鑫元悦利定期开放(006754)_分红排行

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	0.51元	2024-01-31	4.70%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.29元	2022-06-14	2.75%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.19元	2021-06-22	1.82%
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.32元	2020-12-22	3.05%
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	0.40元	2020-06-10	3.82%

鑫元悦利定期开放自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	9年3个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年10个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年11个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年12个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	10年3个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年12个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年6个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年9个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年9个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	23年2个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年6个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	9年3个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年12个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年9个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年12个月	6.21元	2.83%
嘉实稳鑫纯债债券	8	10年2个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年6个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年9个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年12个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年6个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	9	7年1个月	2.16元	2.35%
嘉实稳固收益债券A	8	6年6个月	2.11元	2.12%
嘉实6个月理财债券A	3	5年9个月	0.60元	1.99%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	9	6年9个月	1.82元	1.98%
嘉实致乾纯债债券	4	4年9个月	0.84元	1.96%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年12个月	1.34元	1.85%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	5年3个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	10	7年4个月	1.84元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	7年3个月	1.18元	1.80%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	5年3个月	0.77元	1.77%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	4	3年10个月	0.72元	1.71%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	9	6年9个月	1.56元	1.71%
嘉实致信一年定期纯债债券	12	6年3个月	2.12元	1.71%
嘉实稳荣债券	20	9年9个月	3.59元	1.70%
嘉实汇达中短债债券C	6	7年3个月	1.09元	1.69%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年6个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年12个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年12个月	7.82元	1.48%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	9	5年10个月	1.35元	1.43%
嘉实信用债券C	22	14年12个月	4.12元	1.43%
嘉实丰益策略定期债券	42	13年2个月	6.07元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年12个月	7.10元	1.42%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	9	5年10个月	1.33元	1.41%
嘉实中短债债券A	5	7年8个月	0.76元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	8年3个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年6个月	0.56元	1.38%
嘉实汇鑫中短债债券A	6	6年12个月	0.83元	1.24%
嘉实中短债债券C	5	7年8个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	47	13年4个月	5.66元	1.18%
嘉实致明3个月定期纯债债券	8	4年11个月	1.00元	1.16%
嘉实稳泽纯债债券C	5	4年1个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年6个月	5.41元	1.14%
嘉实致嘉纯债债券	15	6年2个月	1.76元	1.13%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年9个月	1.37元	1.09%
嘉实汇鑫中短债债券C	6	6年12个月	0.69元	1.06%
嘉实致盈债券	21	7年10个月	2.19元	1.01%
嘉实致融一年定期债券	25	6年9个月	2.12元	0.83%
嘉实6个月理财债券E	8	5年9个月	0.68元	0.82%
嘉实致享纯债债券	28	7年8个月	1.96元	0.67%
嘉实致业一年定期纯债债券	25	5年12个月	1.67元	0.66%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	8	3年11个月	0.56元	0.65%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	8	3年11个月	0.53元	0.62%
嘉实中债3-5年国开债指数A	26	6年9个月	1.68元	0.62%
嘉实致华纯债债券	26	6年10个月	1.68元	0.61%
嘉实致益纯债债券	24	6年4个月	1.50元	0.60%
嘉实中债3-5年国开债指数C	26	6年9个月	1.60元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数A	30	7年5个月	1.83元	0.58%
嘉实中债1-3政金债指数C	30	7年5个月	1.72元	0.55%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	24	6年6个月	1.33元	0.54%
嘉实3个月理财债券E	12	7年6个月	0.57元	0.46%
嘉实商业银行精选债券	25	6年10个月	1.22元	0.46%
嘉实3个月理财债券A	12	7年6个月	0.48元	0.40%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年9个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	203	20年5个月	5.78元	0.27%
嘉实超短债债券A	56	5年3个月	1.17元	0.20%
嘉实稳元纯债债券C	1	5年4个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年10个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年10个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	9年4个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年8个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平

4875	中欧兴利债券A	-0.07	0.08	0.31	1.31	1.74
4876	中融恒安纯债A	-0.07	0.27	0.44	1.66	2.04
4877	中融恒安纯债C	-0.07	0.25	0.37	1.51	1.84
4878	中融恒通纯债C	-0.07	0.32	0.35	1.24	1.45
4879	中信建投景晟债券A	-0.07	0.08	0.27	1.11	1.60
4880	中信建投景晟债券C	-0.07	0.06	0.21	0.99	1.44
4881	鑫元裕丰债	-0.07	0.28	0.34	1.27	1.57
4882	鑫元悦利定期开放	-0.07	0.07	0.10	1.15	1.61
4883	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.08	0.12	0.17	1.32	1.42
4884	百嘉百兴纯债债券	-0.08	0.16	0.28	1.35	1.49
4885	博时富丰3个月定开债发起式	-0.08	0.15	0.61	1.75	2.08
4886	博时富融纯债债券	-0.08	0.20	0.32	1.42	1.74
4887	博时恒耀债券A	-0.08	2.37	1.25	2.77	7.30
4888	创金合信利泽纯债债券A	-0.08	0.13	0.31	1.16	1.46
4889	创金合信利泽纯债债券C	-0.08	0.13	0.25	1.09	1.39

