鑫元荣利定期开放(006838)_分红排行

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	0.06元	2026-06-23	0.56%
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.45元	2025-11-21	4.24%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.51元	2023-12-27	4.81%
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	0.53元	2023-11-28	4.77%
2020-04-15	2020-04-15	2020-04-16	0.38元	2020-04-14	3.57%

鑫元荣利定期开放自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.72%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年4个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年12个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	13年8个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年8个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	17年3个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	17年3个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年12个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年4个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年12个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年10个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年10个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	12年2个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	9年1个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	9年1个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年7个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年5个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年5个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年5个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年11个月	0.79元	3.01%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年8个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年9个月	1.37元	2.45%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	9年1个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年5个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年11个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年10个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年7个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年9个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年11个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年6个月	1.23元	2.03%
富国长江经济带纯债债券	4	6年4个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年7个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	9年2个月	3.14元	1.96%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	7	4年10个月	1.33元	1.80%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年4个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	9年3个月	1.18元	1.77%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年10个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	13年3个月	4.84元	1.60%
富国两年期理财债券A	11	9年10个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年8个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	56年8个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	56年8个月	0.16元	1.48%
富国投资级信用债A	10	6年12个月	1.61元	1.47%
富国投资级信用债D	10	6年12个月	1.56元	1.45%
富国投资级信用债C	10	6年12个月	1.55元	1.44%
富国两年期理财债券C	11	9年10个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年10个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年9个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年12个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年9个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年8个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年4个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年9个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年4个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年8个月	0.45元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年5个月	2.38元	1.26%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	8	4年3个月	1.04元	1.25%
富国颐利纯债债券	12	8年1个月	1.66元	1.24%
富国泽利纯债债券	4	6年6个月	0.56元	1.23%
富国产业债C	11	7年6个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年11个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年11个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年5个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年5个月	1.79元	1.11%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	16	7年12个月	1.81元	1.05%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年5个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年5个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	16	7年12个月	1.68元	0.99%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	5年2个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	45	13年10个月	4.74元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年4个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	5年2个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	44	13年10个月	4.12元	0.84%
富国天丰强化债券(LOF)	103	17年11个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	13年3个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	13年3个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	101	12年12个月	4.97元	0.49%
富国国有企业债债券C	96	12年12个月	4.62元	0.48%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	4年2个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	4年2个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年9个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	59	7年9个月	1.98元	0.33%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年8个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年12个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年5个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年9个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平

2433	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.61	0.82
2434	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.20	0.47	2.11	2.30
2435	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.16	0.45	0.60
2436	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.06	0.13	0.40	0.54
2437	鑫元承利定期开放	0.01	0.17	0.36	1.12	1.45
2438	鑫元得利	0.01	0.15	0.36	1.27	1.53
2439	鑫元广利定期开放	0.01	0.26	0.61	2.03	2.71
2440	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.01	0.27	0.53	1.91	2.40
2441	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.19	0.42	1.41	1.92
2442	鑫元中短债C	0.01	0.16	0.34	0.85	1.12
2443	0-4地债	-0.00	0.14	0.34	1.06	1.50
2444	安信华享纯债C	0.00	0.60	1.53	2.94	3.34
2445	安信中短利率债(LOF)C	0.00	0.09	0.18	0.83	1.06
2446	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
2447	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平

1517	中加丰裕纯债债券A	0.00	0.27	0.57	1.63	2.14
1518	中融恒安纯债A	-0.07	0.27	0.44	1.66	2.04
1519	中融聚业定期开放债券	0.01	0.27	0.65	1.91	2.71
1520	中信建投景安债券C	-0.04	0.27	0.51	1.23	1.38
1521	中信建投景泰债券A	-0.02	0.27	0.58	1.04	1.31
1522	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.20	0.27	0.13	-0.86	1.14
1523	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.27	0.77	1.45	1.90
1524	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.01	0.27	0.53	1.91	2.40
1525	安信尊享添益债券C	0.05	0.26	0.22	0.24	1.17
1526	宝盈聚福39个月定开债A	0.11	0.26	0.70	1.34	1.74
1527	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.26	0.52	1.60	2.13
1528	博时双季享持有期债券A	-0.06	0.26	0.67	1.87	2.56
1529	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.26	0.40	1.31	1.80
1530	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.31	0.26	-1.06	0.37	1.73
1531	长城悦享回报债券C	0.07	0.26	-4.13	-6.56	-6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平

