鑫元臻利C(006632)_最新动态

鑫元臻利C006632XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0270 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1936

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元臻利C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：颜昕

2024-10-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-08 每10份派现金 1.0 元

鑫元臻利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.30	0.37	0.15
债券型名次	3149	4080	4038	4470	4357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	3.37	8.90	13.19	20.12
债券型名次	4694	5059	2959	2251	2534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	鑫元乾利债券	0.02	0.10	0.25	0.51	0.10
3148	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.21	0.28	0.04	0.21
3149	鑫元臻利债券C	0.02	0.17	0.30	0.37	0.15
3150	安信目标收益债券A	0.01	0.26	0.46	0.84	0.27
3151	安信目标收益债券C	0.01	0.23	0.36	0.64	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.17	0.41	0.69	0.17
4079	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.03	0.17	0.40	0.65	0.17
4080	鑫元臻利债券C	0.02	0.17	0.30	0.37	0.15
4081	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.17	0.33	0.53	0.16
4082	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.39	0.59	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	中银证券安业债券C	0.03	0.14	0.30	0.86	0.13
4037	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.08	0.30	0.50	0.07
4038	鑫元臻利债券C	0.02	0.17	0.30	0.37	0.15
4039	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.02	0.19	0.29	0.42	0.18
4040	博时臻选纯债债券C	0.02	0.21	0.29	0.39	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4469	中银汇享债券	0.08	0.38	0.34	0.37	0.35
4470	鑫元臻利债券C	0.02	0.17	0.30	0.37	0.15
4471	博时裕诚纯债债券	-0.01	0.25	0.17	0.36	0.23
4472	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	中银证券汇宇定期开放债券	0.03	0.13	0.52	0.73	0.15
4356	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.33	0.73	0.15
4357	鑫元臻利债券C	0.02	0.17	0.30	0.37	0.15
4358	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.39	0.59	0.15
4359	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.15	0.31	0.61	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	中海纯债债券C	0.52	3.62	9.15	10.83	40.70
4693	中加1-5年国开债指数	0.52	5.47	9.11	-	14.28
4694	鑫元臻利债券C	0.52	3.37	8.90	13.19	20.12
4695	博时安祺6个月定开债C	0.51	4.26	8.15	-	22.24
4696	财通资管中债1-3年国开债A	0.51	5.42	8.71	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	海富通美元债QDII(美元)	4.38	3.37	-0.65	-14.06	-4.82
5058	招商招丰纯债C	1.56	3.37	6.37	-	11.65
5059	鑫元臻利债券C	0.52	3.37	8.90	13.19	20.12
5060	汇安中短债债券C	1.26	3.36	7.25	13.83	19.88
5061	浦银普瑞C	0.97	3.36	6.01	11.70	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.35	6.04	8.90	17.26	18.73
2958	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.45	4.17	8.90	-	12.54
2959	鑫元臻利债券C	0.52	3.37	8.90	13.19	20.12
2960	博时聚润纯债债券	1.29	5.45	8.89	16.62	32.11
2961	博时双月享60天滚动持有债券C	1.46	4.67	8.89	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	农银汇理金汇债券A	1.33	4.12	7.04	13.21	14.68
2250	光大永利纯债A	0.05	4.62	7.11	13.20	33.30
2251	鑫元臻利债券C	0.52	3.37	8.90	13.19	20.12
2252	西部利得祥盈债券A	6.66	18.51	10.57	13.18	57.61
2253	宝盈安泰短债债券C	1.50	4.06	7.61	13.17	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
鑫元臻利C一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	平安惠文纯债	1.35	4.05	10.21	16.01	20.12
2533	招商中债1-5年进出口行A	0.60	5.96	9.57	12.95	20.12
2534	鑫元臻利债券C	0.52	3.37	8.90	13.19	20.12
2535	招商资管智远增利债券A	7.62	13.82	15.59	-	20.11
2536	中加优选中高等级债券C	1.87	5.49	10.51	16.81	20.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	50.00	5162.20	30.05%
19国开15	40.00	4282.94	24.93%
18国开10	30.00	3233.14	18.82%
22国开05	20.00	2184.77	12.72%
24国开03	20.00	2076.25	12.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20954.92	121.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：鑫元臻利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元臻利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0270	1.0269	1.0267	1.0268	1.0268
累计净值(元)	1.1936	1.1935	1.1933	1.1934	1.1934

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。