鑫元荣利定期开放(006838)_最新动态

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.060 0.001(0.06%)

累计净值：1.202

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元荣利定期开放增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭卉

2023-12-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.73亿元

2023-11-28 每10份派现金 0.5 元

鑫元荣利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.80	0.01	2.22	0.01
债券型名次	1048	782	4440	1955	4584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.83	6.66	9.49	-	21.27
债券型名次	1701	2643	2192	1660	2089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	鑫元淳利定期开放	0.21	0.73	0.24	2.51	0.28
1047	鑫元富利定期开放	0.21	0.79	0.23	2.17	0.36
1048	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.21	0.80	0.01	2.22	0.01
1049	鑫元兴利定期开放债券	0.21	0.78	0.23	2.34	0.40
1050	百嘉百益债券C	0.20	0.89	0.05	1.63	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.25	0.80	0.11	1.98	0.10
781	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.25	0.80	0.08	1.92	0.07
782	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.21	0.80	0.01	2.22	0.01
783	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.21	0.79	0.27	2.35	0.29
784	大摩优质信价纯债C	0.16	0.79	0.39	3.05	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	中银悦享定期开放债券	0.13	0.49	0.01	1.63	-0.02
4439	中银证券汇嘉定期开放债券	0.14	0.57	0.01	1.93	0.08
4440	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.21	0.80	0.01	2.22	0.01
4441	宝盈安盛中短债债券C	0.02	0.10	-0.00	12.38	-0.04
4442	博时裕鹏纯债债券	0.18	0.55	-0.00	1.74	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	中加颐享纯债债券A	0.12	0.60	0.25	2.22	0.16
1954	中银淳享一年定开债券发起式	0.24	0.87	0.09	2.22	0.24
1955	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.21	0.80	0.01	2.22	0.01
1956	鑫元一年定开中高等级	0.13	0.54	0.20	2.22	0.33
1957	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.09	0.48	0.46	2.21	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	中银证券安进债券C	0.12	0.51	0.05	1.65	0.01
4583	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.19	0.66	0.00	2.10	0.01
4584	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.21	0.80	0.01	2.22	0.01
4585	安信华享纯债C	0.08	0.38	-0.07	1.94	0.00
4586	博远臻享3个月定开债券C	0.28	0.78	-0.06	2.23	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	太平恒信6个月定开债	3.83	8.19	0.00	-	9.69
1700	永赢易弘债券	3.83	8.04	11.09	-	19.54
1701	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.83	6.66	9.49	-	21.27
1702	创金合信汇嘉三个月定开债券	3.82	8.74	12.45	-	21.09
1703	大成安诚债券A	3.82	7.84	10.37	-	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	中融恒润纯债A	3.61	6.66	0.00	-	7.68
2642	中银证券安源债券C	4.25	6.66	8.57	-	17.89
2643	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.83	6.66	9.49	-	21.27
2644	创金合信尊享纯债债券A	3.13	6.65	9.11	-	35.56
2645	工银中高等级信用债债券A	2.69	6.65	9.54	-	35.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	广发景辉纯债	2.99	6.69	9.49	-	18.13
2191	华夏鼎康债券C	3.65	7.46	9.49	-	20.58
2192	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.83	6.66	9.49	-	21.27
2193	交银增利债券A/B	4.44	7.26	9.48	-	146.85
2194	南方和元C	3.10	6.76	9.48	-	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	工银尊享短债债券C	1.84	4.50	6.70	-	16.88
1659	银华信用四季红债券C	2.31	5.74	7.95	-	19.73
1660	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.83	6.66	9.49	-	21.27
1661	安信聚利增强债券A	8.77	9.41	13.04	-	19.28
1662	安信聚利增强债券C	8.55	8.96	12.35	-	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	3.34	7.16	9.76	-	21.27
2088	平安惠铭纯债	3.54	8.26	11.53	-	21.27
2089	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.83	6.66	9.49	-	21.27
2090	前海联合添泽债券C	8.17	12.13	15.87	-	21.26
2091	添富中债1-3年国开债A	3.46	7.27	9.76	-	21.26

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	330.00	33818.31	16.31%
23国开08	180.00	18825.69	9.08%
24国开清发01	170.00	17797.36	8.59%
22国开08	140.00	14596.38	7.04%
19国开15	100.00	10884.42	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189681.12	91.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.060	1.058	1.058	1.058	1.058
累计净值(元)	1.202	1.200	1.200	1.200	1.200

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