鑫元荣利定期开放(006838)_规模评级

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.25	20.25	20.25	20.25	20.25	20.25	20.25
季度净申购	0.00	-0.90	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.01
总份额	197024.85	197024.85	197025.75	197025.75	197025.75	197025.75	197025.75
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平

1263	博时臻选纯债债券A	20.28	190928.63	-5.04	19.32	24.37
1264	大成惠利纯债债券	20.26	198341.10	0.03	0.03	0.00
1265	工银添祥一年定开债券	20.26	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
1266	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.26	196174.07	-	460.59	-
1267	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.25	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
1268	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.25	200008.83	-	-	-
1269	天弘裕享一年定开债券发起	20.25	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
1270	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.25	197024.85	-	0.00	-
1271	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	20.24	1737.25	448.50	543.00	94.50
1272	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.24	201000.33	-	-	-
1273	中航瑞发3个月定开债A	20.24	198457.25	6.00	15.88	9.88
1274	中加瑞享纯债债券A	20.24	195925.28	0.09	0.11	0.02
1275	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.22	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1276	嘉实致业一年定期纯债债券	20.22	197667.36	-	-	-
1277	博时慧选3个月定开债发起式	20.21	198077.61	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平

1170	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.68	197724.11	96636.93	96636.93	0.00
1171	华安沣信债券C	22.14	197690.20	186271.58	414214.47	227942.89
1172	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.50	197687.00	-	-	-
1173	嘉实致业一年定期纯债债券	20.22	197667.36	-	-	-
1174	博时富淳3个月定开债发起式	20.13	197637.22	0.00	0.01	0.00
1175	广发汇兴3个月定期开放债券	20.12	197621.53	-	-	9437.65
1176	华宝宝盛债券	21.08	197382.45	-	-	0.01
1177	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.25	197024.85	-	0.00	-
1178	大成惠享一年定开债券	20.18	196986.07	129445.45	196986.11	67540.67
1179	景顺长城90天持有期短债债券C	21.51	196947.50	-23709.99	8822.33	32532.32
1180	鑫元招利	20.20	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
1181	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.46	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09
1182	华安安逸半年定开债	20.77	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
1183	易方达丰和债券A	30.93	196282.78	-43569.91	3828.26	47398.17
1184	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.26	196174.07	-	460.59	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平

4786	华夏鼎略债券A	22.11	194247.00	-	-	5009.40
4787	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4788	国泰信利三个月定期开放债券	47.69	449761.44	-	0.00	-
4789	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.38	99999.92	-	-	-
4790	西部利得添盈短债债券C	0.23	2069.15	-	520.53	-
4791	中加瑞鑫纯债债券	12.45	119071.52	-	-	0.01
4792	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	0.00
4793	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.25	197024.85	-	0.00	-
4794	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4795	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.59	-	-	0.13
4796	上银慧祥利债券A	64.14	598981.73	-	-	-
4797	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4798	浙商汇金聚鑫定开债	10.77	103273.41	-	0.00	-
4799	鹏华永润一年定期开放债券	4.50	41162.29	-	36.61	-
4800	鹏华永融一年定期开放债券	3.48	31245.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平

4716	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	0.00	-
4717	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.78	116052.13	-49617.84	0.00	49617.84
4718	泓德裕瑞三年定开债券	79.04	746621.14	-	0.00	-
4719	鑫元承利定期开放	43.78	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
4720	鑫元得利	10.07	91790.91	-	0.00	-
4721	鑫元聚利	16.81	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
4722	鑫元乾利债券	11.00	102735.30	-	0.00	-
4723	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.25	197024.85	-	0.00	-
4724	鑫元招利	20.20	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
4725	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4726	易方达纯债1年定期开放债券A	13.53	131604.22	-	-	19.46
4727	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	550.08	-	-	21.42
4728	中信保诚嘉鸿债券A	33.62	332113.44	-	-	0.73
4729	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4730	汇添富年年利定期开放债券C	0.08	615.82	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平

4994	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.04	63431.16	-	-	-
4995	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4996	鑫元悦利定期开放	6.07	55775.05	-	-	-
4997	永赢合益债券	20.03	199505.17	-	-	-
4998	国泰信利三个月定期开放债券	47.69	449761.44	-	0.00	-
4999	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.38	99999.92	-	-	-
5000	西部利得添盈短债债券C	0.23	2069.15	-	520.53	-
5001	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.25	197024.85	-	0.00	-
5002	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
5003	上银慧祥利债券A	64.14	598981.73	-	-	-
5004	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
5005	浙商汇金聚鑫定开债	10.77	103273.41	-	0.00	-
5006	鹏华永润一年定期开放债券	4.50	41162.29	-	36.61	-
5007	鹏华永融一年定期开放债券	3.48	31245.26	-	-	-
5008	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

215

9163946.4200

100.00%

0.00%

2025-06-30

216

9121562.6000

100.00%

0.00%

2024-12-31

216

9121562.6000

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

8955716.0300

100.00%

0.00%

2023-12-31

230

4381168.0800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	215	9163946.4200	197024.85	100.00
2025-06-30	216	9121562.6000	197025.75	100.00
2024-12-31	216	9121562.6000	197025.75	100.00
2024-06-30	220	8955716.0300	197025.75	100.00
2023-12-31	230	4381168.0800	100766.87	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。