财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
328.30 |
359.19 |
1378.35 |
394.14 |
720.09 |
| 本期利润(万元) |
407.78 |
378.15 |
683.30 |
-75.15 |
457.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
844.77 |
0.00 |
4385.49 |
0.00 |
3727.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10043.97 |
51823.32 |
60318.38 |
60017.27 |
60092.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.59 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
29.48 |
0.00 |
27.46 |
0.00 |
26.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.01 |
114.22 |
504.53 |
28.87 |
144.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
9163.13 |
62655.48 |
59623.35 |
64671.02 |
83953.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9163.13 |
62655.48 |
59623.35 |
64671.02 |
83953.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.47 |
15.36 |
14.80 |
15.97 |
15.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
5.12 |
4.93 |
5.32 |
5.08 |
| 资产总计(万元) |
10055.60 |
62769.70 |
60127.88 |
64699.88 |
84098.09 |
| 负债合计(万元) |
11.63 |
2451.32 |
35.46 |
1756.17 |
21948.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
10043.97 |
60318.38 |
60092.42 |
62943.71 |
62149.36 |
| 未分配利润(万元) |
902.28 |
4543.33 |
4317.37 |
4068.66 |
3274.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.80 |
15.74 |
7.99 |
43.10 |
32.75 |
| 投资收益(万元) |
387.58 |
1643.35 |
853.23 |
2744.31 |
1531.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
79.48 |
-695.05 |
-262.75 |
358.91 |
586.36 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
493.12 |
964.04 |
598.47 |
3146.32 |
2150.52 |
| 管理人报酬(万元) |
51.13 |
181.82 |
90.83 |
200.81 |
106.55 |
| 托管费(万元) |
17.04 |
60.61 |
30.28 |
66.94 |
35.52 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
20.32 |
11.28 |
22.72 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
85.33 |
280.74 |
141.14 |
518.53 |
317.09 |
| 利润总额(万元) |
407.78 |
683.30 |
457.34 |
2627.79 |
1833.43 |
| 净利润(万元) |
407.78 |
683.30 |
457.34 |
2627.79 |
1833.43 |
