鑫元悦利定期开放(006754)_规模评级

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.01	5.24	6.14	6.14	6.14	6.14	6.48
季度净申购	-38433.37	-8200.00	0.00	-0.00	0.00	-3100.00	0.00
总份额	9141.68	47575.05	55775.05	55775.05	55775.05	55775.05	58875.05
季度总申购份额	10059.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	48493.15	8200.00	0.00	0.00	0.00	3100.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平

3657	华夏稳定双利债券A	1.01	9660.82	-2252.18	299.19	2551.37
3658	汇添富鑫荣纯债C	1.01	9626.71	9599.19	9601.81	2.62
3659	嘉实稳泽纯债债券C	1.01	9425.67	74.11	787.92	713.81
3660	南方泰元C	1.01	8955.60	8857.61	30069.27	21211.66
3661	平安增利六个月定开债E	1.01	7856.38	-	-	-
3662	天弘新享一年定开债券发起	1.01	9781.37	-	-	-
3663	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.01	8847.38	-213.38	964.51	1177.89
3664	鑫元悦利定期开放	1.01	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
3665	博时双季享持有期债券A	1.00	8240.65	-906.59	163.20	1069.79
3666	德邦锐乾债券C	1.00	9191.14	-1582.78	2292.54	3875.33
3667	广发集丰债券C	1.00	8298.72	6832.35	7857.42	1025.08
3668	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.00	9363.68	7848.73	9799.72	1951.00
3669	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-12.63	8.48	21.11
3670	中银招利债券C	1.00	8916.50	7426.32	10114.51	2688.19
3671	国联安增利债券B	0.99	6883.02	6416.91	6974.34	557.44

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平

3644	汇添富安心中国债券A	1.05	9186.84	-60892.85	6538.84	67431.68
3645	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
3646	中银证券安源债券A	1.04	9162.32	-120.78	552.40	673.18
3647	博时富祥纯债债券C	0.98	9159.84	2682.16	9178.57	6496.42
3648	东兴兴利债券D	1.05	9156.06	-1055.33	358.99	1414.32
3649	嘉实3个月理财债券A	0.93	9147.70	-2003.83	53.22	2057.05
3650	南方吉元短债C	0.98	9143.75	-2260.08	609.77	2869.85
3651	鑫元悦利定期开放	1.01	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
3652	交银施罗德裕惠纯债债券	1.05	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
3653	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.92	9048.15	-	-	-
3654	华安添和一年债券A	0.97	9041.28	-969.28	2.35	971.63
3655	国寿安保尊弘短债债券E	1.01	9019.50	1469.37	7513.52	6044.15
3656	海富通集利债券	1.08	8993.62	-107.43	164.84	272.27
3657	广发集祥债券A	0.90	8989.64	-4844.49	2651.91	7496.40
3658	大成债券C	1.01	8979.58	900.41	6513.93	5613.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平

4126	东海祥苏短债E	16.57	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54
4127	嘉实信用债券A	11.35	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
4128	国泰惠丰纯债债券	5.21	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
4129	鹏华丰盈债券	4.98	46442.84	-37839.54	199.56	38039.09
4130	蜂巢丰鑫一年定开	10.41	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
4131	国寿安保超短债债券A	3.97	36411.52	-38303.48	10482.51	48785.99
4132	广发招财短债A	6.70	66166.93	-38374.65	47466.01	85840.65
4133	鑫元悦利定期开放	1.01	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
4134	汇添富可转换债券A	14.91	65902.32	-38538.09	6100.69	44638.79
4135	东方红收益增强债券C	6.93	52953.76	-38959.23	9328.02	48287.25
4136	嘉实致盈债券	10.73	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
4137	中银乐享债券	11.36	107751.63	-39331.08	11640.26	50971.34
4138	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
4139	中银添瑞6个月定开债券A	68.98	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
4140	中欧丰利债券C	14.03	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平

1903	中信建投景益债券C	0.43	3954.98	3640.82	10153.88	6513.06
1904	永赢邦利债券C	0.68	5896.28	5268.99	10144.34	4875.35
1905	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
1906	中银招利债券C	1.00	8916.50	7426.32	10114.51	2688.19
1907	汇添富双享回报债券C	14.30	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
1908	国泰金龙债券A	9.64	80640.95	5218.18	10086.05	4867.87
1909	鹏华年年红一年持有期债券A	21.90	183890.77	-5670.27	10069.88	15740.14
1910	鑫元悦利定期开放	1.01	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
1911	中信建投景和中短债C	1.51	13554.44	-1682.10	10021.97	11704.08
1912	添富中债1-3年国开债C	0.22	2078.27	-869.06	10020.27	10889.33
1913	广发中债1-3年农发债指数C	1.18	11377.51	7994.56	9999.43	2004.88
1914	东方可转债债券A	1.55	12211.91	7739.31	9990.67	2251.36
1915	长城恒利纯债A	4.01	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
1916	中银证券汇福定期开放债券	23.88	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
1917	平安元和90天滚动持有短债A	15.39	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平

955	融通增强收益债券A	20.95	172469.12	32893.99	81763.65	48869.66
956	国寿安保超短债债券A	3.97	36411.52	-38303.48	10482.51	48785.99
957	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.64	148001.14	-45430.48	3326.77	48757.25
958	博时富永3个月定开债发起式	32.74	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
959	银华安丰中短期政策性金融债债券	46.09	435486.55	59148.24	107762.15	48613.90
960	汇安裕泰纯债债券A	5.07	48601.18	48585.47	97193.35	48607.89
961	安信恒鑫增强债券A	5.54	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
962	鑫元悦利定期开放	1.01	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
963	鹏华稳健添利债券A	10.62	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
964	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.72	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
965	东方红收益增强债券C	6.93	52953.76	-38959.23	9328.02	48287.25
966	易方达信用债债券A	63.25	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
967	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.08	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
968	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
969	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	32.01	308216.89	157862.07	205656.50	47794.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

206

443770.9500

100.00%

0.00%

2025-12-31

206

2707526.7200

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

2694446.9300

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

2844205.3800

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

2844205.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	206	443770.9500	9141.68	100.00
2025-12-31	206	2707526.7200	55775.05	100.00
2025-06-30	207	2694446.9300	55775.05	100.00
2024-12-31	207	2844205.3800	58875.05	100.00
2024-06-30	207	2844205.3800	58875.05	100.00

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