鑫元悦利定期开放(006754)_规模评级

鑫元悦利定期开放006754XINYUAN YUELI REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	6.07	6.07	6.07	6.07	6.41	6.41	6.41
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	-3100.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	55775.05	55775.05	55775.05	55775.05	58875.05	58875.05	58875.05
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	3100.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平

2509	汇添富多元收益债券A	6.10	43948.56	35344.34	52739.98	17395.65
2510	平安合润定开债	6.10	58658.99	-	0.00	-
2511	平安合瑞定开债	6.09	56839.82	45894.57	57123.21	11228.64
2512	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.08	59754.54	-	-	-
2513	同泰恒兴纯债A	6.08	59846.41	-9868.05	122.33	9990.38
2514	招商安华债券D	6.08	48315.03	-8453.86	30342.26	38796.13
2515	英大纯债债券A	6.07	51547.33	12937.99	17623.80	4685.81
2516	鑫元悦利定期开放	6.07	55775.05	-	-	-
2517	融通通祺债券A	6.06	59641.07	52651.32	59636.14	6984.83
2518	创金合信信用红利债券E	6.05	51045.18	42668.62	50419.67	7751.05
2519	国金惠享一年定开	6.05	59528.25	-1.98	0.00	1.98
2520	融通通宸债券	6.05	54085.83	-13655.06	3.14	13658.20
2521	融通通祺债券C	6.05	59676.72	59616.72	59795.94	179.23
2522	兴业嘉瑞6个月定开债券A	6.05	56202.37	-24287.88	1957.24	26245.12
2523	上银慧永利中短期债券C	6.04	56220.75	35542.47	280984.52	245442.05

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平

2457	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	6.51	56167.78	12468.93	44072.11	31603.18
2458	鹏华普天债券B	7.46	56167.04	35879.46	41080.89	5201.43
2459	金元顺安沣楹债券	6.70	56046.81	-5507.51	2804.68	8312.19
2460	天弘弘利债券	6.40	55998.08	-44990.87	10166.67	55157.54
2461	东吴悦秀纯债A	6.18	55926.60	-4570.94	0.13	4571.07
2462	中欧稳利60天滚动持有短债A	6.33	55826.06	-4464.26	4742.17	9206.44
2463	兴银稳安60天滚动持有债券E	6.44	55800.78	-4324.37	3137.03	7461.39
2464	鑫元悦利定期开放	6.07	55775.05	-	-	-
2465	鹏华稳福中短债债券A	6.19	55767.97	-1748.43	7811.82	9560.25
2466	泰康裕泰债券C	6.22	55740.18	29899.73	31262.83	1363.10
2467	摩根双债增利债券A	6.75	55514.99	54947.07	65305.19	10358.12
2468	招商稳裕短债30天持有期债券C	6.20	55462.56	27353.83	131214.57	103860.74
2469	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.25	55438.26	-5925.21	7264.26	13189.47
2470	国寿安保泰恒纯债债券	6.68	55348.57	21986.40	47601.86	25615.47
2471	天弘同利债券(LOF)E	6.29	55254.45	3508.04	100050.33	96542.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平

4777	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4778	大成景旭纯债债券B类	2.08	18749.41	-	-	-
4779	中融聚汇定期开放债券	21.15	184890.47	-	0.00	-
4780	永赢宏益债券A	13.44	102654.43	-	-	0.00
4781	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4782	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.04	63431.16	-	-	-
4783	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4784	鑫元悦利定期开放	6.07	55775.05	-	-	-
4785	永赢合益债券	20.03	199505.17	-	-	-
4786	华夏鼎略债券A	22.11	194247.00	-	-	5009.40
4787	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4788	国泰信利三个月定期开放债券	47.69	449761.44	-	0.00	-
4789	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.38	99999.92	-	-	-
4790	西部利得添盈短债债券C	0.23	2069.15	-	520.53	-
4791	中加瑞鑫纯债债券	12.45	119071.52	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平

4965	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
4966	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4967	大成景旭纯债债券B类	2.08	18749.41	-	-	-
4968	永赢宏益债券A	13.44	102654.43	-	-	0.00
4969	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4970	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.04	63431.16	-	-	-
4971	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4972	鑫元悦利定期开放	6.07	55775.05	-	-	-
4973	永赢合益债券	20.03	199505.17	-	-	-
4974	华夏鼎略债券A	22.11	194247.00	-	-	5009.40
4975	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4976	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.38	99999.92	-	-	-
4977	中加瑞鑫纯债债券	12.45	119071.52	-	-	0.01
4978	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	0.00
4979	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元悦利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平

4989	银华信用精选一年定期开放债券发起式	8.35	75952.89	-	2.11	-
4990	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
4991	大成景旭纯债债券B类	2.08	18749.41	-	-	-
4992	中融聚汇定期开放债券	21.15	184890.47	-	0.00	-
4993	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4994	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.04	63431.16	-	-	-
4995	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4996	鑫元悦利定期开放	6.07	55775.05	-	-	-
4997	永赢合益债券	20.03	199505.17	-	-	-
4998	国泰信利三个月定期开放债券	47.69	449761.44	-	0.00	-
4999	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.38	99999.92	-	-	-
5000	西部利得添盈短债债券C	0.23	2069.15	-	520.53	-
5001	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.25	197024.85	-	0.00	-
5002	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
5003	上银慧祥利债券A	64.14	598981.73	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

206

2707526.7200

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

2694446.9300

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

2844205.3800

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

2844205.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

4761205.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	206	2707526.7200	55775.05	100.00
2025-06-30	207	2694446.9300	55775.05	100.00
2024-12-31	207	2844205.3800	58875.05	100.00
2024-06-30	207	2844205.3800	58875.05	100.00
2023-12-31	215	4761205.8500	102365.93	100.00

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