鑫元悦利定期开放(006754)_分红排行

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	0.51元	2024-01-31	4.70%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.29元	2022-06-14	2.75%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.19元	2021-06-22	1.82%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.32元	2020-12-22	3.05%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.40元	2020-06-10	3.82%

鑫元悦利定期开放自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年11个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年8个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年8个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年8个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年7个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年8个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年12个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年7个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年6个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年7个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年11个月	1.62元	2.82%
永赢同利债券C	3	6年9个月	0.89元	2.80%
永赢同利债券A	3	6年9个月	0.90元	2.79%
永赢泰利债券C	3	7年1个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年10个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年7个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年2个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年6个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年7个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年7个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年8个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年8个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年3个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年7个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年8个月	0.89元	2.06%
永赢中债3-5年政金债指数A	4	4年8个月	0.90元	2.04%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	6年1个月	1.10元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年5个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	6年1个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年5个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年9个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年10个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年2个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年12个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年9个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年10个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年2个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年2个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年9个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年8个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年10个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年8个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年5个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年7个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年8个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	8年3个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年10个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年10个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年10个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年5个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	8年3个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年9个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年9个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年12个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年5个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年5个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年5个月	1.19元	1.24%
永赢丰益债券	26	9年3个月	3.22元	1.23%
永赢惠益债券A	17	7年11个月	2.20元	1.20%
永赢中债-1-3年政金债指数	12	7年2个月	1.49元	1.16%
永赢惠益债券C	17	7年11个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年5个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年5个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年9个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年8个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年7个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	12	5年9个月	1.36元	1.03%
永赢盈益债券C	16	7年8个月	1.68元	1.02%
永赢裕益债券C	23	7年7个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年8个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年8个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	23	7年2个月	1.98元	0.86%
永赢中债3-5年政金债指数C	3	4年8个月	0.30元	0.85%
永赢悦利债券	17	6年12个月	1.35元	0.79%
永赢昭利债券C	1	3年4个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	19	6年2个月	1.45元	0.75%
永赢昭利债券A	1	3年4个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年3个月	1.06元	0.71%
永赢宏泰短债A	13	3年9个月	0.86元	0.65%
永赢元利债券C	19	6年2个月	1.26元	0.65%
永赢泰利债券A	3	7年1个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年9个月	0.72元	0.57%
永赢月月享30天持有期短债A	2	2年12个月	0.12元	0.56%
永赢月月享30天持有期短债C	2	2年12个月	0.12元	0.56%
永赢宏泰短债C	14	3年9个月	0.81元	0.55%
永赢宏益债券A	2	7年5个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年5个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年1个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平

332	工银月月薪定期支付债券C	0.32	0.80	0.48	1.13	0.80
333	永赢裕益债券A	0.32	1.12	2.43	2.53	2.34
334	永赢裕益债券C	0.32	1.11	2.38	2.42	2.28
335	中银互利半年定期开放债券	0.32	0.06	0.75	2.18	1.34
336	鑫元恒鑫收益增强A	0.32	-0.67	-1.13	0.27	0.22
337	鑫元恒鑫收益增强C	0.32	-0.71	-1.23	0.07	0.11
338	鑫元恒鑫收益增强D	0.32	-0.67	-1.13	0.27	0.22
339	鑫元悦利定期开放	0.32	0.40	0.90	1.40	1.00
340	光大保德信安诚债券A	0.31	-0.01	1.04	9.01	5.72
341	华泰紫金丰睿债券发起A	0.31	-0.46	-0.76	-0.24	-0.72
342	华泰紫金丰睿债券发起C	0.31	-0.48	-0.87	-0.46	-0.84
343	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.31	0.48	0.38	1.07	0.57
344	鹏华丰盛债券	0.31	0.59	-0.23	0.12	-0.19
345	鹏华稳健增利债券A	0.31	0.74	0.73	2.19	2.02
346	鹏华稳健增利债券C	0.31	0.73	0.71	2.10	1.96

