鑫元悦利定期开放(006754)_规模评级

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.00	5.23	6.13	6.13	6.13	6.13	6.47
季度净申购	-38433.37	-8200.00	0.00	-0.00	0.00	-3100.00	0.00
总份额	9141.68	47575.05	55775.05	55775.05	55775.05	55775.05	58875.05
季度总申购份额	10059.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	48493.15	8200.00	0.00	0.00	0.00	3100.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平

3667	广发集丰债券C	1.00	8298.72	6832.35	7857.42	1025.08
3668	国寿安保尊弘短债债券E	1.00	9019.50	-606.30	2473.28	3079.58
3669	南方泰元C	1.00	8955.60	-8753.32	11372.55	20125.87
3670	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.00	9363.68	7697.12	9064.36	1367.24
3671	天弘新享一年定开债券发起	1.00	9781.37	-	-	-
3672	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-16.75	0.14	16.89
3673	中银招利债券C	1.00	8916.50	-1460.71	571.37	2032.08
3674	鑫元悦利定期开放	1.00	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
3675	博时双季享持有期债券A	0.99	8240.65	-906.59	163.20	1069.79
3676	国联安增利债券B	0.99	6883.02	6416.91	6974.34	557.44
3677	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.99	9326.42	-380.53	12.88	393.41
3678	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
3679	汇添富理财60天债券E	0.99	8718.32	-231.50	139.07	370.57
3680	山证裕睿6个月定开A	0.99	9389.83	82.07	162.32	80.26
3681	中海合嘉增强收益债券A	0.99	8008.74	-1171.30	4.66	1175.96

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平

3650	汇添富安心中国债券A	1.05	9186.84	-60892.85	6538.84	67431.68
3651	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
3652	中银证券安源债券A	1.04	9162.32	-120.78	552.40	673.18
3653	博时富祥纯债债券C	0.98	9159.84	46.20	3400.46	3354.26
3654	东兴兴利债券D	1.05	9156.06	-1055.33	358.99	1414.32
3655	嘉实3个月理财债券A	0.93	9147.70	-2003.83	53.22	2057.05
3656	南方吉元短债C	0.98	9143.75	-2260.08	609.77	2869.85
3657	鑫元悦利定期开放	1.00	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
3658	交银施罗德裕惠纯债债券	1.01	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
3659	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
3660	华安添和一年债券A	0.97	9041.28	-969.28	2.35	971.63
3661	国寿安保尊弘短债债券E	1.00	9019.50	-606.30	2473.28	3079.58
3662	海富通集利债券	1.07	8993.62	-107.43	164.84	272.27
3663	广发集祥债券A	0.93	8989.64	-5505.77	66.65	5572.42
3664	大成债券C	1.01	8979.58	-77.64	2760.77	2838.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平

3974	东海祥苏短债E	16.55	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54
3975	兴业裕丰债券	76.03	688643.53	-37546.63	13885.85	51432.48
3976	嘉实信用债券A	11.36	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
3977	国泰惠丰纯债债券	5.18	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
3978	鹏华丰盈债券	4.98	46442.84	-37839.54	199.56	38039.09
3979	蜂巢丰鑫一年定开	10.37	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
3980	国寿安保超短债债券A	3.96	36411.52	-38303.48	10482.51	48785.99
3981	鑫元悦利定期开放	1.00	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
3982	景顺长城中短债债券A类	52.89	451838.40	-38525.31	146983.53	185508.84
3983	汇添富可转换债券A	15.31	65902.32	-38538.09	6100.69	44638.79
3984	华夏鼎通债券A	57.42	527800.17	-38890.79	18427.73	57318.52
3985	东方红收益增强债券C	6.97	52953.76	-38959.23	9328.02	48287.25
3986	嘉实致盈债券	10.71	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
3987	富国短债债券型A	23.16	197264.62	-39636.67	94351.02	133987.69
3988	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平

1640	财通资管鸿达纯债债券A	4.69	36740.27	-5626.98	10160.61	15787.59
1641	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
1642	金鹰元丰债券C	3.01	17097.84	-10163.89	10125.32	20289.21
1643	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.95	17784.94	4722.76	10115.75	5392.98
1644	汇添富双享回报债券C	14.03	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
1645	国泰金龙债券A	9.59	80640.95	5218.18	10086.05	4867.87
1646	鹏华年年红一年持有期债券A	21.83	183890.77	-5670.27	10069.88	15740.14
1647	鑫元悦利定期开放	1.00	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
1648	招商金鸿债券C	2.33	18834.20	-2111.66	10048.10	12159.77
1649	中信建投景和中短债C	1.51	13554.44	-1682.10	10021.97	11704.08
1650	长城恒利纯债A	4.00	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
1651	中银证券汇福定期开放债券	23.79	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
1652	平安元和90天滚动持有短债A	15.35	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1653	交银纯债债券C	0.86	7967.42	15.30	9885.33	9870.03
1654	永赢悦利债券	11.05	108958.75	9880.44	9880.44	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平

808	国寿安保超短债债券A	3.96	36411.52	-38303.48	10482.51	48785.99
809	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.62	148001.14	-45430.48	3326.77	48757.25
810	天弘优利短债发起C	9.40	85040.48	3956.07	52694.58	48738.51
811	恒生前海恒源天利债A	27.86	240354.66	-32387.56	16350.48	48738.04
812	博时富永3个月定开债发起式	32.73	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
813	银华安丰中短期政策性金融债债券	45.97	435486.55	59148.24	107762.15	48613.90
814	天弘增利短债C	31.49	271109.33	3489.43	52042.55	48553.13
815	鑫元悦利定期开放	1.00	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
816	兴业60天滚动持有短债C	20.45	178894.81	3105.72	51595.61	48489.89
817	浙商丰利增强债券	9.25	56305.66	-19357.29	29096.80	48454.10
818	鹏华稳健添利债券A	10.58	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
819	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.49	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
820	东方红收益增强债券C	6.97	52953.76	-38959.23	9328.02	48287.25
821	易方达信用债债券A	62.97	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
822	南方光元债券	31.09	291412.95	20245.29	68357.32	48112.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

206

2707526.7200

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

2694446.9300

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

2844205.3800

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

2844205.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

4761205.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	206	2707526.7200	55775.05	100.00
2025-06-30	207	2694446.9300	55775.05	100.00
2024-12-31	207	2844205.3800	58875.05	100.00
2024-06-30	207	2844205.3800	58875.05	100.00
2023-12-31	215	4761205.8500	102365.93	100.00

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