鑫元悦利定期开放(006754)_最新动态

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0845 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2551

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘丽娟

2024-01-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.03亿元

2022-06-14 每10份派现金 0.3 元

鑫元悦利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.45	0.62	0.28
债券型名次	1576	2331	2466	3554	2568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	4.91	9.04	18.52	27.82
债券型名次	3353	3623	2846	1167	1693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	鑫元一年定开中高等级	0.04	0.28	0.41	0.60	0.26
1575	鑫元裕丰债	0.04	0.16	0.29	0.50	0.14
1576	鑫元悦利定期开放	0.04	0.30	0.45	0.62	0.28
1577	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.39	0.84	0.17
1578	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.33	0.73	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.30	0.53	0.84	0.27
2330	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.30	0.60	1.12	0.29
2331	鑫元悦利定期开放	0.04	0.30	0.45	0.62	0.28
2332	博时富汇3个月定开债发起式	0.02	0.29	0.33	0.52	0.26
2333	博时富乐纯债债券	0.04	0.29	0.28	0.34	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.28	0.45	0.78	0.25
2465	鑫元合丰纯债A	0.04	0.25	0.45	0.70	0.26
2466	鑫元悦利定期开放	0.04	0.30	0.45	0.62	0.28
2467	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.02	0.32	0.45	0.47	0.34
2468	安信鑫日享中短债C	0.03	0.22	0.44	0.82	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.11	0.37	0.62	0.10
3553	泓德裕祥债券C	0.19	0.60	0.34	0.62	0.58
3554	鑫元悦利定期开放	0.04	0.30	0.45	0.62	0.28
3555	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.22	0.38	0.62	0.21
3556	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.15	0.31	0.61	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	中银智享债券C	0.03	0.29	0.37	0.31	0.28
2567	中银中高等级债券A	0.04	0.30	0.28	0.36	0.28
2568	鑫元悦利定期开放	0.04	0.30	0.45	0.62	0.28
2569	安信华享纯债C	0.00	0.26	-0.27	-1.22	0.27
2570	安信目标收益债券A	0.01	0.26	0.46	0.84	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.36	4.54	10.31	16.24	59.86
3352	中银证券汇福定期开放债券	1.36	5.75	11.68	-	16.92
3353	鑫元悦利定期开放	1.36	4.91	9.04	18.52	27.82
3354	博时安弘一年定开债发起式A	1.35	5.88	11.83	19.89	37.40
3355	博时季季乐持有期债券C	1.35	3.70	7.14	13.04	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.00	4.91	7.93	14.11	18.94
3622	鑫元汇利	1.38	4.91	8.64	16.27	38.33
3623	鑫元悦利定期开放	1.36	4.91	9.04	18.52	27.82
3624	工银中高等级信用债债券A	1.07	4.90	9.96	17.27	36.57
3625	国泰瑞和纯债债券	0.14	4.90	9.31	15.88	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	招商招琪纯债A	1.12	5.27	9.04	17.60	35.36
2845	中泰稳固30天持有中短债A	1.83	4.84	9.04	-	9.42
2846	鑫元悦利定期开放	1.36	4.91	9.04	18.52	27.82
2847	博时裕景纯债债券	1.31	4.83	9.03	19.83	40.03
2848	财通资管鸿商中短债C	1.36	4.23	9.03	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	上银聚德益一年定开债券	0.61	6.90	11.78	18.52	19.55
1166	银华华茂定期开放债券	1.88	6.69	10.87	18.52	33.10
1167	鑫元悦利定期开放	1.36	4.91	9.04	18.52	27.82
1168	博时安康18个月定开债(LOF)	0.38	5.03	10.12	18.50	46.10
1169	中银证券汇嘉定期开放债券	0.79	5.88	10.37	18.50	34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	交银裕如纯债债券A	-0.08	5.13	9.12	15.57	27.83
1692	兴全恒瑞定开债券发起式	1.97	6.85	11.78	20.68	27.83
1693	鑫元悦利定期开放	1.36	4.91	9.04	18.52	27.82
1694	鹏华双债加利债券C	21.41	38.63	31.16	-	27.80
1695	信澳安益纯债债券	1.47	4.36	9.51	16.35	27.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
GR中电02	50.00	5070.73	8.41%
24中银消费金融债05	50.00	5061.90	8.39%
24厦门国际银行01	50.00	5046.99	8.37%
24粤财投资MTN001B	40.00	4339.82	7.19%
21中煤能源MTN001	40.00	4138.87	6.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28319.83	46.95%
企业债	13736.39	22.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0845	1.0844	1.0844	1.0843	1.0841
累计净值(元)	1.2551	1.2550	1.2550	1.2549	1.2547

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