鑫元臻利C(006632)_最新动态

鑫元臻利C006632XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0436 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2102

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元臻利C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：颜昕

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-08 每10份派现金 1.0 元

鑫元臻利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.69	1.59	1.76
债券型名次	1426	2135	1393	1396	2048

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	3.75	6.82	12.69	22.06
债券型名次	2894	3880	4085	2193	2440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	鑫元永利债券	0.02	0.32	0.52	1.10	1.33
1425	鑫元臻利债券A	0.02	0.23	0.79	1.79	2.01
1426	鑫元臻利债券C	0.02	0.19	0.69	1.59	1.76
1427	5年地债	0.01	0.30	0.66	1.55	2.09
1428	安信华享纯债A	0.01	0.87	1.62	2.49	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	鑫元双债增强债券C	0.02	0.19	0.68	1.41	1.61
2134	鑫元稳利债券	0.01	0.19	0.76	1.84	2.21
2135	鑫元臻利债券C	0.02	0.19	0.69	1.59	1.76
2136	宝盈鸿盛债券A	0.01	0.18	0.66	1.67	2.02
2137	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.18	0.69	1.59	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	中银乐享债券	0.04	0.29	0.69	1.75	2.13
1392	中邮定期开放债券C	0.00	0.17	0.69	1.75	2.02
1393	鑫元臻利债券C	0.02	0.19	0.69	1.59	1.76
1394	博时富腾纯债债券	0.02	0.25	0.68	1.63	1.95
1395	博时臻选纯债债券A	0.00	0.24	0.68	1.42	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1395	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	0.27	0.80	1.59	1.77
1396	鑫元臻利债券C	0.02	0.19	0.69	1.59	1.76
1397	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.01	0.16	0.67	1.58	1.90
1398	方正富邦睿利纯债C	0.01	0.36	0.73	1.58	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	中欧瑾泰债券A	0.01	0.36	0.75	1.52	1.76
2047	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.00	0.14	0.64	1.55	1.76
2048	鑫元臻利债券C	0.02	0.19	0.69	1.59	1.76
2049	博时富耀一年定开债发起式	0.00	0.22	0.66	1.52	1.75
2050	财通资管睿兴债券C	0.00	0.09	0.58	1.51	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	中融睿祥纯债C	1.89	2.95	8.65	15.76	38.90
2893	鑫元锦利定期开放	1.89	2.47	6.85	-	20.04
2894	鑫元臻利债券C	1.89	3.75	6.82	12.69	22.06
2895	博时汇享纯债债券A	1.88	4.46	8.45	15.12	28.71
2896	博时中债1-3政金债指数A	1.88	4.18	8.30	14.67	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	中泰青月中短债A	1.91	3.75	6.94	13.29	21.58
3879	鑫元双债增强债券C	1.94	3.75	6.95	12.19	26.25
3880	鑫元臻利债券C	1.89	3.75	6.82	12.69	22.06
3881	工银瑞景定开发起式债券	2.06	3.74	6.86	12.72	26.84
3882	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.88	3.74	7.11	12.91	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.18	4.29	6.82	-	20.85
4084	泰康安惠纯债债券C	1.68	3.86	6.82	13.88	23.35
4085	鑫元臻利债券C	1.89	3.75	6.82	12.69	22.06
4086	东吴悦秀纯债A	0.96	3.04	6.81	12.35	25.82
4087	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.39	3.24	6.81	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	广发恒悦债券C	3.56	13.67	10.93	12.69	14.55
2192	中加颐享纯债债券A	1.37	3.63	6.91	12.69	35.66
2193	鑫元臻利债券C	1.89	3.75	6.82	12.69	22.06
2194	华夏希望债券A	3.39	8.35	13.65	12.68	137.91
2195	嘉实稳祥纯债债券C	1.45	3.84	6.52	12.68	36.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	平安合享1年定开债	1.96	5.76	11.28	18.13	22.08
2439	中融中债1-5年国开行A	2.36	5.33	10.08	17.29	22.07
2440	鑫元臻利债券C	1.89	3.75	6.82	12.69	22.06
2441	安信中短利率债(LOF)A	1.53	3.73	7.15	14.09	22.05
2442	长城中债5-10年国开行债券A	1.89	6.17	14.40	-	22.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	50.00	5131.74	29.33%
19国开15	40.00	4357.38	24.91%
18国开10	30.00	3275.54	18.72%
22国开05	20.00	2175.72	12.44%
22国开20	20.00	2173.75	12.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20197.30	115.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0434	1.0430	1.0426	1.0426	1.0427
累计净值(元)	1.2100	1.2096	1.2092	1.2092	1.2093

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