鑫元荣利定期开放(006838)_分红排行

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	0.06元	2026-06-23	0.56%
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.45元	2025-11-21	4.24%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.51元	2023-12-27	4.81%
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	0.53元	2023-11-28	4.77%
2020-04-15	2020-04-15	2020-04-16	0.38元	2020-04-14	3.57%

鑫元荣利定期开放自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.72%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	9年4个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	9年4个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年8个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年8个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	11年4个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年12个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年8个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年12个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	12年2个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年11个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	8年5个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年11个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年10个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年9个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年10个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年9个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年8个月	0.63元	2.97%
交银裕利纯债债券A	7	9年10个月	2.29元	2.92%
交银丰晟收益债券A	3	8年5个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	13年6个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	18年6个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	6年2个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	18年6个月	8.64元	2.54%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	5年1个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年9个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年9个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券C	9	9年7个月	1.56元	1.72%
交银境尚收益债券A	13	9年7个月	2.38元	1.67%
交银裕通纯债债券A	12	10年9个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	4年6个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	8年5个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	11	6年2个月	1.59元	1.43%
交银稳益短债债券A	2	4年1个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年10个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年12个月	1.56元	1.27%
交银中债1-3年农发债指数A	16	7年8个月	2.04元	1.23%
交银中债1-3年政金债指数C	2	6年2个月	0.25元	1.21%
交银纯债债券A/B	36	13年10个月	4.68元	1.20%
交银裕隆纯债债券C	2	9年10个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年10个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年政金债指数A	10	6年2个月	1.22元	1.14%
交银稳鑫短债债券C	6	7年8个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	35	13年10个月	4.02元	1.06%
交银稳鑫短债债券A	10	7年8个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	45	13年6个月	4.81元	1.00%
交银稳益短债债券C	1	4年1个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	42	13年6个月	4.23元	0.94%
交银稳利中短债债券C	2	6年10个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年10个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	4年3个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	4年4个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	13年2个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平

1292	中银中高等级债券A	0.14	0.15	0.77	1.77	2.45
1293	中邮纯债丰利债券C	0.14	0.29	0.68	2.29	2.60
1294	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.14	0.12	0.54	1.54	2.36
1295	中邮睿泽一年持有债券A	0.14	-0.17	-0.50	-0.26	1.51
1296	泓德裕和纯债债券A	0.14	0.04	0.69	1.49	2.29
1297	鑫元常利定期开放	0.14	0.55	1.03	2.38	2.92
1298	鑫元富利定期开放	0.14	0.15	0.65	1.72	2.45
1299	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.14	0.28	0.78	1.92	2.71
1300	鑫元双债增强债券C	0.14	0.17	0.63	1.52	2.03
1301	鑫元裕利	0.14	0.18	0.94	2.54	3.27
1302	安信永利信用C	0.13	0.11	0.43	0.78	1.20
1303	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
1304	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1305	博时富璟一年定开债	0.13	0.07	0.56	1.61	2.09
1306	博时富灿一年定开债发起式	0.13	0.06	0.62	1.45	1.95

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平

339	招商添瑞1年定开债A	0.22	0.28	0.65	1.64	2.76
340	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.14	0.28	0.55	1.37	1.92
341	浙商聚盈纯债债券A	0.14	0.28	0.98	2.24	3.10
342	中欧兴利债券A	0.22	0.28	0.68	1.59	2.18
343	中信保诚稳利债券A	0.23	0.28	1.26	2.10	2.70
344	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.73	1.51	2.07
345	鑫元安硕两年定期开放债券	0.07	0.28	0.71	1.08	1.36
346	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.14	0.28	0.78	1.92	2.71
347	宝盈盈泰纯债债券A	0.11	0.27	0.73	1.72	2.44
348	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.09	0.27	0.56	1.31	1.77
349	长城短债债券C	0.08	0.27	0.56	1.34	2.07
350	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.12	0.27	0.77	1.41	1.98
351	长江乐鑫定开债	0.13	0.27	0.87	2.37	3.10
352	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.11	0.27	0.65	1.90	2.89
353	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.12	0.27	0.61	1.77	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平

732	永赢聚益债券C	0.09	0.28	0.78	1.84	2.77
733	永赢伟益债券	0.14	0.10	0.78	2.21	3.05
734	永赢欣益一年	0.14	0.03	0.78	2.46	3.75
735	浙商惠盈纯债A	0.14	0.09	0.78	1.77	2.37
736	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.13	0.30	0.78	2.33	3.10
737	中银荣享债券	0.13	0.22	0.78	1.50	1.94
738	中银证券汇福定期开放债券	0.11	0.12	0.78	1.76	2.55
739	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.14	0.28	0.78	1.92	2.71
740	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.33	0.77	2.11	2.66
741	博时安诚3个月定开债C	0.15	0.33	0.77	2.10	2.64
742	博时信用债纯债债券A	0.10	0.12	0.77	2.06	2.69
743	博时裕昂纯债债券	0.11	0.18	0.77	2.01	2.54
744	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.12	0.27	0.77	1.41	1.98
745	东方臻选纯债债券C	0.14	0.21	0.77	1.95	2.62
746	东方臻裕债券A	0.07	0.14	0.77	1.60	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平

773	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
774	汇添富鑫汇债券C	0.14	0.03	0.82	1.92	2.46
775	建信睿怡纯债A	0.08	0.28	0.72	1.92	2.86
776	南方贺元利率债A	0.15	0.05	0.64	1.92	2.13
777	鹏华永安定期开放债券	0.10	0.17	0.90	1.92	2.64
778	鹏扬淳明债券A	0.10	0.19	0.82	1.92	2.68
779	招商招悦纯债C	0.14	0.14	0.71	1.92	2.71
780	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.14	0.28	0.78	1.92	2.71
781	博时富丰3个月定开债发起式	0.15	0.15	0.88	1.91	2.43
782	博时富鑫纯债债券A	0.10	0.14	0.73	1.91	2.71
783	德邦锐乾债券C	0.03	0.06	0.92	1.91	2.50
784	东方永兴18个月定期开放债券C	0.15	0.22	0.80	1.91	2.48
785	惠升和赢纯债3个月定开A	0.12	0.11	0.73	1.91	2.76
786	汇安嘉汇纯债债券A	0.11	0.32	0.80	1.91	2.99
787	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.07	0.11	0.84	1.91	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平

766	建信信用增强债券C	0.08	-0.02	0.16	1.55	2.71
767	建信睿怡纯债C	0.08	0.27	0.68	1.82	2.71
768	景顺长城政策性金融债C	0.10	0.11	0.66	1.67	2.71
769	南方金利定开债券A	0.00	0.10	0.48	1.72	2.71
770	南方启元C	0.11	0.10	1.50	2.15	2.71
771	农银悦利债券	0.11	0.08	0.78	1.94	2.71
772	招商招悦纯债C	0.14	0.14	0.71	1.92	2.71
773	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.14	0.28	0.78	1.92	2.71
774	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.19	-0.25	0.52	1.47	2.70
775	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.12	0.27	0.61	1.77	2.70
776	德邦锐泓债券C	0.09	0.21	0.75	1.81	2.70
777	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.16	0.67	1.89	2.70
778	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.11	0.08	0.77	1.98	2.70
779	鹏扬淳悦一年定开债券	0.10	0.09	0.93	2.09	2.70
780	招商招华纯债A	0.12	0.18	0.64	1.79	2.70

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