资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44077.34 99.83%
银行存款和结算备付金 74.36 0.17%
其他资产 1.09 0.00%
资产总值:44152.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23上海银行01 50.00 5140.69 9.92%
23中信银行01 50.00 5136.16 9.91%
24中银消费金融债05 50.00 5098.50 9.84%
24厦门国际银行01 50.00 5081.22 9.80%
24粤财投资MTN001B 40.00 4320.59 8.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33708.61 65.05%
企业债 1022.23 1.97%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%