鑫元荣利定期开放(006838)_最新动态

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0341 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2211

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

鑫元荣利定期开放增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郭卉

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.51亿元

2023-12-27 每10份派现金 0.5 元

鑫元荣利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.24	1.14	1.84	1.78
债券型名次	4811	1099	671	1200	1037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.25	7.95	-	23.54
债券型名次	2897	2331	3311	3332	2221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	中融恒通纯债A	-0.24	0.12	0.62	1.05	0.99
4810	鑫元金融债3个月定开	-0.24	0.20	0.95	1.58	1.48
4811	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.24	0.24	1.14	1.84	1.78
4812	鑫元裕利	-0.24	0.30	1.36	2.24	2.06
4813	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.24	0.27	1.12	1.85	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	中信建投景荣债券C	-0.15	0.24	0.89	1.66	1.54
1098	中邮纯债聚利债券A	-0.20	0.24	0.89	1.51	1.42
1099	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.24	0.24	1.14	1.84	1.78
1100	鑫元双债增强债券A	-0.20	0.24	0.86	1.47	1.38
1101	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.11	0.32	1.14	1.79	1.70
670	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.27	0.17	1.14	2.27	2.00
671	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.24	0.24	1.14	1.84	1.78
672	博时安诚3个月定开债A	-0.12	0.44	1.13	1.75	1.68
673	博时安诚3个月定开债C	-0.11	0.45	1.13	1.75	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.17	0.17	1.04	1.84	1.71
1199	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.16	0.24	0.94	1.84	1.63
1200	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.24	0.24	1.14	1.84	1.78
1201	长城稳健增利债券A	-0.13	0.20	0.88	1.83	1.73
1202	创金合信尊睿债券A	-0.13	0.28	0.95	1.83	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	中欧安财债券	-0.25	-0.14	0.69	2.16	1.78
1036	中银证券安添3个月定开债券A	-0.05	0.04	0.94	2.01	1.78
1037	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.24	0.24	1.14	1.84	1.78
1038	安信华享纯债A	0.09	0.57	1.25	1.91	1.77
1039	博时富鑫纯债债券A	-0.16	0.21	1.05	1.92	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	中银稳汇短债债券A	1.73	3.75	7.03	13.29	22.17
2896	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.73	3.95	6.45	-	10.07
2897	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.73	5.25	7.95	-	23.54
2898	博时利发纯债债券A	1.72	6.47	15.89	24.33	41.73
2899	财通多利债券E	1.72	3.70	6.82	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.52	5.25	9.31	-	16.04
2330	永赢轩益债券	0.84	5.25	10.04	-	15.24
2331	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.73	5.25	7.95	-	23.54
2332	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.59	5.24	8.92	-	17.02
2333	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.30	5.24	10.67	20.69	24.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	同泰恒兴纯债C	0.39	3.98	7.95	14.68	16.71
3310	永赢昌益债券C	1.51	4.43	7.95	13.90	20.30
3311	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.73	5.25	7.95	-	23.54
3312	博时裕诚纯债债券	1.45	5.00	7.94	14.55	35.66
3313	广发集裕债券C	6.98	14.72	7.94	14.51	46.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.18	4.82	9.44	-	24.66
3331	鹏扬利沣短债E	1.53	3.68	6.99	-	12.59
3332	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.73	5.25	7.95	-	23.54
3333	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.66	5.48	11.08	-	30.65
3334	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.31	4.75	9.92	-	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	创金合信鑫日享短债债券C	1.29	2.79	5.96	12.98	23.54
2220	富国添享一年持有期债券C	3.76	8.48	11.23	18.41	23.54
2221	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.73	5.25	7.95	-	23.54
2222	国联安增盈纯债A	2.09	4.80	9.78	15.76	23.53
2223	嘉实致信一年定期纯债债券	1.74	4.74	11.32	20.17	23.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	10.00	1098.69	21.33%
24农发15	10.00	1019.92	19.80%
25国开清发07	10.00	1014.96	19.70%
25农发15	10.00	1011.67	19.64%
24农发03	10.00	1007.76	19.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6152.16	119.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0341	1.0351	1.0356	1.0362	1.0366
累计净值(元)	1.2211	1.2221	1.2226	1.2232	1.2236

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