鑫元悦利定期开放(006754)_最新动态

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新动态

最新净值：1.0940 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2646

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘丽娟

2024-01-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.18亿元

2022-06-14 每10份派现金 0.3 元

鑫元悦利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.44	0.88	1.33	1.16
债券型名次	4951	1725	1787	2129	2298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.55	8.65	-	28.94
债券型名次	2537	3680	3020	1617	1683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	中邮稳定收益债券型C	0.00	0.60	0.60	1.72	1.55
4950	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.20	0.63	1.02	0.81
4951	鑫元悦利定期开放	0.00	0.44	0.88	1.33	1.16
4952	安信目标收益债券A	-0.01	0.10	0.25	0.72	0.52
4953	安信目标收益债券C	-0.01	0.06	0.16	0.51	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.44	0.97	1.37	1.36
1724	中银证券汇享定期开放债券	0.02	0.44	0.92	1.31	1.13
1725	鑫元悦利定期开放	0.00	0.44	0.88	1.33	1.16
1726	安信华享纯债A	0.25	0.43	0.92	0.61	1.11
1727	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.43	0.97	1.46	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.22	0.88	2.13	1.25
1786	中银安心回报	0.00	0.39	0.88	1.47	1.08
1787	鑫元悦利定期开放	0.00	0.44	0.88	1.33	1.16
1788	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.31	0.87	1.34	1.10
1789	博时富融纯债债券	0.08	0.36	0.87	1.03	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.31	0.87	1.33	1.13
2128	中信保诚景华C	0.03	0.67	1.34	1.33	1.73
2129	鑫元悦利定期开放	0.00	0.44	0.88	1.33	1.16
2130	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2131	博时安弘一年定开债发起式C	0.06	0.50	1.05	1.32	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.24	0.83	1.91	1.16
2297	鑫元金融债3个月定开	0.03	0.37	0.95	1.36	1.16
2298	鑫元悦利定期开放	0.00	0.44	0.88	1.33	1.16
2299	大成景宁一年定开债券	-0.01	0.49	0.95	1.20	1.15
2300	东方永兴18个月定期开放债券C	0.07	0.33	0.87	1.26	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	中泰青月中短债A	1.98	4.23	7.62	-	21.10
2536	鑫元鸿利A	1.98	5.17	11.82	-	60.67
2537	鑫元悦利定期开放	1.98	4.55	8.65	-	28.94
2538	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
2539	长盛盛和纯债C	1.97	5.40	9.64	-	29.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	中融恒信纯债A	1.43	4.55	8.74	-	38.75
3679	中银欣享利率债	0.77	4.55	8.26	-	16.73
3680	鑫元悦利定期开放	1.98	4.55	8.65	-	28.94
3681	博时安康18个月定开债(LOF)	0.92	4.54	9.09	-	47.47
3682	博时富鸿金融债3个月定开债	1.50	4.54	8.57	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	中泰稳固30天持有中短债A	2.06	4.57	8.65	-	10.17
3019	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.06	4.88	8.65	-	35.31
3020	鑫元悦利定期开放	1.98	4.55	8.65	-	28.94
3021	东方红汇阳债券C	4.48	8.13	8.64	-	50.55
3022	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.85	4.50	8.64	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	东海祥利纯债	2.06	5.40	10.97	-	19.50
1616	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.64	4.89	8.48	-	22.03
1617	鑫元悦利定期开放	1.98	4.55	8.65	-	28.94
1618	农银汇理金禄债券	1.75	7.30	12.09	-	32.63
1619	国金惠盈纯债债券C	-1.51	3.10	9.92	-	29.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	平安惠金定开债C	4.42	6.13	10.90	-	28.98
1682	广发中债1-3年农发债指数C	1.56	4.95	8.99	-	28.97
1683	鑫元悦利定期开放	1.98	4.55	8.65	-	28.94
1684	南方国利	2.13	8.59	12.38	-	28.90
1685	华安安盛定开	1.75	5.89	10.94	-	28.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海银行01	50.00	5140.69	9.92%
23中信银行01	50.00	5136.16	9.91%
24中银消费金融债05	50.00	5098.50	9.84%
24厦门国际银行01	50.00	5081.22	9.80%
24粤财投资MTN001B	40.00	4320.59	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33708.61	65.05%
企业债	1022.23	1.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0942	1.0938	1.0936	1.0940	1.0939
累计净值(元)	1.2648	1.2644	1.2642	1.2646	1.2645

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