鑫元悦利定期开放(006754)_分红排行

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	0.51元	2024-01-31	4.70%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.29元	2022-06-14	2.75%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.19元	2021-06-22	1.82%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.32元	2020-12-22	3.05%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.40元	2020-06-10	3.82%

鑫元悦利定期开放自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泓德裕康债券C	1	10年4个月	1.20元	10.27%
泓德裕康债券A	1	10年4个月	1.20元	10.14%
泓德裕和纯债债券A	2	9年12个月	1.81元	8.04%
泓德裕泰债券C	1	10年10个月	0.90元	7.99%
泓德裕祥债券C	2	9年10个月	1.83元	7.32%
泓德裕祥债券A	2	9年10个月	1.87元	7.29%
泓德裕和纯债债券C	2	9年12个月	1.55元	7.06%
泓德裕丰中短债债券C	1	7年11个月	0.80元	6.77%
泓德裕丰中短债债券A	1	7年11个月	0.80元	6.62%
泓德裕荣纯债债券A	8	10年3个月	5.60元	6.08%
泓德裕泰债券A	2	10年10个月	1.48元	5.05%
泓德裕荣纯债债券C	4	10年3个月	1.39元	3.20%
泓德裕瑞三年定开债券	4	6年5个月	0.84元	1.99%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平

926	中银宁享债券	0.12	0.29	0.81	1.54	2.09
927	中银臻享债券	0.12	1.42	1.93	2.68	3.56
928	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
929	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.12	0.41	0.72	1.54	2.64
930	鑫元淳利定期开放	0.12	0.40	0.88	1.68	2.71
931	鑫元富利定期开放	0.12	0.44	0.89	1.73	2.75
932	鑫元金融债3个月定开	0.12	0.41	0.93	1.80	2.77
933	鑫元悦利定期开放	0.12	0.39	0.60	1.41	2.11
934	博时安诚3个月定开债A	0.11	0.43	0.92	1.92	2.95
935	博时安诚3个月定开债C	0.11	0.43	0.91	1.91	2.93
936	博时富璟一年定开债	0.11	0.42	0.78	1.62	2.39
937	博时富源纯债债券	0.11	0.72	1.48	2.37	3.16
938	博时聚盈纯债债券	0.11	0.34	0.67	1.39	2.17
939	博时聚源纯债债券A	0.11	0.38	0.79	1.59	2.42
940	博时聚源纯债债券C	0.11	0.38	0.78	1.57	2.36

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平

1193	中融恒惠纯债A	0.18	0.39	0.59	1.12	1.75
1194	中融睿祥纯债A	0.09	0.39	0.78	1.53	2.67
1195	中信建投稳祥A	0.08	0.39	0.92	1.46	2.47
1196	中银信享定期开放债券	0.10	0.39	0.75	1.32	2.21
1197	鑫元乾利债券	0.10	0.39	0.76	1.30	1.89
1198	鑫元一年定开中高等级	0.11	0.39	0.85	1.48	2.43
1199	鑫元裕丰债	0.11	0.39	0.86	1.44	2.09
1200	鑫元悦利定期开放	0.12	0.39	0.60	1.41	2.11
1201	博时聚源纯债债券A	0.11	0.38	0.79	1.59	2.42
1202	博时聚源纯债债券C	0.11	0.38	0.78	1.57	2.36
1203	博时中债1-3年国开行A	0.13	0.38	0.57	1.30	1.98
1204	博时中债1-3年国开行C	0.13	0.38	0.55	1.26	1.90
1205	博远臻享3个月定开债券A	0.11	0.38	0.68	1.34	2.90
1206	财通资管积极收益债券C	0.08	0.38	3.64	2.15	2.85
1207	长盛安逸纯债债券A	0.10	0.38	0.84	1.64	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平

2425	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.60	1.12	2.09
2426	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2427	中融聚汇定期开放债券	0.05	0.30	0.60	1.29	2.29
2428	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
2429	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.07	0.29	0.60	1.24	2.26
2430	中银富享定期开放债券	0.06	0.29	0.60	1.14	2.03
2431	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.31	0.60	1.28	2.05
2432	鑫元悦利定期开放	0.12	0.39	0.60	1.41	2.11
2433	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
2434	博时汇享纯债债券A	0.09	0.30	0.59	1.31	2.23
2435	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.30	0.59	1.18	2.26
2436	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.05	0.27	0.59	0.97	1.76
2437	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.28	0.59	1.37	2.24
2438	大成惠昭一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.59	1.21	2.03
2439	大成中债1-3年国开债指数C	0.08	0.29	0.59	1.19	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平

1734	中融恒裕纯债A	0.10	0.42	0.71	1.41	2.17
1735	中信保诚稳丰债券A	0.11	0.42	0.79	1.41	2.36
1736	中银聚享债券A	0.10	0.50	0.82	1.41	1.99
1737	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.09	0.35	0.65	1.41	2.29
1738	鑫元合享纯债C	0.11	0.30	0.58	1.41	2.46
1739	鑫元鸿利A	0.09	0.35	0.73	1.41	2.24
1740	鑫元鸿利D	0.10	0.36	0.73	1.41	2.24
1741	鑫元悦利定期开放	0.12	0.39	0.60	1.41	2.11
1742	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
1743	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.10	0.41	0.88	1.40	2.41
1744	东方臻慧纯债债券C	0.05	0.31	0.70	1.40	2.67
1745	东方中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.23	0.92	1.40	1.75
1746	富国纯债A/B	0.10	0.33	0.66	1.40	2.62
1747	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.08	0.33	0.71	1.40	2.33
1748	广发景利纯债	0.12	0.38	0.82	1.40	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平

2325	兴银汇智定开债	0.10	0.30	0.60	1.24	2.11
2326	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.27	0.56	1.27	2.11
2327	招商招旭纯债C	0.09	0.34	0.78	1.26	2.11
2328	中航瑞智纯债A	0.23	0.54	0.88	1.39	2.11
2329	中加颐慧定开债券A	0.06	0.24	0.57	1.39	2.11
2330	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.26	0.55	1.27	2.11
2331	中信建投景安债券A	0.11	0.43	0.98	1.71	2.11
2332	鑫元悦利定期开放	0.12	0.39	0.60	1.41	2.11
2333	博时富益纯债债券	0.12	0.39	0.72	1.29	2.10
2334	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.11	0.33	0.78	1.49	2.10
2335	大成景乐纯债债券A	0.06	0.28	0.63	1.27	2.10
2336	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.23	0.57	1.16	2.10
2337	富荣中短债债券A	0.03	0.22	0.57	1.16	2.10
2338	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.22	0.50	1.12	2.10
2339	光大永利纯债A	0.16	0.39	0.81	1.37	2.10

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