鑫元臻利C(006632)_最新动态

鑫元臻利C006632XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0422 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2088

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元臻利C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：颜昕

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-08 每10份派现金 1.0 元

鑫元臻利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.07	0.86	1.74	1.63
债券型名次	1832	3655	1236	1561	2044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.85	7.07	13.04	21.90
债券型名次	3399	4158	4005	2683	2457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	鑫元稳利债券	0.06	0.17	0.85	2.05	2.08
1831	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.08	0.64	1.56	1.56
1832	鑫元臻利债券C	0.06	0.07	0.86	1.74	1.63
1833	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.16	0.93	1.93	1.83
1834	5年地债	0.05	0.03	0.82	1.84	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.23	0.52	0.53
3654	鑫元聚利	0.07	0.07	0.70	1.52	1.47
3655	鑫元臻利债券C	0.06	0.07	0.86	1.74	1.63
3656	鑫元中短债C	0.03	0.07	0.36	0.87	0.88
3657	0-4地债	0.04	0.06	0.50	1.24	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	中欧安财债券	0.30	0.03	0.86	1.96	1.96
1235	鑫元合享纯债C	0.09	0.20	0.86	1.98	1.88
1236	鑫元臻利债券C	0.06	0.07	0.86	1.74	1.63
1237	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1238	博时安康18个月定开债(LOF)	0.12	0.08	0.85	1.68	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.14	0.85	1.74	1.67
1560	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1561	鑫元臻利债券C	0.06	0.07	0.86	1.74	1.63
1562	博时聚源纯债债券A	0.10	0.16	0.88	1.73	1.65
1563	博时裕坤3个月定开债发起式	0.07	0.11	1.00	1.73	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.05	0.65	1.63	1.63
2043	鑫元惠丰纯债债券C	0.09	0.20	0.75	1.76	1.63
2044	鑫元臻利债券C	0.06	0.07	0.86	1.74	1.63
2045	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
2046	长盛安鑫中短债E	0.03	0.06	0.65	1.61	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	中银睿享定期开放债券	1.54	4.25	8.38	15.67	37.34
3398	鑫元招利	1.54	4.35	7.50	14.18	36.07
3399	鑫元臻利债券C	1.54	3.85	7.07	13.04	21.90
3400	宝盈聚丰两年定开债券A	1.53	3.96	6.40	12.35	21.01
3401	博时富添纯债债券C	1.53	4.70	9.32	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	天弘通享债券发起A	2.03	3.85	6.05	-	5.93
4157	中加聚利纯债定开C	1.34	3.85	7.86	16.81	29.65
4158	鑫元臻利债券C	1.54	3.85	7.07	13.04	21.90
4159	博时季季乐持有期债券A	1.64	3.84	6.99	13.31	17.83
4160	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.86	3.84	5.29	16.76	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	永赢永益债券C	0.69	3.51	7.07	13.83	34.21
4004	招商鑫福中短债A	1.55	3.97	7.07	13.89	19.55
4005	鑫元臻利债券C	1.54	3.85	7.07	13.04	21.90
4006	国联安鸿利短债债券A	1.39	3.51	7.06	-	7.09
4007	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.99	3.82	7.06	17.49	70.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	13.04	16.25
2682	中欧增强回报债券(LOF)C	3.12	9.42	13.51	13.04	10.66
2683	鑫元臻利债券C	1.54	3.85	7.07	13.04	21.90
2684	国投瑞银顺达纯债债券	0.95	4.36	7.04	13.03	26.07
2685	新华利率债C	1.35	5.31	7.38	13.03	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	国泰盛合三个月定期开放债券	1.90	4.46	8.54	15.29	21.90
2456	银华安盈短债债券A	1.64	4.23	7.43	13.44	21.90
2457	鑫元臻利债券C	1.54	3.85	7.07	13.04	21.90
2458	鹏华丰登债券	1.42	5.27	8.92	15.32	21.89
2459	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.74	4.05	7.00	11.82	21.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	50.00	5202.57	30.04%
19国开15	40.00	4320.17	24.95%
18国开10	30.00	3255.52	18.80%
22国开05	20.00	2151.96	12.43%
22国开20	20.00	2146.73	12.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21158.87	122.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0419	1.0420	1.0416	1.0415	1.0415
累计净值(元)	1.2085	1.2086	1.2082	1.2081	1.2081

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