鑫元荣利定期开放(006838)_最新动态

鑫元荣利定期开放006838XINYUAN RONGLI THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0324 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2252

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元荣利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郭卉

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.99亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.5 元

鑫元荣利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.71	1.92	2.19
债券型名次	1419	1766	1262	628	924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.71	8.05	-	24.03
债券型名次	2142	2424	3090	3419	2192

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	鑫元金融债3个月定开	0.02	0.32	0.88	1.82	2.05
1418	鑫元聚利	0.02	0.35	0.73	1.49	1.75
1419	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.02	0.22	0.71	1.92	2.19
1420	鑫元瑞利定开债券	0.02	0.16	0.58	1.47	1.77
1421	鑫元双债增强债券C	0.02	0.19	0.68	1.41	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	中证兴业中高等级信用债指数	0.01	0.22	0.57	1.40	1.65
1765	鑫元广利定期开放	0.02	0.22	0.81	2.05	2.51
1766	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.02	0.22	0.71	1.92	2.19
1767	安信目标收益债券A	0.08	0.21	0.26	0.53	0.78
1768	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.21	0.59	1.15	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	中信建投稳硕债券A	0.01	0.32	0.71	1.67	2.04
1261	中邮淳享66个月定期开放债券	0.02	0.18	0.71	1.65	2.00
1262	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.02	0.22	0.71	1.92	2.19
1263	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.15	0.71	1.36	1.55
1264	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.15	0.71	1.73	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	中加聚利纯债定开C	0.01	0.21	0.82	1.92	2.48
627	中金新元6个月定开债A	0.12	0.42	1.14	1.92	2.00
628	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.02	0.22	0.71	1.92	2.19
629	博时裕弘纯债债券	-0.01	0.33	0.87	1.91	2.29
630	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.40	0.98	1.91	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元荣利定期开放一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.73	1.88	2.19
923	易方达信用债债券A	0.04	0.47	0.92	1.88	2.19
924	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.02	0.22	0.71	1.92	2.19
925	博时裕新纯债	0.01	0.37	0.89	1.90	2.18
926	大成中债3-5年国开债指数A	0.00	0.11	0.71	1.71	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	招商招裕纯债C	2.16	5.04	9.75	17.39	35.58
2141	中邮鑫溢中短债债券A	2.16	4.54	8.29	-	11.59
2142	鑫元荣利三个月定开债发起式	2.16	4.71	8.05	-	24.03
2143	安信永宁一年定开债券发起式	2.15	4.58	12.13	-	20.08
2144	博时富安3个月定开债发起式	2.15	4.29	9.10	15.15	35.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	浙商丰顺纯债债券	2.04	4.71	9.55	14.23	17.62
2423	中加恒泰定开债券A	2.39	4.71	11.84	-	23.80
2424	鑫元荣利三个月定开债发起式	2.16	4.71	8.05	-	24.03
2425	东方臻慧纯债债券A	2.56	4.70	9.01	16.77	22.44
2426	工银中债1-5年进出口行C	2.09	4.70	8.91	15.28	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	招商招瑞纯债债券发起式A	2.15	4.42	8.05	15.01	45.53
3089	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.95	4.45	8.05	14.28	23.62
3090	鑫元荣利三个月定开债发起式	2.16	4.71	8.05	-	24.03
3091	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.62	3.95	8.05	-	12.26
3092	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.14	4.47	8.04	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.97	4.31	9.55	-	25.40
3418	鹏扬利沣短债E	1.72	3.66	7.00	-	13.07
3419	鑫元荣利三个月定开债发起式	2.16	4.71	8.05	-	24.03
3420	银河丰泰3个月定开债券	1.30	3.04	6.83	-	24.66
3421	前海开源乾利定期开放债券	1.46	3.36	6.33	-	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元荣利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	浦银安盛盛融定开债券	1.99	4.51	7.72	-	24.07
2191	国金惠安利率债A	1.38	4.99	12.93	21.90	24.04
2192	鑫元荣利三个月定开债发起式	2.16	4.71	8.05	-	24.03
2193	南方崇元纯债债券C	1.76	4.67	10.91	20.34	24.02
2194	平安惠铭纯债	2.12	4.47	9.48	18.29	24.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	50.00	5525.11	9.22%
23国开15	30.00	3271.78	5.46%
24泰兴城投MTN002	30.00	3133.93	5.23%
24岳阳建投MTN005	30.00	3109.57	5.19%
24晋能电力MTN011	30.00	3092.24	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14817.38	24.73%
企业债	9039.58	15.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0322	1.0320	1.0318	1.0318	1.0318
累计净值(元)	1.2250	1.2248	1.2246	1.2246	1.2246

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