鑫元荣利定期开放(006838)_最新动态

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0413 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2341

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元荣利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郭卉

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.99亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

鑫元荣利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.44	0.98	1.80	3.07
债券型名次	1217	993	823	745	591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	5.30	8.80	15.55	25.10
债券型名次	726	2308	2691	1681	2110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	鑫元鸿利A	0.16	0.39	0.78	1.44	2.31
1216	鑫元鸿利D	0.16	0.39	0.77	1.43	2.30
1217	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.44	0.98	1.80	3.07
1218	宝盈鸿盛债券A	0.15	0.35	0.71	1.38	2.66
1219	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.47	0.95	1.96	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.20	0.44	0.78	1.56	2.72
992	鑫元金融债3个月定开	0.19	0.44	0.98	1.80	2.84
993	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.44	0.98	1.80	3.07
994	博时富乐纯债债券	0.16	0.43	0.96	1.82	2.97
995	博时富信纯债债券	0.12	0.43	0.78	1.25	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	中泰安睿债券C	0.19	0.45	0.98	3.29	4.08
822	鑫元金融债3个月定开	0.19	0.44	0.98	1.80	2.84
823	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.44	0.98	1.80	3.07
824	博时富灿一年定开债发起式	0.11	0.51	0.97	1.57	2.37
825	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.03	0.97	1.32	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	圆信永丰瑞丰	0.02	0.10	0.69	1.80	3.12
744	鑫元金融债3个月定开	0.19	0.44	0.98	1.80	2.84
745	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.44	0.98	1.80	3.07
746	博时裕创纯债	0.19	0.53	1.23	1.79	2.63
747	长盛盛康纯债C	0.18	0.48	1.02	1.79	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	江信一年定开	0.11	0.05	-0.05	-0.38	3.07
590	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.88	1.68	3.07
591	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.44	0.98	1.80	3.07
592	博时利发纯债债券A	0.16	0.53	1.16	2.04	3.06
593	东方臻选纯债债券C	0.21	0.53	1.05	1.88	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	招商添华纯债A	3.52	5.74	7.33	10.96	13.50
725	中泰安益利率债A	3.52	7.75	12.90	-	16.24
726	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.52	5.30	8.80	15.55	25.10
727	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	13.40	39.76
728	长信先优债券C	3.51	8.26	11.33	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.78	5.30	10.09	17.22	26.51
2307	永赢双利债券C	-5.75	5.30	5.92	4.22	35.73
2308	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.52	5.30	8.80	15.55	25.10
2309	鑫元一年定开中高等级	2.95	5.30	9.77	17.07	20.73
2310	长城泰利债券A	3.35	5.29	8.79	16.07	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	招商添韵3个月定开债A	2.87	5.14	8.80	14.87	21.21
2690	中加优悦一年定开债券	2.84	4.48	8.80	15.14	15.25
2691	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.52	5.30	8.80	15.55	25.10
2692	长城泰利债券A	3.35	5.29	8.79	16.07	20.19
2693	红土创新纯债A	1.83	4.49	8.79	15.32	21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	中银丰荣定期开放债券	1.75	3.79	8.23	15.56	34.47
1680	英大通惠多利债券A	2.66	7.76	9.91	15.55	16.45
1681	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.52	5.30	8.80	15.55	25.10
1682	富荣富兴纯债	5.69	9.07	12.14	15.54	46.25
1683	南方赢元	2.53	4.11	8.25	15.54	33.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	前海联合泳辉纯债A	2.77	7.01	11.51	18.34	25.10
2109	中金新元6个月定开债A	2.53	3.42	7.00	12.63	25.10
2110	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.52	5.30	8.80	15.55	25.10
2111	英大智享债券C	0.88	9.84	16.61	20.01	25.09
2112	博时中债3-5政金债指数A	3.16	5.16	10.94	18.45	25.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	50.00	5525.11	9.22%
23国开15	30.00	3271.78	5.46%
24泰兴城投MTN002	30.00	3133.93	5.23%
24岳阳建投MTN005	30.00	3109.57	5.19%
24晋能电力MTN011	30.00	3092.24	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14817.38	24.73%
企业债	9039.58	15.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0410	1.0405	1.0402	1.0396	1.0394
累计净值(元)	1.2338	1.2333	1.2330	1.2324	1.2322

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