鑫元臻利C(006632)_最新动态

鑫元臻利C006632XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金发力指增产品寻求新增长点[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.022 0.000(0.04%)

累计净值：1.189

更新时间：2025-04-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元臻利C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：颜昕

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-08 每10份派现金 1.0 元

鑫元臻利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.44	0.04	1.60	-0.24
债券型名次	1900	1786	3730	3142	4903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	5.70	8.08	13.22	19.54
债券型名次	4559	3438	3072	1606	2300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.18	0.43	1.49	0.49
1899	鑫元臻利债券A	0.04	0.48	0.15	1.85	-0.11
1900	鑫元臻利债券C	0.04	0.44	0.04	1.60	-0.24
1901	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.50	-0.26	1.88	-0.28
1902	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.49	-0.27	1.82	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	中邮定期开放债券C	0.00	0.44	0.36	1.62	0.27
1785	鑫元一年定开中高等级	0.03	0.44	0.10	2.11	0.23
1786	鑫元臻利债券C	0.04	0.44	0.04	1.60	-0.24
1787	博时安祺6个月定开债C	-0.05	0.43	-0.04	1.11	-0.16
1788	渤海汇金汇增利3个月定开	0.04	0.43	-0.10	2.09	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	中邮纯债丰利债券A	0.00	0.32	0.04	2.09	0.18
3729	鑫元聚利	0.04	0.33	0.04	1.34	-0.16
3730	鑫元臻利债券C	0.04	0.44	0.04	1.60	-0.24
3731	博时裕诚纯债债券	0.04	0.45	0.03	1.98	0.05
3732	财通聚利债券	0.04	0.58	0.03	1.55	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	中融恒鑫纯债A	0.02	0.28	0.54	1.60	0.60
3141	中银证券安进债券A	0.02	0.41	-0.04	1.60	-0.06
3142	鑫元臻利债券C	0.04	0.44	0.04	1.60	-0.24
3143	博时中债1-3政金债指数C	0.03	0.37	-0.05	1.59	-0.14
3144	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	万家增强收益债券	-0.14	-0.34	-0.25	-0.57	-0.24
4902	银华信用四季红债券C	0.01	0.30	-0.23	1.26	-0.24
4903	鑫元臻利债券C	0.04	0.44	0.04	1.60	-0.24
4904	广发景宏债券	0.04	0.63	-0.08	1.36	-0.25
4905	广发双债添利债券C	0.02	0.35	-0.44	2.04	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	招商招丰纯债A	2.00	4.64	7.32	13.64	34.98
4558	中银证券汇远定期开放债券	2.00	3.87	5.68	-	9.52
4559	鑫元臻利债券C	2.00	5.70	8.08	13.22	19.54
4560	安信恒鑫增强债券A	1.99	5.05	0.00	-	5.30
4561	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.99	4.58	0.00	-	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	中金安益30天滚动持有短债发起C	2.44	5.70	7.93	-	10.51
3437	中欧稳利60天滚动持有短债A	2.19	5.70	8.84	-	11.55
3438	鑫元臻利债券C	2.00	5.70	8.08	13.22	19.54
3439	财通资管鸿睿12个月定开债券C	3.31	5.69	11.84	-	38.22
3440	东方恒瑞短债债券A	2.48	5.69	8.38	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	江信添福C	1.82	4.74	8.08	14.77	27.26
3071	鹏华永盛定期开放债券	3.38	7.40	8.08	14.84	41.73
3072	鑫元臻利债券C	2.00	5.70	8.08	13.22	19.54
3073	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
3074	国泰君安君得利短债A	1.95	5.62	8.07	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	平安季添盈定开债C	2.51	7.10	9.92	13.22	21.12
1605	永赢淳利债券	2.58	6.74	9.50	13.22	18.37
1606	鑫元臻利债券C	2.00	5.70	8.08	13.22	19.54
1607	国寿安保尊荣中短债债券C	1.89	5.85	7.94	13.21	19.55
1608	新华纯债添利债券A	2.29	5.98	8.32	13.21	72.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	国寿安保尊荣中短债债券C	1.89	5.85	7.94	13.21	19.55
2299	天弘信益A	4.49	8.65	12.30	15.06	19.54
2300	鑫元臻利债券C	2.00	5.70	8.08	13.22	19.54
2301	创金合信泰博66个月定开债券	4.06	8.06	12.40	-	19.53
2302	泰康安欣纯债债券A	4.04	8.48	11.79	15.07	19.53

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	100.00	10379.13	15.92%
15国开10	50.00	5208.08	7.99%
24国开清发02	50.00	5123.99	7.86%
18进出10	40.00	4363.62	6.70%
18国开10	30.00	3302.32	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35624.91	54.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
累计净值(元)	1.188	1.188	1.188	1.189	1.189

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