鑫元悦利定期开放(006754)_分红排行

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	0.51元	2024-01-31	4.70%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.29元	2022-06-14	2.75%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.19元	2021-06-22	1.82%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.32元	2020-12-22	3.05%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.40元	2020-06-10	3.82%

鑫元悦利定期开放自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.14%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平

2906	中银泰享定期开放债券	0.07	0.26	1.02	1.65	1.55
2907	中银证券安进债券C	0.07	0.19	0.67	1.07	0.98
2908	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.24	0.76	1.16	1.14
2909	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.28	0.97	1.41	1.37
2910	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.07	0.16	0.68	1.08	0.97
2911	泓德裕和纯债债券C	0.07	0.07	0.68	1.35	1.31
2912	鑫元锦利定期开放	0.07	0.04	0.20	1.35	0.32
2913	鑫元悦利定期开放	0.07	0.16	0.89	1.33	1.31
2914	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.33	1.03	1.48	1.38
2915	0-4地债	0.06	0.15	0.69	1.20	1.09
2916	安信丰泽39个月定开债券	0.06	0.24	0.78	1.45	1.12
2917	安信尊享纯债	0.06	0.23	0.85	1.44	1.26
2918	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.06	0.06	0.50	0.98	0.86
2919	宝盈盈旭纯债债券A	0.06	0.17	0.72	1.16	1.09
2920	宝盈盈旭纯债债券C	0.06	0.14	0.62	0.96	0.93

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平

2730	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.05	0.16	0.69	1.06	0.86
2731	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.07	0.16	0.68	1.08	0.97
2732	鑫元承利定期开放	0.06	0.16	0.70	1.09	0.99
2733	鑫元鸿利A	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
2734	鑫元鸿利D	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
2735	鑫元聚利	0.11	0.16	0.79	1.27	1.20
2736	鑫元裕丰债	0.08	0.16	0.72	1.06	1.03
2737	鑫元悦利定期开放	0.07	0.16	0.89	1.33	1.31
2738	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.16	0.72	1.09	1.02
2739	0-4地债	0.06	0.15	0.69	1.20	1.09
2740	宝盈安泰短债债券A	0.04	0.15	0.60	0.95	0.88
2741	博时富丰3个月定开债发起式	0.08	0.15	0.95	1.32	1.27
2742	博时富融纯债债券	0.10	0.15	0.86	1.09	1.21
2743	博时富鑫纯债债券C	0.11	0.15	0.99	1.52	1.63
2744	财通安瑞短债债券A	0.04	0.15	0.58	0.96	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平

1753	中金新元6个月定开债C	0.11	0.26	0.89	0.38	1.07
1754	中欧安财债券	0.18	0.33	0.89	2.12	1.96
1755	中信保诚稳利债券A	0.10	0.26	0.89	1.36	1.28
1756	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.30	0.89	1.35	1.21
1757	中银证券安业债券A	0.13	0.32	0.89	1.25	1.14
1758	中银证券汇享定期开放债券	0.09	0.24	0.89	1.21	1.31
1759	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	0.18	0.89	1.33	1.17
1760	鑫元悦利定期开放	0.07	0.16	0.89	1.33	1.31
1761	博时富灿一年定开债发起式	0.13	0.19	0.88	1.09	1.18
1762	博时富和纯债债券	0.10	0.18	0.88	1.34	1.38
1763	博时双月薪定期支付债券	0.12	0.30	0.88	0.70	1.19
1764	长盛盛启债券C	0.09	0.20	0.88	1.33	1.27
1765	长信稳丰债券A	0.08	0.26	0.88	1.30	1.43
1766	东方红益丰纯债债券A	0.09	0.21	0.88	1.30	1.20
1767	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.07	0.24	0.88	1.31	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平

2326	中加纯债一年A	0.11	0.28	0.96	1.33	1.41
2327	中加瑞利纯债债券A	0.10	0.16	0.89	1.33	1.42
2328	中加颐鑫纯债债券C	0.05	0.18	0.87	1.33	1.23
2329	中信保诚稳丰债券C	0.10	0.26	0.87	1.33	1.26
2330	中银同享一年定期开放债券	0.06	0.22	0.85	1.33	1.24
2331	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	0.18	0.89	1.33	1.17
2332	中证兴业中高等级信用债指数	0.08	0.18	0.83	1.33	1.26
2333	鑫元悦利定期开放	0.07	0.16	0.89	1.33	1.31
2334	安信永鑫增强债券C	-0.41	-0.36	-0.06	1.32	1.17
2335	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2336	博时富丰3个月定开债发起式	0.08	0.15	0.95	1.32	1.27
2337	大成景轩中高等级债券C	0.18	0.10	1.05	1.32	1.73
2338	东方臻享纯债债券A	0.07	0.19	0.84	1.32	1.25
2339	格林泓泰三个月定开债A	0.44	0.23	0.97	1.32	2.00
2340	广发中债1-3年农发债指数A	0.07	0.18	0.87	1.32	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平

2342	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.09	0.20	0.87	1.64	1.31
2343	中信保诚稳益债券A	0.09	0.25	0.90	1.40	1.31
2344	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.10	0.19	0.84	1.34	1.31
2345	中银证券汇享定期开放债券	0.09	0.24	0.89	1.21	1.31
2346	泓德裕和纯债债券C	0.07	0.07	0.68	1.35	1.31
2347	鑫元合丰纯债A	0.06	0.23	0.84	1.35	1.31
2348	鑫元一年定开中高等级	0.11	0.22	0.88	1.32	1.31
2349	鑫元悦利定期开放	0.07	0.16	0.89	1.33	1.31
2350	博时富进一年期定开债发起式	0.11	0.21	0.85	1.33	1.30
2351	财通资管双盈债券发起式A	0.00	0.07	0.42	1.61	1.30
2352	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.09	0.22	0.86	1.38	1.30
2353	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.09	0.16	0.79	1.39	1.30
2354	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.10	0.16	0.80	1.38	1.30
2355	创金合信尊享纯债债券A	0.10	0.16	0.83	1.17	1.30
2356	大成惠业一年定开债发起式	0.12	0.27	0.87	1.21	1.30

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