鑫元荣利定期开放(006838)_最新动态

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0331 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2201

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元荣利定期开放增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郭卉

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.51亿元

2023-12-27 每10份派现金 0.5 元

鑫元荣利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.09	1.20	1.65	1.68
债券型名次	1289	4047	592	1319	1218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	5.42	8.15	-	23.42
债券型名次	2960	2406	3330	3283	2235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	鑫元富利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.43	1.47
1288	鑫元合利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.50	1.54
1289	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.12	0.09	1.20	1.65	1.68
1290	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.13	0.96	1.04	1.13
1291	博时安丰18个月定开债C	0.11	0.10	0.86	0.84	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	中银添利债券发起A	0.01	0.09	0.11	1.51	0.59
4046	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.09	0.77	1.53	1.45
4047	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.12	0.09	1.20	1.65	1.68
4048	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4049	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	中金鑫福87个月	0.09	0.42	1.20	2.23	1.72
591	中银纯债债券D	0.11	0.33	1.20	1.99	1.98
592	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.12	0.09	1.20	1.65	1.68
593	博时安弘一年定开债发起式A	0.14	0.23	1.19	1.73	1.81
594	财通兴利12月定开债券发起	0.08	0.29	1.19	1.72	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	1.06	1.65	1.55
1318	中银泰享定期开放债券	0.07	0.26	1.02	1.65	1.55
1319	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.12	0.09	1.20	1.65	1.68
1320	博时安诚3个月定开债A	0.10	0.38	1.11	1.64	1.53
1321	博时安诚3个月定开债C	0.10	0.38	1.11	1.64	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.11	0.29	1.17	1.84	1.68
1217	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.23	-0.64	-0.41	1.74	1.68
1218	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.12	0.09	1.20	1.65	1.68
1219	安信永盈一年定开债券	0.08	0.22	1.04	1.73	1.67
1220	博时富发纯债A	0.17	0.02	0.87	1.19	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.82	5.14	5.82	-	5.64
2959	中邮鑫溢中短债债券C	1.82	4.72	7.65	-	9.77
2960	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.82	5.42	8.15	-	23.42
2961	宝盈安泰短债债券A	1.81	4.14	7.86	14.72	25.23
2962	创金合信怡久回报债券A	1.81	0.79	3.62	-	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	兴业添利债券	1.88	5.42	9.60	17.96	57.09
2405	泓德裕泰债券C	2.70	5.42	12.30	25.73	57.32
2406	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.82	5.42	8.15	-	23.42
2407	渤海汇金汇增利3个月定开	1.89	5.41	9.70	-	18.09
2408	长信纯债一年定开债券A	1.76	5.41	10.66	-	100.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	中欧兴悦债券	2.53	4.55	8.15	-	13.18
3329	中信保诚稳益债券C	2.01	4.74	8.15	15.47	32.19
3330	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.82	5.42	8.15	-	23.42
3331	博时安祺6个月定开债A	1.55	3.63	8.14	-	27.61
3332	博时聚利3个月定开债发起式	1.68	4.66	8.14	15.91	38.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.23	5.08	9.76	-	24.53
3282	鹏扬利沣短债E	1.59	3.85	7.23	-	12.59
3283	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.82	5.42	8.15	-	23.42
3284	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.81	5.90	11.44	-	30.59
3285	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.45	5.16	10.28	-	27.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	中加优选中高等级债券A	2.62	5.71	10.10	17.36	23.45
2234	平安惠诚纯债	1.70	4.65	8.86	16.25	23.44
2235	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.82	5.42	8.15	-	23.42
2236	创金合信泰博66个月定开债券	3.01	7.13	11.23	-	23.41
2237	浦银安盛盛智一年定开债券	2.05	6.64	14.62	-	23.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	10.00	1098.69	21.33%
24农发15	10.00	1019.92	19.80%
25国开清发07	10.00	1014.96	19.70%
25农发15	10.00	1011.67	19.64%
24农发03	10.00	1007.76	19.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6152.16	119.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0331	1.0329	1.0327	1.0324	1.0319
累计净值(元)	1.2201	1.2199	1.2197	1.2194	1.2189

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