鑫元荣利定期开放(006838)_分红排行

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.45元	2025-11-21	4.24%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.51元	2023-12-27	4.81%
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	0.53元	2023-11-28	4.77%
2020-04-15	2020-04-15	2020-04-16	0.38元	2020-04-14	3.57%

鑫元荣利定期开放自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.40%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	7年9个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	7年9个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	9年10个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	9年10个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	4	4年12个月	1.37元	3.29%
财通资管中债1-3年国开债C	7	4年9个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年5个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年5个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	4年8个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	4年8个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	8	5年9个月	1.68元	2.06%
财通资管丰乾39个月定开债券C	8	5年9个月	1.54元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年6个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年4个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年6个月	1.15元	1.71%
财通资管睿盈债券A	4	3年6个月	0.67元	1.61%
财通资管睿盈债券C	4	3年6个月	0.67元	1.61%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年6个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年4个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年6个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	4年9个月	1.08元	1.51%
财通资管睿安债券A	4	56年5个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年5个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	8年2个月	2.62元	1.35%
财通资管睿达一年定开债券发起式	9	3年12个月	1.21元	1.31%
财通资管积极收益债券E	1	7年10个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	3年1个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	3年1个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	7年9个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	7年9个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	16	5年12个月	0.88元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券C	17	7年4个月	0.98元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券A	17	7年4个月	0.98元	0.52%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年7个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年3个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	7年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平

2688	泓德裕荣纯债债券A	0.04	0.33	0.53	1.68	1.20
2689	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.23	0.62	1.31	0.83
2690	鑫元承利定期开放	0.04	0.22	0.67	1.06	0.85
2691	鑫元淳利定期开放	0.04	0.37	0.95	1.28	1.21
2692	鑫元合享纯债A	0.04	0.31	0.98	1.34	1.24
2693	鑫元合享纯债C	0.04	0.29	0.95	1.28	1.20
2694	鑫元鸿利D	0.04	0.32	0.76	1.15	0.96
2695	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.55	1.25	1.57	1.47
2696	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.32	0.89	1.50	1.18
2697	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.57	1.02	1.36	1.40
2698	鑫元兴利定期开放债券	0.04	0.31	0.62	0.90	0.83
2699	鑫元裕利	0.04	0.62	1.28	1.78	1.67
2700	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.26	0.72	1.05	0.88
2701	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
2702	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平

1299	京管泰富京元一年定开债券发起	0.08	0.55	1.11	1.61	1.28
1300	南方润元纯债债券A/B	0.04	0.55	0.92	1.36	1.29
1301	泰康丰泰一年定开债券发起	0.05	0.55	1.02	1.67	1.55
1302	天弘永利优享债券C	0.17	0.55	0.40	1.17	0.98
1303	银华信用季季红债券C	-0.02	0.55	0.60	1.12	1.02
1304	中银民利一年持有期债券A	0.09	0.55	-1.60	0.30	0.00
1305	鑫元广利定期开放	0.01	0.55	1.22	1.90	1.69
1306	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.55	1.25	1.57	1.47
1307	东方红信用债债券C	-0.04	0.54	0.35	0.81	0.60
1308	东方红鑫裕两年定开信用债	0.04	0.54	0.82	1.69	1.08
1309	富国全球债券(QDII)美元现汇	-0.53	0.54	0.27	0.27	0.43
1310	广发景丰纯债	0.03	0.54	1.16	1.76	1.61
1311	国联安增利债券A	0.13	0.54	0.92	1.68	1.44
1312	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.02	0.54	0.70	1.51	1.25
1313	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	0.54	0.95	1.21	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平

432	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.03	0.63	1.25	2.25	1.68
433	华富恒欣纯债债券C	0.04	0.54	1.25	1.78	1.71
434	南方臻元	0.00	0.45	1.25	1.66	1.70
435	鹏扬淳开债券A	0.02	0.54	1.25	1.74	1.55
436	鹏扬添利增强C	0.24	1.92	1.25	4.46	4.12
437	山证裕利定开债发起式	-0.06	0.71	1.25	1.57	1.69
438	中银证券安添3个月定开债券C	0.04	0.50	1.25	2.05	1.67
439	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.55	1.25	1.57	1.47
440	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.13	0.53	1.24	1.10	1.46
441	方正富邦添利纯债A	0.06	0.48	1.24	1.79	1.63
442	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.50	1.24	1.83	1.64
443	富国稳健添利债券A	0.44	2.31	1.24	5.00	4.78
444	富国稳健添利债券E	0.44	2.31	1.24	4.98	4.78
445	广发民丰一年定期开放债券	0.04	0.64	1.24	2.12	1.48
446	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平

1405	上银聚德益一年定开债券	0.01	0.38	0.93	1.57	1.36
1406	泰康信用精选债券A	0.04	0.24	0.93	1.57	1.40
1407	西部利得祥盈债券A	0.13	1.33	0.17	1.57	1.74
1408	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.07	0.41	1.17	1.57	1.40
1409	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.50	1.11	1.57	1.39
1410	中加恒泰定开债券A	0.05	0.37	0.89	1.57	1.15
1411	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.30	0.76	1.57	1.01
1412	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.55	1.25	1.57	1.47
1413	安信臻享三个月定开债券	-0.02	0.42	0.99	1.56	1.33
1414	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.40	0.99	1.56	1.33
1415	国联安增盛一年定开债发起式	0.06	0.36	1.00	1.56	1.40
1416	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.33	1.00	1.56	1.36
1417	建信鑫和30天持有期债券C	0.05	0.41	1.07	1.56	1.42
1418	交银裕通纯债债券A	0.03	0.36	0.98	1.56	1.39
1419	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.06	0.48	1.01	1.56	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平

1270	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.02	0.51	1.05	1.43	1.47
1271	永赢轩益债券	0.05	0.43	1.14	1.05	1.47
1272	圆信永丰瑞丰	0.08	0.38	1.10	2.24	1.47
1273	招商添盈纯债E	0.00	0.44	1.07	1.48	1.47
1274	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.16	0.80	-0.03	1.91	1.47
1275	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.16	0.79	-0.03	1.90	1.47
1276	中邮定期开放债券A	0.09	0.43	1.12	1.83	1.47
1277	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.55	1.25	1.57	1.47
1278	长城稳健增利债券A	0.05	0.35	1.04	1.63	1.46
1279	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.13	0.53	1.24	1.10	1.46
1280	大摩优质信价纯债A	0.06	0.41	1.12	1.71	1.46
1281	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.53	0.99	1.73	1.46
1282	工银四季收益债券C	0.10	0.59	0.69	1.55	1.46
1283	广发集富纯债C	0.00	0.49	1.07	1.66	1.46
1284	广发集源债券A	0.14	0.49	1.11	1.43	1.46

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