鑫元臻利C(006632)_最新动态

鑫元臻利C006632XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0398 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2064

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元臻利C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：颜昕

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-08 每10份派现金 1.0 元

鑫元臻利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.88	1.46	1.39
债券型名次	4969	2323	1702	2614	2288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.56	6.99	13.12	21.61
债券型名次	3865	4537	4050	2312	2483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.00	0.09	0.48	0.96	0.89
4968	鑫元臻利债券A	0.00	0.20	0.98	1.66	1.58
4969	鑫元臻利债券C	0.00	0.16	0.88	1.46	1.39
4970	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.16	0.96	1.70	1.58
4971	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.15	0.93	1.66	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	鑫元悦利定期开放	0.00	0.16	0.80	1.55	1.40
2322	鑫元招利	0.02	0.16	0.75	1.30	1.20
2323	鑫元臻利债券C	0.00	0.16	0.88	1.46	1.39
2324	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.16	0.96	1.70	1.58
2325	博时富灿一年定开债发起式	0.00	0.15	0.76	1.33	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	鑫元合享纯债C	0.00	0.15	0.88	1.64	1.54
1701	鑫元双债增强债券A	0.04	0.23	0.88	1.53	1.42
1702	鑫元臻利债券C	0.00	0.16	0.88	1.46	1.39
1703	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
1704	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.19	0.27	0.87	1.48	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	中信建投稳祥C	0.03	0.10	0.63	1.46	1.24
2613	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.14	0.86	1.46	1.36
2614	鑫元臻利债券C	0.00	0.16	0.88	1.46	1.39
2615	博时富璟一年定开债	0.01	0.13	0.89	1.45	1.30
2616	博时聚源纯债债券C	0.01	0.16	0.86	1.45	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	中航瑞旭3个月定开债C	0.01	0.16	0.82	1.49	1.39
2287	中融恒阳纯债A	0.01	0.19	0.83	1.52	1.39
2288	鑫元臻利债券C	0.00	0.16	0.88	1.46	1.39
2289	安信尊享添利利率债C	0.00	0.20	0.81	1.54	1.38
2290	渤海汇金汇添益3个月定开	0.07	0.11	0.77	1.52	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	中融恒鑫纯债C	1.47	5.04	9.48	16.41	22.87
3864	中银中高等级债券A	1.47	5.72	11.72	19.35	79.78
3865	鑫元臻利债券C	1.47	3.56	6.99	13.12	21.61
3866	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.47	4.30	8.60	15.64	19.98
3867	博时安盈债券A	1.46	3.48	6.63	12.77	52.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	中信建投景信债券A	0.16	3.56	6.79	-	8.08
4536	鑫元合享纯债C	1.54	3.56	6.70	14.66	45.62
4537	鑫元臻利债券C	1.47	3.56	6.99	13.12	21.61
4538	博时富灿一年定开债发起式	1.61	3.55	6.99	-	15.34
4539	长信稳航30天持有中短债债券A	1.56	3.55	6.42	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	天弘中债1-3年国开债C	1.46	3.61	6.99	-	9.47
4049	中银证券中高等级债券C	0.82	3.45	6.99	13.23	22.80
4050	鑫元臻利债券C	1.47	3.56	6.99	13.12	21.61
4051	蜂巢添幂中短债C	1.46	3.95	6.98	12.76	19.28
4052	嘉实90天滚动持有短债A	1.67	3.65	6.98	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	招商招旺纯债C	1.92	4.74	7.16	13.12	34.57
2311	招商鑫福中短债C	1.41	3.58	6.48	13.12	17.71
2312	鑫元臻利债券C	1.47	3.56	6.99	13.12	21.61
2313	博时民丰纯债债券C	1.56	4.21	7.66	13.11	32.04
2314	华宝1-3年国开债指数	1.13	3.45	6.36	13.11	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	华宝宝惠债券	2.91	5.96	8.98	-	21.61
2482	鹏华丰登债券	1.47	5.09	8.84	15.65	21.61
2483	鑫元臻利债券C	1.47	3.56	6.99	13.12	21.61
2484	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.54	6.61	10.58	-	21.60
2485	博时稳悦63个月定开债	1.62	4.47	8.20	-	21.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	50.00	5202.57	30.04%
19国开15	40.00	4320.17	24.95%
18国开10	30.00	3255.52	18.80%
22国开05	20.00	2151.96	12.43%
22国开20	20.00	2146.73	12.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21158.87	122.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0398	1.0397	1.0403	1.0408	1.0415
累计净值(元)	1.2064	1.2063	1.2069	1.2074	1.2081

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