鑫元荣利定期开放(006838)_规模评级

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.03	0.52	20.45	20.45	20.45	20.45	20.45
季度净申购	53106.17	-192000.00	0.00	-0.90	0.00	0.00	-0.00
总份额	58131.02	5024.85	197024.85	197024.85	197025.75	197025.75	197025.75
季度总申购份额	58130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	5024.83	192000.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平

2487	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.08	50000.16	-	-	-
2488	广发增强债券C	6.07	44233.92	-551.92	7952.04	8503.95
2489	华商鸿悦纯债债券	6.06	59794.66	-2.07	2599.92	2601.99
2490	诺德安盈	6.06	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
2491	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.05	59754.54	-	-	-
2492	景顺长城四季金利债券C	6.05	47810.25	26733.36	54865.34	28131.98
2493	中欧颐利债券C	6.03	54947.87	-23389.55	11000.21	34389.76
2494	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.03	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
2495	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
2496	大成中债1-3年国开债指数A	6.01	52353.89	17.15	26.75	9.61
2497	广发集远债券A	6.01	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
2498	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.99	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
2499	中融恒鑫纯债A	5.99	57186.40	936.96	35523.68	34586.73
2500	博时中债5-10农发行C	5.97	51942.03	4351.23	21555.33	17204.10
2501	英大安惠纯债E	5.97	55000.00	-	55000.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平

2397	诺德安盈	6.06	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
2398	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
2399	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	58594.34	-	-	-
2400	海富通纯债债券A	7.31	58351.31	51500.03	54437.93	2937.90
2401	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.29	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
2402	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.49	58303.83	2595.89	9147.54	6551.65
2403	中融恒信纯债A	6.12	58165.34	23.85	57.67	33.82
2404	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.03	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
2405	中银证券安添3个月定开债券A	6.36	58118.59	-	-	4615.94
2406	永赢华嘉信用债A	7.21	58015.39	13735.77	31794.85	18059.08
2407	招商安华债券C	7.25	57828.08	-8930.72	1510.92	10441.64
2408	嘉实稳宏债券A	10.51	57801.67	10706.91	71862.14	61155.23
2409	嘉实稳鑫纯债债券	6.12	57712.10	9535.10	9561.49	26.40
2410	中信建投景明一年定开债券发起式	6.38	57699.85	-	-	0.00
2411	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.43	57683.23	-4355.34	18512.53	22867.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平

581	工银产业债债券B	17.09	111281.84	53959.30	204393.46	150434.15
582	汇添富丰润中短债C	8.03	73652.62	53674.44	80190.96	26516.52
583	易方达裕鑫债A	71.12	398135.98	53437.88	498737.07	445299.18
584	华夏中短债债券C	12.85	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
585	南华瑞恒中短债债券A	10.06	91415.42	53316.16	70719.06	17402.90
586	工银尊益中短债债券C	52.80	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
587	招商民安增益债券A	16.41	125368.30	53173.80	64734.19	11560.38
588	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.03	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
589	鹏华金利债券	31.97	292079.75	52804.64	107597.36	54792.72
590	鹏华稳健增利债券C	7.66	70934.13	52717.75	86600.86	33883.11
591	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
592	平安惠锦债券	10.06	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
593	国寿安保尊利增强回报债券A	15.73	124076.45	52536.51	80391.86	27855.35
594	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.72	83225.65	52374.60	268933.34	216558.74
595	财通资管鸿益中短债债券A	17.13	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平

1033	泰信汇盈债券A	12.56	97932.33	56328.70	58620.41	2291.71
1034	易方达富惠纯债债券C	5.74	56354.55	13219.07	58579.97	45360.90
1035	东海祥苏短债E	16.57	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54
1036	博时中债3-5政金债指数A	63.76	591495.44	56666.67	58554.88	1888.20
1037	长城永利债券A	38.72	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
1038	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.38	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
1039	银华永丰债券	37.15	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
1040	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.03	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
1041	国联安恒悦90天持有债券A	22.41	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1042	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	9034.73	58001.03	48966.30
1043	易方达信用债债券C	25.61	226113.78	14873.99	57963.03	43089.03
1044	富国裕利债券A	70.39	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13
1045	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.28	30380.44	-5036.38	57800.52	62836.90
1046	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.86	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
1047	汇添富实业债债券A	50.26	313208.90	-67621.12	57729.53	125350.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平

2226	创金合信季安盈3个月持有期债券A	3.90	34927.07	2876.44	7961.31	5084.87
2227	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64
2228	金鹰元盛债券E	0.45	3169.55	-422.60	4657.82	5080.42
2229	建信鑫福60天持有期中短债债券C	4.02	35976.76	-1769.20	3310.61	5079.82
2230	前海开源弘丰债券A	3.56	30514.06	26384.92	31429.61	5044.70
2231	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
2232	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
2233	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.03	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
2234	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.05	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
2235	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
2236	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
2237	鹏华尊诚定期开放发起式债券	13.26	116365.35	110365.27	115365.27	5000.00
2238	博时裕弘纯债债券	23.77	205305.40	73877.52	78866.20	4988.68
2239	中银转债增强债券A	5.94	17543.65	-4496.04	486.92	4982.96
2240	嘉实致乾纯债债券	45.03	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

217

2678848.6200

100.00%

0.00%

2025-12-31

215

9163946.4200

100.00%

0.00%

2025-06-30

216

9121562.6000

100.00%

0.00%

2024-12-31

216

9121562.6000

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

8955716.0300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	217	2678848.6200	58131.02	100.00
2025-12-31	215	9163946.4200	197024.85	100.00
2025-06-30	216	9121562.6000	197025.75	100.00
2024-12-31	216	9121562.6000	197025.75	100.00
2024-06-30	220	8955716.0300	197025.75	100.00

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