鑫元荣利定期开放(006838)_分红排行

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.45元	2025-11-21	4.24%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.51元	2023-12-27	4.81%
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	0.53元	2023-11-28	4.77%
2020-04-15	2020-04-15	2020-04-16	0.38元	2020-04-14	3.57%

鑫元荣利定期开放自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.40%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方润元纯债债券A/B	6	13年7个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年7个月	3.45元	4.78%
南方畅利定开债券发起	1	7年2个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	4	9年2个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年2个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年1个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年3个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年3个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	6年11个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	6年11个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年5个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	5年11个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	6年11个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	6年11个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年8个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年7个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	5年12个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年7个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	5年12个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年5个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年3个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年2个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年3个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年3个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年4个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年2个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年5个月	2.40元	2.61%
南方多利增强债券A	24	16年5个月	7.78元	2.56%
南方晨利一年定开债券发起	2	3年7个月	0.54元	2.49%
南方恒新39个月A	7	6年7个月	1.84元	2.47%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年2个月	0.81元	2.44%
南方亨元A	7	6年12个月	1.77元	2.41%
南方宝元债券A	22	23年5个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年7个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月C	7	6年7个月	1.73元	2.34%
南方光元债券	2	3年5个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	8年9个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年3个月	0.50元	2.32%
南方乾利定开债券发起	10	7年11个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	8年9个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年6个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年8个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年5个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	6年12个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年7个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年5个月	1.82元	2.00%
南方乐元中短利率债A	4	5年11个月	0.85元	1.99%
南方昭元债券A	4	5年8个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	6年12个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年7个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年7个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	8年9个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年8个月	0.22元	1.92%
南方信元债券	4	3年11个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	6年12个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年2个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	8年9个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	6年9个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年3个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年7个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年4个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	7年10个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年3个月	2.20元	1.76%
南方多利增强债券C	38	19年11个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	9年12个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	9年12个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	9年12个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	9年12个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年2个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年7个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年8个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年5个月	1.78元	1.63%
南方金利定开债券A	46	13年9个月	7.70元	1.63%
南方骏元中短期利率债债券	8	5年12个月	1.36元	1.62%
南方交元债券	5	7年2个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年6个月	0.35元	1.60%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年2个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	7年11个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数C	7	5年10个月	1.15元	1.54%
南方金利C	46	13年9个月	7.29元	1.54%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年2个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年2个月	0.80元	1.53%
南方昌元转债A	1	7年2个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	5年11个月	0.30元	1.46%
南方聪元C	3	6年6个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年6个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年6个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	11年10个月	4.85元	1.26%
南方通元6个月持有债券A	2	4年1个月	0.26元	1.25%
南方双元A	2	10年12个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	10年12个月	0.26元	1.24%
南方中债1-5年国开行债券指数A	9	5年10个月	1.18元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年5个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	5	4年5个月	0.64元	1.19%
南方通元6个月持有债券C	1	4年1个月	0.12元	1.17%
南方国利	15	7年1个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	2年12个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	11年10个月	4.46元	1.16%
南方招利一年债券	7	5年9个月	0.89元	1.14%
南方亨元C	1	6年12个月	0.13元	1.08%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	2年12个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年8个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年1个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年8个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年2个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	5年11个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年2个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年2个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	4年11个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	4年11个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年2个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年3个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年3个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年2个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年5个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年3个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	5年11个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年3个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	5年11个月	0.10元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	5年11个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	24	7年3个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年3个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年3个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年3个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年6个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年6个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年2个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	6年11个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年2个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平

511	中信建投稳裕A	0.08	0.41	0.37	-0.11	0.39
512	中信建投稳裕C	0.08	0.41	0.36	-0.12	0.39
513	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
514	中银汇享债券	0.08	0.38	0.34	0.37	0.35
515	中银季季红定期开放债券	0.08	0.61	1.12	1.55	0.55
516	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.41	1.19	2.33	0.35
517	鑫元广利定期开放	0.08	0.46	0.67	1.15	0.46
518	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.25	0.32	0.27	0.22
519	5年地债	0.07	0.42	0.71	1.21	0.45
520	安信尊享添利利率债A	0.07	0.37	0.47	1.00	0.32
521	博时富华纯债债券	0.07	0.35	0.32	0.99	0.35
522	博时悦楚纯债债券	0.07	0.29	0.80	2.10	0.27
523	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.07	0.41	1.16	2.26	0.34
524	长城稳利纯债C	0.07	0.34	0.62	1.14	0.34
525	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.07	0.28	0.60	1.23	0.27

