鑫元臻利C(006632)_最新动态

鑫元臻利C006632XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0518 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2184

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元臻利C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王萍莉

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-08 每10份派现金 1.0 元

鑫元臻利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.54	1.01	1.94	2.56
债券型名次	1783	233	443	914	1057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	4.59	7.17	13.25	23.02
债券型名次	1543	2860	4005	2070	2362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	鑫元淳利定期开放	0.08	0.28	0.79	1.80	2.50
1782	鑫元臻利债券A	0.08	0.58	1.11	2.15	2.87
1783	鑫元臻利债券C	0.08	0.54	1.01	1.94	2.56
1784	贝莱德欣悦丰利债券A	0.07	0.03	-0.78	0.48	0.97
1785	博时富乐纯债债券	0.07	0.34	0.81	1.92	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	平安季享裕定开债A	0.30	0.54	-0.12	0.79	1.70
232	西部利得汇逸债券C	0.00	0.54	0.57	2.90	5.01
233	鑫元臻利债券C	0.08	0.54	1.01	1.94	2.56
234	博道和祥多元稳健债券A	0.31	0.53	-2.25	0.40	2.04
235	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	浙商聚盈纯债债券C	0.11	0.46	1.01	2.19	3.06
442	中邮纯债聚利债券C	0.12	0.33	1.01	2.01	2.59
443	鑫元臻利债券C	0.08	0.54	1.01	1.94	2.56
444	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
445	博时利发纯债债券A	0.12	0.42	1.00	2.14	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.12	0.31	0.98	1.94	2.38
913	圆信永丰兴利A	0.07	0.34	0.85	1.94	2.92
914	鑫元臻利债券C	0.08	0.54	1.01	1.94	2.56
915	博时富鑫纯债债券A	0.06	0.29	0.79	1.93	2.77
916	大成元吉增利债券C	0.01	-0.19	0.60	1.93	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	永赢卓利债券	0.07	0.29	0.70	1.67	2.56
1056	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
1057	鑫元臻利债券C	0.08	0.54	1.01	1.94	2.56
1058	长信稳势纯债债券	0.05	0.27	0.67	1.62	2.55
1059	国融稳泰纯债债券A	0.18	0.71	1.50	2.18	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	中泰安悦6个月定开债A	2.90	5.51	11.21	-	13.45
1542	中邮纯债优选一年定开债A	2.90	7.77	13.19	-	34.20
1543	鑫元臻利债券C	2.90	4.59	7.17	13.25	23.02
1544	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.89	5.67	8.27	-	20.68
1545	广发汇宜一年定期开放债券	2.89	5.01	10.07	-	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	兴银合丰债券C	2.34	4.59	9.00	-	10.64
2859	招商添德3个月定开债A	2.75	4.59	8.22	15.04	29.10
2860	鑫元臻利债券C	2.90	4.59	7.17	13.25	23.02
2861	长盛安鑫中短债A	2.88	4.58	7.75	14.76	24.84
2862	广发景辉纯债	2.64	4.58	8.55	15.26	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	中加颐享纯债债券A	1.89	3.62	7.17	12.68	35.95
4004	鑫元合享纯债A	2.70	3.87	7.17	14.83	40.49
4005	鑫元臻利债券C	2.90	4.59	7.17	13.25	23.02
4006	格林聚享增强债券A	1.81	5.96	7.16	-	8.24
4007	广发集优9个月持有期债券A	-0.21	10.06	7.16	6.50	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	南方贺元利率债A	2.26	3.13	7.24	13.25	22.48
2069	西部利得合赢债券A	1.55	3.06	6.94	13.25	31.42
2070	鑫元臻利债券C	2.90	4.59	7.17	13.25	23.02
2071	宝盈增强收益债券A/B	3.42	5.46	12.41	13.24	164.01
2072	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.94	2.07	6.04	13.24	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	银华信用四季红债券C	2.39	3.91	7.42	13.13	23.04
2361	博时富瑞纯债债券C	2.27	3.89	7.67	13.76	23.02
2362	鑫元臻利债券C	2.90	4.59	7.17	13.25	23.02
2363	广发景富纯债	2.85	4.59	9.69	16.26	23.01
2364	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.50	4.31	7.62	-	23.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	50.00	5131.74	29.33%
19国开15	40.00	4357.38	24.91%
18国开10	30.00	3275.54	18.72%
22国开05	20.00	2175.72	12.44%
22国开20	20.00	2173.75	12.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20197.30	115.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0515	1.0510	1.0503	1.0499	1.0495
累计净值(元)	1.2181	1.2176	1.2169	1.2165	1.2161

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