鑫元荣利定期开放(006838)_最新动态

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0346 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2274

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鑫元荣利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郭卉

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.99亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

鑫元荣利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.53	1.91	2.40
债券型名次	2440	1524	1194	615	947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.13	7.99	-	24.29
债券型名次	1309	2361	3089	3482	2185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	鑫元得利	0.01	0.15	0.36	1.27	1.53
2439	鑫元广利定期开放	0.01	0.26	0.61	2.03	2.71
2440	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.01	0.27	0.53	1.91	2.40
2441	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.19	0.42	1.41	1.92
2442	鑫元中短债C	0.01	0.16	0.34	0.85	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.20	0.27	0.13	-0.86	1.14
1523	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.27	0.77	1.45	1.90
1524	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.01	0.27	0.53	1.91	2.40
1525	安信尊享添益债券C	0.05	0.26	0.22	0.24	1.17
1526	宝盈聚福39个月定开债A	0.11	0.26	0.70	1.34	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	中银证券安添3个月定开债券A	-0.01	0.05	0.53	1.64	2.35
1193	中邮尊佑一年定开债券	-0.08	0.12	0.53	1.31	1.70
1194	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.01	0.27	0.53	1.91	2.40
1195	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.26	0.52	1.60	2.13
1196	博时富乐纯债债券	-0.02	0.24	0.52	1.85	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	兴华安惠纯债C	-0.08	0.25	0.64	1.91	2.45
614	中融聚业定期开放债券	0.01	0.27	0.65	1.91	2.71
615	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.01	0.27	0.53	1.91	2.40
616	鑫元臻利债券A	0.00	0.37	0.54	1.91	2.28
617	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	招商添瑞1年定开债A	0.00	0.14	0.30	1.48	2.40
946	中欧安悦一年定开债券发起	-0.02	0.22	0.40	1.72	2.40
947	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.01	0.27	0.53	1.91	2.40
948	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
949	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	鑫元常利定期开放	2.78	3.82	10.50	-	40.67
1308	鑫元嘉利一年定开债发起式	2.78	4.18	8.38	-	11.64
1309	鑫元荣利三个月定开债发起式	2.78	5.13	7.99	-	24.29
1310	博时利发纯债债券A	2.77	6.56	15.98	24.07	42.77
1311	东方臻慧纯债债券C	2.77	4.90	8.38	16.06	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	农银金润定开债券	2.33	5.13	9.57	-	20.75
2360	上银慧嘉利债券	2.59	5.13	9.74	16.28	17.19
2361	鑫元荣利三个月定开债发起式	2.78	5.13	7.99	-	24.29
2362	财通资管睿兴债券C	1.91	5.12	9.65	-	10.22
2363	大成景旭纯债债券A	2.37	5.12	9.33	16.35	76.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.87	3.90	7.99	14.27	16.74
3088	兴银合盈债券C	2.38	4.49	7.99	14.98	24.12
3089	鑫元荣利三个月定开债发起式	2.78	5.13	7.99	-	24.29
3090	大成景旭纯债债券C	1.96	4.25	7.98	14.03	68.15
3091	摩根纯债丰利债券C	2.43	4.58	7.98	10.97	33.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	国泰裕祥三个月定期开放债券	2.50	4.95	9.49	-	25.70
3481	鹏扬利沣短债E	1.65	3.79	6.84	-	13.18
3482	鑫元荣利三个月定开债发起式	2.78	5.13	7.99	-	24.29
3483	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.37	4.93	10.27	-	31.05
3484	福建国有企业债6个月定期开放债券C	2.01	4.19	9.12	-	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	招商招恒纯债C	1.86	2.95	6.31	11.91	24.32
2184	江信汇福	0.40	-0.15	3.76	-	24.30
2185	鑫元荣利三个月定开债发起式	2.78	5.13	7.99	-	24.29
2186	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.69	5.75	10.31	19.13	24.26
2187	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.56	3.42	5.66	10.81	24.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	50.00	5525.11	9.22%
23国开15	30.00	3271.78	5.46%
24泰兴城投MTN002	30.00	3133.93	5.23%
24岳阳建投MTN005	30.00	3109.57	5.19%
24晋能电力MTN011	30.00	3092.24	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14817.38	24.73%
企业债	9039.58	15.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0347	1.0349	1.0350	1.0349	1.0345
累计净值(元)	1.2275	1.2277	1.2278	1.2277	1.2273

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