鑫元臻利C(006632)_分红排行

鑫元臻利C006632XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-01	2024-11-01	2024-11-04	0.12元	2024-10-31	1.18%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	1.05元	2024-05-08	9.36%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.50元	2022-12-14	4.55%

鑫元臻利C自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.45%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年8个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年4个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年4个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年4个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年3个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年4个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年8个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年4个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年2个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年4个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年8个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	6年9个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年7个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年3个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	8年10个月	2.90元	2.57%
永赢中债3-5年政金债指数A	3	4年4个月	0.85元	2.54%
永赢诚益债券C	9	7年2个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年3个月	2.07元	2.29%
永赢同利债券C	2	6年6个月	0.46元	2.27%
永赢同利债券A	2	6年6个月	0.46元	2.26%
永赢嘉益债券	10	7年3个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年4个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年4个月	2.75元	2.11%
永赢祥益债券C	9	7年3个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年5个月	0.89元	2.06%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	5年9个月	1.10元	2.04%
永赢颐利债券	5	6年12个月	1.17元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年1个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	5年9个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年1个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年6个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年6个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	7年10个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年8个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年5个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年7个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	7年10个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	8年10个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年6个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年4个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年7个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年4个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年1个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年3个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年4个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	7年11个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年6个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年6个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年6个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年2个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	7年11个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年5个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年5个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年8个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年1个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年2个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年1个月	1.19元	1.24%
永赢中债-1-3年政金债指数	11	6年10个月	1.43元	1.22%
永赢惠益债券A	17	7年7个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	25	8年11个月	2.97元	1.18%
永赢惠益债券C	17	7年7个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年1个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年1个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年5个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年4个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年3个月	2.45元	1.06%
永赢盈益债券C	16	7年4个月	1.68元	1.02%
永赢瑞宁87个月定开债	11	5年6个月	1.22元	1.01%
永赢裕益债券C	23	7年3个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年4个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年4个月	1.48元	0.90%
永赢中债3-5年政金债指数C	2	4年4个月	0.20元	0.86%
永赢合益债券	22	6年10个月	1.88元	0.85%
永赢悦利债券	16	6年8个月	1.27元	0.79%
永赢昭利债券C	1	2年12个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	18	5年10个月	1.36元	0.75%
永赢昭利债券A	1	2年12个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	6年12个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	18	5年10个月	1.20元	0.65%
永赢宏泰短债A	12	3年6个月	0.78元	0.64%
永赢泰利债券A	3	6年9个月	0.19元	0.62%
永赢宏泰短债C	12	3年6个月	0.74元	0.59%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年5个月	0.72元	0.57%
永赢宏益债券A	2	7年1个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年1个月	0.08元	0.37%
永赢月月享30天持有期短债A	1	2年9个月	0.01元	0.09%
永赢月月享30天持有期短债C	1	2年9个月	0.01元	0.09%
永赢易弘债券	0	5年10个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平

4279	鑫元富利定期开放	-0.01	-0.04	0.43	-0.09	0.59
4280	鑫元合丰纯债A	-0.01	0.07	0.52	0.26	0.69
4281	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4282	鑫元金融债3个月定开	-0.01	0.00	0.44	0.23	0.65
4283	鑫元乾利债券	-0.01	0.11	0.46	0.31	0.51
4284	鑫元裕丰债	-0.01	0.06	0.48	0.23	0.51
4285	鑫元泽利	-0.01	0.05	0.42	0.57	1.96
4286	鑫元臻利债券C	-0.01	0.10	0.36	0.02	0.13
4287	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
4288	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
4289	博时安丰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.43	0.20	1.19
4290	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
4291	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
4292	博时富和纯债债券	-0.02	-0.09	0.43	-0.15	0.70
4293	博时富汇3个月定开债发起式	-0.02	-0.07	0.35	-0.01	0.52

