鑫元荣利定期开放(006838)_最新动态

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0384 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2312

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元荣利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郭卉

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.99亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

鑫元荣利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.38	0.83	1.99	2.78
债券型名次	2134	548	802	854	774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	4.93	8.56	-	24.75
债券型名次	1143	2434	2878	3548	2162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.26	0.82	1.89	2.54
2133	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.25	0.62	1.45	2.10
2134	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	0.38	0.83	1.99	2.78
2135	鑫元稳利债券	0.07	0.36	0.82	1.88	2.80
2136	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.20	0.76	2.01	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.10	0.38	0.65	1.43	2.01
547	中信建投景益债券C	0.09	0.38	0.90	2.17	3.20
548	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	0.38	0.83	1.99	2.78
549	博时富宁纯债债券	0.19	0.37	0.83	1.13	1.67
550	博时双季乐六个月持有期债券A	0.10	0.37	1.21	2.46	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	圆信永丰兴利C	0.06	0.34	0.83	1.90	2.85
801	中信建投稳硕债券A	0.08	0.37	0.83	1.76	2.59
802	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	0.38	0.83	1.99	2.78
803	鑫元双债增强债券A	0.10	0.37	0.83	1.79	2.43
804	博时富汇3个月定开债发起式	0.10	0.31	0.82	1.67	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	招商资管智远增利债券C	0.18	-0.10	-2.72	1.99	2.05
853	中金新元6个月定开债C	0.10	0.15	0.87	1.99	2.28
854	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	0.38	0.83	1.99	2.78
855	大摩18个月定期开放债券A	0.19	0.36	0.74	1.98	2.93
856	方正富邦添利纯债A	0.06	0.35	0.78	1.98	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	中泰安益利率债A	0.08	0.22	0.51	1.83	2.78
773	中邮纯债聚利债券A	0.13	0.36	1.07	2.14	2.78
774	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	0.38	0.83	1.99	2.78
775	博时富鑫纯债债券A	0.06	0.29	0.79	1.93	2.77
776	博时信用债纯债债券A	0.07	0.27	0.84	2.16	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	永赢卓利债券	3.16	5.35	10.20	17.11	25.43
1142	中欧兴悦债券	3.16	4.83	8.11	14.02	14.25
1143	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.16	4.93	8.56	-	24.75
1144	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05
1145	大成月添利债券A	3.15	5.38	8.38	11.93	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	太平恒安三个月定开债	2.40	4.93	9.40	17.07	28.91
2433	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.10	4.93	10.19	-	14.05
2434	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.16	4.93	8.56	-	24.75
2435	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.78	4.92	8.58	-	25.69
2436	大成惠业一年定开债发起式	2.72	4.92	11.08	-	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.13	6.01	8.57	-	20.39
2877	浙商汇金安享66个月定期C	2.04	5.26	8.56	-	18.79
2878	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.16	4.93	8.56	-	24.75
2879	东方红益丰纯债债券C	2.48	4.43	8.55	-	10.05
2880	广发景辉纯债	2.64	4.58	8.55	15.26	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	国泰裕祥三个月定期开放债券	2.87	4.98	10.14	-	26.24
3547	鹏扬利沣短债E	1.69	3.74	6.98	-	13.30
3548	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.16	4.93	8.56	-	24.75
3549	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.45	4.19	10.71	-	31.14
3550	福建国有企业债6个月定期开放债券C	2.09	3.47	9.55	-	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	博时中债3-5政金债指数A	2.86	4.72	10.65	17.96	24.76
2161	永赢易弘债券	2.91	8.05	11.58	18.91	24.75
2162	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.16	4.93	8.56	-	24.75
2163	招商招恒纯债C	2.18	2.90	6.69	12.18	24.74
2164	博时恒乐债券A	3.65	17.01	21.19	-	24.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	50.00	5525.11	9.22%
23国开15	30.00	3271.78	5.46%
24泰兴城投MTN002	30.00	3133.93	5.23%
24岳阳建投MTN005	30.00	3109.57	5.19%
24晋能电力MTN011	30.00	3092.24	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14817.38	24.73%
企业债	9039.58	15.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0381	1.0377	1.0372	1.0370	1.0367
累计净值(元)	1.2309	1.2305	1.2300	1.2298	1.2295

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