鑫元荣利定期开放(006838)_最新动态

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0309 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2179

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元荣利定期开放增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郭卉

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.51亿元

2023-12-27 每10份派现金 0.5 元

鑫元荣利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.55	1.25	1.57	1.47
债券型名次	2695	1306	439	1412	1277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	5.44	8.31	-	23.16
债券型名次	3777	2546	3319	1661	2243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	鑫元合享纯债C	0.04	0.29	0.95	1.28	1.20
2694	鑫元鸿利D	0.04	0.32	0.76	1.15	0.96
2695	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.55	1.25	1.57	1.47
2696	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.32	0.89	1.50	1.18
2697	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.57	1.02	1.36	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	中银民利一年持有期债券A	0.09	0.55	-1.60	0.30	0.00
1305	鑫元广利定期开放	0.01	0.55	1.22	1.90	1.69
1306	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.55	1.25	1.57	1.47
1307	东方红信用债债券C	-0.04	0.54	0.35	0.81	0.60
1308	东方红鑫裕两年定开信用债	0.04	0.54	0.82	1.69	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	山证裕利定开债发起式	-0.06	0.71	1.25	1.57	1.69
438	中银证券安添3个月定开债券C	0.04	0.50	1.25	2.05	1.67
439	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.55	1.25	1.57	1.47
440	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.13	0.53	1.24	1.10	1.46
441	方正富邦添利纯债A	0.06	0.48	1.24	1.79	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	中加恒泰定开债券A	0.05	0.37	0.89	1.57	1.15
1411	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.30	0.76	1.57	1.01
1412	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.55	1.25	1.57	1.47
1413	安信臻享三个月定开债券	-0.02	0.42	0.99	1.56	1.33
1414	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.40	0.99	1.56	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.16	0.79	-0.03	1.90	1.47
1276	中邮定期开放债券A	0.09	0.43	1.12	1.83	1.47
1277	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.55	1.25	1.57	1.47
1278	长城稳健增利债券A	0.05	0.35	1.04	1.63	1.46
1279	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.13	0.53	1.24	1.10	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.55	3.29	5.75	-	13.45
3776	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
3777	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.55	5.44	8.31	-	23.16
3778	鑫元中短债C	1.55	3.52	7.31	-	18.12
3779	博时景兴纯债债券	1.54	3.57	9.78	-	43.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.44	8.25	-	18.83
2545	中邮鑫溢中短债债券A	2.02	5.44	8.59	-	10.95
2546	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.55	5.44	8.31	-	23.16
2547	国泰兴富三个月定期开放债券	2.22	5.43	9.98	-	24.77
2548	国泰中债1-5年政金债C	1.51	5.43	9.93	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	万家鑫悦纯债C	0.60	5.77	8.31	-	26.70
3318	兴银稳益30天持有期债券C	1.79	5.41	8.31	-	11.02
3319	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.55	5.44	8.31	-	23.16
3320	博时臻选纯债债券C	1.23	4.62	8.30	-	13.65
3321	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.08	4.37	8.30	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	工银尊享短债债券C	1.54	3.41	6.11	-	18.68
1660	银华信用四季红债券C	1.96	4.31	7.81	-	22.07
1661	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.55	5.44	8.31	-	23.16
1662	安信聚利增强债券A	12.84	22.74	23.46	-	34.60
1663	安信聚利增强债券C	12.63	22.26	22.72	-	32.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	安信永盛定开债券	1.13	3.25	5.68	-	23.16
2242	农银金祺定开债券	0.96	5.71	10.92	-	23.16
2243	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.55	5.44	8.31	-	23.16
2244	永赢昌利债券A	2.08	4.84	9.29	-	23.15
2245	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.76	1.95	3.95	-	23.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	10.00	1098.69	21.33%
24农发15	10.00	1019.92	19.80%
25国开清发07	10.00	1014.96	19.70%
25农发15	10.00	1011.67	19.64%
24农发03	10.00	1007.76	19.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6152.16	119.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0310	1.0301	1.0297	1.0305	1.0315
累计净值(元)	1.2180	1.2171	1.2167	1.2175	1.2185

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