资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9163.13 99.54%
银行存款和结算备付金 40.90 0.44%
其他资产 1.53 0.02%
资产总值:9205.56万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 30.00 3007.38 29.94%
23农发15 20.00 2091.18 20.82%
24农发13 20.00 2043.43 20.34%
25国开20 10.00 1022.22 10.18%
26超长特别国债02 10.00 998.93 9.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8164.21 81.28%
国家债券 998.93 9.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%