.16
2038	鑫元臻利债券C	0.12	0.44	1.16	1.55	1.43
2039	安信尊享添利利率债C	0.10	0.18	0.88	1.54	1.35
2040	北信瑞丰鼎利A	-0.39	-0.90	-1.05	1.54	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.11	0.37	1.00	1.54	1.43
2184	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.29	0.93	1.61	1.43
2185	鑫元臻利债券C	0.12	0.44	1.16	1.55	1.43
2186	博时聚源纯债债券A	0.11	0.40	1.11	1.40	1.42
2187	博时裕达纯债	0.17	0.45	1.05	1.30	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	中信建投3-5年政金债A	1.60	6.29	11.54	-	19.57
3815	中银汇享债券	1.60	5.58	11.44	19.86	26.24
3816	鑫元臻利债券C	1.60	3.68	7.23	13.19	21.66
3817	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.60	4.56	8.87	15.67	19.98
3818	长江安享纯债18个月定开A	1.59	3.83	5.97	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.46	3.68	6.40	-	11.96
4608	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.37	3.68	3.83	3.79	2.31
4609	鑫元臻利债券C	1.60	3.68	7.23	13.19	21.66
4610	博时信用优选债券A	1.27	3.67	7.22	17.01	20.49
4611	长城永利债券C	0.66	3.67	7.44	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.37	4.86	7.23	12.87	17.17
4054	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.90	7.93	7.23	-2.66	6.47
4055	鑫元臻利债券C	1.60	3.68	7.23	13.19	21.66
4056	博时信用优选债券A	1.27	3.67	7.22	17.01	20.49
4057	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	兴业稳健双利一年持有期债券C	12.05	18.73	18.31	13.19	17.17
2255	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.38	3.35	6.52	13.19	14.75
2256	鑫元臻利债券C	1.60	3.68	7.23	13.19	21.66
2257	汇添富中短债E	1.41	3.65	7.47	13.18	14.28
2258	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	13.17	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	银华安盈短债债券A	1.72	4.53	7.65	13.62	21.68
2471	永赢昌益债券A	1.71	4.63	8.26	14.40	21.66
2472	鑫元臻利债券C	1.60	3.68	7.23	13.19	21.66
2473	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.65	3.68	7.00	13.82	21.65
2474	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.97	4.24	7.27	12.22	21.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	50.00	5202.57	30.04%
19国开15	40.00	4320.17	24.95%
18国开10	30.00	3255.52	18.80%
22国开05	20.00	2151.96	12.43%
22国开20	20.00	2146.73	12.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21158.87	122.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0394	1.0390	1.0391	1.0392	1.0392
累计净值(元)	1.2060	1.2056	1.2057	1.2058	1.2058

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