鑫元荣利定期开放(006838)_分红排行

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	0.06元	2026-06-23	0.56%
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.45元	2025-11-21	4.24%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.51元	2023-12-27	4.81%
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	0.53元	2023-11-28	4.77%
2020-04-15	2020-04-15	2020-04-16	0.38元	2020-04-14	3.57%

鑫元荣利定期开放自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.72%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泓德裕康债券C	1	10年4个月	1.20元	10.27%
泓德裕康债券A	1	10年4个月	1.20元	10.14%
泓德裕和纯债债券A	2	9年12个月	1.81元	8.04%
泓德裕泰债券C	1	10年10个月	0.90元	7.99%
泓德裕祥债券C	2	9年10个月	1.83元	7.32%
泓德裕祥债券A	2	9年10个月	1.87元	7.29%
泓德裕和纯债债券C	2	9年12个月	1.55元	7.06%
泓德裕丰中短债债券C	1	7年11个月	0.80元	6.77%
泓德裕丰中短债债券A	1	7年11个月	0.80元	6.62%
泓德裕荣纯债债券A	8	10年3个月	5.60元	6.08%
泓德裕泰债券A	2	10年10个月	1.48元	5.05%
泓德裕荣纯债债券C	4	10年3个月	1.39元	3.20%
泓德裕瑞三年定开债券	4	6年5个月	0.84元	1.99%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平

1686	中银添利债券发起A	0.09	0.15	-0.01	0.19	0.47
1687	中银添利债券发起E	0.09	0.13	-0.06	0.10	0.32
1688	中银证券安誉债券A	0.09	0.33	0.69	1.52	2.78
1689	中银证券安誉债券C	0.09	0.33	0.69	1.51	2.77
1690	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.09	0.35	0.65	1.41	2.29
1691	中证兴业中高等级信用债指数	0.09	0.35	0.72	1.30	2.25
1692	鑫元鸿利A	0.09	0.35	0.73	1.41	2.24
1693	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.09	0.41	0.93	1.80	2.99
1694	安信尊享添利利率债C	0.08	0.29	0.79	1.52	2.37
1695	宝盈鸿盛债券C	0.08	0.28	0.58	1.19	2.34
1696	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.47	1.03	1.91
1697	博时富丰3个月定开债发起式	0.08	0.48	1.08	1.82	2.77
1698	博时富融纯债债券	0.08	0.61	1.05	1.67	2.42
1699	博时富信纯债债券	0.08	0.42	0.75	1.23	2.08
1700	博时富洋一年定开债发起式	0.08	0.26	0.53	1.19	1.87

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平

1041	中泰安益利率债C	0.11	0.41	0.64	1.58	2.86
1042	中信建投景安债券C	0.10	0.41	0.90	1.56	1.86
1043	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.41	0.79	0.74	1.41
1044	中银同享一年定期开放债券	0.13	0.41	0.72	1.31	2.23
1045	中银证券汇福定期开放债券	0.14	0.41	0.93	1.67	2.87
1046	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.12	0.41	0.72	1.54	2.64
1047	鑫元金融债3个月定开	0.12	0.41	0.93	1.80	2.77
1048	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.09	0.41	0.93	1.80	2.99
1049	鑫元稳利债券	0.10	0.41	0.92	1.74	3.03
1050	鑫元裕利	0.08	0.41	1.16	2.07	3.55
1051	博时臻选纯债债券C	0.13	0.40	0.76	1.36	2.14
1052	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.08	0.40	0.99	1.92	3.65
1053	财通弘利纯债债券	0.10	0.40	0.80	1.39	1.94
1054	长信稳惠债券A	0.27	0.40	0.48	1.22	1.49
1055	创金合信利泽纯债债券C	0.11	0.40	0.77	1.19	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平

932	中融聚通定期开放债券	0.06	0.34	0.93	1.64	2.61
933	中泰安睿债券A	0.11	0.42	0.93	3.31	4.08
934	中信建投稳硕债券C	0.09	0.42	0.93	1.46	2.57
935	中银纯债债券D	0.12	0.46	0.93	1.73	3.21
936	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.11	0.43	0.93	1.80	3.33
937	中银证券汇福定期开放债券	0.14	0.41	0.93	1.67	2.87
938	鑫元金融债3个月定开	0.12	0.41	0.93	1.80	2.77
939	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.09	0.41	0.93	1.80	2.99
940	安信臻享三个月定开债券	0.10	0.41	0.92	1.72	2.90
941	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
942	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
943	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
944	博时安诚3个月定开债A	0.11	0.43	0.92	1.92	2.95
945	东方中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.23	0.92	1.40	1.75
946	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.10	0.43	0.92	1.70	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平

743	万家鑫享纯债C	0.13	0.48	1.02	1.80	2.75
744	兴业福鑫债券	0.13	0.48	0.99	1.80	3.16
745	兴业裕华债券	0.17	0.62	1.08	1.80	2.88
746	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
747	招商招恒纯债D	0.18	0.50	0.86	1.80	2.70
748	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.11	0.43	0.93	1.80	3.33
749	鑫元金融债3个月定开	0.12	0.41	0.93	1.80	2.77
750	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.09	0.41	0.93	1.80	2.99
751	广发汇安18个月定期债券A	0.04	0.26	0.79	1.79	2.86
752	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.18	0.51	0.84	1.79	2.57
753	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
754	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.18	0.53	1.20	1.79	2.68
755	华夏中债1-3年政金债指数A	0.16	0.51	1.11	1.79	2.55
756	惠升和怡一年定开债券	0.13	0.46	0.94	1.79	2.93
757	南方创利3个月定开债券发起	0.09	0.37	0.87	1.79	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平

638	泰康信用精选债券A	0.20	0.62	0.95	1.66	3.00
639	安信永顺一年定开债券	0.04	0.27	0.74	1.38	2.99
640	博时裕腾纯债	0.15	0.56	1.09	1.89	2.99
641	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.11	0.54	0.94	1.83	2.99
642	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.32	0.75	1.52	2.99
643	南华价值启航纯债债券A	0.23	0.70	1.58	2.44	2.99
644	圆信永丰兴利C	0.06	0.33	0.84	1.64	2.99
645	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.09	0.41	0.93	1.80	2.99
646	博时富鑫纯债债券A	0.10	0.36	0.87	1.64	2.98
647	财通兴利12月定开债券发起	0.05	0.28	0.85	1.59	2.98
648	方正富邦添利纯债C	0.05	0.33	0.76	1.52	2.98
649	蜂巢恒利债券C	0.04	-0.03	1.09	0.76	2.98
650	金元顺安沣泰定开债发起式	0.04	0.25	0.80	1.93	2.98
651	平安季添盈定开债C	0.15	0.68	0.90	1.44	2.98
652	博时智臻纯债债券	0.10	0.45	1.04	2.01	2.97

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