鑫元荣利定期开放(006838)_规模评级

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.52	20.31	20.31	20.31	20.31	20.31	20.31
季度净申购	-192000.00	0.00	-0.90	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	5024.85	197024.85	197024.85	197025.75	197025.75	197025.75	197025.75
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	192000.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平

3972	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	43100.01
3973	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
3974	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.52	5217.74	-	-	-
3975	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.52	4247.10	-496.23	11.62	507.85
3976	平安利率债C	0.52	4935.78	-3077.13	436.27	3513.40
3977	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	-
3978	万家家瑞债券C	0.52	4301.87	1504.02	5024.26	3520.23
3979	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.52	5024.85	-	-	192000.00
3980	安信华享纯债A	0.51	4843.38	-2898.74	1.79	2900.53
3981	博时丰庆纯债债券	0.51	4526.69	-2.81	7.70	10.51
3982	长信利富债券A	0.51	3844.30	2683.91	3134.07	450.16
3983	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	986.49
3984	东方红鑫裕两年定开信用债	0.51	4565.43	2392.96	3702.52	1309.57
3985	工银瑞益债券A	0.51	4982.72	21.60	30.14	8.54
3986	华富恒盛纯债债券C	0.51	4689.82	2187.39	3171.70	984.31

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平

3908	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.59	5079.65	123.28	236.63	113.35
3909	交银丰享收益债券C	0.59	5071.90	2046.62	4130.23	2083.60
3910	博时裕发纯债债券	0.52	5069.07	-2.86	1.05	3.91
3911	泰康长江经济带债券C	0.55	5064.73	4131.80	4137.98	6.18
3912	大成景荣债券C	0.60	5047.47	3016.33	4587.80	1571.47
3913	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3914	招商招丰纯债A	0.53	5035.95	9.85	17.00	7.15
3915	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.52	5024.85	-	-	192000.00
3916	宏利中短债债券C	0.53	5023.37	-39485.65	6480.41	45966.06
3917	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.53	5022.24	-	-	-
3918	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	43100.01
3919	国泰君安君得盈债券C	0.56	5017.68	3807.70	4310.20	502.50
3920	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3921	华夏鼎润债券C	0.44	5012.04	2903.25	4098.34	1195.09
3922	中银荣享债券	0.51	5009.33	0.94	3.28	2.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平

4645	永赢合益债券	20.08	199505.17	-	0.00	-
4646	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4647	国泰信利三个月定期开放债券	47.82	449761.44	-	-	-
4648	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.28	69999.92	-	-	30000.00
4649	大成景盈债券A	10.14	98661.41	-	-	4.58
4650	中加瑞鑫纯债债券	12.47	119071.52	-	-	0.00
4651	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4652	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.52	5024.85	-	-	192000.00
4653	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4654	永赢颐利债券	22.87	199862.45	-	0.00	-
4655	银河丰泰3个月定开债券	15.18	147449.82	-	48975.47	-
4656	上银慧祥利债券A	64.26	598981.73	-	-	-
4657	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4658	国寿安保泰和纯债债券	30.92	293888.83	-	-	192099.23
4659	浙商汇金聚鑫定开债	10.79	103273.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平

4747	鑫元悦利定期开放	5.20	47575.05	-	-	8200.00
4748	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4749	国泰信利三个月定期开放债券	47.82	449761.44	-	-	-
4750	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.28	69999.92	-	-	30000.00
4751	大成景盈债券A	10.14	98661.41	-	-	4.58
4752	中加瑞鑫纯债债券	12.47	119071.52	-	-	0.00
4753	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4754	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.52	5024.85	-	-	192000.00
4755	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4756	上银慧祥利债券A	64.26	598981.73	-	-	-
4757	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4758	国寿安保泰和纯债债券	30.92	293888.83	-	-	192099.23
4759	浙商汇金聚鑫定开债	10.79	103273.41	-	-	-
4760	国泰惠盈纯债债券A	3.21	30206.76	-	-	1.44
4761	宝盈聚享定期开放债券	8.21	78998.58	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元荣利定期开放基金规模在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平

275	嘉实中短债债券A	34.07	294055.89	-137477.74	56295.32	193773.06
276	华夏鼎顺三个月定开债券A	41.03	392478.93	-	-	192947.80
277	广发景阳纯债	37.23	346053.68	-160782.93	32024.55	192807.48
278	博时中债3-5政金债指数A	57.17	534828.77	-154506.23	37766.45	192272.68
279	兴业中债1-3年政策性金融债A	12.45	112744.23	-191166.26	1106.39	192272.65
280	华安中债1-3年政策金融债A	47.28	450117.09	-83492.09	108775.02	192267.11
281	国寿安保泰和纯债债券	30.92	293888.83	-	-	192099.23
282	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.52	5024.85	-	-	192000.00
283	华夏纯债债券A	69.88	585235.34	82343.71	273664.58	191320.87
284	嘉实3个月理财债券E	65.87	649136.29	-33981.53	156804.79	190786.32
285	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.13	11268.03	-190005.20	22.71	190027.91
286	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
287	财通资管中债1-3年国开债A	24.99	244270.27	-172289.45	17198.70	189488.15
288	方正富邦恒利A	20.05	187384.67	94292.59	282948.65	188656.06
289	景顺长城四季金利债券A	16.22	125312.01	-82869.54	105380.83	188250.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

215

9163946.4200

100.00%

0.00%

2025-06-30

216

9121562.6000

100.00%

0.00%

2024-12-31

216

9121562.6000

100.00%

0.00%

2024-06-30

220

8955716.0300

100.00%

0.00%

2023-12-31

230

4381168.0800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	215	9163946.4200	197024.85	100.00
2025-06-30	216	9121562.6000	197025.75	100.00
2024-12-31	216	9121562.6000	197025.75	100.00
2024-06-30	220	8955716.0300	197025.75	100.00
2023-12-31	230	4381168.0800	100766.87	100.00

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