资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62655.48 99.82%
银行存款和结算备付金 114.22 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:62769.70万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
GR中电02 50.00 5070.73 8.41%
24中银消费金融债05 50.00 5061.90 8.39%
24厦门国际银行01 50.00 5046.99 8.37%
24粤财投资MTN001B 40.00 4339.82 7.19%
21中煤能源MTN001 40.00 4138.87 6.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28319.83 46.95%
企业债 13736.39 22.77%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%