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平

2862	中航瑞旭3个月定开债A	0.01	0.25	0.10	0.10	0.24
2863	中欧兴利债券A	0.03	0.25	0.33	0.37	0.22
2864	中融恒泰纯债C	-0.22	0.25	0.21	0.00	0.29
2865	中信保诚稳益债券A	0.04	0.25	0.44	0.82	0.25
2866	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.85	1.54	0.21
2867	鑫元富利定期开放	0.05	0.25	0.31	0.58	0.25
2868	鑫元合丰纯债A	0.04	0.25	0.45	0.70	0.26
2869	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.25	0.32	0.27	0.22
2870	安信鑫日享中短债A	0.03	0.24	0.49	0.94	0.23
2871	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.24	0.47	0.78	0.24
2872	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.24	0.32	0.63	0.24
2873	博时富瑞纯债债券C	0.03	0.24	0.49	0.91	0.23
2874	博时富祥纯债债券C	0.03	0.24	0.32	0.37	0.23
2875	博时利发纯债债券A	0.02	0.24	0.30	0.51	0.20
2876	博时利发纯债债券C	0.02	0.24	0.28	0.48	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平

3854	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.32	0.60	0.21
3855	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.19	0.32	0.57	0.18
3856	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.14	0.32	0.70	0.13
3857	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.13	0.32	0.61	0.11
3858	中科沃土沃安中短利率债券A	0.03	0.13	0.32	0.65	0.11
3859	中欧短债债券C	0.03	0.13	0.32	0.65	0.12
3860	鑫元合享纯债C	0.02	0.26	0.32	0.34	0.24
3861	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.25	0.32	0.27	0.22
3862	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.15	0.31	0.61	0.14
3863	博时富洋一年定开债发起式	0.05	0.18	0.31	0.45	0.16
3864	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.14	0.31	0.64	0.13
3865	博时裕恒纯债债券	0.02	0.20	0.31	0.61	0.18
3866	博时中债5-10农发行C	-0.02	0.60	0.31	-0.29	0.55
3867	渤海汇金汇增利3个月定开	0.01	0.20	0.31	0.63	0.18
3868	财通资管鸿福短债债券C	0.02	0.13	0.31	0.67	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平

4656	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.01	0.23	0.47	0.27	0.24
4657	鹏华永鑫一年定开债券	0.02	0.16	0.18	0.27	0.14
4658	前海开源祥和债券C	-0.91	0.11	0.52	0.27	0.14
4659	万家鑫丰纯债C	0.06	0.13	0.23	0.27	0.14
4660	西部利得合赢债券C	-0.01	0.14	0.27	0.27	0.12
4661	永赢惠益债券A	0.03	0.38	0.27	0.27	0.37
4662	招商招坤纯债C	0.02	0.17	0.27	0.27	0.17
4663	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.25	0.32	0.27	0.22
4664	博时裕弘纯债债券	0.03	0.38	0.28	0.26	0.36
4665	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	0.20	0.19	0.26	0.19
4666	华润元大润丰纯债债券A	0.04	0.21	0.20	0.26	0.18
4667	华润元大润丰纯债债券D	0.04	0.21	0.20	0.26	0.18
4668	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.11	-0.09	0.03	0.26	-0.09
4669	汇安裕同纯债债券A	0.00	0.01	0.15	0.26	0.01
4670	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.18	0.22	0.26	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平

3242	中银丰润定期开放债券	0.03	0.19	0.57	0.73	0.22
3243	中银聚享债券A	-0.03	0.23	-0.36	-0.78	0.22
3244	中银证券安源债券A	-0.01	0.24	0.11	0.31	0.22
3245	中银证券安源债券C	-0.02	0.23	0.08	0.25	0.22
3246	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.18	0.53	0.59	0.22
3247	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.22	0.35	0.64	0.22
3248	中邮尊佑一年定开债券	0.03	0.15	0.55	0.64	0.22
3249	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.25	0.32	0.27	0.22
3250	博时裕坤3个月定开债发起式	0.04	0.22	0.49	0.87	0.21
3251	博时裕盈3个月定开债	0.02	0.21	0.45	0.86	0.21
3252	博时臻选纯债债券A	0.03	0.23	0.34	0.49	0.21
3253	博时中债3-5年国开行C	0.02	0.22	0.37	0.55	0.21
3254	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.05	0.22	0.53	1.08	0.21
3255	财通安益中短债债券E	0.04	0.22	0.38	0.70	0.21
3256	财通资管睿兴债券C	0.02	0.23	0.00	-0.14	0.21

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