鑫元荣利定期开放(006838)_最新动态

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.0306 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2234

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

鑫元荣利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郭卉

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.51亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

鑫元荣利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.02	0.95	2.16	2.01
债券型名次	1699	4508	1090	782	1028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.28	8.02	-	23.81
债券型名次	2735	2244	3230	3379	2210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	鑫元聚利	0.05	0.00	0.68	1.54	1.44
1698	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.05	0.03	0.69	1.64	1.56
1699	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.05	-0.02	0.95	2.16	2.01
1700	鑫元稳利债券	0.05	0.12	0.85	2.08	2.07
1701	鑫元一年定开中高等级	0.05	0.03	0.63	1.57	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	-0.02	-0.07	0.61	0.61
4507	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.09	-0.02	-0.63	-2.13	-1.98
4508	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.05	-0.02	0.95	2.16	2.01
4509	安信目标收益债券C	-0.01	-0.03	0.00	0.28	0.36
4510	博时民丰纯债债券C	0.03	-0.03	0.65	1.29	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	中加聚利纯债定开C	0.06	0.07	0.95	2.45	2.32
1089	中信建投景益债券C	0.08	0.07	0.95	2.45	2.36
1090	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.05	-0.02	0.95	2.16	2.01
1091	博时富源纯债债券	0.12	0.01	0.94	1.98	1.66
1092	博时中债3-5政金债指数A	0.06	0.08	0.94	2.10	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.07	2.16	2.16
781	招商招悦纯债A	0.06	0.08	0.89	2.16	2.17
782	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.05	-0.02	0.95	2.16	2.01
783	大成惠恒一年定开债券发起式	0.11	-0.18	0.86	2.15	1.99
784	国投瑞银顺泓债券	0.05	-0.09	0.81	2.15	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	中信保诚嘉鸿债券A	0.05	0.06	0.81	2.02	2.01
1027	中邮睿泽一年持有债券A	-0.08	0.23	0.84	1.26	2.01
1028	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.05	-0.02	0.95	2.16	2.01
1029	长盛盛康纯债A	0.04	0.05	0.84	2.02	2.00
1030	长盛盛康纯债D	0.04	0.04	0.84	2.01	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	中加丰泽纯债	1.69	5.36	10.69	20.18	48.16
2734	鑫元鸿利A	1.69	4.62	11.56	16.26	61.48
2735	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.69	5.28	8.02	-	23.81
2736	博时中债3-5政金债指数A	1.68	5.57	10.45	18.61	24.17
2737	财通资管鸿利中短债债券A	1.68	4.15	7.97	15.85	26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	浙商惠隆39个月定开债	2.70	5.28	8.04	-	19.16
2243	中加优选中高等级债券A	2.20	5.28	9.81	17.04	23.65
2244	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.69	5.28	8.02	-	23.81
2245	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.77	5.27	8.64	16.07	24.70
2246	国泰丰盈纯债债券C	-0.70	5.27	11.51	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	英大安悦纯债债券C	0.88	4.72	8.02	-	12.22
3229	中加颐瑾定开债券A	1.07	4.62	8.02	14.56	21.99
3230	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.69	5.28	8.02	-	23.81
3231	博时稳悦63个月定开债	1.64	4.36	8.01	-	21.71
3232	财通资管中债1-3年国开债A	1.10	4.69	8.01	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.23	4.77	9.45	-	25.05
3378	鹏扬利沣短债E	1.52	3.66	6.93	-	12.73
3379	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.69	5.28	8.02	-	23.81
3380	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.51	5.39	11.03	-	30.91
3381	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.15	4.66	9.87	-	27.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	前海开源鼎欣债券A	1.46	4.23	8.21	15.96	23.83
2209	浦银中短债C	1.82	4.17	7.47	13.37	23.81
2210	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.69	5.28	8.02	-	23.81
2211	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.09	5.86	10.64	19.41	23.80
2212	蜂巢添跃66个月定开债券	3.37	7.75	12.05	-	23.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	10.00	1098.69	21.33%
24农发15	10.00	1019.92	19.80%
25国开清发07	10.00	1014.96	19.70%
25农发15	10.00	1011.67	19.64%
24农发03	10.00	1007.76	19.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6152.16	119.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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单位净值(元)	1.0304	1.0301	1.0300	1.0300	1.0309
累计净值(元)	1.2232	1.2229	1.2228	1.2228	1.2237

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