鑫元悦利定期开放(006754)_分红排行

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	0.51元	2024-01-31	4.70%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.29元	2022-06-14	2.75%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.19元	2021-06-22	1.82%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.32元	2020-12-22	3.05%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.40元	2020-06-10	3.82%

鑫元悦利定期开放自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
人保福欣3个月定开债券C	2	4年8个月	0.62元	2.89%
人保福欣3个月定开债券A	2	4年8个月	0.62元	2.88%
人保利丰纯债A	1	3年11个月	0.26元	2.45%
人保鑫利债券C	1	7年12个月	0.25元	2.27%
人保鑫利债券A	1	7年12个月	0.25元	2.23%
人保鑫瑞中短债债券C	1	7年12个月	0.20元	1.85%
人保鑫瑞中短债债券A	1	7年12个月	0.20元	1.83%
人保鑫裕增强债券C	1	7年9个月	0.20元	1.80%
人保鑫裕增强债券A	1	7年9个月	0.20元	1.79%
人保利丰纯债C	1	3年11个月	0.10元	0.96%
人保鑫盛纯债A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
人保鑫盛纯债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
人保鑫泽纯债A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
人保鑫泽纯债C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
人保中高等级信用债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
人保中高等级信用债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年国开债A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年国开债C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年农发债A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年农发债C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
人保利淳债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
人保利淳债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平

4447	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
4448	中银证券安业债券C	-0.01	0.09	0.50	1.16	1.32
4449	中银证券安灏债券C	-0.01	0.03	0.28	0.79	0.92
4450	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.01	0.11	0.66	1.54	1.75
4451	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4452	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.01	1.92	2.88	2.92	2.90
4453	鑫元锦利定期开放	-0.01	0.13	0.32	0.47	0.56
4454	鑫元悦利定期开放	-0.01	0.07	0.42	1.30	1.58
4455	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.01	0.10	0.47	1.41	1.67
4456	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
4457	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
4458	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
4459	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
4460	博时丰庆纯债债券	-0.02	0.62	0.98	2.65	2.78
4461	长江尊利债券型A	-0.02	-0.68	-0.97	0.47	1.69

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平

4114	中欧增强回报债券(LOF)C	0.00	0.07	-0.19	0.67	1.66
4115	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.58	0.70
4116	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.07	-0.04	0.49	0.47
4117	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
4118	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
4119	中银证券安泽债券A	0.01	0.07	0.34	0.91	1.07
4120	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.64	0.76
4121	鑫元悦利定期开放	-0.01	0.07	0.42	1.30	1.58
4122	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4123	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
4124	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4125	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.06	0.17	0.33	0.42
4126	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
4127	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35
4128	博时民丰纯债债券C	0.00	0.06	0.43	1.18	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平

3137	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.12	0.42	1.05	1.23
3138	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.00	0.23	0.42	0.94	1.12
3139	中加中债-新综合债券指数发起式	0.01	0.10	0.42	1.19	1.43
3140	中融盈泽中短债A	0.01	0.15	0.42	1.00	1.20
3141	中泰稳固30天持有中短债A	0.01	0.12	0.42	1.09	1.34
3142	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.42	1.22	1.41
3143	中银证券中高等级债券C	0.01	0.27	0.42	0.81	0.96
3144	鑫元悦利定期开放	-0.01	0.07	0.42	1.30	1.58
3145	安信永利信用C	0.01	0.20	0.41	0.79	1.00
3146	宝盈聚丰两年定开债券A	0.01	0.13	0.41	0.70	0.78
3147	博时富元纯债债券	-0.01	-0.02	0.41	0.96	0.86
3148	博时季季享三个月持有期债券A	0.01	0.15	0.41	0.98	1.13
3149	博时月月享30天持有期短债C	0.01	0.12	0.41	0.81	0.93
3150	财通资管鸿商中短债A	0.00	0.07	0.41	0.98	1.12
3151	创金合信季安鑫3个月C	0.00	0.16	0.41	1.06	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平

2442	信澳安益纯债债券	0.01	0.17	0.52	1.30	1.58
2443	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.56	1.30	1.59
2444	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.55	1.30	1.55
2445	英大安惠纯债E	0.00	0.20	0.59	1.30	1.57
2446	招商添兴6个月定开债	0.00	0.18	0.52	1.30	1.44
2447	招商添泽纯债C	0.01	0.16	0.52	1.30	1.57
2448	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.13	0.46	1.30	1.56
2449	鑫元悦利定期开放	-0.01	0.07	0.42	1.30	1.58
2450	鑫元招利	0.01	0.12	0.55	1.30	1.47
2451	博时裕顺纯债债券	0.01	0.61	0.67	1.29	1.62
2452	博时中债1-3年国开行A	0.01	0.05	0.44	1.29	1.45
2453	长城永利债券A	0.01	0.54	0.56	1.29	1.38
2454	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.03	0.10	0.40	1.29	1.66
2455	东方臻享纯债债券A	0.01	0.16	0.50	1.29	1.58
2456	蜂巢添益纯债E	0.01	0.29	0.62	1.29	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平

2623	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.39	1.28	1.58
2624	易方达裕浙3个月定开债券	-0.01	0.20	0.70	1.41	1.58
2625	英大安惠纯债A	0.00	0.20	0.60	1.31	1.58
2626	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.14	0.50	1.38	1.58
2627	中融恒鑫纯债A	0.02	0.21	0.59	1.36	1.58
2628	中信保诚稳利债券C	0.02	0.15	0.59	1.34	1.58
2629	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
2630	鑫元悦利定期开放	-0.01	0.07	0.42	1.30	1.58
2631	博时聚盈纯债债券	0.00	0.16	0.65	1.33	1.57
2632	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.52	1.33	1.57
2633	长江乐越定开债	0.00	0.12	0.48	1.23	1.57
2634	蜂巢丰瑞债券A	0.05	-0.37	-0.33	0.73	1.57
2635	工银1-3年农发债指数C	0.00	0.09	0.54	1.37	1.57
2636	广发集利一年定期开放债券A	0.00	-0.18	-0.36	1.11	1.57
2637	广发景泰债券C	0.00	0.11	0.53	1.30	1.57

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