财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-30.92 |
-190.36 |
3835.29 |
688.21 |
3053.80 |
| 本期利润(万元) |
498.69 |
203.02 |
197.67 |
-1424.89 |
534.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1690.96 |
0.00 |
3154.04 |
0.00 |
12356.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59924.90 |
5151.10 |
200178.89 |
207956.82 |
209382.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.04 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.25 |
| 累计净值增长率(%) |
23.85 |
0.00 |
21.37 |
0.00 |
21.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.43 |
713.31 |
88.85 |
150.52 |
431.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
71728.05 |
218557.74 |
232778.33 |
180385.54 |
203593.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
71728.05 |
218557.74 |
232778.33 |
180385.54 |
203593.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.83 |
50.99 |
51.58 |
52.73 |
49.74 |
| 应付托管费(万元) |
4.94 |
17.00 |
17.19 |
17.58 |
16.58 |
| 资产总计(万元) |
71860.01 |
219271.04 |
232867.18 |
208943.85 |
204025.01 |
| 负债合计(万元) |
11935.11 |
19092.16 |
23484.51 |
95.56 |
1091.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
59924.90 |
200178.89 |
209382.67 |
208848.29 |
202933.49 |
| 未分配利润(万元) |
1793.88 |
3154.04 |
12356.92 |
11822.54 |
5907.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.42 |
50.11 |
28.46 |
215.02 |
166.65 |
| 投资收益(万元) |
81.49 |
4767.90 |
3485.96 |
6626.82 |
2491.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
529.60 |
-3637.62 |
-2519.42 |
3180.72 |
993.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
633.52 |
1180.40 |
995.00 |
10022.57 |
3651.28 |
| 管理人报酬(万元) |
65.84 |
623.10 |
310.11 |
557.48 |
248.90 |
| 托管费(万元) |
21.95 |
207.70 |
103.37 |
185.83 |
82.97 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
12.27 |
24.72 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
134.83 |
982.72 |
460.63 |
810.87 |
354.38 |
| 利润总额(万元) |
498.69 |
197.67 |
534.38 |
9211.70 |
3296.90 |
| 净利润(万元) |
498.69 |
197.67 |
534.38 |
9211.70 |
3296.90 |
