鑫元悦利定期开放(006754)_最新动态

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1089 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2795

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘丽娟

2024-01-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.01亿元

2022-06-14 每10份派现金 0.3 元

鑫元悦利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.56	0.89	1.37	2.53
债券型名次	2160	1135	1577	2176	2003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	4.41	8.47	-	30.69
债券型名次	1887	3540	3071	3631	1604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	泓德裕祥债券C	0.29	0.63	1.00	0.56	1.30
2159	鑫元惠丰纯债债券C	0.29	0.62	0.93	1.87	2.83
2160	鑫元悦利定期开放	0.29	0.56	0.89	1.37	2.53
2161	博时安诚3个月定开债A	0.28	0.44	1.10	1.98	3.22
2162	博时富进一年期定开债发起式	0.28	0.29	0.66	1.23	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	中泰安悦6个月定开债C	0.28	0.56	0.86	1.59	2.67
1134	中信建投3-5年政金债C	0.24	0.56	0.87	1.66	2.93
1135	鑫元悦利定期开放	0.29	0.56	0.89	1.37	2.53
1136	博时富源纯债债券	0.26	0.55	1.37	2.58	3.57
1137	长城中债3-5年国开债指数A	0.23	0.55	0.87	1.55	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	中银证券安誉债券C	0.38	0.50	0.89	1.74	3.14
1576	鑫元合丰纯债C	0.31	0.59	0.89	1.51	2.58
1577	鑫元悦利定期开放	0.29	0.56	0.89	1.37	2.53
1578	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.25	0.43	0.88	1.51	2.57
1579	长信稳势纯债债券	0.26	0.44	0.88	1.60	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	招商招旭纯债C	0.24	0.36	0.79	1.37	2.33
2175	中加颐信纯债债券A	0.05	0.44	0.59	1.37	1.74
2176	鑫元悦利定期开放	0.29	0.56	0.89	1.37	2.53
2177	博时富祥纯债债券A	0.18	0.31	0.80	1.36	2.38
2178	财通纯债债券A	0.24	0.47	0.87	1.36	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.30	0.50	0.95	1.52	2.53
2002	易方达稳健收益债券B	1.52	0.78	0.84	1.09	2.53
2003	鑫元悦利定期开放	0.29	0.56	0.89	1.37	2.53
2004	大成惠福纯债债券	0.25	0.50	0.91	1.70	2.52
2005	蜂巢丰颐债券C	0.56	0.24	-0.12	0.33	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	中银同享一年定期开放债券	2.67	5.26	9.76	16.03	20.36
1886	中银证券安进债券A	2.67	4.86	8.87	15.06	38.32
1887	鑫元悦利定期开放	2.67	4.41	8.47	-	30.69
1888	长信稳健纯债债券A	2.66	5.49	9.79	17.79	39.80
1889	创金合信泰享39个月	2.66	5.35	7.79	-	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	2.44	4.41	7.99	13.49	18.58
3539	上银聚顺益一年定开债券发起式	2.91	4.41	10.98	-	16.52
3540	鑫元悦利定期开放	2.67	4.41	8.47	-	30.69
3541	大成安汇金融债E	2.39	4.40	6.90	13.31	19.06
3542	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	4.99	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	中融融盛双盈一年封闭债券C	-1.57	2.94	8.47	-	8.81
3070	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	13.83	16.59
3071	鑫元悦利定期开放	2.67	4.41	8.47	-	30.69
3072	广发集轩债券A	-3.28	2.11	8.46	-	8.03
3073	交银施罗德中高等级信用债债券	2.52	4.68	8.46	14.17	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.24	5.55	11.14	-	26.79
3630	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.13	5.35	10.81	-	24.18
3631	鑫元悦利定期开放	2.67	4.41	8.47	-	30.69
3632	国泰信利三个月定期开放债券	2.45	6.20	9.80	-	28.43
3633	国泰裕祥三个月定期开放债券	3.26	5.76	10.79	-	27.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	创金合信恒兴中短债债券A	2.15	4.85	8.17	15.00	30.70
1603	广发中债1-3年农发债指数C	2.51	4.39	8.80	15.06	30.69
1604	鑫元悦利定期开放	2.67	4.41	8.47	-	30.69
1605	金元顺安沣楹债券	-2.36	3.85	5.69	-0.63	30.68
1606	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.82	9.53	14.20	-	30.65

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	30.00	3021.42	29.97%
23农发15	20.00	2047.13	20.31%
24农发13	20.00	2014.70	19.99%
26超长特别国债04	10.00	1029.37	10.21%
26国开03	10.00	1016.95	10.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9111.34	90.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1082	1.1082	1.1077	1.1068	1.1057
累计净值(元)	1.2788	1.2788	1.2783	1.2774	1.2763

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