资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71728.05 99.82%
银行存款和结算备付金 131.73 0.18%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:71860.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 50.00 5525.11 9.22%
23国开15 30.00 3271.78 5.46%
24泰兴城投MTN002 30.00 3133.93 5.23%
24岳阳建投MTN005 30.00 3109.57 5.19%
24晋能电力MTN011 30.00 3092.24 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14817.38 24.73%
企业债 9039.58 15.08%
国家债券 1943.11 3.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%