鑫元荣利定期开放(006838)_最新动态

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.0182 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2052

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元荣利定期开放增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郭卉

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.02亿元

2023-12-27 每10份派现金 0.5 元

鑫元荣利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	0.32	0.27	0.22
债券型名次	518	2869	3861	4663	3249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	5.07	7.94	-	21.64
债券型名次	4888	3411	3711	3156	2329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.41	1.19	2.33	0.35
517	鑫元广利定期开放	0.08	0.46	0.67	1.15	0.46
518	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.25	0.32	0.27	0.22
519	5年地债	0.07	0.42	0.71	1.21	0.45
520	安信尊享添利利率债A	0.07	0.37	0.47	1.00	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	鑫元富利定期开放	0.05	0.25	0.31	0.58	0.25
2868	鑫元合丰纯债A	0.04	0.25	0.45	0.70	0.26
2869	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.25	0.32	0.27	0.22
2870	安信鑫日享中短债A	0.03	0.24	0.49	0.94	0.23
2871	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.24	0.47	0.78	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	中欧短债债券C	0.03	0.13	0.32	0.65	0.12
3860	鑫元合享纯债C	0.02	0.26	0.32	0.34	0.24
3861	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.25	0.32	0.27	0.22
3862	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.15	0.31	0.61	0.14
3863	博时富洋一年定开债发起式	0.05	0.18	0.31	0.45	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	永赢惠益债券A	0.03	0.38	0.27	0.27	0.37
4662	招商招坤纯债C	0.02	0.17	0.27	0.27	0.17
4663	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.25	0.32	0.27	0.22
4664	博时裕弘纯债债券	0.03	0.38	0.28	0.26	0.36
4665	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	0.20	0.19	0.26	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.22	0.35	0.64	0.22
3248	中邮尊佑一年定开债券	0.03	0.15	0.55	0.64	0.22
3249	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.25	0.32	0.27	0.22
3250	博时裕坤3个月定开债发起式	0.04	0.22	0.49	0.87	0.21
3251	博时裕盈3个月定开债	0.02	0.21	0.45	0.86	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	博时裕弘纯债债券	0.31	9.68	16.63	24.25	40.47
4887	长信利率债债券A	0.31	4.73	7.03	13.56	35.76
4888	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.31	5.07	7.94	-	21.64
4889	海富通融丰定开债券	0.30	6.51	9.42	16.36	34.01
4890	上银聚合益一年定开债券发起式	0.30	8.91	0.00	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	中欧中短债债券发起A	1.70	5.07	9.10	-	11.92
3410	中邮纯债聚利债券A	1.12	5.07	8.52	15.25	36.57
3411	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.31	5.07	7.94	-	21.64
3412	贝莱德欣悦丰利债券C	0.99	5.06	0.00	-	2.86
3413	创金合信季安鑫3个月A	2.09	5.06	9.08	18.24	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.19	3.99	7.94	-	10.08
3710	中加颐鑫纯债债券C	1.09	5.64	7.94	-	8.13
3711	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.31	5.07	7.94	-	21.64
3712	人保福欣3个月定开债券A	0.86	4.24	7.93	-	10.19
3713	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.05	5.42	7.93	15.50	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.66	5.87	10.44	-	23.29
3155	鹏扬利沣短债E	1.82	4.46	8.39	-	12.08
3156	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.31	5.07	7.94	-	21.64
3157	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.87	6.99	12.47	-	29.05
3158	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.51	6.25	11.30	-	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	工银尊享短债债券A	1.60	4.46	8.06	14.01	21.65
2328	汇添富盛和66个月定开债	4.00	8.00	12.18	-	21.65
2329	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.31	5.07	7.94	-	21.64
2330	嘉合磐昇纯债A	0.59	3.99	8.20	16.46	21.63
2331	汇添富中债1-3年农发债A	0.90	5.30	8.77	16.05	21.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	330.00	33645.67	16.81%
25农发05	150.00	14993.55	7.49%
22国开08	140.00	14422.32	7.20%
23国开08	130.00	13464.86	6.73%
25国开20	120.00	11935.75	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	213534.66	106.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0179	1.0174	1.0174	1.0176	1.0174
累计净值(元)	1.2049	1.2044	1.2044	1.2046	1.2044

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