鑫元悦利定期开放(006754)_财务情况

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1378.35	394.14	720.09	336.14	2268.88
本期利润(万元)	683.30	-75.15	457.34	49.65	2627.79
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.13	0.00	0.75	0.00	3.91
期末可供分配利润(万元)	4385.49	0.00	3727.23	0.00	3187.61
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.07	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	60318.38	60017.27	60092.42	59684.73	62943.71
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.08	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	1.16	0.00	0.78	0.00	3.86
累计净值增长率(%)	27.46	0.00	26.97	0.00	25.99

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	114.22	504.53	28.87	144.96	1123.60
交易性金融资产(万元)	62655.48	59623.35	64671.02	83953.13	94007.50
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	62655.48	59623.35	64671.02	83953.13	94007.50
应付管理人报酬(万元)	15.36	14.80	15.97	15.25	28.06
应付托管费(万元)	5.12	4.93	5.32	5.08	9.35
资产总计(万元)	62769.70	60127.88	64699.88	84098.09	110634.50
负债合计(万元)	2451.32	35.46	1756.17	21948.74	67.46
所有者权益合计(万元)	60318.38	60092.42	62943.71	62149.36	110567.04
未分配利润(万元)	4543.33	4317.37	4068.66	3274.30	8201.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	15.74	7.99	43.10	32.75	317.33
投资收益(万元)	1643.35	853.23	2744.31	1531.41	3823.53
公允价值变动收益(万元)	-695.05	-262.75	358.91	586.36	229.71
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	964.04	598.47	3146.32	2150.52	4370.57
管理人报酬(万元)	181.82	90.83	200.81	106.55	326.16
托管费(万元)	60.61	30.28	66.94	35.52	108.72
其它费用(万元)	20.32	11.28	22.72	12.30	24.74
费用合计(万元)	280.74	141.14	518.53	317.09	534.27
利润总额(万元)	683.30	457.34	2627.79	1833.43	3836.31
净利润(万元)	683.30	457.34	2627.79	1833.43	3836.31

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