鑫元荣利定期开放(006838)_分红排行

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.45元	2025-11-21	4.24%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.51元	2023-12-27	4.81%
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	0.53元	2023-11-28	4.77%
2020-04-15	2020-04-15	2020-04-16	0.38元	2020-04-14	3.57%

鑫元荣利定期开放自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.40%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年5个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	8年1个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	13年3个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年5个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年7个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年7个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	14年2个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年6个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年10个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	7年1个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年5个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年11个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年8个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年6个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年3个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	6年2个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	8年4个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年4个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年12个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年5个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年8个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年10个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年5个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	5年2个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年4个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年4个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年6个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年8个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年12个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年10个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年10个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年5个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	9年1个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年5个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年7个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	8年3个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年10个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年5个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	3年1个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	6年2个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年10个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年7个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年10个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年10个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年5个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	6年1个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	9年1个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年5个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年5个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年10个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年5个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年5个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年4个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年10个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	8年1个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年7个月	1.59元	1.46%
中银国有企业债A	15	10年7个月	2.20元	1.36%
中银安心回报	31	11年6个月	4.34元	1.36%
中银中高等级债券C	19	9年1个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年10个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年8个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年11个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年7个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年4个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年7个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	6年2个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年10个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年7个月	0.82元	0.98%
中银智享债券C	5	3年6个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券A	5	6年4个月	0.48元	0.90%
中银添瑞6个月定开债券C	5	6年4个月	0.44元	0.84%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	7年1个月	0.97元	0.77%
中银欣享利率债	17	5年6个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	15	4年5个月	1.09元	0.71%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	3年12个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年4个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年4个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年10个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年10个月	0.00元	0.00%
中银安享债券	27	7年5个月	2.17元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平

661	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.08	0.62	1.07	1.77	1.07
662	中泰安益利率债A	0.08	0.51	1.28	1.71	1.31
663	中泰安益利率债C	0.08	0.50	1.23	1.62	1.26
664	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
665	中银淳享一年定开债券发起式	0.08	0.30	0.74	1.30	0.75
666	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.38	1.00	2.12	1.10
667	鑫元广利定期开放	0.08	0.66	1.34	2.21	1.46
668	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.55	1.19	1.61	1.17
669	安信永泽一年定开债券发起式	0.07	0.23	0.41	0.48	0.36
670	贝莱德欣悦丰利债券A	0.07	0.06	0.51	0.77	0.68
671	贝莱德欣悦丰利债券C	0.07	0.02	0.41	0.57	0.57
672	博时安诚3个月定开债A	0.07	0.46	0.96	1.35	1.01
673	博时安诚3个月定开债C	0.07	0.46	0.96	1.34	1.00
674	博时富淳3个月定开债发起式	0.07	0.35	0.75	1.09	0.71
675	博时双季享持有期债券A	0.07	0.63	1.26	1.51	1.32

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平

436	平安增鑫六个月定开债A	-0.06	0.55	0.91	1.69	0.94
437	平安增鑫六个月定开债C	-0.06	0.55	0.95	1.57	0.93
438	永赢稳益债券	0.04	0.55	1.25	1.89	1.34
439	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.07	0.55	1.05	1.65	1.11
440	永赢众利债券	0.12	0.55	1.14	1.23	1.02
441	招商添盈纯债E	0.05	0.55	1.26	1.75	1.31
442	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.21	0.55	1.39	2.20	1.36
443	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.55	1.19	1.61	1.17
444	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.55	1.20	1.60	1.17
445	财通兴利12月定开债券发起	0.02	0.54	1.26	2.12	1.37
446	长盛盛裕纯债C	0.03	0.54	1.40	2.29	1.49
447	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.04	0.54	1.42	2.20	1.49
448	大摩优质信价纯债A	0.05	0.54	1.19	2.07	1.29
449	德邦锐泓债券A	0.03	0.54	1.29	1.93	1.36
450	富国信用债债券A/B	0.05	0.54	1.23	1.86	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平

570	鹏华信用增利债券B	-0.01	-0.76	1.19	3.56	1.91
571	银华信用精选18个月定期开放债券	0.09	0.51	1.19	1.90	1.21
572	永赢浩益一年定开债券发起	0.04	0.45	1.19	1.79	1.27
573	永赢华嘉信用债C	-0.01	0.48	1.19	1.98	1.50
574	永赢凯利债券	0.02	0.51	1.19	1.87	1.27
575	永赢中债3-5年政金债指数A	0.02	0.35	1.19	1.69	1.17
576	中信保诚安鑫回报债券A	0.01	-0.08	1.19	2.91	1.80
577	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.55	1.19	1.61	1.17
578	博时安弘一年定开债发起式A	0.06	0.61	1.18	1.52	1.30
579	博时双季享持有期债券B	0.06	0.61	1.18	1.35	1.23
580	东方臻慧纯债债券C	0.02	0.46	1.18	1.80	1.26
581	富国目标收益一年期纯债债券	0.04	0.36	1.18	2.02	1.27
582	富国增利债券发起式C	0.06	0.51	1.18	1.95	1.27
583	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.08	0.51	1.18	1.91	1.03
584	工银信用纯债债券A	0.03	0.49	1.18	1.94	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平

1554	太平恒信6个月定开债	0.00	0.26	0.80	1.61	0.91
1555	兴业启元一年定开债券C	0.09	0.14	0.82	1.61	0.93
1556	兴银合盈债券C	0.02	0.38	1.03	1.61	1.09
1557	招商安盈债券C	-0.07	-0.51	0.27	1.61	0.98
1558	招商添荣3个月定开债发起式A	0.01	0.71	1.14	1.61	1.20
1559	中融聚明定期开放债券	0.01	0.36	0.91	1.61	0.96
1560	中融睿祥纯债A	0.02	0.41	1.04	1.61	1.13
1561	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.55	1.19	1.61	1.17
1562	博时富发纯债C	0.11	0.65	1.29	1.60	1.27
1563	博时双季乐六个月持有期债券C	0.08	0.64	1.20	1.60	1.31
1564	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.04	0.35	0.94	1.60	0.97
1565	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.05	0.47	1.03	1.60	1.12
1566	蜂巢添汇纯债A	0.03	0.43	0.92	1.60	1.23
1567	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.44	0.92	1.60	0.97
1568	富国收益增强债券C	-0.15	-0.37	-0.52	1.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平

1347	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.01	0.43	1.05	1.73	1.17
1348	银华信用精选两年定期开放债券	0.12	0.49	1.16	1.90	1.17
1349	永赢中债3-5年政金债指数A	0.02	0.35	1.19	1.69	1.17
1350	招商安华债券A	0.07	-0.34	0.04	2.47	1.17
1351	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1352	中信建投稳硕债券A	0.02	0.43	1.08	1.74	1.17
1353	中银证券汇福定期开放债券	0.02	0.44	1.04	1.88	1.17
1354	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.55	1.19	1.61	1.17
1355	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.55	1.20	1.60	1.17
1356	财通聚利债券	0.04	0.74	1.15	1.51	1.16
1357	长城泰利债券A	0.01	0.40	1.07	1.78	1.16
1358	达诚致益债券发起式C	0.09	0.36	0.66	0.93	1.16
1359	大摩灵动优选债券C	-0.06	-1.38	-0.74	3.95	1.16
1360	方正富邦稳裕纯债C	0.01	0.43	1.13	1.72	1.16
1361	富安达增强收益债券A	0.01	0.23	1.03	2.36	1.16

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