鑫元荣利定期开放(006838)_分红排行

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.45元	2025-11-21	4.24%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.51元	2023-12-27	4.81%
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	0.53元	2023-11-28	4.77%
2020-04-15	2020-04-15	2020-04-16	0.38元	2020-04-14	3.57%

鑫元荣利定期开放自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.40%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平

1282	中融恒利纯债C	0.12	0.30	1.05	1.29	1.41
1283	中信建投稳硕债券A	0.12	0.20	0.95	1.31	1.54
1284	中银恒优12个月持有期债券C	0.12	0.16	0.70	1.27	1.13
1285	中银证券安弘债券C	0.12	1.16	4.33	6.67	5.76
1286	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
1287	鑫元富利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.43	1.47
1288	鑫元合利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.50	1.54
1289	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.12	0.09	1.20	1.65	1.68
1290	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.13	0.96	1.04	1.13
1291	博时安丰18个月定开债C	0.11	0.10	0.86	0.84	0.98
1292	博时富汇3个月定开债发起式	0.11	0.20	0.87	1.35	1.37
1293	博时富进一年期定开债发起式	0.11	0.21	0.85	1.33	1.30
1294	博时富添纯债债券A	0.11	0.26	1.07	1.81	1.68
1295	博时富永3个月定开债发起式	0.11	0.36	1.00	1.51	1.53
1296	博时富泽金融债	0.11	0.22	0.98	1.54	1.59

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平

4040	中金纯债C类	0.05	0.09	0.58	0.92	1.00
4041	中融恒通纯债C	0.07	0.09	0.60	0.85	0.83
4042	中融益泓90天滚动持有债券C	0.06	0.09	0.77	1.58	1.61
4043	中信建投景信债券C	0.03	0.09	0.45	0.30	0.52
4044	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
4045	中银添利债券发起A	0.01	0.09	0.11	1.51	0.59
4046	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.09	0.77	1.53	1.45
4047	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.12	0.09	1.20	1.65	1.68
4048	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4049	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4050	安信永盛定开债券	0.03	0.08	0.27	0.48	0.34
4051	安信尊享添利利率债A	0.07	0.08	0.80	1.44	1.34
4052	博时安盈债券C	0.02	0.08	0.35	0.58	0.49
4053	博时富祥纯债债券C	0.07	0.08	0.63	1.01	1.05
4054	博时双季乐六个月持有期债券A	0.22	0.08	0.90	1.30	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平

585	南方金利C	0.20	0.29	1.20	1.69	1.89
586	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.11	0.27	1.20	1.79	1.68
587	西部利得祥盈债券A	0.11	0.58	1.20	3.26	2.39
588	永赢惠益债券A	0.13	0.22	1.20	1.69	1.95
589	圆信永丰瑞丰	0.09	0.36	1.20	2.24	1.74
590	中金鑫福87个月	0.09	0.42	1.20	2.23	1.72
591	中银纯债债券D	0.11	0.33	1.20	1.99	1.98
592	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.12	0.09	1.20	1.65	1.68
593	博时安弘一年定开债发起式A	0.14	0.23	1.19	1.73	1.81
594	财通兴利12月定开债券发起	0.08	0.29	1.19	1.72	1.77
595	财通裕泰87个月定开债券	0.09	0.36	1.19	2.21	1.72
596	大摩18个月定期开放债券A	0.13	0.28	1.19	1.74	1.87
597	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.13	0.25	1.19	2.01	2.03
598	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.17	0.20	1.19	1.71	1.85
599	鹏扬淳开债券C	0.11	0.27	1.19	1.49	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平

1312	鹏华丰泽债券(LOF)	0.02	-0.11	0.51	1.65	1.60
1313	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.17	0.13	0.92	1.65	1.30
1314	易方达纯债债券A	0.11	0.23	0.98	1.65	1.54
1315	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.09	0.26	1.05	1.65	1.54
1316	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.21	0.84	1.65	1.47
1317	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	1.06	1.65	1.55
1318	中银泰享定期开放债券	0.07	0.26	1.02	1.65	1.55
1319	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.12	0.09	1.20	1.65	1.68
1320	博时安诚3个月定开债A	0.10	0.38	1.11	1.64	1.53
1321	博时安诚3个月定开债C	0.10	0.38	1.11	1.64	1.52
1322	博时智臻纯债债券	0.16	0.23	1.13	1.64	1.56
1323	博远臻享3个月定开债券A	0.14	0.20	0.85	1.64	1.77
1324	创金合信信用红利债券E	0.10	0.14	0.92	1.64	1.66
1325	创金尊隆纯债A	0.08	0.21	0.82	1.64	1.45
1326	蜂巢添汇纯债C	0.13	0.20	0.99	1.64	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平

1211	鹏扬淳开债券C	0.11	0.27	1.19	1.49	1.68
1212	平安添利债券A	0.10	0.09	0.69	1.83	1.68
1213	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.11	0.27	1.20	1.79	1.68
1214	上银聚德益一年定开债券	0.15	0.27	1.06	1.64	1.68
1215	泰康信用精选债券A	0.15	0.14	0.95	1.67	1.68
1216	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.11	0.29	1.17	1.84	1.68
1217	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.23	-0.64	-0.41	1.74	1.68
1218	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.12	0.09	1.20	1.65	1.68
1219	安信永盈一年定开债券	0.08	0.22	1.04	1.73	1.67
1220	博时富发纯债A	0.17	0.02	0.87	1.19	1.67
1221	长城稳健增利债券A	0.09	0.25	1.06	1.60	1.67
1222	长盛盛康纯债C	0.13	0.28	1.03	1.70	1.67
1223	富国增利债券发起式C	0.10	0.16	1.03	1.66	1.67
1224	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
1225	华安安和债券A	0.13	0.26	1.15	1.76	1.67

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