鑫元悦利定期开放(006754)_分红排行

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	0.51元	2024-01-31	4.70%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.29元	2022-06-14	2.75%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.19元	2021-06-22	1.82%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.32元	2020-12-22	3.05%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.40元	2020-06-10	3.82%

鑫元悦利定期开放自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	7年11个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	7年11个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	9年12个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	9年12个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	4	5年2个月	1.37元	3.29%
财通资管中债1-3年国开债C	7	4年11个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年8个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年8个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	4年10个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	4年10个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	8	5年11个月	1.68元	2.06%
财通资管丰乾39个月定开债券C	8	5年11个月	1.54元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年8个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年6个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年8个月	1.15元	1.71%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年8个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年6个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年8个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	4年11个月	1.08元	1.51%
财通资管睿盈债券C	5	3年9个月	0.77元	1.49%
财通资管睿盈债券A	5	3年9个月	0.77元	1.48%
财通资管睿安债券A	4	56年7个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年7个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	8年4个月	2.62元	1.35%
财通资管睿达一年定开债券发起式	9	4年3个月	1.21元	1.31%
财通资管积极收益债券E	1	7年12个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	3年3个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	3年3个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	7年11个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	7年11个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	16	6年3个月	0.88元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券C	17	7年6个月	0.98元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券A	17	7年6个月	0.98元	0.52%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年9个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年5个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	8年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平

2243	鑫元得利	0.05	0.12	0.63	1.32	1.32
2244	鑫元合丰纯债A	0.05	0.13	0.73	1.68	1.62
2245	鑫元合丰纯债C	0.05	0.12	0.71	1.63	1.57
2246	鑫元汇利	0.05	0.10	0.48	1.08	1.07
2247	鑫元锦利定期开放	0.05	0.02	0.20	0.46	0.48
2248	鑫元乾利债券	0.05	0.01	0.58	1.29	1.16
2249	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.11	0.66	1.62	1.66
2250	鑫元悦利定期开放	0.05	0.08	0.88	1.54	1.55
2251	鑫元泽利	0.05	-0.04	0.55	1.61	1.75
2252	鑫元招利	0.05	0.09	0.64	1.42	1.40
2253	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.16	0.95	1.97	1.88
2254	0-4地债	0.04	0.06	0.50	1.24	1.25
2255	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.24	0.72	1.44	1.50
2256	安信永顺一年定开债券	0.04	0.01	0.68	2.17	2.21
2257	安信永鑫增强债券A	0.04	-1.15	-1.32	-0.28	0.03

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平

3344	中银弘享债券	0.04	0.08	0.44	1.03	1.01
3345	中银智享债券A	0.05	0.08	0.62	1.55	1.49
3346	中银中短债债券C	0.05	0.08	0.49	1.27	1.24
3347	中银中高等级债券A	0.09	0.08	0.73	1.75	1.75
3348	中邮稳定收益债券型A	0.00	0.08	0.17	1.10	1.53
3349	泓德裕和纯债债券C	0.08	0.08	0.47	1.36	1.49
3350	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.08	0.64	1.56	1.56
3351	鑫元悦利定期开放	0.05	0.08	0.88	1.54	1.55
3352	安信永盛定开债券	0.01	0.07	0.23	0.44	0.44
3353	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.07	0.15	0.33	0.33
3354	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.07	0.21	0.45	0.47
3355	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.07	0.45	0.98	0.98
3356	博时安盈债券C	0.02	0.07	0.24	0.58	0.60
3357	博时富祥纯债债券A	0.06	0.07	0.52	1.29	1.33
3358	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平

1149	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.15	0.88	2.10	2.15
1150	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.07	0.15	0.88	1.91	1.84
1151	中欧同益债券	0.22	0.19	0.88	1.45	1.45
1152	中融恒安纯债A	0.08	0.13	0.88	1.71	1.68
1153	中泰安悦6个月定开债A	0.08	0.03	0.88	1.93	1.84
1154	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	0.49	0.88	1.45	1.45
1155	鑫元合享纯债A	0.09	0.20	0.88	2.03	1.93
1156	鑫元悦利定期开放	0.05	0.08	0.88	1.54	1.55
1157	安信尊享添利利率债A	0.08	0.14	0.87	1.77	1.71
1158	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
1159	博时富发纯债C	0.11	0.09	0.87	2.18	1.93
1160	博时聚源纯债债券C	0.10	0.16	0.87	1.70	1.60
1161	财通资管睿安债券A	0.03	0.14	0.87	2.28	2.07
1162	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.08	0.20	0.87	1.92	1.82
1163	长信稳丰债券A	0.12	0.22	0.87	1.94	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平

2210	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.02	0.55	1.54	1.57
2211	英大安惠纯债E	0.07	0.13	0.67	1.54	1.44
2212	招商添泽纯债A	0.06	0.08	0.65	1.54	1.56
2213	中金浙金	-0.05	-0.02	0.78	1.54	1.54
2214	中融恒裕纯债A	0.08	0.11	0.76	1.54	1.48
2215	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	-0.14	0.30	1.54	1.66
2216	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.09	0.81	1.54	1.47
2217	鑫元悦利定期开放	0.05	0.08	0.88	1.54	1.55
2218	安信聚利增强债券C	-0.16	-0.66	-0.08	1.53	2.03
2219	博时双月薪定期支付债券	0.01	0.06	0.84	1.53	1.53
2220	博时裕乾纯债A	0.09	0.14	0.75	1.53	1.53
2221	长城短债债券C	0.02	0.02	0.59	1.53	1.55
2222	长盛盛琪一年债券C	0.07	0.12	0.69	1.53	1.56
2223	创金合信尊丰纯债	0.06	0.10	0.59	1.53	1.53
2224	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.07	0.14	0.77	1.53	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平

2300	英大通佑一年定开债券	-0.02	0.07	0.76	1.55	1.55
2301	永赢荣益债券C	0.09	0.11	0.64	1.53	1.55
2302	浙商惠盈纯债C	0.10	0.14	0.77	1.60	1.55
2303	中加安盈一年定开债券发起	0.08	0.16	0.62	1.50	1.55
2304	中加恒泰定开债券C	-0.02	0.06	0.61	1.55	1.55
2305	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.09	0.62	1.55	1.55
2306	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.78	1.55	1.55
2307	鑫元悦利定期开放	0.05	0.08	0.88	1.54	1.55
2308	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.08	0.17	0.93	1.54	1.54
2309	财通恒利债券	0.04	0.05	0.58	1.50	1.54
2310	长盛盛和纯债C	0.05	0.05	0.57	1.49	1.54
2311	德邦锐兴债券C	0.11	0.08	0.74	1.59	1.54
2312	德邦锐兴债券E	0.11	0.08	0.74	1.59	1.54
2313	广发央企80债券指数A	0.03	0.01	0.70	1.55	1.54
2314	国泰上证5年期国债ETF	0.08	0.13	0.85	1.65	1.54

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