鑫元臻利C(006632)_规模评级

鑫元臻利C006632XIN YUAN ZHEN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.12	8.13
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
鑫元臻利C基金规模在同类基金中排列第 5532 位，低于同类基金平均水平

5525	中银证券安灏债券C	0.00	3.20	0.04	0.18	0.14
5526	中银智享债券C	0.00	27.28	-0.01	5.90	5.91
5527	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-
5528	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5529	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5530	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	-	-	-
5531	鑫元双债增强债券C	0.00	3.47	-0.18	0.01	0.19
5532	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元臻利C基金规模在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平

5227	博时民丰纯债债券C	0.00	9.20	1.73	2.28	0.54
5228	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	9.17	-20.39	1.41	21.80
5229	西部利得合赢债券C	0.00	8.92	-1.03	5.67	6.70
5230	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.89	0.29	91.60	91.31
5231	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	8.78	-17707.85	0.00	17707.85
5232	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5233	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5234	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
5235	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-	-	-
5236	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	-
5237	汇添富鑫润纯债C	0.00	7.64	-0.12	1.72	1.84
5238	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
5239	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	-	-
5240	平安高等级债E	0.00	7.03	-10.94	5.36	16.30
5241	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元臻利C基金规模在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平

4623	永赢通益债券A	24.91	234192.15	-	-	-
4624	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
4625	光大保德信尊泰三年债券	80.34	783091.79	-	-	-
4626	永赢诚益债券A	10.36	101908.21	-	-	-
4627	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-
4628	博时富永3个月定开债发起式	25.19	248692.30	-	0.00	-
4629	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	-	-	0.00
4630	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
4631	中金新元6个月定开债A	5.43	47005.68	-	-	-
4632	中金新元6个月定开债C	0.00	0.64	-	-	-
4633	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.16	1516.26	-	-	16.50
4634	永赢昌益债券A	9.95	94231.52	-	-	0.00
4635	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4636	大成景旭纯债债券B类	2.08	18749.41	-	-	-
4637	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.79	164016.10	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元臻利C基金规模在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平

4727	广发汇兴3个月定期开放债券	20.16	197621.53	-	-	-
4728	永赢通益债券A	24.91	234192.15	-	-	-
4729	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
4730	光大保德信尊泰三年债券	80.34	783091.79	-	-	-
4731	永赢诚益债券A	10.36	101908.21	-	-	-
4732	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-
4733	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	-	-	0.00
4734	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
4735	中金新元6个月定开债A	5.43	47005.68	-	-	-
4736	中金新元6个月定开债C	0.00	0.64	-	-	-
4737	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.16	1516.26	-	-	16.50
4738	永赢昌益债券A	9.95	94231.52	-	-	0.00
4739	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4740	大成景旭纯债债券B类	2.08	18749.41	-	-	-
4741	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.79	164016.10	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元臻利C基金规模在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平

4908	广发汇兴3个月定期开放债券	20.16	197621.53	-	-	-
4909	永赢通益债券A	24.91	234192.15	-	-	-
4910	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
4911	光大保德信尊泰三年债券	80.34	783091.79	-	-	-
4912	永赢诚益债券A	10.36	101908.21	-	-	-
4913	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-
4914	博时富永3个月定开债发起式	25.19	248692.30	-	0.00	-
4915	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
4916	中金新元6个月定开债A	5.43	47005.68	-	-	-
4917	中金新元6个月定开债C	0.00	0.64	-	-	-
4918	大成景旭纯债债券B类	2.08	18749.41	-	-	-
4919	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.79	164016.10	-	-	-
4920	中融聚汇定期开放债券	27.23	237600.65	-	52710.18	-
4921	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4922	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.05	63431.16	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

102

796.0400

96.53%

3.47%

2025-06-30

102

796.0400

96.53%

3.47%

2024-12-31

105

773.5800

96.49%

3.51%

2024-06-30

112

725.8300

96.41%

3.59%

2023-12-31

117

699.5600

95.76%

4.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	102	796.0400	7.84	96.53	0.28	3.47
2025-06-30	102	796.0400	7.84	96.53	0.28	3.47
2024-12-31	105	773.5800	7.84	96.49	0.28	3.51
2024-06-30	112	725.8300	7.84	96.41	0.29	3.59
2023-12-31	117	699.5600	7.84	95.76	0.35	4.24

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