鑫元臻利C(006632)_分红排行

鑫元臻利C006632XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-01	2024-11-01	2024-11-04	0.12元	2024-10-31	1.18%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	1.05元	2024-05-08	9.36%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.50元	2022-12-14	4.55%

鑫元臻利C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.45%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年5个月	3.21元	24.43%
招商添裕纯债A	2	7年3个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年3个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年4个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年7个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年6个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年10个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年6个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年1个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年9个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年7个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年5个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年7个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年12个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年7个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	4年5个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年9个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年7个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年10个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年10个月	0.70元	3.30%
招商添浩纯债C	3	5年8个月	1.05元	3.21%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年3个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年6个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年2个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年5个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年6个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年7个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年7个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年2个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年2个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年7个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年9个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年3个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年7个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年6个月	1.80元	2.78%
招商招坤纯债C	2	9年7个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年1个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年9个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年6个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年3个月	0.56元	2.70%
招商招裕纯债A	12	9年10个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年5个月	1.33元	2.54%
招商添浩纯债A	4	5年8个月	1.08元	2.51%
招商安泰债券B	24	20年1个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年7个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年10个月	2.93元	2.38%
招商招恒纯债D	4	3年8个月	1.10元	2.37%
招商招华纯债A	13	9年5个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年6个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年6个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年6个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年7个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	14年2个月	2.40元	2.13%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年6个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年6个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年7个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年9个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年4个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年7个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年8个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年4个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	9	9年3个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年7个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	8年2个月	2.36元	1.71%
招商招恒纯债A	6	9年12个月	1.16元	1.67%
招商安凯债券	8	3年3个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年6个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年8个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年11个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年7个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	16	9年7个月	2.62元	1.56%
招商招通纯债C	16	9年7个月	2.55元	1.51%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年3个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	61	15年11个月	9.00元	1.39%
招商添悦纯债A	15	7年7个月	2.12元	1.35%
招商添韵3个月定开债C	5	6年7个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年7个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	13年10个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年11个月	2.82元	1.24%
招商招恒纯债C	6	9年12个月	0.85元	1.23%
招商添盛78个月定开债	17	5年10个月	2.11元	1.23%
招商添泽纯债A	14	6年2个月	1.85元	1.22%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年1个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债C	14	6年2个月	1.82元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年12个月	2.36元	1.11%
招商金融债3个月定开债	11	5年1个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年12个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	10	4年6个月	1.02元	1.00%
招商添逸1年定开债	13	5年2个月	1.30元	1.00%
招商招和39个月定开债	17	6年5个月	1.72元	1.00%
招商招享纯债C	1	9年2个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年8个月	2.48元	0.98%
招商招享纯债A	28	9年2个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年4个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	22	7年8个月	2.32元	0.94%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年8个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	13	4年3个月	0.98元	0.75%
招商信用添利债券(LOF)C	24	5年12个月	1.90元	0.74%
招商添呈1年定开债	18	4年8个月	1.30元	0.71%
招商添兴6个月定开债	6	3年10个月	0.44元	0.68%
招商中债1-5年进出口行A	25	7年6个月	1.74元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年7个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	25	7年6个月	1.54元	0.60%
招商添轩1年定开债	12	3年2个月	0.69元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年6个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年3个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年2个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平

3115	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.09	0.30	0.60	0.39
3116	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.08	0.27	0.55	0.36
3117	鑫元承利定期开放	0.01	0.15	0.61	1.05	0.86
3118	鑫元合丰纯债C	0.01	0.19	0.72	1.25	1.08
3119	鑫元汇利	0.01	0.13	0.51	0.89	0.72
3120	鑫元锦利定期开放	0.01	-0.04	0.15	1.33	0.25
3121	鑫元双债增强债券A	0.01	0.22	0.79	1.24	1.06
3122	鑫元臻利债券C	0.01	0.32	0.82	1.23	1.08
3123	鑫元中短债A	0.01	0.13	0.53	0.88	0.72
3124	鑫元中短债C	0.01	0.12	0.47	0.75	0.63
3125	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.01	0.34	0.91	1.46	1.27
3126	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.01	0.32	0.88	1.55	1.23
3127	5年地债	-0.00	0.42	0.87	1.56	1.41
3128	安信目标收益债券C	0.00	0.03	0.14	0.41	0.39
3129	安信永宁一年定开债券发起式	0.00	0.21	0.79	1.42	1.25

