鑫元悦利定期开放(006754)_最新动态

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0983 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2689

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘丽娟

2024-01-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.18亿元

2022-06-14 每10份派现金 0.3 元

鑫元悦利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.08	0.88	1.54	1.55
债券型名次	2250	3351	1156	2217	2307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.06	8.13	17.21	29.44
债券型名次	2375	3891	3120	1264	1664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	鑫元乾利债券	0.05	0.01	0.58	1.29	1.16
2249	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.11	0.66	1.62	1.66
2250	鑫元悦利定期开放	0.05	0.08	0.88	1.54	1.55
2251	鑫元泽利	0.05	-0.04	0.55	1.61	1.75
2252	鑫元招利	0.05	0.09	0.64	1.42	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	泓德裕和纯债债券C	0.08	0.08	0.47	1.36	1.49
3350	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.08	0.64	1.56	1.56
3351	鑫元悦利定期开放	0.05	0.08	0.88	1.54	1.55
3352	安信永盛定开债券	0.01	0.07	0.23	0.44	0.44
3353	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.07	0.15	0.33	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	0.49	0.88	1.45	1.45
1155	鑫元合享纯债A	0.09	0.20	0.88	2.03	1.93
1156	鑫元悦利定期开放	0.05	0.08	0.88	1.54	1.55
1157	安信尊享添利利率债A	0.08	0.14	0.87	1.77	1.71
1158	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	-0.14	0.30	1.54	1.66
2216	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.09	0.81	1.54	1.47
2217	鑫元悦利定期开放	0.05	0.08	0.88	1.54	1.55
2218	安信聚利增强债券C	-0.16	-0.66	-0.08	1.53	2.03
2219	博时双月薪定期支付债券	0.01	0.06	0.84	1.53	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.09	0.62	1.55	1.55
2306	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.78	1.55	1.55
2307	鑫元悦利定期开放	0.05	0.08	0.88	1.54	1.55
2308	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.08	0.17	0.93	1.54	1.54
2309	财通恒利债券	0.04	0.05	0.58	1.50	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	中信保诚稳丰债券A	1.83	4.84	8.33	15.91	37.75
2374	中信保诚稳益债券C	1.83	4.62	7.92	15.05	32.52
2375	鑫元悦利定期开放	1.83	4.06	8.13	17.21	29.44
2376	博时富瑞纯债债券A	1.82	4.20	7.98	14.62	41.27
2377	博时中债5-10农发行A	1.82	9.47	16.99	28.47	41.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	南方颐元定开债券发起	0.99	4.06	9.51	16.41	48.91
3890	万家玖盛A	1.03	4.06	7.90	15.87	38.97
3891	鑫元悦利定期开放	1.83	4.06	8.13	17.21	29.44
3892	博时富源纯债债券	0.70	4.05	8.57	16.09	25.48
3893	财通裕惠63个月定开债券	1.73	4.05	6.87	12.81	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	招商安心收益债券A	1.34	3.86	8.13	17.11	26.85
3119	招商招信3个月定开债发起式A	1.81	4.51	8.13	15.70	37.02
3120	鑫元悦利定期开放	1.83	4.06	8.13	17.21	29.44
3121	惠升和风纯债A	0.29	3.11	8.12	13.98	19.75
3122	汇添富安心中国债券A	1.23	4.39	8.12	13.57	48.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	永赢卓利债券	2.12	5.57	10.01	17.21	24.63
1263	招商招旭纯债C	1.20	4.41	8.63	17.21	42.49
1264	鑫元悦利定期开放	1.83	4.06	8.13	17.21	29.44
1265	大成惠明纯债债券	1.12	5.54	10.69	17.20	38.58
1266	国寿安保安康纯债债券	1.80	4.87	8.81	17.20	43.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	永赢盛益债券C	0.37	5.07	9.59	17.52	29.51
1663	招商民安增益债券C	6.97	17.57	16.70	22.85	29.45
1664	鑫元悦利定期开放	1.83	4.06	8.13	17.21	29.44
1665	华安安盛定开	1.83	5.33	10.29	18.97	29.42
1666	鹏扬淳盈6个月定开A	1.62	5.74	12.69	20.04	29.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海银行01	50.00	5140.69	9.92%
23中信银行01	50.00	5136.16	9.91%
24中银消费金融债05	50.00	5098.50	9.84%
24厦门国际银行01	50.00	5081.22	9.80%
24粤财投资MTN001B	40.00	4320.59	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33708.61	65.05%
企业债	1022.23	1.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0979	1.0981	1.0978	1.0980	1.0979
累计净值(元)	1.2685	1.2687	1.2684	1.2686	1.2685

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