鑫元臻利C(006632)_规模评级

鑫元臻利C006632XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.05
总份额	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.13	8.13
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元臻利C基金规模在同类基金中排列第 5532 位，低于同类基金平均水平

5525	中银智享债券C	0.00	27.28	-	-	-
5526	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
5527	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	0.00	-
5528	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	0.00	956.39	956.39
5529	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	0.02	0.03	0.00
5530	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
5531	鑫元双债增强债券C	0.00	3.66	0.13	0.14	0.01
5532	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元臻利C基金规模在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平

5220	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
5221	平安乐享一年定开债C	0.00	9.24	8.81	202.24	193.42
5222	交银裕利纯债债券C	0.00	9.05	4.36	5.56	1.20
5223	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5224	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
5225	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
5226	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
5227	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
5228	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
5229	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
5230	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	0.06
5231	汇添富鑫润纯债C	0.00	7.76	-1.96	85.56	87.52
5232	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	7.52	6.01	6.04	0.03
5233	博时民丰纯债债券C	0.00	7.47	2.05	4.15	2.11
5234	华润元大润享三个月定开债A	0.00	7.44	-8.72	4.57	13.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
鑫元臻利C基金规模在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平

4769	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-	0.00	-
4770	广发汇兴3个月定期开放债券	20.13	197621.53	-	-	9437.65
4771	永赢通益债券A	24.88	234192.15	-	-	-
4772	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4773	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	0.00	-
4774	博时富永3个月定开债发起式	25.13	248692.30	-	0.00	-
4775	银华信用精选一年定期开放债券发起式	8.35	75952.89	-	2.11	-
4776	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
4777	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4778	大成景旭纯债债券B类	2.08	18749.41	-	-	-
4779	中融聚汇定期开放债券	21.16	184890.47	-	0.00	-
4780	永赢宏益债券A	13.44	102654.43	-	-	0.00
4781	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4782	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.04	63431.16	-	-	-
4783	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元臻利C基金规模在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平

4955	永赢祥益债券A	11.06	106849.85	-	-	-
4956	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	-
4957	国联安增裕一年定开债券发起式	78.70	763568.96	-	-	-
4958	国联安增盈纯债A	15.14	140528.23	-	-	-
4959	国联安增盈纯债C	0.00	0.28	-	-	0.00
4960	广发汇兴3个月定期开放债券	20.13	197621.53	-	-	9437.65
4961	永赢通益债券A	24.88	234192.15	-	-	-
4962	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
4963	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4964	大成景旭纯债债券B类	2.08	18749.41	-	-	-
4965	永赢宏益债券A	13.44	102654.43	-	-	0.00
4966	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4967	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.04	63431.16	-	-	-
4968	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4969	鑫元悦利定期开放	6.09	55775.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元臻利C基金规模在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平

4984	国联安增盈纯债A	15.14	140528.23	-	-	-
4985	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-	0.00	-
4986	永赢通益债券A	24.88	234192.15	-	-	-
4987	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4988	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	0.00	-
4989	博时富永3个月定开债发起式	25.13	248692.30	-	0.00	-
4990	银华信用精选一年定期开放债券发起式	8.35	75952.89	-	2.11	-
4991	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
4992	大成景旭纯债债券B类	2.08	18749.41	-	-	-
4993	中融聚汇定期开放债券	21.16	184890.47	-	0.00	-
4994	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4995	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.04	63431.16	-	-	-
4996	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4997	鑫元悦利定期开放	6.09	55775.05	-	-	-
4998	永赢合益债券	20.04	199505.17	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

102

796.0400

96.53%

3.47%

2025-06-30

102

796.0400

96.53%

3.47%

2024-12-31

105

773.5800

96.49%

3.51%

2024-06-30

112

725.8300

96.41%

3.59%

2023-12-31

117

699.5600

95.76%

4.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	102	796.0400	7.84	96.53	0.28	3.47
2025-06-30	102	796.0400	7.84	96.53	0.28	3.47
2024-12-31	105	773.5800	7.84	96.49	0.28	3.51
2024-06-30	112	725.8300	7.84	96.41	0.29	3.59
2023-12-31	117	699.5600	7.84	95.76	0.35	4.24

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