鑫元臻利C(006632)_分红排行

鑫元臻利C006632XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-01	2024-11-01	2024-11-04	0.12元	2024-10-31	1.18%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	1.05元	2024-05-08	9.36%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.50元	2022-12-14	4.55%

鑫元臻利C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.45%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	7年11个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	7年11个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	9年12个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	9年12个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	4	5年2个月	1.37元	3.29%
财通资管中债1-3年国开债C	7	4年11个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年8个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年8个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	4年10个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	4年10个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	8	5年11个月	1.68元	2.06%
财通资管丰乾39个月定开债券C	8	5年11个月	1.54元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年8个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年6个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年8个月	1.15元	1.71%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年8个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年6个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年8个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	4年11个月	1.08元	1.51%
财通资管睿盈债券C	5	3年9个月	0.77元	1.49%
财通资管睿盈债券A	5	3年9个月	0.77元	1.48%
财通资管睿安债券A	4	56年7个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年7个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	8年4个月	2.62元	1.35%
财通资管睿达一年定开债券发起式	9	4年3个月	1.21元	1.31%
财通资管积极收益债券E	1	7年12个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	3年3个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	3年3个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	7年11个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	7年11个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	16	6年3个月	0.88元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券C	17	7年6个月	0.98元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券A	17	7年6个月	0.98元	0.52%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年9个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年5个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	8年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平

1825	中邮纯债丰利债券A	0.06	0.09	1.38	2.21	2.15
1826	中邮鑫溢中短债债券A	0.06	0.15	0.65	1.56	1.58
1827	鑫元合利定期开放	0.06	0.12	0.82	1.93	1.93
1828	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.12	0.72	1.68	1.73
1829	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.10	1.08	2.33	2.16
1830	鑫元稳利债券	0.06	0.17	0.85	2.05	2.08
1831	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.08	0.64	1.56	1.56
1832	鑫元臻利债券C	0.06	0.07	0.86	1.74	1.63
1833	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.16	0.93	1.93	1.83
1834	5年地债	0.05	0.03	0.82	1.84	1.83
1835	安信永盈一年定开债券	0.05	0.10	0.62	1.91	1.94
1836	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
1837	安信尊享纯债	0.05	0.16	0.63	1.51	1.52
1838	百嘉百兴纯债债券	0.05	0.18	0.89	1.36	1.37
1839	博时富进一年期定开债发起式	0.05	0.06	0.56	1.46	1.49

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平

3648	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.68	0.70
3649	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.07	1.31	2.08	2.01
3650	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.02	0.07	0.55	1.29	1.32
3651	中邮尊佑一年定开债券	0.00	0.07	0.75	1.45	1.45
3652	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.07	0.34	0.76	0.80
3653	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.23	0.52	0.53
3654	鑫元聚利	0.07	0.07	0.70	1.52	1.47
3655	鑫元臻利债券C	0.06	0.07	0.86	1.74	1.63
3656	鑫元中短债C	0.03	0.07	0.36	0.87	0.88
3657	0-4地债	0.04	0.06	0.50	1.24	1.25
3658	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
3659	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
3660	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
3661	安信鑫日享中短债C	0.03	0.06	0.50	1.19	1.22
3662	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.06	0.18	0.39	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平

1229	兴业福鑫债券	0.10	0.19	0.86	2.18	2.15
1230	招商金融债3个月定开债	0.12	0.16	0.86	1.87	1.77
1231	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.19	0.86	1.89	1.75
1232	中加聚盈定开债券A	0.20	0.03	0.86	0.89	0.89
1233	中加优悦一年定开债券	0.07	0.14	0.86	1.80	1.73
1234	中欧安财债券	0.30	0.03	0.86	1.96	1.96
1235	鑫元合享纯债C	0.09	0.20	0.86	1.98	1.88
1236	鑫元臻利债券C	0.06	0.07	0.86	1.74	1.63
1237	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1238	博时安康18个月定开债(LOF)	0.12	0.08	0.85	1.68	1.68
1239	博时富鑫纯债债券A	0.10	0.21	0.85	2.10	2.10
1240	财通资管睿兴债券A	0.06	0.16	0.85	1.95	1.81
1241	财通资管睿盈债券A	0.09	0.19	0.85	1.92	1.80
1242	长盛盛远债券C	0.00	-0.06	0.85	1.83	1.69
1243	长信纯债一年定开债券A	-0.01	0.20	0.85	1.25	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平

1554	永赢润益债券C	0.16	0.19	0.89	1.74	1.62
1555	招商添悦纯债A	0.07	0.19	0.82	1.74	1.68
1556	中加丰泽纯债	0.06	0.13	0.77	1.74	1.75
1557	中融恒利纯债A	0.14	0.05	0.76	1.74	1.75
1558	中银惠利半年定期开放债券A	0.10	0.10	0.67	1.74	1.76
1559	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.14	0.85	1.74	1.67
1560	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1561	鑫元臻利债券C	0.06	0.07	0.86	1.74	1.63
1562	博时聚源纯债债券A	0.10	0.16	0.88	1.73	1.65
1563	博时裕坤3个月定开债发起式	0.07	0.11	1.00	1.73	1.77
1564	长信稳丰债券C	0.11	0.18	0.77	1.73	1.62
1565	大成惠信一年定开债发起式	0.07	0.04	0.69	1.73	1.75
1566	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.49	0.32	1.66	1.73	1.57
1567	富国投资级信用债D	0.05	0.07	0.62	1.73	1.72
1568	广发双债添利债券C	0.05	0.03	0.65	1.73	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平

2037	永赢元利债券C	0.08	0.12	0.69	1.67	1.63
2038	招商添裕纯债C	0.05	0.07	0.68	1.62	1.63
2039	中加丰尚纯债债券A	0.06	0.05	0.75	1.67	1.63
2040	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.80	1.60	1.63
2041	中融恒泰纯债A	-0.27	-0.64	0.59	1.56	1.63
2042	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.05	0.65	1.63	1.63
2043	鑫元惠丰纯债债券C	0.09	0.20	0.75	1.76	1.63
2044	鑫元臻利债券C	0.06	0.07	0.86	1.74	1.63
2045	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
2046	长盛安鑫中短债E	0.03	0.06	0.65	1.61	1.62
2047	长信利鑫债券(LOF)C	0.09	0.09	0.65	1.30	1.62
2048	长信稳丰债券C	0.11	0.18	0.77	1.73	1.62
2049	大成安诚债券A	0.12	0.15	0.89	1.79	1.62
2050	德邦锐乾债券C	0.17	0.16	0.76	1.61	1.62
2051	方正富邦富利纯债A	0.07	0.13	0.66	1.79	1.62

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