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平

1825	中信建投稳祥A	0.08	0.40	0.92	1.59	1.05
1826	中银惠利半年定期开放债券A	0.04	0.40	0.95	1.63	1.12
1827	中银惠利半年定期开放债券B	0.03	0.40	0.94	1.63	1.11
1828	中银臻享债券	0.16	0.40	0.95	1.43	1.00
1829	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.40	0.85	1.50	0.96
1830	鑫元富利定期开放	0.09	0.40	1.01	1.46	1.05
1831	鑫元双债增强债券A	0.06	0.40	0.87	1.49	0.94
1832	鑫元悦利定期开放	0.32	0.40	0.90	1.40	1.00
1833	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.39	0.87	1.43	0.95
1834	博时富汇3个月定开债发起式	0.05	0.39	0.86	1.31	0.97
1835	博时恒乐债券A	0.20	0.39	0.86	2.13	1.77
1836	博时汇享纯债债券A	0.08	0.39	0.89	1.32	0.95
1837	博时聚源纯债债券A	0.12	0.39	0.85	1.10	0.88
1838	博时民泽纯债债券	0.03	0.39	0.75	1.31	0.83
1839	博时裕乾纯债C	0.12	0.39	0.72	1.06	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平

1726	中银证券安沛债券C	0.03	0.39	0.90	1.75	1.11
1727	中银智享债券C	0.06	0.38	0.90	1.42	0.95
1728	中银中高等级债券C	0.07	0.43	0.90	1.28	0.99
1729	中邮纯债优选一年定开债C	0.19	0.17	0.90	1.90	1.19
1730	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.39	0.90	1.72	1.17
1731	鑫元常利定期开放	0.10	0.46	0.90	1.43	0.93
1732	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.39	0.90	1.42	0.98
1733	鑫元悦利定期开放	0.32	0.40	0.90	1.40	1.00
1734	安信尊享添利利率债C	0.15	0.37	0.89	1.54	0.94
1735	博时富璟一年定开债	0.11	0.41	0.89	0.87	0.81
1736	博时富进一年期定开债发起式	0.07	0.41	0.89	1.43	0.99
1737	博时汇享纯债债券A	0.08	0.39	0.89	1.32	0.95
1738	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.06	0.50	0.89	1.33	0.94
1739	财通恒利债券	0.02	0.35	0.89	1.53	0.99
1740	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.03	0.32	0.89	1.60	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平

2322	兴业纯债6个月定开债券A	0.12	0.45	1.02	1.40	1.05
2323	易方达富华纯债债券A	0.07	0.41	0.83	1.40	0.92
2324	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.41	0.79	1.40	0.84
2325	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.37	0.94	1.40	1.00
2326	中欧稳鑫180天持有债券C	0.16	0.48	0.63	1.40	1.21
2327	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.10	0.34	0.88	1.40	0.91
2328	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.32	0.74	1.40	0.81
2329	鑫元悦利定期开放	0.32	0.40	0.90	1.40	1.00
2330	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.23	0.62	1.39	0.72
2331	博时富丰3个月定开债发起式	0.07	0.50	0.90	1.39	0.96
2332	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.32	0.35	0.59	1.39	1.04
2333	长城久稳债券C	0.02	0.27	0.75	1.39	0.89
2334	长江乐盈定开债	0.08	0.58	1.05	1.39	1.10
2335	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.29	0.79	1.39	0.89
2336	大成惠平一年定开债发起式	0.09	0.44	1.05	1.39	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平

2258	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.12	0.10	-0.44	1.64	1.00
2259	中加安盈一年定开债券发起	0.03	0.45	0.87	1.59	1.00
2260	中加纯债一年A	0.08	0.41	0.95	1.48	1.00
2261	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.37	0.94	1.40	1.00
2262	中融恒益纯债C	0.05	0.40	0.89	1.51	1.00
2263	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.13	0.41	1.01	1.46	1.00
2264	中银臻享债券	0.16	0.40	0.95	1.43	1.00
2265	鑫元悦利定期开放	0.32	0.40	0.90	1.40	1.00
2266	安信尊享添利利率债A	0.15	0.38	0.92	1.64	0.99
2267	安信尊享添益债券A	0.08	0.06	0.36	1.33	0.99
2268	博时富进一年期定开债发起式	0.07	0.41	0.89	1.43	0.99
2269	财通恒利债券	0.02	0.35	0.89	1.53	0.99
2270	财通汇利债券	0.03	0.33	0.85	1.56	0.99
2271	财通资管睿兴债券C	0.10	0.40	0.99	1.35	0.99
2272	德邦锐乾债券C	0.09	0.43	0.88	1.14	0.99

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