鑫元臻利C(006632)_最新动态

鑫元臻利C006632XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0362 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2028

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元臻利C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：颜昕

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-08 每10份派现金 1.0 元

鑫元臻利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.28	0.78	1.19	1.04
债券型名次	4483	2461	1961	2378	2772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	3.44	7.00	13.09	21.19
债券型名次	4375	4833	4200	2754	2505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	鑫元鸿利D	-0.03	0.24	0.63	1.04	0.94
4482	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.03	0.44	0.93	1.20	1.37
4483	鑫元臻利债券C	-0.03	0.28	0.78	1.19	1.04
4484	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.30	0.84	1.47	1.19
4485	安信华享纯债A	-0.04	0.39	0.78	0.46	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	泓德裕和纯债债券A	-0.02	0.28	0.70	1.41	1.28
2460	鑫元稳利债券	-0.02	0.28	0.95	1.51	1.43
2461	鑫元臻利债券C	-0.03	0.28	0.78	1.19	1.04
2462	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.27	0.71	1.43	0.99
2463	博时富灿一年定开债发起式	-0.03	0.27	0.73	0.92	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.01	0.23	0.78	1.25	1.12
1960	鑫元恒利三个月定期开放债券	-0.02	0.21	0.78	1.28	1.15
1961	鑫元臻利债券C	-0.03	0.28	0.78	1.19	1.04
1962	安信尊享添利利率债A	-0.07	0.38	0.77	1.38	1.20
1963	宝盈盈泰纯债债券C	-0.02	0.22	0.77	1.57	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	鑫元富利定期开放	-0.04	0.25	0.82	1.19	1.18
2377	鑫元合丰纯债C	-0.02	0.18	0.69	1.19	1.05
2378	鑫元臻利债券C	-0.03	0.28	0.78	1.19	1.04
2379	博时富进一年期定开债发起式	-0.01	0.25	0.81	1.18	1.11
2380	博时中债1-3年国开行A	-0.05	0.31	0.73	1.18	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	中银智享债券C	-0.02	0.25	0.70	1.03	1.04
2771	鑫元双债增强债券A	-0.01	0.26	0.77	1.21	1.04
2772	鑫元臻利债券C	-0.03	0.28	0.78	1.19	1.04
2773	安信尊享添益债券C	0.06	0.34	0.21	0.77	1.03
2774	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.24	0.71	1.03	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	中信建投景润3个月定开债券C	1.26	3.51	6.25	-	7.21
4374	中银证券汇兴定期开放债券	1.26	5.14	10.37	20.05	23.93
4375	鑫元臻利债券C	1.26	3.44	7.00	13.09	21.19
4376	华安中债1-3年政策金融债A	1.25	4.17	7.52	14.29	21.59
4377	华夏中短债债券C	1.25	4.00	7.72	14.17	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.44	5.98	-	8.40
4832	兴业短债债券C	1.49	3.44	6.12	12.04	25.95
4833	鑫元臻利债券C	1.26	3.44	7.00	13.09	21.19
4834	博时季季享三个月持有期债券A	1.26	3.43	6.32	12.53	19.94
4835	财通资管鸿达纯债债券E	1.49	3.43	6.58	12.30	25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	永赢增益债券C	1.02	3.52	7.00	14.78	31.47
4199	中泰青月中短债C	1.82	3.87	7.00	12.85	18.90
4200	鑫元臻利债券C	1.26	3.44	7.00	13.09	21.19
4201	大成景泽中短债债券A	0.55	2.82	6.99	-	8.21
4202	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	10.82	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	国泰惠享三个月定期开放债券	1.50	4.59	8.03	13.09	17.03
2753	华商瑞丰短债债券A	1.20	3.57	7.00	13.09	21.82
2754	鑫元臻利债券C	1.26	3.44	7.00	13.09	21.19
2755	博时安盈债券A	1.57	3.60	6.95	13.08	52.20
2756	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.50	3.65	7.30	13.08	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	长江安盈中短债六个月定开	1.80	4.15	7.08	15.14	21.19
2504	招商中债1-5年进出口行A	1.75	5.59	9.44	12.78	21.19
2505	鑫元臻利债券C	1.26	3.44	7.00	13.09	21.19
2506	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.76	5.91	11.17	19.41	21.18
2507	国寿安保尊恒利率债债券A	1.82	5.67	9.75	16.47	21.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	50.00	5202.57	30.04%
19国开15	40.00	4320.17	24.95%
18国开10	30.00	3255.52	18.80%
22国开05	20.00	2151.96	12.43%
22国开20	20.00	2146.73	12.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21158.87	122.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0365	1.0367	1.0359	1.0355	1.0356
累计净值(元)	1.2031	1.2033	1.2025	1.2021	1.2022

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