1187	添富AAA级信用纯债A	-0.04	0.22	0.53	2.00	2.78
1188	浙商惠睿纯债	0.02	0.35	0.53	0.84	1.02
1189	中加纯债定开债券A	0.05	0.20	0.53	1.53	1.75
1190	中欧瑾泰债券C	-0.06	0.42	0.53	1.53	1.93
1191	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	0.23	0.53	1.34	2.26
1192	中银证券安添3个月定开债券A	-0.01	0.05	0.53	1.64	2.35
1193	中邮尊佑一年定开债券	-0.08	0.12	0.53	1.31	1.70
1194	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.01	0.27	0.53	1.91	2.40
1195	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.26	0.52	1.60	2.13
1196	博时富乐纯债债券	-0.02	0.24	0.52	1.85	2.33
1197	博时中债7-10政金债指数A	-0.14	0.29	0.52	2.55	3.37
1198	财通聚利债券	0.02	0.23	0.52	1.89	2.16
1199	长城稳健增利债券A	-0.02	0.23	0.52	1.60	2.30
1200	大成景乐纯债债券A	0.00	0.19	0.52	1.34	1.74
1201	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	0.24	0.52	1.41	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平

608	格林泓鑫纯债A	0.00	0.27	0.57	1.91	2.68
609	华夏鼎隆债券A	-0.09	0.29	0.63	1.91	2.35
610	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.08	0.29	0.28	1.91	2.32
611	鹏扬淳合债券	-0.03	0.41	0.87	1.91	2.34
612	添富AAA级信用纯债E	-0.03	0.22	0.49	1.91	2.65
613	兴华安惠纯债C	-0.08	0.25	0.64	1.91	2.45
614	中融聚业定期开放债券	0.01	0.27	0.65	1.91	2.71
615	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.01	0.27	0.53	1.91	2.40
616	鑫元臻利债券A	0.00	0.37	0.54	1.91	2.28
617	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
618	博时利发纯债债券A	-0.05	0.25	0.51	1.90	2.29
619	长盛盛裕纯债C	-0.03	0.23	0.54	1.90	2.68
620	东吴添利三个月定开债券A	0.09	0.10	0.84	1.90	2.29
621	华安安和债券A	-0.01	0.30	0.63	1.90	2.48
622	华安添顺债券	-0.02	0.35	0.63	1.90	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平

940	农银瑞泽添利债券C	0.25	1.70	1.09	0.76	2.40
941	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.02	0.44	0.47	0.78	2.40
942	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
943	平安季添盈定开债A	-0.01	0.12	0.26	1.12	2.40
944	银河泰利债券A	0.07	0.45	1.21	2.24	2.40
945	招商添瑞1年定开债A	0.00	0.14	0.30	1.48	2.40
946	中欧安悦一年定开债券发起	-0.02	0.22	0.40	1.72	2.40
947	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.01	0.27	0.53	1.91	2.40
948	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
949	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
950	博时裕弘纯债债券	-0.07	0.24	0.45	1.82	2.39
951	博时智臻纯债债券	-0.04	0.28	0.56	1.96	2.39
952	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.02	0.31	0.59	1.97	2.39
953	东方臻选纯债债券A	-0.02	0.28	0.55	1.91	2.39
954	工银添利债券B	0.05	0.20	0.18	1.17	2.39

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