鑫元悦利定期开放(006754)_最新动态

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1017 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2723

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘丽娟

2024-01-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.00亿元

2022-06-14 每10份派现金 0.3 元

鑫元悦利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.36	1.23	1.87
债券型名次	2921	2779	3579	2929	2742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	3.86	8.03	-	29.84
债券型名次	2911	3920	3347	3545	1683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	鑫元惠丰纯债债券C	0.05	0.17	0.57	1.43	2.13
2920	鑫元裕丰债	0.05	0.21	0.62	1.33	1.85
2921	鑫元悦利定期开放	0.05	0.18	0.36	1.23	1.87
2922	鑫元招利	0.05	0.20	0.47	1.26	1.79
2923	鑫元皓利一年定开债发起式	0.05	0.19	0.42	1.30	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.18	0.50	1.38	2.08
2778	鑫元合享纯债A	0.04	0.18	0.56	1.55	2.36
2779	鑫元悦利定期开放	0.05	0.18	0.36	1.23	1.87
2780	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.49	1.01	1.52
2781	鑫元中短债C	0.03	0.18	0.46	0.89	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.13	0.36	0.74	1.21
3578	中银安心回报	0.03	0.15	0.36	1.25	1.75
3579	鑫元悦利定期开放	0.05	0.18	0.36	1.23	1.87
3580	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
3581	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	0.10	0.35	0.79	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	银华绿色低碳债券	0.08	0.21	0.41	1.23	1.79
2928	招商安瑞进取债券	0.10	-0.89	-1.46	1.23	5.85
2929	鑫元悦利定期开放	0.05	0.18	0.36	1.23	1.87
2930	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.24	0.62	1.22	1.70
2931	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	招商添泰1年定开债发起式	0.08	0.28	0.69	1.42	1.87
2741	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.16	0.44	1.22	1.87
2742	鑫元悦利定期开放	0.05	0.18	0.36	1.23	1.87
2743	安信尊享纯债	0.04	0.20	0.48	1.18	1.86
2744	财通汇利债券	0.03	0.16	0.44	1.12	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	中加裕盈纯债债券	2.30	2.92	5.55	11.28	19.25
2910	中欧同益债券	2.30	7.34	13.03	-	21.17
2911	鑫元悦利定期开放	2.30	3.86	8.03	-	29.84
2912	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
2913	财通资管睿盈债券C	2.29	4.02	8.19	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	融通债券C	2.50	3.86	8.29	18.65	91.28
3919	中银宁享债券	2.28	3.86	7.46	13.78	14.30
3920	鑫元悦利定期开放	2.30	3.86	8.03	-	29.84
3921	财通安益中短债债券C	2.20	3.85	6.90	-	8.63
3922	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	融通通跃一年定开债券发起式	2.51	3.77	8.03	-	17.18
3346	中银证券安汇三年定期开放债券	2.67	5.42	8.03	-	20.17
3347	鑫元悦利定期开放	2.30	3.86	8.03	-	29.84
3348	财通资管中债1-3年国开债A	1.80	3.83	8.02	-	14.32
3349	创金合信聚利债券A	2.61	4.68	8.02	1.40	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.59	4.85	11.98	-	26.45
3544	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.48	4.66	11.67	-	23.87
3545	鑫元悦利定期开放	2.30	3.86	8.03	-	29.84
3546	国泰裕祥三个月定期开放债券	2.87	4.98	10.14	-	26.24
3547	鹏扬利沣短债E	1.69	3.74	6.98	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	金信民达纯债A	0.88	11.03	10.31	19.20	29.86
1682	西部利得汇逸债券A	5.90	14.37	13.75	17.47	29.85
1683	鑫元悦利定期开放	2.30	3.86	8.03	-	29.84
1684	平安季开鑫定开债C	2.39	3.96	5.94	18.90	29.83
1685	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.80	9.46	14.05	-	29.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	30.00	3007.38	29.94%
23农发15	20.00	2091.18	20.82%
24农发13	20.00	2043.43	20.34%
25国开20	10.00	1022.22	10.18%
26超长特别国债02	10.00	998.93	9.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8164.21	81.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1013	1.1011	1.1006	1.1006	1.1004
累计净值(元)	1.2719	1.2717	1.2712	1.2712	1.2710

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