鑫元悦利定期开放(006754)_规模评级

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	5.21	6.11	6.11	6.11	6.11	6.45	6.45
季度净申购	-8200.00	0.00	-0.00	0.00	-3100.00	0.00	0.00
总份额	47575.05	55775.05	55775.05	55775.05	55775.05	58875.05	58875.05
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	8200.00	0.00	0.00	0.00	3100.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平

2603	国泰利盈60天滚动持有中短债A	5.24	47707.69	-5833.36	5669.70	11503.07
2604	万家恒瑞18个月A	5.24	49733.69	-	-	-
2605	太平恒信6个月定开债	5.23	50003.58	-	-	-
2606	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.23	46866.88	-17.38	12949.30	12966.68
2607	万家玖盛A	5.22	50963.46	-	-	-
2608	工银添利债券B	5.21	38767.38	2088.79	6836.63	4747.84
2609	广发民玉纯债	5.21	48861.72	-15003.77	0.03	15003.80
2610	鑫元悦利定期开放	5.21	47575.05	-	-	8200.00
2611	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.20	50999.92	-	-	-
2612	恒生前海恒裕债券A	5.20	46352.65	-514.14	741.84	1255.97
2613	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.20	51000.02	-	-	-
2614	宝盈盈旭纯债债券A	5.19	49097.19	-14.40	8.62	23.02
2615	招商添韵3个月定开债A	5.19	49476.82	0.00	0.00	0.00
2616	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.19	46288.68	-	-	-
2617	博时富诚纯债债券	5.18	50027.68	1.02	4.14	3.12

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平

2575	大成惠裕定开纯债债券	5.01	47781.77	-	-	-
2576	国泰利盈60天滚动持有中短债A	5.24	47707.69	-5833.36	5669.70	11503.07
2577	广发汇安18个月定期债券A	6.28	47690.11	-	-	-
2578	前海开源祥和债券A	7.68	47629.81	-35641.61	5021.33	40662.94
2579	国寿安保安丰纯债债券	5.08	47625.27	-92387.58	37909.80	130297.38
2580	平安添利债券C	5.69	47615.91	12070.94	25451.47	13380.53
2581	博时中债5-10农发行C	5.42	47590.80	-20645.13	7301.84	27946.97
2582	鑫元悦利定期开放	5.21	47575.05	-	-	8200.00
2583	民生加银高等级信用债债券C	5.33	47513.22	3499.82	7331.76	3831.94
2584	中银证券中高等级债券A	4.87	47460.74	-30114.54	15.40	30129.93
2585	民生加银嘉益债券	5.29	47390.26	-0.09	0.05	0.15
2586	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.44	47362.12	-8.49	0.66	9.15
2587	汇添富双盈回报一年持有债券C	6.83	47336.99	35754.22	35817.97	63.75
2588	平安合兴1年定开债	5.12	47331.32	-	0.00	-
2589	浙商惠盈纯债A	5.09	47275.18	-16472.92	14153.07	30625.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平

4637	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.82	164016.10	-	-	-
4638	中融聚汇定期开放债券	27.29	237600.65	-	52710.18	-
4639	永赢宏益债券A	13.49	102654.42	-	-	0.00
4640	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4641	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.06	63431.16	-	-	-
4642	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4643	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.54	88074.16	-	-	50000.00
4644	鑫元悦利定期开放	5.21	47575.05	-	-	8200.00
4645	永赢合益债券	20.12	199505.17	-	0.00	-
4646	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4647	国泰信利三个月定期开放债券	47.91	449761.44	-	-	-
4648	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.29	69999.92	-	-	30000.00
4649	大成景盈债券A	10.07	98661.41	-	-	4.58
4650	中加瑞鑫纯债债券	12.49	119071.52	-	-	0.00
4651	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平

4740	大成景旭纯债债券B类	2.09	18749.41	-	-	-
4741	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.82	164016.10	-	-	-
4742	永赢宏益债券A	13.49	102654.42	-	-	0.00
4743	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4744	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.06	63431.16	-	-	-
4745	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4746	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.54	88074.16	-	-	50000.00
4747	鑫元悦利定期开放	5.21	47575.05	-	-	8200.00
4748	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4749	国泰信利三个月定期开放债券	47.91	449761.44	-	-	-
4750	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.29	69999.92	-	-	30000.00
4751	大成景盈债券A	10.07	98661.41	-	-	4.58
4752	中加瑞鑫纯债债券	12.49	119071.52	-	-	0.00
4753	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4754	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.52	5024.85	-	-	192000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平

2044	中信保诚安鑫回报债券A	4.18	35781.65	-3011.82	5301.16	8312.98
2045	国泰合融纯债债券C	6.18	55777.04	49463.36	57769.81	8306.45
2046	富国安慧短债债券C	1.29	11793.48	-4514.30	3739.19	8253.49
2047	招商民安增益债券A	12.85	93749.27	21554.77	29804.47	8249.70
2048	信澳信用债债券C	6.55	48985.39	31791.46	40039.07	8247.61
2049	工银瑞恒3个月定开债券A	13.48	119023.12	14063.22	22279.79	8216.57
2050	金鹰持久增利(LOF)C	5.56	36490.28	9849.87	18066.28	8216.41
2051	鑫元悦利定期开放	5.21	47575.05	-	-	8200.00
2052	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.49	13492.01	-3848.21	4348.64	8196.85
2053	平安元丰中短债债券E	5.58	48833.89	-3718.79	4470.59	8189.38
2054	华安信用四季红债券A	6.68	63816.88	-2266.03	5910.64	8176.67
2055	万家鑫安纯债E	3.41	33366.03	26966.13	35142.52	8176.39
2056	金元顺安沣楹债券	9.67	78777.36	22730.55	30894.92	8164.37
2057	易方达投资级信用债债券C	3.77	32458.94	4065.95	12218.90	8152.95
2058	鹏扬利泽债券C	3.87	36064.18	-4470.66	3674.56	8145.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

206

2707526.7200

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

2694446.9300

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

2844205.3800

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

2844205.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

4761205.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	206	2707526.7200	55775.05	100.00
2025-06-30	207	2694446.9300	55775.05	100.00
2024-12-31	207	2844205.3800	58875.05	100.00
2024-06-30	207	2844205.3800	58875.05	100.00
2023-12-31	215	4761205.8500	102365.93	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。