鑫元悦利定期开放(006754)_最新动态

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0986 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2692

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元悦利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘丽娟

2024-01-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.00亿元

2022-06-14 每10份派现金 0.3 元

鑫元悦利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.07	0.42	1.30	1.58
债券型名次	4454	4121	3144	2449	2630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	3.50	7.92	-	29.48
债券型名次	3019	4222	3197	3415	1660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.01	1.92	2.88	2.92	2.90
4453	鑫元锦利定期开放	-0.01	0.13	0.32	0.47	0.56
4454	鑫元悦利定期开放	-0.01	0.07	0.42	1.30	1.58
4455	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.01	0.10	0.47	1.41	1.67
4456	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	中银证券安泽债券A	0.01	0.07	0.34	0.91	1.07
4120	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.64	0.76
4121	鑫元悦利定期开放	-0.01	0.07	0.42	1.30	1.58
4122	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4123	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.42	1.22	1.41
3143	中银证券中高等级债券C	0.01	0.27	0.42	0.81	0.96
3144	鑫元悦利定期开放	-0.01	0.07	0.42	1.30	1.58
3145	安信永利信用C	0.01	0.20	0.41	0.79	1.00
3146	宝盈聚丰两年定开债券A	0.01	0.13	0.41	0.70	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	招商添泽纯债C	0.01	0.16	0.52	1.30	1.57
2448	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.13	0.46	1.30	1.56
2449	鑫元悦利定期开放	-0.01	0.07	0.42	1.30	1.58
2450	鑫元招利	0.01	0.12	0.55	1.30	1.47
2451	博时裕顺纯债债券	0.01	0.61	0.67	1.29	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	中信保诚稳利债券C	0.02	0.15	0.59	1.34	1.58
2629	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
2630	鑫元悦利定期开放	-0.01	0.07	0.42	1.30	1.58
2631	博时聚盈纯债债券	0.00	0.16	0.65	1.33	1.57
2632	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.52	1.33	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	中银证券安进债券A	1.85	4.00	8.03	14.46	36.86
3018	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.85	3.87	7.38	13.30	20.38
3019	鑫元悦利定期开放	1.85	3.50	7.92	-	29.48
3020	安信鑫日享中短债C	1.84	3.14	6.33	12.15	20.03
3021	博时民泽纯债债券	1.84	4.13	8.50	16.02	34.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	天弘通享债券发起C	2.05	3.50	5.62	-	5.66
4221	中欧尊悦一年定开债券发起	1.09	3.50	7.37	-	10.27
4222	鑫元悦利定期开放	1.85	3.50	7.92	-	29.48
4223	博时裕泉纯债债券	1.75	3.49	5.97	11.91	30.67
4224	博时裕瑞纯债债券	1.83	3.49	7.50	12.96	44.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	招商招通纯债C	1.90	4.22	7.92	15.58	35.52
3196	中金浙金	1.86	3.67	7.92	-	30.94
3197	鑫元悦利定期开放	1.85	3.50	7.92	-	29.48
3198	财通资管睿盈债券C	1.22	3.93	7.91	-	10.20
3199	长安泓润纯债债券C	1.94	2.95	7.91	14.73	31.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.25	4.67	12.72	-	26.06
3414	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.14	4.48	12.40	-	23.49
3415	鑫元悦利定期开放	1.85	3.50	7.92	-	29.48
3416	国泰信利三个月定期开放债券	2.50	6.29	9.34	-	27.81
3417	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.97	4.31	9.55	-	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	信澳安益纯债债券	1.75	3.84	8.19	14.35	29.50
1659	前海联合添泽债券A	1.90	15.08	16.75	25.99	29.48
1660	鑫元悦利定期开放	1.85	3.50	7.92	-	29.48
1661	华宝宝利债券	4.87	9.60	14.31	-	29.46
1662	交银境尚收益债券C	2.69	4.37	7.64	12.02	29.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	30.00	3007.38	29.94%
23农发15	20.00	2091.18	20.82%
24农发13	20.00	2043.43	20.34%
25国开20	10.00	1022.22	10.18%
26超长特别国债02	10.00	998.93	9.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8164.21	81.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0987	1.0985	1.0981	1.0981	1.0981
累计净值(元)	1.2693	1.2691	1.2687	1.2687	1.2687

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。