份额规模
项目 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
基金规模(亿元) 6.04 0.52 20.46 20.46 20.46 20.46 20.46
季度净申购 53106.17 -192000.00 0.00 -0.90 0.00 0.00 -0.00
总份额 58131.02 5024.85 197024.85 197024.85 197025.75 197025.75 197025.75
季度总申购份额 58130.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
季度总赎回份额 5024.83 192000.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00
截止日期:2026-06-30单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 海富通中证短融ETF 808.88 70978.46 8743.20 51393.60 42650.40
2 博时可转债ETF 574.51 432088.67 52660.00 203830.00 151170.00
3 海富通上证城投债ETF 550.75 527778.14 248710.00 248810.00 100.00
4 富国中债7-10年政策性金融债ETF 425.30 35827.65 7661.00 9875.00 2214.00
5 景顺长城景颐双利债券A类 424.28 2243672.72 567901.55 1474070.04 906168.49
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2493 位,高于同类基金平均水平
2491 平安合瑞定开债 6.06 56839.82 - - -
2492 财通资管睿慧1年定期开放债券 6.05 59754.54 - - -
2493 鑫元荣利三个月定开债发起式 6.04 58131.02 53106.17 58130.99 5024.83
2494 中欧颐利债券C 6.03 54947.87 -23389.55 11000.21 34389.76
2495 大成中债1-3年国开债指数A 6.02 52353.89 17.15 26.75 9.61
截止日期:2026-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2026-06-30 217 2678848.6200
100.00% 0.00%
2025-12-31 215 9163946.4200
100.00% 0.00%
2025-06-30 216 9121562.6000
100.00% 0.00%
2024-12-31 216 9121562.6000
100.00% 0.00%
2024-06-30 220 8955716.0300
100.00% 0.00%