鑫元荣利定期开放(006838)_最新动态

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0422 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2350

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元荣利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郭卉

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.04亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

鑫元荣利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.30	0.91	1.72	3.16
债券型名次	3352	2534	1501	1278	812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	5.41	8.77	-	25.21
债券型名次	871	2290	2827	3635	2111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	鑫元广利定期开放	0.16	0.34	0.82	1.69	3.38
3351	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.16	0.67	1.58	4.89	4.55
3352	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.30	0.91	1.72	3.16
3353	博时富鸿金融债3个月定开债	0.15	0.29	0.62	1.17	2.11
3354	财通汇利债券	0.15	0.18	0.47	0.97	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	中银永利半年定期开放债券	0.17	0.30	0.61	0.88	1.66
2533	中邮纯债丰利债券C	0.13	0.30	0.88	1.65	3.03
2534	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.30	0.91	1.72	3.16
2535	宝盈安盛中短债债券A	0.11	0.29	0.40	0.56	0.90
2536	宝盈盈泰纯债债券C	0.22	0.29	0.85	1.55	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	中航瑞景3个月定开C	0.34	0.59	0.91	1.62	2.69
1500	鑫元合利定期开放	0.18	0.34	0.91	1.71	3.02
1501	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.30	0.91	1.72	3.16
1502	博时富宁纯债债券	-0.08	0.33	0.90	1.47	2.07
1503	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.16	0.34	0.90	1.84	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	中融恒裕纯债A	0.40	0.66	1.03	1.72	2.68
1277	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.29	0.63	0.98	1.72	2.80
1278	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.30	0.91	1.72	3.16
1279	博时聚盈纯债债券	0.29	0.59	0.99	1.71	2.63
1280	博时中债1-3年国开行A	0.43	0.82	1.20	1.71	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	中银证券安誉债券A	0.39	0.51	0.89	1.75	3.16
811	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.37	0.66	1.08	1.83	3.16
812	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.30	0.91	1.72	3.16
813	博时富乐纯债债券	0.25	0.40	0.91	1.90	3.15
814	博时富泽金融债	0.31	0.51	0.99	1.85	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	招商招怡纯债C	3.20	5.91	9.74	12.55	28.38
870	中银证券安誉债券C	3.20	5.52	9.03	11.44	25.38
871	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.20	5.41	8.77	-	25.21
872	长信稳丰债券C	3.19	5.16	9.98	-	10.25
873	工银信用纯债债券A	3.19	6.84	11.43	21.63	60.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	招商添悦纯债D	2.96	5.41	9.74	-	17.41
2289	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.05	5.41	8.83	-	16.84
2290	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.20	5.41	8.77	-	25.21
2291	安信丰泽39个月定开债券	2.61	5.40	8.10	-	18.23
2292	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	3.00	5.40	11.99	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	鹏华丰颐债券	2.70	5.20	8.77	15.75	20.49
2826	信澳汇享三个月定开债券A	2.78	4.73	8.77	-	11.24
2827	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.20	5.41	8.77	-	25.21
2828	广发汇成一年定期开放债券	2.13	4.43	8.76	-	18.68
2829	华富收益增强债券B	-1.18	5.99	8.76	9.38	199.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	国泰裕祥三个月定期开放债券	3.26	5.76	10.79	-	27.16
3634	鹏扬利沣短债E	1.62	3.75	6.79	-	13.49
3635	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.20	5.41	8.77	-	25.21
3636	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.23	5.05	10.76	-	31.53
3637	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.87	4.32	9.60	-	28.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	融通增享纯债债券A	3.01	7.59	11.89	18.16	25.22
2110	汇添富鑫益定开债券发起式C	2.05	3.56	4.79	9.41	25.21
2111	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.20	5.41	8.77	-	25.21
2112	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.45	25.20
2113	长盛安鑫中短债A	2.71	4.99	7.64	14.58	25.18

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	40.00	4070.34	6.74%
23国开15	30.00	3213.82	5.32%
24岳阳建投MTN005	30.00	3134.11	5.19%
24晋能电力MTN011	30.00	3115.51	5.16%
25晋江产投MTN003	30.00	3085.53	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15382.49	25.47%
企业债	9024.53	14.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0417	1.0414	1.0406	1.0393	1.0405
累计净值(元)	1.2345	1.2342	1.2334	1.2321	1.2333

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