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平

1865	上银慧兴盈债券	-0.01	0.32	0.62	1.48	0.92
1866	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.32	0.87	1.81	1.16
1867	英大通佑一年定开债券	0.03	0.32	0.82	0.98	1.08
1868	永赢邦利债券A	0.01	0.32	0.99	2.03	1.65
1869	中航瑞发3个月定开债C	-0.06	0.32	0.66	0.94	0.98
1870	中航瑞智纯债C	-0.13	0.32	0.21	0.14	0.79
1871	中信建投景明一年定开债券发起式	0.00	0.32	1.38	2.15	2.03
1872	鑫元臻利债券C	0.01	0.32	0.82	1.23	1.08
1873	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.01	0.32	0.88	1.55	1.23
1874	博时利发纯债债券C	-0.01	0.31	0.92	1.28	1.21
1875	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.01	0.31	0.67	0.83	0.54
1876	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
1877	财通兴利12月定开债券发起	0.00	0.31	1.10	1.66	1.59
1878	大成景宁一年定开债券	-0.06	0.31	0.81	1.07	1.09
1879	东海鑫享66个月定开	0.07	0.31	0.91	1.83	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平

1824	中加颐鑫纯债债券A	0.01	0.27	0.82	1.34	1.12
1825	中融恒阳纯债A	0.02	0.28	0.82	1.22	1.10
1826	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
1827	中银汇享债券	0.02	0.20	0.82	1.09	1.19
1828	中银双利债券A	0.44	2.39	0.82	3.11	2.81
1829	中银证券汇福定期开放债券	-0.01	0.17	0.82	1.53	1.33
1830	中银中高等级债券A	-0.01	0.21	0.82	1.14	1.19
1831	鑫元臻利债券C	0.01	0.32	0.82	1.23	1.08
1832	安信恒鑫增强债券C	-0.04	1.11	0.81	2.47	3.27
1833	安信华享纯债A	-0.01	0.42	0.81	0.53	1.10
1834	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.00	0.15	0.81	1.42	1.24
1835	博时富进一年期定开债发起式	-0.01	0.18	0.81	1.20	1.11
1836	博时富耀一年定开债发起式	0.00	0.29	0.81	0.89	1.08
1837	博时恒泰债券C	-0.02	0.98	0.81	1.04	1.57
1838	财通资管睿安债券C	0.00	0.26	0.81	0.99	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平

2368	中加纯债定开债券A	0.05	0.43	0.91	1.23	0.97
2369	中加丰尚纯债债券A	0.00	0.25	0.69	1.23	1.11
2370	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.02	0.15	0.69	1.23	0.98
2371	中欧颐利债券C	-0.01	0.70	0.51	1.23	1.58
2372	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.17	0.71	1.23	1.08
2373	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.07	0.35	0.80	1.23	1.20
2374	中银招利债券A	0.15	0.87	-0.07	1.23	0.41
2375	鑫元臻利债券C	0.01	0.32	0.82	1.23	1.08
2376	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.21	0.57	1.22	0.80
2377	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
2378	博时富汇3个月定开债发起式	-0.02	0.20	0.82	1.22	1.14
2379	博时恒泰债券A	-0.01	1.01	0.91	1.22	1.71
2380	博时中债1-3政金债指数A	0.01	0.26	0.75	1.22	0.95
2381	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.73	1.22	1.05
2382	长信利众债券(LOF)C	0.21	0.46	0.41	1.22	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平

2670	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.12	0.28	0.69	0.60	1.08
2671	中泰安悦6个月定开债C	-0.04	0.20	0.81	1.02	1.08
2672	中信保诚稳鸿A	-0.01	0.34	0.74	0.73	1.08
2673	中银安心回报	0.00	0.39	0.88	1.47	1.08
2674	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.17	0.71	1.23	1.08
2675	中银中高等级债券C	-0.02	0.19	0.73	0.97	1.08
2676	鑫元合丰纯债C	0.01	0.19	0.72	1.25	1.08
2677	鑫元臻利债券C	0.01	0.32	0.82	1.23	1.08
2678	宝盈聚享定期开放债券	0.13	0.47	0.82	1.26	1.07
2679	博时富华纯债债券	-0.10	0.27	0.61	1.01	1.07
2680	博时聚源纯债债券A	-0.01	0.30	0.77	0.96	1.07
2681	博时裕诚纯债债券	-0.04	0.23	0.74	0.98	1.07
2682	大成景旭纯债债券A	-0.02	0.30	0.76	0.72	1.07
2683	大成景盈债券A	0.01	0.21	0.75	1.27	1.07
2684	德邦锐乾债券A	-0.03	0.16	0.69	0.82	1.07

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