鑫元荣利定期开放(006838)_分红排行

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.45元	2025-11-21	4.24%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.51元	2023-12-27	4.81%
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	0.53元	2023-11-28	4.77%
2020-04-15	2020-04-15	2020-04-16	0.38元	2020-04-14	3.57%

鑫元荣利定期开放自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.40%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年1个月	3.21元	24.43%
招商安心收益债券C	4	17年3个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年1个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年6个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年1个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	4年9个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年5个月	4.09元	4.00%
招商添华纯债A	1	5年6个月	0.40元	3.83%
招商添华纯债C	1	5年6个月	0.40元	3.83%
招商招旺纯债C	7	9年2个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	3年12个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年2个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年8个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年2个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	3年12个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年5个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年2个月	4.65元	3.47%
招商添裕纯债A	1	6年11个月	0.34元	3.27%
招商招华纯债C	9	9年1个月	3.64元	3.23%
招商添浩纯债C	3	5年4个月	1.05元	3.21%
招商添浩纯债A	3	5年4个月	1.05元	3.20%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	9年10个月	2.14元	3.07%
招商添裕纯债C	1	6年11个月	0.32元	3.06%
招商招顺纯债A	5	9年1个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	9年10个月	2.10元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年1个月	1.56元	3.03%
招商金鸿债券A	3	7年2个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	5年9个月	0.33元	2.99%
招商添锦1年定开债发起式	4	5年1个月	1.23元	2.95%
招商安华债券C	1	5年9个月	0.32元	2.92%
招商招恒纯债D	3	3年3个月	0.98元	2.91%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年2个月	3.89元	2.84%
招商安泰债券A	27	22年8个月	10.27元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年4个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	8年10个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年2个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年1个月	1.80元	2.78%
招商招悦纯债C	9	9年4个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年1个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	2年10个月	0.56元	2.70%
招商安泰债券B	23	19年9个月	8.17元	2.63%
招商招裕纯债A	12	9年5个月	3.18元	2.60%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年2个月	3.39元	2.46%
招商招华纯债A	12	9年1个月	3.13元	2.44%
招商招裕纯债C	12	9年5个月	2.93元	2.38%
招商鑫悦中短债A	3	7年1个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年1个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年1个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年2个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	13年10个月	2.40元	2.13%
招商安泰债券D	4	4年5个月	1.14元	2.12%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年1个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年1个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年2个月	1.02元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	7年12个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年2个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年3个月	1.18元	1.91%
招商招恒纯债A	5	9年7个月	1.05元	1.86%
招商添润3个月定开债发起式C	7	7年12个月	1.40元	1.85%
招商添悦纯债D	6	4年1个月	1.16元	1.82%
招商招景纯债A	9	8年10个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年2个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	7年10个月	2.36元	1.71%
招商招坤纯债C	1	9年3个月	0.18元	1.66%
招商招坤纯债A	1	9年3个月	0.18元	1.64%
招商招通纯债A	15	9年3个月	2.57元	1.63%
招商安凯债券	8	2年10个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	3年4个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年7个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年2个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债C	15	9年3个月	2.50元	1.58%
招商信用添利债券(LOF)A	59	15年6个月	8.71元	1.42%
招商添悦纯债A	14	7年2个月	2.06元	1.40%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	7年10个月	2.13元	1.39%
招商招恒纯债C	5	9年7个月	0.75元	1.34%
招商添悦纯债C	14	7年2个月	1.96元	1.34%
招商添泽纯债C	13	5年10个月	1.81元	1.30%
招商添泽纯债A	13	5年10个月	1.82元	1.29%
招商信用增强债券A	40	13年6个月	5.88元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年2个月	0.66元	1.28%
招商添利6个月定开债发起式A	21	7年6个月	2.72元	1.25%
招商添盛78个月定开债	16	5年6个月	2.00元	1.24%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	6年9个月	1.47元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年8个月	2.36元	1.11%
招商添逸1年定开债	11	4年10个月	1.22元	1.10%
招商金融债3个月定开债	11	4年8个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年8个月	2.19元	1.09%
招商招和39个月定开债	15	5年12个月	1.61元	1.07%
招商添福1年定开债	9	4年2个月	0.96元	1.05%
招商安福1年定开债发起式	1	3年12个月	0.10元	1.01%
招商添德3个月定开债A	20	7年4个月	2.25元	1.00%
招商信用增强债券C	22	6年4个月	2.34元	1.00%
招商招享纯债C	1	8年10个月	0.10元	0.98%
招商招享纯债A	28	8年10个月	2.72元	0.96%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年4个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	12	3年10个月	0.94元	0.78%
招商添兴6个月定开债	5	3年6个月	0.39元	0.77%
招商添呈1年定开债	16	4年4个月	1.21元	0.75%
招商信用添利债券(LOF)C	22	5年7个月	1.62元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	24	7年1个月	1.68元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年3个月	0.19元	0.61%
招商添轩1年定开债	10	2年9个月	0.63元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	24	7年1个月	1.50元	0.61%
招商招利1个月期理财债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年3个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	6年10个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年7个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商添裕纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	55年12个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	14年10个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平

