鑫元荣利定期开放(006838)_最新动态

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0281 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2151

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

鑫元荣利定期开放增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郭卉

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.02亿元

2023-12-27 每10份派现金 0.5 元

鑫元荣利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.57	1.20	1.61	1.19
债券型名次	1296	593	618	1721	1421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.92	8.24	-	22.82
债券型名次	4041	3081	3340	3226	2252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	中邮纯债聚利债券C	0.10	0.33	0.85	1.18	0.84
1295	鑫元常利定期开放	0.10	0.46	0.91	1.42	0.93
1296	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.10	0.57	1.20	1.61	1.19
1297	鑫元裕利	0.10	0.81	1.35	2.17	1.48
1298	鑫元增利定期开放	0.10	0.23	0.67	0.82	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	永赢宏益债券C	0.01	0.57	1.46	2.49	1.60
592	永赢华嘉信用债C	0.08	0.57	1.29	2.06	1.60
593	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.10	0.57	1.20	1.61	1.19
594	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.57	1.21	1.61	1.19
595	安信永顺一年定开债券	0.01	0.56	1.51	2.51	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	永赢凯利债券	0.04	0.53	1.20	1.88	1.29
617	招商添利6个月定开债发起式A	0.06	0.67	1.20	1.61	1.27
618	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.10	0.57	1.20	1.61	1.19
619	博时安弘一年定开债发起式A	0.08	0.64	1.19	1.54	1.33
620	长城稳健增利债券A	0.03	0.44	1.19	1.93	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	中融恒利纯债A	0.05	0.49	1.04	1.61	1.07
1720	中融恒益纯债A	0.05	0.43	0.96	1.61	1.06
1721	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.10	0.57	1.20	1.61	1.19
1722	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.36	0.91	1.61	1.01
1723	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.57	1.21	1.61	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.46	1.03	1.88	1.19
1420	中邮纯债优选一年定开债C	0.19	0.17	0.90	1.90	1.19
1421	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.10	0.57	1.20	1.61	1.19
1422	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.57	1.21	1.61	1.19
1423	安信臻享三个月定开债券	0.07	0.53	1.07	1.79	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	招商招盛纯债A	1.42	4.46	8.28	15.39	42.42
4040	中融恒泰纯债C	1.42	4.44	8.33	15.52	37.08
4041	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.42	4.92	8.24	-	22.82
4042	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.41	3.48	6.13	-	8.01
4043	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	中航瑞发3个月定开债A	1.40	4.92	10.64	-	11.52
3080	中银丰进定期开放债券	1.91	4.92	8.26	14.03	35.73
3081	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.42	4.92	8.24	-	22.82
3082	博时富丰3个月定开债发起式	1.87	4.91	8.88	17.09	25.34
3083	博时民泽纯债债券	1.79	4.91	9.54	15.95	33.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	天弘安盈一年持有A	3.98	8.15	8.24	-	13.66
3339	中加聚利纯债定开C	1.33	3.71	8.24	-	28.56
3340	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.42	4.92	8.24	-	22.82
3341	鑫元中短债A	1.81	4.05	8.24	16.62	19.81
3342	博时富乾3个月定开债发起式	1.69	4.37	8.23	-	31.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.29	5.00	10.26	-	24.17
3225	鹏扬利沣短债E	1.66	4.03	7.64	-	12.45
3226	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.42	4.92	8.24	-	22.82
3227	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.79	6.25	11.86	-	30.10
3228	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.44	5.51	10.70	-	27.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	大成景盛一年定期债券C	3.29	6.59	5.05	12.67	22.85
2251	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.42	4.65	8.83	15.22	22.84
2252	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.42	4.92	8.24	-	22.82
2253	永赢中债-1-3年政金债指数	1.15	4.58	8.80	15.50	22.81
2254	浙商汇金短债E	1.47	3.39	6.54	12.58	22.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	330.00	33645.67	16.81%
25农发05	150.00	14993.55	7.49%
22国开08	140.00	14422.32	7.20%
23国开08	130.00	13464.86	6.73%
25国开20	120.00	11935.75	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	213534.66	106.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0279	1.0271	1.0260	1.0262	1.0267
累计净值(元)	1.2149	1.2141	1.2130	1.2132	1.2137

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