资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 78505.95 99.95%
银行存款和结算备付金 39.57 0.05%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:78545.72万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 40.00 4070.34 6.74%
23国开15 30.00 3213.82 5.32%
24岳阳建投MTN005 30.00 3134.11 5.19%
24晋能电力MTN011 30.00 3115.51 5.16%
25晋江产投MTN003 30.00 3085.53 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15382.49 25.47%
企业债 9024.53 14.94%
国家债券 2926.27 4.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%