1494	中银证券汇福定期开放债券	0.12	-0.05	0.60	0.16	0.96
1495	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.12	0.10	0.58	0.18	0.28
1496	鑫元广利定期开放	0.12	-0.13	0.62	0.58	1.72
1497	鑫元合丰纯债C	0.12	0.10	0.57	0.24	0.61
1498	鑫元惠丰纯债债券A	0.12	-0.18	0.37	-0.70	0.60
1499	鑫元惠丰纯债债券C	0.12	-0.17	0.39	-0.69	0.58
1500	鑫元聚利	0.12	0.08	0.61	0.44	0.64
1501	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.12	0.04	0.48	-0.14	0.15
1502	鑫元臻利债券A	0.12	0.15	0.50	0.23	0.52
1503	安信宝利	0.11	0.04	0.60	0.74	1.40
1504	安信华享纯债A	0.11	-0.67	-0.15	-2.06	-1.69
1505	安信永泽一年定开债券发起式	0.11	-0.19	0.14	-0.81	-0.34
1506	安信尊享添益债券C	0.11	-0.28	0.52	0.59	1.35
1507	百嘉百顺纯债债券A	0.11	0.18	0.75	0.91	0.63
1508	百嘉百顺纯债债券C	0.11	0.16	0.69	0.80	0.52

截止日期：2025-12-19基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平

2299	中信建投景泰债券A	0.04	0.04	0.26	-1.11	-0.31
2300	中银弘享债券	0.10	0.04	0.35	0.00	0.56
2301	中银臻享债券	0.11	0.04	0.39	-0.13	0.15
2302	中银证券安业债券A	0.04	0.04	0.42	0.79	1.26
2303	中银证券中高等级债券A	0.03	0.04	0.35	0.09	0.81
2304	中银证券中高等级债券C	0.03	0.04	0.34	0.07	0.77
2305	鑫元合享纯债A	0.11	0.04	0.47	0.06	0.55
2306	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.12	0.04	0.48	-0.14	0.15
2307	鑫元双债增强债券A	0.06	0.04	0.56	0.57	1.32
2308	安信臻享三个月定开债券	0.10	0.03	0.63	0.42	1.11
2309	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
2310	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.07	0.03	0.33	0.33	0.14
2311	博时富丰3个月定开债发起式	0.07	0.03	0.46	0.30	0.85
2312	博时华盈纯债债券	0.10	0.03	0.49	0.28	0.82
2313	博时汇享纯债债券A	0.08	0.03	0.47	0.13	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平

2406	中信建投稳泰债券	0.08	-0.03	0.48	0.41	1.26
2407	中银恒优12个月持有期债券A	0.06	0.02	0.48	1.71	3.15
2408	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.07	-0.10	0.48	-0.37	0.07
2409	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.11	0.18	0.48	0.18	0.58
2410	鑫元淳利定期开放	0.08	-0.07	0.48	0.00	0.65
2411	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.03	0.48	0.26	0.66
2412	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.08	-0.02	0.48	0.03	0.69
2413	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.12	0.04	0.48	-0.14	0.15
2414	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.10	0.48	0.33	0.58
2415	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.11	0.10	0.48	0.32	0.54
2416	鑫元晟利一年定开债发起式	0.11	-0.18	0.48	-0.33	0.34
2417	安信鑫日享中短债A	0.06	0.06	0.47	0.75	1.47
2418	宝盈安泰短债债券A	0.06	0.02	0.47	0.69	1.61
2419	宝盈聚享定期开放债券	0.07	0.10	0.47	0.60	1.08
2420	北信瑞丰稳定收益A	0.00	-0.07	0.47	0.54	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平

4673	南方远利3个月定开债券发起	0.14	-0.22	0.51	-0.14	0.98
4674	诺安聚利债券A	0.07	-0.20	0.47	-0.14	1.09
4675	平安合兴1年定开债	0.10	0.01	0.68	-0.14	0.68
4676	平安惠隆纯债A	0.10	0.00	0.39	-0.14	0.10
4677	兴全恒裕债券A	0.10	-0.32	0.63	-0.14	1.31
4678	兴业纯债6个月定开债券C	0.12	-0.01	0.43	-0.14	0.57
4679	兴银汇裕定开债	0.07	-0.27	0.37	-0.14	1.04
4680	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.12	0.04	0.48	-0.14	0.15
4681	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.08	-0.14	0.28	-0.15	-0.42
4682	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.08	-0.29	0.13	-0.15	0.87
4683	大成景轩中高等级债券A	0.00	-0.19	0.47	-0.15	0.72
4684	德邦新添利债券C	0.35	-0.86	0.85	-0.15	0.63
4685	广发中债1-3年国开债指数A	0.09	-0.08	0.36	-0.15	0.33
4686	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	-0.01	0.30	-0.15	0.40
4687	国联安增泰一年定开债发起式	0.12	0.03	0.58	-0.15	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平

4856	国联安增顺纯债债券A	0.03	-0.08	0.21	-0.19	0.15
4857	汇安裕同纯债债券A	0.11	0.15	0.42	0.24	0.15
4858	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4859	同泰中短债E	0.02	0.06	0.21	0.14	0.15
4860	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4861	中加颐瑾定开债券A	0.07	-0.05	0.38	-0.20	0.15
4862	中银臻享债券	0.11	0.04	0.39	-0.13	0.15
4863	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.12	0.04	0.48	-0.14	0.15
4864	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.07	0.03	0.33	0.33	0.14
4865	博时中债3-5政金债指数A	0.10	0.01	0.52	-0.07	0.14
4866	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
4867	工银瑞益债券C	0.08	0.07	0.31	0.05	0.14
4868	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.17	0.08	0.68	-0.32	0.14
4869	诺德安鸿	0.04	-0.73	-0.38	-1.06	0.14
4870	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。