鑫元悦利定期开放(006754)_最新动态

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1051 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2757

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘丽娟

2024-01-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.00亿元

2022-06-14 每10份派现金 0.3 元

鑫元悦利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.43	0.66	1.17	2.18
债券型名次	810	1055	2154	2527	2206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	4.15	8.27	16.46	30.24
债券型名次	2331	3781	3132	1352	1620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	鑫元惠丰纯债债券C	0.19	0.39	0.77	1.47	2.41
809	鑫元金融债3个月定开	0.19	0.44	0.98	1.80	2.84
810	鑫元悦利定期开放	0.19	0.43	0.66	1.17	2.18
811	博时富璟一年定开债	0.18	0.46	0.83	1.63	2.46
812	博时富安3个月定开债发起式	0.18	0.49	0.98	1.85	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	中信建投景安债券C	0.16	0.43	0.93	1.56	1.91
1054	鑫元乾利债券	0.17	0.43	0.84	1.31	1.95
1055	鑫元悦利定期开放	0.19	0.43	0.66	1.17	2.18
1056	博时富添纯债债券C	0.18	0.42	0.79	1.54	2.71
1057	博时双月薪定期支付债券	0.09	0.42	0.89	1.78	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	中银惠利半年定期开放债券A	0.14	0.34	0.66	1.32	2.46
2153	鑫元合享纯债A	0.17	0.35	0.66	1.45	2.61
2154	鑫元悦利定期开放	0.19	0.43	0.66	1.17	2.18
2155	安信永盈一年定开债券	0.11	0.29	0.65	1.27	2.61
2156	博时中债1-3年国开行A	0.21	0.44	0.65	1.33	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.10	0.26	0.65	1.17	2.23
2526	鑫元永利债券	0.08	0.28	0.85	1.17	1.92
2527	鑫元悦利定期开放	0.19	0.43	0.66	1.17	2.18
2528	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.22	0.50	1.17	2.07
2529	安信尊享纯债	0.09	0.35	0.56	1.16	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	中银汇享债券	0.08	0.20	0.53	1.13	2.18
2205	中银证券汇兴定期开放债券	0.09	0.32	0.71	1.34	2.18
2206	鑫元悦利定期开放	0.19	0.43	0.66	1.17	2.18
2207	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
2208	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.27	0.56	1.27	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	中加恒享三个月定开债券	2.59	5.32	9.46	-	14.23
2330	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.59	6.69	10.84	19.73	23.85
2331	鑫元悦利定期开放	2.59	4.15	8.27	16.46	30.24
2332	财通汇利债券	2.58	4.93	9.18	15.39	31.73
2333	蜂巢丰泰三个月定开债券C	2.58	4.80	9.60	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	华泰柏瑞季季红债券C	2.60	4.15	8.45	-	13.53
3780	建信睿兴纯债债券	2.61	4.15	7.79	14.51	25.50
3781	鑫元悦利定期开放	2.59	4.15	8.27	16.46	30.24
3782	宝盈安泰短债债券A	2.11	4.14	7.48	13.40	26.22
3783	长信纯债一年定开债券C	1.73	4.14	8.68	18.49	92.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	中加颐瑾定开债券A	2.42	4.25	8.27	14.50	22.62
3131	中信保诚稳丰债券C	2.72	4.92	8.27	15.23	37.73
3132	鑫元悦利定期开放	2.59	4.15	8.27	16.46	30.24
3133	长城久稳债券A	2.61	4.91	8.26	14.21	30.50
3134	创金合信中债1-3年国开债C	2.33	4.53	8.26	13.79	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	嘉实汇鑫中短债债券A	2.27	4.49	8.09	16.46	19.67
1351	平安合进1年定开债	1.51	2.62	7.28	16.46	18.32
1352	鑫元悦利定期开放	2.59	4.15	8.27	16.46	30.24
1353	博时稳健回报债券(LOF)C	1.38	9.28	11.15	16.45	98.90
1354	浦银安盛6个月持有期债券A	3.49	8.58	12.40	16.45	60.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	金鹰鑫日享债券A	3.03	5.07	8.22	14.22	30.25
1619	中加聚盈定开债券C	-1.11	2.06	4.80	13.13	30.25
1620	鑫元悦利定期开放	2.59	4.15	8.27	16.46	30.24
1621	长盛盛琪一年债券C	2.46	4.59	8.98	16.48	30.22
1622	前海联合泓瑞定开债券	0.70	1.79	7.45	10.79	30.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	30.00	3007.38	29.94%
23农发15	20.00	2091.18	20.82%
24农发13	20.00	2043.43	20.34%
25国开20	10.00	1022.22	10.18%
26超长特别国债02	10.00	998.93	9.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8164.21	81.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1052	1.1043	1.1040	1.1030	1.1025
累计净值(元)	1.2758	1.2749	1.2746	1.2736	1.2731

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