鑫元臻利C(006632)_最新动态

鑫元臻利C006632XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0341 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2007

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元臻利C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：颜昕

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-08 每10份派现金 1.0 元

鑫元臻利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	0.86	1.21	0.84
债券型名次	1658	2563	1977	3071	3081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	3.29	7.28	13.12	20.95
债券型名次	4581	4930	4041	2731	2506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	鑫元常利定期开放	0.10	0.46	0.90	1.43	0.93
1657	鑫元增利定期开放	0.10	0.23	0.67	0.82	0.52
1658	鑫元臻利债券C	0.10	0.33	0.86	1.21	0.84
1659	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.10	0.38	0.98	1.63	0.99
1660	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.47	0.44	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.33	0.82	1.72	0.83
2562	鑫元惠丰纯债债券C	0.07	0.33	0.91	1.22	0.93
2563	鑫元臻利债券C	0.10	0.33	0.86	1.21	0.84
2564	博时富鸿金融债3个月定开债	0.05	0.32	0.71	1.15	0.80
2565	博时富元纯债债券	0.30	0.32	0.68	1.19	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	中信建投稳祥C	0.08	0.37	0.86	1.47	0.98
1976	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.05	0.32	0.86	1.35	0.91
1977	鑫元臻利债券C	0.10	0.33	0.86	1.21	0.84
1978	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1979	博时华盈纯债债券	0.07	0.34	0.85	1.31	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	中银添利债券发起C	0.06	-0.06	-0.23	1.21	0.29
3070	中邮纯债聚利债券C	0.13	0.36	0.87	1.21	0.87
3071	鑫元臻利债券C	0.10	0.33	0.86	1.21	0.84
3072	博时中债1-3政金债指数C	0.08	0.32	0.74	1.20	0.76
3073	渤海汇金汇增利3个月定开	0.09	0.40	0.80	1.20	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	中信建投稳泰债券	0.05	0.34	0.78	1.42	0.84
3080	中银丰进定期开放债券	0.05	0.35	0.79	1.28	0.84
3081	鑫元臻利债券C	0.10	0.33	0.86	1.21	0.84
3082	0-4地债	0.05	0.27	0.67	1.17	0.83
3083	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.31	0.73	1.43	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	中泰安益利率债C	1.17	7.84	11.88	-	13.34
4580	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-0.35	1.54
4581	鑫元臻利债券C	1.17	3.29	7.28	13.12	20.95
4582	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4583	博时安康18个月定开债(LOF)	1.16	4.57	9.37	18.14	47.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	鹏华稳福中短债债券E	1.37	3.29	8.90	-	10.12
4929	永赢同利债券C	1.51	3.29	5.84	10.88	15.25
4930	鑫元臻利债券C	1.17	3.29	7.28	13.12	20.95
4931	工银瑞宏6个月定开债券A	1.68	3.28	0.00	-	5.23
4932	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.52	3.28	6.25	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	银河增利债券A	6.45	9.68	7.28	7.76	104.91
4040	中欧短债债券A	1.61	4.09	7.28	13.01	32.71
4041	鑫元臻利债券C	1.17	3.29	7.28	13.12	20.95
4042	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.43	3.74	7.27	13.61	21.45
4043	汇泉安盈回报债券A	3.20	5.26	7.27	-	6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	永赢迅利中高等级短债A	1.69	3.92	7.16	13.12	21.37
2730	中加瑞利纯债债券A	1.64	3.91	6.25	13.12	20.53
2731	鑫元臻利债券C	1.17	3.29	7.28	13.12	20.95
2732	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.36	3.71	7.09	13.11	14.22
2733	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.88	4.10	7.10	13.11	56.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	招商中债1-5年进出口行A	1.68	5.43	9.63	12.89	20.95
2505	中银稳汇短债债券C	1.74	3.80	7.06	12.69	20.95
2506	鑫元臻利债券C	1.17	3.29	7.28	13.12	20.95
2507	交银稳鑫短债债券A	1.50	3.55	6.99	12.73	20.94
2508	农银彭博利率债指数	1.84	5.55	9.73	16.80	20.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	50.00	5162.20	30.05%
19国开15	40.00	4282.94	24.93%
18国开10	30.00	3233.14	18.82%
22国开05	20.00	2184.77	12.72%
24国开03	20.00	2076.25	12.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20954.92	121.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0335	1.0335	1.0331	1.0330	1.0333
累计净值(元)	1.2001	1.2001	1.1997	1.1996	1.1999

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