鑫元悦利定期开放(006754)_规模评级

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	6.05	6.05	6.05	6.05	6.38	6.38	6.38
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	-3100.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	55775.05	55775.05	55775.05	55775.05	58875.05	58875.05	58875.05
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	3100.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平

2521	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	6.08	54316.29	-13816.73	8493.15	22309.88
2522	平安合润定开债	6.08	58658.99	-	0.00	-
2523	上银慧永利中短期债券C	6.06	56220.75	13816.14	82916.23	69100.10
2524	国投瑞银中高等级债券C	6.05	51967.36	38832.47	42839.72	4007.25
2525	交银境尚收益债券A	6.05	56200.79	-120209.09	55878.05	176087.14
2526	平安合瑞定开债	6.05	56839.82	-	-	0.00
2527	同泰恒兴纯债A	6.05	59846.41	-	-	9900.68
2528	鑫元悦利定期开放	6.05	55775.05	-	-	-
2529	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.04	59754.54	-	-	-
2530	创金合信信用红利债券E	6.04	51045.18	929.24	1384.09	454.85
2531	国金惠享一年定开	6.04	59528.25	-	-	1.98
2532	英大纯债债券A	6.04	51547.33	7795.64	10744.74	2949.10
2533	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
2534	融通通祺债券A	6.02	59641.07	52651.32	59636.14	6984.83
2535	融通通宸债券	6.01	54085.83	-13655.06	3.14	13658.20

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平

2467	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	6.61	56167.78	3485.50	11949.39	8463.89
2468	鹏华普天债券B	7.43	56167.04	35879.46	41080.89	5201.43
2469	金元顺安沣楹债券	6.69	56046.81	-7158.29	24.20	7182.49
2470	天弘弘利债券	6.35	55998.08	-44990.87	10166.67	55157.54
2471	东吴悦秀纯债A	6.18	55926.60	-4570.94	0.13	4571.07
2472	中欧稳利60天滚动持有短债A	6.30	55826.06	-4464.26	4742.17	9206.44
2473	兴银稳安60天滚动持有债券E	6.40	55800.78	-4324.37	3137.03	7461.39
2474	鑫元悦利定期开放	6.05	55775.05	-	-	-
2475	鹏华稳福中短债债券A	6.15	55767.97	-1748.43	7811.82	9560.25
2476	泰康裕泰债券C	6.18	55740.18	29899.73	31262.83	1363.10
2477	摩根双债增利债券A	6.72	55514.99	26036.83	29948.87	3912.04
2478	招商稳裕短债30天持有期债券C	6.17	55462.56	-9115.88	8599.33	17715.21
2479	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.21	55438.26	-5925.21	7264.26	13189.47
2480	国寿安保泰恒纯债债券	6.62	55348.57	7963.59	12828.04	4864.45
2481	天弘同利债券(LOF)E	6.26	55254.45	-1490.42	24687.88	26178.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平

4632	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4633	大成景旭纯债债券B类	2.07	18749.41	-	-	-
4634	中融聚汇定期开放债券	21.01	184890.47	-	0.00	-
4635	永赢宏益债券A	13.32	102654.43	-	-	0.00
4636	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4637	东方永泰纯债1年定期开放债券A	6.98	63431.16	-	-	-
4638	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4639	鑫元悦利定期开放	6.05	55775.05	-	-	-
4640	永赢合益债券	20.12	199505.17	-	-	-
4641	华夏鼎略债券A	22.02	194247.00	-	-	5009.40
4642	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4643	国泰信利三个月定期开放债券	47.40	449761.44	-	-	-
4644	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.31	99999.92	-	-	-
4645	西部利得添盈短债债券C	0.23	2069.15	-	520.53	-
4646	中加瑞鑫纯债债券	12.38	119071.52	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平

4788	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
4789	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4790	大成景旭纯债债券B类	2.07	18749.41	-	-	-
4791	永赢宏益债券A	13.32	102654.43	-	-	0.00
4792	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4793	东方永泰纯债1年定期开放债券A	6.98	63431.16	-	-	-
4794	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4795	鑫元悦利定期开放	6.05	55775.05	-	-	-
4796	永赢合益债券	20.12	199505.17	-	-	-
4797	华夏鼎略债券A	22.02	194247.00	-	-	5009.40
4798	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4799	国泰信利三个月定期开放债券	47.40	449761.44	-	-	-
4800	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.31	99999.92	-	-	-
4801	中加瑞鑫纯债债券	12.38	119071.52	-	-	0.01
4802	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平

4885	鑫元臻利债券A	0.72	6957.07	-	-	-
4886	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
4887	大成景旭纯债债券B类	2.07	18749.41	-	-	-
4888	中融聚汇定期开放债券	21.01	184890.47	-	0.00	-
4889	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4890	东方永泰纯债1年定期开放债券A	6.98	63431.16	-	-	-
4891	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4892	鑫元悦利定期开放	6.05	55775.05	-	-	-
4893	永赢合益债券	20.12	199505.17	-	-	-
4894	国泰信利三个月定期开放债券	47.40	449761.44	-	-	-
4895	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.31	99999.92	-	-	-
4896	西部利得添盈短债债券C	0.23	2069.15	-	520.53	-
4897	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.06	197024.85	-	0.00	-
4898	南方国利	0.11	1000.26	-	-	-
4899	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

207

2694446.9300

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

2844205.3800

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

2844205.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

4761205.8500

100.00%

0.00%

2023-06-30

213

4805913.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	207	2694446.9300	55775.05	100.00
2024-12-31	207	2844205.3800	58875.05	100.00
2024-06-30	207	2844205.3800	58875.05	100.00
2023-12-31	215	4761205.8500	102365.93	100.00
2023-06-30	213	4805913.1300	102365.95	100.00

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