鑫元悦利定期开放(006754)_最新动态

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

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最新净值：1.0966 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2672

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

鑫元悦利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘丽娟

2024-01-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.18亿元

2022-06-14 每10份派现金 0.3 元

鑫元悦利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.14	0.83	1.53	1.40
债券型名次	2723	2638	1823	2094	2108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.12	8.21	-	29.24
债券型名次	2320	3834	3036	3329	1667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.12	0.15	0.70	1.25	1.17
2722	中邮睿泽一年持有债券C	-0.12	-0.96	-0.84	2.02	1.48
2723	鑫元悦利定期开放	-0.12	0.14	0.83	1.53	1.40
2724	安信宝利	-0.13	-0.42	-0.23	0.58	0.35
2725	宝盈盈泰纯债债券A	-0.13	0.20	0.88	1.76	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	鑫元合丰纯债C	-0.14	0.14	0.71	1.39	1.32
2637	鑫元汇利	-0.05	0.14	0.51	0.99	0.91
2638	鑫元悦利定期开放	-0.12	0.14	0.83	1.53	1.40
2639	宝盈聚丰两年定开债券A	0.03	0.13	0.32	0.58	0.53
2640	宝盈盈旭纯债债券C	-0.10	0.13	0.55	1.11	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	中邮纯债聚利债券C	-0.20	0.22	0.83	1.40	1.32
1822	鑫元恒利三个月定期开放债券	-0.21	0.16	0.83	1.61	1.45
1823	鑫元悦利定期开放	-0.12	0.14	0.83	1.53	1.40
1824	鑫元泽利	-0.21	-0.23	0.83	1.93	1.66
1825	博时富融纯债债券	-0.16	0.13	0.82	1.32	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	中融聚锦一年定开债券	-0.10	0.24	0.79	1.53	1.42
2093	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.85	1.53	1.38
2094	鑫元悦利定期开放	-0.12	0.14	0.83	1.53	1.40
2095	博时信用债券A/B	-0.51	-4.07	-3.80	1.52	-0.18
2096	德邦新添利债券A	-0.34	-1.42	-0.04	1.52	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	浙商惠南纯债	-0.01	0.42	1.05	1.55	1.40
2107	中航瑞景3个月定开A	-0.14	0.17	0.77	1.41	1.40
2108	鑫元悦利定期开放	-0.12	0.14	0.83	1.53	1.40
2109	博时裕康纯债	-0.19	0.21	0.97	1.46	1.39
2110	财通恒利债券	-0.09	0.25	0.75	1.50	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	中信保诚景丰A	1.93	5.97	9.76	16.70	27.85
2319	中银证券安沛债券C	1.93	5.20	8.78	15.57	16.51
2320	鑫元悦利定期开放	1.93	4.12	8.21	-	29.24
2321	安信尊享纯债	1.92	4.77	8.11	14.66	36.89
2322	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.92	4.08	7.10	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	圆信永丰兴融A	1.86	4.12	8.64	19.21	51.96
3833	中银丰润定期开放债券	1.57	4.12	7.36	14.96	37.48
3834	鑫元悦利定期开放	1.93	4.12	8.21	-	29.24
3835	格林中短债A	2.05	4.11	7.74	16.24	18.45
3836	工银泰颐三年定开债券C	1.59	4.11	6.52	11.40	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	永赢华嘉信用债C	2.76	5.08	8.21	-	15.97
3035	中银证券安誉债券A	2.09	4.55	8.21	11.86	23.92
3036	鑫元悦利定期开放	1.93	4.12	8.21	-	29.24
3037	大成月添利债券A	3.23	5.57	8.20	11.69	13.13
3038	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.82	5.57	8.20	13.76	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.99	5.01	13.20	-	25.80
3328	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.89	4.82	12.88	-	23.26
3329	鑫元悦利定期开放	1.93	4.12	8.21	-	29.24
3330	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.18	4.82	9.44	-	24.66
3331	鹏扬利沣短债E	1.53	3.68	6.99	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
鑫元悦利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	平安季享裕定开债A	2.50	6.26	9.23	19.57	29.24
1666	泰康裕泰债券C	5.16	7.58	12.55	9.67	29.24
1667	鑫元悦利定期开放	1.93	4.12	8.21	-	29.24
1668	工银3-5年国开债指数C	1.82	6.64	10.87	19.78	29.23
1669	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	8.45	29.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海银行01	50.00	5140.69	9.92%
23中信银行01	50.00	5136.16	9.91%
24中银消费金融债05	50.00	5098.50	9.84%
24厦门国际银行01	50.00	5081.22	9.80%
24粤财投资MTN001B	40.00	4320.59	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33708.61	65.05%
企业债	1022.23	1.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0959	1.0963	1.0970	1.0974	1.0979
累计净值(元)	1.2665	1.2669	1.2676	1.2680	1.2685

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