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平

1715	中银安心回报	0.10	0.10	0.50	0.89	1.48
1716	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.10	0.37	0.65	1.16
1717	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.00	0.10	0.50	0.61	1.11
1718	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.01	0.10	0.51	0.16	0.49
1719	中银证券安泽债券A	0.02	0.10	0.39	0.59	1.12
1720	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.34	0.62	1.23
1721	中银睿享定期开放债券	0.08	0.10	0.43	0.48	0.72
1722	鑫元臻利债券C	-0.01	0.10	0.36	0.02	0.13
1723	0-4地债	0.03	0.09	0.41	0.72	1.05
1724	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.28	0.51	0.99
1725	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.09	0.26	0.74	0.82
1726	宝盈聚丰两年定开债券A	0.01	0.09	0.33	0.94	2.06
1727	宝盈聚享定期开放债券	0.01	0.09	0.46	0.60	1.09
1728	博时安祺6个月定开债A	0.01	0.09	0.17	0.38	0.55
1729	博时安祺6个月定开债C	0.02	0.09	0.16	0.13	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平

3658	中信保诚稳达A	-0.05	-0.36	0.36	-0.89	1.51
3659	中信保诚稳达C	-0.05	-0.36	0.36	-0.89	1.51
3660	中信建投3-5年政金债A	-0.05	-0.19	0.36	-0.34	-0.24
3661	中邮纯债聚利债券C	0.00	0.13	0.36	-0.04	0.62
3662	鑫元兴利定期开放债券	-0.02	-0.09	0.36	-0.49	0.36
3663	鑫元悦利定期开放	0.01	-0.05	0.36	0.36	1.09
3664	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.01	0.05	0.36	0.69	1.69
3665	鑫元臻利债券C	-0.01	0.10	0.36	0.02	0.13
3666	博时富鸿金融债3个月定开债	-0.01	-0.10	0.35	0.14	0.76
3667	博时富汇3个月定开债发起式	-0.02	-0.07	0.35	-0.01	0.52
3668	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
3669	博时四月享120天持有期债券C	0.00	0.09	0.35	0.58	1.31
3670	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.02	-0.39	0.35	-0.40	0.37
3671	博时月月享30天持有期短债C	0.02	0.10	0.35	0.67	1.39
3672	渤海汇金汇增利3个月定开	0.00	0.02	0.35	0.35	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平

4329	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4330	招商添瑞1年定开债A	0.03	-0.06	0.60	0.02	0.95
4331	中加穗盈纯债债券	0.00	0.04	0.47	0.02	0.12
4332	中融恒惠纯债C	0.00	-0.03	0.25	0.02	0.48
4333	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.02	-0.02	0.45	0.02	0.10
4334	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.07	0.54	0.02	0.23
4335	鑫元合享纯债A	-0.04	0.00	0.37	0.02	0.51
4336	鑫元臻利债券C	-0.01	0.10	0.36	0.02	0.13
4337	博时富祥纯债债券C	0.01	-0.10	0.33	0.01	0.70
4338	东吴悦秀纯债C	-0.03	0.06	0.48	0.01	0.12
4339	富国强回报定期开放债券C	0.01	-0.18	0.47	0.01	0.98
4340	富国信用债债券C	-0.01	-0.14	0.38	0.01	0.69
4341	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.02	-0.03	0.43	0.01	0.34
4342	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4343	华安中债1-3年政策金融债C	-0.02	0.05	0.32	0.01	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
鑫元臻利C一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平

4862	中银臻享债券	-0.01	0.01	0.34	-0.15	0.14
4863	博时中债3-5政金债指数A	-0.02	-0.03	0.45	-0.12	0.13
4864	工银瑞益债券C	-0.01	0.06	0.27	0.05	0.13
4865	诺德安盛	-0.03	-0.28	0.09	-0.58	0.13
4866	平安双盈添益债券A	0.06	-0.08	0.10	-0.81	0.13
4867	中航瑞旭3个月定开债C	-0.04	-0.20	0.14	-0.33	0.13
4868	中信建投稳祥C	0.00	-0.29	0.32	-0.57	0.13
4869	鑫元臻利债券C	-0.01	0.10	0.36	0.02	0.13
4870	博时富益纯债债券	0.00	0.03	0.48	0.13	0.12
4871	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.05	-0.37	0.31	-0.78	0.12
4872	大成中债1-3年国开债指数A	0.00	0.03	0.21	-0.41	0.12
4873	东吴悦秀纯债C	-0.03	0.06	0.48	0.01	0.12
4874	工银开元利率债债券A	-0.08	-0.23	0.40	-0.86	0.12
4875	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.09	-0.27	0.41	-0.41	0.12
4876	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.12	0.05	0.27	-0.12	0.12

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