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平

4866	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
4867	中银证券安灏债券C	0.00	0.07	0.15	0.76	0.98
4868	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.07	0.40	1.10	1.39
4869	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.61	0.82
4870	中邮纯债恒利债券A	0.27	0.07	-0.27	-0.53	2.33
4871	中邮纯债恒利债券C	0.27	0.07	-0.34	-0.61	2.16
4872	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.16	0.45	0.60
4873	鑫元悦利定期开放	-0.07	0.07	0.10	1.15	1.61
4874	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4875	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
4876	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4877	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.16	0.34	0.47
4878	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
4879	博时富宁纯债债券	-0.15	0.06	0.27	0.78	1.13
4880	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平

4430	交银施罗德稳固收益债券A	0.06	0.96	0.10	1.72	3.29
4431	民生加银转债优选A	0.19	-0.87	0.10	-6.12	-4.57
4432	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4433	太平安元债券A	-0.48	0.31	0.10	6.04	6.58
4434	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4435	兴银朝阳	-0.04	0.10	0.10	0.62	0.76
4436	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.05	0.15	0.10	1.18	-
4437	鑫元悦利定期开放	-0.07	0.07	0.10	1.15	1.61
4438	博时稳健回报债券(LOF)C	0.23	0.57	0.09	0.30	1.98
4439	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
4440	长信利率债债券A	-0.10	0.17	0.09	0.87	1.20
4441	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	0.01	0.09	0.28	0.36
4442	广发集利一年定期开放债券A	0.09	0.46	0.09	1.38	2.04
4443	华宝宝裕债券A	-0.02	-0.01	0.09	0.55	0.70
4444	华夏鼎通债券C	-0.12	0.24	0.09	1.19	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平

2763	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.33	1.15	1.55
2764	信诚稳瑞C	-0.04	0.20	0.36	1.15	1.48
2765	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.14	0.33	1.15	1.52
2766	中金纯债A类	0.01	0.14	0.43	1.15	1.68
2767	中欧稳鑫180天持有债券A	0.07	0.23	0.06	1.15	2.25
2768	中融季季红定期开放债券C	-0.02	0.14	0.22	1.15	1.51
2769	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2770	鑫元悦利定期开放	-0.07	0.07	0.10	1.15	1.61
2771	宝盈盈旭纯债债券A	0.01	0.15	0.37	1.14	1.55
2772	博时富瑞纯债债券A	0.00	0.13	0.32	1.14	1.52
2773	博时富信纯债债券	0.01	0.14	0.32	1.14	1.59
2774	长城恒利纯债C	-0.18	0.21	0.24	1.14	1.29
2775	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.00	0.12	0.34	1.14	1.75
2776	东方卓行18个月定开债券A	0.13	0.52	0.88	1.14	1.29
2777	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.19	0.42	1.14	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元悦利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平

2941	招商安心收益债券A	-0.02	0.15	0.26	1.22	1.61
2942	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.02	0.13	0.28	1.22	1.61
2943	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.03	0.16	0.32	1.19	1.61
2944	浙商中短债A	0.03	0.18	0.41	1.19	1.61
2945	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	0.15	0.30	1.12	1.61
2946	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.11	0.27	0.88	1.61
2947	中银证券安源债券A	0.00	0.15	0.37	1.23	1.61
2948	鑫元悦利定期开放	-0.07	0.07	0.10	1.15	1.61
2949	博时富益纯债债券	-0.02	0.16	0.38	1.19	1.60
2950	长城久稳债券A	-0.01	0.14	0.32	1.10	1.60
2951	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.01	0.15	0.29	1.26	1.60
2952	格林泓景债券A	-0.17	1.21	-0.19	1.25	1.60
2953	国联安中短债债券C	0.02	0.19	0.44	1.29	1.60
2954	海富通中短债债券A	0.02	0.18	0.40	1.20	1.60
2955	华安安悦债券C	-0.03	0.21	0.39	1.29	1.60

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。