资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 218557.74 99.67%
银行存款和结算备付金 713.31 0.33%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:219271.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 330.00 33645.67 16.81%
25农发05 150.00 14993.55 7.49%
22国开08 140.00 14422.32 7.20%
23国开08 130.00 13464.86 6.73%
25国开20 120.00 11935.75 5.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 213534.66 106.67%
国家债券 5023.07 2.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%