鑫元荣利定期开放(006838)_财务情况

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3835.29	688.21	3053.80	1687.70	6030.98
本期利润(万元)	197.67	-1424.89	534.38	-1551.77	9211.70
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.10	0.00	0.26	0.00	4.92
期末可供分配利润(万元)	3154.04	0.00	12356.92	0.00	9472.51
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	200178.89	207956.82	209382.67	207296.52	208848.29
期末基金份额净值(元)	1.02	1.06	1.06	1.05	1.06
本期净值增长率(%)	0.09	0.00	0.25	0.00	4.94
累计净值增长率(%)	21.37	0.00	21.57	0.00	21.26

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	713.31	88.85	150.52	431.96	247.94
交易性金融资产(万元)	218557.74	232778.33	180385.54	203593.05	98587.45
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	218557.74	232778.33	180385.54	203593.05	98587.45
应付管理人报酬(万元)	50.99	51.58	52.73	49.74	27.06
应付托管费(万元)	17.00	17.19	17.58	16.58	9.02
资产总计(万元)	219271.04	232867.18	208943.85	204025.01	101839.33
负债合计(万元)	19092.16	23484.51	95.56	1091.52	57.30
所有者权益合计(万元)	200178.89	209382.67	208848.29	202933.49	101782.03
未分配利润(万元)	3154.04	12356.92	11822.54	5907.74	1015.17

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	50.11	28.46	215.02	166.65	45.60
投资收益(万元)	4767.90	3485.96	6626.82	2491.49	1325.94
公允价值变动收益(万元)	-3637.62	-2519.42	3180.72	993.14	81.10
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1180.40	995.00	10022.57	3651.28	1452.65
管理人报酬(万元)	623.10	310.11	557.48	248.90	138.98
托管费(万元)	207.70	103.37	185.83	82.97	46.33
其它费用(万元)	21.72	12.27	24.72	12.30	21.75
费用合计(万元)	982.72	460.63	810.87	354.38	264.93
利润总额(万元)	197.67	534.38	9211.70	3296.90	1187.71
净利润(万元)	197.67	534.38	9211.70	3296.90	1187.71

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