财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.05 |
0.03 |
-0.01 |
0.77 |
-0.02 |
| 本期利润(万元) |
-0.03 |
0.01 |
-0.05 |
0.29 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8.29 |
8.33 |
8.27 |
8.32 |
8.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.95 |
0.00 |
19.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.82 |
122.85 |
98.92 |
40.54 |
158.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
31123.62 |
1024.20 |
660.41 |
59024.14 |
55032.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
31123.62 |
1024.20 |
660.41 |
59024.14 |
55032.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.85 |
0.85 |
5.42 |
14.30 |
13.59 |
| 应付托管费(万元) |
2.95 |
0.28 |
1.81 |
4.77 |
4.53 |
| 资产总计(万元) |
31182.47 |
1147.15 |
833.25 |
59064.69 |
55190.92 |
| 负债合计(万元) |
4922.40 |
22.09 |
19.64 |
2753.79 |
35.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
26260.07 |
1125.06 |
813.61 |
56310.90 |
55155.30 |
| 未分配利润(万元) |
812.74 |
31.65 |
15.20 |
6402.28 |
5246.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.19 |
107.59 |
22.01 |
32.93 |
5.49 |
| 投资收益(万元) |
296.50 |
1756.32 |
1328.50 |
2219.01 |
960.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
148.24 |
-336.04 |
-342.41 |
1092.28 |
1076.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
469.93 |
1527.87 |
1008.10 |
3344.23 |
2042.14 |
| 管理人报酬(万元) |
34.00 |
134.96 |
75.01 |
165.24 |
80.86 |
| 托管费(万元) |
11.33 |
44.99 |
25.00 |
55.08 |
26.95 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
21.72 |
11.31 |
22.73 |
11.30 |
| 费用合计(万元) |
57.83 |
229.44 |
136.49 |
294.99 |
148.50 |
| 利润总额(万元) |
412.10 |
1298.43 |
871.61 |
3049.24 |
1893.64 |
| 净利润(万元) |
412.10 |
1298.43 |
871.61 |
3049.24 |
1893.64 |
