资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10140.71 99.48%
银行存款和结算备付金 52.19 0.51%
其他资产 0.40 0.00%
资产总值:10193.30万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 30.00 3021.42 29.97%
23农发15 20.00 2047.13 20.31%
24农发13 20.00 2014.70 19.99%
26超长特别国债04 10.00 1029.37 10.21%
26国开03 10.00 1016.95 10.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9111.34 90.39%
国家债券 1029.37 10.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%