鑫元悦利定期开放(006754)_最新动态

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0957 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2663

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘丽娟

2024-01-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.18亿元

2022-06-14 每10份派现金 0.3 元

鑫元悦利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.16	0.89	1.33	1.31
债券型名次	2913	2737	1760	2333	2349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.35	8.41	-	29.14
债券型名次	2565	3794	3093	3279	1675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	泓德裕和纯债债券C	0.07	0.07	0.68	1.35	1.31
2912	鑫元锦利定期开放	0.07	0.04	0.20	1.35	0.32
2913	鑫元悦利定期开放	0.07	0.16	0.89	1.33	1.31
2914	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.33	1.03	1.48	1.38
2915	0-4地债	0.06	0.15	0.69	1.20	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	鑫元聚利	0.11	0.16	0.79	1.27	1.20
2736	鑫元裕丰债	0.08	0.16	0.72	1.06	1.03
2737	鑫元悦利定期开放	0.07	0.16	0.89	1.33	1.31
2738	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.16	0.72	1.09	1.02
2739	0-4地债	0.06	0.15	0.69	1.20	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	中银证券汇享定期开放债券	0.09	0.24	0.89	1.21	1.31
1759	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	0.18	0.89	1.33	1.17
1760	鑫元悦利定期开放	0.07	0.16	0.89	1.33	1.31
1761	博时富灿一年定开债发起式	0.13	0.19	0.88	1.09	1.18
1762	博时富和纯债债券	0.10	0.18	0.88	1.34	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	0.18	0.89	1.33	1.17
2332	中证兴业中高等级信用债指数	0.08	0.18	0.83	1.33	1.26
2333	鑫元悦利定期开放	0.07	0.16	0.89	1.33	1.31
2334	安信永鑫增强债券C	-0.41	-0.36	-0.06	1.32	1.17
2335	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	鑫元合丰纯债A	0.06	0.23	0.84	1.35	1.31
2348	鑫元一年定开中高等级	0.11	0.22	0.88	1.32	1.31
2349	鑫元悦利定期开放	0.07	0.16	0.89	1.33	1.31
2350	博时富进一年期定开债发起式	0.11	0.21	0.85	1.33	1.30
2351	财通资管双盈债券发起式A	0.00	0.07	0.42	1.61	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	中加纯债债券	1.95	4.98	10.16	21.11	67.19
2564	中加恒享三个月定开债券	1.95	4.97	10.16	-	13.34
2565	鑫元悦利定期开放	1.95	4.35	8.41	-	29.14
2566	博时四月享120天持有期债券A	1.94	4.07	8.58	-	12.11
2567	格林泓裕一年定开债A	1.94	3.06	4.50	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	招商添逸1年定开债	1.70	4.35	7.39	-	14.71
3793	招商招通纯债A	1.65	4.35	8.01	15.70	35.33
3794	鑫元悦利定期开放	1.95	4.35	8.41	-	29.14
3795	蜂巢丰远债券C	0.64	4.34	7.76	-	12.85
3796	工银尊益中短债债券F	1.96	4.34	7.79	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	12.85	36.15
3092	中加颐瑾定开债券A	1.40	5.00	8.41	14.86	21.74
3093	鑫元悦利定期开放	1.95	4.35	8.41	-	29.14
3094	财通资管鸿商中短债A	1.69	4.09	8.40	-	12.10
3095	财通资管中债1-3年国开债A	1.20	4.98	8.40	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.28	5.40	13.24	-	25.74
3278	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.18	5.21	12.91	-	23.21
3279	鑫元悦利定期开放	1.95	4.35	8.41	-	29.14
3280	国泰信利三个月定期开放债券	2.92	6.00	9.78	-	27.31
3281	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.23	5.08	9.76	-	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	广发中债1-3年农发债指数C	1.67	4.84	8.69	15.46	29.19
1674	安信永顺一年定开债券	3.10	5.84	12.59	-	29.18
1675	鑫元悦利定期开放	1.95	4.35	8.41	-	29.14
1676	工银3-5年国开债指数C	1.89	7.11	11.26	19.58	29.13
1677	华安安盛定开	1.86	5.77	10.64	19.32	29.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海银行01	50.00	5140.69	9.92%
23中信银行01	50.00	5136.16	9.91%
24中银消费金融债05	50.00	5098.50	9.84%
24厦门国际银行01	50.00	5081.22	9.80%
24粤财投资MTN001B	40.00	4320.59	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33708.61	65.05%
企业债	1022.23	1.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0959	1.0960	1.0962	1.0953	1.0949
累计净值(元)	1.2665	1.2666	1.2668	1.2659	1.2655

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