鑫元臻利C(006632)_最新动态

鑫元臻利C006632XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0549 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2215

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元臻利C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王萍莉

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-08 每10份派现金 1.0 元

鑫元臻利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.51	1.23	2.01	2.87
债券型名次	1040	633	386	498	808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	4.82	7.38	13.61	23.38
债券型名次	1049	2908	3811	2390	2310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	鑫元添利三个月定期开放债券	0.17	0.45	1.09	2.09	3.33
1039	鑫元一年定开中高等级	0.17	0.42	0.89	1.50	2.50
1040	鑫元臻利债券C	0.17	0.51	1.23	2.01	2.87
1041	宝盈鸿盛债券C	0.16	0.34	0.63	1.24	2.42
1042	博时安诚3个月定开债C	0.16	0.48	0.95	1.96	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	中融恒信纯债A	0.20	0.51	0.90	1.70	2.57
632	鑫元双债增强债券C	0.22	0.51	0.92	1.61	2.45
633	鑫元臻利债券C	0.17	0.51	1.23	2.01	2.87
634	博时双季乐六个月持有期债券C	0.16	0.50	1.33	2.00	3.33
635	博时双季享持有期债券A	0.15	0.50	1.16	1.89	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	0.29	1.23	2.17	2.24
385	兴业丰利债券	0.23	0.61	1.23	1.94	2.93
386	鑫元臻利债券C	0.17	0.51	1.23	2.01	2.87
387	宝盈盈润纯债债券	0.21	0.56	1.22	2.17	3.67
388	博时裕盈3个月定开债	0.23	0.61	1.22	1.80	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	圆信永丰兴瑞	0.13	0.45	1.12	2.01	3.58
497	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21
498	鑫元臻利债券C	0.17	0.51	1.23	2.01	2.87
499	博时利发纯债债券C	0.16	0.52	1.13	2.00	2.99
500	博时双季乐六个月持有期债券C	0.16	0.50	1.33	2.00	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	中欧纯债(LOF)C	0.37	0.78	1.45	1.94	2.87
807	中银中高等级债券A	0.22	0.50	1.08	1.76	2.87
808	鑫元臻利债券C	0.17	0.51	1.23	2.01	2.87
809	财通资管积极收益债券E	-0.15	0.34	2.64	1.91	2.86
810	大成景旭纯债债券A	0.25	0.57	1.13	1.92	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	中金金元A	3.25	5.23	8.90	16.18	27.88
1048	中银中高等级债券A	3.25	5.92	12.58	19.33	82.13
1049	鑫元臻利债券C	3.25	4.82	7.38	13.61	23.38
1050	丰润纯债债券A	3.24	6.09	9.70	19.77	46.40
1051	富国泽利纯债债券	3.24	5.81	9.94	16.47	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	交银纯债债券A/B	2.80	4.82	8.69	15.90	67.01
2907	交银丰享收益债券C	2.82	4.82	7.83	14.94	50.25
2908	鑫元臻利债券C	3.25	4.82	7.38	13.61	23.38
2909	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.28	28.05
2910	博时汇享纯债债券A	2.65	4.81	8.96	15.58	29.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	申万菱信合利纯债A	2.05	4.41	7.38	12.62	16.65
3810	兴银鑫日享短债A	1.94	4.26	7.38	14.39	22.58
3811	鑫元臻利债券C	3.25	4.82	7.38	13.61	23.38
3812	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.20	4.33	7.37	16.26	17.82
3813	大成惠恒一年定开债券发起式	3.79	5.02	7.37	13.67	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.58	4.41	8.12	13.61	13.85
2389	招商招享纯债A	1.40	2.88	5.96	13.61	35.52
2390	鑫元臻利债券C	3.25	4.82	7.38	13.61	23.38
2391	财通安瑞短债债券A	1.83	3.95	6.51	13.60	25.11
2392	农银汇理金聚高等级债券	2.51	4.07	6.75	13.60	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	英大安鑫66个月定期开放债券	2.26	6.27	10.34	18.83	23.39
2309	博时中债1-3政金债指数C	2.44	4.32	8.59	14.37	23.38
2310	鑫元臻利债券C	3.25	4.82	7.38	13.61	23.38
2311	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.55	4.62	8.54	14.63	23.37
2312	嘉实汇达中短债债券A	2.51	4.59	8.51	14.61	23.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	50.00	5131.74	29.33%
19国开15	40.00	4357.38	24.91%
18国开10	30.00	3275.54	18.72%
22国开05	20.00	2175.72	12.44%
22国开20	20.00	2173.75	12.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20197.30	115.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0547	1.0542	1.0538	1.0531	1.0527
累计净值(元)	1.2213	1.2208	1.2204	1.2197	1.2193

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