鑫元荣利定期开放(006838)_分红排行

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	0.06元	2026-06-23	0.56%
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.45元	2025-11-21	4.24%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.51元	2023-12-27	4.81%
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	0.53元	2023-11-28	4.77%
2020-04-15	2020-04-15	2020-04-16	0.38元	2020-04-14	3.57%

鑫元荣利定期开放自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.72%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年6个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年6个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年9个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年10个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年10个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年6个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年2个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年12个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年7个月	1.15元	2.79%
创金合信信用红利债券E	5	3年8个月	1.55元	2.60%
创金合信信用红利债券C	5	6年11个月	1.51元	2.59%
创金合信信用红利债券A	5	6年11个月	1.55元	2.59%
创金合信恒利超短债债券A	7	8年1个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年7个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年10个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	8年1个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年10个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	5年1个月	0.97元	2.35%
创金合信尊泓债券A	5	5年1个月	1.17元	2.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年2个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年10个月	1.32元	2.12%
创金合信尊睿债券A	6	4年9个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年2个月	2.66元	2.00%
创金合信尊享纯债债券	15	10年5个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年6个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年2个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年3个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年2个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	6年11个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年3个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年9个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年9个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年10个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年5个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年9个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年10个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	13	6年1个月	1.36元	0.99%
创金合信泰博66个月定开债券	22	6年1个月	1.76元	0.77%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年8个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年9个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年3个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年3个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年9个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平

1412	鑫元得利	0.02	0.15	0.53	1.34	1.42
1413	鑫元广利定期开放	0.02	0.22	0.81	2.05	2.51
1414	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.70	1.57	1.88
1415	鑫元鸿利D	0.02	0.21	0.65	1.41	1.62
1416	鑫元汇利	0.02	0.20	0.50	1.04	1.22
1417	鑫元金融债3个月定开	0.02	0.32	0.88	1.82	2.05
1418	鑫元聚利	0.02	0.35	0.73	1.49	1.75
1419	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.02	0.22	0.71	1.92	2.19
1420	鑫元瑞利定开债券	0.02	0.16	0.58	1.47	1.77
1421	鑫元双债增强债券C	0.02	0.19	0.68	1.41	1.61
1422	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.15	0.71	1.36	1.55
1423	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.26	0.67	1.50	1.77
1424	鑫元永利债券	0.02	0.32	0.52	1.10	1.33
1425	鑫元臻利债券A	0.02	0.23	0.79	1.79	2.01
1426	鑫元臻利债券C	0.02	0.19	0.69	1.59	1.76

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平

1759	中信建投稳悦债券	0.02	0.22	0.66	1.51	1.83
1760	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.65	1.31	1.52
1761	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.22	0.57	1.39	1.62
1762	中银证券安誉债券A	0.01	0.22	0.76	1.84	2.20
1763	中银证券安誉债券C	0.00	0.22	0.76	1.83	2.20
1764	中证兴业中高等级信用债指数	0.01	0.22	0.57	1.40	1.65
1765	鑫元广利定期开放	0.02	0.22	0.81	2.05	2.51
1766	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.02	0.22	0.71	1.92	2.19
1767	安信目标收益债券A	0.08	0.21	0.26	0.53	0.78
1768	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.21	0.59	1.15	1.35
1769	博时富汇3个月定开债发起式	0.01	0.21	0.54	1.47	1.71
1770	博时富信纯债债券	0.01	0.21	0.46	1.24	1.48
1771	博时富益纯债债券	0.01	0.21	0.54	1.24	1.49
1772	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.02	0.21	0.62	1.59	1.78
1773	博时裕康纯债	0.02	0.21	0.82	1.71	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平

1255	永赢凯利债券	0.01	0.26	0.71	1.77	2.14
1256	永赢悦利债券	0.01	0.15	0.71	1.73	2.18
1257	永赢智益纯债三个月	0.02	0.23	0.71	1.74	2.10
1258	招商添德3个月定开债A	0.01	0.29	0.71	1.59	1.78
1259	中信建投3-5年政金债C	0.00	0.09	0.71	1.77	1.99
1260	中信建投稳硕债券A	0.01	0.32	0.71	1.67	2.04
1261	中邮淳享66个月定期开放债券	0.02	0.18	0.71	1.65	2.00
1262	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.02	0.22	0.71	1.92	2.19
1263	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.15	0.71	1.36	1.55
1264	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.15	0.71	1.73	1.98
1265	安信尊享添利利率债A	0.01	0.34	0.70	1.64	1.97
1266	长盛安逸纯债债券C	0.02	0.22	0.70	1.81	2.21
1267	长盛盛康纯债C	0.01	0.17	0.70	1.74	2.08
1268	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.01	0.31	0.70	1.47	1.65
1269	东方臻慧纯债债券A	0.02	0.20	0.70	1.74	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平

621	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
622	惠升和怡一年定开债券	0.01	0.25	0.84	1.92	2.20
623	景顺长城政策性金融债C	0.01	0.30	0.82	1.92	2.35
624	南方鼎利一年定开债券发起	0.00	0.36	0.92	1.92	2.22
625	新华利率债E	-0.01	0.38	1.02	1.92	2.20
626	中加聚利纯债定开C	0.01	0.21	0.82	1.92	2.48
627	中金新元6个月定开债A	0.12	0.42	1.14	1.92	2.00
628	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.02	0.22	0.71	1.92	2.19
629	博时裕弘纯债债券	-0.01	0.33	0.87	1.91	2.29
630	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.40	0.98	1.91	2.29
631	富荣富祥纯债	0.03	0.30	0.73	1.91	2.39
632	海富通瑞祥一年定开债券	0.05	0.20	0.87	1.91	2.26
633	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.00	0.32	0.71	1.91	2.19
634	南方金利定开债券A	0.00	0.19	0.67	1.91	2.41
635	农银金玉债券	0.00	0.45	0.93	1.91	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平

917	华安安和债券C	0.02	0.25	0.81	1.87	2.19
918	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.69	1.73	2.19
919	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.00	0.32	0.71	1.91	2.19
920	南方丰元信用增强债券A	0.04	0.19	0.67	1.77	2.19
921	南方晖元6个月持有期债券C	-0.03	-0.70	0.36	1.21	2.19
922	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.73	1.88	2.19
923	易方达信用债债券A	0.04	0.47	0.92	1.88	2.19
924	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.02	0.22	0.71	1.92	2.19
925	博时裕新纯债	0.01	0.37	0.89	1.90	2.18
926	大成中债3-5年国开债指数A	0.00	0.11	0.71	1.71	2.18
927	东海鑫享66个月定开	0.03	0.31	0.96	1.87	2.18
928	东吴添利三个月定开债券A	-0.01	0.40	1.43	1.92	2.18
929	工银开元利率债债券A	0.00	0.38	0.96	1.94	2.18
930	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.54	0.94	2.04	2.18
931	国寿安保泰弘纯债债券	0.02	0.26	0.69	1.75	2.18

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